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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:282只26/166
  • 份额数量:4841.45亿份25/166
  • 份额相对上期变化:3.99%
  • 基金经理:42人28/166
  • 资产净值:5272.53亿元25/166
  • 资产相对上期变化:4.40%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 25进出06 12 6760.00 682306.69 2.45
2 25农发21 17 5640.00 570649.73 3.73
3 26深圳前海微众银行CD014 2 5400.00 539822.76 3.96
4 25农发31 31 4970.00 501367.70 2.39
5 25农发03 6 3170.00 316832.82 22.52
6 25国债13 58 2987.34 301577.09 7.90
7 21国开08 11 2800.00 286088.69 2.49
8 25国债19 44 2801.10 282225.38 6.35
9 25国开11 21 2464.00 248630.18 6.87
10 25国开06 14 2430.00 246731.94 11.81
11 23农发清发04 4 2120.00 212358.50 1.40
12 23国开03 8 2050.00 210480.72 17.64
13 25农发13 7 1980.00 201284.82 28.98
14 24渤海银行二级资本债01 18 1920.00 201078.75 6.79
15 25成都银行CD137 2 2000.00 199681.94 1.97
16 26上海银行CD001 2 2000.00 199115.92 1.97
17 24国开04 6 1960.00 197988.00 1.93
18 25西安银行CD069 2 2000.00 197685.80 1.95
19 26农发01 8 1850.00 185775.75 10.50
20 26国债01 22 1759.60 176424.58 7.34
21 25中国银行CD030 2 1600.00 159441.94 1.58
22 26宁波银行CD037 2 1600.00 159163.84 1.57
23 26渤海银行CD076 2 1600.00 158874.16 1.57
24 24农发13 9 1520.00 154527.36 18.30
25 24恒丰银行二级资本债01 11 1480.00 153138.03 7.96
26 25农发23 10 1440.00 145764.59 17.15
27 23华夏银行债02 3 1290.00 132161.61 6.57
28 25民生银行二级资本债01 15 1260.00 129863.63 9.22
29 21邮储银行二级01 5 1180.00 121335.01 4.91
30 24民生银行二级资本债01 12 1130.00 117357.93 7.91
31 23农发07 3 1050.00 109690.59 31.88
32 26深圳前海微众银行CD016 2 1000.00 99949.42 0.73
33 26深圳前海微众银行CD017 2 1000.00 99936.78 0.73
34 25北京农商银行CD163 2 1000.00 99805.82 0.73
35 25江苏银行CD152 2 1000.00 99771.56 0.73
36 25东莞农村商业银行CD132 2 1000.00 99718.48 0.73
37 25广州农村商业银行CD120 2 1000.00 99718.48 0.73
38 25广东顺德农商行CD058 2 1000.00 99714.02 0.73
39 25重庆农村商行CD182 2 1000.00 99714.02 0.73
40 26兰州银行CD011 4 1000.00 99296.98 2.58
41 25电网CP003 3 900.00 90832.02 4.52
42 21兴业银行二级02 3 840.00 86165.22 4.29
43 25国开14 6 860.00 85828.84 3.42
44 23农发15 6 810.00 84117.06 21.79
45 25中行二级资本债03A(BC) 5 820.00 83186.41 9.47
46 22国开08 4 780.00 80792.32 10.71
47 25农发清发12 3 720.00 73219.86 21.28
48 22农发07 5 710.00 73056.74 12.05
49 23农发13 4 700.00 71186.04 2.81
50 25国开15 12 710.00 70352.07 11.63
51 23国开08 7 630.00 65663.12 16.28
52 23农发03 3 600.00 61686.42 17.93
53 23中信银行01 3 600.00 61633.89 8.99
54 25农发清发02 3 600.00 60131.61 17.48
55 25武汉农商行CD055 3 600.00 59870.10 3.02
