交银施罗德基金(T000023432)旗下基金_交银施罗德基金

交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：284只26/166
份额数量：4841.45亿份25/166
份额相对上期变化：3.99%
基金经理：42人28/166
资产净值：5272.53亿元25/166
资产相对上期变化：4.40%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	008781	交银丰华债券A		债券型
2	008782	交银丰华债券C		债券型
3	029146	交银低碳经济研选混合发起A		混合型
4	029147	交银低碳经济研选混合发起C		混合型
5	028958	交银竞争优势研选混合发起A		混合型
6	028959	交银竞争优势研选混合发起C		混合型
7	027969	交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF)		基金型
8	029372	交银招享一年持有期混合(FOF)Y		基金型
9	028676	交银科创创业量化选股股票A		股票型
10	028677	交银科创创业量化选股股票C		股票型
11	027450	交银港股消费混合(QDII)A		混合型
12	027451	交银港股消费混合(QDII)C		混合型
13	028443	交银消费研选混合发起A		混合型
14	028444	交银消费研选混合发起C		混合型
15	027457	交银佳宁债券A		债券型
16	027458	交银佳宁债券C		债券型
17	027238	交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF)		基金型
18	026744	交银红利量化选股混合A		混合型
19	026745	交银红利量化选股混合C		混合型
20	027672	交银信用添利债券(LOF)C		债券型
21	027235	交银智远量化选股股票发起		股票型
22	026604	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A		基金型
23	026605	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C		基金型
24	027170	交银环球精选混合(QDII)C		混合型
25	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A		债券型
26	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C		债券型
27	026852	交银远见精选混合A		混合型
28	026853	交银远见精选混合C		混合型
29	026736	交银中证A500指数增强发起A		股票型
30	026737	交银中证A500指数增强发起C		股票型
31	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A		基金型
32	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C		基金型
33	517950	交银科技		股票型
34	025948	交银远见成长混合A		混合型
35	025953	交银远见成长混合C		混合型
36	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A		基金型
37	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C		基金型
38	025189	交银中证港股通央企红利指数A		股票型
39	025190	交银中证港股通央企红利指数C		股票型
40	025298	交银港股通优质精选混合A		混合型
41	025299	交银港股通优质精选混合C		混合型
42	024300	交银120天滚动持有债券A		债券型
43	024301	交银120天滚动持有债券C		债券型
44	025002	交银产业臻选混合		混合型
45	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A		股票型
46	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C		股票型
47	018783	交银新生活力灵活配置混合C		混合型
48	025019	交银稳固收益债券D		债券型
49	023582	交银180天持有期债券A		债券型
50	023583	交银180天持有期债券C		债券型
51	024936	交银安心收益债券C		债券型
52	024439	交银瑞安混合A		混合型
53	024440	交银瑞安混合C		混合型
54	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C		债券型
55	023052	交银中证A50指数A		股票型
56	023053	交银中证A50指数C		股票型
57	023844	交银增利增强债券D		债券型
58	023841	交银增利债券D		债券型
59	023808	交银安心收益债券D		债券型
60	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y		基金型
61	023050	交银上证科创板100指数A		股票型
62	023051	交银上证科创板100指数C		股票型
63	023022	交银中证A500指数A		股票型
64	023023	交银中证A500指数C		股票型
65	022877	交银丰晟收益债券E		债券型
66	022934	交银创业板50指数Y		股票型
67	019136	交银启合混合A		混合型
68	019137	交银启合混合C		混合型
69	022155	交银裕隆纯债债券D		债券型
70	022162	交银纯债债券发起D		债券型
71	022103	交银裕通纯债债券D		债券型
72	021601	交银稳利中短债债券E		债券型
73	019559	交银稳悦回报债券A		债券型
74	019560	交银稳悦回报债券C		债券型
75	020886	交银中债0-3年政金债指数A		债券型
76	020887	交银中债0-3年政金债指数C		债券型
77	021018	交银稳鑫短债债券E		债券型
78	020156	交银中证红利低波动100指数A		股票型
79	020157	交银中证红利低波动100指数C		股票型
80	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C		债券型
81	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A		基金型
82	020523	交银核心资产混合C		混合型
83	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A		基金型
84	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C		基金型
