交银施罗德基金(T000023432)旗下基金_交银施罗德基金_爱基金网

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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：234只24/201
份额数量：4510.75亿份20/201
份额相对上期变化：-0.03%
基金经理：37人27/201
资产净值：4977.41亿元21/201
资产相对上期变化：1.14%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	008781	交银丰华债券A		债券型
2	008782	交银丰华债券C		债券型
3	019559	交银稳悦回报债券A		债券型
4	019560	交银稳悦回报债券C		债券型
5	020886	交银中债0-3年政金债指数A		债券型
6	020887	交银中债0-3年政金债指数C		债券型
7	021018	交银稳鑫短债债券E		债券型
8	020156	交银中证红利低波动100指数A		股票型
9	020157	交银中证红利低波动100指数C		股票型
10	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C		债券型
11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)		基金型
12	020523	交银核心资产混合C		混合型
13	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A		基金型
14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C		基金型
15	020344	交银裕盈纯债债券D		债券型
16	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
17	020363	交银丰晟收益债券D		债券型
18	020342	交银中债1-3年农发债指数D		债券型
19	019401	交银瑞元三年定期开放混合		混合型
20	019345	交银医疗健康混合发起A		混合型
21	019346	交银医疗健康混合发起C		混合型
22	019514	交银荣鑫灵活配置混合C		混合型
23	018708	交银悦信精选混合A		混合型
24	018709	交银悦信精选混合C		混合型
25	019289	交银裕如纯债债券E		债券型
26	019268	交银安心收益债券E		债券型
27	018554	交银启嘉混合A		混合型
28	018555	交银启嘉混合C		混合型
29	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A		混合型
30	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C		混合型
31	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C		股票型
32	018011	交银稳安90天持有期债券A		债券型
33	018012	交银稳安90天持有期债券C		债券型
34	017794	交银启盛混合A		混合型
35	017795	交银启盛混合C		混合型
36	017859	交银持续成长主题混合C		混合型
37	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C		混合型
38	017850	交银启信混合发起A		混合型
39	017851	交银启信混合发起C		混合型
40	017979	交银国企改革灵活配置混合C		混合型
41	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A		混合型
42	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C		混合型
43	017432	交银稳安60天滚动持有债券A		债券型
44	017433	交银稳安60天滚动持有债券C		债券型
45	016541	交银启衡混合A		混合型
46	016542	交银启衡混合C		混合型
47	016875	交银稳安30天滚动持有债券A		债券型
48	016876	交银稳安30天滚动持有债券C		债券型
49	017229	交银养老2035三年Y		基金型
50	017235	交银安享稳健养老一年Y		基金型
51	016396	交银稳益短债债券A		债券型
52	016397	交银稳益短债债券C		债券型
53	016474	交银稳固收益债券C		债券型
54	015326	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A		基金型
55	015327	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C		基金型
56	015654	交银稳鑫短债债券D		债券型
57	015595	交银臻选回报混合C		混合型
58	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起		债券型
59	015394	交银科技创新灵活配置混合C		混合型
60	013269	交银瑞和三年持有期混合		混合型
61	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A		基金型
62	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C		基金型
63	014949	交银恒益灵活配置混合C		混合型
64	014963	交银先进制造混合C		混合型
65	014549	交银数据产业灵活配置混合C		混合型
66	014038	交银启诚混合A		混合型
67	014039	交银启诚混合C		混合型
68	014080	交银启汇混合C		混合型
69	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A		基金型
70	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C		基金型
71	013884	交银主题优选混合C		混合型
72	013248	交银鸿泰一年持有期混合A		混合型
73	013249	交银鸿泰一年持有期混合C		混合型
74	014096	交银经济新动力混合C		混合型
75	013883	交银启明混合C		混合型
76	013885	交银阿尔法核心混合C		混合型
77	501210	智选FOF		基金型
78	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C		基金型
79	013950	交银先锋混合C		混合型
80	014046	交银医药创新股票C		股票型
81	013882	交银品质升级混合C		混合型
82	013949	交银科锐科技创新混合C		混合型
83	013453	交银国证新能源指数(LOF)C		股票型
84	013247	交银瑞卓三年持有期混合		混合型
85	013419	交银裕景纯债一年定期开放债券		债券型
86	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C		股票型
87	013430	交银趋势混合C		混合型
88	011605	交银招享一年混合A		基金型
89	011606	交银招享一年混合C		基金型
90	012833	交银鸿信一年持有期混合A		混合型
91	012834	交银鸿信一年持有期混合C		混合型
92	012582	交银品质增长一年混合A		混合型
93	012583	交银品质增长一年混合C		混合型
94	011275	交银成长动力一年混合A		混合型
95	011276	交银成长动力一年混合C		混合型
96	010890	交银鸿福六个月混合A		混合型
97	010891	交银鸿福六个月混合C		混合型
98	011256	交银鸿光一年混合A		混合型
