- 旗下基金：13只146/185
- 份额数量：310.89亿份95/185
- 份额相对上期变化：6.63%
- 基金经理：5人137/185
- 资产净值：316.42亿元101/185
- 资产相对上期变化：6.44%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 总收入（万元） |
36283.16 |
77913.81 |
39119.17 |
90071.11 |
72506.67 |
-5587.03 |
1224.45 |
107345.52 |
124157.61 |
| 股票投资收益（万元） |
4964.73 |
-1335.08 |
-6453.47 |
-11482.26 |
2741.97 |
-95600.7 |
-62099.26 |
81856.17 |
85521.78 |
| 债券投资收益（万元） |
21657.39 |
59372.43 |
31832.17 |
53250.72 |
25429.9 |
66828.42 |
34847.34 |
-4888.75 |
-3131.51 |
| 衍生工具收益（万元） |
464.75 |
-1946.39 |
2507.36 |
2003.3 |
-1645.2 |
8935.14 |
8343.57 |
-23389.72 |
-30571.98 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
4272.3 |
14761 |
8152.66 |
16859.81 |
9289.11 |
6497.81 |
2791.58 |
1595.03 |
848.35 |
| 股利收益（万元） |
1015.34 |
3410.38 |
2125.75 |
4034.19 |
3108.78 |
4446.71 |
3192.79 |
7827.14 |
5637.28 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
363.01 |
55.14 |
32.81 |
136.14 |
82.35 |
217.06 |
148.31 |
1993.78 |
1078.11 |
| 费用（万元） |
17981.85 |
40356.58 |
19583.09 |
41246.93 |
21330.73 |
39677.42 |
19080.83 |
50632.7 |
31912.1 |
| 利润总额（万元） |
13728.21 |
29709.90 |
16139.57 |
37439.32 |
30749.59 |
-5036.04 |
-636.48 |
32276.56 |
41210.21 |