56 25九江银行CD085 3 600.00 59843.43 3.01
57 26大连银行CD042 2 600.00 59816.52 2.54
58 26富滇银行CD052 3 600.00 59806.50 3.01
59 26富滇银行CD054 3 600.00 59804.49 3.01
60 25武汉农商行CD078 3 600.00 59773.59 3.01
61 26汉口银行CD022 2 600.00 59653.56 2.53
62 26恒生银行CD007 3 600.00 59649.30 3.00
63 25国开清发07 4 580.00 58867.52 16.80
64 25农行二级资本债03B(BC) 4 560.00 57345.68 16.50
65 25农发30 8 560.00 56129.79 12.77
66 25农发清发09 2 560.00 55904.58 3.77
67 25进出清发007 2 520.00 51726.66 2.19
68 25中行二级资本债02BC 3 510.00 51681.63 9.20
69 24中铁01 3 450.00 45645.84 6.66
70 25广发银行二级资本债01BC 3 450.00 45606.45 8.12
71 16国开13 1 440.00 45095.60 22.34
72 24成都银行二级资本债02 4 440.00 45041.56 12.96
73 25国开02 2 440.00 44595.16 17.02
74 24农发清发绿债01 8 410.00 41632.85 2.97
75 25国债08 24 407.63 41304.14 4.58
76 25进出13 5 410.00 41296.27 16.93
77 23汇金MTN006A 2 400.00 40770.94 11.20
78 24国开清发03 2 400.00 40588.22 21.26
79 25永川高新CP002 4 400.00 40315.12 18.77
80 25广州工投SCP003 4 400.00 40289.84 18.76
81 26厦国贸SCP001 2 400.00 40132.52 1.70
82 26国开14 2 400.00 40113.80 1.70
83 26广东华兴银行CD025 2 400.00 39964.48 1.69
84 25贵州银行绿色债02 3 390.00 39954.12 16.76
85 26恒生银行CD005 2 400.00 39953.38 2.69
86 26厦国贸SCP007 3 390.00 39076.32 1.97
87 24厦门国际银行债02 6 360.00 36542.66 13.84
88 25国网租赁CP009 4 360.00 36291.92 16.90
89 24国开03 2 340.00 34798.82 39.34
90 24加拿大银行债02BC 2 340.00 34538.48 7.22
91 24江西银行绿色债 1 320.00 32111.89 4.01
92 24光大银行小微债 2 300.00 30797.08 6.25
93 23太原国投MTN003 3 300.00 30655.05 12.86
94 25农发11 3 300.00 30507.54 12.80
95 24中广核MTN004(科创票据) 2 300.00 30502.54 8.38
96 25农发清发22 3 300.00 30357.87 8.82
97 24进出13 2 300.00 30349.52 15.89
98 24农发05 3 270.00 28093.86 8.17
99 通22转债 18 121.94 27897.57 0.82
100 23华夏银行债03 2 260.00 26539.44 5.79
101 21国开04 1 250.00 25975.78 3.24
102 22国开绿债01清发 5 250.00 25342.45 2.07
103 22杭州银行二级资本债01 2 240.00 24909.68 6.84
104 18首旅债01 2 240.00 24485.96 6.71
105 23兴业银行小微债01 2 240.00 24466.74 6.72
106 24松国01 2 240.00 24328.14 7.68
107 24中银香港债01BC 2 240.00 24235.76 5.07
108 惠鑫壹3A 3 240.00 24012.45 1.21
109 诚远一6A 3 240.00 24001.86 1.21
110 惠鑫壹1A 3 240.00 24000.99 1.21
111 25柳州银行CD078 2 240.00 23842.60 1.61
112 24国银金租债02 2 220.00 22381.96 4.88
113 21进出绿色债01 7 220.00 22329.71 1.75
114 25萧山国资MTN002 2 220.00 22300.66 7.04
115 24国开02 1 220.00 22277.50 11.04
116 26广西债07 2 220.00 22028.16 7.32
117 24福清国资MTN001 3 210.00 21870.48 9.18
118 23江宁国资MTN003 2 200.00 21298.14 6.73
