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国金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：70只92/166
  • 份额数量：716.98亿份74/166
  • 份额相对上期变化：-2.90%
  • 基金经理：19人75/166
  • 资产净值：897.88亿元70/166
  • 资产相对上期变化：2.13%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002475 立讯精密 国金安裕债券A 91.52 1.30 0.00 0.32
国金安裕债券C 91.52 1.30 0.00 0.32
国金安和债券A 63.36 0.90 0.00 0.55
国金安和债券C 63.36 0.90 0.00 0.55
国金安瑞平衡A 49.28 0.70 0.00 6.97
国金安瑞平衡C 49.28 0.70 0.00 6.97
国金核心资产一年持有A 386.50 5.49 0.00 5.44
国金核心资产一年持有C 386.50 5.49 0.00 5.44
国金惠诚A 1379.84 19.60 0.00 0.39
国金惠诚C 1379.84 19.60 0.00 0.39
2 603259 药明康德 国金安裕债券A 74.71 0.60 0.00 0.26
国金安裕债券C 74.71 0.60 0.00 0.26
国金智远量化选股混合A 6759.90 54.29 0.04 1.60
国金智远量化选股混合C 6759.90 54.29 0.04 1.60
国金安和债券A 37.35 0.30 0.00 0.32
国金安和债券C 37.35 0.30 0.00 0.32
国金中证全指指数增强A 4187.27 33.63 0.02 2.31
国金中证全指指数增强C 4187.27 33.63 0.02 2.31
国金中证A500指数增强A 18296.52 146.95 0.10 2.71
国金中证A500指数增强C 18296.52 146.95 0.10 2.71
国金300指数增强C 1730.69 13.90 0.01 2.92
国金量化多因子C 13107.17 105.27 0.07 1.57
国金量化精选A 12813.32 102.91 0.07 1.56
国金量化精选C 12813.32 102.91 0.07 1.56
国金惠诚A 1245.10 10.00 0.01 0.36
国金惠诚C 1245.10 10.00 0.01 0.36
国金国鑫发起C 339.91 2.73 0.00 5.26
国金鑫意医药消费A 765.74 6.15 0.00 9.85
国金鑫意医药消费C 765.74 6.15 0.00 9.85
国金量化多因子A 13107.17 105.27 0.07 1.57
国金300指数增强A 1730.69 13.90 0.01 2.92
国金国鑫发起A 339.91 2.73 0.00 5.26
3 300308 中际旭创 国金安裕债券A 76.20 0.06 0.00 0.26
国金安裕债券C 76.20 0.06 0.00 0.26
国金科创创业量化选股股票A 3441.70 2.71 0.00 3.75
国金科创创业量化选股股票C 3441.70 2.71 0.00 3.75
国金安和债券A 63.50 0.05 0.00 0.55
国金安和债券C 63.50 0.05 0.00 0.55
国金安瑞平衡A 50.80 0.04 0.00 7.18
国金安瑞平衡C 50.80 0.04 0.00 7.18
国金中证A500指数增强A 17504.54 13.78 0.01 2.59
国金中证A500指数增强C 17504.54 13.78 0.01 2.59
国金智享量化选股混合A 19342.10 15.23 0.01 2.27
国金智享量化选股混合C 19342.10 15.23 0.01 2.27
国金300指数增强C 1774.57 1.40 0.00 2.99
国金量化多策略C 36691.70 28.89 0.03 4.36
国金ESG持续增长A 355.60 0.28 0.00 6.04
国金ESG持续增长C 355.60 0.28 0.00 6.04
国金惠诚A 2260.60 1.78 0.00 0.65
国金惠诚C 2260.60 1.78 0.00 0.65
国金自主创新A 1905.00 1.50 0.00 4.13
国金自主创新C 1905.00 1.50 0.00 4.13
国金量化多策略A 36691.70 28.89 0.03 4.36
国金300指数增强A 1774.57 1.40 0.00 2.99
