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上海光大证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：35只119/203
  • 份额数量：250.65亿份105/203
  • 份额相对上期变化：2.24%
  • 基金经理：11人100/203
  • 资产净值：261.68亿元103/203
  • 资产相对上期变化：2.50%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000538 云南白药 光大阳光北斗星9个月持有债券A 123.22 2.02 0.00 0.72
光大阳光北斗星9个月持有债券C 123.22 2.02 0.00 0.72
光大阳光混合A 1670.79 27.39 0.02 3.44
光大阳光混合B 1670.79 27.39 0.02 3.44
光大阳光混合C 1670.79 27.39 0.02 3.44
光大阳光添利债券C 730.17 11.97 0.01 0.67
光大阳光添利债券A 730.17 11.97 0.01 0.67
2 000333 美的集团 光大阳光北斗星9个月持有债券A 120.94 1.59 0.00 0.70
光大阳光北斗星9个月持有债券C 120.94 1.59 0.00 0.70
光大阳光优选一年持有混合A 108.77 1.43 0.00 1.04
光大阳光优选一年持有混合B 108.77 1.43 0.00 1.04
光大阳光优选一年持有混合C 108.77 1.43 0.00 1.04
光大阳光智造混合A 815.36 10.72 0.00 3.86
光大阳光智造混合B 815.36 10.72 0.00 3.86
光大阳光智造混合C 815.36 10.72 0.00 3.86
光大阳光混合A 1326.49 17.44 0.00 2.73
光大阳光混合B 1326.49 17.44 0.00 2.73
光大阳光混合C 1326.49 17.44 0.00 2.73
光大阳光添利债券C 561.78 7.39 0.00 0.52
光大阳光价值30个月持有混合A 216.77 2.85 0.00 1.39
光大阳光价值30个月持有混合B 216.77 2.85 0.00 1.39
光大阳光对冲6个月持有混合A 120.17 1.58 0.00 0.73
光大阳光对冲6个月持有混合B 120.17 1.58 0.00 0.73
光大阳光对冲6个月持有混合C 120.17 1.58 0.00 0.73
光大阳光添利债券A 561.78 7.39 0.00 0.52
3 600219 南山铝业 光大阳光北斗星9个月持有债券A 112.22 25.62 0.01 0.65
光大阳光北斗星9个月持有债券C 112.22 25.62 0.01 0.65
光大阳光混合A 1398.62 319.32 0.17 2.88
光大阳光混合B 1398.62 319.32 0.17 2.88
光大阳光混合C 1398.62 319.32 0.17 2.88
光大阳光添利债券C 905.57 206.75 0.11 0.84
光大阳光添利债券A 905.57 206.75 0.11 0.84
4 601607 上海医药 光大阳光北斗星9个月持有债券A 94.54 4.47 0.01 0.55
光大阳光北斗星9个月持有债券C 94.54 4.47 0.01 0.55
光大阳光混合A 1203.65 56.91 0.07 2.48
光大阳光混合B 1203.65 56.91 0.07 2.48
光大阳光混合C 1203.65 56.91 0.07 2.48
光大阳光添利债券C 567.03 26.81 0.03 0.52
光大阳光添利债券A 567.03 26.81 0.03 0.52
5 600018 上港集团 光大阳光北斗星9个月持有债券A 91.78 14.12 0.00 0.53
光大阳光北斗星9个月持有债券C 91.78 14.12 0.00 0.53
光大阳光混合A 1141.92 175.68 0.01 2.35
光大阳光混合B 1141.92 175.68 0.01 2.35
光大阳光混合C 1141.92 175.68 0.01 2.35
6 00941 中国移动 光大阳光北斗星9个月持有债券A 89.42 1.35 -- 0.52
光大阳光北斗星9个月持有债券C 89.42 1.35 -- 0.52
光大阳光混合A 1258.49 19.00 -- 2.59
光大阳光混合B 1258.49 19.00 -- 2.59
