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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：249只25/203
  • 份额数量：4984.71亿份22/203
  • 份额相对上期变化：2.60%
  • 基金经理：44人24/203
  • 资产净值：5390.11亿元21/203
  • 资产相对上期变化：1.63%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 交银创业板50指数Y 108607.06 408.30 0.10 24.75
交银悦信精选混合A 1314.04 4.94 0.00 5.32
交银悦信精选混合C 1314.04 4.94 0.00 5.32
交银安心收益债券E 638.40 2.40 0.00 0.45
交银启盛混合A 1396.50 5.25 0.00 5.36
交银启盛混合C 1396.50 5.25 0.00 5.36
交银持续成长主题混合C 8409.54 31.61 0.01 9.75
交银国企改革灵活配置混合C 6959.92 26.17 0.01 3.08
交银瑞和三年持有期混合 25282.61 95.05 0.02 8.59
交银启汇混合C 8346.55 31.38 0.01 5.80
交银阿尔法核心混合C 36673.55 137.87 0.04 9.46
交银国证新能源指数(LOF)C 5211.39 19.59 0.01 14.76
交银成长动力一年混合A 7980.00 30.00 0.01 5.33
交银成长动力一年混合C 7980.00 30.00 0.01 5.33
交银鸿福六个月混合A 50.54 0.19 0.00 0.70
交银鸿福六个月混合C 50.54 0.19 0.00 0.70
交银启道混合 11970.00 45.00 0.01 5.45
交银国证新能源指数(LOF)A 5211.39 19.59 0.01 14.76
交银启欣混合 8775.66 32.99 0.01 5.26
交银启汇混合A 8346.55 31.38 0.01 5.80
交银内核驱动混合 13461.86 50.61 0.01 7.04
交银创业板50指数A 108607.06 408.30 0.10 24.75
交银创业板50指数C 108607.06 408.30 0.10 24.75
交银瑞丰混合(LOF) 9986.07 37.54 0.01 9.71
交银创新成长混合 798.00 3.00 0.00 6.81
交银持续成长主题混合A 8409.54 31.61 0.01 9.75
交银新生活力灵活配置混合 43036.49 161.79 0.04 7.29
交银新回报灵活配置混合C 1058.68 3.98 0.00 0.22
交银国企改革灵活配置混合A 6959.92 26.17 0.01 3.08
交银安心收益债券A 638.40 2.40 0.00 0.45
交银新回报灵活配置混合A 1058.68 3.98 0.00 0.22
交银新成长混合 63805.13 239.87 0.06 9.83
交银阿尔法核心混合A 36673.55 137.87 0.04 9.46
交银优势行业混合 35598.67 133.83 0.03 9.57
交银精选混合 37129.88 139.59 0.04 8.10
2 300059 东方财富 交银创业板50指数Y 51230.10 1984.12 0.15 11.67
交银创业板50指数A 51230.10 1984.12 0.15 11.67
交银创业板50指数C 51230.10 1984.12 0.15 11.67
3 300760 迈瑞医疗 交银创业板50指数Y 21701.60 85.10 0.70 4.95
交银启汇混合C 3854.38 15.12 0.12 2.68
交银医药创新股票C 19238.07 75.44 0.62 8.73
交银启汇混合A 3854.38 15.12 0.12 2.68
交银创业板50指数A 21701.60 85.10 0.70 4.95
交银创业板50指数C 21701.60 85.10 0.70 4.95
交银瑞丰混合(LOF) 6092.51 23.89 0.20 5.93
交银医药创新股票A 19238.07 75.44 0.62 8.73
交银优选回报灵活配置混合A 61.20 0.24 0.00 0.23
交银优选回报灵活配置混合C 61.20 0.24 0.00 0.23
交银新成长混合 38402.16 150.60 1.24 5.92
4 300124 汇川技术 交银创业板50指数Y 17389.00 296.84 0.13 3.96
交银国证新能源指数(LOF)C 1673.39 28.57 0.01 4.74
交银国证新能源指数(LOF)A 1673.39 28.57 0.01 4.74
交银创业板50指数A 17389.00 296.84 0.13 3.96
交银创业板50指数C 17389.00 296.84 0.13 3.96
5 300308 中际旭创 交银创业板50指数Y 17154.54 138.89 0.19 3.91
交银先锋混合C 1577.96 12.78 0.02 3.15
交银招享一年混合A 60.52 0.49 0.00 0.03
交银招享一年混合C 60.52 0.49 0.00 0.03
交银成长动力一年混合A 4940.40 40.00 0.05 3.30
交银成长动力一年混合C 4940.40 40.00 0.05 3.30
交银启道混合 7410.60 60.00 0.08 3.37
交银启欣混合 4940.40 40.00 0.05 2.96
交银内核驱动混合 6089.12 49.30 0.07 3.18
交银创业板50指数A 17154.54 138.89 0.19 3.91
交银创业板50指数C 17154.54 138.89 0.19 3.91
交银创新成长混合 345.83 2.80 0.00 2.95
交银优选回报灵活配置混合A 60.52 0.49 0.00 0.23
交银优选回报灵活配置混合C 60.52 0.49 0.00 0.23
交银先锋混合A 1577.96 12.78 0.02 3.15
6 300274 阳光电源 交银创业板50指数Y 16911.99 229.07 0.14 3.85
交银国证新能源指数(LOF)C 1627.33 22.04 0.01 4.61
交银国证新能源指数(LOF)A 1627.33 22.04 0.01 4.61
交银创业板50指数A 16911.99 229.07 0.14 3.85
交银创业板50指数C 16911.99 229.07 0.14 3.85
7 300502 新易盛 交银创业板50指数Y 11514.82 99.63 0.16 2.62
交银创业板50指数A 11514.82 99.63 0.16 2.62
交银创业板50指数C 11514.82 99.63 0.16 2.62
8 300014 亿纬锂能 交银创业板50指数Y 9364.70 200.36 0.11 2.13
交银国证新能源指数(LOF)C 901.43 19.29 0.01 2.55
交银国证新能源指数(LOF)A 901.43 19.29 0.01 2.55
交银创业板50指数A 9364.70 200.36 0.11 2.13
交银创业板50指数C 9364.70 200.36 0.11 2.13
9 300033 同花顺 交银创业板50指数Y 9101.50 31.66 0.12 2.07
交银创业板50指数A 9101.50 31.66 0.12 2.07
交银创业板50指数C 9101.50 31.66 0.12 2.07
10 300015 爱尔眼科 交银创业板50指数Y 9101.70 686.92 0.09 2.07
交银创业板50指数A 9101.70 686.92 0.09 2.07
交银创业板50指数C 9101.70 686.92 0.09 2.07
11 600562 国睿科技 交银稳悦回报债券A 42.05 2.11 0.00 0.42
交银稳悦回报债券C 42.05 2.11 0.00 0.42
交银瑞鑫六个月持有期混合C 62.98 3.16 0.01 0.83
交银稳进回报六个月持有期混合A 92.28 4.63 0.01 0.53
交银稳进回报六个月持有期混合C 92.28 4.63 0.01 0.53
交银稳固收益债券C 789.37 39.61 0.06 1.38
交银恒益灵活配置混合C 241.15 12.10 0.02 0.42
交银先进制造混合C 41252.22 2069.86 3.33 7.81
交银启明混合C 14229.81 713.99 1.15 8.65
交银科锐科技创新混合C 924.55 46.39 0.07 3.20
交银均衡成长一年混合A 20617.63 1034.50 1.66 7.78
交银均衡成长一年混合C 20617.63 1034.50 1.66 7.78
交银启明混合A 14229.81 713.99 1.15 8.65
交银科锐科技创新混合A 924.55 46.39 0.07 3.20
交银恒益灵活配置混合A 241.15 12.10 0.02 0.42
交银瑞鑫六个月持有期混合A 62.98 3.16 0.01 0.83
交银优择回报灵活配置混合A 171.60 8.61 0.01 1.53
交银优择回报灵活配置混合C 171.60 8.61 0.01 1.53
交银周期回报灵活配置混合C 442.84 22.22 0.04 0.87
交银多策略回报灵活配置混合C 257.50 12.92 0.02 0.52
交银新回报灵活配置混合C 2152.64 108.01 0.17 0.46
交银成长混合H 15399.35 772.67 1.24 9.46
交银多策略回报灵活配置混合A 257.50 12.92 0.02 0.52
交银新回报灵活配置混合A 2152.64 108.01 0.17 0.46
交银周期回报灵活配置混合A 442.84 22.22 0.04 0.87
交银稳固收益债券A 789.37 39.61 0.06 1.38
交银先进制造混合A 41252.22 2069.86 3.33 7.81
交银蓝筹混合 10477.52 525.72 0.84 9.43
交银成长混合A 15399.35 772.67 1.24 9.46
交银稳健配置混合 3188.80 160.00 0.26 2.81
12 600875 东方电气 交银稳悦回报债券A 37.82 2.38 0.00 0.38
交银稳悦回报债券C 37.82 2.38 0.00 0.38
交银瑞鑫六个月持有期混合C 60.70 3.82 0.00 0.80
交银稳进回报六个月持有期混合A 86.76 5.46 0.00 0.50
交银稳进回报六个月持有期混合C 86.76 5.46 0.00 0.50
交银恒益灵活配置混合C 245.82 15.47 0.01 0.43
交银恒益灵活配置混合A 245.82 15.47 0.01 0.43
交银瑞鑫六个月持有期混合A 60.70 3.82 0.00 0.80
交银周期回报灵活配置混合C 484.80 30.51 0.02 0.95
交银多策略回报灵活配置混合C 249.79 15.72 0.01 0.50
交银新回报灵活配置混合C 2191.07 137.89 0.07 0.46
交银多策略回报灵活配置混合A 249.79 15.72 0.01 0.50
交银新回报灵活配置混合A 2191.07 137.89 0.07 0.46
交银周期回报灵活配置混合A 484.80 30.51 0.02 0.95
13 600398 海澜之家 交银稳悦回报债券A 32.33 4.31 0.01 0.32
交银稳悦回报债券C 32.33 4.31 0.01 0.32
交银瑞鑫六个月持有期混合C 42.52 5.67 0.01 0.56
交银稳进回报六个月持有期混合A 90.60 12.08 0.02 0.52
