- 旗下基金：50只85/186
- 份额数量：383.85亿份82/186
- 份额相对上期变化：3.35%
- 基金经理：13人81/186
- 资产净值：425.77亿元83/186
- 资产相对上期变化：17.09%
| 报告日期 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 总收入（万元） |
212498.39 |
111448.83 |
227007.31 |
95307.63 |
228199.26 |
117084.48 |
234593.27 |
125241.62 |
228427.32 |
91700.1 |
129586.85 |
67274.23 |
108119.05 |
23413.61 |
17475.32 |
2970.97 |
661.74 |
294.25 |
398.7 |
| 股票投资收益（万元） |
47815.87 |
14043.23 |
36271.54 |
8202.2 |
12915.73 |
4678.7 |
-11357.62 |
45.22 |
7058.81 |
1121.55 |
1483.49 |
52.74 |
-1273.72 |
3535.79 |
1550.53 |
150.66 |
835.93 |
498.66 |
57.73 |
| 债券投资收益（万元） |
-9414.99 |
-12235.08 |
-49792.52 |
-5066.85 |
4311.82 |
2655.88 |
2893.13 |
165.42 |
-554.79 |
-289.12 |
1907.82 |
1938.18 |
8255.83 |
3546.15 |
2836.24 |
646.38 |
-18.84 |
48.19 |
5.89 |
| 衍生工具收益（万元） |
15.74 |
0 |
-106.85 |
0 |
-565.01 |
-565.01 |
-302.48 |
-323.47 |
280.61 |
45.68 |
0.14 |
-29.81 |
-97.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
72319.35 |
35969.85 |
74776.1 |
42955.07 |
58817.93 |
23793.54 |
77625.56 |
38686.94 |
58682.05 |
26003.23 |
22773.66 |
9475.25 |
29161.5 |
3824.65 |
2862.01 |
1180.28 |
6.81 |
4.96 |
76.27 |
| 股利收益（万元） |
2037.69 |
1299.02 |
849.34 |
432.32 |
1209.51 |
687.3 |
1107.79 |
816.54 |
1281.32 |
393.67 |
427.33 |
333.44 |
178.03 |
22.31 |
35.58 |
17.12 |
40.76 |
34.47 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
538.21 |
304.34 |
913.49 |
417.81 |
396.02 |
131.63 |
290.76 |
149.1 |
301.93 |
78.42 |
388.21 |
260.87 |
634.84 |
134.93 |
21.08 |
11.06 |
8.91 |
7.08 |
8.57 |
| 费用（万元） |
50006.5 |
24431.08 |
49954.08 |
25083.74 |
32778.17 |
16130.94 |
30527.89 |
13889.71 |
23076.71 |
10097.48 |
15845.2 |
7206.1 |
12248.44 |
2197.03 |
1555.03 |
308.03 |
335.73 |
218.15 |
115.84 |
| 利润总额（万元） |
95205.48 |
50960.32 |
109459.38 |
49772.84 |
139573.23 |
72526.92 |
139990.52 |
77055.52 |
146325.28 |
55105.71 |
70021.94 |
36821.97 |
54634.79 |
21216.57 |
15920.29 |
2662.93 |
326.02 |
76.10 |
282.86 |