4 002371 北方华创 国金安裕债券A 70.76 0.08 0.00 0.25
国金安裕债券C 70.76 0.08 0.00 0.25
5 300274 阳光电源 国金安裕债券A 71.56 0.45 0.00 0.25
国金安裕债券C 71.56 0.45 0.00 0.25
国金安和债券A 47.71 0.30 0.00 0.41
国金安和债券C 47.71 0.30 0.00 0.41
国金安瑞平衡A 28.62 0.18 0.00 4.05
国金安瑞平衡C 28.62 0.18 0.00 4.05
国金新兴价值混合A 4587.73 28.85 0.02 3.77
国金新兴价值混合C 4587.73 28.85 0.02 3.77
国金核心资产一年持有A 244.89 1.54 0.00 3.45
国金核心资产一年持有C 244.89 1.54 0.00 3.45
国金惠诚A 1351.67 8.50 0.01 0.39
国金惠诚C 1351.67 8.50 0.01 0.39
6 000333 美的集团 国金安裕债券A 60.42 0.80 0.00 0.21
国金安裕债券C 60.42 0.80 0.00 0.21
国金安和债券A 30.21 0.40 0.00 0.26
国金安和债券C 30.21 0.40 0.00 0.26
国金惠诚A 1169.73 15.49 0.00 0.33
国金惠诚C 1169.73 15.49 0.00 0.33
7 300750 宁德时代 国金安裕债券A 55.02 0.14 0.00 0.19
国金安裕债券C 55.02 0.14 0.00 0.19
国金科创创业量化选股股票A 1513.09 3.85 0.00 1.65
国金科创创业量化选股股票C 1513.09 3.85 0.00 1.65
国金安瑞平衡A 31.44 0.08 0.00 4.45
国金安瑞平衡C 31.44 0.08 0.00 4.45
国金量化多策略C 13193.78 33.57 0.01 1.57
国金新兴价值混合A 4338.83 11.04 0.00 3.57
国金新兴价值混合C 4338.83 11.04 0.00 3.57
国金惠诚A 1741.03 4.43 0.00 0.50
国金惠诚C 1741.03 4.43 0.00 0.50
国金国鑫发起C 306.55 0.78 0.00 4.74
国金量化多策略A 13193.78 33.57 0.01 1.57
国金国鑫发起A 306.55 0.78 0.00 4.74
8 601899 紫金矿业 国金安裕债券A 52.79 2.10 0.00 0.18
国金安裕债券C 52.79 2.10 0.00 0.18
国金安瑞平衡A 17.35 0.69 0.00 2.45
国金安瑞平衡C 17.35 0.69 0.00 2.45
国金核心资产一年持有A 244.93 9.74 0.00 3.45
国金核心资产一年持有C 244.93 9.74 0.00 3.45
9 688629 华丰科技 国金安裕债券A 46.88 0.25 -- 0.16
国金安裕债券C 46.88 0.25 -- 0.16
国金安和债券A 33.75 0.18 -- 0.29
国金安和债券C 33.75 0.18 -- 0.29
国金新兴价值混合A 3614.87 19.28 -- 2.97
国金新兴价值混合C 3614.87 19.28 -- 2.97
国金惠诚A 1406.33 7.50 -- 0.40
国金惠诚C 1406.33 7.50 -- 0.40
10 000831 中国稀土 国金安裕债券A 44.39 0.80 0.00 0.15
国金安裕债券C 44.39 0.80 0.00 0.15
国金安和债券A 33.29 0.60 0.00 0.29
国金安和债券C 33.29 0.60 0.00 0.29
国金安瑞平衡A 27.75 0.50 0.00 3.92
国金安瑞平衡C 27.75 0.50 0.00 3.92
11 688256 寒武纪 国金科创创业量化选股股票A 3985.21 2.50 -- 4.34
国金科创创业量化选股股票C 3985.21 2.50 -- 4.34
国金中证A500指数增强A 20261.73 12.70 -- 3.00
国金中证A500指数增强C 20261.73 12.70 -- 3.00
国金智享量化选股混合A 24891.06 15.60 -- 2.92
国金智享量化选股混合C 24891.06 15.60 -- 2.92
国金300指数增强C 2013.26 1.26 -- 3.39
国金量化多策略C 27690.61 17.35 -- 3.29
国金新兴价值混合A 6532.50 4.09 -- 5.37
国金新兴价值混合C 6532.50 4.09 -- 5.37