交银稳进回报六个月持有期混合C 90.60 12.08 0.02 0.52
交银恒益灵活配置混合C 183.75 24.50 0.05 0.32
交银鸿福六个月混合A 40.50 5.40 0.01 0.56
交银鸿福六个月混合C 40.50 5.40 0.01 0.56
交银恒益灵活配置混合A 183.75 24.50 0.05 0.32
交银瑞鑫六个月持有期混合A 42.52 5.67 0.01 0.56
交银周期回报灵活配置混合C 339.52 45.27 0.09 0.67
交银多策略回报灵活配置混合C 250.80 33.44 0.07 0.51
交银新回报灵活配置混合C 1597.09 212.94 0.43 0.34
交银多策略回报灵活配置混合A 250.80 33.44 0.07 0.51
交银新回报灵活配置混合A 1597.09 212.94 0.43 0.34
交银周期回报灵活配置混合A 339.52 45.27 0.09 0.67
14 600027 华电国际 交银稳悦回报债券A 29.96 5.34 0.00 0.30
交银稳悦回报债券C 29.96 5.34 0.00 0.30
交银瑞元三年定期开放混合 5850.16 1042.81 0.23 3.24
交银安心收益债券E 560.83 99.97 0.02 0.40
交银瑞鑫六个月持有期混合C 37.14 6.62 0.00 0.49
交银恒益灵活配置混合C 171.05 30.49 0.01 0.30
交银启诚混合A 6689.08 1192.35 0.26 2.95
交银启诚混合C 6689.08 1192.35 0.26 2.95
交银趋势混合C 27109.71 4832.39 1.05 5.62
交银鸿福六个月混合A 34.67 6.18 0.00 0.48
交银鸿福六个月混合C 34.67 6.18 0.00 0.48
交银恒益灵活配置混合A 171.05 30.49 0.01 0.30
交银增利增强债券A 551.97 98.39 0.02 0.51
交银增利增强债券C 551.97 98.39 0.02 0.51
交银瑞鑫六个月持有期混合A 37.14 6.62 0.00 0.49
交银周期回报灵活配置混合C 251.16 44.77 0.01 0.49
交银新回报灵活配置混合C 1569.79 279.82 0.06 0.33
交银成长混合H 10024.79 1786.95 0.39 6.16
交银安心收益债券A 560.83 99.97 0.02 0.40
交银新回报灵活配置混合A 1569.79 279.82 0.06 0.33
交银周期回报灵活配置混合A 251.16 44.77 0.01 0.49
交银定期支付月月丰债券A 5.95 1.06 0.00 0.50
交银定期支付月月丰债券C 5.95 1.06 0.00 0.50
交银趋势混合A 27109.71 4832.39 1.05 5.62
交银蓝筹混合 6472.25 1153.70 0.25 5.82
交银成长混合A 10024.79 1786.95 0.39 6.16
15 600919 江苏银行 交银稳悦回报债券A 30.15 3.07 0.00 0.30
交银稳悦回报债券C 30.15 3.07 0.00 0.30
交银持续成长主题混合C 3864.86 393.57 0.07 4.48
交银瑞鑫六个月持有期混合C 38.20 3.89 0.00 0.50
交银稳进回报六个月持有期混合A 63.83 6.50 0.00 0.37
交银稳进回报六个月持有期混合C 63.83 6.50 0.00 0.37
交银瑞和三年持有期混合 11167.90 1137.26 0.19 3.79
交银恒益灵活配置混合C 232.14 23.64 0.00 0.40
交银经济新动力混合C 26199.00 2667.92 0.44 9.15
交银阿尔法核心混合C 16086.98 1638.19 0.27 4.15
交银瑞卓三年持有期混合 15874.32 1616.53 0.27 9.95
交银创新领航混合 23111.94 2353.56 0.39 9.24
交银瑞丰混合(LOF) 10155.45 1034.16 0.17 9.88
交银持续成长主题混合A 3864.86 393.57 0.07 4.48
交银恒益灵活配置混合A 232.14 23.64 0.00 0.40
交银瑞鑫六个月持有期混合A 38.20 3.89 0.00 0.50
交银经济新动力混合A 26199.00 2667.92 0.44 9.15
交银周期回报灵活配置混合C 256.20 26.09 0.00 0.50
交银多策略回报灵活配置混合C 199.25 20.29 0.00 0.40
交银新回报灵活配置混合C 1895.65 193.04 0.03 0.40
交银多策略回报灵活配置混合A 199.25 20.29 0.00 0.40
交银新回报灵活配置混合A 1895.65 193.04 0.03 0.40
交银周期回报灵活配置混合A 256.20 26.09 0.00 0.50
交银新成长混合 64282.82 6546.11 1.09 9.91
交银成长30混合 8742.35 890.26 0.15 9.85
交银阿尔法核心混合A 16086.98 1638.19 0.27 4.15
交银优势行业混合 14318.05 1458.05 0.24 3.85
16 000338 潍柴动力 交银稳悦回报债券A 29.45 2.15 0.00 0.29
交银稳悦回报债券C 29.45 2.15 0.00 0.29
交银瑞鑫六个月持有期混合C 29.45 2.15 0.00 0.39
交银恒益灵活配置混合C 168.78 12.32 0.00 0.29
交银恒益灵活配置混合A 168.78 12.32 0.00 0.29
交银瑞鑫六个月持有期混合A 29.45 2.15 0.00 0.39
交银周期回报灵活配置混合C 198.38 14.48 0.00 0.39
交银新回报灵活配置混合C 1408.77 102.83 0.02 0.30
交银新回报灵活配置混合A 1408.77 102.83 0.02 0.30
交银周期回报灵活配置混合A 198.38 14.48 0.00 0.39
交银深证300价值ETF 149.41 10.91 0.00 2.09
17 600941 中国移动 交银稳悦回报债券A 29.54 0.25 -- 0.29
交银稳悦回报债券C 29.54 0.25 -- 0.29
交银瑞鑫六个月持有期混合C 37.81 0.32 -- 0.50
交银稳固收益债券C 285.95 2.42 -- 0.50
交银恒益灵活配置混合C 173.70 1.47 -- 0.30
交银启汇混合C 3809.89 53.71 -- 2.65
交银鸿福六个月混合A 62.30 0.88 -- 0.86
交银鸿福六个月混合C 62.30 0.88 -- 0.86
交银启汇混合A 3809.89 53.71 -- 2.65
交银恒益灵活配置混合A 173.70 1.47 -- 0.30
交银瑞鑫六个月持有期混合A 37.81 0.32 -- 0.50
交银周期回报灵活配置混合C 257.59 2.18 -- 0.51
交银新回报灵活配置混合C 1436.83 12.16 -- 0.30
交银新回报灵活配置混合A 1436.83 12.16 -- 0.30
交银周期回报灵活配置混合A 257.59 2.18 -- 0.51
交银稳固收益债券A 285.95 2.42 -- 0.50
18 601669 中国电建 交银稳悦回报债券A 24.95 4.57 0.00 0.25
交银稳悦回报债券C 24.95 4.57 0.00 0.25
交银稳进回报六个月持有期混合A 56.73 10.39 0.00 0.33
交银稳进回报六个月持有期混合C 56.73 10.39 0.00 0.33
19 002517 恺英网络 交银稳悦回报债券A 25.04 1.84 0.00 0.25
交银稳悦回报债券C 25.04 1.84 0.00 0.25
交银启盛混合A 1588.47 116.71 0.06 6.10
交银启盛混合C 1588.47 116.71 0.06 6.10
交银瑞鑫六个月持有期混合C 43.14 3.17 0.00 0.57
交银稳进回报六个月持有期混合A 92.68 6.81 0.00 0.53
交银稳进回报六个月持有期混合C 92.68 6.81 0.00 0.53
交银先锋混合C 2826.39 207.67 0.11 5.64
交银成长动力一年混合A 4083.00 300.00 0.16 2.73
交银成长动力一年混合C 4083.00 300.00 0.16 2.73
交银启道混合 6805.00 500.00 0.26 3.10
交银启欣混合 4355.20 320.00 0.17 2.61
交银产业机遇混合 7749.81 569.42 0.30 5.68
交银内核驱动混合 10647.24 782.31 0.41 5.56
交银瑞鑫六个月持有期混合A 43.14 3.17 0.00 0.57
交银周期回报灵活配置混合C 196.53 14.44 0.01 0.39
交银多策略回报灵活配置混合C 255.46 18.77 0.01 0.52
交银新回报灵活配置混合C 1064.17 78.19 0.04 0.23
交银多策略回报灵活配置混合A 255.46 18.77 0.01 0.52
交银新回报灵活配置混合A 1064.17 78.19 0.04 0.23
交银周期回报灵活配置混合A 196.53 14.44 0.01 0.39
交银先锋混合A 2826.39 207.67 0.11 5.64
交银精选混合 31388.07 2306.25 1.20 6.85
20 600760 中航沈飞 交银稳悦回报债券A 19.78 0.39 0.00 0.20
交银稳悦回报债券C 19.78 0.39 0.00 0.20
交银稳固收益债券C 285.55 5.63 0.02 0.50
交银成长混合H 9892.41 195.04 0.57 6.07
交银稳固收益债券A 285.55 5.63 0.02 0.50
交银蓝筹混合 6709.11 132.28 0.38 6.04
交银成长混合A 9892.41 195.04 0.57 6.07
21 000937 冀中能源 交银中证红利低波动100指数A 883.47 139.79 0.05 2.91
交银中证红利低波动100指数C 883.47 139.79 0.05 2.91
交银稳进丰利六个月持有期混合A 39.50 6.25 0.00 0.24
交银稳进丰利六个月持有期混合C 39.50 6.25 0.00 0.24
交银优选回报灵活配置混合A 66.80 10.57 0.00 0.25
交银优选回报灵活配置混合C 66.80 10.57 0.00 0.25
22 601006 大秦铁路 交银中证红利低波动100指数A 707.56 104.36 0.03 2.33
交银中证红利低波动100指数C 707.56 104.36 0.03 2.33
23 600177 雅戈尔 交银中证红利低波动100指数A 627.36 70.49 0.05 2.07
交银中证红利低波动100指数C 627.36 70.49 0.05 2.07
24 600755 厦门国贸 交银中证红利低波动100指数A 557.03 83.89 0.04 1.84
交银中证红利低波动100指数C 557.03 83.89 0.04 1.84
25 603156 养元饮品 交银中证红利低波动100指数A 527.60 23.10 0.38 1.74
交银中证红利低波动100指数C 527.60 23.10 0.38 1.74
26 000895 双汇发展 交银中证红利低波动100指数A 521.80 20.10 0.01 1.72
交银中证红利低波动100指数C 521.80 20.10 0.01 1.72
27 600273 嘉化能源 交银中证红利低波动100指数A 490.79 61.58 0.29 1.62
交银中证红利低波动100指数C 490.79 61.58 0.29 1.62
28 601568 北元集团 交银中证红利低波动100指数A 489.43 116.53 -- 1.61
