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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:184只25/190
  • 份额数量:5033.05亿份17/190
  • 份额相对上期变化:5.30%
  • 基金经理:31人27/190
  • 资产净值:5972.95亿元16/190
  • 资产相对上期变化:10.32%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 21国开02 21 7260.70 743277.91 21.25
2 22国开01 30 7210.00 728533.42 3.04
3 21农发02 9 6270.00 641852.18 31.16
4 21进出06 12 3744.00 381129.57 3.47
5 21进出08 14 3070.00 310602.85 2.73
6 22重庆银行CD072 2 2980.00 295114.30 3.82
7 21进出03 5 2840.00 289862.46 24.53
8 21国开16 20 2480.00 251975.52 3.34
9 22农发清发01 3 2240.00 225475.02 21.82
10 19国开08 5 1960.00 206506.84 15.06
11 22台州银行CD001 4 2000.00 198961.40 2.19
12 22兰州银行CD011 2 2000.00 198515.12 2.57
13 22重庆银行CD020 2 2000.00 198020.52 2.57
14 21农发11 15 1920.00 195171.41 2.78
15 22国债01 23 1847.93 186866.78 5.46
16 22渤海银行CD161 2 1800.00 178645.68 2.31
17 22成都农商银行CD121 2 1800.00 176977.96 2.29
18 20进出13 3 1600.00 166632.32 15.98
19 19农发04 2 1600.00 164553.38 32.30
20 22渤海银行CD046 4 1600.00 159443.62 1.64
21 22郑州银行CD147 2 1580.00 156487.00 2.03
22 21农发06 4 1500.00 154886.50 23.87
23 22三菱日联银行(中国)CD007 4 1500.00 149459.96 1.92
24 22渤海银行CD106 2 1400.00 139137.70 1.80
25 22杭州联合银行CD036 2 1400.00 138679.24 1.80
26 22渤海银行CD246 2 1400.00 138611.62 1.79
27 21进出12 10 1320.00 134201.51 3.51
28 22贵州银行CD001 4 1220.00 121836.06 1.56
29 20农发清发03 2 1180.00 121427.72 6.10
30 22浙江泰隆商行CD026 2 1200.00 119556.92 1.55
31 22贵阳银行CD088 2 1200.00 118859.98 1.54
32 22郑州银行CD113 2 1200.00 118379.26 1.53
33 21进出22 2 1100.00 112634.54 34.24
34 22民生银行CD106 4 1100.00 109385.42 3.26
35 18农发01 2 960.00 103775.48 20.37
36 21农发07 16 1010.00 102929.41 1.54
37 20民生银行小微债01 2 990.00 99976.50 8.98
38 22国开06 18 980.00 98034.82 1.62
39 21国债16 9 906.71 92163.54 4.41
40 21电网SCP029 2 900.00 91073.90 4.58
41 20宝武集团MTN001 6 880.00 88209.24 7.13
42 19农发07 6 840.00 86556.31 1.57
43 22附息国债07 3 850.00 84875.21 6.68
44 21国开05 2 800.00 84186.68 4.56
45 22渤海银行CD094 4 800.00 79540.64 3.82
46 20兴业银行小微债05 1 730.00 75507.35 9.57
47 20中国银行01 1 730.00 75264.07 9.54
48 22农发04 7 750.00 74942.45 2.27
49 20华夏银行 1 730.00 74936.49 9.50
50 21电网CP009 2 720.00 73341.54 3.69
51 21农发清发03 6 680.00 69967.44 3.88
52 19国开03 2 620.00 63795.62 45.77
