交银施罗德基金(T000023432)旗下基金_交银施罗德基金

交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：279只26/169
份额数量：4603.17亿份25/169
份额相对上期变化：4.76%
基金经理：42人28/169
资产净值：5051.07亿元25/169
资产相对上期变化：4.28%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	008781	交银丰华债券A		债券型
2	008782	交银丰华债券C		债券型
3	026852	交银远见精选混合A		混合型
4	026853	交银远见精选混合C		混合型
5	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A		债券型
6	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C		债券型
7	026736	交银中证A500指数增强发起A		股票型
8	026737	交银中证A500指数增强发起C		股票型
9	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A		基金型
10	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C		基金型
11	517950	交银科技		股票型
12	025948	交银远见成长混合A		混合型
13	025953	交银远见成长混合C		混合型
14	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A		基金型
15	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C		基金型
16	025189	交银中证港股通央企红利指数A		股票型
17	025190	交银中证港股通央企红利指数C		股票型
18	025298	交银港股通优质精选混合A		混合型
19	025299	交银港股通优质精选混合C		混合型
20	024300	交银120天滚动持有债券A		债券型
21	024301	交银120天滚动持有债券C		债券型
22	025002	交银产业臻选混合		混合型
23	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A		股票型
24	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C		股票型
25	018783	交银新生活力灵活配置混合C		混合型
26	025019	交银稳固收益债券D		债券型
27	023582	交银180天持有期债券A		债券型
28	023583	交银180天持有期债券C		债券型
29	024936	交银安心收益债券C		债券型
30	024439	交银瑞安混合A		混合型
31	024440	交银瑞安混合C		混合型
32	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C		债券型
33	023052	交银中证A50指数A		股票型
34	023053	交银中证A50指数C		股票型
35	023844	交银增利增强债券D		债券型
36	023841	交银增利债券D		债券型
37	023808	交银安心收益债券D		债券型
38	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y		基金型
39	023050	交银上证科创板100指数A		股票型
40	023051	交银上证科创板100指数C		股票型
41	023022	交银中证A500指数A		股票型
42	023023	交银中证A500指数C		股票型
43	022877	交银丰晟收益债券E		债券型
44	022934	交银创业板50指数Y		股票型
45	019136	交银启合混合A		混合型
46	019137	交银启合混合C		混合型
47	022155	交银裕隆纯债债券D		债券型
48	022162	交银纯债债券发起D		债券型
49	022103	交银裕通纯债债券D		债券型
50	021601	交银稳利中短债债券E		债券型
51	019559	交银稳悦回报债券A		债券型
52	019560	交银稳悦回报债券C		债券型
53	020886	交银中债0-3年政金债指数A		债券型
54	020887	交银中债0-3年政金债指数C		债券型
55	021018	交银稳鑫短债债券E		债券型
56	020156	交银中证红利低波动100指数A		股票型
57	020157	交银中证红利低波动100指数C		股票型
58	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C		债券型
59	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A		基金型
60	020523	交银核心资产混合C		混合型
61	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A		基金型
62	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C		基金型
63	020344	交银裕盈纯债债券D		债券型
64	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
65	020363	交银丰晟收益债券D		债券型
66	020342	交银中债1-3年农发债指数D		债券型
67	019401	交银瑞元三年定期开放混合		混合型
68	019345	交银医疗健康混合发起A		混合型
69	019346	交银医疗健康混合发起C		混合型
70	019514	交银荣鑫灵活配置混合C		混合型
71	018708	交银悦信精选混合A		混合型
72	018709	交银悦信精选混合C		混合型
73	019289	交银裕如纯债债券E		债券型
74	019268	交银安心收益债券E		债券型
75	018554	交银启嘉混合A		混合型
76	018555	交银启嘉混合C		混合型
77	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A		混合型
78	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C		混合型
79	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C		股票型