光大阳光混合C 1258.49 19.00 -- 2.59
7 002001 新和成 光大阳光北斗星9个月持有债券A 87.12 3.86 0.00 0.51
光大阳光北斗星9个月持有债券C 87.12 3.86 0.00 0.51
光大阳光混合A 1275.99 56.53 0.02 2.63
光大阳光混合B 1275.99 56.53 0.02 2.63
光大阳光混合C 1275.99 56.53 0.02 2.63
8 01766 中国中车 光大阳光北斗星9个月持有债券A 87.04 19.00 -- 0.51
光大阳光北斗星9个月持有债券C 87.04 19.00 -- 0.51
光大阳光混合A 1224.07 267.20 -- 2.52
光大阳光混合B 1224.07 267.20 -- 2.52
光大阳光混合C 1224.07 267.20 -- 2.52
光大阳光添利债券C 453.99 99.10 -- 0.42
光大阳光添利债券A 453.99 99.10 -- 0.42
9 600150 中国船舶 光大阳光北斗星9个月持有债券A 72.26 1.73 0.01 0.42
光大阳光北斗星9个月持有债券C 72.26 1.73 0.01 0.42
光大阳光混合A 1009.16 24.16 0.09 2.08
光大阳光混合B 1009.16 24.16 0.09 2.08
光大阳光混合C 1009.16 24.16 0.09 2.08
10 600066 宇通客车 光大阳光北斗星9个月持有债券A 71.14 2.70 0.01 0.41
光大阳光北斗星9个月持有债券C 71.14 2.70 0.01 0.41
光大阳光混合A 863.49 32.77 0.08 1.78
光大阳光混合B 863.49 32.77 0.08 1.78
光大阳光混合C 863.49 32.77 0.08 1.78
11 601216 君正集团 光大阳光北斗星180天滚动A 13.91 3.03 0.01 0.34
光大阳光北斗星180天滚动C 13.91 3.03 0.01 0.34
光大阳光对冲6个月持有混合A 186.03 40.53 0.08 1.12
光大阳光对冲6个月持有混合B 186.03 40.53 0.08 1.12
光大阳光对冲6个月持有混合C 186.03 40.53 0.08 1.12
12 601668 中国建筑 光大阳光北斗星180天滚动A 12.42 2.01 0.00 0.31
光大阳光北斗星180天滚动C 12.42 2.01 0.00 0.31
13 601601 中国太保 光大阳光北斗星180天滚动A 12.12 0.31 0.00 0.30
光大阳光北斗星180天滚动C 12.12 0.31 0.00 0.30
14 002948 青岛银行 光大阳光北斗星180天滚动A 10.55 2.79 0.00 0.26
光大阳光北斗星180天滚动C 10.55 2.79 0.00 0.26
15 601669 中国电建 光大阳光北斗星180天滚动A 9.93 1.76 0.00 0.25
光大阳光北斗星180天滚动C 9.93 1.76 0.00 0.25
16 300857 协创数据 光大阳光北斗星180天滚动A 9.65 0.14 0.00 0.24
光大阳光北斗星180天滚动C 9.65 0.14 0.00 0.24
17 300577 开润股份 光大阳光北斗星180天滚动A 8.90 0.36 0.00 0.22
光大阳光北斗星180天滚动C 8.90 0.36 0.00 0.22
18 601336 新华保险 光大阳光北斗星180天滚动A 8.82 0.19 0.00 0.22
光大阳光北斗星180天滚动C 8.82 0.19 0.00 0.22
19 601600 中国铝业 光大阳光北斗星180天滚动A 8.63 0.97 0.00 0.21
光大阳光北斗星180天滚动C 8.63 0.97 0.00 0.21
20 300002 神州泰岳 光大阳光北斗星180天滚动A 8.23 0.66 0.00 0.20
光大阳光北斗星180天滚动C 8.23 0.66 0.00 0.20
21 03690 美团-W 光大阳光稳健增长混合A 3412.37 22.00 -- 4.48
光大阳光稳健增长混合C 3412.37 22.00 -- 4.48
22 00700 腾讯控股 光大阳光稳健增长混合A 2886.74 7.20 -- 3.79
光大阳光稳健增长混合C 2886.74 7.20 -- 3.79
光大阳光优选一年持有混合A 100.39 0.25 -- 0.96
光大阳光优选一年持有混合B 100.39 0.25 -- 0.96
