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上海光大证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：35只118/202
  • 份额数量：245.15亿份103/202
  • 份额相对上期变化：8.02%
  • 基金经理：12人95/202
  • 资产净值：255.3亿元103/202
  • 资产相对上期变化：7.17%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000157 中联重科 光大阳光北斗星9个月持有债券A 157.67 20.53 0.00 0.73
光大阳光北斗星9个月持有债券C 157.67 20.53 0.00 0.73
光大阳光智造混合A 1681.31 218.92 0.03 8.00
光大阳光智造混合B 1681.31 218.92 0.03 8.00
光大阳光智造混合C 1681.31 218.92 0.03 8.00
光大阳光混合A 1526.25 198.73 0.03 3.20
光大阳光混合B 1526.25 198.73 0.03 3.20
光大阳光混合C 1526.25 198.73 0.03 3.20
光大阳光添利债券C 606.87 79.02 0.01 0.51
光大阳光添利债券A 606.87 79.02 0.01 0.51
2 600887 伊利股份 光大阳光北斗星9个月持有债券A 136.95 5.30 0.00 0.64
光大阳光北斗星9个月持有债券C 136.95 5.30 0.00 0.64
光大阳光混合A 1426.37 55.20 0.01 2.99
光大阳光混合B 1426.37 55.20 0.01 2.99
光大阳光混合C 1426.37 55.20 0.01 2.99
光大阳光添利债券C 522.74 20.23 0.00 0.44
光大阳光添利债券A 522.74 20.23 0.00 0.44
3 601018 宁波港 光大阳光北斗星9个月持有债券A 114.07 33.55 0.02 0.53
光大阳光北斗星9个月持有债券C 114.07 33.55 0.02 0.53
光大阳光混合A 1196.83 352.01 0.18 2.51
光大阳光混合B 1196.83 352.01 0.18 2.51
光大阳光混合C 1196.83 352.01 0.18 2.51
4 600406 国电南瑞 光大阳光北斗星9个月持有债券A 99.34 3.98 0.00 0.46
光大阳光北斗星9个月持有债券C 99.34 3.98 0.00 0.46
光大阳光混合A 1035.84 41.50 0.02 2.17
光大阳光混合B 1035.84 41.50 0.02 2.17
光大阳光混合C 1035.84 41.50 0.02 2.17
光大阳光添利债券C 472.99 18.95 0.01 0.40
光大阳光添利债券A 472.99 18.95 0.01 0.40
5 600886 国投电力 光大阳光北斗星9个月持有债券A 89.38 4.90 0.00 0.42
光大阳光北斗星9个月持有债券C 89.38 4.90 0.00 0.42
光大阳光混合A 941.00 51.59 0.05 1.97
光大阳光混合B 941.00 51.59 0.05 1.97
光大阳光混合C 941.00 51.59 0.05 1.97
6 600660 福耀玻璃 光大阳光北斗星9个月持有债券A 87.66 1.83 0.00 0.41
光大阳光北斗星9个月持有债券C 87.66 1.83 0.00 0.41
光大阳光北斗星180天滚动A 18.20 0.38 0.00 0.22
光大阳光北斗星180天滚动C 18.20 0.38 0.00 0.22
光大阳光混合A 943.15 19.69 0.01 1.98
光大阳光混合B 943.15 19.69 0.01 1.98
光大阳光混合C 943.15 19.69 0.01 1.98
光大阳光添利债券C 456.49 9.53 0.01 0.39
光大阳光添利债券A 456.49 9.53 0.01 0.39
7 002322 理工能科 光大阳光北斗星9个月持有债券A 78.66 4.91 0.01 0.37
光大阳光北斗星9个月持有债券C 78.66 4.91 0.01 0.37
8 000538 云南白药 光大阳光北斗星9个月持有债券A 70.08 1.37 0.00 0.33
光大阳光北斗星9个月持有债券C 70.08 1.37 0.00 0.33
9 603508 思维列控 光大阳光北斗星9个月持有债券A 71.62 3.82 0.10 0.33
光大阳光北斗星9个月持有债券C 71.62 3.82 0.10 0.33
10 002938 鹏鼎控股 光大阳光北斗星9个月持有债券A 68.39 1.72 0.00 0.32
光大阳光北斗星9个月持有债券C 68.39 1.72 0.00 0.32
光大阳光混合A 1511.28 38.01 0.02 3.17
