交银施罗德基金(T000023432)旗下基金_交银施罗德基金

交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：284只26/166
份额数量：4841.45亿份25/166
份额相对上期变化：3.99%
基金经理：42人28/166
资产净值：5272.53亿元25/166
资产相对上期变化：4.40%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	008781	交银丰华债券A		债券型
2	008782	交银丰华债券C		债券型
3	027969	交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF)		基金型
4	028443	交银消费研选混合发起A		混合型
5	028444	交银消费研选混合发起C		混合型
6	027450	交银港股消费混合(QDII)A		混合型
7	027451	交银港股消费混合(QDII)C		混合型
8	027457	交银佳宁债券A		债券型
9	027458	交银佳宁债券C		债券型
10	027238	交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF)		基金型
11	026744	交银红利量化选股混合A		混合型
12	026745	交银红利量化选股混合C		混合型
13	027672	交银信用添利债券(LOF)C		债券型
14	027235	交银智远量化选股股票发起		股票型
15	026604	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A		基金型
16	026605	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C		基金型
17	027170	交银环球精选混合(QDII)C		混合型
18	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A		债券型
19	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C		债券型
20	026852	交银远见精选混合A		混合型
21	026853	交银远见精选混合C		混合型
22	026736	交银中证A500指数增强发起A		股票型
23	026737	交银中证A500指数增强发起C		股票型
24	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A		基金型
25	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C		基金型
26	517950	交银科技		股票型
27	025948	交银远见成长混合A		混合型
28	025953	交银远见成长混合C		混合型
29	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A		基金型
30	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C		基金型
31	025189	交银中证港股通央企红利指数A		股票型
32	025190	交银中证港股通央企红利指数C		股票型
33	025298	交银港股通优质精选混合A		混合型
34	025299	交银港股通优质精选混合C		混合型
35	024300	交银120天滚动持有债券A		债券型
36	024301	交银120天滚动持有债券C		债券型
37	025002	交银产业臻选混合		混合型
38	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A		股票型
39	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C		股票型
40	018783	交银新生活力灵活配置混合C		混合型
41	025019	交银稳固收益债券D		债券型
42	023582	交银180天持有期债券A		债券型
43	023583	交银180天持有期债券C		债券型
44	024936	交银安心收益债券C		债券型
45	024439	交银瑞安混合A		混合型
46	024440	交银瑞安混合C		混合型
47	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C		债券型
48	023052	交银中证A50指数A		股票型
49	023053	交银中证A50指数C		股票型
50	023844	交银增利增强债券D		债券型
51	023841	交银增利债券D		债券型
52	023808	交银安心收益债券D		债券型
53	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y		基金型
54	023050	交银上证科创板100指数A		股票型
55	023051	交银上证科创板100指数C		股票型
56	023022	交银中证A500指数A		股票型
57	023023	交银中证A500指数C		股票型
58	022877	交银丰晟收益债券E		债券型
59	022934	交银创业板50指数Y		股票型
60	019136	交银启合混合A		混合型
61	019137	交银启合混合C		混合型
62	022155	交银裕隆纯债债券D		债券型
63	022162	交银纯债债券发起D		债券型
64	022103	交银裕通纯债债券D		债券型
65	021601	交银稳利中短债债券E		债券型
66	019559	交银稳悦回报债券A		债券型
67	019560	交银稳悦回报债券C		债券型
68	020886	交银中债0-3年政金债指数A		债券型
69	020887	交银中债0-3年政金债指数C		债券型
70	021018	交银稳鑫短债债券E		债券型
71	020156	交银中证红利低波动100指数A		股票型
72	020157	交银中证红利低波动100指数C		股票型
73	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C		债券型
74	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A		基金型
75	020523	交银核心资产混合C		混合型
76	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A		基金型
77	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C		基金型
78	020344	交银裕盈纯债债券D		债券型
79	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
80	020363	交银丰晟收益债券D		债券型
