国金基金(T000056137)债券投资_国金基金_爱基金网

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国金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：54只87/201
份额数量：517.92亿份81/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：18人69/201
资产净值：631.86亿元72/201
资产相对上期变化：5.01%

债券投资明细

截至：2023-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22进出05	1	4190.00	430669.83	53.70
2	17农发05	1	2690.00	289643.06	36.11
3	20国开04	1	1750.00	185480.34	23.13
4	22国债02	1	940.00	95942.39	11.96
5	23进出13	1	950.00	95503.27	11.91
6	23进出01	3	680.00	69352.26	3.87
7	21国开07	2	640.00	65295.96	4.76
8	22进出02	2	620.00	63300.00	4.62
9	23广州银行CD101	2	600.00	59503.32	4.34
10	23浦发银行CD120	2	600.00	59250.82	4.32
11	23浦发银行CD133	2	600.00	59234.46	4.32
12	23国开08	7	557.00	56670.07	16.67
13	23国开03	9	523.00	54216.91	15.38
14	23国开06	3	520.00	52688.17	2.94
15	23农业银行CD075	2	500.00	49566.98	3.62
16	23平安银行CD113	2	500.00	49305.12	3.60
17	23农业银行CD056	2	440.00	43681.40	3.19
18	23进出05	9	363.00	37758.15	15.61
19	23国债16	6	363.40	36530.16	3.11
20	23国债24	2	260.00	26168.60	2.57
21	17国开15	2	180.00	19378.08	16.60
22	21国开18	3	189.00	19062.63	17.78
23	22国开03	6	180.00	18537.84	13.77
24	23农发15	5	141.00	14230.04	12.65
25	22农发03	2	100.00	10251.50	8.84
26	21进出13	2	100.00	10091.98	8.70
27	23交通银行CD247	2	100.00	9812.98	8.46
28	19平安银行二级	2	80.00	8292.52	17.16
29	20萧山国资MTN001	2	80.00	8290.68	17.16
30	19中煤能源MTN001	2	80.00	8217.10	17.01
31	22穗发02	2	80.00	8030.58	16.62
32	20杭金投MTN001	2	60.00	6302.92	13.05
33	23鲁高速MTN001	1	50.00	5252.79	8.63
34	23越秀集团MTN002	1	50.00	5142.50	8.45
35	23沪城01	1	50.00	5140.66	8.45
36	23赣国资MTN001	1	50.00	5136.17	8.44
37	22湘高速MTN007	1	50.00	5057.38	8.31
38	23南电SCP010	1	50.00	5047.23	1.20
39	22农发清发05	1	50.00	5015.13	1.19
40	23东莞农村商业银行CD126	1	50.00	4994.81	1.19
41	23长沙银行CD234	1	50.00	4991.98	1.19
42	23上海银行CD165	1	50.00	4990.51	1.19
43	23昆仑银行CD014	1	50.00	4983.45	1.18
44	23浙商银行CD105	1	50.00	4981.91	1.18
45	23齐鲁银行CD045	1	50.00	4972.92	1.18
46	23甘金控SCP003	4	31.00	3150.57	20.65
47	二局20优	1	28.00	2820.10	0.67
48	21国开03	2	20.00	2096.02	16.55
49	23农发04	2	20.00	2059.26	16.26
50	23海淀国资CP003	3	18.00	1847.31	21.65
51	21三峡平湖MTN001	3	15.00	1548.69	18.15
52	22远东租赁MTN002	3	15.00	1540.95	18.06
53	21光明房产MTN002	3	15.00	1540.02	18.05
54	22国开08	2	12.00	1227.28	23.46
55	23农发05	2	10.00	1021.28	19.52
56	二局19优	1	10.00	1011.48	0.24
57	二局21优	1	10.00	1006.42	0.24
58	兴业转债	2	0.00	630.62	12.05
59	23国债01	2	5.00	509.72	39.88
60	23邮储银行CD065	1	5.00	498.52	7.42
61	23交通银行CD099	1	5.00	498.11	7.41
62	23广发银行CD136	1	5.00	497.57	7.40
63	23建设银行CD063	1	5.00	497.29	7.40
64	重银转债	2	0.00	360.50	6.89
65	长证转债	2	0.00	167.86	3.21
66	核建转债	2	0.00	106.94	2.04
67	无锡转债	2	0.00	105.80	2.02
68	中信转债	2	0.00	89.80	1.72
69	苏农转债	2	0.00	47.76	0.91
70	景23转债	2	0.00	11.94	0.23
71	强力转债	2	0.00	11.48	0.22
72	长汽转债	2	0.00	10.78	0.21