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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：235只26/202
  • 份额数量：5128.57亿份19/202
  • 份额相对上期变化：8.16%
  • 基金经理：37人28/202
  • 资产净值：5523.83亿元20/202
  • 资产相对上期变化：6.71%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601166 兴业银行 交银稳悦回报债券A 25.37 1.44 0.00 0.08
交银稳悦回报债券C 25.37 1.44 0.00 0.08
交银瑞鑫六个月持有期混合C 31.01 1.76 0.00 0.24
交银稳进回报六个月持有期混合A 49.69 2.82 0.00 0.21
交银稳进回报六个月持有期混合C 49.69 2.82 0.00 0.21
交银瑞鑫六个月持有期混合A 31.01 1.76 0.00 0.24
交银上证180公司治理ETF联接 3.88 0.22 0.00 0.01
交银上证180公司治理ETF 1084.97 61.58 0.02 3.33
2 600585 海螺水泥 交银稳悦回报债券A 23.12 0.98 0.00 0.07
交银稳悦回报债券C 23.12 0.98 0.00 0.07
交银中证红利低波动100指数A 907.27 38.46 0.04 2.03
交银中证红利低波动100指数C 907.27 38.46 0.04 2.03
3 002179 中航光电 交银稳悦回报债券A 20.17 0.53 0.00 0.06
交银稳悦回报债券C 20.17 0.53 0.00 0.06
交银稳进丰利六个月持有期混合A 181.88 4.78 0.00 0.95
交银稳进丰利六个月持有期混合C 181.88 4.78 0.00 0.95
交银瑞鑫六个月持有期混合C 43.00 1.13 0.00 0.33
交银启信混合发起A 850.23 22.34 0.01 5.19
交银启信混合发起C 850.23 22.34 0.01 5.19
交银稳进回报六个月持有期混合A 71.15 1.87 0.00 0.30
交银稳进回报六个月持有期混合C 71.15 1.87 0.00 0.30
交银稳固收益债券C 1702.17 44.73 0.02 1.10
交银恒益灵活配置混合C 228.68 6.01 0.00 0.30
交银先进制造混合C 24541.23 644.97 0.32 5.21
交银启明混合C 13820.79 363.23 0.18 5.52
交银均衡成长一年混合A 13508.04 355.01 0.17 5.48
交银均衡成长一年混合C 13508.04 355.01 0.17 5.48
交银启明混合A 13820.79 363.23 0.18 5.52
交银恒益灵活配置混合A 228.68 6.01 0.00 0.30
交银瑞鑫六个月持有期混合A 43.00 1.13 0.00 0.33
交银优择回报灵活配置混合A 66.21 1.74 0.00 0.30
交银优择回报灵活配置混合C 66.21 1.74 0.00 0.30
交银优选回报灵活配置混合A 109.20 2.87 0.00 0.30
交银优选回报灵活配置混合C 109.20 2.87 0.00 0.30
交银周期回报灵活配置混合C 249.99 6.57 0.00 0.30
交银多策略回报灵活配置混合C 209.66 5.51 0.00 0.30
交银新回报灵活配置混合C 765.95 20.13 0.01 0.11
交银多策略回报灵活配置混合A 209.66 5.51 0.00 0.30
交银新回报灵活配置混合A 765.95 20.13 0.01 0.11
交银周期回报灵活配置混合A 249.99 6.57 0.00 0.30
交银稳固收益债券A 1702.17 44.73 0.02 1.10
交银先进制造混合A 24541.23 644.97 0.32 5.21
4 001979 招商蛇口 交银稳悦回报债券A 14.59 1.66 0.00 0.05
交银稳悦回报债券C 14.59 1.66 0.00 0.05
交银国企改革灵活配置混合C 15099.52 1717.81 0.22 5.54
交银主题优选混合C 3955.49 450.00 0.06 4.11
交银国企改革灵活配置混合A 15099.52 1717.81 0.22 5.54
交银主题优选混合A 3955.49 450.00 0.06 4.11
5 601877 正泰电器 交银稳悦回报债券A 17.34 0.91 0.00 0.05
交银稳悦回报债券C 17.34 0.91 0.00 0.05
6 002960 青鸟消防 交银稳悦回报债券A 13.40 1.06 0.00 0.04
交银稳悦回报债券C 13.40 1.06 0.00 0.04
7 000733 振华科技 交银稳悦回报债券A 13.29 0.32 0.00 0.04
交银稳悦回报债券C 13.29 0.32 0.00 0.04
8 601677 明泰铝业 交银稳悦回报债券A 13.18 1.14 0.00 0.04
交银稳悦回报债券C 13.18 1.14 0.00 0.04
9 600048 保利发展 交银稳悦回报债券A 12.26 1.40 0.00 0.04
交银稳悦回报债券C 12.26 1.40 0.00 0.04
10 002064 华峰化学 交银稳悦回报债券A 5.95 0.83 0.00 0.02
交银稳悦回报债券C 5.95 0.83 0.00 0.02
11 000895 双汇发展 交银中证红利低波动100指数A 963.16 40.52 0.01 2.15
交银中证红利低波动100指数C 963.16 40.52 0.01 2.15
交银定期支付月月丰债券A 13.55 0.57 0.00 0.42
交银定期支付月月丰债券C 13.55 0.57 0.00 0.42
12 600177 雅戈尔 交银中证红利低波动100指数A 919.98 129.21 0.09 2.05
交银中证红利低波动100指数C 919.98 129.21 0.09 2.05
13 601006 大秦铁路 交银中证红利低波动100指数A 895.64 125.09 0.04 2.00
交银中证红利低波动100指数C 895.64 125.09 0.04 2.00
交银定期支付月月丰债券A 14.82 2.07 0.00 0.46
交银定期支付月月丰债券C 14.82 2.07 0.00 0.46
14 600273 嘉化能源 交银中证红利低波动100指数A 788.18 110.39 0.51 1.76
交银中证红利低波动100指数C 788.18 110.39 0.51 1.76
15 600064 南京高科 交银中证红利低波动100指数A 777.26 128.05 0.37 1.74
交银中证红利低波动100指数C 777.26 128.05 0.37 1.74
16 002233 塔牌集团 交银中证红利低波动100指数A 698.25 95.52 0.08 1.56
交银中证红利低波动100指数C 698.25 95.52 0.08 1.56
17 600782 新钢股份 交银中证红利低波动100指数A 698.10 210.27 0.66 1.56
交银中证红利低波动100指数C 698.10 210.27 0.66 1.56
18 000825 太钢不锈 交银中证红利低波动100指数A 672.55 198.98 0.03 1.50
交银中证红利低波动100指数C 672.55 198.98 0.03 1.50
19 600755 厦门国贸 交银中证红利低波动100指数A 668.89 93.29 0.05 1.49
交银中证红利低波动100指数C 668.89 93.29 0.05 1.49
20 300673 佩蒂股份 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 37.13 2.83 0.02 0.67
交银养老2035三年Y 395.70 30.16 0.18 1.40
交银优享一年持有期混合(FOF)A 188.01 14.33 0.09 1.50
交银优享一年持有期混合(FOF)C 188.01 14.33 0.09 1.50
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 474.81 36.19 0.22 1.14
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 474.81 36.19 0.22 1.14
交银养老2035三年A 395.70 30.16 0.18 1.40
21 002128 电投能源 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 35.24 1.67 0.00 0.64
交银养老2035三年Y 375.16 17.78 0.01 1.33
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 554.72 26.29 0.01 0.92
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 554.72 26.29 0.01 0.92
交银优享一年持有期混合(FOF)A 178.29 8.45 0.00 1.42
交银优享一年持有期混合(FOF)C 178.29 8.45 0.00 1.42
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 450.27 21.34 0.01 1.09
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 450.27 21.34 0.01 1.09
交银养老2035三年A 375.16 17.78 0.01 1.33
22 300218 安利股份 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 34.23 2.27 0.01 0.62
交银瑞元三年定期开放混合 4697.72 311.52 1.44 2.62
交银启信混合发起A 473.51 31.40 0.15 2.89
交银启信混合发起C 473.51 31.40 0.15 2.89
交银养老2035三年Y 364.48 24.17 0.11 1.29
交银优享一年持有期混合(FOF)A 86.56 5.74 0.03 0.69
交银优享一年持有期混合(FOF)C 86.56 5.74 0.03 0.69
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 437.47 29.01 0.13 1.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 437.47 29.01 0.13 1.05
交银养老2035三年A 364.48 24.17 0.11 1.29
23 300624 万兴科技 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 16.21 0.31 0.00 0.29
24 600660 福耀玻璃 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 15.33 0.32 0.00 0.28
交银养老2035三年Y 166.21 3.47 0.00 0.59
交银安享稳健养老一年Y 1675.06 34.97 0.02 0.33
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 251.00 5.24 0.00 0.42
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 251.00 5.24 0.00 0.42
交银优享一年持有期混合(FOF)A 79.03 1.65 0.00 0.63
交银优享一年持有期混合(FOF)C 79.03 1.65 0.00 0.63
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 199.26 4.16 0.00 0.48
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 199.26 4.16 0.00 0.48
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 703.65 14.69 0.01 0.45
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 703.65 14.69 0.01 0.45
交银招享一年混合A 1004.94 20.98 0.01 0.37
交银招享一年混合C 1004.94 20.98 0.01 0.37
交银养老2035三年A 166.21 3.47 0.00 0.59
交银安享稳健养老一年A 1675.06 34.97 0.02 0.33
25 300308 中际旭创 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 13.51 0.10 0.00 0.24
交银荣鑫灵活配置混合C 130.99 0.95 0.00 1.31
交银启嘉混合A 1067.95 7.75 0.01 2.96
交银启嘉混合C 1067.95 7.75 0.01 2.96
交银稳进丰利六个月持有期混合A 231.64 1.68 0.00 1.21
交银稳进丰利六个月持有期混合C 231.64 1.68 0.00 1.21
交银启盛混合A 1674.97 12.15 0.02 5.52
交银启盛混合C 1674.97 12.15 0.02 5.52
交银稳固收益债券C 1946.87 14.12 0.02 1.25
交银数据产业灵活配置混合C 15508.30 112.48 0.15 9.75
交银先锋混合C 3038.32 22.04 0.03 7.15
交银科锐科技创新混合C 1440.57 10.45 0.01 3.85
交银成长动力一年混合A 6894.00 50.00 0.07 5.25
交银成长动力一年混合C 6894.00 50.00 0.07 5.25
交银启道混合 9650.37 69.99 0.09 5.04
交银启欣混合 6204.60 45.00 0.06 4.27
交银产业机遇混合 12537.97 90.93 0.12 9.23
交银科锐科技创新混合A 1440.57 10.45 0.01 3.85
交银内核驱动混合 12713.38 92.21 0.12 6.68
交银创业板50指数A 18610.75 134.98 0.18 5.81
交银创业板50指数C 18610.75 134.98 0.18 5.81
交银创新成长混合 441.22 3.20 0.00 4.53
交银数据产业灵活配置混合A 15508.30 112.48 0.15 9.75
交银荣鑫灵活配置混合A 130.99 0.95 0.00 1.31
交银定期支付双息平衡混合 7922.21 57.46 0.08 2.70
交银稳固收益债券A 1946.87 14.12 0.02 1.25
交银先锋混合A 3038.32 22.04 0.03 7.15
26 300668 杰恩设计 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 12.42 0.75 0.01 0.23
27 300680 隆盛科技 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 12.01 0.63 0.00 0.22
28 300757 罗博特科 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 11.01 0.13 -- 0.20
29 002749 国光股份 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 11.28 0.75 0.00 0.20
交银瑞元三年定期开放混合 8615.48 572.84 1.49 4.81
