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上海光大证券资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:35只119/203
  • 份额数量:310.8亿份100/203
  • 份额相对上期变化:24.00%
  • 基金经理:11人99/203
  • 资产净值:320.18亿元99/203
  • 资产相对上期变化:22.36%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600900 长江电力 光大阳光北斗星9个月持有债券A 237.88 8.05 0.00 1.75
光大阳光北斗星9个月持有债券C 237.88 8.05 0.00 1.75
光大阳光稳健增长混合A 1625.25 55.00 0.01 2.28
光大阳光稳健增长混合C 1625.25 55.00 0.01 2.28
光大阳光混合A 3097.14 104.81 0.01 6.69
光大阳光混合B 3097.14 104.81 0.01 6.69
光大阳光混合C 3097.14 104.81 0.01 6.69
光大阳光添利债券C 1331.52 45.06 0.00 1.38
光大阳光对冲6个月持有混合A 90.13 3.05 0.00 0.65
光大阳光对冲6个月持有混合B 90.13 3.05 0.00 0.65
光大阳光对冲6个月持有混合C 90.13 3.05 0.00 0.65
光大阳光添利债券A 1331.52 45.06 0.00 1.38
2 601088 中国神华 光大阳光北斗星9个月持有债券A 237.84 5.47 0.00 1.75
光大阳光北斗星9个月持有债券C 237.84 5.47 0.00 1.75
光大阳光混合A 3252.74 74.81 0.04 7.02
光大阳光混合B 3252.74 74.81 0.04 7.02
光大阳光混合C 3252.74 74.81 0.04 7.02
光大阳光添利债券C 1337.44 30.76 0.02 1.39
光大阳光添利债券A 1337.44 30.76 0.02 1.39
3 600000 浦发银行 光大阳光北斗星9个月持有债券A 235.33 22.87 0.00 1.73
光大阳光北斗星9个月持有债券C 235.33 22.87 0.00 1.73
光大阳光3个月持有(FOF)A 99.50 9.67 0.00 0.14
光大阳光3个月持有(FOF)C 99.50 9.67 0.00 0.14
光大阳光混合A 3174.91 308.54 0.02 6.86
光大阳光混合B 3174.91 308.54 0.02 6.86
光大阳光混合C 3174.91 308.54 0.02 6.86
光大阳光添利债券C 1322.24 128.50 0.01 1.37
光大阳光添利债券A 1322.24 128.50 0.01 1.37
4 600660 福耀玻璃 光大阳光北斗星9个月持有债券A 233.38 3.74 0.00 1.72
光大阳光北斗星9个月持有债券C 233.38 3.74 0.00 1.72
光大阳光混合A 3241.68 51.95 0.03 7.00
光大阳光混合B 3241.68 51.95 0.03 7.00
光大阳光混合C 3241.68 51.95 0.03 7.00
光大阳光添利债券C 1312.27 21.03 0.01 1.36
光大阳光添利债券A 1312.27 21.03 0.01 1.36
5 002001 新和成 光大阳光北斗星9个月持有债券A 230.03 10.47 0.00 1.69
光大阳光北斗星9个月持有债券C 230.03 10.47 0.00 1.69
光大阳光混合A 3102.71 141.22 0.05 6.70
光大阳光混合B 3102.71 141.22 0.05 6.70
光大阳光混合C 3102.71 141.22 0.05 6.70
光大阳光添利债券C 1281.29 58.32 0.02 1.33
光大阳光添利债券A 1281.29 58.32 0.02 1.33
6 601319 中国人保 光大阳光北斗星9个月持有债券A 226.39 29.71 0.03 1.67
光大阳光北斗星9个月持有债券C 226.39 29.71 0.03 1.67
光大阳光3个月持有(FOF)A 99.29 13.03 0.01 0.14
光大阳光3个月持有(FOF)C 99.29 13.03 0.01 0.14
光大阳光混合A 3150.87 413.50 0.41 6.80
光大阳光混合B 3150.87 413.50 0.41 6.80
光大阳光混合C 3150.87 413.50 0.41 6.80
光大阳光添利债券C 1272.24 166.96 0.17 1.32
光大阳光添利债券A 1272.24 166.96 0.17 1.32
