首页> 国金国鑫发起
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基金估值:
[08-17]
累计分红:
0.6300元
基金经理:
李安心,滕祖光,徐艳芳
成立日期:
2012-08-28
投资类型:
混合型
份额规模:
2.83亿份
管 理 人:
国金基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 伊利股份 2590.80 4.71%
2 中国建筑 2420.00 4.40%
3 中国国航 2145.00 3.90%
4 新华保险 2055.99 3.74%
5 中国石化 2016.20 3.66%
6 华东医药 1987.80 3.61%
7 南方航空 1914.00 3.48%
8 平安银行 1878.00 3.41%
9 北京银行 1834.00 3.33%
10 中国国旅 1808.40 3.29%

业绩表现

截至:2017-08-16 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.18% -0.35% 3.85% 0.31% 1.37% 4.66% 164.13%
沪深300指数 -0.79% 1.03% 8.93% 8.18% 9.57% 10.75% 56.80%
同类型平均收益率 -0.03% 1.04% 3.71% 4.42% 3.82% 5.29% 20.29%
同类型阶段排名 1639/2537 2212/2537 950/2537 2065/2537 1729/2537 1093/2537 6/2537
姓名:
李安心
上任日期:
2016-08-29
简历:
李安心:男,复旦大学金融学硕士,6年金融从业经历,2004年7月至2005年6月任金元证券有限责任公司研究员,负责宏观经济和固定收益研究;2005年6月至今,任中邮创业基金管理有限公司研究员,先后负责宏观经济、固定收益和行业研究,并于2008年9月起担任中邮核心优选基金经理助理.2016年8月29日起任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年10月17日起任国金鑫安保本混合型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
李安心
1.63% 6.75% 1.97% 2016-10-17~至今
-5.57% -30.98% -2.01% 2009-10-28~2012-08-24
2.18% 5.75% 2.26% 2016-08-29~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-08-16 1.9484 2.5784 -0.0070 -0.22%
2017-08-15 1.9528 2.5828 0.0064 0.20%
2017-08-14 1.9488 2.5788 0.0407 1.32%
2017-08-11 1.9234 2.5534 -0.0452 -1.44%
2017-08-10 1.9516 2.5816 -0.0007 -0.02%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 2017-06-30 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 2016-04-08 三年综合
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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