53 21国开11 12 610.00 62195.87 1.24
54 22首钢SCP002 2 600.00 60258.62 3.03
55 22华夏银行CD056 2 600.00 59668.68 3.00
56 22恒丰银行CD189 2 600.00 59422.80 2.99
57 16国开07 2 540.00 55003.58 2.98
58 21国开07 4 540.00 54666.92 23.29
59 20国开07 5 490.00 50771.78 6.70
60 21徽商银行二级01 2 480.00 50315.12 11.08
61 21附息国债10 2 460.00 46880.86 5.18
62 兴业转债 30 164.24 45338.77 0.88
63 17国开01 2 420.00 43728.22 13.29
64 18国开11 2 400.00 42042.70 23.48
65 19国开05 2 400.00 41687.58 2.26
66 20招商银行小微债01 2 400.00 41434.88 11.28
67 19海通证券金融债01 2 400.00 41225.44 11.22
68 21中国银行二级03 2 400.00 41216.44 3.12
69 21科城01 2 400.00 40991.54 2.22
70 21电网CP008 2 400.00 40907.24 11.14
71 22新佳园MTN001 2 400.00 40784.82 2.21
72 21中化股SCP024 2 400.00 40630.68 11.06
73 22浪潮电子SCP001 2 400.00 40494.16 3.06
74 22中交四局SCP001 2 400.00 40301.14 1.78
75 22苏交通SCP002 2 400.00 40235.04 2.02
76 22中石化SCP009 2 400.00 40137.64 2.02
77 22广发银行02 2 400.00 39951.74 2.39
78 22福建海峡银行CD047 2 400.00 39744.06 2.91
79 22大华银行CD005 2 400.00 39743.22 5.55
80 22长安银行CD005 2 400.00 39670.24 2.90
81 22台州银行CD010 2 400.00 39619.26 2.90
82 22天津银行CD194 2 400.00 39615.20 2.90
83 22广西北部湾银行CD245 2 400.00 39605.90 5.53
84 21北京银行CD165 2 400.00 39571.60 2.90
85 19国开14 3 380.00 38918.13 1.18
86 20徽商银行二级01 2 360.00 38578.38 2.92
87 15国开18 2 360.00 38214.90 21.34
88 15城建01 2 340.00 35168.50 1.56
89 22华融湘江银行CD115 2 320.00 31703.24 4.43
90 15国开10 2 300.00 31551.36 17.62
91 21汉江03 2 300.00 31468.56 1.88
92 21椒江01 3 300.00 31076.79 2.45
93 21拉萨城投MTN001 4 300.00 30948.24 4.74
94 21华夏银行02 2 300.00 30785.22 1.84
95 21潍坊城建MTN001 2 300.00 30781.52 2.33
96 20上汽通用债 1 300.00 30235.59 9.31
97 20兴业银行小微债03 1 300.00 30131.38 9.28
98 20附息国债11 2 292.00 29909.26 3.31
99 22华融湘江银行CD113 2 300.00 29726.16 4.15
100 20北京银行小微债01 1 290.00 29362.03 9.04
101 20中信银行小微债01 1 290.00 29322.73 9.03
102 20成华棚改MTN001 2 280.00 28521.44 3.78
103 20信达二级资本债01 2 260.00 27593.66 6.08
104 19赣州城投MTN001 2 240.00 24423.30 7.33
105 22南洋商业银行CD044 2 240.00 23763.54 3.32
106 20国开12 2 210.00 22088.02 19.50
107 20中铁股MTN002 2 220.00 22079.16 3.41
108 17国开08 2 200.00 21497.84 15.42
109 20国开02 3 210.00 21061.53 19.09
110 21广州银行二级 2 200.00 20680.08 4.55
111 21诸暨国资MTN002 2 200.00 20605.98 8.09
112 福能转债 7 64.58 20574.55 1.88