7 600066 宇通客车 光大阳光北斗星9个月持有债券A 178.59 6.77 0.02 1.32
光大阳光北斗星9个月持有债券C 178.59 6.77 0.02 1.32
光大阳光混合A 2563.08 97.16 0.24 5.53
光大阳光混合B 2563.08 97.16 0.24 5.53
光大阳光混合C 2563.08 97.16 0.24 5.53
光大阳光添利债券C 1004.29 38.07 0.09 1.04
光大阳光添利债券A 1004.29 38.07 0.09 1.04
8 601766 中国中车 光大阳光北斗星9个月持有债券A 169.78 20.26 0.00 1.25
光大阳光北斗星9个月持有债券C 169.78 20.26 0.00 1.25
光大阳光3个月持有(FOF)A 99.39 11.86 0.00 0.14
光大阳光3个月持有(FOF)C 99.39 11.86 0.00 0.14
光大阳光混合A 1891.97 407.80 -- 4.09
光大阳光混合B 1891.97 407.80 -- 4.09
光大阳光混合C 1891.97 407.80 -- 4.09
光大阳光添利债券C 1242.45 267.80 -- 1.29
光大阳光添利债券A 1242.45 267.80 -- 1.29
9 002371 北方华创 光大阳光北斗星9个月持有债券A 164.22 0.42 0.00 1.21
光大阳光北斗星9个月持有债券C 164.22 0.42 0.00 1.21
光大阳光3个月持有(FOF)A 97.75 0.25 0.00 0.14
光大阳光3个月持有(FOF)C 97.75 0.25 0.00 0.14
光大阳光启明星创新驱动混合A 629.51 1.61 0.00 3.00
光大阳光启明星创新驱动混合B 629.51 1.61 0.00 3.00
光大阳光启明星创新驱动混合C 629.51 1.61 0.00 3.00
光大阳光智造混合A 1434.97 3.67 0.01 6.91
光大阳光智造混合B 1434.97 3.67 0.01 6.91
光大阳光智造混合C 1434.97 3.67 0.01 6.91
光大阳光混合A 2365.55 6.05 0.01 5.11
光大阳光混合B 2365.55 6.05 0.01 5.11
光大阳光混合C 2365.55 6.05 0.01 5.11
光大阳光添利债券C 926.67 2.37 0.01 0.96
光大阳光添利债券A 926.67 2.37 0.01 0.96
10 002916 深南电路 光大阳光北斗星9个月持有债券A 108.75 0.87 0.00 0.80
光大阳光北斗星9个月持有债券C 108.75 0.87 0.00 0.80
光大阳光3个月持有(FOF)A 98.75 0.79 0.00 0.14
光大阳光3个月持有(FOF)C 98.75 0.79 0.00 0.14
光大阳光混合A 1573.75 12.59 0.02 3.40
光大阳光混合B 1573.75 12.59 0.02 3.40
光大阳光混合C 1573.75 12.59 0.02 3.40
11 601877 正泰电器 光大阳光北斗星180天滚动A 12.88 0.55 0.00 0.31
光大阳光北斗星180天滚动C 12.88 0.55 0.00 0.31
12 601919 中远海控 光大阳光北斗星180天滚动A 11.94 0.77 0.00 0.29
光大阳光北斗星180天滚动C 11.94 0.77 0.00 0.29
光大阳光对冲6个月持有混合A 121.36 7.83 0.00 0.88
光大阳光对冲6个月持有混合B 121.36 7.83 0.00 0.88
光大阳光对冲6个月持有混合C 121.36 7.83 0.00 0.88
13 002142 宁波银行 光大阳光北斗星180天滚动A 11.43 0.47 0.00 0.28
光大阳光北斗星180天滚动C 11.43 0.47 0.00 0.28
14 600295 鄂尔多斯 光大阳光北斗星180天滚动A 10.64 1.09 0.01 0.26
光大阳光北斗星180天滚动C 10.64 1.09 0.01 0.26
光大阳光对冲6个月持有混合A 93.21 9.55 0.05 0.67
光大阳光对冲6个月持有混合B 93.21 9.55 0.05 0.67
光大阳光对冲6个月持有混合C 93.21 9.55 0.05 0.67
15 002557 洽洽食品 光大阳光北斗星180天滚动A 10.46 0.36 0.00 0.25
光大阳光北斗星180天滚动C 10.46 0.36 0.00 0.25
16 603167 渤海轮渡 光大阳光北斗星180天滚动A 10.08 1.14 -- 0.25
光大阳光北斗星180天滚动C 10.08 1.14 -- 0.25
17 002546 新联电子 光大阳光北斗星180天滚动A 9.96 2.30 0.00 0.24
