同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 国金基金管理有限公司

国金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：66只93/169
  • 份额数量：734.91亿份72/169
  • 份额相对上期变化：7.61%
  • 基金经理：17人79/169
  • 资产净值：879.16亿元71/169
  • 资产相对上期变化：9.47%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22进出05 1 4190.00 429707.86 52.18
2 17农发05 1 2690.00 282817.34 34.34
3 20国开04 1 1750.00 182433.87 22.15
4 25农发21 8 1492.00 150395.11 3.85
5 25农发31 2 1400.00 140620.68 4.07
6 25国开06 4 1180.00 119377.00 3.39
7 22国债02 1 940.00 96052.00 11.66
8 23进出13 1 950.00 95517.44 11.60
9 25国开08 7 792.50 79235.96 13.51
10 21国开03 2 680.00 70079.78 105.93
11 25国开15 5 685.00 67363.28 15.03
12 25农行二级资本债03B(BC) 3 600.00 60017.91 21.50
13 25中金公司CP010 2 600.00 60013.26 1.74
14 25工商银行CD160 2 600.00 59916.74 1.73
15 25农业银行CD280 2 600.00 59846.30 1.73
16 25宁波银行CD274 2 600.00 59818.44 1.73
17 25杭州银行CD160 2 600.00 59813.96 1.73
18 25浙商银行CD112 2 600.00 59811.20 1.73
19 25江苏银行CD097 2 600.00 59810.98 1.73
20 25附息国债16 3 429.00 43097.97 15.44
21 25国开20 2 300.00 29839.36 17.65
22 24农发30 2 240.00 24308.50 14.38
23 25农发11 5 190.00 19251.70 10.43
24 23蜀道投资MTN002 4 150.00 15368.77 5.46
25 25光大银行CD224 5 145.00 14311.69 7.75
26 23天马电子MTN002 3 120.00 12358.98 26.59
27 21中石化MTN001 2 100.00 10226.82 7.41
28 24厦门国际银行01 2 100.00 10093.98 7.31
29 25农业银行CD437 1 100.00 9966.46 4.24
30 25中信银行CD148 1 100.00 9937.66 4.23
31 25农发20 2 100.00 9925.66 5.86
32 25民生银行CD168 2 95.00 9420.00 3.99
33 22国开15 2 80.00 8629.94 5.09
34 25国债08 4 73.80 7454.52 3.16
35 22国开10 2 60.00 6509.62 3.84
36 21广州银行二级 3 60.00 6215.07 13.37
37 25附息国债07 2 60.00 6115.98 3.61
38 25国开03 2 60.00 5966.56 23.57
39 23汉江国资MTN007 1 50.00 5290.90 8.80
40 22蜀道投资MTN005 1 50.00 5255.98 8.74
41 24格力MTN004 1 50.00 5114.02 8.50
42 23越秀集团MTN002 1 50.00 5110.82 2.18
43 24鲁黄金MTN006(科创票据) 1 50.00 5106.72 8.49
44 24甬投01 1 50.00 5091.23 8.46
45 23国开07 1 50.00 5072.20 2.16
46 24农发清发22 1 50.00 5038.55 2.14
47 25南电SCP004 1 50.00 5028.46 2.14
48 25进出06 1 50.00 5027.42 2.14
49 25唐山银行CD173 1 50.00 4990.78 2.12
50 20国开15 2 40.00 4380.40 17.31
51 20国开05 2 40.00 4307.92 17.02
52 19国开15 2 40.00 4282.94 16.92
53 23国开03 2 40.00 4193.80 16.57
54 21长沙城投MTN001B 2 20.00 2176.58 10.49
55 23华为MTN001 2 20.00 2129.74 10.26
56 20合建投MTN001 2 20.00 2099.98 10.12
57 22中化02 2 20.00 2075.22 10.00
58 23江开G1 2 20.00 2028.46 9.78
59 兴业转债 6 1.80 1979.08 1.03
60 重银转债 2 0.00 1240.36 0.73
61 绿动转债 4 0.00 902.12 0.47
62 科顺转债 2 0.00 900.16 0.53
63 精工转债 2 0.00 831.50 0.49
64 南航转债 4 0.00 825.26 0.43
65 山路转债 4 0.00 815.34 0.43
66 青农转债 4 0.00 705.26 0.37
67 25国债13 2 7.00 704.22 1.43
68 鲁泰转债 6 0.00 608.10 0.32
69 本钢转债 4 0.40 596.08 0.35
70 和邦转债 2 0.00 575.60 0.34