国金核心资产一年持有A 549.35 0.34 -- 7.73
国金核心资产一年持有C 549.35 0.34 -- 7.73
国金量化多策略A 27690.61 17.35 -- 3.29
国金300指数增强A 2013.26 1.26 -- 3.39
12 688388 嘉元科技 国金科创创业量化选股股票A 2094.49 47.60 0.90 2.28
国金科创创业量化选股股票C 2094.49 47.60 0.90 2.28
国金中证1000指数增强A 2078.96 47.25 0.89 2.10
国金中证1000指数增强C 2078.96 47.25 0.89 2.10
13 301396 宏景科技 国金科创创业量化选股股票A 1973.02 5.95 0.04 2.15
国金科创创业量化选股股票C 1973.02 5.95 0.04 2.15
国金智远量化选股混合A 8743.89 26.37 0.19 2.07
国金智远量化选股混合C 8743.89 26.37 0.19 2.07
国金中证全指指数增强A 3696.68 11.15 0.08 2.04
国金中证全指指数增强C 3696.68 11.15 0.08 2.04
国金红利量化选股混合A 1331.04 4.01 0.03 2.06
国金红利量化选股混合C 1331.04 4.01 0.03 2.06
国金中证A500指数增强A 13114.35 39.55 0.28 1.94
国金中证A500指数增强C 13114.35 39.55 0.28 1.94
国金中证1000指数增强A 2302.63 6.94 0.05 2.33
国金中证1000指数增强C 2302.63 6.94 0.05 2.33
国金量化多因子C 10331.99 31.16 0.22 1.24
国金量化精选A 10051.26 30.31 0.21 1.23
国金量化精选C 10051.26 30.31 0.21 1.23
国金量化多因子A 10331.99 31.16 0.22 1.24
14 688469 芯联集成 国金科创创业量化选股股票A 1962.80 185.00 0.04 2.14
国金科创创业量化选股股票C 1962.80 185.00 0.04 2.14
国金中证A500指数增强A 12854.14 1211.51 0.28 1.90
国金中证A500指数增强C 12854.14 1211.51 0.28 1.90
15 300548 长芯博创 国金科创创业量化选股股票A 1873.72 6.74 0.06 2.04
国金科创创业量化选股股票C 1873.72 6.74 0.06 2.04
16 301511 德福科技 国金科创创业量化选股股票A 1824.16 12.68 0.03 1.99
国金科创创业量化选股股票C 1824.16 12.68 0.03 1.99
17 688195 腾景科技 国金科创创业量化选股股票A 1747.26 9.07 -- 1.90
国金科创创业量化选股股票C 1747.26 9.07 -- 1.90
国金中证1000指数增强A 1332.65 6.92 -- 1.35
国金中证1000指数增强C 1332.65 6.92 -- 1.35
18 688025 杰普特 国金科创创业量化选股股票A 1679.36 3.57 -- 1.83
国金科创创业量化选股股票C 1679.36 3.57 -- 1.83
19 000725 京东方A 国金智远量化选股混合A 9290.29 1070.31 0.03 2.20
国金智远量化选股混合C 9290.29 1070.31 0.03 2.20
国金中证全指指数增强A 4238.44 488.30 0.01 2.34
国金中证全指指数增强C 4238.44 488.30 0.01 2.34
国金中证A500指数增强A 18920.23 2179.75 0.06 2.80
国金中证A500指数增强C 18920.23 2179.75 0.06 2.80
国金智享量化选股混合A 21593.84 2487.77 0.07 2.54
国金智享量化选股混合C 21593.84 2487.77 0.07 2.54
国金300指数增强C 1688.17 194.49 0.01 2.85
国金量化多策略C 23536.08 2711.53 0.08 2.80
国金量化多因子C 14871.15 1713.27 0.05 1.78
国金量化精选A 14673.45 1690.49 0.05 1.79
国金量化精选C 14673.45 1690.49 0.05 1.79
国金量化多因子A 14871.15 1713.27 0.05 1.78
国金量化多策略A 23536.08 2711.53 0.08 2.80
国金300指数增强A 1688.17 194.49 0.01 2.85
