交银施罗德基金(T000023432)旗下基金_交银施罗德基金

交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：249只25/203
份额数量：4984.71亿份22/203
份额相对上期变化：2.60%
基金经理：44人24/203
资产净值：5390.11亿元21/203
资产相对上期变化：1.63%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	023052	交银中证A50指数A		股票型
2	023053	交银中证A50指数C		股票型
3	008781	交银丰华债券A		债券型
4	008782	交银丰华债券C		债券型
5	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y		基金型
6	023050	交银上证科创板100指数A		股票型
7	023051	交银上证科创板100指数C		股票型
8	023022	交银中证A500指数A		股票型
9	023023	交银中证A500指数C		股票型
10	022877	交银丰晟收益债券E		债券型
11	022934	交银创业板50指数Y		股票型
12	019136	交银启合混合A		混合型
13	019137	交银启合混合C		混合型
14	022155	交银裕隆纯债债券D		债券型
15	022162	交银纯债债券发起D		债券型
16	022103	交银裕通纯债债券D		债券型
17	021601	交银稳利中短债债券E		债券型
18	019559	交银稳悦回报债券A		债券型
19	019560	交银稳悦回报债券C		债券型
20	020886	交银中债0-3年政金债指数A		债券型
21	020887	交银中债0-3年政金债指数C		债券型
22	021018	交银稳鑫短债债券E		债券型
23	020156	交银中证红利低波动100指数A		股票型
24	020157	交银中证红利低波动100指数C		股票型
25	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C		债券型
26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A		基金型
27	020523	交银核心资产混合C		混合型
28	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A		基金型
29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C		基金型
30	020344	交银裕盈纯债债券D		债券型
31	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
32	020363	交银丰晟收益债券D		债券型
33	020342	交银中债1-3年农发债指数D		债券型
34	019401	交银瑞元三年定期开放混合		混合型
35	019345	交银医疗健康混合发起A		混合型
36	019346	交银医疗健康混合发起C		混合型
37	019514	交银荣鑫灵活配置混合C		混合型
38	018708	交银悦信精选混合A		混合型
39	018709	交银悦信精选混合C		混合型
40	019289	交银裕如纯债债券E		债券型
41	019268	交银安心收益债券E		债券型
42	018554	交银启嘉混合A		混合型
43	018555	交银启嘉混合C		混合型
44	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A		混合型
45	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C		混合型
46	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C		股票型
47	018011	交银稳安90天持有期债券A		债券型
48	018012	交银稳安90天持有期债券C		债券型
49	017794	交银启盛混合A		混合型
50	017795	交银启盛混合C		混合型
51	017859	交银持续成长主题混合C		混合型
52	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C		混合型
53	017850	交银启信混合发起A		混合型
54	017851	交银启信混合发起C		混合型
55	017979	交银国企改革灵活配置混合C		混合型
56	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A		混合型
57	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C		混合型
58	017432	交银稳安60天滚动持有债券A		债券型
59	017433	交银稳安60天滚动持有债券C		债券型
60	016541	交银启衡混合A		混合型
61	016542	交银启衡混合C		混合型
62	016875	交银稳安30天滚动持有债券A		债券型
63	016876	交银稳安30天滚动持有债券C		债券型
64	017229	交银养老2035三年Y		基金型
65	017235	交银安享稳健养老一年Y		基金型
66	016396	交银稳益短债债券A		债券型
67	016397	交银稳益短债债券C		债券型
68	016474	交银稳固收益债券C		债券型
69	015326	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A		基金型
70	015327	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C		基金型
