光证资管(T000062637)债券投资_光证资管_爱基金网

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上海光大证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：38只112/201
份额数量：228.21亿份107/201
份额相对上期变化：6.01%
基金经理：14人90/201
资产净值：238.74亿元105/201
资产相对上期变化：4.01%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23农业银行CD131	1	300.00	29841.48	1.87
2	20农业银行永续债01	2	280.00	29190.60	13.02
3	23附息国债26	8	280.00	29072.08	11.48
4	20中国银行永续债01	4	240.00	25004.28	7.03
5	23中铝集SCP003	1	210.00	21283.62	1.33
6	23附息国债17	2	200.00	20339.98	9.07
7	23附息国债24	4	200.00	20269.84	10.95
8	23湘高速SCP007	1	200.00	20264.11	1.27
9	23杭城投SCP003	1	200.00	20259.65	1.27
10	23金隅SCP005	1	200.00	20182.76	1.26
11	24沪百联SCP001	1	200.00	20084.64	1.26
12	24东航股SCP001	1	200.00	19985.79	1.25
13	24广发银行CD062	1	200.00	19825.94	1.24
14	24交通银行CD121	1	200.00	19683.87	1.23
15	23江苏银行CD191	1	200.00	19678.18	1.23
16	20交通银行二级	2	160.00	16602.86	7.40
17	23贴现国债66	2	120.00	11985.98	5.34
18	23农发21	2	90.00	9118.42	11.23
19	23中证G4	2	80.00	8064.42	6.14
20	24附息国债04	2	80.00	8058.60	6.13
21	23晋江国资MTN002	2	60.00	6199.56	7.63
22	22中粮MTN003	2	60.00	6156.20	7.58
23	23国开10	2	40.00	4215.88	7.85
24	20浦发银行永续债	2	40.00	4212.78	5.19
25	20梅溪湖	2	40.00	4206.26	7.83
26	21鹰潭国控MTN001	2	40.00	4180.30	7.78
27	23国开05	2	40.00	4179.80	7.78
28	21国开03	2	40.00	4103.68	12.72
29	23株洲城建SCP002	2	40.00	4087.48	12.67
30	23农发31	2	40.00	4046.66	5.28
31	科租9A1	2	40.00	4035.52	1.80
32	浙22转债	9	8.64	3166.05	1.98
33	22农发清发03	3	30.00	3058.89	17.02
34	东煜6A1	2	30.00	3011.44	1.34
35	23建行二级资本债02A	2	20.00	2101.02	6.51
36	23邮储永续债01	2	20.00	2093.36	6.49
37	水电十四局知1A	2	20.00	2020.86	0.90
38	22附息国债04	2	20.00	2013.56	2.63
39	东煜6A2	2	20.00	2009.16	0.90
40	21国开18	2	16.00	1625.90	19.29
41	松霖转债	7	3.99	1283.77	0.81
42	齐鲁转债	7	5.30	1213.57	1.14
43	川担1A1	2	12.00	1207.78	0.54
44	23建行二级资本债03A	2	10.00	1041.88	12.36
45	20常高新MTN001	2	10.00	1025.80	12.17
46	21宁铁13	2	10.00	1024.96	12.16
47	22进出22	2	10.00	1015.52	1.32
48	22附息国债28	2	10.00	1010.24	1.32
49	博汇转债	7	2.75	922.27	0.59
50	希望转2	5	6.12	810.93	3.07
51	科租8A1	2	40.00	804.94	0.36
52	世运转债	2	0.00	660.46	0.50
53	金丹转债	2	0.00	659.42	0.50
54	爱玛转债	7	4.50	658.44	1.60
55	皖天转债	2	0.00	658.32	0.50
56	景23转债	7	0.00	655.50	1.60
57	友发转债	2	0.00	642.94	0.49
58	大元转债	2	0.00	630.50	0.48
59	浦发转债	2	0.00	626.52	0.77
60	特纸转债	2	0.00	617.04	0.47
61	起帆转债	2	0.00	611.90	0.47
62	大中转债	2	0.00	608.78	0.46
63	白电转债	2	0.00	606.12	0.46
64	盛泰转债	5	4.95	596.44	2.26
65	天业转债	5	0.00	581.15	2.20
66	奕瑞转债	5	0.00	578.18	2.19
67	新化转债	2	0.00	578.10	0.44
68	交建转债	5	0.00	576.85	2.19
69	博实转债	5	0.00	573.58	2.17
70	金盘转债	5	0.00	572.07	2.17
71	凯中转债	2	0.00	569.88	0.43
72	川恒转债	2	0.00	566.92	0.43
73	东亚转债	2	0.00	551.62	0.42
74	永安转债	2	0.00	549.62	0.42
75	兴业转债	2	0.00	531.72	0.65
76	景20转债	4	0.00	524.16	0.28
77	中信转债	8	3.15	476.30	1.29
78	熹焱02A1	2	12.00	464.68	0.21
79	烽火转债	2	0.00	408.62	0.76
80	东材转债	2	0.00	394.24	0.30
81	国泰转债	2	0.00	392.70	0.73
82	赫达转债	4	0.00	389.96	0.27
83	天阳转债	4	0.00	370.24	0.25
84	漱玉转债	2	0.00	324.46	0.25
85	神码转债	5	2.55	312.71	1.25
86	九强转债	2	0.00	306.18	0.23
87	汽模转2	2	0.00	299.72	0.23
88	双箭转债	2	0.00	294.86	0.55
89	火炬转债	2	0.00	294.78	0.22
90	太平转债	2	0.00	294.58	0.22
91	春23转债	2	0.00	293.76	0.22
92	普利转债	2	0.00	291.42	0.22
93	小熊转债	2	0.00	290.38	0.22
94	冠盛转债	2	0.00	290.06	0.22
95	天路转债	2	0.00	284.82	0.22
96	聚飞转债	2	0.00	281.38	0.21
97	爱迪转债	2	0.00	279.30	0.21
98	奇精转债	2	0.00	274.60	0.21
99	华兴转债	2	0.00	272.96	0.21
100	大丰转债	2	0.00	261.80	0.20
101	G三峡EB2	3	0.00	252.63	1.41
102	天源转债	5	0.00	225.68	0.90
103	国投转债	5	0.00	225.63	0.90
104	奇正转债	5	0.00	221.47	0.84
105	海亮转债	5	0.00	221.16	0.84
106	海环转债	5	0.00	221.13	0.84
107	希望转债	5	0.00	220.45	0.84
108	楚江转债	5	0.00	216.52	0.82
109	财通转债	3	0.00	152.43	1.47
110	华安转债	3	0.00	152.34	1.47
111	拓普转债	2	1.24	147.40	1.00
112	福22转债	2	0.00	147.24	1.00
113	通22转债	2	0.00	145.02	0.99
114	兴瑞转债	2	0.00	142.14	0.97
115	洁美转债	2	0.00	140.84	0.96
116	苏行转债	5	0.00	113.27	0.43
117	成银转债	5	0.00	111.66	0.42
118	张行转债	5	0.00	110.24	0.42
119	牧原转债	2	0.00	74.44	0.51
120	药石转债	2	0.00	73.16	0.50
121	崧盛转债	2	0.00	73.00	0.50
122	恒邦转债	2	0.00	72.84	0.50
123	金宏转债	2	0.00	72.52	0.49
124	荣泰转债	2	0.00	72.06	0.49
125	豪能转债	2	0.00	71.90	0.49
126	凤21转债	2	0.00	69.90	0.48
127	胜蓝转债	2	0.00	0.02	0.00