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上海光大证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：38只112/201
  • 份额数量：215.27亿份109/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：14人90/201
  • 资产净值：229.52亿元106/201
  • 资产相对上期变化：1.56%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002600 领益智造 光大阳光北斗星9个月持有债券A 72.33 10.70 0.00 0.22
光大阳光北斗星9个月持有债券C 72.33 10.70 0.00 0.22
2 603899 晨光股份 光大阳光北斗星9个月持有债券A 71.72 1.91 -- 0.22
光大阳光北斗星9个月持有债券C 71.72 1.91 -- 0.22
3 002938 鹏鼎控股 光大阳光北斗星9个月持有债券A 73.43 3.29 0.00 0.22
光大阳光北斗星9个月持有债券C 73.43 3.29 0.00 0.22
4 601100 恒立液压 光大阳光北斗星9个月持有债券A 72.72 1.33 0.00 0.22
光大阳光北斗星9个月持有债券C 72.72 1.33 0.00 0.22
5 002241 歌尔股份 光大阳光北斗星9个月持有债券A 70.59 3.36 0.00 0.21
光大阳光北斗星9个月持有债券C 70.59 3.36 0.00 0.21
光大阳光添利债券C 483.02 22.99 0.01 0.33
光大阳光添利债券A 483.02 22.99 0.01 0.33
6 600588 用友网络 光大阳光北斗星9个月持有债券A 70.98 3.99 0.00 0.21
光大阳光北斗星9个月持有债券C 70.98 3.99 0.00 0.21
7 600893 航发动力 光大阳光北斗星9个月持有债券A 70.65 1.89 0.00 0.21
光大阳光北斗星9个月持有债券C 70.65 1.89 0.00 0.21
8 002202 金风科技 光大阳光北斗星9个月持有债券A 70.64 8.83 0.00 0.21
光大阳光北斗星9个月持有债券C 70.64 8.83 0.00 0.21
9 601877 正泰电器 光大阳光北斗星9个月持有债券A 70.55 3.28 0.00 0.21
光大阳光北斗星9个月持有债券C 70.55 3.28 0.00 0.21
10 002414 高德红外 光大阳光北斗星9个月持有债券A 70.88 9.71 0.00 0.21
光大阳光北斗星9个月持有债券C 70.88 9.71 0.00 0.21
11 601225 陕西煤业 光大阳光北斗星180天滚动A 56.19 2.69 0.01 0.40
光大阳光北斗星180天滚动C 56.19 2.69 0.01 0.40
光大阳光对冲6个月持有混合A 132.86 6.36 0.01 0.57
光大阳光对冲6个月持有混合B 132.86 6.36 0.01 0.57
光大阳光对冲6个月持有混合C 132.86 6.36 0.01 0.57
12 601288 农业银行 光大阳光北斗星180天滚动A 54.27 14.91 0.00 0.39
光大阳光北斗星180天滚动C 54.27 14.91 0.00 0.39
光大阳光对冲6个月持有混合A 128.60 35.33 0.00 0.55
光大阳光对冲6个月持有混合B 128.60 35.33 0.00 0.55
光大阳光对冲6个月持有混合C 128.60 35.33 0.00 0.55
13 601998 中信银行 光大阳光北斗星180天滚动A 51.84 9.80 0.00 0.37
光大阳光北斗星180天滚动C 51.84 9.80 0.00 0.37
光大阳光对冲6个月持有混合A 121.56 22.98 0.00 0.52
光大阳光对冲6个月持有混合B 121.56 22.98 0.00 0.52
光大阳光对冲6个月持有混合C 121.56 22.98 0.00 0.52
14 601168 西部矿业 光大阳光北斗星180天滚动A 46.09 3.23 0.00 0.33
光大阳光北斗星180天滚动C 46.09 3.23 0.00 0.33
光大阳光3个月持有(FOF)A 471.62 33.05 0.02 0.59
光大阳光3个月持有(FOF)C 471.62 33.05 0.02 0.59
