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上海光大证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：8只155/185
份额数量：296.74亿份97/185
份额相对上期变化：6.70%
基金经理：3人155/185
资产净值：301.19亿元104/185
资产相对上期变化：6.26%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国债01	7	879.00	88579.57	85.01
2	25兴业银行CD178	1	400.00	39940.37	1.37
3	25贴现国债56	1	400.00	39894.24	1.37
4	25中国银行CD059	1	400.00	39736.07	1.37
5	25中国银行CD063	1	400.00	39364.00	1.35
6	25浦发银行CD124	1	300.00	29946.67	1.03
7	25上海银行CD068	1	300.00	29945.55	1.03
8	24浦发银行CD279	1	300.00	29944.14	1.03
9	25宁波银行CD151	1	300.00	29938.29	1.03
10	25广发银行CD036	1	300.00	29938.02	1.03
11	25宁波银行CD153	1	300.00	29937.51	1.03
12	25国债08	2	218.00	21938.28	34.37
13	25中邮03	2	40.00	4073.50	13.20
14	23海通11	2	40.00	4061.04	13.16
15	25鲁招金SCP001(科创票据)	2	40.00	4047.66	13.11
16	25中国水务SCP002	2	40.00	4034.66	13.07
17	G三峡EB2	3	2.10	291.12	3.06
18	天赐转债	3	0.90	129.03	1.36
19	大中转债	3	0.90	125.01	1.32
20	奕瑞转债	3	0.90	121.53	1.28
21	天23转债	3	0.00	120.18	1.26
22	神马转债	3	0.00	120.00	1.26
23	鲁泰转债	3	0.00	117.72	1.24
24	万青转债	3	0.00	117.33	1.23
25	紫银转债	3	0.00	116.67	1.23
26	晶澳转债	3	0.00	104.94	1.10
27	宙邦转债	3	0.00	64.68	0.68
28	金田转债	3	0.00	62.91	0.66
29	冠宇转债	3	0.00	60.84	0.64
30	福22转债	3	0.00	60.36	0.64
31	宏发转债	3	0.00	60.36	0.64
32	通裕转债	3	0.00	60.30	0.63
33	国城转债	3	0.00	60.12	0.63
34	爱迪转债	3	0.00	59.67	0.63
35	欧22转债	3	0.00	59.31	0.62
36	家悦转债	3	0.00	59.01	0.62
37	利群转债	3	0.00	58.89	0.62
38	健友转债	3	0.00	58.86	0.62
39	三诺转债	3	0.00	58.74	0.62
40	冀东转债	3	0.00	58.74	0.62
41	洽洽转债	3	0.00	58.71	0.62
42	本钢转债	3	0.00	58.68	0.62
43	青农转债	3	0.00	58.65	0.62
44	希望转债	3	0.00	58.65	0.62
45	凌钢转债	3	0.00	58.35	0.61
46	建工转债	3	0.00	58.26	0.61
47	恒逸转2	3	0.00	15.78	0.17