20 300014 亿纬锂能 国金智远量化选股混合A 8354.53 128.47 0.06 1.98
国金智远量化选股混合C 8354.53 128.47 0.06 1.98
国金中证全指指数增强A 5070.39 77.97 0.04 2.80
国金中证全指指数增强C 5070.39 77.97 0.04 2.80
国金智享量化选股混合A 17583.46 270.39 0.13 2.07
国金智享量化选股混合C 17583.46 270.39 0.13 2.07
国金300指数增强C 1281.74 19.71 0.01 2.16
国金量化多策略C 17845.58 274.42 0.13 2.12
国金量化多因子C 11673.54 179.51 0.08 1.40
国金量化精选A 11474.58 176.45 0.08 1.40
国金量化精选C 11474.58 176.45 0.08 1.40
国金量化多因子A 11673.54 179.51 0.08 1.40
国金量化多策略A 17845.58 274.42 0.13 2.12
国金300指数增强A 1281.74 19.71 0.01 2.16
21 600584 长电科技 国金智远量化选股混合A 8127.64 78.49 0.11 1.93
国金智远量化选股混合C 8127.64 78.49 0.11 1.93
国金中证全指指数增强A 2956.35 28.55 0.04 1.63
国金中证全指指数增强C 2956.35 28.55 0.04 1.63
国金智享量化选股混合A 13306.17 128.50 0.17 1.56
国金智享量化选股混合C 13306.17 128.50 0.17 1.56
国金量化多策略C 12999.67 125.54 0.17 1.54
国金量化多因子C 10663.32 102.98 0.14 1.28
国金量化精选A 10364.32 100.09 0.13 1.27
国金量化精选C 10364.32 100.09 0.13 1.27
国金自主创新A 1918.78 18.53 0.02 4.16
国金自主创新C 1918.78 18.53 0.02 4.16
国金量化多因子A 10663.32 102.98 0.14 1.28
国金量化多策略A 12999.67 125.54 0.17 1.54
22 000630 铜陵有色 国金智远量化选股混合A 8144.43 1280.57 0.11 1.93
国金智远量化选股混合C 8144.43 1280.57 0.11 1.93
国金中证全指指数增强A 3014.13 473.92 0.04 1.66
国金中证全指指数增强C 3014.13 473.92 0.04 1.66
国金智享量化选股混合A 13334.31 2096.59 0.19 1.57
国金智享量化选股混合C 13334.31 2096.59 0.19 1.57
国金量化多因子C 9855.71 1549.64 0.14 1.18
国金量化精选A 9703.39 1525.69 0.14 1.18
国金量化精选C 9703.39 1525.69 0.14 1.18
国金量化多因子A 9855.71 1549.64 0.14 1.18
23 300033 同花顺 国金智远量化选股混合A 7767.84 32.23 0.07 1.84
国金智远量化选股混合C 7767.84 32.23 0.07 1.84
国金量化多策略C 11474.25 47.61 0.11 1.36
国金量化多策略A 11474.25 47.61 0.11 1.36
24 688268 华特气体 国金智远量化选股混合A 7029.23 26.28 0.22 1.67
国金智远量化选股混合C 7029.23 26.28 0.22 1.67
25 600418 江淮汽车 国金智远量化选股混合A 6642.96 257.18 0.25 1.57
国金智远量化选股混合C 6642.96 257.18 0.25 1.57
26 002600 领益智造 国金智远量化选股混合A 6536.49 376.96 0.05 1.55
国金智远量化选股混合C 6536.49 376.96 0.05 1.55
国金中证全指指数增强A 2947.81 170.00 0.02 1.63
国金中证全指指数增强C 2947.81 170.00 0.02 1.63
国金中证A500指数增强A 12737.79 734.59 0.11 1.88
国金中证A500指数增强C 12737.79 734.59 0.11 1.88
国金300指数增强C 1259.75 72.65 0.01 2.12
国金量化多因子C 6665.07 384.38 0.06 0.80