交银启诚混合A 7938.65 527.84 1.37 2.69
交银启诚混合C 7938.65 527.84 1.37 2.69
交银可转债债券A 164.69 10.95 0.03 0.95
交银可转债债券C 164.69 10.95 0.03 0.95
30 00883 中国海洋石油 交银核心资产混合C 392.43 19.20 -- 7.55
交银鸿泰一年持有期混合A 384.72 18.82 -- 3.31
交银鸿泰一年持有期混合C 384.72 18.82 -- 3.31
交银鸿信一年持有期混合A 927.65 45.38 -- 1.82
交银鸿信一年持有期混合C 927.65 45.38 -- 1.82
交银鸿福六个月混合A 133.27 6.52 -- 1.36
交银鸿福六个月混合C 133.27 6.52 -- 1.36
交银鸿光一年混合A 1880.61 91.99 -- 1.92
交银鸿光一年混合C 1880.61 91.99 -- 1.92
交银核心资产混合A 392.43 19.20 -- 7.55
交银沪港深价值精选混合 1229.18 60.12 -- 5.69
31 002352 顺丰控股 交银核心资产混合C 251.26 7.04 0.00 4.84
交银国企改革灵活配置混合C 27312.27 765.26 0.16 10.02
交银主题优选混合C 9494.86 266.04 0.05 9.86
交银鸿信一年持有期混合A 1266.64 35.49 0.01 2.48
交银鸿信一年持有期混合C 1266.64 35.49 0.01 2.48
交银鸿光一年混合A 2177.45 61.01 0.01 2.22
交银鸿光一年混合C 2177.45 61.01 0.01 2.22
交银瑞思混合(LOF) 15434.62 432.46 0.09 9.44
交银核心资产混合A 251.26 7.04 0.00 4.84
交银新生活力灵活配置混合 53085.41 1487.40 0.31 8.05
交银沪港深价值精选混合 1464.72 41.04 0.01 6.78
交银国企改革灵活配置混合A 27312.27 765.26 0.16 10.02
交银新成长混合 27580.02 772.77 0.16 3.76
交银主题优选混合A 9494.86 266.04 0.05 9.86
32 00700 腾讯控股 交银核心资产混合C 207.33 0.61 -- 3.99
交银悦信精选混合A 1940.73 5.71 -- 6.90
交银悦信精选混合C 1940.73 5.71 -- 6.90
交银启汇混合C 9028.32 26.56 -- 7.32
交银鸿信一年持有期混合A 550.61 1.62 -- 1.08
交银鸿信一年持有期混合C 550.61 1.62 -- 1.08
交银成长动力一年混合A 9516.70 28.00 -- 7.25
交银成长动力一年混合C 9516.70 28.00 -- 7.25
交银启道混合 14275.05 42.00 -- 7.46
交银启欣混合 10196.46 30.00 -- 7.01
交银启汇混合A 9028.32 26.56 -- 7.32
交银瑞思混合(LOF) 7249.68 21.33 -- 4.44
交银瑞丰混合(LOF) 10889.58 32.04 -- 9.85
交银核心资产混合A 207.33 0.61 -- 3.99
交银创新成长混合 781.73 2.30 -- 8.03
交银沪港深价值精选混合 1087.62 3.20 -- 5.04
33 600150 中国船舶 交银核心资产混合C 197.04 4.84 0.02 3.79
交银鸿信一年持有期混合A 885.44 21.75 0.08 1.74
交银鸿信一年持有期混合C 885.44 21.75 0.08 1.74
交银鸿光一年混合A 1285.21 31.57 0.12 1.31
交银鸿光一年混合C 1285.21 31.57 0.12 1.31
交银核心资产混合A 197.04 4.84 0.02 3.79
交银沪港深价值精选混合 935.52 22.98 0.09 4.33
34 603986 兆易创新 交银核心资产混合C 174.98 1.83 0.00 3.37
交银科锐科技创新混合C 1160.72 12.14 0.03 3.10
交银科锐科技创新混合A 1160.72 12.14 0.03 3.10
交银核心资产混合A 174.98 1.83 0.00 3.37
35 03690 美团-W 交银核心资产混合C 169.34 1.67 -- 3.26
交银启汇混合C 3460.53 34.13 -- 2.81
交银成长动力一年混合A 8618.89 85.00 -- 6.57
交银成长动力一年混合C 8618.89 85.00 -- 6.57
交银启道混合 11660.86 115.00 -- 6.10
交银启欣混合 9125.89 90.00 -- 6.28
交银启汇混合A 3460.53 34.13 -- 2.81
交银瑞思混合(LOF) 8450.88 83.34 -- 5.17
交银核心资产混合A 169.34 1.67 -- 3.26
交银创新成长混合 506.99 5.00 -- 5.21
交银沪港深价值精选混合 667.20 6.58 -- 3.09
36 002371 北方华创 交银核心资产混合C 163.14 0.51 0.00 3.14
交银稳固收益债券C 1201.67 3.76 0.01 0.77
交银科锐科技创新混合C 1476.36 4.62 0.01 3.95
交银鸿光一年混合A 1103.62 3.45 0.01 1.12
交银鸿光一年混合C 1103.62 3.45 0.01 1.12
交银科锐科技创新混合A 1476.36 4.62 0.01 3.95
交银核心资产混合A 163.14 0.51 0.00 3.14
交银稳固收益债券A 1201.67 3.76 0.01 0.77
交银稳健配置混合 6397.80 20.00 0.04 5.61
37 000400 许继电气 交银核心资产混合C 158.97 4.62 0.00 3.06
交银鸿信一年持有期混合A 659.98 19.18 0.02 1.29
交银鸿信一年持有期混合C 659.98 19.18 0.02 1.29
交银鸿光一年混合A 1067.05 31.01 0.03 1.09
交银鸿光一年混合C 1067.05 31.01 0.03 1.09
交银核心资产混合A 158.97 4.62 0.00 3.06
38 600690 海尔智家 交银核心资产混合C 155.52 5.48 0.00 2.99
交银经济新动力混合C 23165.73 816.27 0.30 8.12
交银瑞卓三年持有期混合 15169.59 534.52 0.20 8.12
交银鸿信一年持有期混合A 656.71 23.14 0.01 1.29
交银鸿信一年持有期混合C 656.71 23.14 0.01 1.29
交银鸿光一年混合A 1827.39 64.39 0.02 1.86
交银鸿光一年混合C 1827.39 64.39 0.02 1.86
交银产业机遇混合 7746.64 272.96 0.10 5.70
交银创新领航混合 17507.62 616.90 0.23 8.14
交银核心资产混合A 155.52 5.48 0.00 2.99
交银经济新动力混合A 23165.73 816.27 0.30 8.12
交银新成长混合 48224.26 1699.23 0.63 6.58
交银成长30混合 7884.82 277.83 0.10 8.36
交银稳健配置混合 4285.13 150.99 0.06 3.76
交银精选混合 14950.03 526.78 0.20 2.88
39 000568 泸州老窖 交银核心资产混合C 154.97 1.08 0.00 2.98
交银品质升级混合C 6172.83 43.02 0.03 9.04
交银鸿信一年持有期混合A 667.23 4.65 0.00 1.31
交银鸿信一年持有期混合C 667.23 4.65 0.00 1.31
交银品质增长一年混合A 17574.74 122.48 0.08 9.03
交银品质增长一年混合C 17574.74 122.48 0.08 9.03
交银成长动力一年混合A 3822.57 26.64 0.02 2.91
交银成长动力一年混合C 3822.57 26.64 0.02 2.91
交银鸿光一年混合A 991.52 6.91 0.00 1.01
交银鸿光一年混合C 991.52 6.91 0.00 1.01
交银启道混合 5739.60 40.00 0.03 3.00
交银内需增长一年混合 18703.00 130.34 0.09 9.01
交银启欣混合 4878.66 34.00 0.02 3.36
交银核心资产混合A 154.97 1.08 0.00 2.98
交银创新成长混合 286.98 2.00 0.00 2.95
交银品质升级混合A 6172.83 43.02 0.03 9.04
交银股息优化混合 7727.51 53.85 0.04 9.03
交银消费新驱动股票 13045.52 90.92 0.06 9.42
交银策略回报灵活配置混合 2622.71 18.28 0.01 9.01
40 301035 润丰股份 交银瑞元三年定期开放混合 8850.96 198.72 2.22 4.94
交银启诚混合A 14390.68 323.10 3.62 4.87
交银启诚混合C 14390.68 323.10 3.62 4.87
交银趋势混合C 33085.44 742.83 8.31 5.68
交银趋势混合A 33085.44 742.83 8.31 5.68
41 605166 聚合顺 交银瑞元三年定期开放混合 8376.52 798.52 -- 4.67
交银启信混合发起A 666.95 63.58 -- 4.07
交银启信混合发起C 666.95 63.58 -- 4.07
交银可转债债券A 192.70 18.37 -- 1.11
交银可转债债券C 192.70 18.37 -- 1.11
42 002311 海大集团 交银瑞元三年定期开放混合 5807.06 123.42 0.07 3.24
交银启信混合发起A 494.50 10.51 0.01 3.02
交银启信混合发起C 494.50 10.51 0.01 3.02
交银启诚混合A 9221.60 196.00 0.12 3.12
交银启诚混合C 9221.60 196.00 0.12 3.12
交银趋势混合C 20675.28 439.43 0.26 3.55
交银趋势混合A 20675.28 439.43 0.26 3.55
43 000543 皖能电力 交银瑞元三年定期开放混合 5717.94 646.10 0.63 3.19
交银安心收益债券E 942.61 106.51 0.10 0.39
交银启诚混合A 11257.20 1272.00 1.24 3.81
交银启诚混合C 11257.20 1272.00 1.24 3.81
交银趋势混合C 24512.99 2769.83 2.70 4.21
交银鸿福六个月混合A 40.44 4.57 0.00 0.41
交银鸿福六个月混合C 40.44 4.57 0.00 0.41
交银成长混合H 4886.46 552.14 0.54 3.05
交银安心收益债券A 942.61 106.51 0.10 0.39
交银趋势混合A 24512.99 2769.83 2.70 4.21
交银蓝筹混合 3666.11 414.25 0.40 3.39
交银成长混合A 4886.46 552.14 0.54 3.05
44 01071 华电国际电力股份 交银瑞元三年定期开放混合 5624.16 1302.80 -- 3.14
交银启诚混合A 9377.12 2172.15 -- 3.18
交银启诚混合C 9377.12 2172.15 -- 3.18
交银鸿福六个月混合A 40.62 9.41 -- 0.42
交银鸿福六个月混合C 40.62 9.41 -- 0.42
45 00902 华能国际电力股份 交银瑞元三年定期开放混合 5327.75 1008.20 -- 2.97
交银启嘉混合A 1174.20 222.20 -- 3.25
交银启嘉混合C 1174.20 222.20 -- 3.25
交银启诚混合A 12478.62 2361.40 -- 4.23
交银启诚混合C 12478.62 2361.40 -- 4.23
交银鸿福六个月混合A 38.25 7.24 -- 0.39
交银鸿福六个月混合C 38.25 7.24 -- 0.39
46 600027 华电国际 交银瑞元三年定期开放混合 4654.17 670.63 0.15 2.60
交银安心收益债券E 1061.20 152.91 0.03 0.44
交银启信混合发起A 626.40 90.26 0.02 3.82
交银启信混合发起C 626.40 90.26 0.02 3.82
交银启诚混合A 9034.49 1301.80 0.28 3.06
交银启诚混合C 9034.49 1301.80 0.28 3.06
交银趋势混合C 30663.84 4418.42 0.96 5.27
交银可转债债券A 628.31 90.53 0.02 3.63
交银可转债债券C 628.31 90.53 0.02 3.63
交银增利增强债券A 1061.75 152.99 0.03 0.79
交银增利增强债券C 1061.75 152.99 0.03 0.79
交银成长混合H 16082.76 2317.40 0.50 10.05
交银安心收益债券A 1061.20 152.91 0.03 0.44
交银趋势混合A 30663.84 4418.42 0.96 5.27
交银蓝筹混合 10854.36 1564.03 0.34 10.05
交银成长混合A 16082.76 2317.40 0.50 10.05
47 601991 大唐发电 交银瑞元三年定期开放混合 4433.82 1473.03 0.16 2.47
交银启盛混合A 1067.98 354.81 0.04 3.52
交银启盛混合C 1067.98 354.81 0.04 3.52
交银启信混合发起A 638.96 212.28 0.02 3.90
交银启信混合发起C 638.96 212.28 0.02 3.90
交银启诚混合A 7530.34 4940.60 -- 2.55
交银启诚混合C 7530.34 4940.60 -- 2.55
交银先锋混合C 1779.69 591.26 0.07 4.19
交银趋势混合C 18954.21 6297.08 0.70 3.26
交银鸿福六个月混合A 36.21 12.03 0.00 0.37
交银鸿福六个月混合C 36.21 12.03 0.00 0.37
交银可转债债券A 161.82 53.76 0.01 0.93
交银可转债债券C 161.82 53.76 0.01 0.93
交银成长混合H 14439.33 4797.12 0.53 9.02
交银趋势混合A 18954.21 6297.08 0.70 3.26
交银先锋混合A 1779.69 591.26 0.07 4.19
交银蓝筹混合 9578.03 3182.07 0.35 8.87
交银成长混合A 14439.33 4797.12 0.53 9.02
48 600161 天坛生物 交银医疗健康混合发起A 263.52 10.80 0.02 6.25
交银医疗健康混合发起C 263.52 10.80 0.02 6.25
交银医药创新股票C 7619.18 312.26 0.64 2.74
交银医药创新股票A 7619.18 312.26 0.64 2.74
49 600993 马应龙 交银医疗健康混合发起A 229.10 8.59 0.05 5.43
交银医疗健康混合发起C 229.10 8.59 0.05 5.43
交银医药创新股票C 6950.41 260.61 1.58 2.50
交银医药创新股票A 6950.41 260.61 1.58 2.50
交银新生活力灵活配置混合 40301.33 1511.11 9.14 6.11
50 002422 科伦药业 交银医疗健康混合发起A 218.07 7.19 0.01 5.17
交银医疗健康混合发起C 218.07 7.19 0.01 5.17
交银启汇混合C 3819.44 125.93 0.11 3.10
交银医药创新股票C 24057.14 793.18 0.70 8.64
交银启汇混合A 3819.44 125.93 0.11 3.10