光大阳光优选一年持有混合C 100.39 0.25 -- 0.96
光大阳光价值30个月持有混合A 475.67 1.19 -- 3.05
光大阳光价值30个月持有混合B 475.67 1.19 -- 3.05
23 02057 中通快递-W 光大阳光稳健增长混合A 2452.93 13.88 -- 3.22
光大阳光稳健增长混合C 2452.93 13.88 -- 3.22
24 02319 蒙牛乳业 光大阳光稳健增长混合A 2175.39 129.00 -- 2.86
光大阳光稳健增长混合C 2175.39 129.00 -- 2.86
25 09988 阿里巴巴-W 光大阳光稳健增长混合A 1785.54 18.00 -- 2.34
光大阳光稳健增长混合C 1785.54 18.00 -- 2.34
26 601233 桐昆股份 光大阳光稳健增长混合A 1758.58 129.88 -- 2.31
光大阳光稳健增长混合C 1758.58 129.88 -- 2.31
27 301035 润丰股份 光大阳光稳健增长混合A 1727.05 32.50 0.36 2.27
光大阳光稳健增长混合C 1727.05 32.50 0.36 2.27
28 002597 金禾实业 光大阳光稳健增长混合A 1652.82 65.20 0.12 2.17
光大阳光稳健增长混合C 1652.82 65.20 0.12 2.17
29 601991 大唐发电 光大阳光稳健增长混合A 1474.49 496.46 0.06 1.94
光大阳光稳健增长混合C 1474.49 496.46 0.06 1.94
30 02331 李宁 光大阳光稳健增长混合A 1474.52 83.00 -- 1.94
光大阳光稳健增长混合C 1474.52 83.00 -- 1.94
31 300750 宁德时代 光大阳光优选一年持有混合A 300.76 1.19 0.00 2.87
光大阳光优选一年持有混合B 300.76 1.19 0.00 2.87
光大阳光优选一年持有混合C 300.76 1.19 0.00 2.87
光大阳光价值30个月持有混合A 455.92 1.81 0.00 2.93
光大阳光价值30个月持有混合B 455.92 1.81 0.00 2.93
光大阳光对冲6个月持有混合A 178.56 0.71 0.00 1.08
光大阳光对冲6个月持有混合B 178.56 0.71 0.00 1.08
光大阳光对冲6个月持有混合C 178.56 0.71 0.00 1.08
32 600519 贵州茅台 光大阳光优选一年持有混合A 262.20 0.15 0.00 2.51
光大阳光优选一年持有混合B 262.20 0.15 0.00 2.51
光大阳光优选一年持有混合C 262.20 0.15 0.00 2.51
光大阳光价值30个月持有混合A 471.96 0.27 0.00 3.03
光大阳光价值30个月持有混合B 471.96 0.27 0.00 3.03
光大阳光对冲6个月持有混合A 230.56 0.13 0.00 1.39
光大阳光对冲6个月持有混合B 230.56 0.13 0.00 1.39
光大阳光对冲6个月持有混合C 230.56 0.13 0.00 1.39
33 600690 海尔智家 光大阳光优选一年持有混合A 262.02 8.15 0.00 2.50
光大阳光优选一年持有混合B 262.02 8.15 0.00 2.50
光大阳光优选一年持有混合C 262.02 8.15 0.00 2.50
光大阳光价值30个月持有混合A 226.66 7.05 0.00 1.46
光大阳光价值30个月持有混合B 226.66 7.05 0.00 1.46
34 600426 华鲁恒升 光大阳光优选一年持有混合A 229.09 8.75 0.01 2.19
光大阳光优选一年持有混合B 229.09 8.75 0.01 2.19
光大阳光优选一年持有混合C 229.09 8.75 0.01 2.19
光大阳光价值30个月持有混合A 382.11 14.59 0.01 2.45
光大阳光价值30个月持有混合B 382.11 14.59 0.01 2.45
35 00836 华润电力 光大阳光优选一年持有混合A 207.71 10.92 -- 1.99
光大阳光优选一年持有混合B 207.71 10.92 -- 1.99
光大阳光优选一年持有混合C 207.71 10.92 -- 1.99
36 001979 招商蛇口 光大阳光优选一年持有混合A 125.93 10.28 0.00 1.20
光大阳光优选一年持有混合B 125.93 10.28 0.00 1.20
