首页> 国金国鑫发起
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基金估值:
[05-24]
累计分红:
0.6300元
基金经理:
李安心,滕祖光,徐艳芳
成立日期:
2012-08-28
投资类型:
混合型
份额规模:
2.67亿份
管 理 人:
国金基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 伊利股份 2458.30 4.73%
2 中国铁建 2338.20 4.50%
3 中国交建 2149.20 4.14%
4 光明乳业 2079.75 4.01%
5 中国石化 1951.60 3.76%
6 华东医药 1852.81 3.57%
7 隧道股份 1776.50 3.42%
8 中远海特 1699.70 3.27%
9 杰瑞股份 1658.20 3.19%
10 中海油服 1644.38 3.17%

业绩表现

截至:2017-05-23 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -1.09% -4.38% -5.06% -1.78% 5.12% -0.32% 181.12%
沪深300指数 0.42% -0.21% -1.42% -2.76% 11.77% 2.45% 59.38%
同类型平均收益率 -1.14% -1.74% -1.11% -1.99% 3.01% 0.39% 19.13%
同类型阶段排名 1457/2391 1977/2391 1975/2391 1502/2391 674/2391 1586/2391 3/2391
姓名:
李安心
上任日期:
2016-08-29
简历:
李安心:男,复旦大学金融学硕士,6年金融从业经历,2004年7月至2005年6月任金元证券有限责任公司研究员,负责宏观经济和固定收益研究;2005年6月至今,任中邮创业基金管理有限公司研究员,先后负责宏观经济、固定收益和行业研究,并于2008年9月起担任中邮核心优选基金经理助理.2016年8月29日起任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年10月17日起任国金鑫安保本混合型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
李安心
0.93% 0.68% 1.56% 2016-10-17~至今
-5.57% -30.98% -2.01% 2009-10-28~2012-08-24
-2.68% -0.26% -3.65% 2016-08-29~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-05-24 1.8541 2.4841 -0.0025 -0.08%
2017-05-23 1.8557 2.4857 -0.0064 -0.21%
2017-05-22 1.8597 2.4897 -0.0029 -0.10%
2017-05-19 1.8615 2.4915 -0.0047 -0.16%
2017-05-18 1.8644 2.4944 -0.0059 -0.20%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 2017-04-30 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 2016-04-08 三年综合
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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截止:2017-05-23

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