交银医药创新股票A 24057.14 793.18 0.70 8.64
51 300181 佐力药业 交银医疗健康混合发起A 216.06 14.29 0.02 5.12
交银医疗健康混合发起C 216.06 14.29 0.02 5.12
52 600276 恒瑞医药 交银医疗健康混合发起A 146.53 3.81 0.00 3.47
交银医疗健康混合发起C 146.53 3.81 0.00 3.47
交银医药创新股票C 21955.37 570.86 0.13 7.88
交银医药创新股票A 21955.37 570.86 0.13 7.88
交银上证180公司治理ETF 728.82 18.95 0.00 2.23
53 600529 山东药玻 交银医疗健康混合发起A 132.78 5.24 0.02 3.15
交银医疗健康混合发起C 132.78 5.24 0.02 3.15
交银悦信精选混合A 662.13 26.13 0.10 2.35
交银悦信精选混合C 662.13 26.13 0.10 2.35
交银先进制造混合C 15883.73 626.82 2.44 3.37
交银启明混合C 8660.00 341.75 1.33 3.46
交银均衡成长一年混合A 8992.35 354.87 1.38 3.65
交银均衡成长一年混合C 8992.35 354.87 1.38 3.65
交银启明混合A 8660.00 341.75 1.33 3.46
交银增利增强债券A 890.89 35.16 0.14 0.67
交银增利增强债券C 890.89 35.16 0.14 0.67
交银先进制造混合A 15883.73 626.82 2.44 3.37
54 000423 东阿阿胶 交银医疗健康混合发起A 127.70 2.04 0.00 3.03
交银医疗健康混合发起C 127.70 2.04 0.00 3.03
交银医药创新股票C 9300.64 148.57 0.23 3.34
交银医药创新股票A 9300.64 148.57 0.23 3.34
55 00013 和黄医药 交银医疗健康混合发起A 126.75 5.05 -- 3.00
交银医疗健康混合发起C 126.75 5.05 -- 3.00
56 688266 泽璟制药 交银医疗健康混合发起A 117.83 2.17 0.01 2.79
交银医疗健康混合发起C 117.83 2.17 0.01 2.79
57 300347 泰格医药 交银医疗健康混合发起A 117.13 2.41 0.00 2.78
交银医疗健康混合发起C 117.13 2.41 0.00 2.78
交银持续成长主题混合C 4101.68 162.83 -- 3.62
交银瑞和三年持有期混合 12312.62 253.35 0.44 4.46
交银阿尔法核心混合C 28230.14 580.87 1.01 6.89
交银医药创新股票C 8101.74 166.70 0.29 2.91
交银持续成长主题混合A 4101.68 162.83 -- 3.62
交银医药创新股票A 8101.74 166.70 0.29 2.91
交银阿尔法核心混合A 28230.14 580.87 1.01 6.89
交银优势行业混合 26641.01 548.17 0.95 6.60
58 601899 紫金矿业 交银荣鑫灵活配置混合C 199.42 11.35 0.00 2.00
交银启欣混合 2406.55 160.00 -- 1.66
交银创新成长混合 193.27 11.00 0.00 1.99
交银荣鑫灵活配置混合A 199.42 11.35 0.00 2.00
交银上证180公司治理ETF联接 4.04 0.23 0.00 0.01
交银上证180公司治理ETF 1226.21 69.79 0.00 3.76
59 002384 东山精密 交银荣鑫灵活配置混合C 156.28 7.55 0.01 1.56
交银启嘉混合A 829.24 40.06 0.03 2.30
交银启嘉混合C 829.24 40.06 0.03 2.30
交银启衡混合A 796.63 38.48 0.03 3.75
交银启衡混合C 796.63 38.48 0.03 3.75
交银科技创新灵活配置混合C 1505.72 72.74 0.06 4.07
交银科技创新灵活配置混合A 1505.72 72.74 0.06 4.07
交银荣鑫灵活配置混合A 156.28 7.55 0.01 1.56
交银定期支付双息平衡混合 5602.66 270.66 0.21 1.91
60 600487 亨通光电 交银荣鑫灵活配置混合C 133.89 8.49 0.05 1.34
交银稳进丰利六个月持有期混合A 233.08 14.78 0.09 1.22
交银稳进丰利六个月持有期混合C 233.08 14.78 0.09 1.22
交银启盛混合A 1570.38 99.58 0.60 5.18
交银启盛混合C 1570.38 99.58 0.60 5.18
交银稳固收益债券C 2309.99 146.48 0.88 1.49
交银数据产业灵活配置混合C 9038.73 573.16 3.45 5.69
交银先锋混合C 2195.03 139.19 0.84 5.17
交银产业机遇混合 7228.15 458.35 2.76 5.32
交银内核驱动混合 9890.31 627.16 3.78 5.20
交银数据产业灵活配置混合A 9038.73 573.16 3.45 5.69
交银荣鑫灵活配置混合A 133.89 8.49 0.05 1.34
交银稳固收益债券A 2309.99 146.48 0.88 1.49
交银先锋混合A 2195.03 139.19 0.84 5.17
交银精选混合 26551.05 1683.64 10.14 5.12
61 688036 传音控股 交银荣鑫灵活配置混合C 121.16 1.58 0.02 1.21
交银新生活力灵活配置混合 48773.04 637.22 8.39 7.39
交银荣鑫灵活配置混合A 121.16 1.58 0.02 1.21
62 002938 鹏鼎控股 交银荣鑫灵活配置混合C 119.68 3.01 0.00 1.20
交银稳进丰利六个月持有期混合A 283.89 7.14 0.00 1.49
交银稳进丰利六个月持有期混合C 283.89 7.14 0.00 1.49
交银稳固收益债券C 2153.40 54.16 0.02 1.39
交银荣鑫灵活配置混合A 119.68 3.01 0.00 1.20
交银稳固收益债券A 2153.40 54.16 0.02 1.39
63 300866 安克创新 交银荣鑫灵活配置混合C 117.92 1.66 0.01 1.18
交银新生活力灵活配置混合 50241.93 705.55 3.14 7.62
交银荣鑫灵活配置混合A 117.92 1.66 0.01 1.18
64 002558 巨人网络 交银荣鑫灵活配置混合C 107.14 11.35 0.03 1.07
交银荣鑫灵活配置混合A 107.14 11.35 0.03 1.07
65 603338 浙江鼎力 交银荣鑫灵活配置混合C 103.92 1.72 -- 1.04
交银荣鑫灵活配置混合A 103.92 1.72 -- 1.04
66 689009 九号公司 交银荣鑫灵活配置混合C 103.78 2.82 -- 1.04
交银荣鑫灵活配置混合A 103.78 2.82 -- 1.04
67 300760 迈瑞医疗 交银悦信精选混合A 1750.11 6.02 0.05 6.22
交银悦信精选混合C 1750.11 6.02 0.05 6.22
交银持续成长主题混合C 9578.85 32.93 0.27 8.46
交银瑞和三年持有期混合 21072.01 72.43 0.60 7.63
交银启汇混合C 7648.08 26.29 0.22 6.20
交银阿尔法核心混合C 36042.64 123.90 1.02 8.79
交银医药创新股票C 26037.43 89.50 0.74 9.35
交银启汇混合A 7648.08 26.29 0.22 6.20
交银创业板50指数A 23960.60 82.36 0.68 7.48
交银创业板50指数C 23960.60 82.36 0.68 7.48
交银瑞丰混合(LOF) 10991.22 37.78 0.31 9.95
交银持续成长主题混合A 9578.85 32.93 0.27 8.46
交银医药创新股票A 26037.43 89.50 0.74 9.35
交银新成长混合 72912.78 250.64 2.06 9.94
交银阿尔法核心混合A 36042.64 123.90 1.02 8.79
交银优势行业混合 34885.93 119.92 0.99 8.64
交银精选混合 22947.21 78.88 0.65 4.42
68 603882 金域医学 交银悦信精选混合A 1061.50 39.04 -- 3.77
交银悦信精选混合C 1061.50 39.04 -- 3.77
交银启汇混合C 5883.11 216.37 -- 4.77
交银医药创新股票C 15357.56 564.82 -- 5.51
交银品质升级混合C 4682.13 172.20 -- 6.86
交银品质增长一年混合A 12275.33 451.46 -- 6.31
交银品质增长一年混合C 12275.33 451.46 -- 6.31
交银内需增长一年混合 13325.54 490.09 -- 6.42
交银启汇混合A 5883.11 216.37 -- 4.77
交银品质升级混合A 4682.13 172.20 -- 6.86
交银股息优化混合 5848.19 215.09 -- 6.83
交银医药创新股票A 15357.56 564.82 -- 5.51
交银新成长混合 24608.54 905.06 -- 3.36
交银消费新驱动股票 10557.13 388.27 -- 7.62
交银策略回报灵活配置混合 1712.88 63.00 -- 5.88
69 000596 古井贡酒 交银悦信精选混合A 1008.91 4.78 0.01 3.58
交银悦信精选混合C 1008.91 4.78 0.01 3.58
交银启汇混合C 4542.23 21.52 0.06 3.68
交银品质升级混合C 4128.97 19.56 0.05 6.05
交银品质增长一年混合A 11699.61 55.43 0.14 6.01
交银品质增长一年混合C 11699.61 55.43 0.14 6.01
交银成长动力一年混合A 4055.82 19.22 0.05 3.09
交银成长动力一年混合C 4055.82 19.22 0.05 3.09
交银启道混合 5977.12 28.32 0.07 3.12
交银内需增长一年混合 12671.78 60.04 0.16 6.10
交银启欣混合 4947.48 23.44 0.06 3.40
交银启汇混合A 4542.23 21.52 0.06 3.68
交银创新成长混合 265.95 1.26 0.00 2.73
交银品质升级混合A 4128.97 19.56 0.05 6.05
交银股息优化混合 5276.75 25.00 0.07 6.17
交银消费新驱动股票 8526.47 40.40 0.11 6.16
交银策略回报灵活配置混合 1512.93 7.17 0.02 5.20
交银精选混合 28588.04 135.44 0.35 5.51
70 02367 巨子生物 交银悦信精选混合A 883.80 21.12 -- 3.14
交银悦信精选混合C 883.80 21.12 -- 3.14
71 300979 华利集团 交银悦信精选混合A 745.41 12.25 0.08 2.65
交银悦信精选混合C 745.41 12.25 0.08 2.65
交银启汇混合C 3452.63 56.74 0.39 2.80
交银启汇混合A 3452.63 56.74 0.39 2.80
72 06990 科伦博泰生物-B 交银悦信精选混合A 659.77 4.36 -- 2.34
交银悦信精选混合C 659.77 4.36 -- 2.34
73 603605 珀莱雅 交银悦信精选混合A 653.73 5.89 -- 2.32
交银悦信精选混合C 653.73 5.89 -- 2.32
交银启汇混合C 3545.33 31.94 -- 2.87
交银启汇混合A 3545.33 31.94 -- 2.87
74 000915 华特达因 交银悦信精选混合A 638.19 21.16 0.09 2.27
交银悦信精选混合C 638.19 21.16 0.09 2.27
75 600483 福能股份 交银安心收益债券E 1067.36 91.54 0.57 0.44
交银安心收益债券A 1067.36 91.54 0.57 0.44
76 601117 中国化学 交银安心收益债券E 1081.83 131.29 0.11 0.44
交银启盛混合A 1094.11 132.78 0.11 3.61
交银启盛混合C 1094.11 132.78 0.11 3.61
交银国企改革灵活配置混合C 9241.55 1121.55 0.91 3.39
交银先锋混合C 1551.59 188.30 0.15 3.65
交银内核驱动混合 6889.05 836.05 0.68 3.62
交银增利增强债券A 616.70 74.84 0.06 0.46
交银增利增强债券C 616.70 74.84 0.06 0.46
交银国企改革灵活配置混合A 9241.55 1121.55 0.91 3.39
交银安心收益债券A 1081.83 131.29 0.11 0.44
交银先锋混合A 1551.59 188.30 0.15 3.65
77 601225 陕西煤业 交银安心收益债券E 991.63 38.48 0.08 0.41
交银安心收益债券A 991.63 38.48 0.08 0.41
交银定期支付月月丰债券A 14.17 0.55 0.00 0.44
交银定期支付月月丰债券C 14.17 0.55 0.00 0.44
78 600011 华能国际 交银安心收益债券E 958.34 99.62 0.01 0.39
交银瑞鑫六个月持有期混合C 66.57 6.92 0.00 0.51
交银恒益灵活配置混合C 447.81 46.55 0.00 0.59
交银启诚混合A 7565.06 786.39 0.07 2.56
交银启诚混合C 7565.06 786.39 0.07 2.56
交银先锋混合C 1467.72 152.57 0.01 3.46
交银趋势混合C 34437.01 3579.73 0.34 5.92
交银内核驱动混合 5991.24 622.79 0.06 3.15
交银可转债债券A 784.15 81.51 0.01 4.53
交银可转债债券C 784.15 81.51 0.01 4.53
交银恒益灵活配置混合A 447.81 46.55 0.00 0.59
交银增利增强债券A 713.71 74.19 0.01 0.53
交银增利增强债券C 713.71 74.19 0.01 0.53
交银瑞鑫六个月持有期混合A 66.57 6.92 0.00 0.51
交银优择回报灵活配置混合A 127.66 13.27 0.00 0.58
交银优择回报灵活配置混合C 127.66 13.27 0.00 0.58
交银优选回报灵活配置混合A 208.71 21.70 0.00 0.58
交银优选回报灵活配置混合C 208.71 21.70 0.00 0.58
交银周期回报灵活配置混合C 470.42 48.90 0.00 0.57
交银多策略回报灵活配置混合C 399.08 41.48 0.00 0.58
交银新回报灵活配置混合C 1080.65 112.33 0.01 0.16
交银成长混合H 16189.07 1682.86 0.16 10.11
交银多策略回报灵活配置混合A 399.08 41.48 0.00 0.58
交银安心收益债券A 958.34 99.62 0.01 0.39
交银新回报灵活配置混合A 1080.65 112.33 0.01 0.16
交银周期回报灵活配置混合A 470.42 48.90 0.00 0.57
交银定期支付双息平衡混合 5281.28 548.99 0.05 1.80
交银趋势混合A 34437.01 3579.73 0.34 5.92
交银先锋混合A 1467.72 152.57 0.01 3.46
交银蓝筹混合 10951.36 1138.40 0.11 10.14
交银成长混合A 16189.07 1682.86 0.16 10.11
