国金基金(T000056137)资产配置_国金基金_爱基金网

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国金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：54只87/201
份额数量：507.69亿份80/201
份额相对上期变化：-1.98%
基金经理：18人71/201
资产净值：579.85亿元74/201
资产相对上期变化：-8.15%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3079497.41	27.94	-39.98
债券	6477231.68	58.78	36.65
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1094029.61	9.93	-173.89
其他资产	44244.39	0.40	-49.92
资产总值	11020348.43	100.00	-3.24