交银施罗德基金(T000023432)旗下基金_交银施罗德基金

交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：275只26/169
份额数量：4506.22亿份25/169
份额相对上期变化：2.76%
基金经理：42人29/169
资产净值：5042.07亿元25/169
资产相对上期变化：4.10%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	026736	交银中证A500指数增强发起A		股票型
2	026737	交银中证A500指数增强发起C		股票型
3	008781	交银丰华债券A		债券型
4	008782	交银丰华债券C		债券型
5	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A		基金型
6	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C		基金型
7	517950	交银科技		股票型
8	025948	交银远见成长混合A		混合型
9	025953	交银远见成长混合C		混合型
10	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A		基金型
11	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C		基金型
12	025189	交银中证港股通央企红利指数A		股票型
13	025190	交银中证港股通央企红利指数C		股票型
14	025298	交银港股通优质精选混合A		混合型
15	025299	交银港股通优质精选混合C		混合型
16	024300	交银120天滚动持有债券A		债券型
17	024301	交银120天滚动持有债券C		债券型
18	025002	交银产业臻选混合		混合型
19	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A		股票型
20	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C		股票型
21	018783	交银新生活力灵活配置混合C		混合型
22	025019	交银稳固收益债券D		债券型
23	023582	交银180天持有期债券A		债券型
24	023583	交银180天持有期债券C		债券型
25	024936	交银安心收益债券C		债券型
26	024439	交银瑞安混合A		混合型
27	024440	交银瑞安混合C		混合型
28	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C		债券型
29	023052	交银中证A50指数A		股票型
30	023053	交银中证A50指数C		股票型
31	023844	交银增利增强债券D		债券型
32	023841	交银增利债券D		债券型
33	023808	交银安心收益债券D		债券型
34	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y		基金型
35	023050	交银上证科创板100指数A		股票型
36	023051	交银上证科创板100指数C		股票型
37	023022	交银中证A500指数A		股票型
38	023023	交银中证A500指数C		股票型
39	022877	交银丰晟收益债券E		债券型
40	022934	交银创业板50指数Y		股票型
41	019136	交银启合混合A		混合型
42	019137	交银启合混合C		混合型
43	022155	交银裕隆纯债债券D		债券型
44	022162	交银纯债债券发起D		债券型
45	022103	交银裕通纯债债券D		债券型
46	021601	交银稳利中短债债券E		债券型
47	019559	交银稳悦回报债券A		债券型
48	019560	交银稳悦回报债券C		债券型
49	020886	交银中债0-3年政金债指数A		债券型
50	020887	交银中债0-3年政金债指数C		债券型
51	021018	交银稳鑫短债债券E		债券型
52	020156	交银中证红利低波动100指数A		股票型
53	020157	交银中证红利低波动100指数C		股票型
54	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C		债券型
55	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A		基金型
56	020523	交银核心资产混合C		混合型
57	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A		基金型
58	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C		基金型
59	020344	交银裕盈纯债债券D		债券型
60	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
61	020363	交银丰晟收益债券D		债券型
62	020342	交银中债1-3年农发债指数D		债券型
63	019401	交银瑞元三年定期开放混合		混合型
64	019345	交银医疗健康混合发起A		混合型
65	019346	交银医疗健康混合发起C		混合型
66	019514	交银荣鑫灵活配置混合C		混合型
67	018708	交银悦信精选混合A		混合型
68	018709	交银悦信精选混合C		混合型
69	019289	交银裕如纯债债券E		债券型
70	019268	交银安心收益债券E		债券型
71	018554	交银启嘉混合A		混合型
72	018555	交银启嘉混合C		混合型
73	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A		混合型
74	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C		混合型
75	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C		股票型
76	018011	交银稳安90天持有期债券A		债券型
77	018012	交银稳安90天持有期债券C		债券型
78	017794	交银启盛混合A		混合型