113 21国开08 2 200.00 20477.90 11.44
114 22藏投01 2 200.00 20434.60 2.71
115 22武侯资本MTN001 2 200.00 20405.36 8.02
116 22上饶01 2 200.00 20369.06 2.70
117 22闽漳龙MTN001 2 200.00 20305.10 7.98
118 22浙国贸MTN002 2 200.00 20187.74 7.93
119 22中粮MTN001 2 200.00 20174.16 11.27
120 20海宁资产MTN001 2 200.00 20173.50 6.05
121 22平安租赁SCP005 2 200.00 20047.28 2.80
122 22德意志银行CD003 2 200.00 19934.78 2.78
123 22贴现国债26 2 200.00 19930.38 2.64
124 22星展银行CD014 2 200.00 19926.62 2.78
125 22兴业银行CD048 2 200.00 19754.70 5.08
126 22华夏银行CD006 2 200.00 19750.24 5.08
127 22浦发银行CD025 2 200.00 19750.24 5.08
128 22浦发银行CD026 2 200.00 19742.80 5.07
129 20深投控MTN002 2 180.00 18778.94 3.32
130 19奉贤交通MTN001 2 180.00 18733.42 5.62
131 20香城投资MTN001 2 180.00 18384.70 5.51
132 21广州地铁MTN007 2 180.00 18306.94 3.24
133 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 2 180.00 18274.48 3.11
134 21国债10 8 178.12 18151.01 2.02
135 22农发03 2 180.00 18144.94 9.15
136 22电网CP002 2 180.00 18027.12 4.63
137 18中建MTN002 4 160.00 17047.32 5.79
138 22国债09 11 169.60 17025.46 1.52
139 20中金集MTN001 2 160.00 16363.80 2.89
140 21附息国债16 6 153.38 15591.82 1.53
141 22广晟01 1 150.00 15234.34 6.02
142 22广金01 1 150.00 15197.98 6.01
143 22桂交投MTN002 1 150.00 15177.62 6.00
144 21进出13 2 140.00 14321.96 7.22
145 G三峡EB1 7 10.08 13510.69 1.23
146 21通城04 1 130.00 13297.74 5.25
147 南银转债 11 0.00 12616.08 1.68
148 17贵产01 2 120.00 12534.20 8.13
149 22格盟SCP002 1 123.00 12433.32 4.91
150 21中核MTN001 3 110.00 11193.60 4.15
151 20英大泰和人寿 1 100.00 10672.73 2.06
152 20南通高新MTN001 2 100.00 10516.44 9.96
153 18中化EB 6 9.14 10512.36 1.58
154 17宿州城投MTN001 2 100.00 10511.74 6.82
155 19江北国资MTN001 2 100.00 10508.02 9.95
156 20浙国贸MTN001 2 100.00 10470.76 9.92
157 17杭城建MTN001 2 100.00 10465.34 6.79
158 17滁州城投MTN002 2 100.00 10452.44 6.78
159 17川交投MTN002 2 100.00 10449.98 9.90
160 17广电01 2 100.00 10379.86 6.61
161 20农发07 1 100.00 10375.66 9.64
162 21国开03 1 100.00 10298.49 9.57
163 20申通MTN001 1 100.00 10145.38 9.42
164 20中电投MTN006 2 100.00 10064.74 6.41
165 20深地铁债02 2 100.00 10043.52 6.39
166 22中石油CP001 2 100.00 10033.54 7.31
167 南航转债 11 34.00 9136.70 0.55
168 火炬转债 7 30.09 9034.34 0.82
169 华友转债 15 64.54 8693.91 0.30
170 20国债11 2 81.08 8304.54 6.05
171 19金融街投MTN001 2 80.00 8245.68 5.25