国金量化精选A 6605.67 380.95 0.06 0.81
国金量化精选C 6605.67 380.95 0.06 0.81
国金量化多因子A 6665.07 384.38 0.06 0.80
国金300指数增强A 1259.75 72.65 0.01 2.12
27 002463 沪电股份 国金安和债券A 55.01 0.36 0.00 0.48
国金安和债券C 55.01 0.36 0.00 0.48
国金安瑞平衡A 21.39 0.14 0.00 3.02
国金安瑞平衡C 21.39 0.14 0.00 3.02
28 600926 杭州银行 国金安和债券A 43.35 3.00 0.01 0.38
国金安和债券C 43.35 3.00 0.01 0.38
29 600900 长江电力 国金安和债券A 34.41 1.30 0.00 0.30
国金安和债券C 34.41 1.30 0.00 0.30
30 002008 大族激光 国金中证全指指数增强A 3203.35 21.34 0.02 1.77
国金中证全指指数增强C 3203.35 21.34 0.02 1.77
国金智享量化选股混合A 15655.89 104.30 0.11 1.84
国金智享量化选股混合C 15655.89 104.30 0.11 1.84
国金量化多策略C 14365.11 95.70 0.10 1.71
国金量化多策略A 14365.11 95.70 0.10 1.71
31 605117 德业股份 国金中证全指指数增强A 3031.86 28.55 -- 1.67
国金中证全指指数增强C 3031.86 28.55 -- 1.67
国金300指数增强C 1211.73 11.41 -- 2.04
国金300指数增强A 1211.73 11.41 -- 2.04
32 002466 天齐锂业 国金中证全指指数增强A 2882.14 47.00 0.03 1.59
国金中证全指指数增强C 2882.14 47.00 0.03 1.59
国金智享量化选股混合A 13174.79 214.85 0.15 1.55
国金智享量化选股混合C 13174.79 214.85 0.15 1.55
国金量化多策略C 14072.30 229.49 0.16 1.67
国金量化多策略A 14072.30 229.49 0.16 1.67
33 600015 华夏银行 国金红利量化选股混合A 1760.70 275.54 0.04 2.73
国金红利量化选股混合C 1760.70 275.54 0.04 2.73
34 601328 交通银行 国金红利量化选股混合A 1464.75 227.80 0.01 2.27
国金红利量化选股混合C 1464.75 227.80 0.01 2.27
35 600919 江苏银行 国金红利量化选股混合A 1427.92 132.46 0.02 2.21
国金红利量化选股混合C 1427.92 132.46 0.02 2.21
36 688390 固德威 国金红利量化选股混合A 1285.83 11.85 -- 1.99
国金红利量化选股混合C 1285.83 11.85 -- 1.99
37 601101 昊华能源 国金红利量化选股混合A 1257.48 119.08 0.34 1.95
国金红利量化选股混合C 1257.48 119.08 0.34 1.95
38 601288 农业银行 国金红利量化选股混合A 1232.45 203.04 0.01 1.91
国金红利量化选股混合C 1232.45 203.04 0.01 1.91
国金中证A500指数增强A 13991.47 2305.02 0.15 2.07
国金中证A500指数增强C 13991.47 2305.02 0.15 2.07
国金300指数增强C 1411.09 232.47 0.02 2.38
国金300指数增强A 1411.09 232.47 0.02 2.38
39 600256 广汇能源 国金红利量化选股混合A 1117.53 226.22 0.21 1.73
国金红利量化选股混合C 1117.53 226.22 0.21 1.73
40 601009 南京银行 国金红利量化选股混合A 1081.47 109.35 0.09 1.68
国金红利量化选股混合C 1081.47 109.35 0.09 1.68
41 600011 华能国际 国金红利量化选股混合A 1053.26 138.77 0.01 1.63
国金红利量化选股混合C 1053.26 138.77 0.01 1.63
42 601138 工业富联 国金安瑞平衡A 21.64 0.30 0.00 3.06
国金安瑞平衡C 21.64 0.30 0.00 3.06
国金惠诚A 1298.70 18.00 0.01 0.37
国金惠诚C 1298.70 18.00 0.01 0.37
