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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:182只25/186
  • 份额数量:4770.5亿份18/186
  • 份额相对上期变化:4.80%
  • 基金经理:31人26/186
  • 资产净值:5494.02亿元16/186
  • 资产相对上期变化:0.23%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003900 混合型
2 004075 股票型
3 004427 债券型
4 004428 债券型
5 004868 混合型
6 004975 混合型
7 005001 混合型
8 005004 混合型
9 005025 债券型
10 005577 债券型
11 005578 债券型
12 005972 债券型
13 005973 债券型
14 006202 混合型
15 006223 混合型
16 006367 债券型
17 006368 债券型
18 006745 债券型
19 006746 债券型
20 006793 债券型
21 006794 债券型
22 006880 基金型
23 007316 债券型
24 007317 债券型
25 007464 股票型
26 007465 股票型
27 008204 债券型
28 008205 债券型
29 008223 债券型
30 008352 债券型
31 008507 混合型
32 008697 基金型
33 008734 混合型
34 008781 债券型
35 008782 债券型
36 008955 混合型
37 009315 债券型
38 009316 债券型
39 009402 混合型
40 009618 混合型
41 010094 混合型
42 010143 混合型
43 010454 混合型
44 010483 混合型
45 010890 混合型
46 010891 混合型
47 010916 混合型
48 010936 混合型
49 010937 混合型
50 011198 混合型
51 011199 混合型
52 011256 混合型
53 011257 混合型
54 011275 混合型
55 011276 混合型
56 011605 基金型
57 011606 基金型
58 012582 混合型
59 012583 混合型
60 012833 混合型
61 012834 混合型
62 013247 混合型
63 013248 混合型
64 013249 混合型
65 013269 混合型
66 013413 股票型
67 013419 债券型
68 013430 混合型
69 013453 股票型
70 013778 基金型
71 013779 基金型
72 013787 基金型
73 013882 混合型
74 013883 混合型
75 013884 混合型
76 013885 混合型
77 013949 混合型
78 013950 混合型
79 014038 混合型
80 014039 混合型
81 014046 股票型
82 014080 混合型
83 014096 混合型
84 014464 债券型
85 014549 混合型
86 014680 基金型
87 014681 基金型
88 014949 混合型
89 014963 混合型
90 015326 基金型
91 015327 基金型
92 015394 混合型
93 015743 债券型
94 015744 债券型
95 159913 股票型
96 164902 债券型
97 164905 股票型
98 164906 股票型
99 164908 股票型
100 501087 混合型
101 501092 混合型
102 501210 基金型
103 510010 股票型
104 519680 债券型
105 519682 债券型
106 519683 债券型
107 519685 债券型
108 519686 股票型
109 519688 混合型
110 519690 混合型
111 519692 混合型
112 519694 混合型
113 519696 混合型
114 519697 混合型
115 519698 混合型
116 519700 混合型
117 519702 混合型
118 519704 混合型
119 519706 股票型
120 519710 混合型
121 519712 混合型
122 519714 股票型
123 519717 债券型
124 519718 债券型
125 519720 债券型
126 519722 债券型
127 519723 债券型
128 519725 债券型
129 519726 债券型
130 519727 混合型
131 519730 债券型
132 519731 债券型
133 519732 混合型
134 519733 债券型
135 519735 债券型
136 519736 混合型
137 519738 混合型
138 519740 债券型
139 519743 债券型
140 519745 债券型
141 519746 债券型
142 519748 债券型
143 519752 混合型
144 519753 债券型
145 519755 混合型
146 519756 混合型
147 519759 混合型
148 519760 混合型
149 519761 混合型
150 519762 债券型
151 519763 债券型
152 519766 混合型
153 519767 混合型
154 519768 混合型
155 519769 混合型
156 519770 混合型
157 519771 混合型
158 519772 混合型
159 519773 混合型
160 519776 债券型
161 519777 债券型
162 519778 混合型
163 519779 混合型
164 519782 债券型
165 519783 债券型
166 519784 债券型
167 519785 债券型
168 519786 债券型
169 519787 债券型
170 960016 混合型

货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 申购状态
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化
1 000710 货币型
2 002889 货币型
3 002890 货币型
4 002918 货币型
5 003042 货币型
6 003043 货币型
7 003482 货币型
8 003483 货币型
9 003968 货币型
10 003969 货币型
11 519588 货币型
12 519589 货币型

封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值