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国金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：68只93/166
  • 份额数量：716.98亿份74/166
  • 份额相对上期变化：-2.90%
  • 基金经理：18人77/166
  • 资产净值：897.88亿元70/166
  • 资产相对上期变化：2.13%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22进出05 1 4190.00 421342.96 52.34
2 17农发05 1 2690.00 274146.59 34.05
3 20国开04 1 1750.00 177523.60 22.05
4 26农发01 9 1554.00 155957.88 4.47
5 25农发31 2 1400.00 141160.22 4.74
6 23进出13 1 950.00 96104.03 11.94
7 22国债02 1 940.00 94387.41 11.72
8 25农发21 2 800.00 80938.70 2.72
9 25中金公司CP010 2 600.00 60212.10 2.02
10 26国家能源SCP001 2 600.00 60138.86 2.02
11 25国开18 7 593.00 60064.71 9.76
12 25中信银行CD332 2 600.00 59957.06 2.01
13 26宁波银行CD023 2 600.00 59942.46 2.01
14 25北京农商银行CD182 2 600.00 59867.54 2.01
15 25南京银行CD230 2 600.00 59825.74 2.01
16 25建设银行CD428 2 600.00 59807.00 2.01
17 26国开03 5 450.00 45066.25 14.20
18 24国开05 3 270.00 28686.96 16.01
19 23国开05 3 240.00 25962.03 14.49
20 26中泰证券CP002 3 220.00 22006.68 5.46
21 26国债01 4 203.80 20433.80 2.82
22 26广发银行CD049 2 200.00 19706.96 10.10
23 24农发30 2 180.00 18486.14 13.37
24 25附息国债11 2 180.00 17961.46 12.99
25 23国开03 4 140.00 14384.78 6.79
26 25国债19 4 140.20 14125.88 4.13
27 22国开10 2 120.00 13184.22 4.43
28 22国开15 2 120.00 13097.30 4.40
29 22建设银行二级01 2 100.00 10494.78 5.38
30 25中信银行CD148 1 100.00 9977.41 4.80
31 25平安银行CD117 1 100.00 9911.50 4.77
32 26渤海银行CD097 1 80.00 7970.82 3.83
33 21越秀金融MTN002 3 60.00 6205.14 26.88
34 23天马电子MTN002 3 60.00 6204.72 26.88
35 21陕煤化MTN006 3 60.00 6194.43 26.84
36 23沪国资MTN001 3 60.00 6170.31 26.73
37 21邮储银行二级01 3 60.00 6169.59 26.73
38 23蜀道投资MTN002 1 60.00 6147.14 2.96
39 23汉江国资MTN007 1 50.00 5334.38 8.83
40 24鲁黄金MTN006(科创票据) 1 50.00 5163.10 8.55
41 24格力MTN004 1 50.00 5147.19 8.52
42 24甬投01 1 50.00 5137.71 8.50
43 25湘高速MTN005 1 50.00 5099.08 8.44
44 23国开07 1 50.00 5091.72 2.45
45 24农发清发22 1 50.00 5057.74 2.43
46 25进出06 1 50.00 5046.43 2.43
47 26蒙牛SCP003 1 50.00 5012.54 2.41
48 26长城证券CP005 1 50.00 5004.61 2.41
49 19国开15 2 40.00 4320.16 25.83
50 23农发07 2 40.00 4178.68 24.98
51 24国开02 2 40.00 4050.46 24.22
52 兴业转债 6 1.08 3791.36 1.22
53 上银转债 6 0.40 2324.58 0.75
54 21国开05 2 20.00 2193.42 13.11
55 19国开05 2 20.00 2119.42 16.25
56 24泰康人寿永续债01 2 20.00 2063.96 15.83
57 25鲁高速MTN004 2 20.00 2059.74 15.79
58 24光明01 2 20.00 2038.36 15.63
59 25华电MTN003A 2 20.00 2034.94 15.60
60 重银转债 2 0.00 1522.08 0.51
61 25国债13 2 14.20 1433.50 3.24
62 绿动转债 4 0.00 1249.56 0.40
63 科顺转债 2 0.00 1034.36 0.35
64 南航转债 2 0.00 1015.38 0.34
65 青农转债 4 0.00 988.36 0.32
66 韵达转债 4 0.40 983.32 0.33
67 中特转债 2 0.00 965.34 0.32
68 双箭转债 2 0.00 960.38 0.32
69 山路转债 4 0.00 949.46 0.31
70 美锦转债 2 0.00 830.50 0.28
71 精工转债 2 0.00 827.32 0.28
72 仙乐转债 4 0.00 818.12 0.27
73 冀东转债 4 0.00 814.04 0.26
74 本钢转债 4 0.60 800.74 0.27
75 通22转债 2 0.00 796.22 0.27
76 晶能转债 4 0.00 729.86 0.24
77 富瀚转债 4 0.00 719.58 0.24
78 福莱转债 2 0.00 707.02 0.24
79 金23转债 2 0.00 649.30 0.22
80 东南转债 2 0.00 643.96 0.22
81 益丰转债 2 0.00 634.16 0.21
82 浙建转债 4 0.00 629.46 0.21
83 和邦转债 2 0.00 601.18 0.20