43 09992 泡泡玛特 国金安瑞平衡A 21.50 0.16 -- 3.04
国金安瑞平衡C 21.50 0.16 -- 3.04
44 603019 中科曙光 国金安瑞平衡A 21.45 0.20 -- 3.03
国金安瑞平衡C 21.45 0.20 -- 3.03
国金惠诚A 1361.19 12.69 -- 0.39
国金惠诚C 1361.19 12.69 -- 0.39
国金鑫悦经济新动能A 567.25 5.29 -- 10.24
国金鑫悦经济新动能C 567.25 5.29 -- 10.24
国金国鑫发起C 219.82 2.05 -- 3.40
国金国鑫发起A 219.82 2.05 -- 3.40
45 600150 中国船舶 国金中证A500指数增强A 12830.71 379.72 0.05 1.90
国金中证A500指数增强C 12830.71 379.72 0.05 1.90
国金量化精选A 6212.72 183.86 0.02 0.76
国金量化精选C 6212.72 183.86 0.02 0.76
46 002185 华天科技 国金中证A500指数增强A 12799.94 573.73 0.18 1.89
国金中证A500指数增强C 12799.94 573.73 0.18 1.89
47 300059 东方财富 国金智享量化选股混合A 20939.15 1027.44 0.08 2.46
国金智享量化选股混合C 20939.15 1027.44 0.08 2.46
国金300指数增强C 1608.80 78.94 0.01 2.71
国金量化多策略C 21315.13 1045.88 0.08 2.53
国金量化多策略A 21315.13 1045.88 0.08 2.53
国金300指数增强A 1608.80 78.94 0.01 2.71
48 603993 洛阳钼业 国金智享量化选股混合A 14215.17 809.98 4.05 1.67
国金智享量化选股混合C 14215.17 809.98 4.05 1.67
49 300870 欧陆通 国金中证1000指数增强A 2077.60 6.01 0.15 2.10
国金中证1000指数增强C 2077.60 6.01 0.15 2.10
50 300398 飞凯材料 国金中证1000指数增强A 1872.48 30.32 0.05 1.89
国金中证1000指数增强C 1872.48 30.32 0.05 1.89
51 600961 株冶集团 国金中证1000指数增强A 1714.73 52.94 0.08 1.73
国金中证1000指数增强C 1714.73 52.94 0.08 1.73
52 301018 申菱环境 国金中证1000指数增强A 1616.46 13.98 0.05 1.63
国金中证1000指数增强C 1616.46 13.98 0.05 1.63
53 001309 德明利 国金中证1000指数增强A 1470.92 1.56 0.02 1.49
国金中证1000指数增强C 1470.92 1.56 0.02 1.49
54 300769 德方纳米 国金中证1000指数增强A 1417.12 21.31 0.08 1.43
国金中证1000指数增强C 1417.12 21.31 0.08 1.43
55 603063 禾望电气 国金中证1000指数增强A 1229.16 23.24 -- 1.24
国金中证1000指数增强C 1229.16 23.24 -- 1.24
56 601688 华泰证券 国金300指数增强C 1326.69 64.34 -- 2.24
国金300指数增强A 1326.69 64.34 -- 2.24
57 002407 多氟多 国金量化多因子C 12889.70 256.61 0.24 1.54
国金量化精选A 12683.65 252.51 0.23 1.55
国金量化精选C 12683.65 252.51 0.23 1.55
国金量化多因子A 12889.70 256.61 0.24 1.54
58 600549 厦门钨业 国金量化多因子C 6998.33 82.14 0.06 0.84
国金量化精选A 6864.35 80.57 0.06 0.84
国金量化精选C 6864.35 80.57 0.06 0.84
国金ESG持续增长A 343.36 4.03 0.00 5.84
国金ESG持续增长C 343.36 4.03 0.00 5.84
国金自主创新A 1973.23 23.16 0.02 4.28
国金自主创新C 1973.23 23.16 0.02 4.28
国金量化多因子A 6998.33 82.14 0.06 0.84
59 002436 兴森科技 国金量化多因子C 7038.23 138.14 0.09 0.84
