光证资管(T000062637)债券投资_光证资管_爱基金网

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上海光大证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：35只119/203
份额数量：250.65亿份105/203
份额相对上期变化：2.24%
基金经理：11人99/203
资产净值：261.68亿元103/203
资产相对上期变化：2.50%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24徽商银行CD095	1	300.00	29887.64	1.55
2	24国开10	4	240.00	24442.30	15.66
3	23附息国债24	4	200.00	20443.84	13.10
4	24五矿集SCP002	1	200.00	20152.09	1.04
5	24中建一局SCP005(科创票据)	1	200.00	20030.38	1.04
6	24中建三局SCP010(科创票据)	1	200.00	20029.13	1.04
7	23江苏银行CD191	1	200.00	19937.21	1.03
8	24华夏银行CD252	1	200.00	19936.27	1.03
9	24农业银行CD153	1	200.00	19919.16	1.03
10	24浙商银行CD089	1	200.00	19916.60	1.03
11	24中国银行CD027	1	200.00	19828.64	1.03
12	24上海银行CD173	1	200.00	19823.91	1.03
13	24国开03	2	180.00	18528.32	10.39
14	23国开02	2	100.00	10294.82	9.51
15	23科学广州MTN002	2	100.00	10266.92	5.76
16	24附息国债04	2	100.00	10181.62	9.40
17	24附息国债11	2	100.00	10181.58	5.71
18	23农发清发02	2	100.00	10178.72	5.71
19	24农发11	2	100.00	10066.34	5.65
20	24国债09	4	96.00	9675.14	6.42
21	23中证G4	2	80.00	8165.02	7.54
22	23附息国债26	2	70.00	7360.22	9.67
23	23晋江国资MTN002	2	60.00	6120.90	8.04
24	22中粮MTN003	2	60.00	6069.04	7.97
25	20浦发银行永续债	2	40.00	4273.18	5.61
26	23汉投10	2	40.00	4187.10	8.77
27	24株洲高科MTN004	2	40.00	4165.04	8.72
28	20铁建房产MTN001	2	40.00	4137.28	8.66
29	22进出03	3	30.00	3042.48	18.37
30	19工商银行二级04	2	20.00	2234.08	13.01
31	23农银人寿永续债	2	20.00	2122.24	12.36
32	23太平人寿永续债01	2	20.00	2112.52	12.30
33	19常高06	2	20.00	2090.40	12.17
34	19南通国投MTN001	2	20.00	2082.38	12.12
35	水电十四局知1A	2	20.00	2053.14	1.15
36	川担1A1	2	12.00	1225.82	0.69
37	科租9A1	2	40.00	1033.00	0.58
38	浙22转债	5	6.84	1008.07	3.87
39	友发转债	7	2.19	958.22	0.74
40	大中转债	7	2.28	909.82	0.71
41	大秦转债	2	0.00	743.42	1.56
42	23国债26	2	7.00	734.54	18.14
43	23国债24	2	7.00	715.46	17.67
44	24国债05	2	7.00	713.66	17.62
45	24国债08	2	7.00	712.18	17.59
46	24国债11	2	7.00	711.78	17.58
47	核建转债	2	0.00	700.40	1.47
48	白电转债	2	0.00	645.04	0.60
49	新化转债	2	0.00	640.18	0.59
50	大元转债	2	0.00	629.88	0.58
51	东煜6A2	2	20.00	622.04	0.35
52	齐鲁转债	7	5.30	620.17	2.06
53	起帆转债	2	0.00	607.32	0.56
54	东材转债	5	0.00	470.67	0.38
55	张行转债	2	0.00	448.34	0.94
56	中信转债	8	1.41	340.98	1.10
57	天阳转债	2	0.00	324.22	0.30
58	兴森转债	2	0.00	301.86	0.63
59	烽火转债	2	0.00	300.76	0.63
60	浙建转债	2	0.00	295.72	0.62
61	山路转债	2	0.00	294.82	0.62
62	国泰转债	2	0.00	294.64	0.62
63	聚飞转债	2	0.00	292.12	0.27
64	华兴转债	2	0.00	290.50	0.27
65	汽模转2	2	0.00	289.40	0.27
66	洽洽转债	2	0.00	288.62	0.60
67	苏行转债	5	0.00	284.60	1.38
68	太平转债	2	0.00	284.14	0.26
69	楚江转债	5	2.22	279.63	1.36
70	九强转债	2	0.00	276.84	0.26
71	国投转债	7	2.25	274.90	0.91
72	G三峡EB2	3	2.10	271.29	1.64
73	杭银转债	5	0.00	269.00	1.31
74	赫达转债	2	0.00	265.64	0.25
75	海亮转债	5	0.00	263.52	1.28
76	爱迪转债	2	0.00	262.28	0.24
77	大丰转债	2	0.00	257.02	0.24
78	禾丰转债	5	0.00	250.76	1.22
79	希望转2	5	0.00	249.14	1.21
80	通裕转债	5	0.00	231.21	1.12
81	东南转债	5	0.00	183.32	0.89
82	24国债02	2	1.80	182.72	0.24
83	平煤转债	5	0.00	179.43	0.87
84	新北转债	5	0.00	176.17	0.85
85	万孚转债	5	0.00	174.93	0.67
86	博23转债	5	0.00	173.31	0.84
87	交建转债	5	0.00	173.22	0.84
88	东风转债	5	0.00	171.40	0.83
89	岱美转债	5	0.00	171.05	0.83
90	拓普转债	2	1.24	150.84	0.97
91	华安转债	5	1.08	146.56	1.01
92	应急转债	5	0.00	131.87	0.64
93	财通转债	3	0.00	128.76	1.23
94	南航转债	3	0.00	102.66	0.62
95	牧原转债	2	0.86	100.64	0.65
96	成银转债	3	0.00	99.00	0.60
97	旺能转债	3	0.00	98.31	0.59
98	常银转债	3	0.00	97.77	0.59
99	北港转债	3	0.00	97.35	0.59
100	皖天转债	3	0.00	96.75	0.58
101	天23转债	5	0.00	93.38	0.45
102	睿创转债	3	0.00	92.79	0.56
103	福蓉转债	3	0.00	90.24	0.54
104	设研转债	3	0.00	87.09	0.53
105	闻泰转债	3	0.00	86.10	0.52
106	盛泰转债	3	0.00	85.80	0.52
107	金铜转债	3	0.00	84.96	0.51
108	强联转债	3	0.00	83.52	0.50
109	台21转债	2	0.00	72.10	0.46
110	凤21转债	2	0.00	68.26	0.44
111	益丰转债	2	0.00	66.32	0.43
112	双良转债	3	0.00	62.46	0.38
113	华友转债	3	0.00	60.60	0.37
114	立昂转债	3	0.00	60.09	0.36
115	华正转债	3	0.00	59.70	0.36
116	晶能转债	3	0.00	57.84	0.35
117	永22转债	3	0.30	28.95	0.14
118	利德转债	2	0.00	15.18	0.37
119	拓斯转债	2	0.00	14.92	0.37
120	特纸转债	2	0.00	14.78	0.36
121	濮耐转债	2	0.00	14.64	0.36
122	双箭转债	2	0.00	14.60	0.36
123	家悦转债	2	0.00	14.26	0.35
124	紫银转债	2	0.00	14.24	0.35