交银施罗德基金(T000023432)旗下基金_交银施罗德基金

交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：284只26/166
份额数量：4841.45亿份25/166
份额相对上期变化：3.99%
基金经理：42人28/166
资产净值：5272.53亿元25/166
资产相对上期变化：4.40%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	008781	交银丰华债券A		债券型
2	008782	交银丰华债券C		债券型
3	027457	交银佳宁债券A		债券型
4	027458	交银佳宁债券C		债券型
5	027238	交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF)		基金型
6	026744	交银红利量化选股混合A		混合型
7	026745	交银红利量化选股混合C		混合型
8	027672	交银信用添利债券(LOF)C		债券型
9	027235	交银智远量化选股股票发起		股票型
10	026604	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A		基金型
11	026605	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C		基金型
12	027170	交银环球精选混合(QDII)C		混合型
13	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A		债券型
14	026519	交银鸿宁三个月持有期债券C		债券型
15	026852	交银远见精选混合A		混合型
16	026853	交银远见精选混合C		混合型
17	026736	交银中证A500指数增强发起A		股票型
18	026737	交银中证A500指数增强发起C		股票型
19	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A		基金型
20	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C		基金型
21	517950	交银科技		股票型
22	025948	交银远见成长混合A		混合型
23	025953	交银远见成长混合C		混合型
24	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A		基金型
25	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C		基金型
26	025189	交银中证港股通央企红利指数A		股票型
27	025190	交银中证港股通央企红利指数C		股票型
28	025298	交银港股通优质精选混合A		混合型
29	025299	交银港股通优质精选混合C		混合型
30	024300	交银120天滚动持有债券A		债券型
31	024301	交银120天滚动持有债券C		债券型
32	025002	交银产业臻选混合		混合型
33	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A		股票型
34	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C		股票型
35	018783	交银新生活力灵活配置混合C		混合型
36	025019	交银稳固收益债券D		债券型
37	023582	交银180天持有期债券A		债券型
38	023583	交银180天持有期债券C		债券型
39	024936	交银安心收益债券C		债券型
40	024439	交银瑞安混合A		混合型
41	024440	交银瑞安混合C		混合型
42	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C		债券型
43	023052	交银中证A50指数A		股票型
44	023053	交银中证A50指数C		股票型
45	023844	交银增利增强债券D		债券型
46	023841	交银增利债券D		债券型
47	023808	交银安心收益债券D		债券型
48	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y		基金型
49	023050	交银上证科创板100指数A		股票型
50	023051	交银上证科创板100指数C		股票型
51	023022	交银中证A500指数A		股票型
52	023023	交银中证A500指数C		股票型
53	022877	交银丰晟收益债券E		债券型
54	022934	交银创业板50指数Y		股票型
55	019136	交银启合混合A		混合型
56	019137	交银启合混合C		混合型
57	022155	交银裕隆纯债债券D		债券型
58	022162	交银纯债债券发起D		债券型
59	022103	交银裕通纯债债券D		债券型
60	021601	交银稳利中短债债券E		债券型
61	019559	交银稳悦回报债券A		债券型
62	019560	交银稳悦回报债券C		债券型
63	020886	交银中债0-3年政金债指数A		债券型
64	020887	交银中债0-3年政金债指数C		债券型
65	021018	交银稳鑫短债债券E		债券型
66	020156	交银中证红利低波动100指数A		股票型
67	020157	交银中证红利低波动100指数C		股票型
68	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C		债券型
69	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A		基金型
70	020523	交银核心资产混合C		混合型
71	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A		基金型
72	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C		基金型
73	020344	交银裕盈纯债债券D		债券型
74	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
75	020363	交银丰晟收益债券D		债券型
76	020342	交银中债1-3年农发债指数D		债券型
77	019401	交银瑞元三年定期开放混合		混合型
78	019345	交银医疗健康混合发起A		混合型
79	019346	交银医疗健康混合发起C		混合型
80	019514	交银荣鑫灵活配置混合C		混合型
