国金基金(T000056137)债券投资_国金基金_爱基金网

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国金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：54只97/203
份额数量：572.81亿份76/203
份额相对上期变化：-1.09%
基金经理：16人80/203
资产净值：659.8亿元73/203
资产相对上期变化：2.12%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22进出05	1	4190.00	427577.08	52.33
2	17农发05	1	2690.00	284532.02	34.82
3	20国开04	1	1750.00	182853.64	22.38
4	22国开02	5	1215.00	123729.50	8.19
5	19进出10	5	920.00	100783.34	6.67
6	23进出13	1	950.00	97288.94	11.91
7	22国债02	1	940.00	95421.23	11.68
8	24农发11	5	785.00	79020.78	7.40
9	24国开08	7	670.00	66973.03	6.19
10	24中石化SCP001	2	600.00	60571.48	3.51
11	24上海农商银行CD044	2	600.00	59614.76	3.45
12	24上海银行CD155	2	600.00	59525.00	3.45
13	24建设银行CD145	2	600.00	59522.58	3.45
14	24上海银行CD173	2	600.00	59471.74	3.45
15	24农业银行CD238	2	600.00	58893.82	3.41
16	24招商局SCP005	2	580.00	58426.60	3.39
17	20农发04	3	540.00	57274.71	5.94
18	20国开03	2	520.00	53420.22	3.10
19	24农业银行CD026	2	500.00	49570.94	2.87
20	24农发21	2	440.00	44039.14	2.55
21	24农发05	4	404.00	41294.60	7.36
22	23国开03	2	360.00	37673.70	6.90
23	24国开03	4	364.00	37468.36	6.68
24	23国债24	2	283.40	28965.96	7.79
25	24中国银行CD058	2	200.00	19630.26	5.76
26	20交通银行二级	2	180.00	18330.20	5.37
27	24工行TLAC非资本债01A	2	160.00	16122.50	4.73
28	20中信银行二级	2	140.00	14268.40	4.18
29	21郑州银行永续债	2	120.00	13026.88	3.82
30	22农发清发05	1	100.00	10204.64	3.43
31	24珠海华润银行CD024	1	100.00	9974.08	3.35
32	24厦门银行CD019	1	100.00	9930.89	3.34
33	24民生银行CD252	1	98.20	9727.76	3.27
34	22国开15	2	70.00	7409.38	7.23
35	19国开10	2	60.00	6530.40	6.37
36	22国开05	2	60.00	6455.08	6.30
37	15国开10	3	60.00	6196.95	16.61
38	22越秀集团MTN002	3	60.00	6107.52	16.37
39	24进出01	1	60.00	6087.03	2.05
40	23平安租赁MTN003	3	60.00	6080.88	16.30
41	23农发清发03	3	60.00	6065.10	16.25
42	22恒丰银行02	3	60.00	6046.92	16.20
43	23农发15	4	54.00	5536.98	14.68
44	23鲁信MTN004	1	50.00	5344.73	8.87
45	23鲁高速MTN001	1	50.00	5211.11	8.64
46	20广州城投MTN001	1	50.00	5190.24	8.61
47	22渝高速MTN004	1	50.00	5151.84	8.55
48	23越秀集团MTN002	1	50.00	5129.50	8.51
49	24湘高速CP001	1	50.00	5063.30	1.70
50	24国家能源SCP016	1	50.00	5002.59	1.68
51	24昆仑银行CD023	1	50.00	4997.38	1.68
52	24昆仑银行CD026	1	50.00	4948.09	1.66
53	24民生银行CD163	1	50.00	4943.36	1.66
54	24进出05	2	40.00	4102.64	17.92
55	24国债08	2	22.80	2319.66	10.13
56	23国债22	2	21.60	2271.08	9.92
57	20国开15	2	20.00	2249.16	15.16
58	22国开10	2	20.00	2133.86	9.32
59	福莱转债	2	16.92	1738.12	16.34
60	晶科转债	4	13.82	1409.12	4.20
61	中信转债	2	0.00	503.54	2.20
62	南银转债	2	0.00	326.84	1.43
63	齐鲁转债	2	0.00	273.46	1.19
64	兴业转债	2	0.00	262.70	1.15
65	鸿路转债	2	0.00	244.96	1.07
66	旗滨转债	2	0.00	217.94	0.95
67	中特转债	2	0.00	204.24	0.89
68	24国债09	2	2.00	201.56	1.06
69	24招商银行CD008	1	2.00	198.80	9.17
70	24建设银行CD078	1	2.00	198.04	9.14
71	24光大银行CD063	1	2.00	197.95	9.13
72	24交通银行CD158	1	2.00	197.88	9.13
73	24农业银行CD095	1	2.00	197.82	9.13
74	节能转债	2	0.00	196.86	0.86
75	楚江转债	2	0.00	188.26	0.82
76	国泰转债	2	0.00	182.28	0.80
77	浦发转债	2	0.00	177.30	0.77
78	冀东转债	2	0.00	173.10	0.76
79	重银转债	2	0.00	172.08	0.75
80	通22转债	2	0.00	164.76	0.72
81	希望转2	2	0.00	161.92	0.71
82	海环转债	2	0.00	158.64	0.69
83	鲁泰转债	2	0.00	156.14	0.68
84	海亮转债	2	0.00	154.42	0.67
85	绿动转债	2	0.00	153.34	0.67
86	瑞达转债	2	0.00	149.80	0.65
87	乐普转2	2	0.00	147.42	0.64
88	恒逸转债	2	0.00	146.62	0.64
89	利群转债	2	0.00	145.98	0.64
90	天赐转债	2	0.00	138.84	0.61
91	牧原转债	2	0.00	138.80	0.61
92	凤21转债	2	0.00	136.52	0.60
93	南航转债	2	0.00	134.90	0.59
94	长海转债	2	0.00	130.10	0.57
95	山路转债	2	0.00	127.26	0.56
96	隆22转债	2	0.00	122.20	0.53
97	奥维转债	2	1.14	116.58	1.10
98	贵燃转债	2	0.00	115.56	0.50
99	国投转债	2	0.00	115.22	0.50
100	燃23转债	2	0.00	109.38	0.48
101	希望转债	2	0.00	108.00	0.47
102	苏行转债	2	0.00	100.22	0.44
103	中金转债	2	0.00	97.30	0.43
104	爱玛转债	2	0.00	95.50	0.42
105	国城转债	2	0.00	95.36	0.42
106	贵广转债	2	0.00	93.46	0.41
107	华友转债	2	0.00	83.30	0.36
108	核建转债	2	0.00	81.80	0.36
109	道通转债	2	0.68	81.30	0.76
110	24国债15	2	0.80	80.20	0.83
111	白电转债	2	0.00	73.42	0.32
112	蓝帆转债	2	0.00	72.96	0.32
113	冠宇转债	4	0.04	70.16	0.21
114	立讯转债	2	0.00	69.68	0.30
115	闻泰转债	2	0.00	56.82	0.25
116	神码转债	2	0.00	48.32	0.21
117	上银转债	2	0.00	45.40	0.20
118	韵达转债	2	0.00	43.88	0.19
119	晶澳转债	2	0.00	35.64	0.16
120	金宏转债	2	0.00	0.92	0.01