71	015654	交银稳鑫短债债券D		债券型
72	015595	交银臻选回报混合C		混合型
73	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起		债券型
74	015394	交银科技创新灵活配置混合C		混合型
75	013269	交银瑞和三年持有期混合		混合型
76	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A		基金型
77	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C		基金型
78	014949	交银恒益灵活配置混合C		混合型
79	014963	交银先进制造混合C		混合型
80	014549	交银数据产业灵活配置混合C		混合型
81	014038	交银启诚混合A		混合型
82	014039	交银启诚混合C		混合型
83	014080	交银启汇混合C		混合型
84	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A		基金型
85	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C		基金型
86	013884	交银主题优选混合C		混合型
87	013248	交银鸿泰一年持有期混合A		混合型
88	013249	交银鸿泰一年持有期混合C		混合型
89	014096	交银经济新动力混合C		混合型
90	013883	交银启明混合C		混合型
91	013885	交银阿尔法核心混合C		混合型
92	501210	智选FOF		基金型
93	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C		基金型
94	013950	交银先锋混合C		混合型
95	014046	交银医药创新股票C		股票型
96	013882	交银品质升级混合C		混合型
97	013949	交银科锐科技创新混合C		混合型
98	013453	交银国证新能源指数(LOF)C		股票型
99	013247	交银瑞卓三年持有期混合		混合型
100	013419	交银裕景纯债一年定期开放债券		债券型
101	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C		股票型
102	013430	交银趋势混合C		混合型
103	011605	交银招享一年混合A		基金型
104	011606	交银招享一年混合C		基金型
105	012833	交银鸿信一年持有期混合A		混合型
106	012834	交银鸿信一年持有期混合C		混合型
107	012582	交银品质增长一年混合A		混合型
108	012583	交银品质增长一年混合C		混合型
109	011275	交银成长动力一年混合A		混合型
110	011276	交银成长动力一年混合C		混合型
111	010890	交银鸿福六个月混合A		混合型
112	010891	交银鸿福六个月混合C		混合型
113	011256	交银鸿光一年混合A		混合型
114	011257	交银鸿光一年混合C		混合型
115	010936	交银均衡成长一年混合A		混合型
116	010937	交银均衡成长一年混合C		混合型
117	010483	交银启道混合		混合型
118	010916	交银臻选回报混合A		混合型
119	010454	交银内需增长一年混合		混合型
120	164905	交银新能		股票型
121	010143	交银启欣混合		混合型
122	010094	交银产业机遇混合		混合型
123	009315	交银中债1-3年政金债指数A		债券型
124	009316	交银中债1-3年政金债指数C		债券型
125	519717	交银施罗德中高等级信用债债券		债券型
126	519722	交银施罗德裕惠纯债债券		债券型
127	009618	交银启汇混合A		混合型
128	009402	交银启明混合A		混合型
129	008697	交银养老2035三年A		基金型
130	008955	交银创新领航混合		混合型
131	501092	交银瑞思		混合型
132	008734	交银科锐科技创新混合A		混合型
133	008507	交银内核驱动混合		混合型
134	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A		债券型
135	008204	交银稳利中短债债券A		债券型
136	008205	交银稳利中短债债券C		债券型
137	008223	交银裕泰两年定期开放债券		债券型
138	007464	交银创业板50指数A		股票型
139	007465	交银创业板50指数C		股票型
140	501087	交银瑞丰		混合型
141	007316	交银可转债债券A		债券型
142	007317	交银可转债债券C		债券型
143	006880	交银安享稳健养老一年A		基金型
144	006793	交银稳鑫短债债券A		债券型
145	006794	交银稳鑫短债债券C		债券型
146	006745	交银中债1-3年农发债指数A		债券型
147	006746	交银中债1-3年农发债指数C		债券型
148	006202	交银核心资产混合A		混合型
149	006223	交银创新成长混合		混合型
150	006367	交银裕祥纯债债券A		债券型
151	006368	交银裕祥纯债债券C		债券型
152	005972	交银裕如纯债债券A		债券型
153	005973	交银裕如纯债债券C		债券型
154	005577	交银丰晟收益债券A		债券型