119 25农发清发32 3 210.00 21158.43 6.15
120 25国开03 5 210.00 20795.41 6.60
121 16农发18 2 200.00 20700.80 5.68
122 22温州银行二级02 2 200.00 20590.22 4.31
123 25青岛海控MTN003 2 200.00 20437.84 4.46
124 25湘高速MTN005 2 200.00 20396.30 5.59
125 25海淀国资MTN001 2 200.00 20374.20 5.59
126 25农发15 5 200.00 20233.40 3.34
127 24北控水集MTN001 2 200.00 20211.82 5.54
128 26蒙牛SCP009 2 200.00 20038.74 1.35
129 25国开清发02 2 200.00 20021.06 7.64
130 25金控01 1 200.00 20019.04 2.50
131 25齐鲁银行CD136 2 200.00 19985.42 1.35
132 25桂林银行CD151 2 200.00 19985.16 1.35
133 26富滇银行CD016 2 200.00 19982.82 1.35
134 24国开08 5 190.00 19399.41 18.20
135 24农发15 5 190.00 19378.40 3.20
136 25光大集团MTN007A 1 180.00 18319.98 9.08
137 25华电股MTN011 1 180.00 18216.76 9.03
138 26中信银行CD056 2 184.00 18149.36 8.45
139 宙邦转债 16 12.03 17672.43 0.81
140 25国开18 6 166.00 16814.06 5.35
141 23眉山发展MTN002(科创票据) 2 160.00 16680.44 8.25
142 23中行二级资本债01A 2 160.00 16578.64 5.29
143 22工行二级资本债04A 2 160.00 16535.00 5.28
144 兴业转债 13 29.46 16293.09 0.86
145 天奈转债 19 0.00 16058.71 0.51
146 26青岛海控CP002 2 160.00 16047.32 3.26
147 25进出61 2 160.00 16013.78 3.35
148 17农发05 3 150.00 15413.49 36.70
149 25华瑞2A 3 150.00 15186.93 0.76
150 科顺转债 17 0.00 14923.41 0.47
151 17国开10 2 140.00 14921.26 5.70
152 23进出15 2 140.00 14538.14 5.55
153 24成都银行二级资本债01 2 140.00 14488.42 7.17
154 24永川高新MTN003 2 140.00 14294.34 2.99
155 22农发02 4 140.00 14205.48 14.06
156 晶澳转债 19 0.00 13383.99 0.41
157 上银转债 14 26.74 13287.77 0.76
158 19国开10 2 120.00 13130.40 5.01
159 晶能转债 22 30.94 12936.38 0.38
160 18国开05 2 120.00 12817.42 4.89
161 24青岛海控MTN002 2 120.00 12406.02 7.01
162 24厦国贸控MTN009 2 120.00 12326.38 5.74
163 24陕西金控MTN001A 2 120.00 12135.18 6.86
164 24物产中大MTN001 2 120.00 12123.58 6.85
165 24格力MTN002 2 120.00 12123.14 6.85
166 25国开08 2 120.00 12099.84 4.62
167 24农发03 2 120.00 12093.14 4.62
168 25农发清发07 3 120.00 12082.32 3.51
169 25中信银行三农债01BC 2 120.00 12077.44 5.63
170 运机转债 15 0.00 11935.86 0.63
171 美锦转债 16 0.58 11882.70 0.47
172 26天津农村商业银行CD033 4 120.00 11871.28 7.98
173 26中原银行CD037 4 120.00 11863.80 7.97
174 26齐鲁银行CD032 4 120.00 11863.36 7.97
175 华懋转债 13 0.00 11047.17 0.58
176 美憬叁6A 3 120.00 10956.24 0.55
177 22国开15 4 100.00 10914.40 3.46
178 航宇转债 13 0.00 10746.19 0.57
179 23首开MTN006 2 100.00 10310.42 4.80
180 24云建投MTN011 2 100.00 10265.10 4.78
181 22国开03 2 100.00 10138.14 3.87
182 26农发11 2 100.00 10005.68 3.82
