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上海光大证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：38只112/201
份额数量：215.27亿份109/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：14人90/201
资产净值：229.52亿元107/201
资产相对上期变化：1.56%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A		债券型
2	860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C		债券型
3	865040	光大阳光北斗星180天滚动A		债券型
4	860051	光大阳光北斗星180天滚动C		债券型
5	860022	光大阳光3个月持有(FOF)A		基金型
6	860063	光大阳光3个月持有(FOF)C		基金型
7	860008	光大阳光生活18个月持有混合A		混合型
8	860060	光大阳光生活18个月持有混合B		混合型
9	860061	光大阳光生活18个月持有混合C		混合型
10	860009	光大阳光稳健增长混合A		混合型
11	860058	光大阳光稳健增长混合C		混合型
12	862001	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币		混合型
13	862011	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元		混合型
14	862012	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币		混合型
15	860006	光大阳光优选一年持有混合A		混合型
16	860055	光大阳光优选一年持有混合B		混合型
17	860056	光大阳光优选一年持有混合C		混合型
18	860016	光大阳光启明星创新驱动混合A		混合型
19	860052	光大阳光启明星创新驱动混合B		混合型
20	860053	光大阳光启明星创新驱动混合C		混合型
21	860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A		债券型
22	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C		债券型
23	860035	光大阳光稳债中短债债券A		债券型
24	860050	光大阳光稳债中短债债券C		债券型
25	860018	光大阳光智造混合A		混合型
26	860038	光大阳光智造混合B		混合型
27	860039	光大阳光智造混合C		混合型
28	860001	光大阳光混合A		混合型
29	860036	光大阳光混合B		混合型
30	860037	光大阳光混合C		混合型
31	860030	光大阳光添利债券C		债券型
32	860007	光大阳光价值30个月持有混合A		混合型
33	860027	光大阳光价值30个月持有混合B		混合型
34	860010	光大阳光对冲6个月持有混合A		混合型
35	860028	光大阳光对冲6个月持有混合B		混合型
36	860029	光大阳光对冲6个月持有混合C		混合型
37	860005	光大阳光添利债券A		债券型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	863001	光大阳光现金宝货币		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率