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上海光大证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：13只146/185
份额数量：310.89亿份95/185
份额相对上期变化：6.63%
基金经理：5人137/185
资产净值：316.42亿元101/185
资产相对上期变化：6.44%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国债01	7	879.00	88579.57	85.01
2	25兴业银行CD178	1	400.00	39940.37	1.37
3	25贴现国债56	1	400.00	39894.24	1.37
4	25中国银行CD059	1	400.00	39736.07	1.37
5	25中国银行CD063	1	400.00	39364.00	1.35
6	25浦发银行CD124	1	300.00	29946.67	1.03
7	25上海银行CD068	1	300.00	29945.55	1.03
8	24浦发银行CD279	1	300.00	29944.14	1.03
9	25宁波银行CD151	1	300.00	29938.29	1.03
10	25广发银行CD036	1	300.00	29938.02	1.03
11	25宁波银行CD153	1	300.00	29937.51	1.03
12	25国债08	2	218.00	21938.28	34.37
13	24广发12	2	100.00	10212.20	7.73
14	25厦港务SCP001	2	100.00	10072.68	7.63
15	25电网SCP012	2	100.00	10038.78	7.60
16	25建设银行CD077	2	100.00	9978.90	7.56
17	25交通银行CD192	2	100.00	9973.76	7.55
18	25中邮03	2	40.00	4073.50	13.20
19	23海通11	2	40.00	4061.04	13.16
20	25鲁招金SCP001(科创票据)	2	40.00	4047.66	13.11
21	25中国水务SCP002	2	40.00	4034.66	13.07
22	G三峡EB2	3	2.10	291.12	3.06
23	天赐转债	3	0.90	129.03	1.36
24	大中转债	3	0.90	125.01	1.32
25	奕瑞转债	3	0.90	121.53	1.28
26	天23转债	3	0.00	120.18	1.26
27	神马转债	3	0.00	120.00	1.26
28	鲁泰转债	3	0.00	117.72	1.24
29	万青转债	3	0.00	117.33	1.23
30	紫银转债	3	0.00	116.67	1.23
31	晶澳转债	3	0.00	104.94	1.10
32	宙邦转债	3	0.00	64.68	0.68
33	金田转债	3	0.00	62.91	0.66
34	冠宇转债	3	0.00	60.84	0.64
35	福22转债	3	0.00	60.36	0.64
36	宏发转债	3	0.00	60.36	0.64
37	通裕转债	3	0.00	60.30	0.63
38	国城转债	3	0.00	60.12	0.63
39	爱迪转债	3	0.00	59.67	0.63
40	欧22转债	3	0.00	59.31	0.62
41	家悦转债	3	0.00	59.01	0.62
42	利群转债	3	0.00	58.89	0.62
43	健友转债	3	0.00	58.86	0.62
44	三诺转债	3	0.00	58.74	0.62
45	冀东转债	3	0.00	58.74	0.62
46	洽洽转债	3	0.00	58.71	0.62
47	本钢转债	3	0.00	58.68	0.62
48	青农转债	3	0.00	58.65	0.62
49	希望转债	3	0.00	58.65	0.62
50	凌钢转债	3	0.00	58.35	0.61
51	建工转债	3	0.00	58.26	0.61
52	恒逸转2	3	0.00	15.78	0.17