71 双箭转债 6 0.00 573.18 0.30
72 上银转债 4 0.00 559.06 0.33
73 中特转债 2 0.00 521.88 0.31
74 金23转债 2 0.00 504.96 0.30
75 通裕转债 2 0.00 482.80 0.28
76 晶澳转债 2 0.00 482.30 0.28
77 永东转2 4 0.00 462.38 0.24
78 鸿路转债 2 0.00 461.76 0.27
79 韵达转债 2 0.00 452.96 0.27
80 晶能转债 2 0.00 432.06 0.25
81 裕兴转债 2 0.00 419.30 0.25
82 东宝转债 4 0.00 411.38 0.24
83 爱玛转债 2 0.00 408.58 0.24
84 浙建转债 2 0.00 401.08 0.24
85 建龙转债 2 0.00 399.16 0.24
86 节能转债 2 0.00 399.02 0.24
87 保隆转债 2 0.00 397.32 0.23
88 李子转债 2 0.00 392.96 0.23
89 国检转债 2 0.00 391.00 0.23
90 浙矿转债 2 0.00 388.42 0.23
91 志邦转债 2 0.00 386.40 0.23
92 东南转债 2 0.00 385.04 0.23
93 禾丰转债 2 0.00 384.02 0.23
94 仙乐转债 2 0.00 375.92 0.22
95 火星转债 2 0.00 369.30 0.22
96 台21转债 2 0.00 366.12 0.22
97 立高转债 2 0.00 361.28 0.21
98 太平转债 4 0.00 357.70 0.19
99 江山转债 2 0.00 352.68 0.21
100 寿22转债 2 0.00 348.80 0.21
101 益丰转债 2 0.00 344.70 0.20
102 漱玉转债 2 0.00 340.84 0.20
103 牧原转债 2 0.00 336.22 0.20
104 武进转债 2 0.00 335.14 0.20
105 天23转债 2 0.00 332.22 0.20
106 家悦转债 2 0.00 330.20 0.19
107 冀东转债 4 0.00 328.52 0.17
108 奥维转债 2 0.00 325.68 0.19
109 蒙娜转债 2 0.00 325.54 0.19
110 天奈转债 2 0.00 321.24 0.19
111 利群转债 2 0.00 316.72 0.19
112 锂科转债 2 0.00 312.96 0.18
113 华设转债 2 0.00 310.76 0.18
114 国泰转债 2 0.00 307.56 0.18
115 汇通转债 2 0.00 304.26 0.18
116 贵燃转债 2 0.00 300.34 0.18
117 蓝帆转债 4 0.80 299.38 0.17
118 友发转债 2 0.00 294.50 0.17
119 太能转债 2 0.00 293.50 0.17
120 甬金转债 2 0.00 293.48 0.17
121 晶科转债 2 0.00 289.34 0.17
122 美锦转债 2 0.00 282.34 0.17
123 燃23转债 2 0.00 281.84 0.17
124 天业转债 2 0.00 279.60 0.16
125 盛虹转债 2 0.00 270.36 0.16
126 新港转债 4 0.00 264.72 0.15
127 宙邦转债 2 0.00 263.38 0.16
128 鹤21转债 2 0.00 258.66 0.15
129 通22转债 2 0.00 258.32 0.15
130 帝欧转债 2 0.00 245.76 0.15
131 山河转债 2 0.00 242.78 0.14
132 立昂转债 2 0.00 241.08 0.14
133 密卫转债 2 0.00 238.58 0.14
134 力合转债 2 0.00 238.14 0.14
135 盛泰转债 2 0.00 237.82 0.14
136 希望转2 2 0.00 235.88 0.14
137 万顺转2 2 0.00 235.56 0.14
138 侨银转债 4 0.00 233.18 0.14
139 垒知转债 2 0.00 232.34 0.14
140 科思转债 2 0.00 229.50 0.14
141 小熊转债 2 0.00 227.98 0.13
142 嘉美转债 2 0.00 221.54 0.13
143 乐普转2 4 0.00 215.08 0.13
144 洽洽转债 2 0.00 209.04 0.12
145 温氏转债 2 0.00 207.58 0.12
146 23国际P7 2 2.00 203.08 8.05
147 25国债10 2 2.00 202.48 8.03
148 首华转债 2 0.00 188.04 0.11
149 万青转债 2 0.00 157.98 0.09
150 嘉诚转债 2 0.00 157.84 0.09
151 欧22转债 2 0.00 155.82 0.09
152 国投转债 2 0.00 154.12 0.09
153 弘亚转债 2 0.00 148.76 0.09
154 福莱转债 2 0.00 144.54 0.09
155 奥佳转债 2 0.00 132.16 0.08
156 神马转债 2 0.00 131.06 0.08
157 25建设银行CD320 1 1.25 123.81 8.65
158 25交通银行CD240 1 1.20 119.39 8.34
159 25中国银行CD056 1 1.20 118.80 8.30
160 华阳转债 2 0.00 104.00 0.06
161 富瀚转债 2 0.00 103.28 0.06
162 隆22转债 2 0.00 79.82 0.05
163 闻泰转债 2 0.00 53.28 0.03

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772