81	020342	交银中债1-3年农发债指数D		债券型
82	019401	交银瑞元三年定期开放混合		混合型
83	019345	交银医疗健康混合发起A		混合型
84	019346	交银医疗健康混合发起C		混合型
85	019514	交银荣鑫灵活配置混合C		混合型
86	018708	交银悦信精选混合A		混合型
87	018709	交银悦信精选混合C		混合型
88	019289	交银裕如纯债债券E		债券型
89	019268	交银安心收益债券E		债券型
90	018554	交银启嘉混合A		混合型
91	018555	交银启嘉混合C		混合型
92	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C		股票型
93	018011	交银稳安90天持有期债券A		债券型
94	018012	交银稳安90天持有期债券C		债券型
95	017794	交银启盛混合A		混合型
96	017795	交银启盛混合C		混合型
97	017859	交银持续成长主题混合C		混合型
98	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C		混合型
99	017850	交银启信混合发起A		混合型
100	017851	交银启信混合发起C		混合型
101	017979	交银国企改革灵活配置混合C		混合型
102	017432	交银稳安60天滚动持有债券A		债券型
103	017433	交银稳安60天滚动持有债券C		债券型
104	016541	交银启衡混合A		混合型
105	016542	交银启衡混合C		混合型
106	016875	交银稳安30天滚动持有债券A		债券型
107	016876	交银稳安30天滚动持有债券C		债券型
108	017229	交银养老2035三年Y		基金型
109	017235	交银安享稳健养老一年Y		基金型
110	016396	交银稳益短债债券A		债券型
111	016397	交银稳益短债债券C		债券型
112	016474	交银稳固收益债券C		债券型
113	015326	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A		基金型
114	015327	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C		基金型
115	015654	交银稳鑫短债债券D		债券型
116	015595	交银臻选回报混合C		混合型
117	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A		债券型
118	015394	交银科技创新灵活配置混合C		混合型
119	013269	交银瑞和三年持有期混合		混合型
120	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A		基金型
121	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C		基金型
122	014949	交银恒益灵活配置混合C		混合型
123	014963	交银先进制造混合C		混合型
124	014549	交银数据产业灵活配置混合C		混合型
125	014038	交银启诚混合A		混合型
126	014039	交银启诚混合C		混合型
127	014080	交银启汇混合C		混合型
128	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A		基金型
129	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C		基金型
130	013884	交银主题优选混合C		混合型
131	014096	交银经济新动力混合C		混合型
132	013883	交银启明混合C		混合型
133	013885	交银阿尔法核心混合C		混合型
134	501210	智选FOF		基金型
135	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C		基金型
136	013950	交银先锋混合C		混合型
137	014046	交银医药创新股票C		股票型
138	013882	交银品质升级混合C		混合型
139	013949	交银科锐科技创新混合C		混合型
140	013453	交银国证新能源指数(LOF)C		股票型
141	013247	交银瑞卓三年持有期混合		混合型
142	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C		股票型
143	013430	交银趋势混合C		混合型
144	011605	交银招享一年混合A		基金型
145	011606	交银招享一年混合C		基金型
146	012833	交银鸿信一年持有期混合A		混合型
147	012834	交银鸿信一年持有期混合C		混合型
148	012582	交银品质增长一年混合A		混合型
149	012583	交银品质增长一年混合C		混合型
150	011275	交银成长动力一年混合A		混合型
151	011276	交银成长动力一年混合C		混合型
152	010890	交银鸿福六个月混合A		混合型
153	010891	交银鸿福六个月混合C		混合型
154	011256	交银鸿光一年混合A		混合型
155	011257	交银鸿光一年混合C		混合型
156	010936	交银均衡成长一年混合A		混合型
157	010937	交银均衡成长一年混合C		混合型
158	010483	交银启道混合		混合型
159	010916	交银臻选回报混合A		混合型
160	010454	交银内需增长一年混合		混合型
161	164905	交银新能		股票型
162	010143	交银启欣混合		混合型
163	010094	交银产业机遇混合		混合型
164	009315	交银中债1-3年政金债指数A		债券型
165	009316	交银中债1-3年政金债指数C		债券型
166	519717	交银中高等级信用债债券		债券型
167	519722	交银裕惠纯债债券		债券型
168	009618	交银启汇混合A		混合型
169	009402	交银启明混合A		混合型
170	008697	交银养老2035三年A		基金型
171	008955	交银创新领航混合		混合型
172	501092	交银瑞思		混合型
173	008734	交银科锐科技创新混合A		混合型
174	008507	交银内核驱动混合		混合型
175	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A		债券型
176	008204	交银稳利中短债债券A		债券型
177	008205	交银稳利中短债债券C		债券型
178	008223	交银裕泰两年定期开放债券		债券型