交银中证红利低波动100指数C 489.43 116.53 -- 1.61
29 600282 南钢股份 交银中证红利低波动100指数A 453.62 96.72 0.06 1.50
交银中证红利低波动100指数C 453.62 96.72 0.06 1.50
30 000830 鲁西化工 交银中证红利低波动100指数A 448.55 38.37 0.02 1.48
交银中证红利低波动100指数C 448.55 38.37 0.02 1.48
31 688018 乐鑫科技 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 37.06 0.17 0.00 0.64
交银稳进丰利六个月持有期混合A 71.94 0.33 0.00 0.44
交银稳进丰利六个月持有期混合C 71.94 0.33 0.00 0.44
交银安享稳健养老一年Y 654.00 3.00 0.04 0.19
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 545.00 2.50 0.03 0.36
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 545.00 2.50 0.03 0.36
交银安享稳健养老一年A 654.00 3.00 0.04 0.19
交银优选回报灵活配置混合A 80.66 0.37 0.00 0.30
交银优选回报灵活配置混合C 80.66 0.37 0.00 0.30
32 601899 紫金矿业 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 33.72 2.23 0.00 0.58
交银启信混合发起A 364.39 24.10 0.00 2.92
交银启信混合发起C 364.39 24.10 0.00 2.92
交银养老2035三年Y 185.07 12.24 0.00 0.73
交银安享稳健养老一年Y 1275.98 84.39 0.01 0.37
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 337.18 22.30 0.00 0.61
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 337.18 22.30 0.00 0.61
交银优享一年持有期混合(FOF)A 77.11 5.10 0.00 0.68
交银优享一年持有期混合(FOF)C 77.11 5.10 0.00 0.68
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 211.98 14.02 0.00 0.59
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 211.98 14.02 0.00 0.59
交银鸿泰一年持有期混合A 86.94 5.75 0.00 1.11
交银鸿泰一年持有期混合C 86.94 5.75 0.00 1.11
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 425.33 28.13 0.00 0.28
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 425.33 28.13 0.00 0.28
交银鸿信一年持有期混合A 295.93 22.60 -- 0.98
交银鸿信一年持有期混合C 295.93 22.60 -- 0.98
交银养老2035三年A 185.07 12.24 0.00 0.73
交银可转债债券A 163.45 10.81 0.00 1.46
交银可转债债券C 163.45 10.81 0.00 1.46
交银安享稳健养老一年A 1275.98 84.39 0.01 0.37
交银上证180公司治理ETF 1000.79 66.19 0.00 3.07
33 600096 云天化 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 28.54 1.28 0.00 0.49
交银养老2035三年Y 161.90 7.26 0.02 0.64
交银安享稳健养老一年Y 1148.00 51.48 0.14 0.33
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 283.21 12.70 0.03 0.51
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 283.21 12.70 0.03 0.51
交银优享一年持有期混合(FOF)A 64.89 2.91 0.01 0.57
交银优享一年持有期混合(FOF)C 64.89 2.91 0.01 0.57
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 178.18 7.99 0.02 0.50
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 178.18 7.99 0.02 0.50
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 507.77 22.77 0.06 0.33
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 507.77 22.77 0.06 0.33
交银养老2035三年A 161.90 7.26 0.02 0.64
交银安享稳健养老一年A 1148.00 51.48 0.14 0.33
34 002714 牧原股份 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 25.37 0.66 0.00 0.44
交银养老2035三年Y 128.01 3.33 0.00 0.50
交银安享稳健养老一年Y 906.42 23.58 0.01 0.26
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 252.55 6.57 0.00 0.46
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 252.55 6.57 0.00 0.46
交银优享一年持有期混合(FOF)A 58.04 1.51 0.00 0.51
交银优享一年持有期混合(FOF)C 58.04 1.51 0.00 0.51
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 158.76 4.13 0.00 0.44
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 158.76 4.13 0.00 0.44
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 636.57 16.56 0.00 0.42
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 636.57 16.56 0.00 0.42
交银养老2035三年A 128.01 3.33 0.00 0.50
交银安享稳健养老一年A 906.42 23.58 0.01 0.26
35 002273 水晶光电 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 15.33 0.69 0.00 0.27
交银养老2035三年Y 86.80 3.91 0.00 0.34
交银安享稳健养老一年Y 869.91 39.15 0.03 0.25
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 140.21 6.31 0.00 0.25
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 140.21 6.31 0.00 0.25
交银优享一年持有期混合(FOF)A 34.89 1.57 0.00 0.31
交银优享一年持有期混合(FOF)C 34.89 1.57 0.00 0.31
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 95.55 4.30 0.00 0.27
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 95.55 4.30 0.00 0.27
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 561.28 25.26 0.02 0.37
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 561.28 25.26 0.02 0.37
交银养老2035三年A 86.80 3.91 0.00 0.34
交银安享稳健养老一年A 869.91 39.15 0.03 0.25
36 601717 郑煤机 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 14.54 1.12 0.00 0.25
交银养老2035三年Y 83.07 6.40 0.00 0.33
交银安享稳健养老一年Y 944.94 72.80 0.05 0.27
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 145.38 11.20 0.01 0.26
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 145.38 11.20 0.01 0.26
交银优享一年持有期混合(FOF)A 33.23 2.56 0.00 0.29
交银优享一年持有期混合(FOF)C 33.23 2.56 0.00 0.29
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 91.38 7.04 0.00 0.26
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 91.38 7.04 0.00 0.26
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 281.67 21.70 0.01 0.19
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 281.67 21.70 0.01 0.19
交银养老2035三年A 83.07 6.40 0.00 0.33
交银安享稳健养老一年A 944.94 72.80 0.05 0.27
37 002128 电投能源 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 14.49 0.74 0.00 0.25
交银养老2035三年Y 66.38 3.39 0.00 0.26
交银安享稳健养老一年Y 779.24 39.80 0.02 0.23
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 143.33 7.32 0.00 0.26
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 143.33 7.32 0.00 0.26
交银优享一年持有期混合(FOF)A 32.89 1.68 0.00 0.29
交银优享一年持有期混合(FOF)C 32.89 1.68 0.00 0.29
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 90.26 4.61 0.00 0.25