79	017795	交银启盛混合C		混合型
80	017859	交银持续成长主题混合C		混合型
81	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C		混合型
82	017850	交银启信混合发起A		混合型
83	017851	交银启信混合发起C		混合型
84	017979	交银国企改革灵活配置混合C		混合型
85	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A		混合型
86	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C		混合型
87	017432	交银稳安60天滚动持有债券A		债券型
88	017433	交银稳安60天滚动持有债券C		债券型
89	016541	交银启衡混合A		混合型
90	016542	交银启衡混合C		混合型
91	016875	交银稳安30天滚动持有债券A		债券型
92	016876	交银稳安30天滚动持有债券C		债券型
93	017229	交银养老2035三年Y		基金型
94	017235	交银安享稳健养老一年Y		基金型
95	016396	交银稳益短债债券A		债券型
96	016397	交银稳益短债债券C		债券型
97	016474	交银稳固收益债券C		债券型
98	015326	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A		基金型
99	015327	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C		基金型
100	015654	交银稳鑫短债债券D		债券型
101	015595	交银臻选回报混合C		混合型
102	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A		债券型
103	015394	交银科技创新灵活配置混合C		混合型
104	013269	交银瑞和三年持有期混合		混合型
105	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A		基金型
106	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C		基金型
107	014949	交银恒益灵活配置混合C		混合型
108	014963	交银先进制造混合C		混合型
109	014549	交银数据产业灵活配置混合C		混合型
110	014038	交银启诚混合A		混合型
111	014039	交银启诚混合C		混合型
112	014080	交银启汇混合C		混合型
113	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A		基金型
114	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C		基金型
115	013884	交银主题优选混合C		混合型
116	014096	交银经济新动力混合C		混合型
117	013883	交银启明混合C		混合型
118	013885	交银阿尔法核心混合C		混合型
119	501210	智选FOF		基金型
120	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C		基金型
121	013950	交银先锋混合C		混合型
122	014046	交银医药创新股票C		股票型
123	013882	交银品质升级混合C		混合型
124	013949	交银科锐科技创新混合C		混合型
125	013453	交银国证新能源指数(LOF)C		股票型
126	013247	交银瑞卓三年持有期混合		混合型
127	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C		股票型
128	013430	交银趋势混合C		混合型
129	011605	交银招享一年混合A		基金型
130	011606	交银招享一年混合C		基金型
131	012833	交银鸿信一年持有期混合A		混合型
132	012834	交银鸿信一年持有期混合C		混合型
133	012582	交银品质增长一年混合A		混合型
134	012583	交银品质增长一年混合C		混合型
135	011275	交银成长动力一年混合A		混合型
136	011276	交银成长动力一年混合C		混合型
137	010890	交银鸿福六个月混合A		混合型
138	010891	交银鸿福六个月混合C		混合型
139	011256	交银鸿光一年混合A		混合型
140	011257	交银鸿光一年混合C		混合型
141	010936	交银均衡成长一年混合A		混合型
142	010937	交银均衡成长一年混合C		混合型
143	010483	交银启道混合		混合型
144	010916	交银臻选回报混合A		混合型
145	010454	交银内需增长一年混合		混合型
146	164905	交银新能		股票型
147	010143	交银启欣混合		混合型
148	010094	交银产业机遇混合		混合型
149	009315	交银中债1-3年政金债指数A		债券型
150	009316	交银中债1-3年政金债指数C		债券型
151	519717	交银中高等级信用债债券		债券型
152	519722	交银裕惠纯债债券		债券型
153	009618	交银启汇混合A		混合型
154	009402	交银启明混合A		混合型
155	008697	交银养老2035三年A		基金型
156	008955	交银创新领航混合		混合型
157	501092	交银瑞思		混合型
158	008734	交银科锐科技创新混合A		混合型
159	008507	交银内核驱动混合		混合型
160	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A		债券型
161	008204	交银稳利中短债债券A		债券型
162	008205	交银稳利中短债债券C		债券型
163	008223	交银裕泰两年定期开放债券		债券型
164	007464	交银创业板50指数A		股票型
165	007465	交银创业板50指数C		股票型
166	501087	交银瑞丰		混合型
167	007316	交银可转债债券A		债券型
168	007317	交银可转债债券C		债券型
