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浙江浙商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：64只95/166
份额数量：259.73亿份103/166
份额相对上期变化：-4.16%
基金经理：14人91/166
资产净值：290.98亿元104/166
资产相对上期变化：-4.45%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	121275.14	2.10	-1.37
债券	4140291.79	71.53	-36.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	710552.62	12.28	-5.13
其他资产	4159.09	0.07	8.75
资产总值	5788276.54	100.00	-14.44