- 旗下基金:49只100/202
- 份额数量:337.72亿份94/202
- 份额相对上期变化:5.10%
- 基金经理:16人81/202
- 资产净值:376.71亿元93/202
- 资产相对上期变化:17.16%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
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-17.34 |
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资产配置明细
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其他资产
|
65312.45 |
0.80 |
693.74 |
资产总值
|
8210136.27 |
100.00 |
16.69 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
56188.78 |
0.68 |
-11.36 |
债券
|
7979787.75 |
97.19 |
17.03 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
31303.82 |
0.38 |
-17.34 |
其他资产
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65312.45 |
0.80 |
693.74 |
资产总值
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8210136.27 |
100.00 |
16.69 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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56188.78 |
0.68 |
-11.36 |
债券
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7979787.75 |
97.19 |
17.03 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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31303.82 |
0.38 |
-17.34 |
其他资产
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65312.45 |
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693.74 |
资产总值
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8210136.27 |
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16.69 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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56188.78 |
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-11.36 |
债券
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7979787.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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31303.82 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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56188.78 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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31303.82 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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56188.78 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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31303.82 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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56188.78 |
0.68 |
-11.36 |
债券
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7979787.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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31303.82 |
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其他资产
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截至:2015-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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56188.78 |
0.68 |
-11.36 |
债券
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7979787.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至:2015-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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56188.78 |
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债券
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17.03 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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31303.82 |
0.38 |
-17.34 |
其他资产
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65312.45 |
0.80 |
693.74 |
资产总值
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8210136.27 |
100.00 |
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