81	018708	交银悦信精选混合A		混合型
82	018709	交银悦信精选混合C		混合型
83	019289	交银裕如纯债债券E		债券型
84	019268	交银安心收益债券E		债券型
85	018554	交银启嘉混合A		混合型
86	018555	交银启嘉混合C		混合型
87	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C		股票型
88	018011	交银稳安90天持有期债券A		债券型
89	018012	交银稳安90天持有期债券C		债券型
90	017794	交银启盛混合A		混合型
91	017795	交银启盛混合C		混合型
92	017859	交银持续成长主题混合C		混合型
93	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C		混合型
94	017850	交银启信混合发起A		混合型
95	017851	交银启信混合发起C		混合型
96	017979	交银国企改革灵活配置混合C		混合型
97	017432	交银稳安60天滚动持有债券A		债券型
98	017433	交银稳安60天滚动持有债券C		债券型
99	016541	交银启衡混合A		混合型
100	016542	交银启衡混合C		混合型
101	016875	交银稳安30天滚动持有债券A		债券型
102	016876	交银稳安30天滚动持有债券C		债券型
103	017229	交银养老2035三年Y		基金型
104	017235	交银安享稳健养老一年Y		基金型
105	016396	交银稳益短债债券A		债券型
106	016397	交银稳益短债债券C		债券型
107	016474	交银稳固收益债券C		债券型
108	015326	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A		基金型
109	015327	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C		基金型
110	015654	交银稳鑫短债债券D		债券型
111	015595	交银臻选回报混合C		混合型
112	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A		债券型
113	015394	交银科技创新灵活配置混合C		混合型
114	013269	交银瑞和三年持有期混合		混合型
115	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A		基金型
116	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C		基金型
117	014949	交银恒益灵活配置混合C		混合型
118	014963	交银先进制造混合C		混合型
119	014549	交银数据产业灵活配置混合C		混合型
120	014038	交银启诚混合A		混合型
121	014039	交银启诚混合C		混合型
122	014080	交银启汇混合C		混合型
123	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A		基金型
124	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C		基金型
125	013884	交银主题优选混合C		混合型
126	014096	交银经济新动力混合C		混合型
127	013883	交银启明混合C		混合型
128	013885	交银阿尔法核心混合C		混合型
129	501210	智选FOF		基金型
130	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C		基金型
131	013950	交银先锋混合C		混合型
132	014046	交银医药创新股票C		股票型
133	013882	交银品质升级混合C		混合型
134	013949	交银科锐科技创新混合C		混合型
135	013453	交银国证新能源指数(LOF)C		股票型
136	013247	交银瑞卓三年持有期混合		混合型
137	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C		股票型
138	013430	交银趋势混合C		混合型
139	011605	交银招享一年混合A		基金型
140	011606	交银招享一年混合C		基金型
141	012833	交银鸿信一年持有期混合A		混合型
142	012834	交银鸿信一年持有期混合C		混合型
143	012582	交银品质增长一年混合A		混合型
144	012583	交银品质增长一年混合C		混合型
145	011275	交银成长动力一年混合A		混合型
146	011276	交银成长动力一年混合C		混合型
147	010890	交银鸿福六个月混合A		混合型
148	010891	交银鸿福六个月混合C		混合型
149	011256	交银鸿光一年混合A		混合型
150	011257	交银鸿光一年混合C		混合型
151	010936	交银均衡成长一年混合A		混合型
152	010937	交银均衡成长一年混合C		混合型
153	010483	交银启道混合		混合型
154	010916	交银臻选回报混合A		混合型
155	010454	交银内需增长一年混合		混合型
156	164905	交银新能		股票型
157	010143	交银启欣混合		混合型
158	010094	交银产业机遇混合		混合型
159	009315	交银中债1-3年政金债指数A		债券型
160	009316	交银中债1-3年政金债指数C		债券型
161	519717	交银中高等级信用债债券		债券型
162	519722	交银裕惠纯债债券		债券型
163	009618	交银启汇混合A		混合型
164	009402	交银启明混合A		混合型
165	008697	交银养老2035三年A		基金型
166	008955	交银创新领航混合		混合型
167	501092	交银瑞思		混合型
168	008734	交银科锐科技创新混合A		混合型
169	008507	交银内核驱动混合		混合型
170	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A		债券型
171	008204	交银稳利中短债债券A		债券型
172	008205	交银稳利中短债债券C		债券型
173	008223	交银裕泰两年定期开放债券		债券型
174	007464	交银创业板50指数A		股票型
175	007465	交银创业板50指数C		股票型
176	501087	交银瑞丰		混合型
