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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:182只25/186
  • 份额数量:4770.5亿份18/186
  • 份额相对上期变化:4.80%
  • 基金经理:31人25/186
  • 资产净值:5494.02亿元16/186
  • 资产相对上期变化:0.23%

资产配置明细

截至:2022-03-31
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 19586117.72 19.11 -9.48
债券 51786954.10 50.53 10.70
金融衍生品 0.00 0.00 0
银行存款和结算备付金 20354021.57 19.86 -10.93
其他资产 284275.01 0.28 -68.83
资产总值 102491926.70 100.00 5.88