光大阳光优选一年持有混合C 125.93 10.28 0.00 1.20
37 300408 三环集团 光大阳光优选一年持有混合A 110.56 2.98 0.00 1.06
光大阳光优选一年持有混合B 110.56 2.98 0.00 1.06
光大阳光优选一年持有混合C 110.56 2.98 0.00 1.06
38 601058 赛轮轮胎 光大阳光优选一年持有混合A 104.74 6.53 -- 1.00
光大阳光优选一年持有混合B 104.74 6.53 -- 1.00
光大阳光优选一年持有混合C 104.74 6.53 -- 1.00
39 002410 广联达 光大阳光启明星创新驱动混合A 1361.20 100.68 0.06 6.31
光大阳光启明星创新驱动混合B 1361.20 100.68 0.06 6.31
光大阳光启明星创新驱动混合C 1361.20 100.68 0.06 6.31
40 600312 平高电气 光大阳光启明星创新驱动混合A 999.52 47.71 0.07 4.63
光大阳光启明星创新驱动混合B 999.52 47.71 0.07 4.63
光大阳光启明星创新驱动混合C 999.52 47.71 0.07 4.63
41 603920 世运电路 光大阳光启明星创新驱动混合A 966.08 37.93 -- 4.48
光大阳光启明星创新驱动混合B 966.08 37.93 -- 4.48
光大阳光启明星创新驱动混合C 966.08 37.93 -- 4.48
42 688208 道通科技 光大阳光启明星创新驱动混合A 878.71 27.70 -- 4.07
光大阳光启明星创新驱动混合B 878.71 27.70 -- 4.07
光大阳光启明星创新驱动混合C 878.71 27.70 -- 4.07
光大阳光添利债券C 704.86 22.22 -- 0.65
光大阳光对冲6个月持有混合A 82.15 2.59 -- 0.50
光大阳光对冲6个月持有混合B 82.15 2.59 -- 0.50
光大阳光对冲6个月持有混合C 82.15 2.59 -- 0.50
光大阳光添利债券A 704.86 22.22 -- 0.65
43 603337 杰克股份 光大阳光启明星创新驱动混合A 863.00 30.69 -- 4.00
光大阳光启明星创新驱动混合B 863.00 30.69 -- 4.00
光大阳光启明星创新驱动混合C 863.00 30.69 -- 4.00
44 688372 伟测科技 光大阳光启明星创新驱动混合A 799.58 14.79 -- 3.71
光大阳光启明星创新驱动混合B 799.58 14.79 -- 3.71
光大阳光启明星创新驱动混合C 799.58 14.79 -- 3.71
45 002937 兴瑞科技 光大阳光启明星创新驱动混合A 790.30 40.12 0.14 3.66
光大阳光启明星创新驱动混合B 790.30 40.12 0.14 3.66
光大阳光启明星创新驱动混合C 790.30 40.12 0.14 3.66
46 002180 纳思达 光大阳光启明星创新驱动混合A 749.41 24.71 0.02 3.47
光大阳光启明星创新驱动混合B 749.41 24.71 0.02 3.47
光大阳光启明星创新驱动混合C 749.41 24.71 0.02 3.47
47 300476 胜宏科技 光大阳光启明星创新驱动混合A 709.84 17.88 0.02 3.29
光大阳光启明星创新驱动混合B 709.84 17.88 0.02 3.29
光大阳光启明星创新驱动混合C 709.84 17.88 0.02 3.29
48 000400 许继电气 光大阳光启明星创新驱动混合A 684.83 20.03 0.02 3.17
光大阳光启明星创新驱动混合B 684.83 20.03 0.02 3.17
光大阳光启明星创新驱动混合C 684.83 20.03 0.02 3.17
49 688596 正帆科技 光大阳光智造混合A 1646.80 47.80 0.24 7.79
光大阳光智造混合B 1646.80 47.80 0.24 7.79
光大阳光智造混合C 1646.80 47.80 0.24 7.79
50 688120 华海清科 光大阳光智造混合A 1518.63 9.38 -- 7.18
光大阳光智造混合B 1518.63 9.38 -- 7.18
光大阳光智造混合C 1518.63 9.38 -- 7.18
51 688072 拓荆科技 光大阳光智造混合A 1385.34 9.62 0.06 6.55
