光证资管(T000062637)债券投资_光证资管_爱基金网

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上海光大证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：35只118/202
份额数量：245.15亿份103/202
份额相对上期变化：8.02%
基金经理：12人95/202
资产净值：255.3亿元103/202
资产相对上期变化：7.17%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23附息国债24	4	200.00	20370.20	12.00
2	24万华化学SCP002(科创票据)	1	200.00	20106.92	1.10
3	24东航股SCP001	1	200.00	20103.96	1.10
4	24东航股SCP004	1	200.00	20041.07	1.10
5	24江苏银行CD139	1	200.00	19910.79	1.09
6	23华夏银行CD277	1	200.00	19854.19	1.09
7	24广发银行CD057	1	200.00	19848.31	1.09
8	23浦发银行CD237	1	200.00	19824.69	1.09
9	23中信银行CD295	1	200.00	19824.69	1.09
10	24杭州银行CD042	1	200.00	19824.42	1.09
11	24农业银行CD153	1	200.00	19824.22	1.09
12	20交通银行二级	2	180.00	18259.40	8.77
13	21农业银行永续债01	4	140.00	14853.14	10.64
14	23国开08	2	120.00	12263.46	5.89
15	21中国银行二级03	2	100.00	10570.40	5.07
16	21邮储银行永续债01	2	100.00	10514.88	5.05
17	23农发清发02	2	100.00	10136.68	4.87
18	23农发21	2	90.00	9164.50	12.04
19	23附息国债26	4	80.00	8311.08	9.84
20	20中国银行永续债01	2	80.00	8137.76	6.89
21	23中证G4	2	80.00	8124.46	6.88
22	24进出01	2	80.00	8087.18	6.84
23	23晋江国资MTN002	2	60.00	6302.32	8.28
24	22中粮MTN003	2	60.00	6221.52	8.17
25	24特别国债02	2	60.00	6136.22	11.90
26	20浦发银行永续债	2	40.00	4261.78	5.60
27	21渝惠通MTN001	2	40.00	4175.82	8.10
28	23汉投10	2	40.00	4173.44	8.09
29	23安东控股CP001	2	40.00	4142.48	8.03
30	22进出03	3	30.00	3029.64	16.66
31	24国债09	2	22.00	2207.52	3.00
32	24国债02	2	21.80	2203.40	2.99
33	23建行二级资本债02A	2	20.00	2148.76	9.99
34	23农银人寿永续债	2	20.00	2121.96	9.87
35	23太平人寿永续债01	2	20.00	2115.44	9.84
36	23江宁经开MTN003	2	20.00	2107.74	9.80
37	水电十四局知1A	2	20.00	2039.42	0.98
38	科租9A1	2	40.00	2037.58	0.98
39	浙22转债	7	8.31	1768.19	1.76
40	21国开18	2	16.00	1634.68	19.54
41	川担1A1	2	12.00	1218.68	0.59
42	东煜6A2	2	20.00	1191.10	0.57
43	22安城债01	2	10.00	1096.98	13.11
44	23建行二级资本债03A	2	10.00	1065.74	12.74
45	24中行二级资本债01A	2	10.00	1035.88	12.38
46	友发转债	7	0.00	899.58	0.62
47	中信转债	5	1.41	684.71	1.11
48	大中转债	2	0.00	644.34	0.55
49	白电转债	2	0.00	630.52	0.53
50	大元转债	2	0.00	609.58	0.52
51	齐鲁转债	5	5.30	606.12	2.47
52	起帆转债	2	0.00	601.54	0.51
53	新化转债	2	0.00	571.38	0.48
54	苏农转债	2	0.00	515.14	1.00
55	景20转债	7	0.00	511.70	0.35
56	希望转2	5	3.54	408.41	1.54
57	爱迪转债	7	0.00	404.86	0.28
58	东材转债	2	0.00	395.36	0.33
59	核建转债	2	0.00	380.96	0.74
60	太平转债	4	0.00	368.74	0.28
61	立昂转债	10	0.00	348.07	0.68
62	赫达转债	4	0.00	337.30	0.25
63	禾丰转债	5	2.82	315.86	1.19
64	烽火转债	2	0.00	311.62	0.60
65	天阳转债	2	0.00	310.76	0.26
66	神码转债	10	0.00	306.86	0.60
67	道通转债	5	1.30	302.17	1.23
68	漱玉转债	2	0.00	301.76	0.26
69	华正转债	5	2.58	297.94	1.12
70	晶科转债	5	0.00	296.26	1.12
71	龙大转债	3	3.15	292.44	1.61
72	九强转债	2	0.00	290.66	0.25
73	汽模转2	2	0.00	289.20	0.24
74	聚飞转债	2	0.00	281.34	0.24
75	天业转债	2	0.00	279.26	0.54
76	华兴转债	2	0.00	278.02	0.24
77	拓斯转债	5	0.00	275.67	1.04
78	G三峡EB2	3	0.00	271.86	1.50
79	景23转债	7	0.00	250.24	0.61
80	大丰转债	2	0.00	249.44	0.21
81	国投转债	5	1.41	226.87	0.93
82	中特转债	5	0.00	226.45	0.92
83	鹤21转债	5	0.00	226.21	0.85
84	双良转债	5	0.00	196.35	0.74
85	利民转债	5	0.00	173.40	0.65
86	盛泰转债	5	0.00	166.77	0.63
87	天源转债	5	0.00	164.25	0.67
88	设研转债	5	0.00	163.47	0.62
89	松霖转债	5	0.00	162.99	0.61
90	交建转债	5	0.00	160.22	0.60
91	英特转债	5	0.00	160.00	0.60
92	亚科转债	5	0.00	159.07	0.60
93	楚江转债	5	0.00	158.59	0.60
94	景兴转债	5	0.00	158.30	0.60
95	药石转债	5	0.00	156.99	0.59
96	财通转债	3	1.41	155.40	1.56
97	华安转债	3	0.00	153.06	1.54
98	天23转债	5	0.00	152.19	0.57
99	福立转债	5	0.00	150.04	0.61
100	金宏转债	5	0.00	149.79	0.61
101	拓普转债	2	1.24	146.72	1.01
102	凯中转债	3	0.00	143.01	0.79
103	洁美转债	2	1.22	142.56	0.98
104	通22转债	2	0.00	141.94	0.97
105	卫宁转债	5	0.00	137.29	0.52
106	海亮转债	5	0.00	137.26	0.52
107	奇正转债	5	0.00	136.78	0.52
108	特纸转债	5	0.00	135.93	0.51
109	新北转债	5	0.00	135.80	0.51
110	大秦转债	2	0.00	133.02	0.26
111	微芯转债	5	0.00	128.16	0.52
112	麒麟转债	5	0.00	127.32	0.48
113	科租8A1	2	40.00	122.98	0.06
114	长集转债	3	0.00	111.54	0.61
115	长久转债	5	0.00	88.82	0.33
116	豪能转债	2	0.00	79.48	0.54
117	牧原转债	2	0.00	76.92	0.53
118	李子转债	2	0.00	75.78	0.52
119	长海转债	2	0.00	74.42	0.51
120	凤21转债	2	0.00	74.30	0.51
121	万孚转债	2	0.00	73.86	0.51
122	爱玛转债	2	0.00	73.50	0.50
123	荣泰转债	2	0.00	73.10	0.50
124	兴业转债	3	0.00	72.39	0.73
125	福莱转债	2	0.00	70.92	0.49
126	希望转债	3	0.00	37.59	0.21