- 旗下基金：35只118/202
- 份额数量：226.95亿份108/202
- 份额相对上期变化：5.92%
- 基金经理：12人94/202
- 资产净值：238.21亿元106/202
- 资产相对上期变化：4.00%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
|
债券
|
2211752.36 |
59.81 |
7.47 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
503150.96 |
13.61 |
-16.95 |
|
其他资产
|
14122.08 |
0.38 |
-49.17 |
|
资产总值
|
3698239.64 |
100.00 |
-3.04 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
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债券
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2211752.36 |
59.81 |
7.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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503150.96 |
13.61 |
-16.95 |
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其他资产
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14122.08 |
0.38 |
-49.17 |
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资产总值
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3698239.64 |
100.00 |
-3.04 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
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债券
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2211752.36 |
59.81 |
7.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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503150.96 |
13.61 |
-16.95 |
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其他资产
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-49.17 |
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资产总值
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3698239.64 |
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-3.04 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
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债券
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2211752.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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503150.96 |
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-16.95 |
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其他资产
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14122.08 |
0.38 |
-49.17 |
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资产总值
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3698239.64 |
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-3.04 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
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债券
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2211752.36 |
59.81 |
7.47 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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503150.96 |
13.61 |
-16.95 |
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其他资产
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14122.08 |
0.38 |
-49.17 |
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资产总值
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3698239.64 |
100.00 |
-3.04 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
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债券
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2211752.36 |
59.81 |
7.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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503150.96 |
13.61 |
-16.95 |
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其他资产
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14122.08 |
0.38 |
-49.17 |
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资产总值
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3698239.64 |
100.00 |
-3.04 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
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债券
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2211752.36 |
59.81 |
7.47 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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503150.96 |
13.61 |
-16.95 |
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其他资产
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14122.08 |
0.38 |
-49.17 |
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资产总值
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3698239.64 |
100.00 |
-3.04 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
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债券
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2211752.36 |
59.81 |
7.47 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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503150.96 |
13.61 |
-16.95 |
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其他资产
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14122.08 |
0.38 |
-49.17 |
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资产总值
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3698239.64 |
100.00 |
-3.04 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
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债券
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2211752.36 |
59.81 |
7.47 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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503150.96 |
13.61 |
-16.95 |
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其他资产
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14122.08 |
0.38 |
-49.17 |
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资产总值
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3698239.64 |
100.00 |
-3.04 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
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债券
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2211752.36 |
59.81 |
7.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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503150.96 |
13.61 |
-16.95 |
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其他资产
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14122.08 |
0.38 |
-49.17 |
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资产总值
|
3698239.64 |
100.00 |
-3.04 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
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债券
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2211752.36 |
59.81 |
7.47 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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503150.96 |
13.61 |
-16.95 |
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其他资产
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14122.08 |
0.38 |
-49.17 |
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资产总值
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3698239.64 |
100.00 |
-3.04 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
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债券
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2211752.36 |
59.81 |
7.47 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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503150.96 |
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其他资产
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14122.08 |
0.38 |
-49.17 |
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资产总值
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3698239.64 |
100.00 |
-3.04 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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531890.06 |
14.38 |
-17.31 |
|
债券
|
2211752.36 |
59.81 |
7.47 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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503150.96 |
13.61 |
-16.95 |
|
其他资产
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14122.08 |
0.38 |
-49.17 |
|
资产总值
|
3698239.64 |
100.00 |
-3.04 |
