- 旗下基金：13只146/185
- 份额数量：310.89亿份95/185
- 份额相对上期变化：6.63%
- 基金经理：5人137/185
- 资产净值：316.42亿元101/185
- 资产相对上期变化：6.44%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
92521.05 |
2.49 |
-4.87 |
|
债券
|
3052191.52 |
82.13 |
38.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
275557.15 |
7.41 |
-1.45 |
|
其他资产
|
13881.23 |
0.37 |
-74.69 |
|
资产总值
|
3716293.60 |
100.00 |
12.50 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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92521.05 |
2.49 |
-4.87 |
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债券
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82.13 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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275557.15 |
7.41 |
-1.45 |
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其他资产
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13881.23 |
0.37 |
-74.69 |
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资产总值
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3716293.60 |
100.00 |
12.50 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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92521.05 |
2.49 |
-4.87 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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275557.15 |
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资产总值
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3716293.60 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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92521.05 |
2.49 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.37 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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275557.15 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3716293.60 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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13881.23 |
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资产总值
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3716293.60 |
100.00 |
12.50 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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92521.05 |
2.49 |
-4.87 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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92521.05 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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3716293.60 |
100.00 |
12.50 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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92521.05 |
2.49 |
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债券
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其他资产
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13881.23 |
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资产总值
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3716293.60 |
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12.50 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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92521.05 |
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-4.87 |
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资产总值
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3716293.60 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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3716293.60 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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92521.05 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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92521.05 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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92521.05 |
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债券
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金融衍生品
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13881.23 |
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资产总值
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3716293.60 |
100.00 |
12.50 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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92521.05 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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275557.15 |
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其他资产
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13881.23 |
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资产总值
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3716293.60 |
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