79 601088 中国神华 交银安心收益债券E 932.21 21.01 0.01 0.38
交银经济新动力混合C 3420.04 77.08 0.04 1.20
交银瑞卓三年持有期混合 2222.05 50.08 0.03 1.19
交银经济新动力混合A 3420.04 77.08 0.04 1.20
交银安心收益债券A 932.21 21.01 0.01 0.38
80 600938 中国海油 交银安心收益债券E 873.18 26.46 0.01 0.36
交银可转债债券A 183.48 5.56 0.00 1.06
交银可转债债券C 183.48 5.56 0.00 1.06
交银安心收益债券A 873.18 26.46 0.01 0.36
81 603871 嘉友国际 交银安心收益债券E 857.60 48.48 -- 0.35
交银安心收益债券A 857.60 48.48 -- 0.35
82 002027 分众传媒 交银安心收益债券E 837.86 138.26 0.02 0.34
交银科锐科技创新混合C 1455.23 240.14 0.03 3.89
交银鸿福六个月混合A 45.09 7.44 0.00 0.46
交银鸿福六个月混合C 45.09 7.44 0.00 0.46
交银科锐科技创新混合A 1455.23 240.14 0.03 3.89
交银新生活力灵活配置混合 47560.85 7848.32 1.13 7.21
交银安心收益债券A 837.86 138.26 0.02 0.34
83 300502 新易盛 交银启嘉混合A 1256.05 11.90 0.02 3.48
交银启嘉混合C 1256.05 11.90 0.02 3.48
交银稳进丰利六个月持有期混合A 352.54 3.34 0.01 1.85
交银稳进丰利六个月持有期混合C 352.54 3.34 0.01 1.85
交银启信混合发起A 402.15 3.81 0.01 2.46
交银启信混合发起C 402.15 3.81 0.01 2.46
交银稳固收益债券C 2924.79 27.71 0.04 1.88
交银数据产业灵活配置混合C 10446.07 98.97 0.16 6.57
交银产业机遇混合 7863.48 74.50 0.12 5.79
交银创业板50指数A 10246.41 97.08 0.16 3.20
交银创业板50指数C 10246.41 97.08 0.16 3.20
交银数据产业灵活配置混合A 10446.07 98.97 0.16 6.57
交银定期支付双息平衡混合 9836.20 93.19 0.15 3.35
交银稳固收益债券A 2924.79 27.71 0.04 1.88
84 300476 胜宏科技 交银启嘉混合A 1191.68 36.94 0.04 3.30
交银启嘉混合C 1191.68 36.94 0.04 3.30
交银数据产业灵活配置混合C 4903.52 152.00 0.18 3.08
交银数据产业灵活配置混合A 4903.52 152.00 0.18 3.08
交银定期支付双息平衡混合 9002.15 279.05 0.33 3.07
85 300014 亿纬锂能 交银启嘉混合A 1007.58 25.24 0.01 2.79
交银启嘉混合C 1007.58 25.24 0.01 2.79
交银国证新能源指数(LOF)C 857.32 21.48 0.01 2.61
交银国证新能源指数(LOF)A 857.32 21.48 0.01 2.61
交银创业板50指数A 7836.99 196.32 0.11 2.45
交银创业板50指数C 7836.99 196.32 0.11 2.45
交银定期支付双息平衡混合 6900.17 172.85 0.09 2.35
86 601233 桐昆股份 交银启嘉混合A 1000.05 62.66 -- 2.77
交银启嘉混合C 1000.05 62.66 -- 2.77
交银优择回报灵活配置混合A 48.52 3.04 -- 0.22
交银优择回报灵活配置混合C 48.52 3.04 -- 0.22
交银优选回报灵活配置混合A 97.20 6.09 -- 0.27
交银优选回报灵活配置混合C 97.20 6.09 -- 0.27
交银定期支付双息平衡混合 6552.00 410.53 -- 2.23
87 002436 兴森科技 交银启嘉混合A 837.57 81.16 0.06 2.32
交银启嘉混合C 837.57 81.16 0.06 2.32
交银主题优选混合C 4120.57 399.28 0.32 4.28
交银瑞思混合(LOF) 3781.19 366.39 0.29 2.31
交银定期支付双息平衡混合 9061.27 878.03 0.70 3.09
交银主题优选混合A 4120.57 399.28 0.32 4.28
交银稳健配置混合 9288.00 900.00 0.72 8.15
88 00981 中芯国际 交银启嘉混合A 747.66 47.85 -- 2.07
交银启嘉混合C 747.66 47.85 -- 2.07
交银瑞思混合(LOF) 5703.15 365.00 -- 3.49
89 688498 源杰科技 交银启嘉混合A 723.18 5.52 -- 2.00
交银启嘉混合C 723.18 5.52 -- 2.00
90 603283 赛腾股份 交银稳进丰利六个月持有期混合A 237.60 3.11 -- 1.24
交银稳进丰利六个月持有期混合C 237.60 3.11 -- 1.24
交银稳固收益债券C 1840.48 24.09 -- 1.19
交银稳固收益债券A 1840.48 24.09 -- 1.19
91 002463 沪电股份 交银稳进丰利六个月持有期混合A 232.50 6.37 0.00 1.22
交银稳进丰利六个月持有期混合C 232.50 6.37 0.00 1.22
交银启信混合发起A 415.37 11.38 0.01 2.54
交银启信混合发起C 415.37 11.38 0.01 2.54
交银启衡混合A 881.84 24.16 0.01 4.15
交银启衡混合C 881.84 24.16 0.01 4.15
交银稳固收益债券C 2333.45 63.93 0.03 1.50
交银科技创新灵活配置混合C 1188.08 32.55 0.02 3.21
交银数据产业灵活配置混合C 15510.26 424.94 0.22 9.76
交银鸿泰一年持有期混合A 149.28 4.09 0.00 1.29
交银鸿泰一年持有期混合C 149.28 4.09 0.00 1.29
交银科锐科技创新混合C 1464.00 40.11 0.02 3.91
交银产业机遇混合 11572.86 317.06 0.17 8.52
交银科锐科技创新混合A 1464.00 40.11 0.02 3.91
交银数据产业灵活配置混合A 15510.26 424.94 0.22 9.76
交银科技创新灵活配置混合A 1188.08 32.55 0.02 3.21
交银定期支付双息平衡混合 5525.44 151.38 0.08 1.88
交银稳固收益债券A 2333.45 63.93 0.03 1.50
92 600522 中天科技 交银稳进丰利六个月持有期混合A 222.38 14.03 0.05 1.16
交银稳进丰利六个月持有期混合C 222.38 14.03 0.05 1.16
交银启盛混合A 1657.43 104.57 0.39 5.47
交银启盛混合C 1657.43 104.57 0.39 5.47
交银稳固收益债券C 2248.32 141.85 0.52 1.45
交银数据产业灵活配置混合C 9184.12 579.44 2.14 5.78
交银先锋混合C 2380.19 150.17 0.55 5.61
交银产业机遇混合 6309.89 398.10 1.47 4.64
交银瑞思混合(LOF) 3803.81 239.99 0.89 2.33
交银内核驱动混合 9648.21 608.72 2.25 5.07
交银新生活力灵活配置混合 29589.33 1866.84 6.89 4.49
交银数据产业灵活配置混合A 9184.12 579.44 2.14 5.78
交银稳固收益债券A 2248.32 141.85 0.52 1.45
交银先锋混合A 2380.19 150.17 0.55 5.61
交银精选混合 28885.33 1822.42 6.73 5.57
93 601138 工业富联 交银稳进丰利六个月持有期混合A 193.44 7.06 0.00 1.01
交银稳进丰利六个月持有期混合C 193.44 7.06 0.00 1.01
交银稳固收益债券C 1676.33 61.18 0.03 1.08
交银数据产业灵活配置混合C 8109.58 295.97 0.16 5.10
交银产业机遇混合 6204.18 226.43 0.12 4.57
交银数据产业灵活配置混合A 8109.58 295.97 0.16 5.10
交银稳固收益债券A 1676.33 61.18 0.03 1.08
94 603236 移远通信 交银稳进丰利六个月持有期混合A 163.56 3.50 -- 0.86
交银稳进丰利六个月持有期混合C 163.56 3.50 -- 0.86
95 002517 恺英网络 交银启盛混合A 1318.00 138.01 0.07 4.35
交银启盛混合C 1318.00 138.01 0.07 4.35
交银先锋混合C 2042.94 213.92 0.11 4.81
交银成长动力一年混合A 3068.70 321.33 0.17 2.34
交银成长动力一年混合C 3068.70 321.33 0.17 2.34
交银启道混合 4775.00 500.00 0.26 2.50
交银内核驱动混合 8595.19 900.02 0.47 4.52
交银先锋混合A 2042.94 213.92 0.11 4.81
交银精选混合 20649.49 2162.25 1.13 3.98
96 600519 贵州茅台 交银启盛混合A 1305.98 0.89 0.00 4.31
交银启盛混合C 1305.98 0.89 0.00 4.31
交银品质升级混合C 6558.65 4.47 0.00 9.60
交银品质增长一年混合A 18395.49 12.54 0.01 9.45
交银品质增长一年混合C 18395.49 12.54 0.01 9.45
交银成长动力一年混合A 10271.73 7.00 0.01 7.83
交银成长动力一年混合C 10271.73 7.00 0.01 7.83
交银启道混合 14673.90 10.00 0.01 7.67
交银内需增长一年混合 19713.06 13.43 0.01 9.49
交银启欣混合 11445.64 7.80 0.01 7.87
交银内核驱动混合 7725.66 5.26 0.01 4.06
交银瑞丰混合(LOF) 10086.84 6.87 0.01 9.13
交银创新成长混合 689.67 0.47 0.00 7.09
交银品质升级混合A 6558.65 4.47 0.00 9.60
交银股息优化混合 7972.48 5.43 0.01 9.32
交银新成长混合 66009.22 44.98 0.05 9.00
交银消费新驱动股票 13373.06 9.11 0.01 9.66
交银策略回报灵活配置混合 2714.23 1.85 0.00 9.33
交银上证180公司治理ETF联接 29.35 0.02 0.00 0.09
交银上证180公司治理ETF 3848.38 2.62 0.00 11.80
97 002714 牧原股份 交银启盛混合A 1081.28 24.80 0.01 3.57
交银启盛混合C 1081.28 24.80 0.01 3.57
交银启衡混合A 947.86 21.74 0.01 4.46
交银启衡混合C 947.86 21.74 0.01 4.46
交银科技创新灵活配置混合C 1417.86 32.52 0.01 3.83
交银先锋混合C 1853.75 42.52 0.01 4.37
交银内核驱动混合 7204.04 165.23 0.05 3.79
交银科技创新灵活配置混合A 1417.86 32.52 0.01 3.83
交银先锋混合A 1853.75 42.52 0.01 4.37
98 002353 杰瑞股份 交银启盛混合A 1078.98 30.76 0.04 3.56
交银启盛混合C 1078.98 30.76 0.04 3.56
交银先锋混合C 1799.95 51.31 0.07 4.24
交银内核驱动混合 8097.98 230.84 0.33 4.26
交银先锋混合A 1799.95 51.31 0.07 4.24
99 002594 比亚迪 交银启盛混合A 1066.07 4.26 0.00 3.52
交银启盛混合C 1066.07 4.26 0.00 3.52
交银瑞鑫六个月持有期混合C 30.03 0.12 0.00 0.23
交银国证新能源指数(LOF)C 3624.10 14.48 0.01 11.03
交银国证新能源指数(LOF)A 3624.10 14.48 0.01 11.03
交银内核驱动混合 6848.79 27.37 0.02 3.60
交银瑞鑫六个月持有期混合A 30.03 0.12 0.00 0.23
交银周期回报灵活配置混合C 170.17 0.68 0.00 0.21
交银多策略回报灵活配置混合C 150.15 0.60 0.00 0.22
交银多策略回报灵活配置混合A 150.15 0.60 0.00 0.22
交银周期回报灵活配置混合A 170.17 0.68 0.00 0.21
交银深证300价值ETF联接 5.00 0.02 0.00 0.09
交银深证300价值ETF 387.89 1.55 0.00 7.01
交银稳健配置混合 3253.25 13.00 0.01 2.85
100 300750 宁德时代 交银持续成长主题混合C 9874.07 54.85 0.01 8.73
交银国企改革灵活配置混合C 18931.00 105.15 0.03 6.95
交银瑞和三年持有期混合 21605.29 120.01 0.03 7.82
交银主题优选混合C 5465.71 30.36 0.01 5.68
交银阿尔法核心混合C 34874.51 193.72 0.05 8.51
交银国证新能源指数(LOF)C 4520.86 25.11 0.01 13.76
交银成长动力一年混合A 6661.11 37.00 0.01 5.08
交银成长动力一年混合C 6661.11 37.00 0.01 5.08
交银鸿福六个月混合A 43.21 0.24 0.00 0.44
交银鸿福六个月混合C 43.21 0.24 0.00 0.44
交银启道混合 9901.65 55.00 0.01 5.18
交银国证新能源指数(LOF)A 4520.86 25.11 0.01 13.76
交银启欣混合 6301.05 35.00 0.01 4.33
交银瑞思混合(LOF) 8062.18 44.78 0.01 4.93
交银创业板50指数A 71851.05 399.11 0.10 22.44
交银创业板50指数C 71851.05 399.11 0.10 22.44
交银瑞丰混合(LOF) 9723.71 54.01 0.01 8.80
交银创新成长混合 360.06 2.00 0.00 3.70
交银持续成长主题混合A 9874.07 54.85 0.01 8.73
交银国企改革灵活配置混合A 18931.00 105.15 0.03 6.95
交银新成长混合 65586.53 364.31 0.09 8.94
交银阿尔法核心混合A 34874.51 193.72 0.05 8.51
交银主题优选混合A 5465.71 30.36 0.01 5.68
交银优势行业混合 33054.61 183.61 0.05 8.18
101 06078 海吉亚医疗 交银持续成长主题混合C 9177.17 357.20 -- 8.11
交银瑞和三年持有期混合 17467.32 679.88 -- 6.32
交银瑞丰混合(LOF) 5320.63 207.09 -- 4.81
交银持续成长主题混合A 9177.17 357.20 -- 8.11
102 601567 三星医疗 交银持续成长主题混合C 8733.20 249.52 -- 7.72
交银瑞和三年持有期混合 19644.31 561.27 -- 7.11
交银数据产业灵活配置混合C 9738.05 278.23 -- 6.13
交银阿尔法核心混合C 30486.91 871.05 -- 7.44