光大阳光北斗星180天滚动C 9.96 2.30 0.00 0.24
18 603998 方盛制药 光大阳光北斗星180天滚动A 9.38 0.90 -- 0.23
光大阳光北斗星180天滚动C 9.38 0.90 -- 0.23
19 002714 牧原股份 光大阳光北斗星180天滚动A 9.61 0.25 0.00 0.23
光大阳光北斗星180天滚动C 9.61 0.25 0.00 0.23
20 002273 水晶光电 光大阳光北斗星180天滚动A 9.33 0.42 0.00 0.23
光大阳光北斗星180天滚动C 9.33 0.42 0.00 0.23
21 688012 中微公司 光大阳光3个月持有(FOF)A 97.95 0.52 0.00 0.14
光大阳光3个月持有(FOF)C 97.95 0.52 0.00 0.14
光大阳光智造混合A 1352.27 7.15 0.01 6.52
光大阳光智造混合B 1352.27 7.15 0.01 6.52
光大阳光智造混合C 1352.27 7.15 0.01 6.52
22 601127 赛力斯 光大阳光3个月持有(FOF)A 100.04 0.75 0.00 0.14
光大阳光3个月持有(FOF)C 100.04 0.75 0.00 0.14
光大阳光智造混合A 851.03 6.38 0.03 4.10
光大阳光智造混合B 851.03 6.38 0.03 4.10
光大阳光智造混合C 851.03 6.38 0.03 4.10
23 600031 三一重工 光大阳光3个月持有(FOF)A 99.70 6.05 0.00 0.14
光大阳光3个月持有(FOF)C 99.70 6.05 0.00 0.14
24 600276 恒瑞医药 光大阳光3个月持有(FOF)A 98.69 2.15 0.00 0.14
光大阳光3个月持有(FOF)C 98.69 2.15 0.00 0.14
25 300014 亿纬锂能 光大阳光3个月持有(FOF)A 97.22 2.08 0.00 0.14
光大阳光3个月持有(FOF)C 97.22 2.08 0.00 0.14
26 09988 阿里巴巴-W 光大阳光稳健增长混合A 3510.06 46.00 -- 4.91
光大阳光稳健增长混合C 3510.06 46.00 -- 4.91
27 02331 李宁 光大阳光稳健增长混合A 2896.10 190.00 -- 4.06
光大阳光稳健增长混合C 2896.10 190.00 -- 4.06
28 02319 蒙牛乳业 光大阳光稳健增长混合A 2764.41 170.00 -- 3.87
光大阳光稳健增长混合C 2764.41 170.00 -- 3.87
29 301035 润丰股份 光大阳光稳健增长混合A 1997.52 41.00 0.46 2.80
光大阳光稳健增长混合C 1997.52 41.00 0.46 2.80
30 00291 华润啤酒 光大阳光稳健增长混合A 1519.86 65.00 -- 2.13
光大阳光稳健增长混合C 1519.86 65.00 -- 2.13
31 601991 大唐发电 光大阳光稳健增长混合A 1425.00 500.00 0.06 2.00
光大阳光稳健增长混合C 1425.00 500.00 0.06 2.00
32 600529 山东药玻 光大阳光稳健增长混合A 1288.50 50.00 0.19 1.80
光大阳光稳健增长混合C 1288.50 50.00 0.19 1.80
33 002749 国光股份 光大阳光稳健增长混合A 1212.54 85.27 0.22 1.70
光大阳光稳健增长混合C 1212.54 85.27 0.22 1.70
光大阳光优选一年持有混合A 100.82 7.09 0.02 1.03
光大阳光优选一年持有混合B 100.82 7.09 0.02 1.03
光大阳光优选一年持有混合C 100.82 7.09 0.02 1.03
34 01071 华电国际电力股份 光大阳光稳健增长混合A 650.45 175.60 -- 0.91
光大阳光稳健增长混合C 650.45 175.60 -- 0.91
35 300750 宁德时代 光大阳光优选一年持有混合A 312.28 1.17 0.00 3.20
光大阳光优选一年持有混合B 312.28 1.17 0.00 3.20
光大阳光优选一年持有混合C 312.28 1.17 0.00 3.20
光大阳光价值30个月持有混合A 481.46 1.81 0.00 3.30
光大阳光价值30个月持有混合B 481.46 1.81 0.00 3.30
光大阳光对冲6个月持有混合A 159.31 0.60 0.00 1.15
光大阳光对冲6个月持有混合B 159.31 0.60 0.00 1.15
光大阳光对冲6个月持有混合C 159.31 0.60 0.00 1.15
36 600690 海尔智家 光大阳光优选一年持有混合A 220.07 7.73 0.00 2.25