169	006880	交银安享稳健养老一年A		基金型
170	006793	交银稳鑫短债债券A		债券型
171	006794	交银稳鑫短债债券C		债券型
172	006745	交银中债1-3年农发债指数A		债券型
173	006746	交银中债1-3年农发债指数C		债券型
174	006202	交银核心资产混合A		混合型
175	006223	交银创新成长混合		混合型
176	006367	交银裕祥纯债债券A		债券型
177	006368	交银裕祥纯债债券C		债券型
178	005972	交银裕如纯债债券A		债券型
179	005973	交银裕如纯债债券C		债券型
180	005577	交银丰晟收益债券A		债券型
181	005578	交银丰晟收益债券C		债券型
182	005004	交银品质升级混合A		混合型
183	005001	交银持续成长主题混合A		混合型
184	004975	交银恒益灵活配置混合A		混合型
185	004868	交银股息优化混合		混合型
186	005025	交银丰盈C		债券型
187	004427	交银增利增强债券A		债券型
188	004428	交银增利增强债券C		债券型
189	004075	交银医药创新股票A		股票型
190	519784	交银境尚收益债券A		债券型
191	519785	交银境尚收益债券C		债券型
192	519746	交银丰享A		债券型
193	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A		混合型
194	519782	交银裕隆纯债债券A		债券型
195	519783	交银裕隆纯债债券C		债券型
196	519786	交银裕利纯债债券A		债券型
197	519787	交银裕利纯债债券C		债券型
198	519772	交银新生活力灵活配置混合A		混合型
199	519779	交银沪港深价值精选混合		混合型
200	519776	交银裕盈纯债债券A		债券型
201	519777	交银裕盈纯债债券C		债券型
202	519778	交银经济新动力混合A		混合型
203	519773	交银数据产业灵活配置混合A		混合型
204	519767	交银科技创新灵活配置混合A		混合型
205	519770	交银优择回报灵活配置混合A		混合型
206	519771	交银优择回报灵活配置混合C		混合型
207	519768	交银优选回报灵活配置混合A		混合型
208	519769	交银优选回报灵活配置混合C		混合型
209	519766	交银荣鑫灵活配置混合A		混合型
210	519762	交银裕通纯债债券A		债券型
211	519763	交银裕通纯债债券C		债券型
212	519759	交银周期回报C		混合型
213	519761	交银多策略C		混合型
214	519760	交银新回报C		混合型
215	960016	交银成长混合H		混合型
216	164908	环境治理		股票型
217	519756	交银国企改革灵活配置混合A		混合型
218	519755	交银多策略A		混合型
219	519753	交银安心收益债券A		债券型
220	164906	中国互联		股票型
221	519752	交银新回报A		混合型
222	519748	交银丰享C		债券型
223	519743	交银丰润收益债券A		债券型
224	519745	交银丰润收益债券C		债券型
225	519740	交银丰盈A		债券型
226	519738	交银周期回报A		混合型
227	519736	交银新成长混合		混合型
228	519733	交银强化回报债券A/B		债券型
229	519735	交银强化回报债券C		债券型
230	519732	交银双息		混合型
231	519730	交银月月丰A		债券型
232	519731	交银月月丰C		债券型
233	519727	交银成长30混合		混合型
234	519726	交银稳固收益债券A		债券型
235	519723	交银双轮动债券A/B		债券型
236	519725	交银双轮动债券C		债券型
237	519718	交银纯债债券发起A/B		债券型
238	519720	交银纯债债券发起C		债券型
239	519714	交银消费新驱动股票		股票型
240	519712	交银阿尔法核心混合A		混合型
241	519710	交银策略回报灵活配置混合		混合型
242	519706	交银深证300价值ETF联接		股票型
243	519683	交银双利A/B		债券型
244	519685	交银双利C		债券型
245	159913	深价值		股票型
246	519704	交银先进制造混合A		混合型
247	164902	交银添利		债券型
248	519702	交银趋势		混合型
249	519700	交银主题		混合型
250	519686	交银上证180公司治理ETF联接		股票型
251	510010	治理ETF		股票型
252	519698	交银先锋		混合型
253	519697	交银优势		混合型
254	519696	交银环球精选混合(QDII)		混合型
255	519680	交银增利债券A/B		债券型
256	519682	交银增利债券C		债券型
257	519694	交银蓝筹混合		混合型
258	519692	交银成长混合A		混合型
259	519690	交银稳健配置混合		混合型
260	519688	交银精选		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	020826	交银货币C		货币型
2	020827	交银货币D		货币型
3	018599	交银天利宝货币C		货币型
4	003968	交银天益宝货币A		货币型
5	003969	交银天益宝货币E		货币型
6	003482	交银天鑫宝货币A		货币型
7	003483	交银天鑫宝货币E		货币型
8	002889	交银天利宝货币A		货币型
9	002890	交银天利宝货币E		货币型
10	002918	交银现金宝E		货币型
11	003042	交银活期通货币A		货币型
12	003043	交银活期通货币E		货币型
13	000710	交银现金宝A		货币型
14	519589	交银货币B		货币型
15	519588	交银货币A		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率

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