15 601939 建设银行 光大阳光北斗星180天滚动A 44.85 6.89 0.00 0.32
光大阳光北斗星180天滚动C 44.85 6.89 0.00 0.32
16 600188 兖矿能源 光大阳光北斗星180天滚动A 42.20 2.13 0.00 0.30
光大阳光北斗星180天滚动C 42.20 2.13 0.00 0.30
17 601618 中国中冶 光大阳光北斗星180天滚动A 39.20 12.81 0.00 0.28
光大阳光北斗星180天滚动C 39.20 12.81 0.00 0.28
光大阳光对冲6个月持有混合A 97.95 32.01 0.01 0.42
光大阳光对冲6个月持有混合B 97.95 32.01 0.01 0.42
光大阳光对冲6个月持有混合C 97.95 32.01 0.01 0.42
18 601500 通用股份 光大阳光北斗星180天滚动A 37.55 9.07 -- 0.27
光大阳光北斗星180天滚动C 37.55 9.07 -- 0.27
19 600153 建发股份 光大阳光北斗星180天滚动A 36.88 3.83 0.00 0.26
光大阳光北斗星180天滚动C 36.88 3.83 0.00 0.26
光大阳光3个月持有(FOF)A 560.27 58.18 0.05 0.70
光大阳光3个月持有(FOF)C 560.27 58.18 0.05 0.70
光大阳光对冲6个月持有混合A 100.44 10.43 0.01 0.43
光大阳光对冲6个月持有混合B 100.44 10.43 0.01 0.43
光大阳光对冲6个月持有混合C 100.44 10.43 0.01 0.43
20 603886 元祖股份 光大阳光北斗星180天滚动A 31.17 1.71 -- 0.22
光大阳光北斗星180天滚动C 31.17 1.71 -- 0.22
21 000776 广发证券 光大阳光3个月持有(FOF)A 1585.05 110.92 1.20 1.99
光大阳光3个月持有(FOF)C 1585.05 110.92 1.20 1.99
22 000858 五粮液 光大阳光3个月持有(FOF)A 903.60 6.44 0.00 1.13
光大阳光3个月持有(FOF)C 903.60 6.44 0.00 1.13
光大阳光生活18个月持有混合A 265.19 1.89 0.00 5.53
光大阳光生活18个月持有混合B 265.19 1.89 0.00 5.53
光大阳光生活18个月持有混合C 265.19 1.89 0.00 5.53
23 600909 华安证券 光大阳光3个月持有(FOF)A 798.76 163.68 -- 1.00
光大阳光3个月持有(FOF)C 798.76 163.68 -- 1.00
24 603156 养元饮品 光大阳光3个月持有(FOF)A 580.61 27.31 0.45 0.73
光大阳光3个月持有(FOF)C 580.61 27.31 0.45 0.73
25 00700 腾讯控股 光大阳光生活18个月持有混合A 343.23 1.29 -- 7.16
光大阳光生活18个月持有混合B 343.23 1.29 -- 7.16
光大阳光生活18个月持有混合C 343.23 1.29 -- 7.16
光大阳光价值30个月持有混合A 895.34 3.37 -- 6.10
光大阳光价值30个月持有混合B 895.34 3.37 -- 6.10
26 03690 美团-W 光大阳光生活18个月持有混合A 234.65 3.16 -- 4.90
光大阳光生活18个月持有混合B 234.65 3.16 -- 4.90
光大阳光生活18个月持有混合C 234.65 3.16 -- 4.90
27 600519 贵州茅台 光大阳光生活18个月持有混合A 189.86 0.11 0.00 3.96
光大阳光生活18个月持有混合B 189.86 0.11 0.00 3.96
光大阳光生活18个月持有混合C 189.86 0.11 0.00 3.96
光大阳光稳健增长混合A 897.52 0.52 0.00 0.99
光大阳光稳健增长混合C 897.52 0.52 0.00 0.99
光大阳光优选一年持有混合A 207.12 0.12 0.00 1.95
光大阳光优选一年持有混合B 207.12 0.12 0.00 1.95
光大阳光优选一年持有混合C 207.12 0.12 0.00 1.95
光大阳光价值30个月持有混合A 604.10 0.35 0.00 4.12
光大阳光价值30个月持有混合B 604.10 0.35 0.00 4.12
