首页> 基金公司 > 国金基金管理有限公司

国金基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:50只85/186
  • 份额数量:383.85亿份82/186
  • 份额相对上期变化:3.35%
  • 基金经理:13人81/186
  • 资产净值:425.77亿元83/186
  • 资产相对上期变化:17.09%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20农发07 1 2240.00 228224.32 80.37
2 18国开11 1 1240.00 127844.18 45.02
3 21浙商银行CD099 2 840.00 83703.34 3.78
4 21建设银行CD162 2 800.00 79227.56 3.58
5 21华夏银行CD331 2 700.00 69566.58 3.14
6 21进出04 2 600.00 61198.94 2.77
7 21进出13 5 600.00 60822.92 21.43
8 21平安银行CD137 2 600.00 60168.50 2.72
9 21浦发银行CD182 2 600.00 59835.84 2.70
10 21江苏银行CD157 2 600.00 59352.58 2.68
11 22杭州银行CD015 2 600.00 58772.26 2.66
12 21农发11 2 580.00 58553.32 2.65
13 21进出05 5 523.00 54455.11 19.19
14 21国开18 5 516.00 52309.31 20.85
15 21中信银行CD093 2 520.00 51891.72 2.35
16 21国开08 2 480.00 48861.10 20.07
17 21国开03 2 460.00 46999.20 19.30
18 22广西北部湾银行CD107 1 250.00 24983.45 4.00
19 国开1802 5 140.17 14531.57 5.10
20 21国开06 1 140.00 14330.72 2.29
21 20国开03 3 120.00 12272.01 30.48
22 21农发03 3 102.00 10388.04 25.80
23 21国债10 8 99.44 10078.38 10.50
24 21浦发银行CD155 1 100.00 9991.00 1.60
25 22东莞银行CD084 1 100.00 9955.52 1.59
26 22南洋商业银行CD009 1 100.00 9954.60 1.59
27 22浙商银行CD046 1 100.00 9954.22 1.59
28 22厦门银行CD039 1 100.00 9950.34 1.59
29 22厦门银行CD042 1 100.00 9950.30 1.59
30 22浙商银行CD055 1 100.00 9947.04 1.59
31 22浦发银行CD067 1 100.00 9946.41 1.59
32 18农发03 3 96.00 9889.53 24.56
33 18越秀集团MTN001 2 80.00 8191.82 16.79
34 20进出13 1 80.00 8159.34 2.87
35 19燃投01 2 80.00 8156.98 16.71
36 19CHNE03 2 80.00 8151.68 16.70
37 21锡产业SCP015 2 80.00 8130.00 16.66
38 21兴业银行CD317 2 80.00 7935.14 16.26
39 13国开47 1 70.00 7337.81 2.58
40 21农发04 5 50.00 5099.35 27.50
41 19通用01 1 50.00 5094.33 9.78
42 21信联1A 1 45.00 4568.94 0.73
43 15京国资MTN001 1 40.00 4180.63 8.03
44 19鲁资01 1 40.00 4130.21 7.93
45 17光大02 1 40.00 4129.67 7.93
46 21泰安城投MTN001 1 40.00 4117.29 7.91
47 鹏程11A1 1 40.00 4080.57 0.65
48 恒煦04A1 2 40.00 4015.96 8.23
49 21元顺2A 4 39.00 3978.08 0.63
50 保置沪优 2 40.00 3964.66 8.12
51 17农发12 3 30.00 3100.17 42.26
52 链融46A1 1 30.00 3060.39 0.49
53 16农发04 3 30.00 3047.49 41.54
54 21国开11 3 30.00 3041.46 41.46
55 21新华发行SCP002 2 20.00 2032.64 18.14
56 21天津轨交SCP001 2 20.00 2031.52 18.13
57 鹏程14A1 1 20.00 2013.65 0.32
58 22华发集团SCP001 2 20.00 2012.20 17.96
59 22海淀国资SCP001 2 20.00 2002.14 17.87
60 22信易1A 4 11.00 1103.72 0.17
61 鹏程13A1 1 10.00 1006.64 0.16
62 21国债16 2 5.00 504.96 52.67
63 21国债06 2 2.10 214.71 4.09
64 15进出10 1 2.00 207.47 14.48
65 21杭州银行CD085 1 2.00 199.36 13.91
66 21中信银行CD118 1 2.00 198.95 13.88
67 国开1702 4 1.87 194.48 2.80
68 20国债11 4 1.18 120.18 12.24
69 03国债(3) 2 0.20 20.58 89.88
70 鹏辉转债 2 0.00 15.04 1.57
71 华通转债 2 0.00 13.50 1.41
72 北港转债 2 0.00 11.14 1.16
73 润建转债 2 0.00 10.92 1.14
74 文灿转债 2 0.00 10.36 1.08
75 万孚转债 2 0.00 10.22 1.07
76 帝尔转债 2 0.00 8.62 0.90
77 华森转债 2 0.00 7.04 0.73
78 佳力转债 2 0.00 5.46 0.57
79 建工转债 2 0.00 4.98 0.52
80 贝斯转债 2 0.00 4.84 0.50
81 塞力转债 2 0.00 4.60 0.48
82 交建转债 2 0.00 4.48 0.47
83 大秦转债 2 0.00 4.34 0.45
84 英特转债 2 0.00 2.44 0.25