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 90.26 4.61 0.00 0.25
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 390.82 19.96 0.01 0.26
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 390.82 19.96 0.01 0.26
交银养老2035三年A 66.38 3.39 0.00 0.26
交银安享稳健养老一年A 779.24 39.80 0.02 0.23
38 600216 浙江医药 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 14.12 0.89 0.00 0.24
交银养老2035三年Y 80.41 5.07 0.01 0.32
交银安享稳健养老一年Y 912.90 57.56 0.06 0.26
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 140.52 8.86 0.01 0.25
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 140.52 8.86 0.01 0.25
交银优享一年持有期混合(FOF)A 32.20 2.03 0.00 0.28
交银优享一年持有期混合(FOF)C 32.20 2.03 0.00 0.28
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 88.34 5.57 0.01 0.25
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 88.34 5.57 0.01 0.25
交银养老2035三年A 80.41 5.07 0.01 0.32
交银安享稳健养老一年A 912.90 57.56 0.06 0.26
39 601168 西部矿业 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 11.57 0.72 0.00 0.20
交银养老2035三年Y 65.24 4.06 0.00 0.26
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 114.26 7.11 0.00 0.21
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 114.26 7.11 0.00 0.21
交银优享一年持有期混合(FOF)A 26.19 1.63 0.00 0.23
交银优享一年持有期混合(FOF)C 26.19 1.63 0.00 0.23
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 71.83 4.47 0.00 0.20
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 71.83 4.47 0.00 0.20
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 319.31 19.87 0.01 0.21
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 319.31 19.87 0.01 0.21
交银养老2035三年A 65.24 4.06 0.00 0.26
40 600219 南山铝业 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 9.42 2.41 0.00 0.16
交银养老2035三年Y 53.68 13.73 0.01 0.21
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 93.92 24.02 0.01 0.17
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 93.92 24.02 0.01 0.17
交银优享一年持有期混合(FOF)A 21.50 5.50 0.00 0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)C 21.50 5.50 0.00 0.19
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 59.04 15.10 0.01 0.17
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 59.04 15.10 0.01 0.17
交银养老2035三年A 53.68 13.73 0.01 0.21
41 002352 顺丰控股 交银核心资产混合C 425.57 10.56 0.00 6.45
交银国企改革灵活配置混合C 22208.28 551.07 0.12 9.81
交银主题优选混合C 6456.75 160.22 0.03 8.34
交银鸿信一年持有期混合A 758.85 18.83 0.00 2.51
交银鸿信一年持有期混合C 758.85 18.83 0.00 2.51
交银鸿光一年混合A 1568.88 38.93 0.01 2.31
交银鸿光一年混合C 1568.88 38.93 0.01 2.31
交银瑞思混合(LOF) 15420.93 382.65 0.08 9.27
交银核心资产混合A 425.57 10.56 0.00 6.45
交银新生活力灵活配置混合 53090.45 1317.38 0.28 8.99
交银沪港深价值精选混合 1653.91 41.04 0.01 7.20
交银国企改革灵活配置混合A 22208.28 551.07 0.12 9.81
交银主题优选混合A 6456.75 160.22 0.03 8.34
42 01398 工商银行 交银核心资产混合C 365.71 75.80 -- 5.54
交银瑞和三年持有期混合 13384.25 1934.14 0.01 4.55
交银经济新动力混合C 24976.01 3609.25 0.01 8.73
交银阿尔法核心混合C 24833.74 3588.69 0.01 6.41
交银瑞卓三年持有期混合 15981.69 3312.50 -- 10.02
交银鸿信一年持有期混合A 573.17 118.80 -- 1.90
交银鸿信一年持有期混合C 573.17 118.80 -- 1.90
交银鸿光一年混合A 1224.98 253.90 -- 1.80
交银鸿光一年混合C 1224.98 253.90 -- 1.80
交银创新领航混合 20407.18 4229.76 -- 8.16
交银核心资产混合A 365.71 75.80 -- 5.54
交银沪港深价值精选混合 1641.35 340.20 -- 7.15
交银经济新动力混合A 24976.01 3609.25 0.01 8.73
交银成长30混合 8783.63 1269.31 0.01 9.90
交银阿尔法核心混合A 24833.74 3588.69 0.01 6.41
交银上证180公司治理ETF 974.72 140.86 0.00 2.99
43 00700 腾讯控股 交银核心资产混合C 332.10 0.86 -- 5.03
交银悦信精选混合A 2401.91 6.22 -- 9.72
交银悦信精选混合C 2401.91 6.22 -- 9.72
交银启汇混合C 12593.83 32.61 -- 8.75
交银鸿泰一年持有期混合A 251.00 0.65 -- 3.20
交银鸿泰一年持有期混合C 251.00 0.65 -- 3.20
交银鸿信一年持有期混合A 625.58 1.62 -- 2.07
交银鸿信一年持有期混合C 625.58 1.62 -- 2.07
交银成长动力一年混合A 12743.24 33.00 -- 8.51
交银成长动力一年混合C 12743.24 33.00 -- 8.51
交银鸿福六个月混合A 38.62 0.10 -- 0.53
交银鸿福六个月混合C 38.62 0.10 -- 0.53
交银鸿光一年混合A 1112.14 2.88 -- 1.63
交银鸿光一年混合C 1112.14 2.88 -- 1.63
交银启道混合 17377.14 45.00 -- 7.91
交银启欣混合 13515.55 35.00 -- 8.10
交银产业机遇混合 5981.60 15.49 -- 4.38
交银启汇混合A 12593.83 32.61 -- 8.75
交银瑞思混合(LOF) 6692.13 17.33 -- 4.02
交银瑞丰混合(LOF) 9831.10 25.46 -- 9.56
交银核心资产混合A 332.10 0.86 -- 5.03
交银创新成长混合 772.32 2.00 -- 6.59
交银沪港深价值精选混合 1567.80 4.06 -- 6.83
44 300866 安克创新 交银核心资产混合C 306.59 3.14 0.01 4.64
交银核心资产混合A 306.59 3.14 0.01 4.64
交银新生活力灵活配置混合 55659.43 570.05 1.94 9.42
交银沪港深价值精选混合 1285.92 13.17 0.04 5.60
45 600660 福耀玻璃 交银核心资产混合C 278.30 4.46 0.00 4.22
交银鸿泰一年持有期混合A 257.71 4.13 0.00 3.29
交银鸿泰一年持有期混合C 257.71 4.13 0.00 3.29
交银鸿光一年混合A 656.98 12.68 -- 0.97
交银鸿光一年混合C 656.98 12.68 -- 0.97
交银核心资产混合A 278.30 4.46 0.00 4.22
交银沪港深价值精选混合 777.18 15.00 -- 3.38
46 00753 中国国航 交银核心资产混合C 257.53 54.00 -- 3.90
交银启嘉混合A 464.51 97.40 -- 1.59
交银启嘉混合C 464.51 97.40 -- 1.59
交银鸿信一年持有期混合A 411.87 52.07 0.01 1.36
交银鸿信一年持有期混合C 411.87 52.07 0.01 1.36
交银鸿光一年混合A 876.35 110.79 0.01 1.29
交银鸿光一年混合C 876.35 110.79 0.01 1.29
交银核心资产混合A 257.53 54.00 -- 3.90
交银定期支付双息平衡混合 5374.69 679.48 0.08 1.84
47 300207 欣旺达 交银核心资产混合C 234.92 10.53 0.01 3.56
交银数据产业灵活配置混合C 3350.81 150.19 0.09 5.16
交银科锐科技创新混合C 1577.43 70.70 0.04 5.46
交银鸿光一年混合A 988.11 44.29 0.03 1.45
交银鸿光一年混合C 988.11 44.29 0.03 1.45
交银科锐科技创新混合A 1577.43 70.70 0.04 5.46
交银核心资产混合A 234.92 10.53 0.01 3.56
交银数据产业灵活配置混合A 3350.81 150.19 0.09 5.16
48 601688 华泰证券 交银核心资产混合C 231.84 13.18 -- 3.51
交银核心资产混合A 231.84 13.18 -- 3.51
49 603986 兆易创新 交银核心资产混合C 230.69 2.16 0.01 3.49
交银鸿信一年持有期混合A 311.86 2.92 0.01 1.03
交银鸿信一年持有期混合C 311.86 2.92 0.01 1.03
交银核心资产混合A 230.69 2.16 0.01 3.49
50 600406 国电南瑞 交银核心资产混合C 227.99 9.04 0.00 3.45
交银国证新能源指数(LOF)C 1365.53 54.14 0.02 3.87
