- 旗下基金：8只155/185
- 份额数量：296.74亿份97/185
- 份额相对上期变化：6.70%
- 基金经理：3人155/185
- 资产净值：301.19亿元104/185
- 资产相对上期变化：6.26%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
41388.48 |
1.25 |
-13.62 |
|
债券
|
2763971.44 |
83.15 |
38.92 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
261183.29 |
7.86 |
-2.11 |
|
其他资产
|
5336.12 |
0.16 |
-90.18 |
|
资产总值
|
3324106.97 |
100.00 |
11.22 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
1.25 |
-13.62 |
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债券
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2763971.44 |
83.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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261183.29 |
7.86 |
-2.11 |
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其他资产
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5336.12 |
0.16 |
-90.18 |
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资产总值
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3324106.97 |
100.00 |
11.22 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
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-13.62 |
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债券
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2763971.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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261183.29 |
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其他资产
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资产总值
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3324106.97 |
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11.22 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
1.25 |
-13.62 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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261183.29 |
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其他资产
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5336.12 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
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-13.62 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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261183.29 |
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-2.11 |
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其他资产
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5336.12 |
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-90.18 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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83.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.16 |
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资产总值
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11.22 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1.25 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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261183.29 |
7.86 |
-2.11 |
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其他资产
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5336.12 |
0.16 |
-90.18 |
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资产总值
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3324106.97 |
100.00 |
11.22 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1.25 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
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-13.62 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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261183.29 |
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其他资产
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-90.18 |
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资产总值
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3324106.97 |
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11.22 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
1.25 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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5336.12 |
0.16 |
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资产总值
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3324106.97 |
100.00 |
11.22 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
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-13.62 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
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金融衍生品
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261183.29 |
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其他资产
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5336.12 |
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资产总值
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3324106.97 |
100.00 |
11.22 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
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-13.62 |
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债券
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2763971.44 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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3324106.97 |
100.00 |
11.22 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
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-13.62 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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11.22 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
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债券
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2763971.44 |
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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5336.12 |
0.16 |
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资产总值
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3324106.97 |
100.00 |
11.22 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41388.48 |
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债券
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2763971.44 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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261183.29 |
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其他资产
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5336.12 |
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资产总值
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3324106.97 |
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