- 旗下基金：38只112/201
- 份额数量：228.21亿份107/201
- 份额相对上期变化：6.01%
- 基金经理：14人90/201
- 资产净值：238.74亿元105/201
- 资产相对上期变化：4.01%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
545095.73 |
14.68 |
-16.84 |
|
债券
|
2211752.36 |
59.55 |
7.47 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
505788.83 |
13.62 |
-16.73 |
|
其他资产
|
14139.63 |
0.38 |
-49.12 |
|
资产总值
|
3714100.74 |
100.00 |
-3.02 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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545095.73 |
14.68 |
-16.84 |
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债券
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2211752.36 |
59.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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505788.83 |
13.62 |
-16.73 |
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其他资产
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14139.63 |
0.38 |
-49.12 |
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资产总值
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3714100.74 |
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-3.02 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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545095.73 |
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-16.84 |
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债券
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2211752.36 |
59.55 |
7.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14.68 |
-16.84 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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505788.83 |
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-16.73 |
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其他资产
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14139.63 |
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-49.12 |
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资产总值
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3714100.74 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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545095.73 |
14.68 |
-16.84 |
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债券
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59.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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505788.83 |
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-16.73 |
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其他资产
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0.38 |
-49.12 |
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资产总值
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3714100.74 |
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-3.02 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-16.84 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-16.73 |
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其他资产
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14139.63 |
0.38 |
-49.12 |
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资产总值
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3714100.74 |
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-3.02 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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545095.73 |
14.68 |
-16.84 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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505788.83 |
13.62 |
-16.73 |
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其他资产
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14139.63 |
0.38 |
-49.12 |
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资产总值
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3714100.74 |
100.00 |
-3.02 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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545095.73 |
14.68 |
-16.84 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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505788.83 |
13.62 |
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其他资产
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0.38 |
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资产总值
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3714100.74 |
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-3.02 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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545095.73 |
14.68 |
-16.84 |
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债券
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2211752.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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505788.83 |
13.62 |
-16.73 |
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其他资产
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14139.63 |
0.38 |
-49.12 |
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资产总值
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3714100.74 |
100.00 |
-3.02 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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545095.73 |
14.68 |
-16.84 |
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债券
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2211752.36 |
59.55 |
7.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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505788.83 |
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其他资产
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14139.63 |
0.38 |
-49.12 |
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资产总值
|
3714100.74 |
100.00 |
-3.02 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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545095.73 |
14.68 |
-16.84 |
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债券
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2211752.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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505788.83 |
13.62 |
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其他资产
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14139.63 |
0.38 |
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资产总值
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3714100.74 |
100.00 |
-3.02 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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545095.73 |
14.68 |
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债券
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2211752.36 |
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金融衍生品
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505788.83 |
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其他资产
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资产总值
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3714100.74 |
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-3.02 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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545095.73 |
14.68 |
-16.84 |
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债券
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2211752.36 |
59.55 |
7.47 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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505788.83 |
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其他资产
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14139.63 |
0.38 |
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资产总值
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3714100.74 |
100.00 |
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