交银国证新能源指数(LOF)A 1365.53 54.14 0.02 3.87
交银核心资产混合A 227.99 9.04 0.00 3.45
交银沪港深价值精选混合 912.71 36.19 0.02 3.97
51 301035 润丰股份 交银瑞元三年定期开放混合 9815.24 201.46 2.25 5.44
交银启诚混合A 15632.15 320.86 3.59 6.90
交银启诚混合C 15632.15 320.86 3.59 6.90
交银趋势混合C 37991.63 779.80 8.73 7.88
交银趋势混合A 37991.63 779.80 8.73 7.88
52 605166 聚合顺 交银瑞元三年定期开放混合 7149.37 597.27 -- 3.96
交银启信混合发起A 496.75 41.50 -- 3.98
交银启信混合发起C 496.75 41.50 -- 3.98
交银启诚混合A 6707.12 560.33 -- 2.96
交银启诚混合C 6707.12 560.33 -- 2.96
交银趋势混合C 13292.14 1110.45 -- 2.76
交银鸿福六个月混合A 34.71 2.90 -- 0.48
交银鸿福六个月混合C 34.71 2.90 -- 0.48
交银可转债债券A 252.93 21.13 -- 2.26
交银可转债债券C 252.93 21.13 -- 2.26
交银趋势混合A 13292.14 1110.45 -- 2.76
53 01071 华电国际电力股份 交银瑞元三年定期开放混合 5339.18 1441.40 -- 2.96
交银启诚混合A 8457.15 2283.15 -- 3.73
交银启诚混合C 8457.15 2283.15 -- 3.73
54 003038 鑫铂股份 交银瑞元三年定期开放混合 5142.97 310.19 4.54 2.85
交银启诚混合A 5576.56 336.34 4.92 2.46
交银启诚混合C 5576.56 336.34 4.92 2.46
交银趋势混合C 13347.90 805.06 11.78 2.77
交银趋势混合A 13347.90 805.06 11.78 2.77
55 002311 海大集团 交银瑞元三年定期开放混合 4931.15 100.53 0.06 2.73
交银启诚混合A 6967.53 142.05 0.09 3.07
交银启诚混合C 6967.53 142.05 0.09 3.07
交银趋势混合C 15857.09 323.28 0.19 3.29
交银新生活力灵活配置混合 22854.47 465.94 0.28 3.87
交银趋势混合A 15857.09 323.28 0.19 3.29
56 00902 华能国际电力股份 交银瑞元三年定期开放混合 4613.46 1164.00 -- 2.56
交银启诚混合A 9111.18 2298.80 -- 4.02
交银启诚混合C 9111.18 2298.80 -- 4.02
交银鸿福六个月混合A 45.34 11.44 -- 0.63
交银鸿福六个月混合C 45.34 11.44 -- 0.63
57 00991 大唐发电 交银瑞元三年定期开放混合 4455.75 3341.40 -- 2.47
交银启诚混合A 5360.08 1880.73 0.21 2.36
交银启诚混合C 5360.08 1880.73 0.21 2.36
交银趋势混合C 15332.94 5379.98 0.60 3.18
交银成长混合H 11549.80 4052.56 0.45 7.09
交银趋势混合A 15332.94 5379.98 0.60 3.18
交银蓝筹混合 7890.47 2768.59 0.31 7.10
交银成长混合A 11549.80 4052.56 0.45 7.09
58 605056 咸亨国际 交银瑞元三年定期开放混合 4312.05 345.24 -- 2.39
59 300218 安利股份 交银瑞元三年定期开放混合 3385.06 219.81 1.02 1.87
交银启信混合发起A 389.47 25.29 0.12 3.12
交银启信混合发起C 389.47 25.29 0.12 3.12
60 000423 东阿阿胶 交银医疗健康混合发起A 182.52 2.91 0.00 5.82
交银医疗健康混合发起C 182.52 2.91 0.00 5.82
交银悦信精选混合A 1063.73 16.96 0.03 4.31
交银悦信精选混合C 1063.73 16.96 0.03 4.31
交银稳固收益债券C 225.16 3.59 0.01 0.39
交银启汇混合C 5445.35 86.82 0.13 3.78
交银医药创新股票C 15527.55 247.57 0.38 7.05
交银启汇混合A 5445.35 86.82 0.13 3.78
交银医药创新股票A 15527.55 247.57 0.38 7.05
交银稳固收益债券A 225.16 3.59 0.01 0.39
61 688050 爱博医疗 交银医疗健康混合发起A 156.95 1.72 0.02 5.01
交银医疗健康混合发起C 156.95 1.72 0.02 5.01
62 06990 科伦博泰生物-B 交银医疗健康混合发起A 148.20 0.98 -- 4.73
交银医疗健康混合发起C 148.20 0.98 -- 4.73
交银悦信精选混合A 689.57 4.56 -- 2.79
交银悦信精选混合C 689.57 4.56 -- 2.79
63 600276 恒瑞医药 交银医疗健康混合发起A 138.62 3.02 0.00 4.42
交银医疗健康混合发起C 138.62 3.02 0.00 4.42
交银医药创新股票C 21654.91 471.78 0.11 9.83
交银瑞思混合(LOF) 4999.89 108.93 0.02 3.01
交银医药创新股票A 21654.91 471.78 0.11 9.83
交银上证180公司治理ETF 823.45 17.94 0.00 2.53
64 02268 药明合联 交银医疗健康混合发起A 127.72 4.50 -- 4.07
交银医疗健康混合发起C 127.72 4.50 -- 4.07
65 688266 泽璟制药 交银医疗健康混合发起A 119.31 1.91 0.01 3.81
交银医疗健康混合发起C 119.31 1.91 0.01 3.81
66 300347 泰格医药 交银医疗健康混合发起A 117.98 2.16 0.00 3.76
交银医疗健康混合发起C 117.98 2.16 0.00 3.76
交银医药创新股票C 5516.20 100.99 0.18 2.50
交银瑞思混合(LOF) 6937.70 243.24 -- 4.17
交银医药创新股票A 5516.20 100.99 0.18 2.50
67 01801 信达生物 交银医疗健康混合发起A 108.46 3.20 -- 3.46
交银医疗健康混合发起C 108.46 3.20 -- 3.46
68 600161 天坛生物 交银医疗健康混合发起A 102.50 5.00 0.01 3.27
交银医疗健康混合发起C 102.50 5.00 0.01 3.27
69 002755 奥赛康 交银医疗健康混合发起A 98.76 7.77 0.01 3.15
交银医疗健康混合发起C 98.76 7.77 0.01 3.15
70 688256 寒武纪 交银荣鑫灵活配置混合C 356.70 0.54 -- 3.31
交银优择回报灵活配置混合A 237.21 0.36 -- 2.11
交银优择回报灵活配置混合C 237.21 0.36 -- 2.11
交银荣鑫灵活配置混合A 356.70 0.54 -- 3.31
71 000063 中兴通讯 交银荣鑫灵活配置混合C 317.14 7.85 0.00 2.94
交银启嘉混合A 815.83 36.18 -- 2.80
交银启嘉混合C 815.83 36.18 -- 2.80
交银启盛混合A 805.98 19.95 0.00 3.09
交银启盛混合C 805.98 19.95 0.00 3.09
交银先锋混合C 1650.34 40.85 0.01 3.30
交银内核驱动混合 6309.27 156.17 0.04 3.30
交银优择回报灵活配置混合A 404.00 10.00 0.00 3.59
交银优择回报灵活配置混合C 404.00 10.00 0.00 3.59
交银荣鑫灵活配置混合A 317.14 7.85 0.00 2.94
交银周期回报灵活配置混合C 218.56 5.41 0.00 0.43
交银新回报灵活配置混合C 1256.04 31.09 0.01 0.27
交银新回报灵活配置混合A 1256.04 31.09 0.01 0.27
交银周期回报灵活配置混合A 218.56 5.41 0.00 0.43
交银定期支付双息平衡混合 8582.58 212.44 0.05 2.94
交银深证300价值ETF联接 1.62 0.04 0.00 0.02
交银深证300价值ETF 275.93 6.83 0.00 3.86
交银先锋混合A 1650.34 40.85 0.01 3.30
72 688981 中芯国际 交银荣鑫灵活配置混合C 295.33 3.12 -- 2.74
交银荣鑫灵活配置混合A 295.33 3.12 -- 2.74
73 688205 德科立 交银荣鑫灵活配置混合C 241.77 2.66 0.11 2.24
交银启盛混合A 933.46 10.26 0.44 3.58
交银启盛混合C 933.46 10.26 0.44 3.58
交银先锋混合C 1756.62 19.30 0.83 3.51
交银内核驱动混合 6808.09 74.81 3.20 3.56
交银荣鑫灵活配置混合A 241.77 2.66 0.11 2.24
交银先锋混合A 1756.62 19.30 0.83 3.51
74 603296 华勤技术 交银荣鑫灵活配置混合C 210.30 2.96 0.03 1.95
交银荣鑫灵活配置混合A 210.30 2.96 0.03 1.95
75 002127 南极电商 交银荣鑫灵活配置混合C 207.64 47.19 0.02 1.92
交银荣鑫灵活配置混合A 207.64 47.19 0.02 1.92
76 300785 值得买 交银荣鑫灵活配置混合C 196.31 5.86 0.05 1.82
交银荣鑫灵活配置混合A 196.31 5.86 0.05 1.82
77 603809 豪能股份 交银荣鑫灵活配置混合C 178.64 15.36 -- 1.66
交银荣鑫灵活配置混合A 178.64 15.36 -- 1.66
78 603119 浙江荣泰 交银荣鑫灵活配置混合C 179.34 8.01 0.09 1.66
交银启信混合发起A 421.26 18.81 0.21 3.38
交银启信混合发起C 421.26 18.81 0.21 3.38
交银优择回报灵活配置混合A 361.37 16.14 0.18 3.22
交银优择回报灵活配置混合C 361.37 16.14 0.18 3.22
交银荣鑫灵活配置混合A 179.34 8.01 0.09 1.66
79 002384 东山精密 交银荣鑫灵活配置混合C 157.39 5.39 0.00 1.46
交银优择回报灵活配置混合A 164.40 5.63 0.00 1.46
交银优择回报灵活配置混合C 164.40 5.63 0.00 1.46
交银荣鑫灵活配置混合A 157.39 5.39 0.00 1.46
80 300979 华利集团 交银悦信精选混合A 1129.41 14.36 0.01 4.57
交银悦信精选混合C 1129.41 14.36 0.01 4.57
交银启汇混合C 5736.73 72.94 0.06 3.99
交银品质升级混合C 3182.97 40.47 0.03 5.74
交银品质增长一年混合A 10981.32 139.62 0.12 5.64
交银品质增长一年混合C 10981.32 139.62 0.12 5.64