177	007316	交银可转债债券A		债券型
178	007317	交银可转债债券C		债券型
179	006880	交银安享稳健养老一年A		基金型
180	006793	交银稳鑫短债债券A		债券型
181	006794	交银稳鑫短债债券C		债券型
182	006745	交银中债1-3年农发债指数A		债券型
183	006746	交银中债1-3年农发债指数C		债券型
184	006202	交银核心资产混合A		混合型
185	006223	交银创新成长混合		混合型
186	006367	交银裕祥纯债债券A		债券型
187	006368	交银裕祥纯债债券C		债券型
188	005972	交银裕如纯债债券A		债券型
189	005973	交银裕如纯债债券C		债券型
190	005577	交银丰晟收益债券A		债券型
191	005578	交银丰晟收益债券C		债券型
192	005004	交银品质升级混合A		混合型
193	005001	交银持续成长主题混合A		混合型
194	004975	交银恒益灵活配置混合A		混合型
195	004868	交银股息优化混合		混合型
196	005025	交银丰盈收益债券C		债券型
197	004427	交银增利增强债券A		债券型
198	004428	交银增利增强债券C		债券型
199	004075	交银医药创新股票A		股票型
200	519784	交银境尚收益债券A		债券型
201	519785	交银境尚收益债券C		债券型
202	519746	交银丰享收益债券A		债券型
203	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A		混合型
204	519782	交银裕隆纯债债券A		债券型
205	519783	交银裕隆纯债债券C		债券型
206	519786	交银裕利纯债债券A		债券型
207	519787	交银裕利纯债债券C		债券型
208	519772	交银新生活力灵活配置混合A		混合型
209	519779	交银沪港深价值精选混合		混合型
210	519776	交银裕盈纯债债券A		债券型
211	519777	交银裕盈纯债债券C		债券型
212	519778	交银经济新动力混合A		混合型
213	519773	交银数据产业灵活配置混合A		混合型
214	519767	交银科技创新灵活配置混合A		混合型
215	519770	交银优择回报灵活配置混合A		混合型
216	519771	交银优择回报灵活配置混合C		混合型
217	519768	交银优选回报灵活配置混合A		混合型
218	519769	交银优选回报灵活配置混合C		混合型
219	519766	交银荣鑫灵活配置混合A		混合型
220	519762	交银裕通纯债债券A		债券型
221	519763	交银裕通纯债债券C		债券型
222	519759	交银周期回报灵活配置混合C		混合型
223	519761	交银多策略回报灵活配置混合C		混合型
224	519760	交银新回报灵活配置混合C		混合型
225	164908	环境治理		股票型
226	519756	交银国企改革灵活配置混合A		混合型
227	519755	交银多策略回报灵活配置混合A		混合型
228	519753	交银安心收益债券A		债券型
229	164906	中国互联		股票型
230	519752	交银新回报灵活配置混合A		混合型
231	519748	交银丰享收益债券C		债券型
232	519743	交银丰润收益债券A		债券型
233	519745	交银丰润收益债券C		债券型
234	519740	交银丰盈收益债券A		债券型
235	519738	交银周期回报灵活配置混合A		混合型
236	519736	交银新成长混合		混合型
237	519733	交银强化回报债券A/B		债券型
238	519735	交银强化回报债券C		债券型
239	519732	交银定期支付双息平衡混合		混合型
240	519730	交银定期支付月月丰债券A		债券型
241	519731	交银定期支付月月丰债券C		债券型
242	519727	交银成长30混合		混合型
243	519726	交银稳固收益债券A		债券型
244	519723	交银双轮动债券A/B		债券型
245	519725	交银双轮动债券C		债券型
246	519718	交银纯债债券发起A/B		债券型
247	519720	交银纯债债券发起C		债券型
248	519714	交银消费新驱动股票		股票型
249	519712	交银阿尔法核心混合A		混合型
250	519710	交银策略回报灵活配置混合		混合型
251	519706	交银深证300价值ETF联接		股票型
252	519683	交银双利债券A/B		债券型
253	519685	交银双利债券C		债券型
254	159913	深价值		股票型
255	519704	交银先进制造混合A		混合型
256	164902	交银添利		债券型
257	519702	交银趋势混合A		混合型
258	519700	交银主题优选混合A		混合型
259	519686	交银上证180公司治理ETF联接		股票型
260	510010	治理ETF		股票型
261	519698	交银先锋混合A		混合型
262	519697	交银优势行业混合		混合型
263	519696	交银环球精选混合(QDII)A		混合型
264	519680	交银增利债券A/B		债券型
265	519682	交银增利债券C		债券型
266	519694	交银蓝筹混合		混合型
267	519692	交银成长混合A		混合型
268	519690	交银稳健配置混合		混合型
269	519688	交银精选混合		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	020826	交银货币C		货币型
2	020827	交银货币D		货币型
3	018599	交银天利宝货币C		货币型
4	003968	交银天益宝货币A		货币型
5	003969	交银天益宝货币E		货币型
6	003482	交银天鑫宝货币A		货币型
7	003483	交银天鑫宝货币E		货币型
8	002889	交银天利宝货币A		货币型
9	002890	交银天利宝货币E		货币型
10	002918	交银现金宝货币E		货币型
11	003042	交银活期通货币A		货币型
12	003043	交银活期通货币E		货币型
13	000710	交银现金宝货币A		货币型
14	519589	交银货币B		货币型
15	519588	交银货币A		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率

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