- 旗下基金：66只93/169
- 份额数量：734.91亿份72/169
- 份额相对上期变化：7.61%
- 基金经理：18人78/169
- 资产净值：879.16亿元71/169
- 资产相对上期变化：9.47%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
56.06 |
3.69 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
5.98 |
117.07 |
|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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资产配置明细
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截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
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截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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截至：2019-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
56.06 |
3.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
5.98 |
117.07 |
|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
56.06 |
3.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
5.98 |
117.07 |
|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
56.06 |
3.69 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
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117.07 |
|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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998975.52 |
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117.07 |
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其他资产
|
180307.48 |
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|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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117.07 |
|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
其他资产
|
180307.48 |
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187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
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3.69 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
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其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
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27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
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其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
180307.48 |
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187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
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债券
|
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金融衍生品
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其他资产
|
180307.48 |
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|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
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|
债券
|
9365664.87 |
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
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117.07 |
|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
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117.07 |
|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
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|
债券
|
9365664.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
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其他资产
|
180307.48 |
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187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
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|
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
180307.48 |
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|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
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债券
|
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金融衍生品
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|
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其他资产
|
180307.48 |
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|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
180307.48 |
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|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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其他资产
|
180307.48 |
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|
资产总值
|
16706258.04 |
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10.98 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
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其他资产
|
180307.48 |
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|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
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|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
56.06 |
3.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
5.98 |
117.07 |
|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
56.06 |
3.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
5.98 |
117.07 |
|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
56.06 |
3.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
5.98 |
117.07 |
|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
56.06 |
3.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
5.98 |
117.07 |
|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
56.06 |
3.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
5.98 |
117.07 |
|
其他资产
|
180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5063543.05 |
30.31 |
27.49 |
|
债券
|
9365664.87 |
56.06 |
3.69 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
998975.52 |
5.98 |
117.07 |
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其他资产
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180307.48 |
1.08 |
187.01 |
|
资产总值
|
16706258.04 |
100.00 |
10.98 |