172 20重庆发展MTN001 2 80.00 8232.66 10.87
173 20上国投 1 80.00 8098.03 7.52
174 20能源03 2 80.00 8079.94 5.89
175 恩捷转债 7 0.00 7863.76 0.72
176 杭银转债 21 7.40 7834.89 0.22
177 苏银转债 9 10.84 7340.32 1.08
178 温氏转债 6 0.00 7213.46 1.08
179 康泰转2 9 0.00 6909.11 0.92
180 起帆转债 6 0.00 6759.26 1.01
181 张行转债 10 0.62 6652.78 0.99
182 盈峰转债 7 0.00 6496.14 0.59
183 21空港债01 2 60.00 6399.22 11.26
184 21华发集团MTN008 2 60.00 6367.78 11.20
185 19财金MTN001 2 60.00 6293.58 8.31
186 20咸宁城投MTN001 2 60.00 6278.22 11.05
187 21泰安城投MTN001 2 60.00 6273.62 8.28
188 19日照港MTN001 2 60.00 6231.14 10.96
189 16国寿投 2 60.00 6223.47 2.77
190 20潍投01 2 60.00 6223.22 10.95
191 22农发01 4 60.00 6031.15 0.45
192 22上饶城投MTN002 2 60.00 6015.68 7.94
193 国微转债 11 8.71 5221.10 0.24
194 19招商银行小微债02 1 50.00 5143.95 9.42
195 国君转债 6 0.00 4270.30 0.64
196 杭叉转债 8 13.34 4246.97 0.28
197 17余杭城建MTN002 2 40.00 4173.34 18.34
198 麒麟转债 8 0.00 4154.80 0.24
199 伯特转债 1 17.08 4144.20 0.97
200 太平转债 9 1.24 4142.46 0.55
201 19嘉定新城MTN001 2 40.00 4126.04 18.13
202 国电投09 1 40.00 4103.29 2.76
203 20浦东开发MTN001 2 40.00 4094.10 17.99
204 20盐城国投MTN001 2 40.00 4078.32 17.92
205 节能转债 7 0.00 4033.86 0.37
206 22电网CP005 1 40.00 3996.92 2.69
207 闻泰转债 6 0.00 3961.86 0.59
208 三角转债 6 0.00 3844.82 0.58
209 斯莱转债 1 0.00 3822.41 0.89
210 旗滨转债 4 0.00 3729.72 0.57
211 韦尔转债 6 0.00 3399.98 0.51
212 汉得转债 6 0.00 3376.16 0.51
213 18渝高新MTN002 2 30.00 3227.44 12.90
214 晶科转债 7 0.00 3178.16 0.29
215 20汉江国资MTN004 2 30.00 3125.50 12.49
216 13赣粤MTN3 1 30.00 3113.16 2.35
217 18粤财02 1 30.00 3081.08 2.33
218 19蓝星EB 5 0.00 3052.38 0.46
219 19陆债01 1 30.00 3030.01 4.00
220 20北控02 1 30.00 3008.49 3.97
221 22附息国债01 4 29.60 2993.10 0.32
222 凤21转债 6 0.00 2878.14 0.43
223 华兴转债 9 0.00 2864.80 0.38
224 西子转债 9 0.00 2837.30 0.38
225 靖远转债 6 0.00 2745.98 0.41
226 齐翔转2 6 0.00 2663.62 0.40
227 华锐转债 10 25.92 2592.13 0.06
228 鹏辉转债 3 0.00 2550.64 0.58
229 福莱转债 11 19.51 2482.83 0.19
230 利群转债 7 0.00 2471.04 0.34
231 嘉友转债 4 0.00 2466.40 0.38
232 思创转债 6 0.00 2374.46 0.36
233 洪城转债 6 0.00 2275.30 0.34
234 长证转债 2 0.00 2222.86 0.49
235 18青岛黄岛MTN002 2 20.00 2161.84 8.64
236 19盐城城南MTN002 2 20.00 2147.12 8.58
237 长汽转债 6 0.00 2116.08 0.32
238 17国控01 1 20.00 2068.57 2.73
239 20进出12 2 20.00 2054.20 3.92
240 21中石集MTN002 1 20.00 2048.35 2.70