交银内需增长一年混合 11741.19 149.28 0.13 5.64
交银启汇混合A 5736.73 72.94 0.06 3.99
交银品质升级混合A 3182.97 40.47 0.03 5.74
交银股息优化混合 2533.32 32.21 0.03 5.64
交银消费新驱动股票 6233.80 79.26 0.07 5.62
交银策略回报灵活配置混合 1327.61 16.88 0.01 5.11
81 02367 巨子生物 交银悦信精选混合A 928.81 20.10 -- 3.76
交银悦信精选混合C 928.81 20.10 -- 3.76
82 03690 美团-W 交银悦信精选混合A 915.93 6.52 -- 3.71
交银悦信精选混合C 915.93 6.52 -- 3.71
交银启汇混合C 5063.85 36.05 -- 3.52
交银成长动力一年混合A 9833.62 70.00 -- 6.57
交银成长动力一年混合C 9833.62 70.00 -- 6.57
交银启道混合 15171.87 108.00 -- 6.91
交银启欣混合 11238.42 80.00 -- 6.73
交银启汇混合A 5063.85 36.05 -- 3.52
交银创新成长混合 646.21 4.60 -- 5.51
交银沪港深价值精选混合 913.12 6.50 -- 3.98
83 01288 农业银行 交银悦信精选混合A 874.21 213.10 -- 3.54
交银悦信精选混合C 874.21 213.10 -- 3.54
交银持续成长主题混合C 7975.24 1493.49 0.10 9.25
交银瑞和三年持有期混合 23273.54 4358.34 0.28 7.91
交银经济新动力混合C 26451.80 4953.52 0.32 9.24
交银阿尔法核心混合C 34056.38 6377.60 0.42 8.79
交银瑞卓三年持有期混合 5597.91 1364.56 -- 3.51
交银创新领航混合 10364.90 2526.57 -- 4.14
交银持续成长主题混合A 7975.24 1493.49 0.10 9.25
交银经济新动力混合A 26451.80 4953.52 0.32 9.24
交银成长30混合 8772.07 1642.71 0.11 9.88
交银阿尔法核心混合A 34056.38 6377.60 0.42 8.79
交银优势行业混合 33318.18 6239.36 0.41 8.96
84 300627 华测导航 交银悦信精选混合A 827.22 19.79 0.04 3.35
交银悦信精选混合C 827.22 19.79 0.04 3.35
交银启汇混合C 3804.22 91.01 0.20 2.64
交银启汇混合A 3804.22 91.01 0.20 2.64
85 605499 东鹏饮料 交银悦信精选混合A 712.51 2.87 -- 2.88
交银悦信精选混合C 712.51 2.87 -- 2.88
交银启汇混合C 4308.09 17.34 -- 2.99
交银品质升级混合C 2926.57 11.78 -- 5.28
交银品质增长一年混合A 10080.72 40.56 -- 5.18
交银品质增长一年混合C 10080.72 40.56 -- 5.18
交银内需增长一年混合 10783.53 43.39 -- 5.18
交银启汇混合A 4308.09 17.34 -- 2.99
交银品质升级混合A 2926.57 11.78 -- 5.28
交银股息优化混合 2339.07 9.41 -- 5.21
交银消费新驱动股票 5738.82 23.09 -- 5.17
交银策略回报灵活配置混合 1302.24 5.24 -- 5.02
86 002027 分众传媒 交银安心收益债券E 782.44 111.30 0.02 0.56
交银经济新动力混合C 3512.61 499.66 0.07 1.23
交银科锐科技创新混合C 897.00 127.60 0.02 3.10
交银成长动力一年混合A 3515.00 500.00 0.07 2.35
交银成长动力一年混合C 3515.00 500.00 0.07 2.35
交银鸿福六个月混合A 42.32 6.02 0.00 0.58
交银鸿福六个月混合C 42.32 6.02 0.00 0.58
交银科锐科技创新混合A 897.00 127.60 0.02 3.10
交银新生活力灵活配置混合 49420.02 7029.88 1.01 8.37
交银经济新动力混合A 3512.61 499.66 0.07 1.23
交银安心收益债券A 782.44 111.30 0.02 0.56
交银新成长混合 33952.92 4829.72 0.69 5.23
交银深证300价值ETF联接 0.84 0.12 0.00 0.01
交银深证300价值ETF 152.48 21.69 0.00 2.13
87 600483 福能股份 交银安心收益债券E 703.18 70.53 0.44 0.50
交银增利增强债券A 507.41 50.89 0.32 0.47
交银增利增强债券C 507.41 50.89 0.32 0.47
交银安心收益债券A 703.18 70.53 0.44 0.50
88 601117 中国化学 交银安心收益债券E 704.48 84.98 0.07 0.50
交银国企改革灵活配置混合C 13691.32 1651.55 1.34 6.05
交银稳进回报六个月持有期混合A 55.87 6.74 0.01 0.32
交银稳进回报六个月持有期混合C 55.87 6.74 0.01 0.32
交银增利增强债券A 620.44 74.84 0.06 0.57
交银增利增强债券C 620.44 74.84 0.06 0.57
交银多策略回报灵活配置混合C 155.27 18.73 0.02 0.31
交银国企改革灵活配置混合A 13691.32 1651.55 1.34 6.05
交银多策略回报灵活配置混合A 155.27 18.73 0.02 0.31
交银安心收益债券A 704.48 84.98 0.07 0.50
交银新成长混合 23705.13 2859.48 2.32 3.65
89 603871 嘉友国际 交银安心收益债券E 675.69 34.92 -- 0.48
交银安心收益债券A 675.69 34.92 -- 0.48
90 600900 长江电力 交银安心收益债券E 643.01 21.76 0.00 0.46
交银安享稳健养老一年Y 591.00 20.00 0.00 0.17
交银经济新动力混合C 25869.55 875.45 0.09 9.04
交银瑞卓三年持有期混合 15768.33 533.62 0.05 9.88
交银招享一年混合A 443.25 15.00 0.00 0.22
交银招享一年混合C 443.25 15.00 0.00 0.22
交银创新领航混合 22567.16 763.69 0.08 9.02
交银安享稳健养老一年A 591.00 20.00 0.00 0.17
交银经济新动力混合A 25869.55 875.45 0.09 9.04
交银安心收益债券A 643.01 21.76 0.00 0.46
交银成长30混合 8814.76 298.30 0.03 9.93
交银上证180公司治理ETF 1452.80 49.16 0.01 4.46
91 600938 中国海油 交银安心收益债券E 629.74 21.34 0.01 0.45
交银安心收益债券A 629.74 21.34 0.01 0.45
92 000543 皖能电力 交银安心收益债券E 582.26 73.61 0.07 0.41
交银启诚混合A 5679.14 717.97 0.70 2.51
交银启诚混合C 5679.14 717.97 0.70 2.51
交银趋势混合C 15997.48 2022.44 1.97 3.32
交银可转债债券A 99.75 12.61 0.01 0.89
交银可转债债券C 99.75 12.61 0.01 0.89
交银安心收益债券A 582.26 73.61 0.07 0.41
交银趋势混合A 15997.48 2022.44 1.97 3.32
93 001328 登康口腔 交银安心收益债券E 532.93 16.78 -- 0.38
交银安心收益债券A 532.93 16.78 -- 0.38
94 002241 歌尔股份 交银启嘉混合A 776.11 30.07 0.01 2.66
交银启嘉混合C 776.11 30.07 0.01 2.66
交银启盛混合A 806.91 31.26 0.01 3.10
交银启盛混合C 806.91 31.26 0.01 3.10
交银数据产业灵活配置混合C 2545.02 98.61 0.03 3.92
交银主题优选混合C 2839.10 110.00 0.04 3.67
交银先锋混合C 1928.01 74.70 0.02 3.85
交银科锐科技创新混合C 874.70 33.89 0.01 3.03
交银科锐科技创新混合A 874.70 33.89 0.01 3.03
交银内核驱动混合 7370.30 285.56 0.09 3.85
交银数据产业灵活配置混合A 2545.02 98.61 0.03 3.92
交银定期支付双息平衡混合 6392.88 247.69 0.08 2.19
交银主题优选混合A 2839.10 110.00 0.04 3.67
交银先锋混合A 1928.01 74.70 0.02 3.85
95 300203 聚光科技 交银启嘉混合A 763.02 50.10 0.11 2.62
交银启嘉混合C 763.02 50.10 0.11 2.62
交银定期支付双息平衡混合 6312.96 414.51 0.92 2.16
96 03800 协鑫科技 交银启嘉混合A 743.59 743.50 -- 2.55
交银启嘉混合C 743.59 743.50 -- 2.55
97 002050 三花智控 交银启嘉混合A 733.04 31.18 0.01 2.52
交银启嘉混合C 733.04 31.18 0.01 2.52
交银定期支付双息平衡混合 6216.51 264.42 0.07 2.13
98 600989 宝丰能源 交银启嘉混合A 709.30 42.12 -- 2.43
交银启嘉混合C 709.30 42.12 -- 2.43
交银国企改革灵活配置混合C 8714.19 517.47 -- 3.85
交银主题优选混合C 2862.80 170.00 -- 3.70
交银瑞思混合(LOF) 6203.52 368.38 -- 3.73
交银国企改革灵活配置混合A 8714.19 517.47 -- 3.85
交银主题优选混合A 2862.80 170.00 -- 3.70
99 09863 零跑汽车 交银启嘉混合A 665.55 22.08 -- 2.28
交银启嘉混合C 665.55 22.08 -- 2.28
100 00688 中国海外发展 交银启嘉混合A 656.82 57.20 -- 2.25
交银启嘉混合C 656.82 57.20 -- 2.25
101 688700 东威科技 交银启嘉混合A 616.21 20.92 -- 2.11
交银启嘉混合C 616.21 20.92 -- 2.11
交银定期支付双息平衡混合 5809.24 197.19 -- 1.99
102 603236 移远通信 交银稳进丰利六个月持有期混合A 41.75 0.61 -- 0.25
交银稳进丰利六个月持有期混合C 41.75 0.61 -- 0.25
103 603019 中科曙光 交银稳进丰利六个月持有期混合A 40.50 0.56 -- 0.25
交银稳进丰利六个月持有期混合C 40.50 0.56 -- 0.25
交银优选回报灵活配置混合A 73.77 1.02 -- 0.28
交银优选回报灵活配置混合C 73.77 1.02 -- 0.28
104 002371 北方华创 交银稳进丰利六个月持有期混合A 39.10 0.10 0.00 0.24
交银稳进丰利六个月持有期混合C 39.10 0.10 0.00 0.24
交银持续成长主题混合C 2314.72 5.92 0.01 2.68
