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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：284只26/166
  • 份额数量：4841.45亿份25/166
  • 份额相对上期变化：3.99%
  • 基金经理：42人28/166
  • 资产净值：5272.53亿元25/166
  • 资产相对上期变化：4.40%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发31 27 5890.00 596362.92 2.83
2 25农发03 8 5160.00 518571.74 29.39
3 26农业银行CD111 7 3600.00 359316.42 2.34
4 23农发07 5 2920.00 299308.58 33.54
5 25国债19 52 2932.00 296276.33 4.50
6 26国债09 35 2880.10 288483.22 4.82
7 18农发06 3 2700.00 287738.25 39.34
8 25农发23 8 2730.00 278123.65 29.41
9 25民生银行二级资本债01 20 2630.00 269036.07 12.96
10 21国开08 9 2600.00 266634.12 2.30
11 21兴业银行二级02 3 2520.00 259559.16 11.47
12 21工商银行二级02 6 2520.00 259006.17 7.93
13 21邮储银行二级01 5 2440.00 251862.65 9.25
14 21建设银行二级01 3 2220.00 229298.34 10.13
15 25农发13 9 2230.00 224550.80 20.53
16 26农业银行CD087 3 2100.00 209011.95 20.86
17 26上海银行CD001 2 2000.00 199928.42 1.99
18 26渤海银行CD163 2 2000.00 198963.34 1.98
19 25民生银行CD323 2 2000.00 198729.68 1.52
20 24国开04 6 1960.00 198726.34 1.95
21 25西安银行CD069 2 2000.00 198518.38 1.98
22 22农发07 7 1872.00 193602.49 14.22
23 25中行TLAC非资本债02(BC) 7 1880.00 192317.84 6.78
24 26农行TLAC非资本债01A(BC) 9 1880.00 189334.47 6.23
25 26工行二级资本债02BC 9 1820.00 182680.81 13.12
26 25农发20 6 1710.00 171306.45 21.84
27 26国债01 49 1593.64 160397.01 4.53
28 26宁波银行CD037 2 1600.00 159797.52 1.59
29 26渤海银行CD076 2 1600.00 159483.00 1.59
30 21平安银行二级 3 1500.00 154704.51 6.83
31 26渤海银行CD136 2 1400.00 139382.66 1.39
32 26农业银行CD108 4 1400.00 139242.18 0.96
33 23国开03 3 1350.00 139186.34 14.44
34 23农发03 3 1320.00 136479.69 18.66
35 26广州农村商业银行CD053 6 1320.00 131280.44 3.74
36 26山西银行CD008 5 1300.00 129134.61 3.74
37 24建行二级资本债01A 4 1200.00 124752.00 5.52
38 25农发清发02 3 1200.00 120754.05 16.51
39 25重庆农村商行CD181 2 1200.00 119686.76 1.19
40 26长沙银行CD104 2 1200.00 119265.88 0.91
41 26江苏银行CD091 2 1200.00 118439.48 0.91
42 25国债13 33 1137.60 115197.16 5.66
43 25中行二级资本债03A(BC) 7 1070.00 109974.21 8.59
44 25农发清发09 2 1080.00 108014.46 7.33
45 25深圳农商银行CD092 2 1000.00 99801.32 0.76
46 25恒丰银行CD346 2 1000.00 99781.92 0.76
47 26长沙银行CD110 2 1000.00 99697.26 0.76
48 26宁波银行CD128 2 1000.00 99548.40 0.76
49 26农业银行CD085 2 1000.00 99535.90 0.76
50 26渤海银行CD193 2 1000.00 99424.10 2.99
51 26附息国债10 10 970.00 97164.59 9.43
52 25进出61 2 940.00 94148.76 2.83
53 26农业银行CD134 3 900.00 89464.98 4.51