85	020344	交银裕盈纯债债券D		债券型
86	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
87	020363	交银丰晟收益债券D		债券型
88	020342	交银中债1-3年农发债指数D		债券型
89	019401	交银瑞元三年定期开放混合		混合型
90	019345	交银医疗健康混合发起A		混合型
91	019346	交银医疗健康混合发起C		混合型
92	019514	交银荣鑫灵活配置混合C		混合型
93	018708	交银悦信精选混合A		混合型
94	018709	交银悦信精选混合C		混合型
95	019289	交银裕如纯债债券E		债券型
96	019268	交银安心收益债券E		债券型
97	018554	交银启嘉混合A		混合型
98	018555	交银启嘉混合C		混合型
99	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C		股票型
100	018011	交银稳安90天持有期债券A		债券型
101	018012	交银稳安90天持有期债券C		债券型
102	017794	交银启盛混合A		混合型
103	017795	交银启盛混合C		混合型
104	017859	交银持续成长主题混合C		混合型
105	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C		混合型
106	017850	交银启信混合发起A		混合型
107	017851	交银启信混合发起C		混合型
108	017979	交银国企改革灵活配置混合C		混合型
109	017432	交银稳安60天滚动持有债券A		债券型
110	017433	交银稳安60天滚动持有债券C		债券型
111	016541	交银启衡混合A		混合型
112	016542	交银启衡混合C		混合型
113	016875	交银稳安30天滚动持有债券A		债券型
114	016876	交银稳安30天滚动持有债券C		债券型
115	017229	交银养老2035三年Y		基金型
116	017235	交银安享稳健养老一年Y		基金型
117	016396	交银稳益短债债券A		债券型
118	016397	交银稳益短债债券C		债券型
119	016474	交银稳固收益债券C		债券型
120	015326	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A		基金型
121	015327	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C		基金型
122	015654	交银稳鑫短债债券D		债券型
123	015595	交银臻选回报混合C		混合型
124	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A		债券型
125	015394	交银科技创新灵活配置混合C		混合型
126	013269	交银瑞和三年持有期混合		混合型
127	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A		基金型
128	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C		基金型
129	014949	交银恒益灵活配置混合C		混合型
130	014963	交银先进制造混合C		混合型
131	014549	交银数据产业灵活配置混合C		混合型
132	014038	交银启诚混合A		混合型
133	014039	交银启诚混合C		混合型
134	014080	交银启汇混合C		混合型
135	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A		基金型
136	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C		基金型
137	013884	交银主题优选混合C		混合型
138	014096	交银经济新动力混合C		混合型
139	013883	交银启明混合C		混合型
140	013885	交银阿尔法核心混合C		混合型
141	501210	智选FOF		基金型
142	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C		基金型
143	013950	交银先锋混合C		混合型
144	014046	交银医药创新股票C		股票型
145	013882	交银品质升级混合C		混合型
146	013949	交银科锐科技创新混合C		混合型
147	013453	交银国证新能源指数(LOF)C		股票型
148	013247	交银瑞卓三年持有期混合		混合型
149	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C		股票型
150	013430	交银趋势混合C		混合型
151	011605	交银招享一年持有期混合(FOF)A		基金型
152	011606	交银招享一年持有期混合(FOF)C		基金型
153	012833	交银鸿信一年持有期混合A		混合型
154	012834	交银鸿信一年持有期混合C		混合型
155	012582	交银品质增长一年混合A		混合型
156	012583	交银品质增长一年混合C		混合型
157	011275	交银成长动力一年混合A		混合型
158	011276	交银成长动力一年混合C		混合型
159	010890	交银鸿福六个月混合A		混合型
160	010891	交银鸿福六个月混合C		混合型
161	011256	交银鸿光一年混合A		混合型
162	011257	交银鸿光一年混合C		混合型
163	010936	交银均衡成长一年混合A		混合型
164	010937	交银均衡成长一年混合C		混合型
165	010483	交银启道混合		混合型
166	010916	交银臻选回报混合A		混合型
167	010454	交银内需增长一年混合		混合型
168	164905	交银新能		股票型
169	010143	交银启欣混合		混合型
170	010094	交银产业机遇混合		混合型
171	009315	交银中债1-3年政金债指数A		债券型
172	009316	交银中债1-3年政金债指数C		债券型
173	519717	交银中高等级信用债债券		债券型
174	009618	交银启汇混合A		混合型
175	009402	交银启明混合A		混合型
176	008697	交银养老2035三年A		基金型
177	008955	交银创新领航混合		混合型
178	501092	交银瑞思		混合型
179	008734	交银科锐科技创新混合A		混合型
180	008507	交银内核驱动混合		混合型
181	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A		债券型
182	008204	交银稳利中短债债券A		债券型