交银启信混合发起A 488.75 1.25 0.00 3.92
交银启信混合发起C 488.75 1.25 0.00 3.92
交银瑞和三年持有期混合 7084.92 18.12 0.04 2.41
交银数据产业灵活配置混合C 5146.69 13.16 0.03 7.92
交银鸿泰一年持有期混合A 86.02 0.22 0.00 1.10
交银鸿泰一年持有期混合C 86.02 0.22 0.00 1.10
交银科锐科技创新混合C 2046.96 5.24 0.01 7.08
交银鸿信一年持有期混合A 609.96 1.56 0.00 2.02
交银鸿信一年持有期混合C 609.96 1.56 0.00 2.02
交银鸿光一年混合A 1348.95 3.45 0.01 1.98
交银鸿光一年混合C 1348.95 3.45 0.01 1.98
交银科锐科技创新混合A 2046.96 5.24 0.01 7.08
交银持续成长主题混合A 2314.72 5.92 0.01 2.68
交银数据产业灵活配置混合A 5146.69 13.16 0.03 7.92
交银优择回报灵活配置混合A 172.04 0.44 0.00 1.53
交银优择回报灵活配置混合C 172.04 0.44 0.00 1.53
交银优选回报灵活配置混合A 66.47 0.17 0.00 0.25
交银优选回报灵活配置混合C 66.47 0.17 0.00 0.25
交银优势行业混合 9239.33 23.63 0.05 2.48
交银稳健配置混合 2737.00 7.00 0.02 2.41
105 002139 拓邦股份 交银稳进丰利六个月持有期混合A 39.74 2.92 0.00 0.24
交银稳进丰利六个月持有期混合C 39.74 2.92 0.00 0.24
106 002475 立讯精密 交银稳进丰利六个月持有期混合A 39.54 0.97 0.00 0.24
交银稳进丰利六个月持有期混合C 39.54 0.97 0.00 0.24
交银启盛混合A 911.12 22.35 0.00 3.50
交银启盛混合C 911.12 22.35 0.00 3.50
交银数据产业灵活配置混合C 4588.35 112.57 0.02 7.06
交银先锋混合C 1826.46 44.81 0.01 3.65
交银科锐科技创新混合C 1752.36 42.99 0.01 6.06
交银科锐科技创新混合A 1752.36 42.99 0.01 6.06
交银内核驱动混合 6833.01 167.64 0.02 3.57
交银数据产业灵活配置混合A 4588.35 112.57 0.02 7.06
交银优选回报灵活配置混合A 65.93 1.62 0.00 0.25
交银优选回报灵活配置混合C 65.93 1.62 0.00 0.25
交银先锋混合A 1826.46 44.81 0.01 3.65
交银精选混合 14032.55 344.27 0.05 3.06
107 688578 艾力斯 交银稳进丰利六个月持有期混合A 36.54 0.61 -- 0.22
交银稳进丰利六个月持有期混合C 36.54 0.61 -- 0.22
108 000725 京东方A 交银稳进丰利六个月持有期混合A 36.66 8.35 0.00 0.22
交银稳进丰利六个月持有期混合C 36.66 8.35 0.00 0.22
交银优选回报灵活配置混合A 60.71 13.83 0.00 0.23
交银优选回报灵活配置混合C 60.71 13.83 0.00 0.23
交银深证300价值ETF联接 1.54 0.35 0.00 0.02
交银深证300价值ETF 311.82 71.03 0.00 4.36
109 688041 海光信息 交银稳进丰利六个月持有期混合A 35.95 0.24 -- 0.22
交银稳进丰利六个月持有期混合C 35.95 0.24 -- 0.22
交银优选回报灵活配置混合A 61.41 0.41 -- 0.23
交银优选回报灵活配置混合C 61.41 0.41 -- 0.23
110 600487 亨通光电 交银启盛混合A 2211.05 128.40 0.77 8.48
交银启盛混合C 2211.05 128.40 0.77 8.48
交银数据产业灵活配置混合C 3893.27 226.09 1.36 5.99
交银先锋混合C 4547.29 264.07 1.59 9.08
交银产业机遇混合 4988.38 289.69 1.74 3.66
交银内核驱动混合 17489.32 1015.64 6.11 9.14
交银创新成长混合 335.45 19.48 0.12 2.86
交银数据产业灵活配置混合A 3893.27 226.09 1.36 5.99
交银先锋混合A 4547.29 264.07 1.59 9.08
交银精选混合 31289.71 1817.06 10.94 6.82
111 600522 中天科技 交银启盛混合A 1771.67 123.72 0.46 6.80
交银启盛混合C 1771.67 123.72 0.46 6.80
交银先锋混合C 2904.53 202.83 0.75 5.80
交银内核驱动混合 10825.49 755.97 2.79 5.66
交银新生活力灵活配置混合 25768.77 1799.49 6.65 4.36
交银先锋混合A 2904.53 202.83 0.75 5.80
交银精选混合 23832.26 1664.26 6.15 5.20
112 603606 东方电缆 交银启盛混合A 1413.60 26.90 0.35 5.42
交银启盛混合C 1413.60 26.90 0.35 5.42
交银先锋混合C 2458.29 46.78 0.60 4.91
交银内核驱动混合 9383.56 178.56 2.30 4.90
交银先锋混合A 2458.29 46.78 0.60 4.91
交银精选混合 15035.53 286.12 3.68 3.28
113 000729 燕京啤酒 交银启盛混合A 969.10 80.49 0.03 3.72
交银启盛混合C 969.10 80.49 0.03 3.72
交银先锋混合C 1851.87 153.81 0.06 3.70
交银品质升级混合C 2666.11 221.44 0.09 4.81
交银品质增长一年混合A 9123.91 757.80 0.30 4.68
交银品质增长一年混合C 9123.91 757.80 0.30 4.68
交银内需增长一年混合 9747.34 809.58 0.32 4.68
交银品质升级混合A 2666.11 221.44 0.09 4.81
交银股息优化混合 2159.25 179.34 0.07 4.81
交银消费新驱动股票 5331.91 442.85 0.18 4.81
交银策略回报灵活配置混合 1164.15 96.69 0.04 4.48
交银先锋混合A 1851.87 153.81 0.06 3.70
交银精选混合 11972.82 994.42 0.40 2.61
114 601567 三星医疗 交银持续成长主题混合C 8069.89 262.35 -- 9.36
交银瑞和三年持有期混合 25935.17 843.15 -- 8.81
交银阿尔法核心混合C 35122.52 1141.82 -- 9.06
交银持续成长主题混合A 8069.89 262.35 -- 9.36
交银阿尔法核心混合A 35122.52 1141.82 -- 9.06
交银优势行业混合 34285.82 1114.62 -- 9.22
115 601988 中国银行 交银持续成长主题混合C 7025.42 1275.03 0.01 8.15
交银瑞和三年持有期混合 15865.12 2879.33 0.02 5.39
交银阿尔法核心混合C 26092.32 4735.45 0.03 6.73
交银持续成长主题混合A 7025.42 1275.03 0.01 8.15
交银阿尔法核心混合A 26092.32 4735.45 0.03 6.73
交银优势行业混合 22073.85 4006.14 0.02 5.94
116 603259 药明康德 交银持续成长主题混合C 2951.50 53.62 0.04 3.42
交银瑞和三年持有期混合 8915.04 161.97 0.11 3.03
交银主题优选混合C 3590.96 65.24 0.05 4.64
交银阿尔法核心混合C 12436.07 225.95 0.16 3.21
交银医药创新股票C 11499.56 208.93 0.15 5.22
交银品质升级混合C 2772.50 50.37 0.04 5.00
交银品质增长一年混合A 9533.66 173.21 0.12 4.89
交银品质增长一年混合C 9533.66 173.21 0.12 4.89
交银内需增长一年混合 10183.75 185.02 0.13 4.89
交银瑞思混合(LOF) 3630.58 69.39 -- 2.18
交银品质升级混合A 2772.50 50.37 0.04 5.00
交银持续成长主题混合A 2951.50 53.62 0.04 3.42
交银股息优化混合 2245.36 40.80 0.03 5.00
交银医药创新股票A 11499.56 208.93 0.15 5.22
交银消费新驱动股票 5544.47 100.74 0.07 5.00
交银阿尔法核心混合A 12436.07 225.95 0.16 3.21
交银主题优选混合A 3590.96 65.24 0.05 4.64
交银优势行业混合 11775.58 213.95 0.15 3.17
117 603556 海兴电力 交银持续成长主题混合C 2848.60 77.01 0.46 3.30
交银瑞和三年持有期混合 8025.09 216.95 1.29 2.73
交银阿尔法核心混合C 11222.35 303.39 1.81 2.90
交银持续成长主题混合A 2848.60 77.01 0.46 3.30
交银阿尔法核心混合A 11222.35 303.39 1.81 2.90
交银优势行业混合 11028.75 298.15 1.78 2.97
118 000333 美的集团 交银持续成长主题混合C 2765.84 36.77 0.01 3.21
交银瑞鑫六个月持有期混合C 35.35 0.47 0.00 0.46
交银稳进回报六个月持有期混合A 51.15 0.68 0.00 0.29
交银稳进回报六个月持有期混合C 51.15 0.68 0.00 0.29
交银瑞和三年持有期混合 8254.64 109.74 0.02 2.80
交银恒益灵活配置混合C 188.80 2.51 0.00 0.33
交银经济新动力混合C 18506.83 246.04 0.04 6.47
交银阿尔法核心混合C 11246.89 149.52 0.02 2.90
交银瑞卓三年持有期混合 10327.71 137.30 0.02 6.47
交银创新领航混合 16182.12 215.13 0.03 6.47
交银瑞丰混合(LOF) 7491.91 99.60 0.02 7.29
交银持续成长主题混合A 2765.84 36.77 0.01 3.21
交银恒益灵活配置混合A 188.80 2.51 0.00 0.33
交银增利增强债券A 668.71 8.89 0.00 0.62
交银增利增强债券C 668.71 8.89 0.00 0.62
交银瑞鑫六个月持有期混合A 35.35 0.47 0.00 0.46
交银新生活力灵活配置混合 19956.45 265.31 0.04 3.38
交银经济新动力混合A 18506.83 246.04 0.04 6.47
交银周期回报灵活配置混合C 196.32 2.61 0.00 0.39
交银多策略回报灵活配置混合C 166.24 2.21 0.00 0.34
交银多策略回报灵活配置混合A 166.24 2.21 0.00 0.34
交银周期回报灵活配置混合A 196.32 2.61 0.00 0.39
交银新成长混合 63714.69 847.04 0.13 9.82
交银成长30混合 5917.18 78.67 0.01 6.67
