交银施罗德(T000023432)旗下基金_交银施罗德_爱基金网

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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：219只24/200
份额数量：4305.87亿份19/200
份额相对上期变化：-0.61%
基金经理：36人27/200
资产净值：4863.41亿元18/200
资产相对上期变化：-1.95%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
2	008781	交银丰华债券A		债券型
3	008782	交银丰华债券C		债券型
4	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A		基金型
5	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C		基金型
6	019401	交银瑞元三年定期开放混合		混合型
7	019345	交银医疗健康混合发起A		混合型
8	019346	交银医疗健康混合发起C		混合型
9	019514	交银荣鑫灵活配置混合C		混合型
10	018708	交银悦信精选混合A		混合型
11	018709	交银悦信精选混合C		混合型
12	019289	交银裕如纯债债券E		债券型
13	019268	交银施罗德安心收益债券E		债券型
14	018554	交银启嘉混合A		混合型
15	018555	交银启嘉混合C		混合型
16	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A		混合型
17	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C		混合型
18	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C		股票型
19	018011	交银稳安90天持有期债券A		债券型
20	018012	交银稳安90天持有期债券C		债券型
21	017794	交银启盛混合A		混合型
22	017795	交银启盛混合C		混合型
23	017859	交银持续成长主题混合C		混合型
24	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C		混合型
25	017850	交银启信混合发起A		混合型
26	017851	交银启信混合发起C		混合型
27	017979	交银施罗德国企改革灵活配置混合C		混合型
28	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A		混合型
29	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C		混合型
30	017432	交银稳安60天滚动持有债券A		债券型
31	017433	交银稳安60天滚动持有债券C		债券型
32	016541	交银启衡混合A		混合型
33	016542	交银启衡混合C		混合型
34	016875	交银稳安30天滚动持有债券A		债券型
35	016876	交银稳安30天滚动持有债券C		债券型
36	017229	交银养老2035三年Y		基金型
37	017235	交银安享稳健养老一年Y		基金型
38	016396	交银稳益短债债券A		债券型
39	016397	交银稳益短债债券C		债券型
40	016474	交银施罗德稳固收益债券C		债券型
41	015326	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A		基金型
42	015327	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C		基金型
43	015654	交银稳鑫短债债券D		债券型
44	015595	交银臻选回报混合C		混合型
45	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起		债券型
46	015394	交银科技创新灵活配置混合C		混合型
47	013269	交银瑞和三年持有期混合		混合型
48	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A		基金型
49	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C		基金型
50	014949	交银恒益灵活配置混合C		混合型
51	014963	交银先进制造混合C		混合型
52	014549	交银数据产业灵活配置混合C		混合型
53	014038	交银启诚混合A		混合型
54	014039	交银启诚混合C		混合型
55	014080	交银启汇混合C		混合型
56	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A		基金型
57	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C		基金型
58	013884	交银主题优选混合C		混合型
59	013248	交银鸿泰一年持有期混合A		混合型
60	013249	交银鸿泰一年持有期混合C		混合型
61	014096	交银经济新动力混合C		混合型
62	013883	交银启明混合C		混合型
63	013885	交银阿尔法核心混合C		混合型
64	501210	智选FOF		基金型
65	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C		基金型
66	013950	交银先锋混合C		混合型
67	014046	交银医药创新股票C		股票型
68	013882	交银品质升级混合C		混合型
69	013949	交银科锐科技创新混合C		混合型
70	013453	交银国证新能源指数(LOF)C		股票型
71	013247	交银瑞卓三年持有期混合		混合型
72	013419	交银裕景纯债一年定期开放债券		债券型
73	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C		股票型
74	013430	交银趋势混合C		混合型
75	011605	交银招享一年混合A		基金型
76	011606	交银招享一年混合C		基金型
77	012833	交银鸿信一年持有期混合A		混合型
78	012834	交银鸿信一年持有期混合C		混合型
79	012582	交银品质增长一年混合A		混合型
80	012583	交银品质增长一年混合C		混合型
81	011275	交银成长动力一年混合A		混合型
82	011276	交银成长动力一年混合C		混合型
83	011198	交银鑫选回报混合A		混合型
84	011199	交银鑫选回报混合C		混合型
85	010890	交银鸿福六个月混合A		混合型
86	010891	交银鸿福六个月混合C		混合型
87	011256	交银鸿光一年混合A		混合型
88	011257	交银鸿光一年混合C		混合型
89	010936	交银均衡成长一年混合A		混合型
90	010937	交银均衡成长一年混合C		混合型
91	010483	交银启道混合		混合型
92	010916	交银臻选回报混合A		混合型
93	010454	交银内需增长一年混合		混合型