54 26农发01 5 870.00 87716.26 7.55
55 25国开11 15 850.00 86093.58 4.52
56 26渤海银行二级资本债01 4 800.00 80614.96 19.67
57 26武汉农商行CD039 2 800.00 79778.22 2.40
58 26渤海银行CD145 2 800.00 79622.98 2.39
59 26汉口银行CD070 2 800.00 79489.04 2.39
60 26富滇银行CD081 2 780.00 77641.58 2.33
61 26江西银行CD031 2 780.00 77535.96 2.33
62 25中行二级资本债02BC 5 754.00 77403.61 8.12
63 24农发13 3 750.00 76628.64 10.48
64 26附息国债05 7 750.00 75599.33 6.14
65 26桂林银行CD016 3 750.00 74624.19 3.76
66 24民生银行二级资本债01 3 660.00 67666.65 6.75
67 25工行TLAC非资本债01BC 5 660.00 67469.74 8.62
68 23农发15 5 600.00 62735.40 7.27
69 26渤海银行CD143 3 630.00 62707.56 3.16
70 23国开08 7 610.00 62442.93 18.02
71 21附息国债11 3 600.00 61566.27 8.42
72 26恒生银行CD007 3 600.00 59892.69 3.02
73 26农业银行CD119 3 600.00 59874.69 3.02
74 26农业银行CD123 3 600.00 59871.51 3.02
75 26农业银行CD127 3 600.00 59869.20 3.02
76 26渤海银行CD107 2 600.00 59765.42 4.06
77 26南京银行CD109 2 600.00 59595.44 4.05
78 26兴业银行二级资本债02 4 520.00 52024.52 12.69
79 24渤海银行二级资本债01 8 450.00 46433.25 5.46
80 25农发25 3 450.00 45984.90 6.29
81 26国开01 7 450.00 45283.78 6.57
82 21进出绿色债01 9 420.00 42809.34 3.72
83 24国开03 7 410.00 42272.18 14.90
84 17农发15 3 390.00 41772.93 5.71
85 24国开清发03 2 400.00 40799.72 30.88
86 25永川高新CP002 4 400.00 40494.72 29.43
87 26农发11 8 402.00 40395.26 12.96
88 26农业银行CD114 2 400.00 39922.80 2.71
89 26哈尔滨银行CD108 2 400.00 39883.28 2.71
90 26兰州银行CD011 2 400.00 39877.96 2.71
91 25珠海华润银行CD070 2 400.00 39874.18 2.71
92 26韩国产业上海CD001 2 400.00 39616.02 2.69
93 24恒丰银行二级资本债01 5 340.00 35499.40 6.70
94 24工行二级资本债02BC 6 340.00 35291.28 7.07
95 22温州银行二级02 2 340.00 35167.08 9.05
96 24农发20 3 330.00 35142.06 4.80
97 25国开清发07 4 340.00 34752.08 15.09
98 24江西银行绿色债 1 320.00 32224.11 4.01
99 25国开清发02 4 320.00 32214.96 10.99
100 23农发清发07 3 300.00 32026.95 4.38
101 26超长特别国债02 5 320.00 31965.67 3.58
102 24农发05 5 310.00 31816.79 3.57
103 22国开08 7 310.00 31440.38 4.88
104 24农发30 3 300.00 31251.54 4.27
105 23太原国投MTN003 3 300.00 30789.51 12.60
106 25渝江北嘴MTN001 3 300.00 30739.47 12.58
107 24中广核MTN004(科创票据) 2 300.00 30670.82 8.89
108 25农发清发22 3 300.00 30515.01 4.17
109 25萧山国资MTN001 3 300.00 30450.93 12.47
110 24光大银行小微债 2 300.00 30283.72 5.19
111 26附息国债09 3 300.00 30049.38 4.11
112 通22转债 19 29.58 28611.76 0.67
113 宙邦转债 16 0.00 27639.08 1.70
114 23华夏银行债03 2 260.00 26640.46 5.79
115 21国开04 1 250.00 26078.99 3.25
116 22国开绿债01清发 5 250.00 25457.65 2.21