光大阳光优选一年持有混合B 220.07 7.73 0.00 2.25
光大阳光优选一年持有混合C 220.07 7.73 0.00 2.25
光大阳光价值30个月持有混合A 200.71 7.05 0.00 1.38
光大阳光价值30个月持有混合B 200.71 7.05 0.00 1.38
37 600519 贵州茅台 光大阳光优选一年持有混合A 213.36 0.14 0.00 2.19
光大阳光优选一年持有混合B 213.36 0.14 0.00 2.19
光大阳光优选一年持有混合C 213.36 0.14 0.00 2.19
光大阳光价值30个月持有混合A 350.52 0.23 0.00 2.41
光大阳光价值30个月持有混合B 350.52 0.23 0.00 2.41
光大阳光对冲6个月持有混合A 185.78 0.12 0.00 1.34
光大阳光对冲6个月持有混合B 185.78 0.12 0.00 1.34
光大阳光对冲6个月持有混合C 185.78 0.12 0.00 1.34
38 00836 华润电力 光大阳光优选一年持有混合A 190.85 10.92 -- 1.95
光大阳光优选一年持有混合B 190.85 10.92 -- 1.95
光大阳光优选一年持有混合C 190.85 10.92 -- 1.95
39 600426 华鲁恒升 光大阳光优选一年持有混合A 189.25 8.76 0.01 1.94
光大阳光优选一年持有混合B 189.25 8.76 0.01 1.94
光大阳光优选一年持有混合C 189.25 8.76 0.01 1.94
光大阳光价值30个月持有混合A 315.29 14.59 0.01 2.16
光大阳光价值30个月持有混合B 315.29 14.59 0.01 2.16
40 300408 三环集团 光大阳光优选一年持有混合A 114.76 2.98 0.00 1.18
光大阳光优选一年持有混合B 114.76 2.98 0.00 1.18
光大阳光优选一年持有混合C 114.76 2.98 0.00 1.18
41 00700 腾讯控股 光大阳光优选一年持有混合A 112.14 0.29 -- 1.15
光大阳光优选一年持有混合B 112.14 0.29 -- 1.15
光大阳光优选一年持有混合C 112.14 0.29 -- 1.15
光大阳光价值30个月持有混合A 458.14 1.19 -- 3.14
光大阳光价值30个月持有混合B 458.14 1.19 -- 3.14
42 000333 美的集团 光大阳光优选一年持有混合A 105.31 1.40 0.00 1.08
光大阳光优选一年持有混合B 105.31 1.40 0.00 1.08
光大阳光优选一年持有混合C 105.31 1.40 0.00 1.08
光大阳光价值30个月持有混合A 214.38 2.85 0.00 1.47
光大阳光价值30个月持有混合B 214.38 2.85 0.00 1.47
43 001979 招商蛇口 光大阳光优选一年持有混合A 98.92 9.66 0.00 1.01
光大阳光优选一年持有混合B 98.92 9.66 0.00 1.01
光大阳光优选一年持有混合C 98.92 9.66 0.00 1.01
光大阳光价值30个月持有混合A 176.54 17.24 0.00 1.21
光大阳光价值30个月持有混合B 176.54 17.24 0.00 1.21
44 688208 道通科技 光大阳光启明星创新驱动混合A 1016.35 25.95 -- 4.84
光大阳光启明星创新驱动混合B 1016.35 25.95 -- 4.84
光大阳光启明星创新驱动混合C 1016.35 25.95 -- 4.84
45 603337 杰克股份 光大阳光启明星创新驱动混合A 934.81 30.69 -- 4.45
光大阳光启明星创新驱动混合B 934.81 30.69 -- 4.45
光大阳光启明星创新驱动混合C 934.81 30.69 -- 4.45
46 689009 九号公司 光大阳光启明星创新驱动混合A 840.40 17.69 -- 4.00
光大阳光启明星创新驱动混合B 840.40 17.69 -- 4.00
光大阳光启明星创新驱动混合C 840.40 17.69 -- 4.00
47 000063 中兴通讯 光大阳光启明星创新驱动混合A 810.42 20.06 0.00 3.86
光大阳光启明星创新驱动混合B 810.42 20.06 0.00 3.86
光大阳光启明星创新驱动混合C 810.42 20.06 0.00 3.86
48 603920 世运电路 光大阳光启明星创新驱动混合A 765.28 26.03 -- 3.64
光大阳光启明星创新驱动混合B 765.28 26.03 -- 3.64
光大阳光启明星创新驱动混合C 765.28 26.03 -- 3.64
49 300476 胜宏科技 光大阳光启明星创新驱动混合A 752.57 17.88 0.02 3.58