光大阳光对冲6个月持有混合A 124.10 0.07 0.00 0.53
光大阳光对冲6个月持有混合B 124.10 0.07 0.00 0.53
光大阳光对冲6个月持有混合C 124.10 0.07 0.00 0.53
28 01024 快手-W 光大阳光生活18个月持有混合A 166.03 3.46 -- 3.46
光大阳光生活18个月持有混合B 166.03 3.46 -- 3.46
光大阳光生活18个月持有混合C 166.03 3.46 -- 3.46
29 600276 恒瑞医药 光大阳光生活18个月持有混合A 155.59 3.44 0.00 3.25
光大阳光生活18个月持有混合B 155.59 3.44 0.00 3.25
光大阳光生活18个月持有混合C 155.59 3.44 0.00 3.25
光大阳光混合A 1341.18 29.65 0.01 2.13
光大阳光混合B 1341.18 29.65 0.01 2.13
光大阳光混合C 1341.18 29.65 0.01 2.13
30 600600 青岛啤酒 光大阳光生活18个月持有混合A 148.75 1.99 0.01 3.10
光大阳光生活18个月持有混合B 148.75 1.99 0.01 3.10
光大阳光生活18个月持有混合C 148.75 1.99 0.01 3.10
光大阳光稳健增长混合A 636.87 8.52 0.03 0.70
光大阳光稳健增长混合C 636.87 8.52 0.03 0.70
光大阳光优选一年持有混合A 146.51 1.96 0.01 1.38
光大阳光优选一年持有混合B 146.51 1.96 0.01 1.38
光大阳光优选一年持有混合C 146.51 1.96 0.01 1.38
31 300760 迈瑞医疗 光大阳光生活18个月持有混合A 146.03 0.50 0.00 3.05
光大阳光生活18个月持有混合B 146.03 0.50 0.00 3.05
光大阳光生活18个月持有混合C 146.03 0.50 0.00 3.05
32 02020 安踏体育 光大阳光生活18个月持有混合A 144.16 2.10 -- 3.01
光大阳光生活18个月持有混合B 144.16 2.10 -- 3.01
光大阳光生活18个月持有混合C 144.16 2.10 -- 3.01
33 02269 药明生物 光大阳光生活18个月持有混合A 125.92 4.69 -- 2.63
光大阳光生活18个月持有混合B 125.92 4.69 -- 2.63
光大阳光生活18个月持有混合C 125.92 4.69 -- 2.63
34 002749 国光股份 光大阳光稳健增长混合A 1254.02 104.68 0.26 1.38
光大阳光稳健增长混合C 1254.02 104.68 0.26 1.38
光大阳光优选一年持有混合A 319.75 26.69 0.07 3.01
光大阳光优选一年持有混合B 319.75 26.69 0.07 3.01
光大阳光优选一年持有混合C 319.75 26.69 0.07 3.01
35 600690 海尔智家 光大阳光稳健增长混合A 1244.04 59.24 0.02 1.37
光大阳光稳健增长混合C 1244.04 59.24 0.02 1.37
光大阳光优选一年持有混合A 260.40 12.40 0.00 2.45
光大阳光优选一年持有混合B 260.40 12.40 0.00 2.45
光大阳光优选一年持有混合C 260.40 12.40 0.00 2.45
36 600426 华鲁恒升 光大阳光稳健增长混合A 1227.51 44.49 0.03 1.35
光大阳光稳健增长混合C 1227.51 44.49 0.03 1.35
光大阳光优选一年持有混合A 254.03 9.21 0.01 2.39
光大阳光优选一年持有混合B 254.03 9.21 0.01 2.39
光大阳光优选一年持有混合C 254.03 9.21 0.01 2.39
37 300750 宁德时代 光大阳光稳健增长混合A 937.44 5.74 0.00 1.03
光大阳光稳健增长混合C 937.44 5.74 0.00 1.03
光大阳光优选一年持有混合A 212.89 1.30 0.00 2.01
光大阳光优选一年持有混合B 212.89 1.30 0.00 2.01
光大阳光优选一年持有混合C 212.89 1.30 0.00 2.01
38 00836 华润电力 光大阳光稳健增长混合A 716.04 50.52 -- 0.79
光大阳光稳健增长混合C 716.04 50.52 -- 0.79