80	018011	交银稳安90天持有期债券A		债券型
81	018012	交银稳安90天持有期债券C		债券型
82	017794	交银启盛混合A		混合型
83	017795	交银启盛混合C		混合型
84	017859	交银持续成长主题混合C		混合型
85	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C		混合型
86	017850	交银启信混合发起A		混合型
87	017851	交银启信混合发起C		混合型
88	017979	交银国企改革灵活配置混合C		混合型
89	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A		混合型
90	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C		混合型
91	017432	交银稳安60天滚动持有债券A		债券型
92	017433	交银稳安60天滚动持有债券C		债券型
93	016541	交银启衡混合A		混合型
94	016542	交银启衡混合C		混合型
95	016875	交银稳安30天滚动持有债券A		债券型
96	016876	交银稳安30天滚动持有债券C		债券型
97	017229	交银养老2035三年Y		基金型
98	017235	交银安享稳健养老一年Y		基金型
99	016396	交银稳益短债债券A		债券型
100	016397	交银稳益短债债券C		债券型
101	016474	交银稳固收益债券C		债券型
102	015326	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A		基金型
103	015327	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C		基金型
104	015654	交银稳鑫短债债券D		债券型
105	015595	交银臻选回报混合C		混合型
106	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A		债券型
107	015394	交银科技创新灵活配置混合C		混合型
108	013269	交银瑞和三年持有期混合		混合型
109	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A		基金型
110	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C		基金型
111	014949	交银恒益灵活配置混合C		混合型
112	014963	交银先进制造混合C		混合型
113	014549	交银数据产业灵活配置混合C		混合型
114	014038	交银启诚混合A		混合型
115	014039	交银启诚混合C		混合型
116	014080	交银启汇混合C		混合型
117	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A		基金型
118	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C		基金型
119	013884	交银主题优选混合C		混合型
120	014096	交银经济新动力混合C		混合型
121	013883	交银启明混合C		混合型
122	013885	交银阿尔法核心混合C		混合型
123	501210	智选FOF		基金型
124	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C		基金型
125	013950	交银先锋混合C		混合型
126	014046	交银医药创新股票C		股票型
127	013882	交银品质升级混合C		混合型
128	013949	交银科锐科技创新混合C		混合型
129	013453	交银国证新能源指数(LOF)C		股票型
130	013247	交银瑞卓三年持有期混合		混合型
131	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C		股票型
132	013430	交银趋势混合C		混合型
133	011605	交银招享一年混合A		基金型
134	011606	交银招享一年混合C		基金型
135	012833	交银鸿信一年持有期混合A		混合型
136	012834	交银鸿信一年持有期混合C		混合型
137	012582	交银品质增长一年混合A		混合型
138	012583	交银品质增长一年混合C		混合型
139	011275	交银成长动力一年混合A		混合型
140	011276	交银成长动力一年混合C		混合型
141	010890	交银鸿福六个月混合A		混合型
142	010891	交银鸿福六个月混合C		混合型
143	011256	交银鸿光一年混合A		混合型
144	011257	交银鸿光一年混合C		混合型
145	010936	交银均衡成长一年混合A		混合型
146	010937	交银均衡成长一年混合C		混合型
147	010483	交银启道混合		混合型
148	010916	交银臻选回报混合A		混合型
149	010454	交银内需增长一年混合		混合型
150	164905	交银新能		股票型
151	010143	交银启欣混合		混合型
152	010094	交银产业机遇混合		混合型
153	009315	交银中债1-3年政金债指数A		债券型
154	009316	交银中债1-3年政金债指数C		债券型
155	519717	交银中高等级信用债债券		债券型
156	519722	交银裕惠纯债债券		债券型
157	009618	交银启汇混合A		混合型
158	009402	交银启明混合A		混合型
159	008697	交银养老2035三年A		基金型
160	008955	交银创新领航混合		混合型
161	501092	交银瑞思		混合型
162	008734	交银科锐科技创新混合A		混合型
163	008507	交银内核驱动混合		混合型
164	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A		债券型
165	008204	交银稳利中短债债券A		债券型
166	008205	交银稳利中短债债券C		债券型
167	008223	交银裕泰两年定期开放债券		债券型
168	007464	交银创业板50指数A		股票型
169	007465	交银创业板50指数C		股票型
170	501087	交银瑞丰		混合型