国金量化多因子A 7038.23 138.14 0.09 0.84
60 01888 建滔积层板 国金新兴价值混合A 6859.20 79.65 -- 5.64
国金新兴价值混合C 6859.20 79.65 -- 5.64
国金核心资产一年持有A 387.53 4.50 -- 5.45
国金核心资产一年持有C 387.53 4.50 -- 5.45
61 01347 华虹宏力 国金新兴价值混合A 6635.37 35.50 -- 5.46
国金新兴价值混合C 6635.37 35.50 -- 5.46
国金核心资产一年持有A 691.57 3.70 -- 9.73
国金核心资产一年持有C 691.57 3.70 -- 9.73
62 600176 中国巨石 国金新兴价值混合A 5213.11 71.53 0.17 4.29
国金新兴价值混合C 5213.11 71.53 0.17 4.29
国金核心资产一年持有A 502.87 6.90 0.02 7.08
国金核心资产一年持有C 502.87 6.90 0.02 7.08
国金鑫意医药消费A 249.98 3.43 0.01 3.22
国金鑫意医药消费C 249.98 3.43 0.01 3.22
63 300666 江丰电子 国金新兴价值混合A 4777.06 12.96 0.06 3.93
国金新兴价值混合C 4777.06 12.96 0.06 3.93
64 00189 东岳集团 国金新兴价值混合A 3688.91 222.60 -- 3.04
国金新兴价值混合C 3688.91 222.60 -- 3.04
65 688702 盛科通信 国金新兴价值混合A 3597.23 9.22 -- 2.96
国金新兴价值混合C 3597.23 9.22 -- 2.96
66 00981 中芯国际 国金核心资产一年持有A 318.36 4.10 -- 4.48
国金核心资产一年持有C 318.36 4.10 -- 4.48
67 002648 卫星化学 国金核心资产一年持有A 202.48 8.62 0.00 2.85
国金核心资产一年持有C 202.48 8.62 0.00 2.85
68 688002 睿创微纳 国金核心资产一年持有A 198.61 1.28 0.01 2.79
国金核心资产一年持有C 198.61 1.28 0.01 2.79
69 300054 鼎龙股份 国金ESG持续增长A 375.13 3.54 0.00 6.38
国金ESG持续增长C 375.13 3.54 0.00 6.38
国金自主创新A 2012.37 18.99 0.03 4.36
国金自主创新C 2012.37 18.99 0.03 4.36
70 002916 深南电路 国金ESG持续增长A 361.74 0.79 0.00 6.15
国金ESG持续增长C 361.74 0.79 0.00 6.15
国金自主创新A 2170.45 4.74 0.01 4.70
国金自主创新C 2170.45 4.74 0.01 4.70
71 688548 广钢气体 国金ESG持续增长A 326.42 6.27 0.02 5.55
国金ESG持续增长C 326.42 6.27 0.02 5.55
国金自主创新A 2027.90 38.92 0.15 4.40
国金自主创新C 2027.90 38.92 0.15 4.40
72 688257 新锐股份 国金ESG持续增长A 314.83 3.09 -- 5.35
国金ESG持续增长C 314.83 3.09 -- 5.35
73 688525 佰维存储 国金ESG持续增长A 290.16 0.59 0.00 4.93
国金ESG持续增长C 290.16 0.59 0.00 4.93
国金自主创新A 2615.54 5.29 0.02 5.67
国金自主创新C 2615.54 5.29 0.02 5.67
74 01070 TCL电子 国金ESG持续增长A 257.50 23.00 -- 4.38
国金ESG持续增长C 257.50 23.00 -- 4.38
国金自主创新A 1885.34 168.40 -- 4.09
国金自主创新C 1885.34 168.40 -- 4.09
75 301377 鼎泰高科 国金ESG持续增长A 247.91 0.45 -- 4.21
国金ESG持续增长C 247.91 0.45 -- 4.21
76 688172 燕东微 国金ESG持续增长A 227.82 2.72 0.00 3.87
国金ESG持续增长C 227.82 2.72 0.00 3.87
国金自主创新A 1768.54 21.14 0.04 3.83
国金自主创新C 1768.54 21.14 0.04 3.83
77 300502 新易盛 国金惠诚A 1244.35 2.05 0.00 0.36
