交银施罗德基金(T000023432)旗下基金_交银施罗德基金

交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：291只26/165
份额数量：4913.8亿份26/165
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：44人28/165
资产净值：5551.84亿元25/165
资产相对上期变化：5.84%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	008781	交银丰华债券A		债券型
2	008782	交银丰华债券C		债券型
3	027969	交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF)		基金型
4	029372	交银招享一年持有期混合(FOF)Y		基金型
5	028676	交银科创创业量化选股股票A		股票型
6	028677	交银科创创业量化选股股票C		股票型
7	027450	交银港股消费混合(QDII)A		混合型
8	027451	交银港股消费混合(QDII)C		混合型
9	028443	交银消费研选混合发起A		混合型
10	028444	交银消费研选混合发起C		混合型
11	027457	交银佳宁债券A		债券型
12	027458	交银佳宁债券C		债券型
13	027238	交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF)		基金型
14	026744	交银红利量化选股混合A		混合型
15	026745	交银红利量化选股混合C		混合型
16	027672	交银信用添利债券(LOF)C		债券型
17	027235	交银智远量化选股股票发起		股票型
18	026604	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A		基金型
19	026605	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C		基金型
20	027170	交银环球精选混合(QDII)C		混合型
21	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A		债券型
22	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C		债券型
23	026852	交银远见精选混合A		混合型
24	026853	交银远见精选混合C		混合型
25	026736	交银中证A500指数增强发起A		股票型
26	026737	交银中证A500指数增强发起C		股票型
27	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A		基金型
28	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C		基金型
29	517950	交银科技		股票型
30	025948	交银远见成长混合A		混合型
31	025953	交银远见成长混合C		混合型
32	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A		基金型
33	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C		基金型
34	025189	交银中证港股通央企红利指数A		股票型
35	025190	交银中证港股通央企红利指数C		股票型
36	025298	交银港股通优质精选混合A		混合型
37	025299	交银港股通优质精选混合C		混合型
38	024300	交银120天滚动持有债券A		债券型
39	024301	交银120天滚动持有债券C		债券型
40	025002	交银产业臻选混合		混合型
41	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A		股票型
42	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C		股票型
43	018783	交银新生活力灵活配置混合C		混合型
44	025019	交银稳固收益债券D		债券型
45	023582	交银180天持有期债券A		债券型
46	023583	交银180天持有期债券C		债券型
47	024936	交银安心收益债券C		债券型
48	024439	交银瑞安混合A		混合型
49	024440	交银瑞安混合C		混合型
50	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C		债券型
51	023052	交银中证A50指数A		股票型
52	023053	交银中证A50指数C		股票型
53	023844	交银增利增强债券D		债券型
54	023841	交银增利债券D		债券型
55	023808	交银安心收益债券D		债券型
56	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y		基金型
57	023050	交银上证科创板100指数A		股票型
58	023051	交银上证科创板100指数C		股票型
59	023022	交银中证A500指数A		股票型
60	023023	交银中证A500指数C		股票型
61	022877	交银丰晟收益债券E		债券型
62	022934	交银创业板50指数Y		股票型
63	019136	交银启合混合A		混合型
64	019137	交银启合混合C		混合型
65	022155	交银裕隆纯债债券D		债券型
66	022162	交银纯债债券发起D		债券型
67	022103	交银裕通纯债债券D		债券型
68	021601	交银稳利中短债债券E		债券型
69	019559	交银稳悦回报债券A		债券型
70	019560	交银稳悦回报债券C		债券型
71	020886	交银中债0-3年政金债指数A		债券型
72	020887	交银中债0-3年政金债指数C		债券型
73	021018	交银稳鑫短债债券E		债券型
74	020156	交银中证红利低波动100指数A		股票型
75	020157	交银中证红利低波动100指数C		股票型
76	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C		债券型
77	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A		基金型
78	020523	交银核心资产混合C		混合型
79	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A		基金型
80	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C		基金型
81	020344	交银裕盈纯债债券D		债券型