117 22杭州银行二级资本债01 2 240.00 25050.88 7.26
118 18首旅债01 2 240.00 24640.70 6.76
119 睿创转债 16 0.00 24609.87 1.52
120 25农发30 7 240.00 24457.32 2.61
121 24松国01 2 240.00 24435.90 7.64
122 24中银香港债01BC 2 240.00 24336.30 6.26
123 25咸宁高新CP002 4 240.00 24309.60 17.67
124 26光大金租债01 2 240.00 24082.82 5.23
125 惠鑫壹1A 3 240.00 24000.99 1.21
126 惠鑫壹3A 3 240.00 24000.96 1.21
127 科顺转债 16 0.00 22911.86 1.41
128 华懋转债 16 0.00 22567.34 1.39
129 24国银金租债02 2 220.00 22493.90 4.89
130 25萧山国资MTN002 2 220.00 22454.44 7.02
131 24加拿大银行债01BC 2 220.00 22159.64 5.70
132 24浙商银行二级资本债01 3 210.00 21599.85 5.56
133 23江宁国资MTN003 2 200.00 21454.94 6.71
134 25新长宁MTN001 3 210.00 21154.47 8.66
135 中特转债 8 148.88 20895.02 4.63
136 23北控水集MTN001B 2 200.00 20827.42 5.71
137 24浦发银行二级资本债01A 2 200.00 20681.44 5.99
138 22中海企业MTN005 2 200.00 20672.58 5.99
139 25海淀国资MTN001 2 200.00 20566.36 5.64
140 23华润银行小微债01 4 200.00 20522.76 14.91
141 23绍兴银行小微债 4 200.00 20496.92 14.90
142 25农行TLAC非资本债03A(BC) 2 200.00 20407.72 7.23
143 22农发02 2 200.00 20374.18 13.58
144 24进出13 2 200.00 20338.28 3.48
145 26贵州09 2 200.00 20325.76 13.54
146 25中银03 2 200.00 20306.14 4.41
147 24北控水集MTN001 2 200.00 20304.34 5.57
148 24民生租赁货运物流主题债01 2 200.00 20211.12 5.20
149 25东风汽车MTN001(两新) 2 200.00 20195.46 5.54
150 26进出01 2 200.00 20105.32 13.40
151 25金控01 1 200.00 20098.97 2.50
152 26中行二级资本债02BC 2 200.00 20078.70 7.11
153 23进出15 2 180.00 18813.08 11.68
154 兴业转债 16 30.58 18708.20 1.16
155 24兴业银行二级资本债01 4 180.00 18476.84 6.61
156 20进出07 2 180.00 18436.38 4.74
157 路维转债 16 0.00 18148.52 1.12
158 23眉山发展MTN002(科创票据) 2 160.00 16752.00 13.56
159 24农发03 5 160.00 16192.75 1.81
160 23农发10 3 150.00 16161.96 2.21
161 天奈转债 16 0.00 16092.42 0.42
162 24农发15 3 150.00 15436.56 2.11
163 25农发清发07 3 150.00 15272.22 2.09
164 25华瑞2A 3 150.00 15246.75 0.67
165 25农发清发32 3 150.00 15199.62 2.08
166 25农发05 3 150.00 15058.68 2.06
167 26中行TLAC非资本债01BC 1 150.00 15045.68 4.94
168 24国开19 2 140.00 14320.78 30.92
169 晶能转债 17 30.94 14190.56 0.70
170 晶澳转债 17 0.00 14160.83 0.34
171 G新28A1 8 140.00 14019.64 0.38
172 爱玛转债 14 0.00 13190.66 0.36
173 航宇转债 14 0.00 12779.43 0.80
174 21农发08 2 120.00 12342.50 26.65
175 23农发13 2 120.00 12253.46 6.73
176 21首股01 2 120.00 12251.38 5.76
177 24国开02 2 120.00 12199.76 8.13
178 25中信银行三农债01BC 2 120.00 12113.22 5.70
179 25国开14 4 120.00 11982.56 6.74
