国金基金(T000056137)债券投资_国金基金_爱基金网

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国金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：50只85/186
份额数量：383.85亿份82/186
份额相对上期变化：3.35%
基金经理：13人81/186
资产净值：425.77亿元83/186
资产相对上期变化：17.09%

债券投资明细

截至：2022-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20农发07	1	2240.00	228224.32	80.37
2	18国开11	1	1240.00	127844.18	45.02
3	21浙商银行CD099	2	840.00	83703.34	3.78
4	21建设银行CD162	2	800.00	79227.56	3.58
5	21华夏银行CD331	2	700.00	69566.58	3.14
6	21进出04	2	600.00	61198.94	2.77
7	21进出13	5	600.00	60822.92	21.43
8	21平安银行CD137	2	600.00	60168.50	2.72
9	21浦发银行CD182	2	600.00	59835.84	2.70
10	21江苏银行CD157	2	600.00	59352.58	2.68
11	22杭州银行CD015	2	600.00	58772.26	2.66
12	21农发11	2	580.00	58553.32	2.65
13	21进出05	5	523.00	54455.11	19.19
14	21国开18	5	516.00	52309.31	20.85
15	21中信银行CD093	2	520.00	51891.72	2.35
16	21国开08	2	480.00	48861.10	20.07
17	21国开03	2	460.00	46999.20	19.30
18	22广西北部湾银行CD107	1	250.00	24983.45	4.00
19	国开1802	5	140.17	14531.57	5.10
20	21国开06	1	140.00	14330.72	2.29
21	20国开03	3	120.00	12272.01	30.48
22	21农发03	3	102.00	10388.04	25.80
23	21国债10	8	99.44	10078.38	10.50
24	21浦发银行CD155	1	100.00	9991.00	1.60
25	22东莞银行CD084	1	100.00	9955.52	1.59
26	22南洋商业银行CD009	1	100.00	9954.60	1.59
27	22浙商银行CD046	1	100.00	9954.22	1.59
28	22厦门银行CD039	1	100.00	9950.34	1.59
29	22厦门银行CD042	1	100.00	9950.30	1.59
30	22浙商银行CD055	1	100.00	9947.04	1.59
31	22浦发银行CD067	1	100.00	9946.41	1.59
32	18农发03	3	96.00	9889.53	24.56
33	18越秀集团MTN001	2	80.00	8191.82	16.79
34	20进出13	1	80.00	8159.34	2.87
35	19燃投01	2	80.00	8156.98	16.71
36	19CHNE03	2	80.00	8151.68	16.70
37	21锡产业SCP015	2	80.00	8130.00	16.66
38	21兴业银行CD317	2	80.00	7935.14	16.26
39	13国开47	1	70.00	7337.81	2.58
40	21农发04	5	50.00	5099.35	27.50
41	19通用01	1	50.00	5094.33	9.78
42	21信联1A	1	45.00	4568.94	0.73
43	15京国资MTN001	1	40.00	4180.63	8.03
44	19鲁资01	1	40.00	4130.21	7.93
45	17光大02	1	40.00	4129.67	7.93
46	21泰安城投MTN001	1	40.00	4117.29	7.91
47	鹏程11A1	1	40.00	4080.57	0.65
48	恒煦04A1	2	40.00	4015.96	8.23
49	21元顺2A	4	39.00	3978.08	0.63
50	保置沪优	2	40.00	3964.66	8.12
51	17农发12	3	30.00	3100.17	42.26
52	链融46A1	1	30.00	3060.39	0.49
53	16农发04	3	30.00	3047.49	41.54
54	21国开11	3	30.00	3041.46	41.46
55	21新华发行SCP002	2	20.00	2032.64	18.14
56	21天津轨交SCP001	2	20.00	2031.52	18.13
57	鹏程14A1	1	20.00	2013.65	0.32
58	22华发集团SCP001	2	20.00	2012.20	17.96
59	22海淀国资SCP001	2	20.00	2002.14	17.87
60	22信易1A	4	11.00	1103.72	0.17
61	鹏程13A1	1	10.00	1006.64	0.16
62	21国债16	2	5.00	504.96	52.67
63	21国债06	2	2.10	214.71	4.09
64	15进出10	1	2.00	207.47	14.48
65	21杭州银行CD085	1	2.00	199.36	13.91
66	21中信银行CD118	1	2.00	198.95	13.88
67	国开1702	4	1.87	194.48	2.80
68	20国债11	4	1.18	120.18	12.24
69	03国债(3)	2	0.20	20.58	89.88
70	鹏辉转债	2	0.00	15.04	1.57
71	华通转债	2	0.00	13.50	1.41
72	北港转债	2	0.00	11.14	1.16
73	润建转债	2	0.00	10.92	1.14
74	文灿转债	2	0.00	10.36	1.08
75	万孚转债	2	0.00	10.22	1.07
76	帝尔转债	2	0.00	8.62	0.90
77	华森转债	2	0.00	7.04	0.73
78	佳力转债	2	0.00	5.46	0.57
79	建工转债	2	0.00	4.98	0.52
80	贝斯转债	2	0.00	4.84	0.50
81	塞力转债	2	0.00	4.60	0.48
82	交建转债	2	0.00	4.48	0.47
83	大秦转债	2	0.00	4.34	0.45
84	英特转债	2	0.00	2.44	0.25