183 23工行二级资本债01A 1 90.00 9629.81 3.19
184 24农发10 3 90.00 9626.70 2.80
185 希望转2 12 0.00 9384.40 0.54
186 利柏转债 19 0.00 9318.60 0.30
187 26平8A1 9 90.00 9004.01 0.17
188 和邦转债 15 0.44 8852.59 0.47
189 重银转债 12 0.40 8533.13 0.49
190 23天街集团MTN001 2 80.00 8171.20 14.91
191 23南京银行01 2 80.00 8158.28 14.89
192 23浙商银行小微债02 2 80.00 8150.90 14.88
193 温氏转债 11 0.00 8140.45 0.41
194 25国开20 4 80.00 8023.64 2.90
195 26湘高速CP001 1 80.00 8018.81 2.65
196 爱玛转债 14 0.00 8004.63 0.27
197 25汉口银行CD162 4 80.00 7990.32 5.37
198 25浙江杭州余杭农商行CD016 4 80.00 7989.56 5.37
199 25郑州银行CD157 4 80.00 7978.92 5.36
200 伟22转债 14 21.69 7977.99 0.37
201 25建设银行CD267 4 80.00 7970.56 5.36
202 26附息国债05 5 80.00 7968.72 1.31
203 皓元转债 15 0.00 7814.48 0.41
204 甬金转债 13 0.00 7271.74 0.26
205 道通转债 13 0.00 7204.02 0.38
206 天23转债 12 0.00 6861.04 0.39
207 亿纬转债 12 0.00 6736.24 0.38
208 立昂转债 13 0.00 6662.96 0.35
209 闻泰转债 12 0.00 6550.61 0.26
210 23农发02 3 60.00 6522.63 1.90
211 23成都农商行永续债01 2 60.00 6432.36 9.47
212 岱美转债 21 15.12 6363.40 0.19
213 22湖北银行二级 2 60.00 6359.88 9.36
214 23人保集团资本补充债01 2 60.00 6357.20 11.60
215 东南转债 17 0.00 6243.79 0.33
216 25黔晟国资MTN001A 2 60.00 6162.24 14.27
217 22金阳新城MTN002 2 60.00 6140.06 11.21
218 24吉高02 2 60.00 6112.60 9.00
219 芳源转债 10 0.00 5996.14 0.24
220 昌红转债 13 0.00 5981.15 0.32
221 精工转债 14 0.00 5868.82 0.33
222 金23转债 12 0.00 5868.14 0.34
223 冀东转债 2 52.10 5501.08 34.47
224 瑞科转债 10 0.00 5386.66 0.43
225 23浙商银行二级资本债02 1 50.00 5282.95 3.85
226 24恒丰银行二级资本债02 1 50.00 5140.13 3.75
227 睿创转债 9 0.00 4870.84 0.31
228 回天转债 18 0.00 4744.86 0.16
229 银轮转债 15 0.00 4603.69 0.24
230 22农发05 2 40.00 4401.86 1.68
231 23农行二级资本债01B 2 40.00 4370.04 12.28
232 23国开10 2 40.00 4367.44 8.14
233 22广州银行二级资本债01 2 40.00 4237.10 6.24
234 仙乐转债 13 0.00 4193.22 0.22
235 共同转债 12 0.00 4183.02 0.17
236 23国君15 2 40.00 4177.12 8.20
237 兴瑞转债 12 0.00 4157.58 0.24
238 23渝隆资产MTN001 2 40.00 4131.90 11.62
239 21进出05 2 40.00 4122.82 19.84
240 华康转债 15 0.00 4098.77 0.21
241 25苏州园林MTN001 2 40.00 4096.48 9.48
242 25徐州产业MTN004 2 40.00 4083.08 8.01
243 25徐州经开MTN006 2 40.00 4081.04 9.45
244 25绍兴交投MTN001 2 40.00 4073.94 9.43
245 24桂林银行三农债01 2 40.00 4064.80 8.26
246 25福高国资MTN002 2 40.00 4062.00 11.42
247 艾迪转债 13 0.00 4060.74 0.22
248 25财证01 2 40.00 4055.32 8.24
249 清源转债 14 0.00 4027.38 0.16
250 26外高桥MTN002 2 40.00 4025.10 7.90
251 25进出03 2 40.00 4017.86 1.53
252 25附息国债16 2 40.00 4010.68 1.53