光大阳光启明星创新驱动混合B 752.57 17.88 0.02 3.58
光大阳光启明星创新驱动混合C 752.57 17.88 0.02 3.58
50 600312 平高电气 光大阳光启明星创新驱动混合A 750.53 39.09 0.06 3.57
光大阳光启明星创新驱动混合B 750.53 39.09 0.06 3.57
光大阳光启明星创新驱动混合C 750.53 39.09 0.06 3.57
51 01585 雅迪控股 光大阳光启明星创新驱动混合A 668.65 55.80 -- 3.18
光大阳光启明星创新驱动混合B 668.65 55.80 -- 3.18
光大阳光启明星创新驱动混合C 668.65 55.80 -- 3.18
52 02333 长城汽车 光大阳光启明星创新驱动混合A 514.21 40.65 -- 2.45
光大阳光启明星创新驱动混合B 514.21 40.65 -- 2.45
光大阳光启明星创新驱动混合C 514.21 40.65 -- 2.45
53 688596 正帆科技 光大阳光智造混合A 1422.66 40.02 0.20 6.86
光大阳光智造混合B 1422.66 40.02 0.20 6.86
光大阳光智造混合C 1422.66 40.02 0.20 6.86
54 688120 华海清科 光大阳光智造混合A 1374.28 8.43 -- 6.62
光大阳光智造混合B 1374.28 8.43 -- 6.62
光大阳光智造混合C 1374.28 8.43 -- 6.62
55 688072 拓荆科技 光大阳光智造混合A 1322.56 8.61 0.06 6.37
光大阳光智造混合B 1322.56 8.61 0.06 6.37
光大阳光智造混合C 1322.56 8.61 0.06 6.37
56 603605 珀莱雅 光大阳光智造混合A 1177.84 13.91 -- 5.68
光大阳光智造混合B 1177.84 13.91 -- 5.68
光大阳光智造混合C 1177.84 13.91 -- 5.68
57 601689 拓普集团 光大阳光智造混合A 802.62 16.38 -- 3.87
光大阳光智造混合B 802.62 16.38 -- 3.87
光大阳光智造混合C 802.62 16.38 -- 3.87
58 002050 三花智控 光大阳光智造混合A 785.00 33.39 0.01 3.78
光大阳光智造混合B 785.00 33.39 0.01 3.78
光大阳光智造混合C 785.00 33.39 0.01 3.78
59 688037 芯源微 光大阳光智造混合A 723.00 8.65 -- 3.48
光大阳光智造混合B 723.00 8.65 -- 3.48
光大阳光智造混合C 723.00 8.65 -- 3.48
60 601311 骆驼股份 光大阳光添利债券C 754.31 90.99 -- 0.78
光大阳光添利债券A 754.31 90.99 -- 0.78
61 600036 招商银行 光大阳光价值30个月持有混合A 484.18 12.32 0.00 3.32
光大阳光价值30个月持有混合B 484.18 12.32 0.00 3.32
光大阳光对冲6个月持有混合A 106.15 2.70 0.00 0.77
光大阳光对冲6个月持有混合B 106.15 2.70 0.00 0.77
光大阳光对冲6个月持有混合C 106.15 2.70 0.00 0.77
62 002078 太阳纸业 光大阳光价值30个月持有混合A 396.14 26.64 0.01 2.72
光大阳光价值30个月持有混合B 396.14 26.64 0.01 2.72
63 601899 紫金矿业 光大阳光价值30个月持有混合A 181.89 12.03 0.00 1.25
光大阳光价值30个月持有混合B 181.89 12.03 0.00 1.25
光大阳光对冲6个月持有混合A 98.02 6.48 0.00 0.71
光大阳光对冲6个月持有混合B 98.02 6.48 0.00 0.71
光大阳光对冲6个月持有混合C 98.02 6.48 0.00 0.71
64 601318 中国平安 光大阳光对冲6个月持有混合A 170.20 3.23 0.00 1.23
光大阳光对冲6个月持有混合B 170.20 3.23 0.00 1.23
光大阳光对冲6个月持有混合C 170.20 3.23 0.00 1.23
65 000001 平安银行 光大阳光对冲6个月持有混合A 114.78 9.81 0.00 0.83
光大阳光对冲6个月持有混合B 114.78 9.81 0.00 0.83
光大阳光对冲6个月持有混合C 114.78 9.81 0.00 0.83
66 601166 兴业银行 光大阳光对冲6个月持有混合A 101.93 5.32 0.00 0.74
光大阳光对冲6个月持有混合B 101.93 5.32 0.00 0.74
光大阳光对冲6个月持有混合C 101.93 5.32 0.00 0.74