光大阳光优选一年持有混合A 187.30 13.22 -- 1.76
光大阳光优选一年持有混合B 187.30 13.22 -- 1.76
光大阳光优选一年持有混合C 187.30 13.22 -- 1.76
39 300408 三环集团 光大阳光稳健增长混合A 676.47 22.97 0.01 0.75
光大阳光稳健增长混合C 676.47 22.97 0.01 0.75
光大阳光优选一年持有混合A 163.15 5.54 0.00 1.54
光大阳光优选一年持有混合B 163.15 5.54 0.00 1.54
光大阳光优选一年持有混合C 163.15 5.54 0.00 1.54
光大阳光启明星创新驱动混合A 852.28 28.94 0.02 3.43
光大阳光启明星创新驱动混合B 852.28 28.94 0.02 3.43
光大阳光启明星创新驱动混合C 852.28 28.94 0.02 3.43
光大阳光混合A 1262.31 42.86 0.02 2.01
光大阳光混合B 1262.31 42.86 0.02 2.01
光大阳光混合C 1262.31 42.86 0.02 2.01
40 600486 扬农化工 光大阳光稳健增长混合A 638.94 10.12 0.13 0.70
光大阳光稳健增长混合C 638.94 10.12 0.13 0.70
光大阳光优选一年持有混合A 141.26 2.24 0.03 1.33
光大阳光优选一年持有混合B 141.26 2.24 0.03 1.33
光大阳光优选一年持有混合C 141.26 2.24 0.03 1.33
41 002415 海康威视 光大阳光稳健增长混合A 530.87 15.29 0.00 0.58
光大阳光稳健增长混合C 530.87 15.29 0.00 0.58
42 603279 景津装备 光大阳光优选一年持有混合A 132.88 6.01 -- 1.25
光大阳光优选一年持有混合B 132.88 6.01 -- 1.25
光大阳光优选一年持有混合C 132.88 6.01 -- 1.25
43 002410 广联达 光大阳光启明星创新驱动混合A 1855.76 108.27 0.07 7.48
光大阳光启明星创新驱动混合B 1855.76 108.27 0.07 7.48
光大阳光启明星创新驱动混合C 1855.76 108.27 0.07 7.48
光大阳光混合A 2522.12 147.15 0.09 4.01
光大阳光混合B 2522.12 147.15 0.09 4.01
光大阳光混合C 2522.12 147.15 0.09 4.01
44 002937 兴瑞科技 光大阳光启明星创新驱动混合A 1825.76 70.06 0.24 7.36
光大阳光启明星创新驱动混合B 1825.76 70.06 0.24 7.36
光大阳光启明星创新驱动混合C 1825.76 70.06 0.24 7.36
光大阳光混合A 1802.83 69.18 0.24 2.87
光大阳光混合B 1802.83 69.18 0.24 2.87
光大阳光混合C 1802.83 69.18 0.24 2.87
45 000063 中兴通讯 光大阳光启明星创新驱动混合A 1799.32 67.95 0.02 7.25
光大阳光启明星创新驱动混合B 1799.32 67.95 0.02 7.25
光大阳光启明星创新驱动混合C 1799.32 67.95 0.02 7.25
光大阳光混合A 2076.30 78.41 0.02 3.30
光大阳光混合B 2076.30 78.41 0.02 3.30
光大阳光混合C 2076.30 78.41 0.02 3.30
46 300451 创业慧康 光大阳光启明星创新驱动混合A 1299.13 198.34 0.15 5.23
光大阳光启明星创新驱动混合B 1299.13 198.34 0.15 5.23
光大阳光启明星创新驱动混合C 1299.13 198.34 0.15 5.23
光大阳光混合A 1384.34 211.35 0.16 2.20
光大阳光混合B 1384.34 211.35 0.16 2.20
光大阳光混合C 1384.34 211.35 0.16 2.20
47 600570 恒生电子 光大阳光启明星创新驱动混合A 909.06 31.61 0.07 3.66
光大阳光启明星创新驱动混合B 909.06 31.61 0.07 3.66
光大阳光启明星创新驱动混合C 909.06 31.61 0.07 3.66
48 002180 纳思达 光大阳光启明星创新驱动混合A 842.03 37.21 0.03 3.39