光大阳光混合B 1511.28 38.01 0.02 3.17
光大阳光混合C 1511.28 38.01 0.02 3.17
11 601166 兴业银行 光大阳光北斗星180天滚动A 33.65 1.91 0.00 0.40
光大阳光北斗星180天滚动C 33.65 1.91 0.00 0.40
光大阳光3个月持有(FOF)A 707.97 40.18 0.01 0.96
光大阳光3个月持有(FOF)C 707.97 40.18 0.01 0.96
光大阳光稳健增长混合A 774.40 43.95 0.01 1.02
光大阳光稳健增长混合C 774.40 43.95 0.01 1.02
光大阳光对冲6个月持有混合A 223.95 12.71 0.00 1.23
光大阳光对冲6个月持有混合B 223.95 12.71 0.00 1.23
光大阳光对冲6个月持有混合C 223.95 12.71 0.00 1.23
12 601618 中国中冶 光大阳光北斗星180天滚动A 33.17 10.70 0.00 0.40
光大阳光北斗星180天滚动C 33.17 10.70 0.00 0.40
光大阳光对冲6个月持有混合A 155.50 50.16 0.01 0.86
光大阳光对冲6个月持有混合B 155.50 50.16 0.01 0.86
光大阳光对冲6个月持有混合C 155.50 50.16 0.01 0.86
13 601658 邮储银行 光大阳光北斗星180天滚动A 29.51 5.82 0.00 0.35
光大阳光北斗星180天滚动C 29.51 5.82 0.00 0.35
光大阳光3个月持有(FOF)A 764.96 150.88 0.05 1.04
光大阳光3个月持有(FOF)C 764.96 150.88 0.05 1.04
光大阳光稳健增长混合A 674.36 133.01 0.04 0.89
光大阳光稳健增长混合C 674.36 133.01 0.04 0.89
光大阳光对冲6个月持有混合A 128.12 25.27 0.01 0.70
光大阳光对冲6个月持有混合B 128.12 25.27 0.01 0.70
光大阳光对冲6个月持有混合C 128.12 25.27 0.01 0.70
14 601919 中远海控 光大阳光北斗星180天滚动A 25.09 1.62 0.00 0.30
光大阳光北斗星180天滚动C 25.09 1.62 0.00 0.30
光大阳光3个月持有(FOF)A 521.86 33.69 0.02 0.71
光大阳光3个月持有(FOF)C 521.86 33.69 0.02 0.71
光大阳光对冲6个月持有混合A 109.51 7.07 0.00 0.60
光大阳光对冲6个月持有混合B 109.51 7.07 0.00 0.60
光大阳光对冲6个月持有混合C 109.51 7.07 0.00 0.60
15 600188 兖矿能源 光大阳光北斗星180天滚动A 23.64 1.04 0.00 0.28
光大阳光北斗星180天滚动C 23.64 1.04 0.00 0.28
光大阳光3个月持有(FOF)A 533.47 23.47 0.01 0.72
光大阳光3个月持有(FOF)C 533.47 23.47 0.01 0.72
光大阳光对冲6个月持有混合A 100.24 4.41 0.00 0.55
光大阳光对冲6个月持有混合B 100.24 4.41 0.00 0.55
光大阳光对冲6个月持有混合C 100.24 4.41 0.00 0.55
16 688578 艾力斯 光大阳光北斗星180天滚动A 19.12 0.30 -- 0.23
光大阳光北斗星180天滚动C 19.12 0.30 -- 0.23
17 600642 申能股份 光大阳光北斗星180天滚动A 19.43 2.20 0.00 0.23
光大阳光北斗星180天滚动C 19.43 2.20 0.00 0.23
18 600926 杭州银行 光大阳光北斗星180天滚动A 18.27 1.40 0.01 0.22
光大阳光北斗星180天滚动C 18.27 1.40 0.01 0.22
19 002984 森麒麟 光大阳光北斗星180天滚动A 17.83 0.74 0.00 0.21
光大阳光北斗星180天滚动C 17.83 0.74 0.00 0.21
20 002475 立讯精密 光大阳光3个月持有(FOF)A 402.93 10.25 0.00 0.55
光大阳光3个月持有(FOF)C 402.93 10.25 0.00 0.55
21 00941 中国移动 光大阳光3个月持有(FOF)A 372.46 5.30 -- 0.51
光大阳光3个月持有(FOF)C 372.46 5.30 -- 0.51
22 002966 苏州银行 光大阳光3个月持有(FOF)A 239.55 31.94 0.02 0.33
光大阳光3个月持有(FOF)C 239.55 31.94 0.02 0.33
23 002384 东山精密 光大阳光3个月持有(FOF)A 227.70 11.00 0.01 0.31