99	011257	交银鸿光一年混合C		混合型
100	010936	交银均衡成长一年混合A		混合型
101	010937	交银均衡成长一年混合C		混合型
102	010483	交银启道混合		混合型
103	010916	交银臻选回报混合A		混合型
104	010454	交银内需增长一年混合		混合型
105	164905	交银新能		股票型
106	010143	交银启欣混合		混合型
107	010094	交银产业机遇混合		混合型
108	009315	交银中债1-3年政金债指数A		债券型
109	009316	交银中债1-3年政金债指数C		债券型
110	519717	交银施罗德中高等级信用债债券		债券型
111	519722	交银施罗德裕惠纯债债券		债券型
112	009618	交银启汇混合A		混合型
113	009402	交银启明混合A		混合型
114	008697	交银养老2035三年A		基金型
115	008955	交银创新领航混合		混合型
116	501092	交银瑞思		混合型
117	008734	交银科锐科技创新混合A		混合型
118	008507	交银内核驱动混合		混合型
119	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A		债券型
120	008204	交银稳利中短债债券A		债券型
121	008205	交银稳利中短债债券C		债券型
122	008223	交银裕泰两年定期开放债券		债券型
123	007464	交银创业板50指数A		股票型
124	007465	交银创业板50指数C		股票型
125	501087	交银瑞丰		混合型
126	007316	交银可转债债券A		债券型
127	007317	交银可转债债券C		债券型
128	006880	交银安享稳健养老一年A		基金型
129	006793	交银稳鑫短债债券A		债券型
130	006794	交银稳鑫短债债券C		债券型
131	006745	交银中债1-3年农发债指数A		债券型
132	006746	交银中债1-3年农发债指数C		债券型
133	006202	交银核心资产混合A		混合型
134	006223	交银创新成长混合		混合型
135	006367	交银裕祥纯债债券A		债券型
136	006368	交银裕祥纯债债券C		债券型
137	005972	交银裕如纯债债券A		债券型
138	005973	交银裕如纯债债券C		债券型
139	005577	交银丰晟收益债券A		债券型
140	005578	交银丰晟收益债券C		债券型
141	005004	交银品质升级混合A		混合型
142	005001	交银持续成长主题混合A		混合型
143	004975	交银恒益灵活配置混合A		混合型
144	004868	交银股息优化混合		混合型
145	005025	交银丰盈C		债券型
146	004427	交银增利增强债券A		债券型
147	004428	交银增利增强债券C		债券型
148	004075	交银医药创新股票A		股票型
149	519784	交银境尚收益债券A		债券型
150	519785	交银境尚收益债券C		债券型
151	519746	交银丰享A		债券型
152	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A		混合型
153	519782	交银裕隆纯债债券A		债券型
154	519783	交银裕隆纯债债券C		债券型
155	519786	交银裕利纯债债券A		债券型
156	519787	交银裕利纯债债券C		债券型
157	519772	交银新生活力灵活配置混合		混合型
158	519779	交银沪港深价值精选混合		混合型
159	519776	交银裕盈纯债债券A		债券型
160	519777	交银裕盈纯债债券C		债券型
161	519778	交银经济新动力混合A		混合型
162	519773	交银数据产业灵活配置混合A		混合型
163	519767	交银科技创新灵活配置混合A		混合型
164	519770	交银优择回报灵活配置混合A		混合型
165	519771	交银优择回报灵活配置混合C		混合型
166	519768	交银优选回报灵活配置混合A		混合型
167	519769	交银优选回报灵活配置混合C		混合型
168	519766	交银荣鑫灵活配置混合A		混合型
169	519762	交银裕通纯债债券A		债券型
170	519763	交银裕通纯债债券C		债券型
171	519759	交银周期回报C		混合型
172	519761	交银多策略C		混合型
173	519760	交银新回报C		混合型
174	960016	交银成长H		混合型
175	164908	环境治理		股票型
176	519756	交银国企改革灵活配置混合A		混合型
177	519755	交银多策略A		混合型
178	519753	交银安心收益债券A		债券型
179	164906	中国互联		股票型
180	519752	交银新回报A		混合型
181	519748	交银丰享C		债券型
182	519743	交银丰润收益债券A		债券型
183	519745	交银丰润收益债券C		债券型
184	519740	交银丰盈A		债券型
185	519738	交银周期回报A		混合型
186	519736	交银新成长		混合型
187	519733	交银强化回报债券A/B		债券型
188	519735	交银强化回报债券C		债券型
189	519732	交银双息		混合型
190	519730	交银月月丰A		债券型
191	519731	交银月月丰C		债券型
192	519727	交银成长30		混合型
193	519726	交银稳固收益债券A		债券型
194	519723	交银双轮动债券A/B		债券型
195	519725	交银双轮动债券C		债券型
196	519718	交银纯债债券发起A/B		债券型
197	519720	交银纯债债券发起C		债券型
198	519714	交银消费新驱动股票		股票型
199	519712	交银阿尔法核心混合A		混合型
200	519710	交银策略回报灵活配置混合		混合型
201	519706	交银深证300价值ETF联接		股票型
202	519683	交银双利A/B		债券型
203	519685	交银双利C		债券型
204	159913	深价值		股票型
205	519704	交银先进制造混合A		混合型
206	164902	交银添利		债券型
207	519702	交银趋势		混合型
208	519700	交银主题		混合型
209	519686	交银上证180公司治理ETF联接		股票型
210	510010	治理ETF		股票型
211	519698	交银先锋		混合型
212	519697	交银优势		混合型
213	519696	交银环球		混合型
214	519680	交银增利A/B		债券型
215	519682	交银增利C		债券型
216	519694	交银蓝筹混合		混合型
217	519692	交银成长A		混合型
218	519690	交银稳健配置混合		混合型
219	519688	交银精选		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	020826	交银货币C		货币型
2	020827	交银货币D		货币型
3	018599	交银天利宝货币C		货币型
4	003968	交银天益宝货币A		货币型
5	003969	交银天益宝货币E		货币型
6	003482	交银天鑫宝货币A		货币型
7	003483	交银天鑫宝货币E		货币型
8	002889	交银天利宝货币A		货币型
9	002890	交银天利宝货币E		货币型
10	002918	交银现金宝E		货币型
11	003042	交银活期通货币A		货币型
12	003043	交银活期通货币E		货币型
13	000710	交银现金宝A		货币型
14	519589	交银货币B		货币型
15	519588	交银货币A		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率