光大阳光启明星创新驱动混合B 842.03 37.21 0.03 3.39
光大阳光启明星创新驱动混合C 842.03 37.21 0.03 3.39
49 301328 维峰电子 光大阳光启明星创新驱动混合A 803.37 16.41 -- 3.24
光大阳光启明星创新驱动混合B 803.37 16.41 -- 3.24
光大阳光启明星创新驱动混合C 803.37 16.41 -- 3.24
50 300354 东华测试 光大阳光启明星创新驱动混合A 780.81 15.72 0.20 3.15
光大阳光启明星创新驱动混合B 780.81 15.72 0.20 3.15
光大阳光启明星创新驱动混合C 780.81 15.72 0.20 3.15
51 002475 立讯精密 光大阳光启明星创新驱动混合A 628.02 18.23 0.00 2.53
光大阳光启明星创新驱动混合B 628.02 18.23 0.00 2.53
光大阳光启明星创新驱动混合C 628.02 18.23 0.00 2.53
52 06606 诺辉健康 光大阳光智造混合A 2338.24 111.46 -- 9.82
光大阳光智造混合B 2338.24 111.46 -- 9.82
光大阳光智造混合C 2338.24 111.46 -- 9.82
53 688596 正帆科技 光大阳光智造混合A 2238.80 56.49 0.28 9.41
光大阳光智造混合B 2238.80 56.49 0.28 9.41
光大阳光智造混合C 2238.80 56.49 0.28 9.41
54 002837 英维克 光大阳光智造混合A 2096.93 76.31 0.22 8.81
光大阳光智造混合B 2096.93 76.31 0.22 8.81
光大阳光智造混合C 2096.93 76.31 0.22 8.81
55 688072 拓荆科技 光大阳光智造混合A 1518.60 6.57 -- 6.38
光大阳光智造混合B 1518.60 6.57 -- 6.38
光大阳光智造混合C 1518.60 6.57 -- 6.38
56 002126 银轮股份 光大阳光智造混合A 1363.66 73.04 0.10 5.73
光大阳光智造混合B 1363.66 73.04 0.10 5.73
光大阳光智造混合C 1363.66 73.04 0.10 5.73
57 688012 中微公司 光大阳光智造混合A 1221.09 7.95 0.01 5.13
光大阳光智造混合B 1221.09 7.95 0.01 5.13
光大阳光智造混合C 1221.09 7.95 0.01 5.13
58 688120 华海清科 光大阳光智造混合A 1117.45 5.95 -- 4.70
光大阳光智造混合B 1117.45 5.95 -- 4.70
光大阳光智造混合C 1117.45 5.95 -- 4.70
59 002517 恺英网络 光大阳光智造混合A 1049.53 93.96 0.05 4.41
光大阳光智造混合B 1049.53 93.96 0.05 4.41
光大阳光智造混合C 1049.53 93.96 0.05 4.41
60 603605 珀莱雅 光大阳光智造混合A 1011.89 10.18 -- 4.25
光大阳光智造混合B 1011.89 10.18 -- 4.25
光大阳光智造混合C 1011.89 10.18 -- 4.25
61 000537 中绿电 光大阳光智造混合A 961.75 99.87 0.25 4.04
光大阳光智造混合B 961.75 99.87 0.25 4.04
光大阳光智造混合C 961.75 99.87 0.25 4.04
62 603345 安井食品 光大阳光混合A 3005.05 28.73 -- 4.78
光大阳光混合B 3005.05 28.73 -- 4.78
光大阳光混合C 3005.05 28.73 -- 4.78
63 600754 锦江酒店 光大阳光混合A 2267.02 75.82 0.17 3.61
光大阳光混合B 2267.02 75.82 0.17 3.61
光大阳光混合C 2267.02 75.82 0.17 3.61
64 601677 明泰铝业 光大阳光混合A 1694.76 149.45 -- 2.70
光大阳光混合B 1694.76 149.45 -- 2.70
光大阳光混合C 1694.76 149.45 -- 2.70
光大阳光价值30个月持有混合A 443.96 39.15 -- 3.03
光大阳光价值30个月持有混合B 443.96 39.15 -- 3.03
65 600702 舍得酒业 光大阳光混合A 1431.16 14.80 0.04 2.28
