同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 国金基金管理有限公司

国金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：70只92/166
  • 份额数量：716.98亿份74/166
  • 份额相对上期变化：-2.90%
  • 基金经理：19人75/166
  • 资产净值：897.88亿元70/166
  • 资产相对上期变化：2.13%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22进出05 1 4190.00 423941.74 52.30
2 17农发05 1 2690.00 275845.58 34.03
3 20国开04 1 1750.00 178625.53 22.04
4 26农发01 7 1537.00 154848.98 4.72
5 25农发31 2 1320.00 133608.50 4.60
6 26农业银行CD103 2 1000.00 99819.02 3.44
7 23进出13 1 950.00 96697.15 11.93
8 22国债02 1 940.00 94956.96 11.72
9 26国开01 2 800.00 80484.90 2.77
10 25国开15 7 781.90 77446.23 10.63
11 26华能集SCP004 2 600.00 60154.16 2.07
12 25光大银行CD134 2 600.00 59965.66 2.07
13 26兴业银行CD081 2 600.00 59904.12 2.06
14 26农业银行CD093 2 600.00 59903.14 2.06
15 26兴业银行CD084 2 600.00 59901.88 2.06
16 26长沙银行CD091 2 600.00 59886.88 2.06
17 25国开20 5 570.00 58266.44 15.36
18 24国开10 3 333.00 34971.84 15.11
19 24中行二级资本债02B 3 300.00 31598.67 13.65
20 16国开05 2 220.00 26231.60 17.73
21 26国债01 4 239.80 24135.44 2.35
22 24国开05 2 200.00 21562.76 14.58
23 23国开08 2 200.00 20473.10 6.35
24 25国开18 2 200.00 20471.16 5.86
25 25农发30 2 200.00 20381.10 5.83
26 22国开08 2 200.00 20284.10 6.30
27 26南京银行CD110 2 200.00 19934.50 6.19
28 26建设银行CD061 1 200.00 19928.78 6.32
29 26重庆银行CD039 2 200.00 19721.98 6.12
30 24新兴际华MTN004 2 180.00 18552.76 5.31
31 23国开03 4 160.00 16532.64 4.95
32 25农业银行CD296 1 100.00 9972.80 3.16
33 25农业银行CD333 1 100.00 9966.39 3.16
34 26苏州银行CD025 1 100.00 9964.64 3.16
35 26星展银行CD012 1 100.00 9964.62 3.16
36 25长沙银行CD302 1 100.00 9964.42 3.16
37 25建设银行CD392 1 100.00 9958.11 3.16
38 25平安银行CD117 1 100.00 9950.88 3.16
39 26农业银行CD108 1 100.00 9943.78 3.15
40 26宁波银行CD171 1 100.00 9941.60 3.15
41 22国开行二级资本债01A 4 60.00 6219.36 15.42
42 25国开08 2 60.00 6014.76 49.69
43 23汉江国资MTN007 1 50.00 5372.78 8.82
44 24鲁黄金MTN006(科创票据) 1 50.00 5209.74 8.55
45 24甬投01 1 50.00 5174.45 8.49
46 24兴杭01 1 50.00 5114.21 8.39
47 24国航MTN002 1 50.00 5110.18 8.39
48 19国开15 2 40.00 4357.38 36.00
49 24农行二级资本债01A 2 40.00 4159.48 14.44
50 24工行二级资本债02BC 2 40.00 4151.92 14.41
51 25中行TLAC非资本债01(BC) 2 40.00 4083.02 14.17
52 华电YK21 2 40.00 4070.54 14.13
53 兴业转债 8 1.08 3944.52 1.01
54 25国债19 6 36.20 3657.96 6.45
55 21广州银行永续债 3 30.00 3097.26 26.61
56 23首创集MTN002 3 30.00 3088.68 26.54
57 22北控水集MTN001B 3 30.00 3075.09 26.42
58 22工商银行二级01 3 30.00 3073.05 26.41
59 23深圳特发MTN002 3 30.00 3072.03 26.40
60 上银转债 8 0.40 2841.96 0.73
61 21国开05 2 20.00 2213.66 18.29
62 20国开05 2 20.00 2132.00 17.61
63 24泰康人寿永续债01 2 20.00 2086.84 18.11
64 25华电MTN003A 2 20.00 2050.00 17.79
65 24平安人寿永续债01 2 20.00 2047.52 17.77
66 25广新KY1 2 20.00 2045.90 17.75
67 广核转债 4 0.00 1470.00 0.39
68 重银转债 2 0.00 1270.60 0.36
69 青农转债 4 0.00 1206.00 0.33
70 冀东转债 4 0.00 1107.16 0.31
71 山路转债 4 0.00 1029.78 0.29
72 中特转债 2 0.00 1024.92 0.29
73 绿动转债 4 0.00 992.82 0.28
74 双箭转债 2 0.00 907.24 0.26
75 通22转债 2 0.00 868.52 0.25
