国金基金(T000056137)债券投资_国金基金_爱基金网

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国金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：17只92/135
份额数量：431.13亿份50/135
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：5人94/135
资产净值：434.17亿元50/135
资产相对上期变化：-0.66%

债券投资明细

截至：2019-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	19宁波银行CD053	2	1000.00	99948.00	4.72
2	19上海银行CD088	2	800.00	79952.12	3.78
3	18进出12	2	790.00	79113.36	3.74
4	12中船MTN2	2	620.00	62128.72	2.94
5	18兴业银行CD355	2	600.00	60000.00	2.84
6	19交通银行CD109	2	600.00	59991.56	2.84
7	19广州银行CD005	2	600.00	59767.90	2.82
8	18兴业银行CD543	2	600.00	59741.44	2.82
9	19广州银行CD019	2	600.00	59484.94	2.81
10	19浦发银行CD047	2	600.00	58795.92	2.78
11	19长沙银行CD004	1	400.00	39928.68	1.93
12	18长沙银行CD191	1	370.00	36634.82	1.77
13	19河北银行CD036	1	300.00	29926.21	1.45
14	18浦发银行CD367	1	300.00	29879.23	1.45
15	18深圳前海微众银行CD022	1	300.00	29850.08	1.44
16	19浦发银行CD174	1	300.00	29821.77	1.44
17	19浦发银行CD191	1	300.00	29818.69	1.44
18	19上海银行CD159	1	300.00	29816.73	1.44
19	19民生银行CD235	1	300.00	29814.36	1.44
20	18农发10	1	290.00	29011.23	1.40
21	19京保3A	2	280.00	28000.00	1.32
22	借呗57A1	1	250.00	25000.00	1.21
23	链融09A1	2	240.00	24000.00	1.13
24	天著优03	2	200.00	20000.00	0.95
25	联易融09	2	150.00	15000.00	0.71
26	18花呗6A	1	150.00	15000.00	0.73
27	19裕源04	3	124.00	12400.00	0.30
28	天著优02	2	124.00	12400.00	0.59
29	19京保1A	2	180.00	10393.20	0.49
30	19京保2A	2	180.00	10150.20	0.48
31	金易01	2	100.00	10000.00	0.47
32	19工元至诚1优先	3	97.50	9750.27	0.23
33	19信易05	2	96.00	9600.00	0.45
34	18京保5A	1	95.00	9500.00	0.46
35	19裕源07	2	86.00	8600.00	0.41
36	二局01优	3	90.00	8325.00	0.20
37	19裕源03	1	80.00	8000.00	0.39
38	19信易03	2	72.00	7200.00	0.34
39	二局02优	3	71.00	7100.00	0.17
40	19信易04	3	60.00	6000.00	0.14
41	18裕源02	2	50.00	5051.19	0.24
42	19远东2A	2	60.00	3567.60	0.17
43	19裕源05	2	32.00	3200.00	0.15
44	19信易01	2	30.00	3000.00	0.14
45	19裕源06	2	23.00	2300.00	0.11
46	13农发04	1	20.00	2020.08	9.22
47	19首开2A	2	20.00	2000.00	0.09
48	19进出02	1	20.00	1996.57	9.11
49	19渤海银行CD211	1	20.00	1986.40	12.09
50	19国开05	1	20.00	1959.00	17.80
51	18浦发银行CD431	1	16.00	1599.92	9.74
52	19国债01	1	13.65	1363.81	5.19
53	18淮安水利SCP002	1	12.00	1203.53	5.49
54	18市政02	1	10.00	1063.70	9.66
55	18中储发展SCP002	1	10.00	1005.45	4.59
56	18珠海华发SCP003	1	10.00	1005.14	4.59
57	18越秀租赁SCP007	1	10.00	1004.60	4.59
58	19国开10	1	10.00	1003.20	9.11
59	19首钢MTN001	1	10.00	1002.80	9.11
60	19浙商证券CP001	1	10.00	1000.13	6.09
61	19红塔证券CP002	1	10.00	1000.07	4.57
62	18天成租赁SCP006	1	10.00	1000.04	4.57
63	19渤海证券CP006	1	10.00	1000.03	6.09
64	18恒信租赁CP002	1	10.00	1000.01	4.57
65	18九州通SCP008	1	10.00	1000.01	4.57
66	威新01优	2	10.00	1000.00	0.05
67	18江苏银行CD191	1	10.00	999.04	6.08
68	18江苏银行CD194	1	10.00	998.86	6.08
69	18浙商银行CD111	1	10.00	998.78	6.08
70	18杭州银行CD056	1	10.00	998.63	6.08
71	18浙商银行CD116	1	10.00	998.53	6.08
72	19北京银行CD005	1	10.00	998.20	6.08
73	18湘高速	1	10.00	996.60	9.05
74	18裕源02(总价)	1	5.00	505.12	2.31
75	18亚迪01	1	3.00	307.71	9.96
76	17荣盛01	1	3.00	303.57	9.83
77	19世茂G1	1	3.00	302.61	9.79
78	19裕源06(总价)	1	3.00	300.00	1.37
79	广汽转债	1	0.00	225.67	2.05
80	国开1704	1	2.20	222.22	7.19
81	18复星01	1	2.00	209.32	6.78
82	电气转债	1	0.00	49.77	0.45
83	金农转债	1	0.00	27.11	0.88
84	佳都转债	1	0.00	25.03	0.81
85	兄弟转债	1	0.00	20.35	0.66
86	寒锐转债	2	0.00	20.06	0.14
87	水晶转债	1	0.00	19.84	0.18
88	大族转债	1	0.00	19.62	0.64
89	湖广转债	1	0.00	16.47	0.53
90	溢利转债	1	0.00	16.15	0.52
91	金禾转债	1	0.00	15.79	0.51
92	道氏转债	1	0.00	15.07	0.49
93	宁行转债	1	0.00	13.39	0.43
94	模塑转债	1	0.00	11.03	0.10
95	科森转债	1	0.00	10.09	0.09
96	新凤转债	1	0.00	10.06	0.33
97	核能转债	1	0.01	0.62	0.04
98	招路转债	1	0.00	0.04	0.00