首页> 国金国鑫发起
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基金估值:
[06-26]
累计分红:
0.6300元
基金经理:
李安心,滕祖光,徐艳芳
成立日期:
2012-08-28
投资类型:
混合型
份额规模:
2.67亿份
管 理 人:
国金基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 伊利股份 2458.30 4.73%
2 中国铁建 2338.20 4.50%
3 中国交建 2149.20 4.14%
4 光明乳业 2079.75 4.01%
5 中国石化 1951.60 3.76%
6 华东医药 1852.81 3.57%
7 隧道股份 1776.50 3.42%
8 中远海特 1699.70 3.27%
9 杰瑞股份 1658.20 3.19%
10 中海油服 1644.38 3.17%

业绩表现

截至:2017-06-23 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.93% 3.45% -2.10% 3.83% 8.38% 3.12% 188.33%
沪深300指数 2.96% 5.80% 3.82% 9.53% 16.22% 8.40% 68.91%
同类型平均收益率 0.94% 2.72% 0.48% 3.34% 3.89% 3.12% 21.28%
同类型阶段排名 978/2462 856/2462 1953/2462 877/2462 498/2462 1015/2462 4/2462
姓名:
李安心
上任日期:
2016-08-29
简历:
李安心:男,复旦大学金融学硕士,6年金融从业经历,2004年7月至2005年6月任金元证券有限责任公司研究员,负责宏观经济和固定收益研究;2005年6月至今,任中邮创业基金管理有限公司研究员,先后负责宏观经济、固定收益和行业研究,并于2008年9月起担任中邮核心优选基金经理助理.2016年8月29日起任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年10月17日起任国金鑫安保本混合型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
李安心
1.23% 3.84% 1.79% 2016-10-17~至今
-5.57% -30.98% -2.01% 2009-10-28~2012-08-24
0.68% 2.86% 0.82% 2016-08-29~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-06-23 1.9197 2.5497 0.0065 0.21%
2017-06-22 1.9157 2.5457 -0.0028 -0.09%
2017-06-21 1.9174 2.5474 0.0175 0.57%
2017-06-20 1.9065 2.5365 -0.0135 -0.44%
2017-06-19 1.9149 2.5449 0.0207 0.68%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 2017-05-31 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 2016-04-08 三年综合
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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