84 爱玛转债 2 0.00 594.26 0.20
85 鲁泰转债 6 0.00 584.98 0.19
86 鸿路转债 2 0.00 563.12 0.19
87 国检转债 2 0.00 558.42 0.19
88 天23转债 2 0.00 556.40 0.19
89 广核转债 2 0.00 551.36 0.19
90 建龙转债 2 0.00 543.74 0.18
91 永东转2 4 0.00 532.44 0.17
92 天业转债 2 0.00 529.22 0.18
93 火星转债 2 0.00 513.34 0.17
94 利群转债 4 0.00 504.84 0.16
95 华特转债 2 0.00 504.14 0.17
96 长汽转债 6 0.40 503.88 0.16
97 晶澳转债 4 0.00 500.14 0.17
98 裕兴转债 2 0.00 492.90 0.17
99 小熊转债 2 0.00 473.40 0.16
100 李子转债 2 0.00 469.22 0.16
101 禾丰转债 2 0.00 466.34 0.16
102 东宝转债 2 0.00 461.38 0.15
103 洽洽转债 6 0.00 458.38 0.15
104 立高转债 2 0.00 439.20 0.15
105 寿22转债 2 0.00 424.02 0.14
106 安克转债 2 0.00 419.40 0.14
107 锂科转债 2 0.00 396.56 0.13
108 志邦转债 2 0.00 391.40 0.13
109 汇通转债 2 0.00 390.90 0.13
110 保隆转债 2 0.00 390.42 0.13
111 牧原转债 2 0.00 390.12 0.13
112 晶科转债 2 0.00 387.64 0.13
113 太平转债 4 0.00 380.38 0.12
114 台21转债 2 0.00 377.78 0.13
115 国微转债 2 0.00 374.72 0.13
116 宝莱转债 2 0.00 374.58 0.13
117 友发转债 2 0.00 374.14 0.13
118 奥维转债 2 0.00 350.06 0.12
119 江山转债 2 0.00 349.78 0.12
120 甬金转债 2 0.00 348.62 0.12
121 通裕转债 2 0.00 346.94 0.12
122 漱玉转债 2 0.00 342.12 0.11
123 盛虹转债 2 0.00 339.66 0.11
124 天奈转债 2 0.00 324.26 0.11
125 隆22转债 2 0.00 322.06 0.11
126 立昂转债 2 0.00 315.84 0.11
127 节能转债 2 0.00 315.12 0.11
128 三角转债 2 0.00 314.20 0.11
129 蒙娜转债 2 0.00 312.86 0.11
130 华设转债 2 0.00 311.20 0.10
131 家悦转债 2 0.00 308.40 0.10
132 华阳转债 2 0.00 305.86 0.10
133 贵燃转债 2 0.00 299.86 0.10
134 国泰转债 2 0.00 299.10 0.10
135 欧22转债 2 0.00 291.46 0.10
136 侨银转债 2 0.00 291.28 0.10
137 燃23转债 2 0.00 289.20 0.10
138 浙矿转债 2 0.00 283.90 0.10
139 新港转债 2 0.00 260.98 0.09
140 赛特转债 2 0.00 255.14 0.09
141 山河转债 2 0.00 254.16 0.09
142 密卫转债 2 0.00 252.32 0.08
143 帝欧转债 2 0.00 250.88 0.08
144 万顺转2 2 0.00 246.92 0.08
145 金宏转债 2 0.00 246.64 0.08
146 科思转债 2 0.00 245.68 0.08
147 艾迪转债 2 0.00 242.98 0.08
148 盛泰转债 2 0.00 242.62 0.08
149 鹤21转债 2 0.00 242.52 0.08
150 力合转债 2 0.00 238.04 0.08
151 弘亚转债 2 0.00 235.14 0.08
152 垒知转债 2 0.00 231.30 0.08
153 万青转债 2 0.00 229.60 0.08
154 金田转债 2 0.00 228.88 0.08
155 希望转2 2 0.00 228.00 0.08
156 嘉诚转债 2 0.00 224.94 0.08
157 金威转债 2 0.00 210.54 0.07
158 宙邦转债 2 0.00 207.84 0.07
159 银轮转债 2 0.00 205.96 0.07
160 神马转债 2 0.00 201.84 0.07
161 温氏转债 2 0.00 200.00 0.07
162 福22转债 2 0.00 196.08 0.07
163 闻泰转债 2 0.00 184.34 0.06
164 珀莱转债 2 0.00 178.64 0.06
165 镇洋转债 2 0.00 166.10 0.06
166 武进转债 2 0.00 163.12 0.05
167 花园转债 2 0.00 161.94 0.05
168 睿创转债 2 0.00 155.22 0.05
169 国投转债 2 0.00 150.04 0.05
170 道通转债 2 0.00 142.80 0.05
171 星球转债 2 0.00 130.28 0.04
172 苏利转债 2 0.00 126.58 0.04
173 紫银转债 2 0.00 109.50 0.04
174 太能转债 2 0.00 104.66 0.04
175 水羊转债 2 0.00 99.92 0.03
176 家联转债 2 0.00 88.44 0.03
177 永02转债 2 0.00 82.64 0.03
178 锦鸡转债 2 0.00 82.20 0.03
179 25浦发银行CD099 1 0.50 49.99 4.77
180 25中国银行CD040 1 0.50 49.79 4.75
181 25邮储银行CD027 1 0.48 47.80 4.56
182 25农业银行CD376 1 0.48 47.76 4.56
183 25华夏银行CD301 1 0.47 46.51 4.44
184 25国债14 2 0.40 40.56 71.29
185 25国债15 2 0.40 40.48 71.15
186 25国债08 2 0.20 20.26 35.61
187 25国债20 2 0.20 20.24 35.58

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