179	007464	交银创业板50指数A		股票型
180	007465	交银创业板50指数C		股票型
181	501087	交银瑞丰		混合型
182	007316	交银可转债债券A		债券型
183	007317	交银可转债债券C		债券型
184	006880	交银安享稳健养老一年A		基金型
185	006793	交银稳鑫短债债券A		债券型
186	006794	交银稳鑫短债债券C		债券型
187	006745	交银中债1-3年农发债指数A		债券型
188	006746	交银中债1-3年农发债指数C		债券型
189	006202	交银核心资产混合A		混合型
190	006223	交银创新成长混合		混合型
191	006367	交银裕祥纯债债券A		债券型
192	006368	交银裕祥纯债债券C		债券型
193	005972	交银裕如纯债债券A		债券型
194	005973	交银裕如纯债债券C		债券型
195	005577	交银丰晟收益债券A		债券型
196	005578	交银丰晟收益债券C		债券型
197	005004	交银品质升级混合A		混合型
198	005001	交银持续成长主题混合A		混合型
199	004975	交银恒益灵活配置混合A		混合型
200	004868	交银股息优化混合		混合型
201	005025	交银丰盈收益债券C		债券型
202	004427	交银增利增强债券A		债券型
203	004428	交银增利增强债券C		债券型
204	004075	交银医药创新股票A		股票型
205	519784	交银境尚收益债券A		债券型
206	519785	交银境尚收益债券C		债券型
207	519746	交银丰享收益债券A		债券型
208	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A		混合型
209	519782	交银裕隆纯债债券A		债券型
210	519783	交银裕隆纯债债券C		债券型
211	519786	交银裕利纯债债券A		债券型
212	519787	交银裕利纯债债券C		债券型
213	519772	交银新生活力灵活配置混合A		混合型
214	519779	交银沪港深价值精选混合		混合型
215	519776	交银裕盈纯债债券A		债券型
216	519777	交银裕盈纯债债券C		债券型
217	519778	交银经济新动力混合A		混合型
218	519773	交银数据产业灵活配置混合A		混合型
219	519767	交银科技创新灵活配置混合A		混合型
220	519770	交银优择回报灵活配置混合A		混合型
221	519771	交银优择回报灵活配置混合C		混合型
222	519768	交银优选回报灵活配置混合A		混合型
223	519769	交银优选回报灵活配置混合C		混合型
224	519766	交银荣鑫灵活配置混合A		混合型
225	519762	交银裕通纯债债券A		债券型
226	519763	交银裕通纯债债券C		债券型
227	519759	交银周期回报灵活配置混合C		混合型
228	519761	交银多策略回报灵活配置混合C		混合型
229	519760	交银新回报灵活配置混合C		混合型
230	164908	环境治理		股票型
231	519756	交银国企改革灵活配置混合A		混合型
232	519755	交银多策略回报灵活配置混合A		混合型
233	519753	交银安心收益债券A		债券型
234	164906	中国互联		股票型
235	519752	交银新回报灵活配置混合A		混合型
236	519748	交银丰享收益债券C		债券型
237	519743	交银丰润收益债券A		债券型
238	519745	交银丰润收益债券C		债券型
239	519740	交银丰盈收益债券A		债券型
240	519738	交银周期回报灵活配置混合A		混合型
241	519736	交银新成长混合		混合型
242	519733	交银强化回报债券A/B		债券型
243	519735	交银强化回报债券C		债券型
244	519732	交银定期支付双息平衡混合		混合型
245	519730	交银定期支付月月丰债券A		债券型
246	519731	交银定期支付月月丰债券C		债券型
247	519727	交银成长30混合		混合型
248	519726	交银稳固收益债券A		债券型
249	519723	交银双轮动债券A/B		债券型
250	519725	交银双轮动债券C		债券型
251	519718	交银纯债债券发起A/B		债券型
252	519720	交银纯债债券发起C		债券型
253	519714	交银消费新驱动股票		股票型
254	519712	交银阿尔法核心混合A		混合型
255	519710	交银策略回报灵活配置混合		混合型
256	519706	交银深证300价值ETF联接		股票型
257	519683	交银双利债券A/B		债券型
258	519685	交银双利债券C		债券型
259	159913	深价值		股票型
260	519704	交银先进制造混合A		混合型
261	164902	交银添利		债券型
262	519702	交银趋势混合A		混合型
263	519700	交银主题优选混合A		混合型
264	519686	交银上证180公司治理ETF联接		股票型
265	510010	治理ETF		股票型
266	519698	交银先锋混合A		混合型
267	519697	交银优势行业混合		混合型
268	519696	交银环球精选混合(QDII)A		混合型
269	519680	交银增利债券A/B		债券型
270	519682	交银增利债券C		债券型
271	519694	交银蓝筹混合		混合型
272	519692	交银成长混合A		混合型
273	519690	交银稳健配置混合		混合型
274	519688	交银精选混合		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	020826	交银货币C		货币型
2	020827	交银货币D		货币型
3	018599	交银天利宝货币C		货币型
4	003968	交银天益宝货币A		货币型
5	003969	交银天益宝货币E		货币型
6	003482	交银天鑫宝货币A		货币型
7	003483	交银天鑫宝货币E		货币型
8	002889	交银天利宝货币A		货币型
9	002890	交银天利宝货币E		货币型
10	002918	交银现金宝货币E		货币型
11	003042	交银活期通货币A		货币型
12	003043	交银活期通货币E		货币型
13	000710	交银现金宝货币A		货币型
14	519589	交银货币B		货币型
15	519588	交银货币A		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率

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