浙商证券资管(T000123421)资产配置_浙商证券资管_爱基金网

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浙江浙商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：64只94/169
份额数量：275.23亿份100/169
份额相对上期变化：-8.54%
基金经理：16人84/169
资产净值：306.91亿元101/169
资产相对上期变化：-6.38%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	91468.52	1.37	30.20
债券	6409823.36	96.09	-12.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	47671.20	0.71	43.85
其他资产	2211.81	0.03	-95.06
资产总值	6670806.35	100.00	-12.01