180 26富滇银行CD094 4 120.00 11936.04 6.72
181 26天津农村商业银行CD033 4 120.00 11919.92 6.71
182 26中原银行CD037 4 120.00 11909.04 6.70
183 26齐鲁银行CD032 4 120.00 11908.72 6.70
184 25国开15 4 120.00 11885.84 4.83
185 和邦转债 16 0.00 11838.45 0.73
186 上银转债 14 21.74 11815.35 0.80
187 东南转债 16 0.00 11455.68 0.71
188 颀中转债 16 0.00 10870.27 0.67
189 23浙商银行二级资本债02 2 100.00 10642.70 7.52
190 精测转2 14 0.00 10587.92 0.75
191 24昆山国创MTN001 2 100.00 10455.26 9.77
192 瑞可转债 16 0.00 10437.04 0.64
193 24农行二级资本债01A 2 100.00 10398.72 9.72
194 24恒丰银行二级资本债02 2 100.00 10389.54 7.34
195 24工行二级资本债01A(BC) 2 100.00 10365.90 9.69
196 24抚州02 2 100.00 10364.84 5.69
197 24广发银行二级资本债01A 2 100.00 10337.96 9.66
198 24南昌交投MTN001 2 100.00 10323.34 8.36
199 24太原国投MTN003 2 100.00 10296.66 8.34
200 23襄阳住房MTN001 2 100.00 10289.24 8.33
201 25昌投G1 2 100.00 10251.06 5.63
202 24建行二级资本债03BC 2 100.00 10184.62 5.59
203 万凯转债 16 0.00 10130.12 0.62
204 25黔晟国资MTN001A 2 100.00 10120.90 5.56
205 25滁州同创CP003 2 100.00 10116.22 4.76
206 25农发15 2 100.00 10054.34 6.24
207 精装转债 16 0.00 9734.96 0.60
208 大中转债 16 0.00 9492.79 0.59
209 银轮转债 14 0.00 9413.36 0.59
210 25瑞丰农商行绿债01 3 90.00 9189.18 17.23
211 25长沙农商行小微债01 3 90.00 9170.85 17.20
212 24进出绿债清发03 3 90.00 9103.20 1.00
213 25国开02 3 90.00 9029.85 17.10
214 天准转债 16 0.00 8987.67 0.55
215 希望转2 12 0.00 8939.80 0.61
216 23国开05 2 80.00 8770.24 5.45
217 重银转债 12 1.00 8455.02 0.58
218 25超长特别国债05 3 90.00 8395.80 1.15
219 23天街集团MTN001 2 80.00 8207.06 15.65
220 23浙商银行小微债02 2 80.00 8183.90 15.61
221 25国开20 2 80.00 8177.74 5.08
222 25江苏银行债03BC 4 80.00 8052.56 4.53
223 三角转债 16 0.00 8026.46 0.50
224 26哈尔滨银行CD039 4 80.00 7973.96 4.49
225 26苏州银行CD026 4 80.00 7970.16 4.48
226 道通转债 14 0.00 7841.04 0.49
227 20农发20 3 60.00 7667.64 1.05
228 精工转债 16 0.00 7453.49 0.41
229 温氏转债 11 14.69 7229.98 0.39
230 17农发05 2 70.00 7220.96 15.59
231 26华发1A 7 70.00 7036.57 0.12
232 26平8A1 9 90.00 6915.80 0.11
233 昌红转债 14 0.00 6887.25 0.43
234 欧通转债 9 1.98 6789.58 0.79
235 甬金转债 4 0.00 6609.48 1.56
236 23农发02 3 60.00 6607.38 0.90
237 天23转债 12 0.00 6583.20 0.45
238 23成都农商行永续债01 2 60.00 6483.24 8.63
239 23国开10 2 60.00 6472.14 6.36
240 应流转债 8 0.00 6378.98 0.54
241 23招行永续债01 3 60.00 6365.67 10.06
242 23中信银行二级资本债01A 3 60.00 6328.59 10.00
243 24特别国债04 3 60.00 6328.26 0.87
244 23人保集团资本补充债01 2 60.00 6201.44 11.83
245 23南京银行01 2 60.00 6141.78 11.72
246 26国开05 2 60.00 6111.32 3.80