交银产业机遇混合 6931.75 198.05 -- 5.10
交银持续成长主题混合A 8733.20 249.52 -- 7.72
交银数据产业灵活配置混合A 9738.05 278.23 -- 6.13
交银阿尔法核心混合A 30486.91 871.05 -- 7.44
交银优势行业混合 29076.38 830.75 -- 7.20
103 601288 农业银行 交银持续成长主题混合C 7385.58 1693.94 0.11 6.53
交银瑞和三年持有期混合 25797.99 5916.97 0.39 9.34
交银经济新动力混合C 15088.91 3460.76 0.23 5.29
交银阿尔法核心混合C 38124.84 8744.23 0.57 9.30
交银瑞卓三年持有期混合 12421.42 2848.95 0.19 6.65
交银创新领航混合 14334.63 3287.76 0.21 6.66
交银持续成长主题混合A 7385.58 1693.94 0.11 6.53
交银经济新动力混合A 15088.91 3460.76 0.23 5.29
交银成长30混合 8286.14 1900.49 0.12 8.78
交银阿尔法核心混合A 38124.84 8744.23 0.57 9.30
交银优势行业混合 37671.71 8640.30 0.56 9.33
104 688676 金盘科技 交银持续成长主题混合C 4462.01 85.56 -- 3.94
交银瑞和三年持有期混合 10554.17 202.38 -- 3.82
交银阿尔法核心混合C 15613.19 299.39 -- 3.81
交银持续成长主题混合A 4462.01 85.56 -- 3.94
交银阿尔法核心混合A 15613.19 299.39 -- 3.81
交银优势行业混合 15583.30 298.82 -- 3.86
105 002270 华明装备 交银持续成长主题混合C 4251.84 191.18 0.25 3.76
交银瑞和三年持有期混合 9561.16 429.91 0.57 3.46
交银阿尔法核心混合C 15892.87 714.61 0.94 3.88
交银持续成长主题混合A 4251.84 191.18 0.25 3.76
交银阿尔法核心混合A 15892.87 714.61 0.94 3.88
交银优势行业混合 14128.90 635.29 0.84 3.50
106 603556 海兴电力 交银持续成长主题混合C 3554.40 75.90 0.45 3.14
交银阿尔法核心混合C 12666.93 270.49 1.61 3.09
交银持续成长主题混合A 3554.40 75.90 0.45 3.14
交银阿尔法核心混合A 12666.93 270.49 1.61 3.09
交银优势行业混合 11965.29 255.50 1.52 2.96
107 003816 中国广核 交银瑞鑫六个月持有期混合C 102.42 22.12 0.00 0.78
交银稳进回报六个月持有期混合A 118.90 25.68 0.00 0.50
交银稳进回报六个月持有期混合C 118.90 25.68 0.00 0.50
交银恒益灵活配置混合C 224.51 48.49 0.00 0.30
交银恒益灵活配置混合A 224.51 48.49 0.00 0.30
交银瑞鑫六个月持有期混合A 102.42 22.12 0.00 0.78
交银优择回报灵活配置混合A 78.34 16.92 0.00 0.36
交银优择回报灵活配置混合C 78.34 16.92 0.00 0.36
交银优选回报灵活配置混合A 137.51 29.70 0.00 0.38
交银优选回报灵活配置混合C 137.51 29.70 0.00 0.38
交银周期回报灵活配置混合C 313.73 67.76 0.01 0.38
交银多策略回报灵活配置混合C 215.57 46.56 0.00 0.31
交银新回报灵活配置混合C 1464.56 316.32 0.03 0.21
交银多策略回报灵活配置混合A 215.57 46.56 0.00 0.31
交银新回报灵活配置混合A 1464.56 316.32 0.03 0.21
交银周期回报灵活配置混合A 313.73 67.76 0.01 0.38
108 600050 中国联通 交银瑞鑫六个月持有期混合C 60.07 12.78 0.00 0.46
交银稳进回报六个月持有期混合A 76.28 16.23 0.00 0.32
交银稳进回报六个月持有期混合C 76.28 16.23 0.00 0.32
交银恒益灵活配置混合C 306.11 65.13 0.00 0.41
交银恒益灵活配置混合A 306.11 65.13 0.00 0.41
交银瑞鑫六个月持有期混合A 60.07 12.78 0.00 0.46
交银优择回报灵活配置混合A 76.23 16.22 0.00 0.35
交银优择回报灵活配置混合C 76.23 16.22 0.00 0.35
交银优选回报灵活配置混合A 129.44 27.54 0.00 0.36
交银优选回报灵活配置混合C 129.44 27.54 0.00 0.36
交银周期回报灵活配置混合C 344.32 73.26 0.00 0.42
交银多策略回报灵活配置混合C 295.12 62.79 0.00 0.43
交银新回报灵活配置混合C 1006.74 214.20 0.01 0.15
交银多策略回报灵活配置混合A 295.12 62.79 0.00 0.43
交银新回报灵活配置混合A 1006.74 214.20 0.01 0.15
交银周期回报灵活配置混合A 344.32 73.26 0.00 0.42
109 600875 东方电气 交银瑞鑫六个月持有期混合C 58.49 3.17 0.00 0.44
交银稳进回报六个月持有期混合A 76.38 4.14 0.00 0.32
交银稳进回报六个月持有期混合C 76.38 4.14 0.00 0.32
交银恒益灵活配置混合C 304.79 16.52 0.01 0.40
交银恒益灵活配置混合A 304.79 16.52 0.01 0.40
交银瑞鑫六个月持有期混合A 58.49 3.17 0.00 0.44
交银优择回报灵活配置混合A 76.01 4.12 0.00 0.35
交银优择回报灵活配置混合C 76.01 4.12 0.00 0.35
交银优选回报灵活配置混合A 151.84 8.23 0.00 0.42
交银优选回报灵活配置混合C 151.84 8.23 0.00 0.42
交银周期回报灵活配置混合C 342.25 18.55 0.01 0.42
交银多策略回报灵活配置混合C 291.51 15.80 0.01 0.42
交银新回报灵活配置混合C 1068.26 57.90 0.03 0.15
交银多策略回报灵活配置混合A 291.51 15.80 0.01 0.42
交银新回报灵活配置混合A 1068.26 57.90 0.03 0.15
交银周期回报灵活配置混合A 342.25 18.55 0.01 0.42
110 600583 海油工程 交银瑞鑫六个月持有期混合C 57.68 9.76 0.00 0.44
交银稳进回报六个月持有期混合A 83.69 14.16 0.00 0.36
交银稳进回报六个月持有期混合C 83.69 14.16 0.00 0.36
交银恒益灵活配置混合C 267.25 45.22 0.02 0.35
交银恒益灵活配置混合A 267.25 45.22 0.02 0.35
交银瑞鑫六个月持有期混合A 57.68 9.76 0.00 0.44
交银优择回报灵活配置混合A 77.07 13.04 0.00 0.35
交银优择回报灵活配置混合C 77.07 13.04 0.00 0.35
交银优选回报灵活配置混合A 125.41 21.22 0.01 0.35
交银优选回报灵活配置混合C 125.41 21.22 0.01 0.35
交银周期回报灵活配置混合C 283.80 48.02 0.02 0.34
交银多策略回报灵活配置混合C 241.19 40.81 0.01 0.35
交银新回报灵活配置混合C 936.90 158.53 0.06 0.14
交银多策略回报灵活配置混合A 241.19 40.81 0.01 0.35
交银新回报灵活配置混合A 936.90 158.53 0.06 0.14
交银周期回报灵活配置混合A 283.80 48.02 0.02 0.34
111 300498 温氏股份 交银瑞鑫六个月持有期混合C 48.96 2.47 0.00 0.37
交银稳进回报六个月持有期混合A 52.72 2.66 0.00 0.22
交银稳进回报六个月持有期混合C 52.72 2.66 0.00 0.22
交银恒益灵活配置混合C 220.60 11.13 0.00 0.29
交银恒益灵活配置混合A 220.60 11.13 0.00 0.29
交银瑞鑫六个月持有期混合A 48.96 2.47 0.00 0.37
交银优择回报灵活配置混合A 63.82 3.22 0.00 0.29
交银优择回报灵活配置混合C 63.82 3.22 0.00 0.29
交银优选回报灵活配置混合A 108.02 5.45 0.00 0.30
交银优选回报灵活配置混合C 108.02 5.45 0.00 0.30
交银周期回报灵活配置混合C 255.08 12.87 0.00 0.31
交银多策略回报灵活配置混合C 197.21 9.95 0.00 0.28
交银新回报灵活配置混合C 952.75 48.07 0.01 0.14
交银多策略回报灵活配置混合A 197.21 9.95 0.00 0.28
交银新回报灵活配置混合A 952.75 48.07 0.01 0.14
交银周期回报灵活配置混合A 255.08 12.87 0.00 0.31
112 000333 美的集团 交银瑞鑫六个月持有期混合C 30.32 0.47 0.00 0.23
交银启汇混合C 3183.98 49.36 0.01 2.58
交银经济新动力混合C 25782.33 399.73 0.06 9.04
交银瑞卓三年持有期混合 16569.40 256.89 0.04 8.87
交银启汇混合A 3183.98 49.36 0.01 2.58
交银创新领航混合 19450.01 301.55 0.05 9.04
交银瑞鑫六个月持有期混合A 30.32 0.47 0.00 0.23
交银经济新动力混合A 25782.33 399.73 0.06 9.04
交银新成长混合 44197.97 685.24 0.11 6.03
交银成长30混合 8498.84 131.76 0.02 9.01
交银深证300价值ETF联接 8.38 0.13 0.00 0.15
交银深证300价值ETF 568.33 8.81 0.00 10.26
交银精选混合 29035.67 450.17 0.07 5.60
113 601100 恒立液压 交银启信混合发起A 830.52 17.83 0.01 5.07
交银启信混合发起C 830.52 17.83 0.01 5.07
交银先进制造混合C 12202.56 261.97 0.20 2.59
交银启明混合C 6476.43 139.04 0.11 2.59
交银均衡成长一年混合A 6389.90 137.18 0.11 2.59
交银均衡成长一年混合C 6389.90 137.18 0.11 2.59
交银启明混合A 6476.43 139.04 0.11 2.59
交银先进制造混合A 12202.56 261.97 0.20 2.59
114 688188 柏楚电子 交银启信混合发起A 505.89 2.74 0.02 3.09
交银启信混合发起C 505.89 2.74 0.02 3.09
交银成长混合H 14552.60 78.85 0.56 9.09
交银蓝筹混合 9812.38 53.17 0.38 9.08
交银成长混合A 14552.60 78.85 0.56 9.09
115 600893 航发动力 交银国企改革灵活配置混合C 16397.80 448.64 0.18 6.02
交银先进制造混合C 12032.44 329.20 0.13 2.56
交银主题优选混合C 2997.10 82.00 0.03 3.11
交银启明混合C 6769.09 185.20 0.07 2.71
交银均衡成长一年混合A 5615.34 153.63 0.06 2.28
交银均衡成长一年混合C 5615.34 153.63 0.06 2.28
交银启明混合A 6769.09 185.20 0.07 2.71
交银国企改革灵活配置混合A 16397.80 448.64 0.18 6.02
交银先进制造混合A 12032.44 329.20 0.13 2.56
交银主题优选混合A 2997.10 82.00 0.03 3.11
116 600399 抚顺特钢 交银国企改革灵活配置混合C 11604.71 2061.23 4.56 4.26
交银主题优选混合C 4729.20 840.00 1.86 4.91
交银国企改革灵活配置混合A 11604.71 2061.23 4.56 4.26
交银主题优选混合A 4729.20 840.00 1.86 4.91
117 603885 吉祥航空 交银国企改革灵活配置混合C 11199.71 1019.08 -- 4.11
交银主题优选混合C 4457.89 405.63 -- 4.63
交银鸿泰一年持有期混合A 146.50 13.33 -- 1.26
交银鸿泰一年持有期混合C 146.50 13.33 -- 1.26
交银增利增强债券A 742.96 67.60 -- 0.55
交银增利增强债券C 742.96 67.60 -- 0.55
交银国企改革灵活配置混合A 11199.71 1019.08 -- 4.11
交银主题优选混合A 4457.89 405.63 -- 4.63
118 600258 首旅酒店 交银国企改革灵活配置混合C 10856.08 879.03 1.41 3.98
交银国企改革灵活配置混合A 10856.08 879.03 1.41 3.98
119 002475 立讯精密 交银国企改革灵活配置混合C 9682.77 246.32 0.03 3.55
交银启衡混合A 1353.33 34.43 0.00 6.37
交银启衡混合C 1353.33 34.43 0.00 6.37
交银科技创新灵活配置混合C 2553.73 64.96 0.01 6.90
交银主题优选混合C 3300.82 83.97 0.01 3.43
交银科锐科技创新混合C 1785.58 45.42 0.01 4.77
交银瑞思混合(LOF) 9803.72 249.40 0.03 6.00
交银科锐科技创新混合A 1785.58 45.42 0.01 4.77
交银科技创新灵活配置混合A 2553.73 64.96 0.01 6.90
交银国企改革灵活配置混合A 9682.77 246.32 0.03 3.55
交银主题优选混合A 3300.82 83.97 0.01 3.43
交银精选混合 15070.97 383.39 0.05 2.90
120 000725 京东方A 交银国企改革灵活配置混合C 8808.59 2153.69 0.06 3.23
交银经济新动力混合C 11498.37 2811.34 0.08 4.03
交银瑞卓三年持有期混合 7524.17 1839.65 0.05 4.03
交银创新领航混合 8698.12 2126.68 0.06 4.04
交银经济新动力混合A 11498.37 2811.34 0.08 4.03
交银国企改革灵活配置混合A 8808.59 2153.69 0.06 3.23
交银成长30混合 3813.15 932.31 0.03 4.04
交银深证300价值ETF联接 3.60 0.88 0.00 0.06
交银深证300价值ETF 235.74 57.64 0.00 4.26
121 601669 中国电建 交银稳进回报六个月持有期混合A 59.25 10.60 0.00 0.25
交银稳进回报六个月持有期混合C 59.25 10.60 0.00 0.25
交银恒益灵活配置混合C 190.17 34.02 0.00 0.25
交银恒益灵活配置混合A 190.17 34.02 0.00 0.25
交银优择回报灵活配置混合A 55.17 9.87 0.00 0.25
交银优择回报灵活配置混合C 55.17 9.87 0.00 0.25
交银周期回报灵活配置混合C 207.78 37.17 0.00 0.25
