首页> 基金公司 > 交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:119只21/135
  • 份额数量:1540.51亿份27/135
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:22人24/135
  • 资产净值:1617.22亿元25/135
  • 资产相对上期变化:-9.61%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003900 混合型
2 004075 股票型
3 004427 债券型
4 004428 债券型
5 004868 混合型
6 004975 混合型
7 005001 混合型
8 005004 混合型
9 005025 债券型
10 005577 债券型
11 005578 债券型
12 005724 混合型
13 005972 债券型
14 005973 债券型
15 006202 混合型
16 006223 混合型
17 006367 债券型
18 006368 债券型
19 006745 债券型
20 006746 债券型
21 006793 债券型
22 006794 债券型
23 006880 基金型
24 007316 债券型
25 007317 债券型
26 150217 股票型
27 150218 股票型
28 150317 股票型
29 150318 股票型
30 159913 股票型
31 164902 债券型
32 164905 股票型
33 164906 股票型
34 164907 股票型
35 164908 股票型
36 510010 股票型
37 519680 债券型
38 519682 债券型
39 519683 债券型
40 519685 债券型
41 519686 股票型
42 519688 混合型
43 519690 混合型
44 519692 混合型
45 519694 混合型
46 519696 混合型
47 519697 混合型
48 519698 混合型
49 519700 混合型
50 519702 混合型
51 519704 混合型
52 519706 股票型
53 519710 混合型
54 519712 混合型
55 519714 股票型
56 519718 债券型
57 519720 债券型
58 519723 债券型
59 519725 债券型
60 519726 债券型
61 519727 混合型
62 519729 债券型
63 519730 债券型
64 519731 债券型
65 519732 混合型
66 519733 债券型
67 519735 债券型
68 519736 混合型
69 519738 混合型
70 519740 债券型
71 519743 债券型
72 519745 债券型
73 519746 债券型
74 519748 债券型
75 519752 混合型
76 519753 债券型
77 519755 混合型
78 519756 混合型
79 519759 混合型
80 519760 混合型
81 519761 混合型
82 519762 债券型
83 519763 债券型
84 519766 混合型
85 519767 混合型
86 519768 混合型
87 519769 混合型
88 519770 混合型
89 519771 混合型
90 519772 混合型
91 519773 混合型
92 519776 债券型
93 519777 债券型
94 519778 混合型
95 519779 混合型
96 519782 债券型
97 519783 债券型
98 519784 债券型
99 519785 债券型
100 519786 债券型
101 519787 债券型
102 960016 混合型
103 960017 混合型

货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 申购状态
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化
1 000710 货币型
2 002889 货币型
3 002890 货币型
4 002918 货币型
5 003042 货币型
6 003043 货币型
7 003482 货币型
8 003483 货币型
9 003968 货币型
10 003969 货币型
11 519588 货币型
12 519589 货币型
13 519716 货币型
14 519717 货币型
15 519721 货币型
16 519722 货币型

封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值