76 南航转债 2 0.00 833.60 0.24
77 韵达转债 2 0.00 814.20 0.23
78 精工转债 2 0.00 778.78 0.22
79 晶能转债 4 0.00 755.88 0.22
80 三角转债 2 0.00 746.88 0.21
81 福莱转债 2 0.00 690.98 0.20
82 天23转债 2 0.00 679.46 0.19
83 李子转债 2 0.00 637.26 0.18
84 锂科转债 2 0.00 634.52 0.18
85 晶澳转债 4 0.20 634.48 0.18
86 洽洽转债 6 0.24 598.46 0.17
87 安克转债 2 0.00 587.50 0.17
88 浙建转债 2 0.00 575.90 0.16
89 牧原转债 2 0.00 567.06 0.16
90 鸿路转债 2 0.00 541.84 0.16
91 长汽转债 6 0.00 520.40 0.14
92 科顺转债 2 0.00 510.46 0.15
93 隆22转债 2 0.00 509.48 0.15
94 金田转债 2 0.00 508.18 0.15
95 天业转债 2 0.00 476.88 0.14
96 珀莱转债 2 0.00 470.72 0.13
97 盛虹转债 2 0.00 468.16 0.13
98 仙乐转债 2 0.00 451.84 0.13
99 25国债13 2 4.40 445.56 0.97
100 火星转债 2 0.00 441.96 0.13
101 紫银转债 2 0.00 439.36 0.13
102 禾丰转债 2 0.00 439.22 0.13
103 太平转债 4 0.00 432.52 0.12
104 通裕转债 2 0.00 424.98 0.12
105 国微转债 2 0.00 415.56 0.12
106 漱玉转债 2 0.00 411.82 0.12
107 友发转债 2 0.00 408.80 0.12
108 温氏转债 2 0.00 402.34 0.12
109 福22转债 4 0.00 397.00 0.11
110 天奈转债 2 0.00 395.98 0.11
111 益丰转债 2 0.00 389.24 0.11
112 冠宇转债 2 0.00 363.76 0.10
113 双良转债 2 0.00 343.66 0.10
114 华阳转债 2 0.00 330.92 0.09
115 神马转债 2 0.00 326.66 0.09
116 希望转2 2 0.00 325.78 0.09
117 国投转债 4 0.00 320.50 0.08
118 爱玛转债 2 0.00 318.58 0.09
119 财通转债 2 0.00 312.44 0.09
120 节能转债 2 0.00 312.38 0.09
121 伯25转债 2 0.00 312.00 0.09
122 寿22转债 2 0.00 286.88 0.08
123 金23转债 4 0.00 286.54 0.08
124 柳工转2 2 0.00 275.02 0.08
125 燃23转债 2 0.00 272.80 0.08
126 国检转债 2 0.00 268.32 0.08
127 台21转债 2 0.00 263.04 0.08
128 科思转债 2 0.00 262.68 0.08
129 贵燃转债 2 0.00 254.60 0.07
130 天能转债 2 0.00 253.98 0.07
131 晶科转债 2 0.00 244.74 0.07
132 志邦转债 2 0.00 242.54 0.07
133 立高转债 2 0.00 240.28 0.07
134 小熊转债 2 0.00 233.62 0.07
135 弘亚转债 2 0.00 230.74 0.07
136 建龙转债 2 0.00 220.72 0.06
137 科沃转债 2 0.00 212.10 0.06
138 金威转债 2 0.00 205.74 0.06
139 垒知转债 2 0.00 192.28 0.06
140 欧22转债 2 0.00 186.96 0.05
141 镇洋转债 2 0.00 183.24 0.05
142 侨银转债 2 0.00 181.30 0.05
143 华设转债 2 0.00 176.82 0.05
144 国泰转债 2 0.00 171.08 0.05
145 裕兴转债 2 0.00 164.48 0.05
146 嘉诚转债 2 0.00 162.26 0.05
147 东宝转债 2 0.00 159.86 0.05
148 百润转债 2 0.00 151.20 0.04
149 苏利转债 2 0.00 141.54 0.04
150 海顺转债 2 0.00 136.00 0.04
151 浙矿转债 2 0.00 135.50 0.04
152 保隆转债 2 0.00 129.06 0.04
153 太能转债 2 0.00 124.62 0.04
154 赫达转债 2 0.00 121.20 0.03
155 宝莱转债 2 0.00 119.86 0.03
156 江山转债 2 0.00 118.38 0.03
157 汇通转债 2 0.00 118.22 0.03
158 25特国06 4 1.20 118.16 2.05
159 盛泰转债 2 0.00 116.42 0.03
160 武进转债 2 0.00 115.52 0.03
161 水羊转债 2 0.00 83.64 0.02
162 力合转债 2 0.00 82.80 0.02
163 南药转债 2 0.00 79.30 0.02
164 和邦转债 2 0.00 70.64 0.02
165 密卫转债 2 0.00 66.14 0.02
166 永东转2 2 0.00 53.98 0.02
167 25邮储银行CD027 1 0.48 47.97 8.96
168 25农业银行CD376 1 0.48 47.94 8.95
169 25华夏银行CD301 1 0.47 46.69 8.72
170 25工商银行CD257 1 0.46 45.86 8.57
171 26建设银行CD037 1 0.45 44.76 8.36
172 25国债14 2 0.40 40.90 0.81
173 25国债20 2 0.20 20.42 0.40
174 25国债15 2 0.20 20.32 0.40
175 维科转债 2 0.12 12.02 0.02

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772