国金惠诚C 1244.35 2.05 0.00 0.36
78 000657 中钨高新 国金自主创新A 2040.75 21.32 0.01 4.42
国金自主创新C 2040.75 21.32 0.01 4.42
79 688521 芯原股份 国金鑫悦经济新动能A 551.51 1.49 0.00 9.96
国金鑫悦经济新动能C 551.51 1.49 0.00 9.96
80 688012 中微公司 国金鑫悦经济新动能A 328.42 0.70 0.00 5.93
国金鑫悦经济新动能C 328.42 0.70 0.00 5.93
81 002624 完美世界 国金鑫悦经济新动能A 325.16 26.18 0.01 5.87
国金鑫悦经济新动能C 325.16 26.18 0.01 5.87
82 300806 斯迪克 国金鑫悦经济新动能A 322.56 2.88 0.01 5.82
国金鑫悦经济新动能C 322.56 2.88 0.01 5.82
83 301165 锐捷网络 国金鑫悦经济新动能A 293.16 3.64 -- 5.29
国金鑫悦经济新动能C 293.16 3.64 -- 5.29
84 300762 上海瀚讯 国金鑫悦经济新动能A 265.23 5.81 0.03 4.79
国金鑫悦经济新动能C 265.23 5.81 0.03 4.79
85 688387 信科移动 国金鑫悦经济新动能A 250.00 12.60 0.01 4.51
国金鑫悦经济新动能C 250.00 12.60 0.01 4.51
86 301232 飞沃科技 国金鑫悦经济新动能A 249.40 1.62 0.03 4.50
国金鑫悦经济新动能C 249.40 1.62 0.03 4.50
87 688328 深科达 国金鑫悦经济新动能A 241.57 2.52 -- 4.36
国金鑫悦经济新动能C 241.57 2.52 -- 4.36
88 603345 安井食品 国金国鑫发起C 296.70 3.70 -- 4.59
国金国鑫发起A 296.70 3.70 -- 4.59
89 600887 伊利股份 国金国鑫发起C 265.48 11.08 0.00 4.11
国金国鑫发起A 265.48 11.08 0.00 4.11
90 000100 TCL科技 国金国鑫发起C 245.14 42.12 0.00 3.79
国金国鑫发起A 245.14 42.12 0.00 3.79
91 002468 申通快递 国金国鑫发起C 243.30 16.71 0.01 3.76
国金国鑫发起A 243.30 16.71 0.01 3.76
92 600285 羚锐制药 国金国鑫发起C 241.09 12.44 0.02 3.73
国金国鑫发起A 241.09 12.44 0.02 3.73
93 300760 迈瑞医疗 国金国鑫发起C 224.12 1.65 0.00 3.47
国金国鑫发起A 224.12 1.65 0.00 3.47
94 300453 三鑫医疗 国金国鑫发起C 206.20 22.81 0.06 3.19
国金国鑫发起A 206.20 22.81 0.06 3.19
95 301239 普瑞眼科 国金鑫意医药消费A 491.46 16.14 0.11 6.32
国金鑫意医药消费C 491.46 16.14 0.11 6.32
96 002422 科伦药业 国金鑫意医药消费A 483.81 12.56 0.01 6.23
国金鑫意医药消费C 483.81 12.56 0.01 6.23
97 300725 药石科技 国金鑫意医药消费A 438.10 11.97 0.06 5.64
国金鑫意医药消费C 438.10 11.97 0.06 5.64
98 002831 裕同科技 国金鑫意医药消费A 360.43 10.14 0.01 4.64
国金鑫意医药消费C 360.43 10.14 0.01 4.64
99 601233 桐昆股份 国金鑫意医药消费A 345.10 15.94 -- 4.44
国金鑫意医药消费C 345.10 15.94 -- 4.44
100 300759 康龙化成 国金鑫意医药消费A 330.96 11.44 0.01 4.26
国金鑫意医药消费C 330.96 11.44 0.01 4.26
101 002271 东方雨虹 国金鑫意医药消费A 301.85 25.43 0.01 3.88
国金鑫意医药消费C 301.85 25.43 0.01 3.88
102 600519 贵州茅台 国金鑫意医药消费A 284.52 0.24 0.00 3.66
国金鑫意医药消费C 284.52 0.24 0.00 3.66

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