171	007316	交银可转债债券A		债券型
172	007317	交银可转债债券C		债券型
173	006880	交银安享稳健养老一年A		基金型
174	006793	交银稳鑫短债债券A		债券型
175	006794	交银稳鑫短债债券C		债券型
176	006745	交银中债1-3年农发债指数A		债券型
177	006746	交银中债1-3年农发债指数C		债券型
178	006202	交银核心资产混合A		混合型
179	006223	交银创新成长混合		混合型
180	006367	交银裕祥纯债债券A		债券型
181	006368	交银裕祥纯债债券C		债券型
182	005972	交银裕如纯债债券A		债券型
183	005973	交银裕如纯债债券C		债券型
184	005577	交银丰晟收益债券A		债券型
185	005578	交银丰晟收益债券C		债券型
186	005004	交银品质升级混合A		混合型
187	005001	交银持续成长主题混合A		混合型
188	004975	交银恒益灵活配置混合A		混合型
189	004868	交银股息优化混合		混合型
190	005025	交银丰盈C		债券型
191	004427	交银增利增强债券A		债券型
192	004428	交银增利增强债券C		债券型
193	004075	交银医药创新股票A		股票型
194	519784	交银境尚收益债券A		债券型
195	519785	交银境尚收益债券C		债券型
196	519746	交银丰享A		债券型
197	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A		混合型
198	519782	交银裕隆纯债债券A		债券型
199	519783	交银裕隆纯债债券C		债券型
200	519786	交银裕利纯债债券A		债券型
201	519787	交银裕利纯债债券C		债券型
202	519772	交银新生活力灵活配置混合A		混合型
203	519779	交银沪港深价值精选混合		混合型
204	519776	交银裕盈纯债债券A		债券型
205	519777	交银裕盈纯债债券C		债券型
206	519778	交银经济新动力混合A		混合型
207	519773	交银数据产业灵活配置混合A		混合型
208	519767	交银科技创新灵活配置混合A		混合型
209	519770	交银优择回报灵活配置混合A		混合型
210	519771	交银优择回报灵活配置混合C		混合型
211	519768	交银优选回报灵活配置混合A		混合型
212	519769	交银优选回报灵活配置混合C		混合型
213	519766	交银荣鑫灵活配置混合A		混合型
214	519762	交银裕通纯债债券A		债券型
215	519763	交银裕通纯债债券C		债券型
216	519759	交银周期回报C		混合型
217	519761	交银多策略C		混合型
218	519760	交银新回报C		混合型
219	960016	交银成长混合H		混合型
220	164908	环境治理		股票型
221	519756	交银国企改革灵活配置混合A		混合型
222	519755	交银多策略A		混合型
223	519753	交银安心收益债券A		债券型
224	164906	中国互联		股票型
225	519752	交银新回报A		混合型
226	519748	交银丰享C		债券型
227	519743	交银丰润收益债券A		债券型
228	519745	交银丰润收益债券C		债券型
229	519740	交银丰盈A		债券型
230	519738	交银周期回报A		混合型
231	519736	交银新成长混合		混合型
232	519733	交银强化回报债券A/B		债券型
233	519735	交银强化回报债券C		债券型
234	519732	交银双息		混合型
235	519730	交银定期支付月月丰债券A		债券型
236	519731	交银定期支付月月丰债券C		债券型
237	519727	交银成长30混合		混合型
238	519726	交银稳固收益债券A		债券型
239	519723	交银双轮动债券A/B		债券型
240	519725	交银双轮动债券C		债券型
241	519718	交银纯债债券发起A/B		债券型
242	519720	交银纯债债券发起C		债券型
243	519714	交银消费新驱动股票		股票型
244	519712	交银阿尔法核心混合A		混合型
245	519710	交银策略回报灵活配置混合		混合型
246	519706	交银深证300价值ETF联接		股票型
247	519683	交银双利A/B		债券型
248	519685	交银双利C		债券型
249	159913	深价值		股票型
250	519704	交银先进制造混合A		混合型
251	164902	交银添利		债券型
252	519702	交银趋势		混合型
253	519700	交银主题		混合型
254	519686	交银上证180公司治理ETF联接		股票型
255	510010	治理ETF		股票型
256	519698	交银先锋		混合型
257	519697	交银优势		混合型
258	519696	交银环球精选混合(QDII)		混合型
259	519680	交银增利债券A/B		债券型
260	519682	交银增利债券C		债券型
261	519694	交银蓝筹混合		混合型
262	519692	交银成长混合A		混合型
263	519690	交银稳健配置混合		混合型
264	519688	交银精选		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	020826	交银货币C		货币型
2	020827	交银货币D		货币型
3	018599	交银天利宝货币C		货币型
4	003968	交银天益宝货币A		货币型
5	003969	交银天益宝货币E		货币型
6	003482	交银天鑫宝货币A		货币型
7	003483	交银天鑫宝货币E		货币型
8	002889	交银天利宝货币A		货币型
9	002890	交银天利宝货币E		货币型
10	002918	交银现金宝E		货币型
11	003042	交银活期通货币A		货币型
12	003043	交银活期通货币E		货币型
13	000710	交银现金宝A		货币型
14	519589	交银货币B		货币型
15	519588	交银货币A		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率

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