247 25农发10 3 60.00 5996.22 0.82
248 金23转债 12 0.00 5643.73 0.38
249 胜蓝转02 16 0.00 5219.99 0.32
250 22国开20 2 40.00 4347.50 2.70
251 22农发05 2 40.00 4333.58 2.69
252 花园转债 16 0.00 4296.29 0.26
253 建龙转债 8 0.00 4291.88 0.67
254 22国开04 2 40.00 4203.58 2.61
255 伟22转债 14 0.00 4135.73 0.26
256 24绍兴高新MTN001 2 40.00 4124.64 4.84
257 25淄博城资MTN004 2 40.00 4110.56 5.47
258 25甘公投MTN005 2 40.00 4094.62 4.02
259 24克拉玛依MTN001 2 40.00 4094.14 4.02
260 25福高国资MTN002 2 40.00 4091.88 11.97
261 26云能投MTN001 2 40.00 4088.64 4.02
262 冠宇转债 8 0.00 4084.68 0.91
263 26光谷金控MTN001(科创债) 2 40.00 4081.16 4.79
264 26绍滨控股MTN001 2 40.00 4073.04 9.67
265 25江西金控MTN002 2 40.00 4069.46 9.66
266 26渝机电MTN001(科创债) 2 40.00 4054.82 9.63
267 25进出03 2 40.00 4042.82 2.51
268 25融汇财富MTN001 2 40.00 4033.30 4.74
269 25西安高新MTN010A 2 40.00 4030.50 4.73
270 26浪潮电子MTN001(科创债) 2 40.00 4012.90 9.53
271 茂莱转债 8 0.00 3920.24 0.33
272 鼎龙转债 10 0.00 3877.10 0.59
273 回天转债 12 0.00 3868.01 0.26
274 冀东转债 2 36.46 3840.32 27.47
275 国力转债 8 0.00 3553.43 0.36
276 通裕转债 16 0.00 3446.37 0.21
277 南航转债 13 0.00 3374.92 0.40
278 华康转债 12 0.00 3339.91 0.28
279 23厦门国际二级资本债01 3 30.00 3242.79 5.12
280 24泰山财金MTN001B 3 30.00 3233.31 5.11
281 奥维转债 12 0.00 3230.71 0.20
282 盛虹转债 16 0.00 3208.94 0.20
283 24特别国债02 3 30.00 3175.50 0.43
284 20农发清发02 3 30.00 3051.21 0.42
285 24进出绿债04 1 30.00 3025.71 0.52
286 26超长特别国债01 3 30.00 3007.29 0.41
287 裕兴转债 8 0.00 2749.08 0.28
288 共同转债 6 0.00 2555.58 0.26
289 仙乐转债 10 0.00 2549.05 0.19
290 立讯转债 2 18.00 2538.04 3.66
291 皓元转债 6 0.00 2524.54 0.58
292 神马转债 12 0.00 2468.93 0.15
293 金诚转债 8 0.00 2395.62 0.19
294 运机转债 8 0.00 2331.14 0.20
295 24建行二级资本债02A 2 22.00 2283.26 17.44
296 26工行二级资本债01BC 2 22.00 2224.62 16.99
297 25中行二级资本债01BC 2 22.00 2219.20 16.95
298 18国开05 2 20.00 2148.18 1.33
299 锦浪转02 10 0.26 2120.56 0.18
300 24津投24 2 20.00 2098.80 17.08
301 24豫港04 2 20.00 2094.72 6.08
302 24豫交投MTN009 2 20.00 2077.32 6.03
303 24格力MTN003 2 20.00 2074.06 6.02
304 24农行二级资本债02B 2 20.00 2071.72 16.86
305 26超长特别国债03 2 20.00 2071.14 1.29
306 佳禾转债 6 0.00 2063.10 0.21
307 24山能04 2 20.00 2060.28 5.98
308 25国开18 2 20.00 2047.12 1.27
309 25工行二级资本债01BC 2 20.00 2036.58 16.57
310 26国开03 2 20.00 2024.58 1.26
311 26临沂城投MTN002 2 20.00 2010.28 28.19
312 26国网租赁MTN005 2 20.00 2003.42 13.67
313 25国开05 2 20.00 1986.40 1.23
314 25超长特别国债02 2 20.00 1870.08 1.16
315 21水务02 2 18.00 1851.80 12.64