155	005578	交银丰晟收益债券C		债券型
156	005004	交银品质升级混合A		混合型
157	005001	交银持续成长主题混合A		混合型
158	004975	交银恒益灵活配置混合A		混合型
159	004868	交银股息优化混合		混合型
160	005025	交银丰盈C		债券型
161	004427	交银增利增强债券A		债券型
162	004428	交银增利增强债券C		债券型
163	004075	交银医药创新股票A		股票型
164	519784	交银境尚收益债券A		债券型
165	519785	交银境尚收益债券C		债券型
166	519746	交银丰享A		债券型
167	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A		混合型
168	519782	交银裕隆纯债债券A		债券型
169	519783	交银裕隆纯债债券C		债券型
170	519786	交银裕利纯债债券A		债券型
171	519787	交银裕利纯债债券C		债券型
172	519772	交银新生活力灵活配置混合		混合型
173	519779	交银沪港深价值精选混合		混合型
174	519776	交银裕盈纯债债券A		债券型
175	519777	交银裕盈纯债债券C		债券型
176	519778	交银经济新动力混合A		混合型
177	519773	交银数据产业灵活配置混合A		混合型
178	519767	交银科技创新灵活配置混合A		混合型
179	519770	交银优择回报灵活配置混合A		混合型
180	519771	交银优择回报灵活配置混合C		混合型
181	519768	交银优选回报灵活配置混合A		混合型
182	519769	交银优选回报灵活配置混合C		混合型
183	519766	交银荣鑫灵活配置混合A		混合型
184	519762	交银裕通纯债债券A		债券型
185	519763	交银裕通纯债债券C		债券型
186	519759	交银周期回报C		混合型
187	519761	交银多策略C		混合型
188	519760	交银新回报C		混合型
189	960016	交银成长混合H		混合型
190	164908	环境治理		股票型
191	519756	交银国企改革灵活配置混合A		混合型
192	519755	交银多策略A		混合型
193	519753	交银安心收益债券A		债券型
194	164906	中国互联		股票型
195	519752	交银新回报A		混合型
196	519748	交银丰享C		债券型
197	519743	交银丰润收益债券A		债券型
198	519745	交银丰润收益债券C		债券型
199	519740	交银丰盈A		债券型
200	519738	交银周期回报A		混合型
201	519736	交银新成长		混合型
202	519733	交银强化回报债券A/B		债券型
203	519735	交银强化回报债券C		债券型
204	519732	交银双息		混合型
205	519730	交银月月丰A		债券型
206	519731	交银月月丰C		债券型
207	519727	交银成长30		混合型
208	519726	交银稳固收益债券A		债券型
209	519723	交银双轮动债券A/B		债券型
210	519725	交银双轮动债券C		债券型
211	519718	交银纯债债券发起A/B		债券型
212	519720	交银纯债债券发起C		债券型
213	519714	交银消费新驱动股票		股票型
214	519712	交银阿尔法核心混合A		混合型
215	519710	交银策略回报灵活配置混合		混合型
216	519706	交银深证300价值ETF联接		股票型
217	519683	交银双利A/B		债券型
218	519685	交银双利C		债券型
219	159913	深价值		股票型
220	519704	交银先进制造混合A		混合型
221	164902	交银添利		债券型
222	519702	交银趋势		混合型
223	519700	交银主题		混合型
224	519686	交银上证180公司治理ETF联接		股票型
225	510010	治理ETF		股票型
226	519698	交银先锋		混合型
227	519697	交银优势		混合型
228	519696	交银环球精选混合(QDII)		混合型
229	519680	交银增利A/B		债券型
230	519682	交银增利C		债券型
231	519694	交银蓝筹混合		混合型
232	519692	交银成长混合A		混合型
233	519690	交银稳健配置混合		混合型
234	519688	交银精选		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	020826	交银货币C		货币型
2	020827	交银货币D		货币型
3	018599	交银天利宝货币C		货币型
4	003968	交银天益宝货币A		货币型
5	003969	交银天益宝货币E		货币型
6	003482	交银天鑫宝货币A		货币型
7	003483	交银天鑫宝货币E		货币型
8	002889	交银天利宝货币A		货币型
9	002890	交银天利宝货币E		货币型
10	002918	交银现金宝E		货币型
11	003042	交银活期通货币A		货币型
12	003043	交银活期通货币E		货币型
13	000710	交银现金宝A		货币型
14	519589	交银货币B		货币型
15	519588	交银货币A		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率

交银施罗德基金管理有限公司

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