- 旗下基金：284只26/166
- 份额数量：4841.45亿份25/166
- 份额相对上期变化：3.99%
- 基金经理：42人28/166
- 资产净值：5272.53亿元25/166
- 资产相对上期变化：4.40%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14370506.17 |
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19.03 |
|
债券
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77304715.31 |
60.13 |
18.17 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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30591385.51 |
23.80 |
7.20 |
|
其他资产
|
1927177.27 |
1.50 |
16.63 |
|
资产总值
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128561524.85 |
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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股票
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截至：2025-03-31
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股票
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股票
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截至：2024-06-30
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
14370506.17 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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30591385.51 |
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其他资产
|
1927177.27 |
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16.63 |
|
资产总值
|
128561524.85 |
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14370506.17 |
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债券
|
77304715.31 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
30591385.51 |
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其他资产
|
1927177.27 |
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16.63 |
|
资产总值
|
128561524.85 |
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14370506.17 |
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债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
30591385.51 |
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其他资产
|
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资产配置明细
截至：2013-06-30
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资产配置明细
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股票
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股票
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|
1927177.27 |
1.50 |
16.63 |
|
资产总值
|
128561524.85 |
100.00 |
9.91 |
资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14370506.17 |
11.18 |
19.03 |
|
债券
|
77304715.31 |
60.13 |
18.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30591385.51 |
23.80 |
7.20 |
|
其他资产
|
1927177.27 |
1.50 |
16.63 |
|
资产总值
|
128561524.85 |
100.00 |
9.91 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14370506.17 |
11.18 |
19.03 |
|
债券
|
77304715.31 |
60.13 |
18.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30591385.51 |
23.80 |
7.20 |
|
其他资产
|
1927177.27 |
1.50 |
16.63 |
|
资产总值
|
128561524.85 |
100.00 |
9.91 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14370506.17 |
11.18 |
19.03 |
|
债券
|
77304715.31 |
60.13 |
18.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30591385.51 |
23.80 |
7.20 |
|
其他资产
|
1927177.27 |
1.50 |
16.63 |
|
资产总值
|
128561524.85 |
100.00 |
9.91 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14370506.17 |
11.18 |
19.03 |
|
债券
|
77304715.31 |
60.13 |
18.17 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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30591385.51 |
23.80 |
7.20 |
|
其他资产
|
1927177.27 |
1.50 |
16.63 |
|
资产总值
|
128561524.85 |
100.00 |
9.91 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14370506.17 |
11.18 |
19.03 |
|
债券
|
77304715.31 |
60.13 |
18.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
30591385.51 |
23.80 |
7.20 |
|
其他资产
|
1927177.27 |
1.50 |
16.63 |
|
资产总值
|
128561524.85 |
100.00 |
9.91 |