交银多策略回报灵活配置混合C 174.58 31.23 0.00 0.25
交银新回报灵活配置混合C 708.25 126.70 0.01 0.10
交银多策略回报灵活配置混合A 174.58 31.23 0.00 0.25
交银新回报灵活配置混合A 708.25 126.70 0.01 0.10
交银周期回报灵活配置混合A 207.78 37.17 0.00 0.25
122 600919 江苏银行 交银稳进回报六个月持有期混合A 50.97 6.86 0.00 0.22
交银稳进回报六个月持有期混合C 50.97 6.86 0.00 0.22
交银恒益灵活配置混合C 174.16 23.44 0.00 0.23
交银恒益灵活配置混合A 174.16 23.44 0.00 0.23
交银优选回报灵活配置混合A 113.83 15.32 0.00 0.32
交银优选回报灵活配置混合C 113.83 15.32 0.00 0.32
123 603899 晨光股份 交银稳进回报六个月持有期混合A 52.24 1.67 -- 0.22
交银稳进回报六个月持有期混合C 52.24 1.67 -- 0.22
交银恒益灵活配置混合C 302.16 9.66 -- 0.40
交银恒益灵活配置混合A 302.16 9.66 -- 0.40
交银优择回报灵活配置混合A 70.69 2.26 -- 0.32
交银优择回报灵活配置混合C 70.69 2.26 -- 0.32
交银优选回报灵活配置混合A 102.29 3.27 -- 0.28
交银优选回报灵活配置混合C 102.29 3.27 -- 0.28
交银周期回报灵活配置混合C 191.12 6.11 -- 0.23
交银多策略回报灵活配置混合C 203.95 6.52 -- 0.29
交银多策略回报灵活配置混合A 203.95 6.52 -- 0.29
交银周期回报灵活配置混合A 191.12 6.11 -- 0.23
124 300433 蓝思科技 交银启衡混合A 1154.77 63.27 0.01 5.44
交银启衡混合C 1154.77 63.27 0.01 5.44
交银科技创新灵活配置混合C 2195.66 120.31 0.02 5.93
交银科技创新灵活配置混合A 2195.66 120.31 0.02 5.93
125 300573 兴齐眼药 交银启衡混合A 991.87 6.05 0.06 4.67
交银启衡混合C 991.87 6.05 0.06 4.67
交银科技创新灵活配置混合C 1883.70 11.49 0.12 5.09
交银科技创新灵活配置混合A 1883.70 11.49 0.12 5.09
126 300634 彩讯股份 交银启衡混合A 950.22 56.46 0.13 4.48
交银启衡混合C 950.22 56.46 0.13 4.48
交银科技创新灵活配置混合C 1821.34 108.22 0.25 4.92
交银科技创新灵活配置混合A 1821.34 108.22 0.25 4.92
127 688590 新致软件 交银启衡混合A 938.86 72.78 -- 4.42
交银启衡混合C 938.86 72.78 -- 4.42
交银科技创新灵活配置混合C 1803.96 139.84 -- 4.87
交银科技创新灵活配置混合A 1803.96 139.84 -- 4.87
128 600295 鄂尔多斯 交银启衡混合A 578.24 58.29 0.30 2.72
交银启衡混合C 578.24 58.29 0.30 2.72
129 002157 正邦科技 交银启衡混合A 565.99 195.17 0.04 2.67
交银启衡混合C 565.99 195.17 0.04 2.67
130 601001 晋控煤业 交银养老2035三年Y 115.31 6.98 0.01 0.41
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 673.36 40.76 0.05 1.11
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 673.36 40.76 0.05 1.11
交银优享一年持有期混合(FOF)A 54.85 3.32 0.00 0.44
交银优享一年持有期混合(FOF)C 54.85 3.32 0.00 0.44
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 138.27 8.37 0.01 0.33
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 138.27 8.37 0.01 0.33
交银养老2035三年A 115.31 6.98 0.01 0.41
131 300251 光线传媒 交银养老2035三年Y 109.41 13.01 0.00 0.39
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 196.88 23.41 0.01 0.33
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 196.88 23.41 0.01 0.33
交银优享一年持有期混合(FOF)A 51.97 6.18 0.00 0.41
交银优享一年持有期混合(FOF)C 51.97 6.18 0.00 0.41
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 131.28 15.61 0.01 0.32
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 131.28 15.61 0.01 0.32
交银养老2035三年A 109.41 13.01 0.00 0.39
132 000830 鲁西化工 交银养老2035三年Y 101.99 8.80 0.01 0.36
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 183.47 15.83 0.01 0.30
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 183.47 15.83 0.01 0.30
交银优享一年持有期混合(FOF)A 48.45 4.18 0.00 0.39
交银优享一年持有期混合(FOF)C 48.45 4.18 0.00 0.39
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 122.39 10.56 0.01 0.30
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 122.39 10.56 0.01 0.30
交银养老2035三年A 101.99 8.80 0.01 0.36
133 601717 郑煤机 交银养老2035三年Y 96.05 6.49 0.00 0.34
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 172.86 11.68 0.01 0.29
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 172.86 11.68 0.01 0.29
交银优享一年持有期混合(FOF)A 45.73 3.09 0.00 0.36
交银优享一年持有期混合(FOF)C 45.73 3.09 0.00 0.36
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 115.29 7.79 0.01 0.28
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 115.29 7.79 0.01 0.28
交银养老2035三年A 96.05 6.49 0.00 0.34
134 600642 申能股份 交银养老2035三年Y 91.30 10.34 0.00 0.32
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 164.33 18.61 0.01 0.27
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 164.33 18.61 0.01 0.27
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 109.58 12.41 0.00 0.26
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 109.58 12.41 0.00 0.26
交银养老2035三年A 91.30 10.34 0.00 0.32
135 002035 华帝股份 交银养老2035三年Y 79.74 12.80 0.02 0.28
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 143.54 23.04 0.03 0.24
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 143.54 23.04 0.03 0.24
交银优享一年持有期混合(FOF)A 37.88 6.08 0.01 0.30
交银优享一年持有期混合(FOF)C 37.88 6.08 0.01 0.30
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 95.69 15.36 0.02 0.23
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 95.69 15.36 0.02 0.23
交银养老2035三年A 79.74 12.80 0.02 0.28
136 603993 洛阳钼业 交银安享稳健养老一年Y 3212.49 377.94 1.89 0.63
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1020.29 120.03 0.60 0.65
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1020.29 120.03 0.60 0.65
交银招享一年混合A 1859.55 218.77 1.09 0.68
交银招享一年混合C 1859.55 218.77 1.09 0.68
交银安享稳健养老一年A 3212.49 377.94 1.89 0.63
137 600096 云天化 交银安享稳健养老一年Y 1661.58 85.56 0.23 0.33
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 697.95 35.94 0.10 0.45
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 697.95 35.94 0.10 0.45
交银招享一年混合A 997.02 51.34 0.14 0.37
交银招享一年混合C 997.02 51.34 0.14 0.37
交银安享稳健养老一年A 1661.58 85.56 0.23 0.33
138 001309 德明利 交银安享稳健养老一年Y 1547.86 17.91 0.27 0.30
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 650.42 7.53 0.11 0.42
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 650.42 7.53 0.11 0.42
交银招享一年混合A 928.89 10.75 0.16 0.34
交银招享一年混合C 928.89 10.75 0.16 0.34
交银安享稳健养老一年A 1547.86 17.91 0.27 0.30
139 300002 神州泰岳 交银安享稳健养老一年Y 1457.70 179.52 0.10 0.29
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 612.25 75.40 0.04 0.39
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 612.25 75.40 0.04 0.39
交银招享一年混合A 874.69 107.72 0.06 0.32
交银招享一年混合C 874.69 107.72 0.06 0.32
交银安享稳健养老一年A 1457.70 179.52 0.10 0.29
140 002532 天山铝业 交银安享稳健养老一年Y 1419.25 175.00 0.05 0.28
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 596.09 73.50 0.02 0.38
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 596.09 73.50 0.02 0.38
交银招享一年混合A 851.55 105.00 0.03 0.31
交银招享一年混合C 851.55 105.00 0.03 0.31
交银安享稳健养老一年A 1419.25 175.00 0.05 0.28
141 600066 宇通客车 交银安享稳健养老一年Y 1404.04 54.42 0.14 0.28
交银招享一年混合A 1146.81 44.45 0.11 0.42
交银招享一年混合C 1146.81 44.45 0.11 0.42
交银安享稳健养老一年A 1404.04 54.42 0.14 0.28
142 601058 赛轮轮胎 交银安享稳健养老一年Y 1339.73 95.69 -- 0.26
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 522.62 37.33 -- 0.33
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 522.62 37.33 -- 0.33
交银招享一年混合A 844.34 60.31 -- 0.31
交银招享一年混合C 844.34 60.31 -- 0.31
交银安享稳健养老一年A 1339.73 95.69 -- 0.26
交银新生活力灵活配置混合 27078.22 1934.16 -- 4.11
143 600183 生益科技 交银安享稳健养老一年Y 1231.38 58.47 0.04 0.24
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 460.16 21.85 0.02 0.29
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 460.16 21.85 0.02 0.29
交银招享一年混合A 756.26 35.91 0.03 0.28
交银招享一年混合C 756.26 35.91 0.03 0.28
交银安享稳健养老一年A 1231.38 58.47 0.04 0.24
144 300857 协创数据 交银安享稳健养老一年Y 1239.75 21.75 -- 0.24
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 520.98 9.14 -- 0.33
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 520.98 9.14 -- 0.33
交银招享一年混合A 743.85 13.05 -- 0.27
交银招享一年混合C 743.85 13.05 -- 0.27
交银安享稳健养老一年A 1239.75 21.75 -- 0.24
145 002601 龙佰集团 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 555.80 29.93 0.01 0.92
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 555.80 29.93 0.01 0.92
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 450.69 24.27 0.01 0.29