241 22象屿股份SCP012 2 20.00 2003.84 3.82
242 22广西北部湾银行CD032 2 20.00 1996.32 3.81
243 22德意志银行CD002 2 20.00 1993.62 3.80
244 22汇丰银行CD032 2 20.00 1992.68 3.80
245 利民转债 4 0.00 1951.56 0.30
246 蒙娜转债 1 0.00 1780.16 0.41
247 甬金转债 7 8.17 1730.11 0.16
248 新北转债 4 0.00 1641.66 0.25
249 侨银转债 4 0.00 1586.64 0.24
250 大秦转债 4 0.00 1507.62 0.23
251 青农转债 2 0.00 1344.16 0.30
252 财通转债 5 0.00 1275.51 0.19
253 世运转债 4 0.00 1240.72 0.19
254 宏川转债 4 0.00 1202.28 0.18
255 金田转债 4 0.00 1177.80 0.18
256 恒逸转债 4 0.00 1158.76 0.18
257 国泰转债 2 0.00 1153.54 0.25
258 苏行转债 2 0.00 1031.72 0.23
259 华源转债 4 0.00 1019.60 0.16
260 川投转债 4 0.00 1013.08 0.22
261 维尔转债 4 0.00 926.70 0.14
262 通22转债 3 5.82 916.14 0.18
263 鲁泰转债 6 0.00 903.50 0.14
264 万顺转2 2 0.00 839.98 0.42
265 无锡转债 6 0.82 825.62 0.18
266 仙乐转债 2 0.00 779.14 0.17
267 正川转债 4 0.00 768.64 0.12
268 帝欧转债 3 0.00 694.57 0.34
269 明泰转债 4 0.00 686.76 0.32
270 龙净转债 6 0.00 666.75 0.10
271 隆22转债 7 4.82 665.65 0.05
272 济川转债 4 0.00 654.74 0.10
273 浦发转债 2 5.06 654.43 0.29
274 洽洽转债 1 5.09 651.16 0.88
275 塞力转债 2 0.00 640.04 0.14
276 寿仙转债 2 0.00 621.02 0.31
277 鸿路转债 4 0.00 618.64 0.29
278 金禾转债 2 0.00 617.66 0.31
279 金博转债 4 0.00 570.72 0.27
280 大参转债 2 0.00 535.26 0.12
281 荣泰转债 4 0.00 487.84 0.07
282 洁美转债 4 0.00 471.34 0.22
283 嘉澳转债 4 0.00 462.14 0.22
284 兴森转债 2 0.00 442.60 0.22
285 祥鑫转债 4 0.00 432.64 0.20
286 凯中转债 4 0.00 423.76 0.06
287 洋丰转债 2 0.00 379.30 2.63
288 宏发转债 4 3.06 378.46 0.10
289 石英转债 2 0.00 373.80 2.59
290 川恒转债 2 0.00 347.88 2.41
291 富春转债 2 3.34 334.82 0.09
292 华安转债 2 0.00 295.88 0.39
293 山鹰转债 2 0.00 291.60 2.02
294 国开1802 1 2.55 268.92 4.78
295 富瀚转债 2 0.00 264.94 1.84
296 九典转债 2 0.00 217.90 1.51
297 威派转债 2 0.00 216.86 1.50
298 台华转债 2 0.00 195.80 1.36
299 嘉元转债 2 0.00 194.14 0.10
300 大禹转债 3 0.00 187.51 0.07
301 苏试转债 2 0.00 172.52 0.09
302 银轮转债 2 0.00 162.36 1.13
303 一品转债 2 0.00 159.82 0.08
304 华翔转债 2 0.00 156.56 1.09
305 苏农转债 2 0.00 150.82 1.05
306 华统转债 2 0.00 150.36 1.04
307 天路转债 2 0.00 69.94 0.02
308 奇正转债 2 0.00 58.26 0.03
309 中特转债 1 0.42 49.50 0.05
310 海优转债 1 0.41 41.30 0.02
311 三花转债 5 0.00 24.61 0.00
312 光大转债 2 0.00 11.28 0.00
313 科伦转债 1 0.04 5.80 0.01
314 泰林转债 2 0.00 0.26 0.00
315 贵燃转债 2 0.00 0.24 0.02
316 首华转债 2 0.00 0.22 0.01
317 绿动转债 2 0.00 0.22 0.02