82	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
83	020363	交银丰晟收益债券D		债券型
84	020342	交银中债1-3年农发债指数D		债券型
85	019401	交银瑞元三年定期开放混合		混合型
86	019345	交银医疗健康混合发起A		混合型
87	019346	交银医疗健康混合发起C		混合型
88	019514	交银荣鑫灵活配置混合C		混合型
89	018708	交银悦信精选混合A		混合型
90	018709	交银悦信精选混合C		混合型
91	019289	交银裕如纯债债券E		债券型
92	019268	交银安心收益债券E		债券型
93	018554	交银启嘉混合A		混合型
94	018555	交银启嘉混合C		混合型
95	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C		股票型
96	018011	交银稳安90天持有期债券A		债券型
97	018012	交银稳安90天持有期债券C		债券型
98	017794	交银启盛混合A		混合型
99	017795	交银启盛混合C		混合型
100	017859	交银持续成长主题混合C		混合型
101	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C		混合型
102	017850	交银启信混合发起A		混合型
103	017851	交银启信混合发起C		混合型
104	017979	交银国企改革灵活配置混合C		混合型
105	017432	交银稳安60天滚动持有债券A		债券型
106	017433	交银稳安60天滚动持有债券C		债券型
107	016541	交银启衡混合A		混合型
108	016542	交银启衡混合C		混合型
109	016875	交银稳安30天滚动持有债券A		债券型
110	016876	交银稳安30天滚动持有债券C		债券型
111	017229	交银养老2035三年Y		基金型
112	017235	交银安享稳健养老一年Y		基金型
113	016396	交银稳益短债债券A		债券型
114	016397	交银稳益短债债券C		债券型
115	016474	交银稳固收益债券C		债券型
116	015326	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A		基金型
117	015327	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C		基金型
118	015654	交银稳鑫短债债券D		债券型
119	015595	交银臻选回报混合C		混合型
120	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A		债券型
121	015394	交银科技创新灵活配置混合C		混合型
122	013269	交银瑞和三年持有期混合		混合型
123	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A		基金型
124	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C		基金型
125	014949	交银恒益灵活配置混合C		混合型
126	014963	交银先进制造混合C		混合型
127	014549	交银数据产业灵活配置混合C		混合型
128	014038	交银启诚混合A		混合型
129	014039	交银启诚混合C		混合型
130	014080	交银启汇混合C		混合型
131	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A		基金型
132	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C		基金型
133	013884	交银主题优选混合C		混合型
134	014096	交银经济新动力混合C		混合型
135	013883	交银启明混合C		混合型
136	013885	交银阿尔法核心混合C		混合型
137	501210	智选FOF		基金型
138	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C		基金型
139	013950	交银先锋混合C		混合型
140	014046	交银医药创新股票C		股票型
141	013882	交银品质升级混合C		混合型
142	013949	交银科锐科技创新混合C		混合型
143	013453	交银国证新能源指数(LOF)C		股票型
144	013247	交银瑞卓三年持有期混合		混合型
145	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C		股票型
146	013430	交银趋势混合C		混合型
147	011605	交银招享一年持有期混合(FOF)A		基金型
148	011606	交银招享一年持有期混合(FOF)C		基金型
149	012833	交银鸿信一年持有期混合A		混合型
150	012834	交银鸿信一年持有期混合C		混合型
151	012582	交银品质增长一年混合A		混合型
152	012583	交银品质增长一年混合C		混合型
153	011275	交银成长动力一年混合A		混合型
154	011276	交银成长动力一年混合C		混合型
155	010890	交银鸿福六个月混合A		混合型
156	010891	交银鸿福六个月混合C		混合型
157	011256	交银鸿光一年混合A		混合型
158	011257	交银鸿光一年混合C		混合型
159	010936	交银均衡成长一年混合A		混合型
160	010937	交银均衡成长一年混合C		混合型
161	010483	交银启道混合		混合型
162	010916	交银臻选回报混合A		混合型
163	010454	交银内需增长一年混合		混合型
164	164905	交银新能		股票型
165	010143	交银启欣混合		混合型
166	010094	交银产业机遇混合		混合型
167	009315	交银中债1-3年政金债指数A		债券型
168	009316	交银中债1-3年政金债指数C		债券型
169	519717	交银中高等级信用债债券		债券型
170	009618	交银启汇混合A		混合型
171	009402	交银启明混合A		混合型
172	008697	交银养老2035三年A		基金型
173	008955	交银创新领航混合		混合型
174	501092	交银瑞思		混合型
175	008734	交银科锐科技创新混合A		混合型
176	008507	交银内核驱动混合		混合型
177	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A		债券型
178	008204	交银稳利中短债债券A		债券型
179	008205	交银稳利中短债债券C		债券型