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 450.69 24.27 0.01 0.29
146 002215 诺普信 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 254.94 34.22 0.04 0.42
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 254.94 34.22 0.04 0.42
147 301171 易点天下 交银科技创新灵活配置混合C 1185.70 80.66 0.26 3.20
交银科技创新灵活配置混合A 1185.70 80.66 0.26 3.20
148 688088 虹软科技 交银科技创新灵活配置混合C 1107.12 38.36 -- 2.99
交银科技创新灵活配置混合A 1107.12 38.36 -- 2.99
149 601398 工商银行 交银瑞和三年持有期混合 23580.27 4136.89 0.02 8.54
交银经济新动力混合C 4887.81 857.51 0.00 1.71
交银阿尔法核心混合C 37332.66 6549.59 0.03 9.11
交银瑞卓三年持有期混合 4893.56 858.52 0.00 2.62
交银鸿信一年持有期混合A 554.76 131.00 -- 1.09
交银鸿信一年持有期混合C 554.76 131.00 -- 1.09
交银鸿光一年混合A 999.00 235.90 -- 1.02
交银鸿光一年混合C 999.00 235.90 -- 1.02
交银创新领航混合 4015.54 704.48 0.00 1.87
交银沪港深价值精选混合 427.56 75.01 0.00 1.98
交银经济新动力混合A 4887.81 857.51 0.00 1.71
交银新回报灵活配置混合C 1289.06 226.15 0.00 0.19
交银新回报灵活配置混合A 1289.06 226.15 0.00 0.19
交银定期支付月月丰债券A 14.65 2.57 0.00 0.46
交银定期支付月月丰债券C 14.65 2.57 0.00 0.46
交银成长30混合 5878.30 1031.28 0.00 6.23
交银阿尔法核心混合A 37332.66 6549.59 0.03 9.11
交银上证180公司治理ETF 846.48 148.51 0.00 2.60
150 300896 爱美客 交银瑞和三年持有期混合 9474.45 55.05 0.37 3.43
交银主题优选混合C 3336.86 19.39 0.13 3.47
交银阿尔法核心混合C 16265.69 94.51 0.63 3.97
交银阿尔法核心混合A 16265.69 94.51 0.63 3.97
交银主题优选混合A 3336.86 19.39 0.13 3.47
交银优势行业混合 14981.34 87.05 0.58 3.71
151 300679 电连技术 交银优享一年持有期混合(FOF)A 36.21 0.90 0.00 0.29
交银优享一年持有期混合(FOF)C 36.21 0.90 0.00 0.29
152 300811 铂科新材 交银先进制造混合C 45386.33 1033.86 6.62 9.64
交银启明混合C 25309.69 576.53 3.69 10.12
交银均衡成长一年混合A 24308.58 553.73 3.54 9.86
交银均衡成长一年混合C 24308.58 553.73 3.54 9.86
交银启明混合A 25309.69 576.53 3.69 10.12
交银先进制造混合A 45386.33 1033.86 6.62 9.64
153 002049 紫光国微 交银先进制造混合C 40523.70 770.41 1.27 8.61
交银启明混合C 22485.50 427.48 0.70 8.99
交银均衡成长一年混合A 21589.57 410.45 0.68 8.75
交银均衡成长一年混合C 21589.57 410.45 0.68 8.75
交银启明混合A 22485.50 427.48 0.70 8.99
交银成长混合H 12027.23 228.65 0.38 7.51
交银先进制造混合A 40523.70 770.41 1.27 8.61
交银蓝筹混合 8219.87 156.27 0.26 7.61
交银成长混合A 12027.23 228.65 0.38 7.51
交银稳健配置混合 3156.00 60.00 0.10 2.77
154 688639 华恒生物 交银先进制造混合C 31467.08 411.93 4.04 6.68
交银启明混合C 16532.81 216.43 2.12 6.61
交银均衡成长一年混合A 16374.86 214.36 2.10 6.64
交银均衡成长一年混合C 16374.86 214.36 2.10 6.64
交银启明混合A 16532.81 216.43 2.12 6.61
交银先进制造混合A 31467.08 411.93 4.04 6.68
155 300699 光威复材 交银先进制造混合C 20857.08 840.00 1.65 4.43
交银启明混合C 11055.06 445.23 0.87 4.42
交银均衡成长一年混合A 11012.42 443.51 0.87 4.47
交银均衡成长一年混合C 11012.42 443.51 0.87 4.47
交银启明混合A 11055.06 445.23 0.87 4.42
交银先进制造混合A 20857.08 840.00 1.65 4.43
156 300354 东华测试 交银先进制造混合C 16994.57 546.98 6.84 3.61
交银启明混合C 9552.52 307.45 3.84 3.82
交银均衡成长一年混合A 9257.98 297.97 3.73 3.75
交银均衡成长一年混合C 9257.98 297.97 3.73 3.75
交银启明混合A 9552.52 307.45 3.84 3.82
交银先进制造混合A 16994.57 546.98 6.84 3.61
157 600941 中国移动 交银先进制造混合C 14067.79 130.86 -- 2.99
交银启明混合C 7529.47 70.04 -- 3.01
交银鸿福六个月混合A 106.71 1.52 -- 1.09
交银鸿福六个月混合C 106.71 1.52 -- 1.09
交银均衡成长一年混合A 7402.73 68.86 -- 3.00
交银均衡成长一年混合C 7402.73 68.86 -- 3.00
交银启明混合A 7529.47 70.04 -- 3.01
交银沪港深价值精选混合 681.68 9.70 -- 3.16
交银先进制造混合A 14067.79 130.86 -- 2.99
158 688630 芯碁微装 交银数据产业灵活配置混合C 14440.16 230.78 3.31 9.08
交银产业机遇混合 8740.61 139.69 2.00 6.43
交银数据产业灵活配置混合A 14440.16 230.78 3.31 9.08
交银稳健配置混合 4386.10 70.10 1.01 3.85
159 300604 长川科技 交银数据产业灵活配置混合C 8149.74 299.95 0.67 5.13
交银数据产业灵活配置混合A 8149.74 299.95 0.67 5.13
160 002223 鱼跃医疗 交银启汇混合C 3213.28 85.46 0.09 2.61
交银医药创新股票C 12558.02 333.99 0.36 4.51
交银启汇混合A 3213.28 85.46 0.09 2.61
交银医药创新股票A 12558.02 333.99 0.36 4.51
161 688111 金山办公 交银主题优选混合C 3230.50 14.20 -- 3.36
交银成长动力一年混合A 3600.21 15.83 -- 2.74
交银成长动力一年混合C 3600.21 15.83 -- 2.74
交银启道混合 5543.61 24.37 -- 2.90
交银启欣混合 4037.81 17.75 -- 2.78
交银主题优选混合A 3230.50 14.20 -- 3.36
162 03808 中国重汽 交银鸿泰一年持有期混合A 236.53 12.77 -- 2.04
交银鸿泰一年持有期混合C 236.53 12.77 -- 2.04
163 02020 安踏体育 交银鸿泰一年持有期混合A 201.25 2.94 -- 1.73
交银鸿泰一年持有期混合C 201.25 2.94 -- 1.73
交银鸿信一年持有期混合A 659.87 9.64 -- 1.29
交银鸿信一年持有期混合C 659.87 9.64 -- 1.29
交银鸿光一年混合A 1096.59 16.02 -- 1.12
交银鸿光一年混合C 1096.59 16.02 -- 1.12
164 01070 TCL电子 交银鸿泰一年持有期混合A 186.31 32.30 -- 1.60
交银鸿泰一年持有期混合C 186.31 32.30 -- 1.60
165 00836 华润电力 交银鸿泰一年持有期混合A 174.62 7.99 -- 1.50
交银鸿泰一年持有期混合C 174.62 7.99 -- 1.50
166 01415 高伟电子 交银鸿泰一年持有期混合A 161.33 7.20 -- 1.39
交银鸿泰一年持有期混合C 161.33 7.20 -- 1.39
167 600900 长江电力 交银鸿泰一年持有期混合A 153.57 5.31 0.00 1.32
交银鸿泰一年持有期混合C 153.57 5.31 0.00 1.32
交银经济新动力混合C 27147.49 938.71 0.10 9.51
交银瑞卓三年持有期混合 17346.37 599.81 0.06 9.29
交银创新领航混合 20993.43 725.91 0.07 9.76
交银经济新动力混合A 27147.49 938.71 0.10 9.51
交银成长30混合 8916.33 308.31 0.03 9.45
交银上证180公司治理ETF联接 4.34 0.15 0.00 0.01
交银上证180公司治理ETF 1500.20 51.87 0.01 4.60
168 002028 思源电气 交银鸿泰一年持有期混合A 148.52 2.22 0.00 1.28
交银鸿泰一年持有期混合C 148.52 2.22 0.00 1.28
交银沪港深价值精选混合 669.00 10.00 0.02 3.10
169 000100 TCL科技 交银经济新动力混合C 8877.13 2054.89 0.11 3.11
交银科锐科技创新混合C 1619.32 374.84 0.02 4.33
交银瑞卓三年持有期混合 5808.32 1344.52 0.07 3.11
交银创新领航混合 6709.44 1553.11 0.09 3.12
交银科锐科技创新混合A 1619.32 374.84 0.02 4.33
交银经济新动力混合A 8877.13 2054.89 0.11 3.11
交银成长30混合 2933.68 679.09 0.04 3.11
交银深证300价值ETF联接 2.18 0.50 0.00 0.04
交银深证300价值ETF 142.54 33.00 0.00 2.57
170 000651 格力电器 交银经济新动力混合C 8466.42 215.87 0.04 2.97
交银瑞卓三年持有期混合 5539.04 141.23 0.03 2.97
交银创新领航混合 6396.39 163.09 0.03 2.97
交银经济新动力混合A 8466.42 215.87 0.04 2.97
交银成长30混合 2798.74 71.36 0.01 2.97
交银深证300价值ETF联接 4.71 0.12 0.00 0.08
交银深证300价值ETF 316.80 8.08 0.00 5.72
171 600886 国投电力 交银经济新动力混合C 3541.84 194.18 0.18 1.24
交银创新领航混合 2718.12 149.02 0.14 1.26
交银经济新动力混合A 3541.84 194.18 0.18 1.24
交银成长30混合 2270.88 124.50 0.12 2.41
172 002984 森麒麟 交银先锋混合C 1324.95 55.00 0.13 3.12
交银先锋混合A 1324.95 55.00 0.13 3.12
173 688617 惠泰医疗 交银医药创新股票C 7013.50 15.38 -- 2.52
交银医药创新股票A 7013.50 15.38 -- 2.52
174 002304 洋河股份 交银品质升级混合C 5992.30 74.22 0.05 8.77
交银品质增长一年混合A 17205.23 213.09 0.14 8.84
交银品质增长一年混合C 17205.23 213.09 0.14 8.84
交银内需增长一年混合 18601.31 230.39 0.15 8.96
交银品质升级混合A 5992.30 74.22 0.05 8.77
交银股息优化混合 7489.84 92.76 0.06 8.75
交银消费新驱动股票 11944.20 147.93 0.10 8.63
交银策略回报灵活配置混合 2502.60 31.00 0.02 8.60
175 300146 汤臣倍健 交银品质升级混合C 5835.19 430.64 0.38 8.54
交银品质增长一年混合A 16594.79 1224.71 1.08 8.52
交银品质增长一年混合C 16594.79 1224.71 1.08 8.52
交银内需增长一年混合 17712.79 1307.22 1.16 8.53
交银品质升级混合A 5835.19 430.64 0.38 8.54
交银股息优化混合 7163.71 528.69 0.47 8.37
交银消费新驱动股票 11761.50 868.01 0.77 8.49
交银策略回报灵活配置混合 2313.30 170.72 0.15 7.95
176 300015 爱尔眼科 交银品质升级混合C 4081.06 395.45 0.05 5.97
交银品质增长一年混合A 9522.90 922.76 0.12 4.89
交银品质增长一年混合C 9522.90 922.76 0.12 4.89
交银内需增长一年混合 10078.18 976.57 0.12 4.85
交银创业板50指数A 6930.09 671.52 0.08 2.16
交银创业板50指数C 6930.09 671.52 0.08 2.16
交银品质升级混合A 4081.06 395.45 0.05 5.97
交银股息优化混合 5101.97 494.38 0.06 5.96
交银消费新驱动股票 7967.99 772.09 0.10 5.75
交银策略回报灵活配置混合 1046.29 101.38 0.01 3.59
177 600809 山西汾酒 交银品质升级混合C 3661.32 17.36 0.04 5.36
交银品质增长一年混合A 10365.95 49.16 0.11 5.32
交银品质增长一年混合C 10365.95 49.16 0.11 5.32
交银内需增长一年混合 10774.49 51.09 0.12 5.19
交银瑞丰混合(LOF) 9808.03 46.51 0.11 8.88
交银品质升级混合A 3661.32 17.36 0.04 5.36
交银股息优化混合 4585.14 21.74 0.05 5.36
交银新成长混合 65022.84 308.34 0.71 8.87
交银消费新驱动股票 7410.70 35.14 0.08 5.35
交银策略回报灵活配置混合 1267.39 6.01 0.01 4.35
交银精选混合 29363.77 139.24 0.32 5.66
178 003000 劲仔食品 交银品质升级混合C 3517.39 291.90 1.12 5.15
交银品质增长一年混合A 9972.93 827.63 3.18 5.12
交银品质增长一年混合C 9972.93 827.63 3.18 5.12
交银内需增长一年混合 10268.24 852.14 3.27 4.95
交银品质升级混合A 3517.39 291.90 1.12 5.15
交银股息优化混合 4406.50 365.68 1.40 5.15
交银消费新驱动股票 7118.61 590.76 2.27 5.14