253 26国开01 2 40.00 4007.76 8.46
254 中特转债 7 0.00 3869.99 1.02
255 精测转2 8 0.00 3843.73 0.27
256 太能转债 15 0.04 3722.88 0.14
257 鸿路转债 14 0.00 3712.60 0.21
258 26光谷金控MTN001(科创债) 2 36.00 3642.06 7.15
259 23附息国债12 3 30.00 3235.71 0.94
260 23厦门国际二级资本债01 3 30.00 3217.08 12.18
261 23中行永续债01 3 30.00 3177.63 12.03
262 G三峡EB2 5 8.48 3171.41 0.35
263 24宁波银行二级资本债01 3 30.00 3128.07 11.85
264 G17扬城1 3 30.00 3120.12 11.82
265 24江苏银行永续债01 3 30.00 3117.15 11.80
266 24农发清发17 3 30.00 3081.36 0.90
267 天业转债 15 0.00 3050.61 0.16
268 国力转债 8 0.00 3036.36 0.25
269 万凯转债 13 0.00 3011.80 0.16
270 大中转债 9 0.00 2646.23 0.17
271 裕兴转债 10 0.00 2554.74 0.21
272 富春转债 13 0.00 2522.13 0.13
273 禾丰转债 12 0.00 2493.79 0.14
274 鹤21转债 10 0.00 2412.38 0.34
275 应流转债 13 0.00 2386.31 0.13
276 金诚转债 10 0.00 2326.72 0.13
277 国债2508 6 22.20 2249.46 0.81
278 25广发07 2 22.00 2227.96 14.72
279 顺博转债 10 0.00 2227.46 0.13
280 佳禾转债 6 0.00 2184.75 0.18
281 21国开15 2 20.00 2181.40 4.43
282 22国开05 2 20.00 2151.96 0.82
283 22农发清发04 2 20.00 2115.74 0.81
284 24晋能电力MTN001 2 20.00 2097.02 4.43
285 24国开15 2 20.00 2091.10 0.80
286 24津投24 2 20.00 2083.82 15.35
287 24农行二级资本债02B 2 20.00 2081.62 15.34
288 23达州高科MTN001 2 20.00 2073.04 13.69
289 21吉林银行二级 2 20.00 2060.70 13.61
290 24豫交投MTN009 2 20.00 2056.60 9.70
291 24汇金MTN005 2 20.00 2047.84 9.66
292 24山能04 2 20.00 2041.14 9.63
293 25中证11 2 20.00 2025.20 9.55
294 25工行二级资本债01BC 2 20.00 2015.20 14.85
295 25附息国债22 2 20.00 2006.48 0.77
296 建龙转债 9 0.00 1998.53 0.29
297 26国开05 2 20.00 1998.34 0.76
298 奕瑞转债 11 0.00 1913.22 0.10
299 芯能转债 7 0.00 1896.37 0.17
300 欧22转债 7 0.00 1885.80 0.20
301 蓝天转债 10 0.00 1852.05 0.11
302 三房转债 10 0.00 1745.60 0.07
303 晶科转债 12 0.00 1704.06 0.10
304 麒麟转债 2 0.00 1664.68 0.81
305 路维转债 15 0.00 1659.43 0.09
306 隆22转债 8 0.00 1616.86 0.11
307 奥维转债 11 0.00 1590.91 0.08
308 湘佳转债 10 0.00 1544.57 0.13
309 东亚转债 10 0.48 1461.39 0.12
310 科利转债 3 0.00 1424.06 0.30
311 南航转债 7 0.00 1400.04 0.26
312 汇成转债 13 0.00 1386.30 0.07
313 惠云转债 10 0.00 1324.61 0.09
314 胜蓝转02 11 0.00 1314.82 0.09
315 欧通转债 1 0.00 1307.84 0.49
316 爱迪转债 5 0.00 1206.31 0.15
317 福22转债 2 0.00 1146.76 0.56
318 阳谷转债 12 0.00 1136.87 0.06
319 佩蒂转债 12 0.00 1135.08 0.06
320 国债2513 10 10.80 1090.30 0.88
321 华亚转债 6 0.00 1077.00 0.09
322 福莱转债 4 0.02 1053.20 0.42
323 本钢转债 1 0.00 1043.73 0.76
324 文科转债 6 0.00 1039.95 0.09
325 24海淀国资MTN003A 2 10.00 1036.66 19.90
326 天能转债 10 0.00 1030.35 0.06
