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上海光大证券资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:35只119/203
  • 份额数量:310.8亿份100/203
  • 份额相对上期变化:24.00%
  • 基金经理:11人99/203
  • 资产净值:320.18亿元99/203
  • 资产相对上期变化:22.36%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 24建设银行CD291 1 400.00 39513.52 1.53
2 24国债15 12 330.20 33276.28 8.89
3 24国债09 12 300.00 30379.00 10.10
4 24中国银行CD053 1 300.00 29620.12 1.14
5 24兴业银行CD296 1 300.00 29516.68 1.14
6 24南京银行CD223 1 200.00 19912.81 0.77
7 24交通银行CD273 1 200.00 19754.89 0.76
8 24交通银行CD283 1 200.00 19745.06 0.76
9 24交通银行CD392 1 200.00 19702.50 0.76
10 24浦发银行CD289 1 200.00 19688.64 0.76
11 24义乌国资CP001 1 160.00 16143.79 0.62
12 23沪控02 2 140.00 14369.44 14.88
13 24国开03 4 120.00 12638.78 6.70
14 24农发01 1 120.00 12178.28 0.47
15 23科学广州MTN002 2 100.00 10334.54 7.12
16 24农业银行CD283 2 100.00 9883.92 6.81
17 20潼南城投MTN001 2 80.00 8450.22 5.82
18 23中证G4 2 80.00 8214.36 8.51
19 24进出01 2 80.00 8158.82 8.45
20 24国债02 4 43.04 4386.26 5.15
21 24国债06 2 40.00 4236.86 9.75
22 22盐城城南MTN001 2 40.00 4133.42 9.52
23 24国债21 4 39.80 3997.42 4.69
24 22进出03 3 30.00 3062.49 22.12
25 24国债12 2 26.02 2648.66 19.51
26 22洪产01 2 20.00 2039.08 2.86
27 23宝租01 2 20.00 2026.42 2.84
28 川担1A1 2 12.00 1234.64 0.85
29 23国债26 2 10.00 1082.90 1.52
30 24国债08 2 7.00 729.58 17.78
31 24国债10 2 7.00 719.88 17.54
32 24国债05 2 7.00 718.70 17.51
33 大元转债 2 0.00 624.16 0.65
34 起帆转债 2 0.00 604.50 0.63
35 国投转债 5 4.43 512.50 2.11
36 华安转债 5 3.82 485.14 1.99
37 齐鲁转债 5 3.58 445.14 1.83
38 兴业转债 10 2.18 394.43 0.93
39 太平转债 2 0.00 296.54 0.31
40 G三峡EB2 3 2.10 283.05 2.04
41 九强转债 2 0.00 276.72 0.29
42 东煜6A2 2 20.00 270.34 0.19
43 建工转债 5 1.95 240.23 1.34
44 通裕转债 5 1.83 239.91 1.34
45 万青转债 5 0.00 239.38 1.33
46 双良转债 5 0.00 236.02 1.31
47 华友转债 5 1.89 233.33 1.30
48 景兴转债 5 0.00 229.41 1.28
49 金能转债 5 0.00 225.60 1.26
50 国债2415 2 2.00 201.56 0.28
51 旺能转债 5 0.00 166.34 0.68
52 拓普转债 7 0.00 159.95 0.49
53 财通转债 3 1.32 152.01 1.56
54 鲁泰转债 5 0.00 148.93 0.83
55 希望转2 5 0.00 148.85 0.83
56 凌钢转债 5 0.00 148.47 0.83
57 友发转债 5 0.00 148.45 0.83
58 卫宁转债 5 0.00 148.32 0.83
59 希望转债 5 0.00 147.96 0.82
60 禾丰转债 5 0.00 146.81 0.82
61 大中转债 5 0.00 146.50 0.82
62 双箭转债 5 0.00 145.92 0.81
63 海亮转债 5 0.00 136.49 0.56
64 长集转债 3 0.00 127.20 0.92
65 立昂转债 5 0.00 114.89 0.47
66 中信转债 3 0.00 106.17 1.09
67 赫达转债 3 0.00 105.84 1.08
68 爱玛转债 3 0.00 102.42 1.05
69 牧原转债 2 0.86 97.84 0.67
70 微芯转债 5 0.00 96.12 0.39
71 闻泰转债 5 0.00 95.06 0.53
72 冀东转债 5 0.00 91.84 0.51
73 好客转债 5 0.00 91.45 0.51
74 金田转债 5 0.00 91.17 0.51
75 盛虹转债 5 0.00 91.09 0.51
76 道通转债 5 0.00 90.88 0.51
77 健友转债 5 0.00 90.61 0.50
78 药石转债 5 0.00 90.56 0.50
79 强联转债 5 0.00 90.30 0.50
80 核建转债 2 0.00 90.02 0.62
81 亚科转债 5 0.00 89.81 0.50
82 金铜转债 5 0.00 89.76 0.50
83 益丰转债 2 0.00 81.52 0.56
84 天赐转债 3 0.00 77.13 0.79
85 神码转债 5 0.00 76.70 0.32
86 凤21转债 2 0.00 68.24 0.47
87 信服转债 2 0.00 58.38 0.40
88 睿创转债 5 0.00 52.59 0.29
89 通22转债 2 0.00 50.86 0.35
90 晶能转债 2 0.00 50.70 0.35
91 健帆转债 2 0.00 45.46 0.31
92 本钢转债 5 0.00 36.87 0.21
93 烽火转债 2 0.00 32.16 0.22
94 长海转债 2 0.00 16.50 0.40
95 海环转债 2 0.00 8.36 0.20