交银策略回报灵活配置混合 1230.67 102.13 0.39 4.23
179 600872 中炬高新 交银品质升级混合C 3005.72 132.47 0.18 4.40
交银品质增长一年混合A 8734.82 384.96 0.53 4.49
交银品质增长一年混合C 8734.82 384.96 0.53 4.49
交银内需增长一年混合 8894.11 391.98 0.54 4.28
交银品质升级混合A 3005.72 132.47 0.18 4.40
交银股息优化混合 3853.44 169.83 0.23 4.50
交银消费新驱动股票 6239.40 274.98 0.38 4.51
交银策略回报灵活配置混合 1000.18 44.08 0.06 3.44
180 301308 江波龙 交银科锐科技创新混合C 2109.86 22.27 0.20 5.64
交银科锐科技创新混合A 2109.86 22.27 0.20 5.64
181 002409 雅克科技 交银科锐科技创新混合C 1291.85 20.53 0.06 3.45
交银科锐科技创新混合A 1291.85 20.53 0.06 3.45
182 688766 普冉股份 交银科锐科技创新混合C 1129.32 11.62 -- 3.02
交银科锐科技创新混合A 1129.32 11.62 -- 3.02
183 300124 汇川技术 交银国证新能源指数(LOF)C 1684.48 32.84 0.01 5.13
交银国证新能源指数(LOF)A 1684.48 32.84 0.01 5.13
交银创业板50指数A 15401.38 300.22 0.13 4.81
交银创业板50指数C 15401.38 300.22 0.13 4.81
184 300274 阳光电源 交银国证新能源指数(LOF)C 1504.33 24.25 0.02 4.58
交银国证新能源指数(LOF)A 1504.33 24.25 0.02 4.58
交银创业板50指数A 13756.36 221.77 0.19 4.30
交银创业板50指数C 13756.36 221.77 0.19 4.30
185 600406 国电南瑞 交银国证新能源指数(LOF)C 1505.95 60.33 0.03 4.58
交银国证新能源指数(LOF)A 1505.95 60.33 0.03 4.58
186 601985 中国核电 交银国证新能源指数(LOF)C 1431.70 134.31 0.01 4.36
交银国证新能源指数(LOF)A 1431.70 134.31 0.01 4.36
187 601012 隆基绿能 交银国证新能源指数(LOF)C 1385.48 98.82 0.06 4.22
交银国证新能源指数(LOF)A 1385.48 98.82 0.06 4.22
188 600905 三峡能源 交银国证新能源指数(LOF)C 1043.40 239.31 0.02 3.18
交银国证新能源指数(LOF)A 1043.40 239.31 0.02 3.18
189 600438 通威股份 交银国证新能源指数(LOF)C 853.46 44.66 0.06 2.60
交银国证新能源指数(LOF)A 853.46 44.66 0.06 2.60
190 300779 惠城环保 交银中证环境治理指数(LOF)C 276.65 5.72 0.06 2.06
交银中证环境治理指数(LOF)A 276.65 5.72 0.06 2.06
191 601033 永兴股份 交银中证环境治理指数(LOF)C 276.53 17.08 -- 2.06
交银中证环境治理指数(LOF)A 276.53 17.08 -- 2.06
192 000885 城发环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 277.45 22.80 0.05 2.06
交银中证环境治理指数(LOF)A 277.45 22.80 0.05 2.06
193 301127 天源环保 交银中证环境治理指数(LOF)C 273.87 23.17 0.09 2.04
交银中证环境治理指数(LOF)A 273.87 23.17 0.09 2.04
194 600323 瀚蓝环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 273.14 13.07 0.02 2.03
交银中证环境治理指数(LOF)A 273.14 13.07 0.02 2.03
195 600283 钱江水利 交银中证环境治理指数(LOF)C 266.07 21.05 0.10 1.98
交银中证环境治理指数(LOF)A 266.07 21.05 0.10 1.98
196 600461 洪城环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 259.74 22.43 0.02 1.93
交银中证环境治理指数(LOF)A 259.74 22.43 0.02 1.93
197 002340 格林美 交银中证环境治理指数(LOF)C 259.93 40.80 0.01 1.93
交银中证环境治理指数(LOF)A 259.93 40.80 0.01 1.93
198 300664 鹏鹞环保 交银中证环境治理指数(LOF)C 258.32 58.05 0.08 1.92
交银中证环境治理指数(LOF)A 258.32 58.05 0.08 1.92
199 000685 中山公用 交银中证环境治理指数(LOF)C 258.19 35.81 0.03 1.92
交银中证环境治理指数(LOF)A 258.19 35.81 0.03 1.92
200 601111 中国国航 交银趋势混合C 14158.34 1918.47 0.23 2.43
交银趋势混合A 14158.34 1918.47 0.23 2.43
201 000975 银泰黄金 交银趋势混合C 13842.03 849.73 0.34 2.38
交银趋势混合A 13842.03 849.73 0.34 2.38
202 600489 中金黄金 交银趋势混合C 12858.66 868.83 2.31 2.21
交银增利增强债券A 745.48 50.37 0.13 0.56
交银增利增强债券C 745.48 50.37 0.13 0.56
交银趋势混合A 12858.66 868.83 2.31 2.21
203 600029 南方航空 交银趋势混合C 12250.17 2079.82 0.26 2.10
交银趋势混合A 12250.17 2079.82 0.26 2.10
204 09992 泡泡玛特 交银成长动力一年混合A 7156.55 205.00 -- 5.45
交银成长动力一年混合C 7156.55 205.00 -- 5.45
交银启道混合 9774.80 280.00 -- 5.11
交银启欣混合 7680.20 220.00 -- 5.28
交银产业机遇混合 7357.63 210.76 -- 5.41
交银创新成长混合 523.65 15.00 -- 5.38
205 601658 邮储银行 交银鸿福六个月混合A 41.22 8.13 0.00 0.42
交银鸿福六个月混合C 41.22 8.13 0.00 0.42
206 603529 爱玛科技 交银鸿福六个月混合A 35.53 1.30 -- 0.36
交银鸿福六个月混合C 35.53 1.30 -- 0.36
交银可转债债券A 171.09 6.26 -- 0.99
交银可转债债券C 171.09 6.26 -- 0.99
207 03692 翰森制药 交银鸿光一年混合A 1325.65 89.00 -- 1.35
交银鸿光一年混合C 1325.65 89.00 -- 1.35
208 01548 金斯瑞生物科技 交银瑞思混合(LOF) 4617.23 608.05 -- 2.82
209 603259 药明康德 交银瑞思混合(LOF) 3019.32 77.04 0.05 1.85
210 300059 东方财富 交银创业板50指数A 20544.11 1945.47 0.15 6.42
交银创业板50指数C 20544.11 1945.47 0.15 6.42
211 300408 三环集团 交银创业板50指数A 5713.32 195.73 0.10 1.78
交银创业板50指数C 5713.32 195.73 0.10 1.78
212 600060 海信视像 交银瑞丰混合(LOF) 5597.42 226.25 0.46 5.07
交银新生活力灵活配置混合 54949.47 2221.08 4.50 8.33
交银新成长混合 38321.22 1548.96 3.14 5.23
213 06049 保利物业 交银瑞丰混合(LOF) 5016.62 190.19 -- 4.54
214 00788 中国铁塔 交银瑞丰混合(LOF) 4702.51 5101.40 -- 4.26
215 02057 中通快递-W 交银瑞丰混合(LOF) 4634.48 30.93 -- 4.19
216 003006 百亚股份 交银可转债债券A 187.23 7.90 0.18 1.08
交银可转债债券C 187.23 7.90 0.18 1.08
217 300662 科锐国际 交银可转债债券A 175.33 10.87 0.06 1.01
交银可转债债券C 175.33 10.87 0.06 1.01
218 601208 东材科技 交银可转债债券A 158.34 21.81 0.34 0.91
交银可转债债券C 158.34 21.81 0.34 0.91
219 09863 零跑汽车 交银创新成长混合 269.06 11.00 -- 2.76
220 603995 甬金股份 交银增利增强债券A 685.54 39.13 -- 0.51
交银增利增强债券C 685.54 39.13 -- 0.51
221 600547 山东黄金 交银增利增强债券A 626.45 22.88 0.02 0.47
交银增利增强债券C 626.45 22.88 0.02 0.47
222 601881 中国银河 交银增利增强债券A 615.32 56.66 0.09 0.46
交银增利增强债券C 615.32 56.66 0.09 0.46
223 001965 招商公路 交银增利增强债券A 600.69 50.65 0.09 0.45
交银增利增强债券C 600.69 50.65 0.09 0.45
224 002429 兆驰股份 交银新生活力灵活配置混合 39293.90 8169.21 1.81 5.96
225 600729 重庆百货 交银新生活力灵活配置混合 28838.31 1289.73 3.47 4.37
226 01171 兖矿能源 交银沪港深价值精选混合 755.97 74.22 -- 3.50
227 01308 海丰国际 交银沪港深价值精选混合 657.86 34.00 -- 3.05
228 600428 中远海特 交银新回报灵活配置混合C 747.74 122.18 0.09 0.11
交银新回报灵活配置混合A 747.74 122.18 0.09 0.11
229 603707 健友股份 交银成长混合H 13927.84 1172.38 4.11 8.70
交银蓝筹混合 9403.92 791.58 2.77 8.70
交银成长混合A 13927.84 1172.38 4.11 8.70
230 603517 绝味食品 交银成长混合H 10624.37 689.89 1.13 6.64
交银蓝筹混合 7334.59 476.27 0.78 6.79
交银成长混合A 10624.37 689.89 1.13 6.64
231 300203 聚光科技 交银成长混合H 8732.17 865.43 1.91 5.45
交银蓝筹混合 5993.70 594.02 1.31 5.55
交银成长混合A 8732.17 865.43 1.91 5.45
232 000600 建投能源 交银成长混合H 4884.96 775.39 0.71 3.05
交银成长混合A 4884.96 775.39 0.71 3.05
233 300910 瑞丰新材 交银新成长混合 29297.92 670.13 3.32 4.00
234 002648 卫星化学 交银定期支付双息平衡混合 4530.17 251.96 0.07 1.54
235 600028 中国石化 交银定期支付月月丰债券A 28.76 4.55 0.00 0.90
交银定期支付月月丰债券C 28.76 4.55 0.00 0.90
236 601668 中国建筑 交银定期支付月月丰债券A 27.93 5.26 0.00 0.87
交银定期支付月月丰债券C 27.93 5.26 0.00 0.87
237 600019 宝钢股份 交银定期支付月月丰债券A 27.73 4.17 0.00 0.87
交银定期支付月月丰债券C 27.73 4.17 0.00 0.87
238 601318 中国平安 交银定期支付月月丰债券A 14.06 0.34 0.00 0.44
交银定期支付月月丰债券C 14.06 0.34 0.00 0.44
交银上证180公司治理ETF联接 5.79 0.14 0.00 0.02
交银上证180公司治理ETF 1886.57 45.61 0.01 5.79
239 601126 四方股份 交银定期支付月月丰债券A 14.22 0.74 -- 0.44
交银定期支付月月丰债券C 14.22 0.74 -- 0.44
240 000776 广发证券 交银定期支付月月丰债券A 12.90 1.06 0.01 0.40
交银定期支付月月丰债券C 12.90 1.06 0.01 0.40
241 601229 上海银行 交银成长30混合 1630.09 224.53 0.04 1.73
242 000063 中兴通讯 交银深证300价值ETF联接 2.52 0.09 0.00 0.04
交银深证300价值ETF 161.95 5.79 0.00 2.92
243 000001 平安银行 交银深证300价值ETF联接 2.33 0.23 0.00 0.04
交银深证300价值ETF 156.11 15.38 0.00 2.82
244 000338 潍柴动力 交银深证300价值ETF联接 2.27 0.14 0.00 0.04
交银深证300价值ETF 149.82 9.23 0.00 2.71
245 002142 宁波银行 交银深证300价值ETF联接 1.99 0.09 0.00 0.03
交银深证300价值ETF 137.05 6.21 0.00 2.48
246 000792 盐湖股份 交银深证300价值ETF联接 1.75 0.10 0.00 0.03
交银深证300价值ETF 122.85 7.04 0.00 2.22
247 688032 禾迈股份 交银上证180公司治理ETF联接 20.52 0.18 -- 0.06
248 605499 东鹏饮料 交银上证180公司治理ETF联接 12.95 0.06 -- 0.04
249 603444 吉比特 交银上证180公司治理ETF联接 10.68 0.06 -- 0.03
250 688169 石头科技 交银上证180公司治理ETF联接 7.85 0.02 -- 0.02
251 600036 招商银行 交银上证180公司治理ETF联接 5.81 0.17 0.00 0.02
交银上证180公司治理ETF 1792.86 52.44 0.00 5.50
交银优势行业混合 12263.61 358.69 0.02 3.04
252 600887 伊利股份 交银上证180公司治理ETF 695.35 26.91 0.00 2.13
253 600309 万华化学 交银上证180公司治理ETF 646.88 8.00 0.00 1.98
254 301031 中熔电气 交银蓝筹混合 2926.32 35.60 0.98 2.71
255 600765 中航重机 交银稳健配置混合 9180.00 450.00 0.58 8.06
256 300633 开立医疗 交银稳健配置混合 5937.00 150.00 0.76 5.21
257 688281 华秦科技 交银稳健配置混合 3336.93 40.05 -- 2.93
258 301391 卡莱特 交银稳健配置混合 3064.64 70.00 1.98 2.69
259 600795 国电电力 交银精选混合 15393.58 2569.88 0.47 2.97

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