光大阳光3个月持有(FOF)C 227.70 11.00 0.01 0.31
24 002600 领益智造 光大阳光3个月持有(FOF)A 187.90 26.39 0.00 0.26
光大阳光3个月持有(FOF)C 187.90 26.39 0.00 0.26
25 688256 寒武纪 光大阳光3个月持有(FOF)A 115.27 0.58 -- 0.16
光大阳光3个月持有(FOF)C 115.27 0.58 -- 0.16
26 00700 腾讯控股 光大阳光稳健增长混合A 1563.46 4.60 -- 2.05
光大阳光稳健增长混合C 1563.46 4.60 -- 2.05
光大阳光价值30个月持有混合A 410.03 1.21 -- 2.81
光大阳光价值30个月持有混合B 410.03 1.21 -- 2.81
27 600011 华能国际 光大阳光稳健增长混合A 962.00 100.00 0.01 1.26
光大阳光稳健增长混合C 962.00 100.00 0.01 1.26
28 601991 大唐发电 光大阳光稳健增长混合A 951.97 316.27 0.04 1.25
光大阳光稳健增长混合C 951.97 316.27 0.04 1.25
29 03690 美团-W 光大阳光稳健增长混合A 811.19 8.00 -- 1.07
光大阳光稳健增长混合C 811.19 8.00 -- 1.07
30 601233 桐昆股份 光大阳光稳健增长混合A 798.00 50.00 -- 1.05
光大阳光稳健增长混合C 798.00 50.00 -- 1.05
31 600027 华电国际 光大阳光稳健增长混合A 759.93 109.50 0.02 1.00
光大阳光稳健增长混合C 759.93 109.50 0.02 1.00
32 600023 浙能电力 光大阳光稳健增长混合A 639.90 90.00 0.15 0.84
光大阳光稳健增长混合C 639.90 90.00 0.15 0.84
33 002267 陕天然气 光大阳光稳健增长混合A 609.41 80.61 0.07 0.80
光大阳光稳健增长混合C 609.41 80.61 0.07 0.80
34 600690 海尔智家 光大阳光优选一年持有混合A 273.30 9.63 0.00 2.75
光大阳光优选一年持有混合B 273.30 9.63 0.00 2.75
光大阳光优选一年持有混合C 273.30 9.63 0.00 2.75
光大阳光价值30个月持有混合A 236.69 8.34 0.00 1.62
光大阳光价值30个月持有混合B 236.69 8.34 0.00 1.62
35 00836 华润电力 光大阳光优选一年持有混合A 251.73 11.52 -- 2.53
光大阳光优选一年持有混合B 251.73 11.52 -- 2.53
光大阳光优选一年持有混合C 251.73 11.52 -- 2.53
36 600426 华鲁恒升 光大阳光优选一年持有混合A 233.03 8.75 0.01 2.35
光大阳光优选一年持有混合B 233.03 8.75 0.01 2.35
光大阳光优选一年持有混合C 233.03 8.75 0.01 2.35
光大阳光价值30个月持有混合A 388.68 14.59 0.01 2.66
光大阳光价值30个月持有混合B 388.68 14.59 0.01 2.66
37 300750 宁德时代 光大阳光优选一年持有混合A 214.96 1.19 0.00 2.16
光大阳光优选一年持有混合B 214.96 1.19 0.00 2.16
光大阳光优选一年持有混合C 214.96 1.19 0.00 2.16
光大阳光智造混合A 1656.28 9.20 0.00 7.89
光大阳光智造混合B 1656.28 9.20 0.00 7.89
光大阳光智造混合C 1656.28 9.20 0.00 7.89
光大阳光价值30个月持有混合A 311.45 1.73 0.00 2.14
光大阳光价值30个月持有混合B 311.45 1.73 0.00 2.14
光大阳光对冲6个月持有混合A 163.63 0.91 0.00 0.90
光大阳光对冲6个月持有混合B 163.63 0.91 0.00 0.90
光大阳光对冲6个月持有混合C 163.63 0.91 0.00 0.90
38 600519 贵州茅台 光大阳光优选一年持有混合A 190.76 0.13 0.00 1.92
光大阳光优选一年持有混合B 190.76 0.13 0.00 1.92
光大阳光优选一年持有混合C 190.76 0.13 0.00 1.92
光大阳光价值30个月持有混合A 425.54 0.29 0.00 2.92
光大阳光价值30个月持有混合B 425.54 0.29 0.00 2.92
光大阳光对冲6个月持有混合A 266.92 0.18 0.00 1.47
光大阳光对冲6个月持有混合B 266.92 0.18 0.00 1.47
光大阳光对冲6个月持有混合C 266.92 0.18 0.00 1.47
