国金基金(T000056137)资产配置_国金基金_爱基金网

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国金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：68只93/166
份额数量：716.98亿份74/166
份额相对上期变化：-2.90%
基金经理：18人77/166
资产净值：897.88亿元70/166
资产相对上期变化：2.13%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
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资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6799645.24	39.72	34.29
债券	8345182.05	48.75	-10.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1096726.33	6.41	173.79
其他资产	97768.69	0.57	-45.78
资产总值	17117590.66	100.00	2.46