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国金基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:17只92/135
  • 份额数量:431.13亿份50/135
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:5人94/135
  • 资产净值:434.17亿元50/135
  • 资产相对上期变化:-0.66%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 19宁波银行CD053 2 1000.00 99948.00 4.72
2 19上海银行CD088 2 800.00 79952.12 3.78
3 18进出12 2 790.00 79113.36 3.74
4 12中船MTN2 2 620.00 62128.72 2.94
5 18兴业银行CD355 2 600.00 60000.00 2.84
6 19交通银行CD109 2 600.00 59991.56 2.84
7 19广州银行CD005 2 600.00 59767.90 2.82
8 18兴业银行CD543 2 600.00 59741.44 2.82
9 19广州银行CD019 2 600.00 59484.94 2.81
10 19浦发银行CD047 2 600.00 58795.92 2.78
11 19长沙银行CD004 1 400.00 39928.68 1.93
12 18长沙银行CD191 1 370.00 36634.82 1.77
13 19河北银行CD036 1 300.00 29926.21 1.45
14 18浦发银行CD367 1 300.00 29879.23 1.45
15 18深圳前海微众银行CD022 1 300.00 29850.08 1.44
16 19浦发银行CD174 1 300.00 29821.77 1.44
17 19浦发银行CD191 1 300.00 29818.69 1.44
18 19上海银行CD159 1 300.00 29816.73 1.44
19 19民生银行CD235 1 300.00 29814.36 1.44
20 18农发10 1 290.00 29011.23 1.40
21 19京保3A 2 280.00 28000.00 1.32
22 借呗57A1 1 250.00 25000.00 1.21
23 链融09A1 2 240.00 24000.00 1.13
24 天著优03 2 200.00 20000.00 0.95
25 联易融09 2 150.00 15000.00 0.71
26 18花呗6A 1 150.00 15000.00 0.73
27 19裕源04 3 124.00 12400.00 0.30
28 天著优02 2 124.00 12400.00 0.59
29 19京保1A 2 180.00 10393.20 0.49
30 19京保2A 2 180.00 10150.20 0.48
31 金易01 2 100.00 10000.00 0.47
32 19工元至诚1优先 3 97.50 9750.27 0.23
33 19信易05 2 96.00 9600.00 0.45
34 18京保5A 1 95.00 9500.00 0.46
35 19裕源07 2 86.00 8600.00 0.41
36 二局01优 3 90.00 8325.00 0.20
37 19裕源03 1 80.00 8000.00 0.39
38 19信易03 2 72.00 7200.00 0.34
39 二局02优 3 71.00 7100.00 0.17
40 19信易04 3 60.00 6000.00 0.14
41 18裕源02 2 50.00 5051.19 0.24
42 19远东2A 2 60.00 3567.60 0.17
43 19裕源05 2 32.00 3200.00 0.15
44 19信易01 2 30.00 3000.00 0.14
45 19裕源06 2 23.00 2300.00 0.11
46 13农发04 1 20.00 2020.08 9.22
47 19首开2A 2 20.00 2000.00 0.09
48 19进出02 1 20.00 1996.57 9.11
49 19渤海银行CD211 1 20.00 1986.40 12.09
50 19国开05 1 20.00 1959.00 17.80
51 18浦发银行CD431 1 16.00 1599.92 9.74
52 19国债01 1 13.65 1363.81 5.19
53 18淮安水利SCP002 1 12.00 1203.53 5.49
54 18市政02 1 10.00 1063.70 9.66
55 18中储发展SCP002 1 10.00 1005.45 4.59
56 18珠海华发SCP003 1 10.00 1005.14 4.59
57 18越秀租赁SCP007 1 10.00 1004.60 4.59
58 19国开10 1 10.00 1003.20 9.11
59 19首钢MTN001 1 10.00 1002.80 9.11
60 19浙商证券CP001 1 10.00 1000.13 6.09
61 19红塔证券CP002 1 10.00 1000.07 4.57
62 18天成租赁SCP006 1 10.00 1000.04 4.57
63 19渤海证券CP006 1 10.00 1000.03 6.09
64 18恒信租赁CP002 1 10.00 1000.01 4.57
65 18九州通SCP008 1 10.00 1000.01 4.57
66 威新01优 2 10.00 1000.00 0.05
67 18江苏银行CD191 1 10.00 999.04 6.08
68 18江苏银行CD194 1 10.00 998.86 6.08
69 18浙商银行CD111 1 10.00 998.78 6.08
70 18杭州银行CD056 1 10.00 998.63 6.08
71 18浙商银行CD116 1 10.00 998.53 6.08
72 19北京银行CD005 1 10.00 998.20 6.08
73 18湘高速 1 10.00 996.60 9.05
74 18裕源02(总价) 1 5.00 505.12 2.31
75 18亚迪01 1 3.00 307.71 9.96
76 17荣盛01 1 3.00 303.57 9.83
77 19世茂G1 1 3.00 302.61 9.79
78 19裕源06(总价) 1 3.00 300.00 1.37
79 广汽转债 1 0.00 225.67 2.05
80 国开1704 1 2.20 222.22 7.19
81 18复星01 1 2.00 209.32 6.78
82 电气转债 1 0.00 49.77 0.45
83 金农转债 1 0.00 27.11 0.88
84 佳都转债 1 0.00 25.03 0.81
85 兄弟转债 1 0.00 20.35 0.66
86 寒锐转债 2 0.00 20.06 0.14
87 水晶转债 1 0.00 19.84 0.18
88 大族转债 1 0.00 19.62 0.64
89 湖广转债 1 0.00 16.47 0.53
90 溢利转债 1 0.00 16.15 0.52
91 金禾转债 1 0.00 15.79 0.51
92 道氏转债 1 0.00 15.07 0.49
93 宁行转债 1 0.00 13.39 0.43
94 模塑转债 1 0.00 11.03 0.10
95 科森转债 1 0.00 10.09 0.09
96 新凤转债 1 0.00 10.06 0.33
97 核能转债 1 0.01 0.62 0.04
98 招路转债 1 0.00 0.04 0.00