39 300349 金卡智能 光大阳光优选一年持有混合A 129.33 10.85 0.03 1.30
光大阳光优选一年持有混合B 129.33 10.85 0.03 1.30
光大阳光优选一年持有混合C 129.33 10.85 0.03 1.30
光大阳光添利债券C 835.31 70.08 0.19 0.71
光大阳光价值30个月持有混合A 226.24 18.98 0.05 1.55
光大阳光价值30个月持有混合B 226.24 18.98 0.05 1.55
光大阳光添利债券A 835.31 70.08 0.19 0.71
40 601058 赛轮轮胎 光大阳光优选一年持有混合A 112.56 8.04 -- 1.13
光大阳光优选一年持有混合B 112.56 8.04 -- 1.13
光大阳光优选一年持有混合C 112.56 8.04 -- 1.13
41 002126 银轮股份 光大阳光优选一年持有混合A 109.68 6.30 0.01 1.10
光大阳光优选一年持有混合B 109.68 6.30 0.01 1.10
光大阳光优选一年持有混合C 109.68 6.30 0.01 1.10
光大阳光智造混合A 1678.50 96.41 0.13 7.99
光大阳光智造混合B 1678.50 96.41 0.13 7.99
光大阳光智造混合C 1678.50 96.41 0.13 7.99
42 600600 青岛啤酒 光大阳光优选一年持有混合A 107.70 1.48 0.01 1.08
光大阳光优选一年持有混合B 107.70 1.48 0.01 1.08
光大阳光优选一年持有混合C 107.70 1.48 0.01 1.08
43 002749 国光股份 光大阳光优选一年持有混合A 101.37 6.74 0.02 1.02
光大阳光优选一年持有混合B 101.37 6.74 0.02 1.02
光大阳光优选一年持有混合C 101.37 6.74 0.02 1.02
44 000400 许继电气 光大阳光启明星创新驱动混合A 1594.22 46.33 0.05 7.48
光大阳光启明星创新驱动混合B 1594.22 46.33 0.05 7.48
光大阳光启明星创新驱动混合C 1594.22 46.33 0.05 7.48
45 603337 杰克股份 光大阳光启明星创新驱动混合A 1222.56 46.45 -- 5.73
光大阳光启明星创新驱动混合B 1222.56 46.45 -- 5.73
光大阳光启明星创新驱动混合C 1222.56 46.45 -- 5.73
46 600312 平高电气 光大阳光启明星创新驱动混合A 901.12 46.33 0.07 4.23
光大阳光启明星创新驱动混合B 901.12 46.33 0.07 4.23
光大阳光启明星创新驱动混合C 901.12 46.33 0.07 4.23
47 002937 兴瑞科技 光大阳光启明星创新驱动混合A 875.21 37.55 0.13 4.10
光大阳光启明星创新驱动混合B 875.21 37.55 0.13 4.10
光大阳光启明星创新驱动混合C 875.21 37.55 0.13 4.10
48 002922 伊戈尔 光大阳光启明星创新驱动混合A 853.20 39.03 0.14 4.00
光大阳光启明星创新驱动混合B 853.20 39.03 0.14 4.00
光大阳光启明星创新驱动混合C 853.20 39.03 0.14 4.00
49 002409 雅克科技 光大阳光启明星创新驱动混合A 810.91 12.89 0.04 3.80
光大阳光启明星创新驱动混合B 810.91 12.89 0.04 3.80
光大阳光启明星创新驱动混合C 810.91 12.89 0.04 3.80
50 002410 广联达 光大阳光启明星创新驱动混合A 807.03 84.24 0.05 3.78
光大阳光启明星创新驱动混合B 807.03 84.24 0.05 3.78
光大阳光启明星创新驱动混合C 807.03 84.24 0.05 3.78
51 002353 杰瑞股份 光大阳光启明星创新驱动混合A 744.75 21.23 0.03 3.49
光大阳光启明星创新驱动混合B 744.75 21.23 0.03 3.49
光大阳光启明星创新驱动混合C 744.75 21.23 0.03 3.49
52 000100 TCL科技 光大阳光启明星创新驱动混合A 698.28 161.64 0.01 3.27
光大阳光启明星创新驱动混合B 698.28 161.64 0.01 3.27
光大阳光启明星创新驱动混合C 698.28 161.64 0.01 3.27
53 600875 东方电气 光大阳光启明星创新驱动混合A 666.23 36.11 0.02 3.12
光大阳光启明星创新驱动混合B 666.23 36.11 0.02 3.12
光大阳光启明星创新驱动混合C 666.23 36.11 0.02 3.12
54 688596 正帆科技 光大阳光智造混合A 1704.36 51.65 0.26 8.11
光大阳光智造混合B 1704.36 51.65 0.26 8.11