180	008223	交银裕泰两年定期开放债券		债券型
181	007464	交银创业板50指数A		股票型
182	007465	交银创业板50指数C		股票型
183	501087	交银瑞丰		混合型
184	007316	交银可转债债券A		债券型
185	007317	交银可转债债券C		债券型
186	006880	交银安享稳健养老一年A		基金型
187	006793	交银稳鑫短债债券A		债券型
188	006794	交银稳鑫短债债券C		债券型
189	006745	交银中债1-3年农发债指数A		债券型
190	006746	交银中债1-3年农发债指数C		债券型
191	006202	交银核心资产混合A		混合型
192	006223	交银创新成长混合		混合型
193	006367	交银裕祥纯债债券A		债券型
194	006368	交银裕祥纯债债券C		债券型
195	005972	交银裕如纯债债券A		债券型
196	005973	交银裕如纯债债券C		债券型
197	005577	交银丰晟收益债券A		债券型
198	005578	交银丰晟收益债券C		债券型
199	005004	交银品质升级混合A		混合型
200	005001	交银持续成长主题混合A		混合型
201	004975	交银恒益灵活配置混合A		混合型
202	004868	交银股息优化混合		混合型
203	005025	交银丰盈收益债券C		债券型
204	004427	交银增利增强债券A		债券型
205	004428	交银增利增强债券C		债券型
206	004075	交银医药创新股票A		股票型
207	519784	交银境尚收益债券A		债券型
208	519785	交银境尚收益债券C		债券型
209	519746	交银丰享收益债券A		债券型
210	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A		混合型
211	519782	交银裕隆纯债债券A		债券型
212	519783	交银裕隆纯债债券C		债券型
213	519786	交银裕利纯债债券A		债券型
214	519787	交银裕利纯债债券C		债券型
215	519772	交银新生活力灵活配置混合A		混合型
216	519779	交银沪港深价值精选混合		混合型
217	519776	交银裕盈纯债债券A		债券型
218	519777	交银裕盈纯债债券C		债券型
219	519778	交银经济新动力混合A		混合型
220	519773	交银数据产业灵活配置混合A		混合型
221	519767	交银科技创新灵活配置混合A		混合型
222	519770	交银优择回报灵活配置混合A		混合型
223	519771	交银优择回报灵活配置混合C		混合型
224	519768	交银优选回报灵活配置混合A		混合型
225	519769	交银优选回报灵活配置混合C		混合型
226	519766	交银荣鑫灵活配置混合A		混合型
227	519762	交银裕通纯债债券A		债券型
228	519763	交银裕通纯债债券C		债券型
229	519759	交银周期回报灵活配置混合C		混合型
230	519761	交银多策略回报灵活配置混合C		混合型
231	519760	交银新回报灵活配置混合C		混合型
232	164908	环境治理		股票型
233	519756	交银国企改革灵活配置混合A		混合型
234	519755	交银多策略回报灵活配置混合A		混合型
235	519753	交银安心收益债券A		债券型
236	164906	中国互联		股票型
237	519752	交银新回报灵活配置混合A		混合型
238	519748	交银丰享收益债券C		债券型
239	519743	交银丰润收益债券A		债券型
240	519745	交银丰润收益债券C		债券型
241	519740	交银丰盈收益债券A		债券型
242	519738	交银周期回报灵活配置混合A		混合型
243	519736	交银新成长混合		混合型
244	519733	交银强化回报债券A/B		债券型
245	519735	交银强化回报债券C		债券型
246	519732	交银定期支付双息平衡混合		混合型
247	519730	交银定期支付月月丰债券A		债券型
248	519731	交银定期支付月月丰债券C		债券型
249	519727	交银成长30混合		混合型
250	519726	交银稳固收益债券A		债券型
251	519723	交银双轮动债券A/B		债券型
252	519725	交银双轮动债券C		债券型
253	519718	交银纯债债券发起A/B		债券型
254	519720	交银纯债债券发起C		债券型
255	519714	交银消费新驱动股票		股票型
256	519712	交银阿尔法核心混合A		混合型
257	519710	交银策略回报灵活配置混合		混合型
258	519706	交银深证300价值ETF联接		股票型
259	519683	交银双利债券A/B		债券型
260	519685	交银双利债券C		债券型
261	159913	深价值		股票型
262	519704	交银先进制造混合A		混合型
263	164902	交银添利		债券型
264	519702	交银趋势混合A		混合型
265	519700	交银主题优选混合A		混合型
266	519686	交银上证180公司治理ETF联接		股票型
267	510010	治理ETF		股票型
268	519698	交银先锋混合A		混合型
269	519697	交银优势行业混合		混合型
270	519696	交银环球精选混合(QDII)A		混合型
271	519680	交银增利债券A/B		债券型
272	519682	交银增利债券C		债券型
273	519694	交银蓝筹混合		混合型
274	519692	交银成长混合A		混合型
275	519690	交银稳健配置混合		混合型
276	519688	交银精选混合		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	020826	交银货币C		货币型
2	020827	交银货币D		货币型
3	018599	交银天利宝货币C		货币型
4	003968	交银天益宝货币A		货币型
5	003969	交银天益宝货币E		货币型
6	003482	交银天鑫宝货币A		货币型
7	003483	交银天鑫宝货币E		货币型
8	002889	交银天利宝货币A		货币型
9	002890	交银天利宝货币E		货币型
10	002918	交银现金宝货币E		货币型
11	003042	交银活期通货币A		货币型
12	003043	交银活期通货币E		货币型
13	000710	交银现金宝货币A		货币型
14	519589	交银货币B		货币型
15	519588	交银货币A		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率

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