光大阳光混合B 1431.16 14.80 0.04 2.28
光大阳光混合C 1431.16 14.80 0.04 2.28
66 300349 金卡智能 光大阳光添利债券C 758.56 61.08 0.16 0.51
光大阳光添利债券A 758.56 61.08 0.16 0.51
67 603889 新澳股份 光大阳光添利债券C 699.31 98.22 -- 0.47
光大阳光添利债券A 699.31 98.22 -- 0.47
68 600582 天地科技 光大阳光添利债券C 644.75 118.52 0.37 0.44
光大阳光添利债券A 644.75 118.52 0.37 0.44
69 002014 永新股份 光大阳光添利债券C 502.30 60.16 0.10 0.34
光大阳光添利债券A 502.30 60.16 0.10 0.34
70 601012 隆基绿能 光大阳光添利债券C 496.93 21.70 0.01 0.34
光大阳光添利债券A 496.93 21.70 0.01 0.34
71 002460 赣锋锂业 光大阳光添利债券C 486.38 11.36 0.01 0.33
光大阳光添利债券A 486.38 11.36 0.01 0.33
72 601888 中国中免 光大阳光添利债券C 482.37 5.76 0.03 0.33
光大阳光添利债券A 482.37 5.76 0.03 0.33
73 000786 北新建材 光大阳光添利债券C 483.32 20.69 0.01 0.33
光大阳光添利债券A 483.32 20.69 0.01 0.33
74 300628 亿联网络 光大阳光添利债券C 491.92 16.65 0.02 0.33
光大阳光添利债券A 491.92 16.65 0.02 0.33
75 01378 中国宏桥 光大阳光价值30个月持有混合A 582.55 100.60 -- 3.97
光大阳光价值30个月持有混合B 582.55 100.60 -- 3.97
76 002027 分众传媒 光大阳光价值30个月持有混合A 578.91 91.60 0.01 3.94
光大阳光价值30个月持有混合B 578.91 91.60 0.01 3.94
77 01088 中国神华 光大阳光价值30个月持有混合A 467.86 19.30 -- 3.19
光大阳光价值30个月持有混合B 467.86 19.30 -- 3.19
78 601899 紫金矿业 光大阳光价值30个月持有混合A 459.03 36.84 0.00 3.13
光大阳光价值30个月持有混合B 459.03 36.84 0.00 3.13
79 600036 招商银行 光大阳光价值30个月持有混合A 445.12 16.00 0.00 3.03
光大阳光价值30个月持有混合B 445.12 16.00 0.00 3.03
80 002078 太阳纸业 光大阳光价值30个月持有混合A 442.62 36.37 0.01 3.02
光大阳光价值30个月持有混合B 442.62 36.37 0.01 3.02
81 000933 神火股份 光大阳光价值30个月持有混合A 441.67 26.29 0.01 3.01
光大阳光价值30个月持有混合B 441.67 26.29 0.01 3.01
82 601688 华泰证券 光大阳光对冲6个月持有混合A 136.71 9.80 -- 0.59
光大阳光对冲6个月持有混合B 136.71 9.80 -- 0.59
光大阳光对冲6个月持有混合C 136.71 9.80 -- 0.59
83 601857 中国石油 光大阳光对冲6个月持有混合A 104.35 14.78 0.00 0.45
光大阳光对冲6个月持有混合B 104.35 14.78 0.00 0.45
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84 600019 宝钢股份 光大阳光对冲6个月持有混合A 99.62 16.80 0.00 0.43
光大阳光对冲6个月持有混合B 99.62 16.80 0.00 0.43
光大阳光对冲6个月持有混合C 99.62 16.80 0.00 0.43
85 000338 潍柴动力 光大阳光对冲6个月持有混合A 97.05 7.11 0.00 0.42
光大阳光对冲6个月持有混合B 97.05 7.11 0.00 0.42
光大阳光对冲6个月持有混合C 97.05 7.11 0.00 0.42

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