光大阳光智造混合C 1704.36 51.65 0.26 8.11
55 603605 珀莱雅 光大阳光智造混合A 1691.04 15.24 -- 8.05
光大阳光智造混合B 1691.04 15.24 -- 8.05
光大阳光智造混合C 1691.04 15.24 -- 8.05
56 000333 美的集团 光大阳光智造混合A 1682.16 26.08 0.00 8.01
光大阳光智造混合B 1682.16 26.08 0.00 8.01
光大阳光智造混合C 1682.16 26.08 0.00 8.01
光大阳光对冲6个月持有混合A 113.52 1.76 0.00 0.62
光大阳光对冲6个月持有混合B 113.52 1.76 0.00 0.62
光大阳光对冲6个月持有混合C 113.52 1.76 0.00 0.62
57 688012 中微公司 光大阳光智造混合A 1673.96 11.85 0.02 7.97
光大阳光智造混合B 1673.96 11.85 0.02 7.97
光大阳光智造混合C 1673.96 11.85 0.02 7.97
58 688072 拓荆科技 光大阳光智造混合A 1666.72 13.88 -- 7.94
光大阳光智造混合B 1666.72 13.88 -- 7.94
光大阳光智造混合C 1666.72 13.88 -- 7.94
59 688120 华海清科 光大阳光智造混合A 1655.60 8.73 -- 7.88
光大阳光智造混合B 1655.60 8.73 -- 7.88
光大阳光智造混合C 1655.60 8.73 -- 7.88
60 600276 恒瑞医药 光大阳光智造混合A 1646.93 42.82 0.01 7.84
光大阳光智造混合B 1646.93 42.82 0.01 7.84
光大阳光智造混合C 1646.93 42.82 0.01 7.84
61 300433 蓝思科技 光大阳光混合A 1214.54 66.55 0.01 2.55
光大阳光混合B 1214.54 66.55 0.01 2.55
光大阳光混合C 1214.54 66.55 0.01 2.55
62 600219 南山铝业 光大阳光混合A 993.84 260.85 0.13 2.08
光大阳光混合B 993.84 260.85 0.13 2.08
光大阳光混合C 993.84 260.85 0.13 2.08
63 601766 中国中车 光大阳光混合A 958.05 127.57 0.01 2.01
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64 600582 天地科技 光大阳光添利债券C 1176.74 170.79 0.53 1.00
光大阳光添利债券A 1176.74 170.79 0.53 1.00
65 603889 新澳股份 光大阳光添利债券C 1097.51 141.80 -- 0.93
光大阳光添利债券A 1097.51 141.80 -- 0.93
66 601567 三星医疗 光大阳光添利债券C 819.00 23.40 -- 0.69
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67 002154 报喜鸟 光大阳光添利债券C 599.81 110.26 0.09 0.51
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68 601311 骆驼股份 光大阳光添利债券C 560.44 69.88 -- 0.47
光大阳光添利债券A 560.44 69.88 -- 0.47
69 600036 招商银行 光大阳光价值30个月持有混合A 457.12 13.37 0.00 3.13
光大阳光价值30个月持有混合B 457.12 13.37 0.00 3.13
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70 002078 太阳纸业 光大阳光价值30个月持有混合A 380.56 27.28 0.01 2.61
光大阳光价值30个月持有混合B 380.56 27.28 0.01 2.61
71 002027 分众传媒 光大阳光价值30个月持有混合A 330.57 54.55 0.01 2.27
光大阳光价值30个月持有混合B 330.57 54.55 0.01 2.27
72 601899 紫金矿业 光大阳光价值30个月持有混合A 231.22 13.16 0.00 1.59
光大阳光价值30个月持有混合B 231.22 13.16 0.00 1.59
73 601318 中国平安 光大阳光对冲6个月持有混合A 156.03 3.77 0.00 0.86
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光大阳光对冲6个月持有混合C 156.03 3.77 0.00 0.86

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