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国金基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:52只96/202
  • 份额数量:569.28亿份76/202
  • 份额相对上期变化:12.14%
  • 基金经理:17人77/202
  • 资产净值:646.11亿元73/202
  • 资产相对上期变化:11.54%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22进出05 1 4190.00 424944.33 52.33
2 17农发05 1 2690.00 282776.05 34.83
3 20国开04 1 1750.00 181722.51 22.38
4 22国开02 5 1555.00 157727.00 11.93
5 24国开03 5 1150.00 117388.47 8.88
6 19进出10 5 920.00 99980.23 7.56
7 23进出13 1 950.00 96689.36 11.91
8 22国债02 1 940.00 94846.02 11.68
9 21国开18 2 720.00 73490.94 3.92
10 23农发15 7 678.00 70627.52 7.09
11 19农发06 3 600.00 66856.56 6.95
12 24上海银行CD007 2 600.00 59967.68 3.20
13 23浦发银行CD133 2 600.00 59910.30 3.20
14 23平安银行CD123 2 600.00 59788.32 3.19
15 24建设银行CD202 2 600.00 59750.94 3.19
16 24广州银行CD013 2 600.00 59684.34 3.18
17 24重庆农村商行CD017 2 600.00 59676.14 3.18
18 24建设银行CD145 2 600.00 59215.30 3.16
19 24招商局SCP005 2 580.00 58234.24 3.11
20 20国开03 2 520.00 53183.06 2.84
21 23国开08 2 320.00 32702.54 9.07
22 18国开10 2 280.00 31291.34 8.68
23 23国债24 4 293.40 29873.72 6.44
24 24光大银行CD063 3 198.00 19496.72 5.54
25 24华夏银行CD149 2 196.40 19388.86 5.55
26 24广发银行CD104 2 196.40 19347.22 5.54
27 20交通银行二级 2 180.00 18259.40 5.22
28 20中信银行二级 2 140.00 14759.34 4.22
29 19国开15 4 120.00 13120.36 11.59
30 23附息国债19 2 100.00 10498.02 10.26
31 23附息国债15 2 100.00 10401.82 10.17
32 23附息国债08 2 100.00 10304.28 10.07
33 23附息国债17 2 100.00 10284.20 10.05
34 22农发清发05 1 100.00 10148.21 3.44
35 24民生银行CD252 1 98.20 9678.49 3.28
36 23鲁高速MTN001 1 50.00 5194.42 8.37
37 23国债16 6 51.00 5179.64 1.07
38 20广州城投MTN001 1 50.00 5170.76 8.34
39 22湘高速MTN007 1 50.00 5163.17 8.32
40 22渝高速MTN004 1 50.00 5132.89 8.27
41 23沪城01 1 50.00 5118.74 8.25
42 21招商蛇口MTN001A 1 50.00 5105.31 1.73
43 23鲁钢铁SCP012 1 50.00 5081.01 1.72
44 24华侨城SCP001 1 50.00 5052.96 1.71
45 24郑州银行CD158 1 50.00 4977.44 1.69
46 24昆仑银行CD023 1 50.00 4970.64 1.69
47 24民生银行CD163 1 50.00 4918.03 1.67
48 24光大银行CD102 1 50.00 4906.71 1.67
49 24工商银行CD055 1 48.10 4748.42 1.61
50 24进出05 2 40.00 4072.54 18.02
51 22国开08 2 32.00 3274.26 14.49
52 23国债22 2 27.60 2876.46 12.73
53 二局20优 1 28.00 2847.87 0.97
54 20国开05 2 20.00 2117.60 19.42
55 23进出05 2 20.00 2082.10 19.10
56 23进出15 2 20.00 2081.96 19.10
57 24农发10 2 20.00 2035.78 9.01
58 20招商银行永续债01 3 15.00 1587.00 22.76
59 22工商银行二级01 3 15.00 1565.37 22.45
60 22河钢集MTN010 3 15.00 1564.56 22.44
61 23高淳经开CP010 3 15.00 1543.41 22.14
62 20邮储银行永续债 3 15.00 1533.60 22.00
63 二局21优 1 10.00 1017.92 0.35
64 中信转债 2 0.00 378.10 1.67
65 兴业转债 2 0.00 216.44 0.96
66 24国债09 2 2.00 200.68 1.06
67 24招商银行CD008 1 2.00 197.85 8.00
68 24建设银行CD078 1 2.00 197.04 7.96
69 24交通银行CD158 1 2.00 196.87 7.96
70 24农业银行CD095 1 2.00 196.82 7.95
71 鸿路转债 2 0.00 186.76 0.83
72 中特转债 2 0.00 185.88 0.82
73 张行转债 2 0.00 185.30 0.82
74 希望转2 2 0.00 165.60 0.73
75 齐鲁转债 2 0.00 159.60 0.71
76 鲁泰转债 2 0.00 159.02 0.70
77 恒逸转债 2 0.00 151.36 0.67
78 节能转债 2 0.00 131.36 0.58
79 苏农转债 2 0.00 131.10 0.58
80 国投转债 2 0.00 129.88 0.57
81 长海转债 2 0.00 127.78 0.57
82 苏行转债 2 0.00 125.70 0.56
83 希望转债 2 0.00 113.16 0.50
84 楚江转债 2 0.00 106.40 0.47
85 海亮转债 2 0.00 106.34 0.47
86 通22转债 2 0.00 105.76 0.47
87 旗滨转债 2 0.00 105.04 0.46
88 上银转债 2 0.00 98.44 0.44
89 绿动转债 2 0.00 84.50 0.37
90 睿创转债 2 0.00 77.50 0.34
91 利群转债 2 0.00 71.16 0.31
92 浦发转债 2 0.00 66.16 0.29
93 冀东转债 2 0.00 62.10 0.27
94 南航转债 2 0.00 62.00 0.27
95 景23转债 2 0.00 52.94 0.23
96 南银转债 2 0.00 50.16 0.22
97 环旭转债 2 0.00 47.52 0.21
98 拓普转债 2 0.00 47.48 0.21
99 冠宇转债 2 0.00 43.86 0.19
100 燃23转债 2 0.00 37.08 0.16
101 岱美转债 2 0.00 24.74 0.11
102 贵广转债 2 0.00 21.68 0.10
103 山路转债 2 0.00 21.36 0.09
104 恒逸转2 2 0.00 16.50 0.07
105 国泰转债 2 0.00 7.26 0.03