327 25国君C2 2 10.00 1007.48 19.34
328 25中国银行CD023 1 10.00 997.81 9.10
329 25建设银行CD337 1 10.00 994.45 9.07
330 中贝转债 3 0.00 980.04 0.11
331 23电建地产MTN002 1 9.00 925.97 8.44
332 25浙商银行CD094 1 9.00 895.64 8.17
333 25广发银行CD235 1 9.00 894.25 8.15
334 神马转债 2 0.00 750.86 0.37
335 锦鸡转债 3 0.00 734.43 0.08
336 泰瑞转债 11 0.00 726.38 0.04
337 山路转债 2 0.00 707.64 4.43
338 25国债22 4 7.00 702.42 11.21
339 盈峰转债 8 0.00 699.53 0.05
340 起帆转债 12 0.00 678.13 0.04
341 江山转债 12 0.00 669.42 0.04
342 姚记转债 3 0.00 656.34 0.20
343 华海转债 3 0.00 649.22 0.41
344 25国债16 2 6.40 642.02 12.33
345 绿动转债 2 0.00 627.54 3.93
346 洁特转债 5 0.00 608.16 0.07
347 龙星转债 4 0.00 574.88 0.26
348 巨星转债 1 0.00 531.42 0.20
349 李子转债 9 0.00 528.38 0.06
350 盛泰转债 5 0.00 505.97 0.05
351 博22转债 4 4.02 499.34 0.12
352 燃23转债 2 0.00 475.22 0.23
353 旺能转债 5 0.00 472.93 0.09
354 亚科转债 3 0.00 430.56 0.13
355 百畅转债 3 0.00 428.28 0.13
356 24八局K1 2 4.00 415.92 7.95
357 24蜀道投资MTN016 2 4.00 411.20 7.86
358 24兴城投资MTN005 2 4.00 410.72 7.85
359 锦浪转02 9 2.42 398.76 0.13
360 鼎龙转债 2 0.00 395.40 0.13
361 国债2519 4 3.60 362.72 1.43
362 立高转债 2 0.00 353.08 0.17
363 洁美转债 3 0.00 352.98 0.23
364 卫宁转债 10 0.00 342.12 0.02
365 博俊转债 3 0.00 306.45 0.09
366 振华转债 2 0.39 272.20 0.07
367 伯25转债 3 0.04 271.65 0.17
368 天润转债 4 0.00 265.30 0.72
369 银邦转债 2 0.00 257.80 1.62
370 23国债25 6 2.40 244.12 1.05
371 友发转债 2 0.00 241.46 1.51
372 水羊转债 3 0.00 233.82 0.07
373 密卫转债 2 0.00 222.50 1.39
374 冠宇转债 2 0.00 217.02 1.36
375 超声转债 2 0.00 215.72 0.10
376 国投转债 2 0.00 214.34 0.10
377 盛虹转债 3 0.00 204.47 0.13
378 山河转债 3 0.00 201.63 0.06
379 凯众转债 2 0.00 167.20 1.05
380 华医转债 2 0.00 160.70 1.01
381 华特转债 1 0.00 157.96 0.12
382 花园转债 2 0.00 144.94 0.91
383 海顺转债 2 0.00 140.42 0.68
384 百洋转债 3 0.00 138.42 0.04
385 国微转债 2 0.00 134.14 0.03
386 广核转债 7 0.04 124.34 0.03
387 盛航转债 2 0.00 121.48 0.76
388 三诺转债 2 0.00 99.72 0.05
389 泰坦转债 2 0.00 95.92 0.60
390 明新转债 1 0.00 71.85 0.05
391 铭利转债 2 0.00 58.84 0.37
392 芯海转债 2 0.00 56.82 0.36
393 绿茵转债 2 0.00 52.80 0.33
394 星球转债 2 0.00 49.98 0.31
395 23国债17 2 0.40 40.70 0.57
396 节能转债 1 0.00 34.53 0.03
397 金05转债 2 0.18 26.16 0.17
398 艾为转债 2 0.14 19.78 0.13
399 微导转债 4 0.08 18.92 0.02
400 25特国02 2 0.20 18.46 1.75
401 25特国05 2 0.20 18.20 1.73
402 颀中转债 2 0.08 10.52 0.07
403 茂莱转债 2 0.06 9.28 0.06
404 金25转债 2 0.02 1.82 0.01
405 安克转债 2 0.00 1.24 0.01
406 火星转债 2 0.00 0.32 0.00
407 鼎捷转债 1 0.00 0.07 0.00