316 微导转债 8 0.00 1851.64 0.41
317 24鲁黄金MTN008(科创票据) 2 18.00 1844.36 12.59
318 24大连港MTN002A 2 18.00 1824.52 12.45
319 禾丰转债 8 0.00 1766.03 0.15
320 起帆转债 14 0.00 1686.90 0.10
321 芯能转债 5 0.00 1659.45 0.19
322 岱美转债 8 0.00 1588.45 0.14
323 欧22转债 5 0.00 1559.42 0.26
324 隆22转债 8 0.00 1481.51 0.12
325 国债2519 4 14.60 1475.32 1.34
326 巨星转债 1 11.00 1293.71 0.32
327 湘佳转债 8 0.00 1290.00 0.13
328 广泰转债 6 0.00 1281.56 0.29
329 安克转债 4 0.00 1220.78 0.29
330 东亚转债 6 0.00 1187.79 0.12
331 福22转债 2 0.00 1176.44 0.42
332 国开2003 2 11.20 1148.06 1.05
333 能化转债 4 0.00 1144.22 0.27
334 顺博转债 10 0.00 1143.79 0.08
335 福莱转债 4 0.02 1029.34 0.34
336 芳源转债 3 0.00 1007.28 0.26
337 26邮储银行二级资本债01BC 2 10.00 1003.74 14.07
338 25建设银行CD337 1 10.00 998.17 8.95
339 26兴业银行CD033 1 10.00 990.27 8.88
340 24华发集团MTN008 1 9.40 951.92 8.54
341 23电建地产MTN002 1 9.00 931.41 8.35
342 23金茂投资MTN002 1 9.00 930.95 8.35
343 太能转债 5 0.00 852.21 0.11
344 麒麟转债 2 0.00 808.18 0.29
345 神宇转债 10 0.00 757.24 0.05
346 国债2513 10 7.20 729.08 1.25
347 姚记转债 3 0.00 653.55 0.17
348 珂玛转债 13 1.49 652.98 0.03
349 伯25转债 2 0.00 522.60 0.37
350 博22转债 4 4.02 511.24 0.19
351 燃23转债 2 0.00 448.30 0.16
352 亚科转债 4 0.00 444.62 0.10
353 鼎捷转债 5 0.00 428.35 0.06
354 24蜀道投资MTN016 2 4.00 415.30 8.01
355 25晋能电力MTN016 2 4.00 408.36 7.88
356 江山转债 8 0.00 391.06 0.03
357 李子转债 2 0.00 361.84 0.13
358 立高转债 2 0.00 347.68 0.12
359 爱迪转债 2 0.00 325.88 0.12
360 福能转债 3 0.00 294.06 0.08
361 国债2601 4 2.80 281.82 0.85
362 华峰转债 21 2.51 252.40 0.02
363 龙星转债 2 0.00 245.90 0.09
364 春风转债 10 2.35 234.60 0.04
365 天能转债 2 0.00 227.20 0.08
366 23国债25 4 2.20 224.50 1.12
367 国投转债 2 0.00 213.66 0.08
368 正帆转债 3 0.00 201.93 0.05
369 银邦转债 2 0.00 170.02 1.22
370 国微转债 2 0.00 151.18 0.05
371 海顺转债 2 0.00 144.16 1.10
372 晶科转债 2 0.00 133.50 0.95
373 泰瑞转债 4 0.00 132.56 0.03
374 华医转债 2 0.00 132.36 0.95
375 佩蒂转债 4 0.00 130.52 0.04
376 明新转债 2 0.00 127.58 0.09
377 盛泰转债 2 0.00 121.64 0.04
378 南芯转债 8 1.22 121.40 0.07
379 密卫转债 2 0.00 116.54 0.83
380 鼎通转债 2 1.14 113.40 0.06
381 友发转债 2 0.00 112.92 0.81
382 三诺转债 2 0.00 98.52 0.03
383 中贝转债 4 0.00 92.98 0.34
384 芯海转债 2 0.00 60.84 0.44
385 25国债22 2 0.60 60.42 5.82
386 铭利转债 2 0.00 53.32 0.38
387 圣泉转债 6 0.42 43.00 0.03
388 25特国02 2 0.20 18.70 1.80
389 火星转债 2 0.00 0.30 0.00
390 广核转债 2 0.00 0.26 0.00
391 天业转债 2 0.00 0.24 0.00

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