光大阳光智造混合B 1385.34 9.62 0.06 6.55
光大阳光智造混合C 1385.34 9.62 0.06 6.55
52 603605 珀莱雅 光大阳光智造混合A 1299.72 11.81 -- 6.15
光大阳光智造混合B 1299.72 11.81 -- 6.15
光大阳光智造混合C 1299.72 11.81 -- 6.15
53 688012 中微公司 光大阳光智造混合A 1292.40 7.88 0.01 6.11
光大阳光智造混合B 1292.40 7.88 0.01 6.11
光大阳光智造混合C 1292.40 7.88 0.01 6.11
54 002126 银轮股份 光大阳光智造混合A 1285.44 65.92 0.09 6.08
光大阳光智造混合B 1285.44 65.92 0.09 6.08
光大阳光智造混合C 1285.44 65.92 0.09 6.08
55 002371 北方华创 光大阳光智造混合A 1233.35 3.37 0.01 5.83
光大阳光智造混合B 1233.35 3.37 0.01 5.83
光大阳光智造混合C 1233.35 3.37 0.01 5.83
56 000157 中联重科 光大阳光智造混合A 1072.80 141.53 0.02 5.07
光大阳光智造混合B 1072.80 141.53 0.02 5.07
光大阳光智造混合C 1072.80 141.53 0.02 5.07
57 300014 亿纬锂能 光大阳光智造混合A 966.33 19.81 0.01 4.57
光大阳光智造混合B 966.33 19.81 0.01 4.57
光大阳光智造混合C 966.33 19.81 0.01 4.57
58 601567 三星医疗 光大阳光添利债券C 1052.28 30.16 -- 0.97
光大阳光添利债券A 1052.28 30.16 -- 0.97
59 600582 天地科技 光大阳光添利债券C 942.07 144.49 0.45 0.87
光大阳光添利债券A 942.07 144.49 0.45 0.87
60 601311 骆驼股份 光大阳光添利债券C 872.29 99.69 -- 0.81
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61 603889 新澳股份 光大阳光添利债券C 540.52 72.85 -- 0.50
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62 600036 招商银行 光大阳光价值30个月持有混合A 463.36 12.32 0.00 2.98
光大阳光价值30个月持有混合B 463.36 12.32 0.00 2.98
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光大阳光对冲6个月持有混合C 98.57 2.62 0.00 0.60
63 002078 太阳纸业 光大阳光价值30个月持有混合A 401.73 26.64 0.01 2.58
光大阳光价值30个月持有混合B 401.73 26.64 0.01 2.58
64 002027 分众传媒 光大阳光价值30个月持有混合A 229.28 32.43 0.00 1.47
光大阳光价值30个月持有混合B 229.28 32.43 0.00 1.47
65 601899 紫金矿业 光大阳光价值30个月持有混合A 218.22 12.03 0.00 1.40
光大阳光价值30个月持有混合B 218.22 12.03 0.00 1.40
66 601318 中国平安 光大阳光对冲6个月持有混合A 114.90 2.01 0.00 0.69
光大阳光对冲6个月持有混合B 114.90 2.01 0.00 0.69
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67 000651 格力电器 光大阳光对冲6个月持有混合A 87.25 1.82 0.00 0.53
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68 000338 潍柴动力 光大阳光对冲6个月持有混合A 86.81 5.47 0.00 0.52
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69 000858 五粮液 光大阳光对冲6个月持有混合A 86.13 0.53 0.00 0.52
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