- 旗下基金：35只119/203
- 份额数量：250.65亿份105/203
- 份额相对上期变化：2.24%
- 基金经理：11人99/203
- 资产净值：261.68亿元103/203
- 资产相对上期变化：2.50%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
527539.56 |
14.31 |
2.16 |
|
债券
|
2441061.69 |
66.21 |
-0.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
404568.23 |
10.97 |
2.77 |
|
其他资产
|
65222.05 |
1.77 |
345.69 |
|
资产总值
|
3686898.96 |
100.00 |
0.12 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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527539.56 |
14.31 |
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债券
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2441061.69 |
66.21 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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404568.23 |
10.97 |
2.77 |
|
其他资产
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65222.05 |
1.77 |
345.69 |
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资产总值
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3686898.96 |
100.00 |
0.12 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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527539.56 |
14.31 |
2.16 |
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债券
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-0.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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404568.23 |
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2.77 |
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其他资产
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1.77 |
345.69 |
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资产总值
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3686898.96 |
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0.12 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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527539.56 |
14.31 |
2.16 |
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债券
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金融衍生品
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404568.23 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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404568.23 |
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其他资产
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1.77 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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404568.23 |
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其他资产
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65222.05 |
1.77 |
345.69 |
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资产总值
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3686898.96 |
100.00 |
0.12 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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527539.56 |
14.31 |
2.16 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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404568.23 |
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其他资产
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65222.05 |
1.77 |
345.69 |
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资产总值
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3686898.96 |
100.00 |
0.12 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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527539.56 |
14.31 |
2.16 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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0.12 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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527539.56 |
14.31 |
2.16 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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404568.23 |
10.97 |
2.77 |
|
其他资产
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65222.05 |
1.77 |
345.69 |
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资产总值
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3686898.96 |
100.00 |
0.12 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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527539.56 |
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2.16 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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65222.05 |
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资产总值
|
3686898.96 |
100.00 |
0.12 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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527539.56 |
14.31 |
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金融衍生品
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其他资产
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65222.05 |
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资产总值
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3686898.96 |
100.00 |
0.12 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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527539.56 |
14.31 |
2.16 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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|
资产总值
|
3686898.96 |
100.00 |
0.12 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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527539.56 |
14.31 |
2.16 |
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债券
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2441061.69 |
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-0.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2.77 |
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其他资产
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65222.05 |
1.77 |
345.69 |
|
资产总值
|
3686898.96 |
100.00 |
0.12 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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527539.56 |
14.31 |
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债券
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2441061.69 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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404568.23 |
10.97 |
2.77 |
|
其他资产
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65222.05 |
1.77 |
345.69 |
|
资产总值
|
3686898.96 |
100.00 |
0.12 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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527539.56 |
14.31 |
2.16 |
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债券
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2441061.69 |
66.21 |
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金融衍生品
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其他资产
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65222.05 |
1.77 |
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资产总值
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3686898.96 |
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