183	008205	交银稳利中短债债券C		债券型
184	008223	交银裕泰两年定期开放债券		债券型
185	007464	交银创业板50指数A		股票型
186	007465	交银创业板50指数C		股票型
187	501087	交银瑞丰		混合型
188	007316	交银可转债债券A		债券型
189	007317	交银可转债债券C		债券型
190	006880	交银安享稳健养老一年A		基金型
191	006793	交银稳鑫短债债券A		债券型
192	006794	交银稳鑫短债债券C		债券型
193	006745	交银中债1-3年农发债指数A		债券型
194	006746	交银中债1-3年农发债指数C		债券型
195	006202	交银核心资产混合A		混合型
196	006223	交银创新成长混合		混合型
197	006367	交银裕祥纯债债券A		债券型
198	006368	交银裕祥纯债债券C		债券型
199	005972	交银裕如纯债债券A		债券型
200	005973	交银裕如纯债债券C		债券型
201	005577	交银丰晟收益债券A		债券型
202	005578	交银丰晟收益债券C		债券型
203	005004	交银品质升级混合A		混合型
204	005001	交银持续成长主题混合A		混合型
205	004975	交银恒益灵活配置混合A		混合型
206	004868	交银股息优化混合		混合型
207	005025	交银丰盈收益债券C		债券型
208	004427	交银增利增强债券A		债券型
209	004428	交银增利增强债券C		债券型
210	004075	交银医药创新股票A		股票型
211	519784	交银境尚收益债券A		债券型
212	519785	交银境尚收益债券C		债券型
213	519746	交银丰享收益债券A		债券型
214	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A		混合型
215	519782	交银裕隆纯债债券A		债券型
216	519783	交银裕隆纯债债券C		债券型
217	519786	交银裕利纯债债券A		债券型
218	519787	交银裕利纯债债券C		债券型
219	519772	交银新生活力灵活配置混合A		混合型
220	519779	交银沪港深价值精选混合		混合型
221	519776	交银裕盈纯债债券A		债券型
222	519777	交银裕盈纯债债券C		债券型
223	519778	交银经济新动力混合A		混合型
224	519773	交银数据产业灵活配置混合A		混合型
225	164908	环境治理		股票型
226	519767	交银科技创新灵活配置混合A		混合型
227	519770	交银优择回报灵活配置混合A		混合型
228	519771	交银优择回报灵活配置混合C		混合型
229	519768	交银优选回报灵活配置混合A		混合型
230	519769	交银优选回报灵活配置混合C		混合型
231	519766	交银荣鑫灵活配置混合A		混合型
232	519762	交银裕通纯债债券A		债券型
233	519763	交银裕通纯债债券C		债券型
234	519759	交银周期回报灵活配置混合C		混合型
235	519761	交银多策略回报灵活配置混合C		混合型
236	519760	交银新回报灵活配置混合C		混合型
237	519756	交银国企改革灵活配置混合A		混合型
238	519755	交银多策略回报灵活配置混合A		混合型
239	519753	交银安心收益债券A		债券型
240	164906	中国互联		股票型
241	519752	交银新回报灵活配置混合A		混合型
242	519748	交银丰享收益债券C		债券型
243	519743	交银丰润收益债券A		债券型
244	519745	交银丰润收益债券C		债券型
245	519740	交银丰盈收益债券A		债券型
246	519738	交银周期回报灵活配置混合A		混合型
247	519736	交银新成长混合		混合型
248	519733	交银强化回报债券A/B		债券型
249	519735	交银强化回报债券C		债券型
250	519732	交银定期支付双息平衡混合		混合型
251	519730	交银定期支付月月丰债券A		债券型
252	519731	交银定期支付月月丰债券C		债券型
253	519727	交银成长30混合		混合型
254	519726	交银稳固收益债券A		债券型
255	519723	交银双轮动债券A/B		债券型
256	519725	交银双轮动债券C		债券型
257	519718	交银纯债债券发起A/B		债券型
258	519720	交银纯债债券发起C		债券型
259	519714	交银消费新驱动股票		股票型
260	519712	交银阿尔法核心混合A		混合型
261	519710	交银策略回报灵活配置混合		混合型
262	519706	交银深证300价值ETF联接		股票型
263	519683	交银双利债券A/B		债券型
264	519685	交银双利债券C		债券型
265	159913	深价值		股票型
266	519704	交银先进制造混合A		混合型
267	164902	交银添利		债券型
268	519702	交银趋势混合A		混合型
269	519700	交银主题优选混合A		混合型
270	519686	交银上证180公司治理ETF联接		股票型
271	510010	治理ETF		股票型
272	519698	交银先锋混合A		混合型
273	519697	交银优势行业混合		混合型
274	519696	交银环球精选混合(QDII)A		混合型
275	519680	交银增利债券A/B		债券型
276	519682	交银增利债券C		债券型
277	519694	交银蓝筹混合		混合型
278	519692	交银成长混合A		混合型
279	519690	交银稳健配置混合		混合型
280	519688	交银精选混合		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	020826	交银货币C		货币型
2	020827	交银货币D		货币型
3	018599	交银天利宝货币C		货币型
4	003968	交银天益宝货币A		货币型
5	003969	交银天益宝货币E		货币型
6	003482	交银天鑫宝货币A		货币型
7	003483	交银天鑫宝货币E		货币型
8	002889	交银天利宝货币A		货币型
9	002890	交银天利宝货币E		货币型
10	002918	交银现金宝货币E		货币型
11	003042	交银活期通货币A		货币型
12	003043	交银活期通货币E		货币型
13	000710	交银现金宝货币A		货币型
14	519589	交银货币B		货币型
15	519588	交银货币A		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

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