- 旗下基金：54只96/203
- 份额数量：572.81亿份74/203
- 份额相对上期变化：-1.09%
- 基金经理：16人79/203
- 资产净值：659.8亿元73/203
- 资产相对上期变化：2.12%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2104631.13 |
15.14 |
1.32 |
|
债券
|
9705862.16 |
69.82 |
2.51 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1333651.00 |
9.59 |
2.30 |
|
其他资产
|
41585.32 |
0.30 |
-61.92 |
|
资产总值
|
13900681.76 |
100.00 |
1.75 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2104631.13 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-61.92 |
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资产总值
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13900681.76 |
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1.75 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-61.92 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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1.75 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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13900681.76 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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截至：2019-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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13900681.76 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-61.92 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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截至：2016-12-31
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截至：2016-09-30
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