94	164905	交银新能		股票型
95	010143	交银启欣混合		混合型
96	010094	交银产业机遇混合		混合型
97	009315	交银中债1-3年政金债指数A		债券型
98	009316	交银中债1-3年政金债指数C		债券型
99	519717	交银施罗德中高等级信用债债券		债券型
100	519722	交银施罗德裕惠纯债债券		债券型
101	009618	交银启汇混合A		混合型
102	009402	交银启明混合A		混合型
103	008697	交银养老2035三年A		基金型
104	008955	交银创新领航混合		混合型
105	501092	交银瑞思		混合型
106	008734	交银科锐科技创新混合A		混合型
107	008507	交银内核驱动混合		混合型
108	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券		债券型
109	008204	交银稳利中短债债券A		债券型
110	008205	交银稳利中短债债券C		债券型
111	008223	交银裕泰两年定期开放债券		债券型
112	007464	交银创业板50指数A		股票型
113	007465	交银创业板50指数C		股票型
114	501087	交银瑞丰		混合型
115	007316	交银可转债债券A		债券型
116	007317	交银可转债债券C		债券型
117	006880	交银安享稳健养老一年A		基金型
118	006793	交银稳鑫短债债券A		债券型
119	006794	交银稳鑫短债债券C		债券型
120	006745	交银中债1-3年农发债指数A		债券型
121	006746	交银中债1-3年农发债指数C		债券型
122	006202	交银核心资产混合		混合型
123	006223	交银创新成长混合		混合型
124	006367	交银裕祥纯债债券A		债券型
125	006368	交银裕祥纯债债券C		债券型
126	005972	交银裕如纯债债券A		债券型
127	005973	交银裕如纯债债券C		债券型
128	005577	交银丰晟收益债券A		债券型
129	005578	交银丰晟收益债券C		债券型
130	005004	交银品质升级混合A		混合型
131	005001	交银持续成长主题混合A		混合型
132	004975	交银恒益灵活配置混合A		混合型
133	004868	交银股息优化混合		混合型
134	005025	交银丰盈C		债券型
135	004427	交银增利增强债券A		债券型
136	004428	交银增利增强债券C		债券型
137	004075	交银施罗德医药创新股票A		股票型
138	519784	交银境尚收益债券A		债券型
139	519785	交银境尚收益债券C		债券型
140	519746	交银丰享A		债券型
141	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A		混合型
142	519782	交银裕隆纯债债券A		债券型
143	519783	交银裕隆纯债债券C		债券型
144	519786	交银裕利纯债债券A		债券型
145	519787	交银裕利纯债债券C		债券型
146	519772	交银新生活力灵活配置混合		混合型
147	519779	交银沪港深价值精选混合		混合型
148	519776	交银裕盈纯债债券A		债券型
149	519777	交银裕盈纯债债券C		债券型
150	519778	交银经济新动力混合A		混合型
151	519773	交银数据产业灵活配置混合A		混合型
152	519767	交银科技创新灵活配置混合A		混合型
153	519770	交银优择回报灵活配置混合A		混合型
154	519771	交银优择回报灵活配置混合C		混合型
155	519768	交银优选回报灵活配置混合A		混合型
156	519769	交银优选回报灵活配置混合C		混合型
157	519766	交银荣鑫灵活配置混合A		混合型
158	519762	交银裕通纯债债券A		债券型
159	519763	交银裕通纯债债券C		债券型
160	519759	交银周期回报C		混合型
161	519761	交银多策略C		混合型
162	519760	交银新回报C		混合型
163	960016	交银成长H		混合型
164	164908	环境治理		股票型
165	519756	交银施罗德国企改革灵活配置混合A		混合型
166	519755	交银多策略A		混合型
167	519753	交银施罗德安心收益债券A		债券型
168	164906	中国互联		股票型
169	519752	交银新回报A		混合型
170	519748	交银丰享C		债券型
171	519743	交银丰润债A		债券型
172	519745	交银丰润收益债券C		债券型
173	519740	交银丰盈A		债券型
174	519738	交银周期回报A		混合型
175	519736	交银新成长		混合型
176	519733	交银强化回报A/B		债券型
177	519735	交银强化回报债券C		债券型
178	519732	交银双息		混合型
179	519730	交银月月丰A		债券型
180	519731	交银月月丰C		债券型
181	519727	交银成长30		混合型
182	519726	交银施罗德稳固收益债券A		债券型
183	519725	交银双轮动债券C		债券型
184	519723	交银双轮A/B		债券型
185	519718	交银纯债A/B		债券型
186	519720	交银纯债C		债券型
187	519714	交银消费		股票型
188	519712	交银阿尔法核心混合A		混合型
189	519710	交银策略		混合型
190	519706	深价值联接		股票型
191	519683	交银双利A/B		债券型
192	519685	交银双利C		债券型
193	159913	深价值		股票型
194	519704	交银先进制造混合A		混合型
195	164902	交银添利		债券型
196	519702	交银趋势		混合型
197	519700	交银主题		混合型
198	519686	交银上证180公司治理ETF联接		股票型
199	510010	治理ETF		股票型
200	519698	交银先锋		混合型
201	519697	交银优势		混合型
202	519696	交银环球		混合型
203	519680	交银增利A/B		债券型
204	519682	交银增利C		债券型
205	519694	交银蓝筹混合		混合型
206	519692	交银成长A		混合型
207	519690	交银稳健配置混合		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	018599	交银天利宝货币C		货币型
2	003968	交银天益宝货币A		货币型
3	003969	交银天益宝货币E		货币型
4	003482	交银天鑫宝货币A		货币型
5	003483	交银天鑫宝货币E		货币型
6	002889	交银天利宝货币A		货币型
7	002890	交银天利宝货币E		货币型
8	002918	交银现金宝E		货币型
9	003042	交银活期通货币A		货币型
10	003043	交银活期通货币E		货币型
11	000710	交银现金宝A		货币型
12	519589	交银货币B		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率