浙商证券资管(T000123421)资产配置_浙商证券资管_爱基金网

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浙江浙商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：55只94/203
份额数量：358.56亿份94/203
份额相对上期变化：-2.74%
基金经理：16人80/203
资产净值：397.45亿元94/203
资产相对上期变化：3.14%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	63296.82	0.67	13.34
债券	9226953.57	97.30	2.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	37712.45	0.40	23.28
其他资产	15109.51	0.16	-56.84
资产总值	9483390.90	100.00	2.28