交银阿尔法核心混合A 11246.89 149.52 0.02 2.90
交银深证300价值ETF联接 4.51 0.06 0.00 0.06
交银深证300价值ETF 784.64 10.43 0.00 10.96
交银优势行业混合 10970.61 145.85 0.02 2.95
交银精选混合 25500.75 339.02 0.05 5.56
119 601229 上海银行 交银持续成长主题混合C 2571.67 281.06 0.05 2.98
交银经济新动力混合C 6503.27 710.74 0.14 2.27
交银阿尔法核心混合C 10880.32 1189.11 0.23 2.81
交银瑞卓三年持有期混合 6162.01 673.44 0.13 3.86
交银招享一年混合A 49.59 5.42 0.00 0.02
交银招享一年混合C 49.59 5.42 0.00 0.02
交银创新领航混合 10607.52 1159.29 0.22 4.24
交银持续成长主题混合A 2571.67 281.06 0.05 2.98
交银经济新动力混合A 6503.27 710.74 0.14 2.27
交银成长30混合 4100.39 448.13 0.09 4.62
交银阿尔法核心混合A 10880.32 1189.11 0.23 2.81
交银优势行业混合 10308.73 1126.64 0.22 2.77
120 600583 海油工程 交银瑞鑫六个月持有期混合C 31.07 5.68 0.00 0.41
交银稳进回报六个月持有期混合A 61.21 11.19 0.00 0.35
交银稳进回报六个月持有期混合C 61.21 11.19 0.00 0.35
交银恒益灵活配置混合C 159.67 29.19 0.01 0.28
交银恒益灵活配置混合A 159.67 29.19 0.01 0.28
交银瑞鑫六个月持有期混合A 31.07 5.68 0.00 0.41
交银多策略回报灵活配置混合C 169.02 30.90 0.01 0.34
交银多策略回报灵活配置混合A 169.02 30.90 0.01 0.34
121 600316 洪都航空 交银启信混合发起A 399.89 12.45 0.04 3.21
交银启信混合发起C 399.89 12.45 0.04 3.21
交银先进制造混合C 47546.61 1480.28 4.20 9.00
交银启明混合C 15078.53 469.44 1.33 9.16
交银均衡成长一年混合A 23784.76 740.50 2.10 8.98
交银均衡成长一年混合C 23784.76 740.50 2.10 8.98
交银启明混合A 15078.53 469.44 1.33 9.16
交银成长混合H 15277.56 475.64 1.35 9.38
交银先进制造混合A 47546.61 1480.28 4.20 9.00
交银蓝筹混合 10414.59 324.24 0.92 9.37
交银成长混合A 15277.56 475.64 1.35 9.38
122 301345 涛涛车业 交银启信混合发起A 391.97 5.93 0.23 3.14
交银启信混合发起C 391.97 5.93 0.23 3.14
123 01810 小米集团-W 交银启信混合发起A 387.21 12.12 -- 3.11
交银启信混合发起C 387.21 12.12 -- 3.11
124 688628 优利德 交银启信混合发起A 385.63 10.47 -- 3.09
交银启信混合发起C 385.63 10.47 -- 3.09
125 301004 嘉益股份 交银启信混合发起A 371.24 3.21 0.03 2.98
交银启信混合发起C 371.24 3.21 0.03 2.98
126 688111 金山办公 交银国企改革灵活配置混合C 13316.79 46.50 -- 5.89
交银主题优选混合C 3064.40 10.70 -- 3.96
交银成长动力一年混合A 4582.24 16.00 -- 3.06
交银成长动力一年混合C 4582.24 16.00 -- 3.06
交银启道混合 5727.80 20.00 -- 2.61
交银启欣混合 5155.02 18.00 -- 3.09
交银产业机遇混合 9440.33 32.96 -- 6.92
交银瑞思混合(LOF) 7823.00 27.32 -- 4.70
交银可转债债券A 194.63 0.68 -- 1.74
交银可转债债券C 194.63 0.68 -- 1.74
交银创新成长混合 315.03 1.10 -- 2.69
交银国企改革灵活配置混合A 13316.79 46.50 -- 5.89
交银主题优选混合A 3064.40 10.70 -- 3.96
127 600258 首旅酒店 交银国企改革灵活配置混合C 12015.24 819.03 1.31 5.31
交银主题优选混合C 3520.80 240.00 0.38 4.55
交银国企改革灵活配置混合A 12015.24 819.03 1.31 5.31
交银主题优选混合A 3520.80 240.00 0.38 4.55
128 603885 吉祥航空 交银国企改革灵活配置混合C 10828.24 790.38 -- 4.79
交银增利增强债券A 568.59 41.50 -- 0.53
交银增利增强债券C 568.59 41.50 -- 0.53
交银国企改革灵活配置混合A 10828.24 790.38 -- 4.79
129 600893 航发动力 交银国企改革灵活配置混合C 8904.30 214.82 0.09 3.94
交银先进制造混合C 21058.47 508.05 0.21 3.99
交银启明混合C 6600.53 159.24 0.06 4.01
交银均衡成长一年混合A 10489.66 253.07 0.10 3.96
交银均衡成长一年混合C 10489.66 253.07 0.10 3.96
交银启明混合A 6600.53 159.24 0.06 4.01
交银成长混合H 11804.55 284.79 0.12 7.25
交银国企改革灵活配置混合A 8904.30 214.82 0.09 3.94
交银先进制造混合A 21058.47 508.05 0.21 3.99
交银蓝筹混合 8022.36 193.54 0.08 7.22
交银成长混合A 11804.55 284.79 0.12 7.25
130 600529 山东药玻 交银国企改革灵活配置混合C 8761.80 340.00 1.32 3.87
交银医药创新股票C 6566.17 254.80 0.99 2.98
交银增利增强债券A 511.98 19.87 0.08 0.47
交银增利增强债券C 511.98 19.87 0.08 0.47
交银医药创新股票A 6566.17 254.80 0.99 2.98
交银国企改革灵活配置混合A 8761.80 340.00 1.32 3.87
131 600372 中航机载 交银国企改革灵活配置混合C 7706.03 624.98 0.95 3.41
交银国企改革灵活配置混合A 7706.03 624.98 0.95 3.41
132 600438 通威股份 交银稳进回报六个月持有期混合A 50.85 2.30 0.00 0.29
交银稳进回报六个月持有期混合C 50.85 2.30 0.00 0.29
133 300624 万兴科技 交银启衡混合A 844.44 13.37 0.08 3.97
交银启衡混合C 844.44 13.37 0.08 3.97
交银科技创新灵活配置混合C 1389.93 22.01 0.13 3.25
交银科技创新灵活配置混合A 1389.93 22.01 0.13 3.25
134 688608 恒玄科技 交银启衡混合A 703.65 2.16 -- 3.31
交银启衡混合C 703.65 2.16 -- 3.31
交银科技创新灵活配置混合C 1636.71 5.03 -- 3.83
交银科技创新灵活配置混合A 1636.71 5.03 -- 3.83
135 688095 福昕软件 交银启衡混合A 646.12 9.62 0.11 3.04
交银启衡混合C 646.12 9.62 0.11 3.04
交银科技创新灵活配置混合C 1414.69 21.06 0.23 3.31
交银科技创新灵活配置混合A 1414.69 21.06 0.23 3.31
136 300573 兴齐眼药 交银启衡混合A 633.74 9.08 0.07 2.98
交银启衡混合C 633.74 9.08 0.07 2.98
交银科技创新灵活配置混合C 1534.88 22.00 0.16 3.59
交银科技创新灵活配置混合A 1534.88 22.00 0.16 3.59
137 688590 新致软件 交银启衡混合A 602.56 37.59 -- 2.83
交银启衡混合C 602.56 37.59 -- 2.83
交银科技创新灵活配置混合C 1645.38 102.64 -- 3.85
交银科技创新灵活配置混合A 1645.38 102.64 -- 3.85
138 300378 鼎捷数智 交银启衡混合A 583.89 22.57 0.08 2.74
交银启衡混合C 583.89 22.57 0.08 2.74
139 300654 世纪天鸿 交银启衡混合A 577.75 57.26 0.18 2.72
交银启衡混合C 577.75 57.26 0.18 2.72
交银科技创新灵活配置混合C 1358.92 134.68 0.42 3.18
交银科技创新灵活配置混合A 1358.92 134.68 0.42 3.18
140 300229 拓尔思 交银启衡混合A 561.82 26.83 0.03 2.64
交银启衡混合C 561.82 26.83 0.03 2.64
141 688521 芯原股份 交银启衡混合A 557.73 10.64 0.02 2.62
交银启衡混合C 557.73 10.64 0.02 2.62
142 601900 南方传媒 交银启衡混合A 539.88 35.73 0.20 2.54
交银启衡混合C 539.88 35.73 0.20 2.54
143 600428 中远海特 交银养老2035三年Y 53.00 7.26 0.01 0.21
交银安享稳健养老一年Y 602.32 82.51 0.06 0.17
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 92.71 12.70 0.01 0.17
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 92.71 12.70 0.01 0.17
交银优享一年持有期混合(FOF)A 21.24 2.91 0.00 0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)C 21.24 2.91 0.00 0.19
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 58.25 7.98 0.01 0.16
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 58.25 7.98 0.01 0.16
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 318.72 43.66 0.03 0.21
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 318.72 43.66 0.03 0.21
交银养老2035三年A 53.00 7.26 0.01 0.21
交银安享稳健养老一年A 602.32 82.51 0.06 0.17
144 000651 格力电器 交银稳固收益债券C 284.06 6.25 0.00 0.50
交银稳固收益债券A 284.06 6.25 0.00 0.50
交银深证300价值ETF联接 2.27 0.05 0.00 0.03
交银深证300价值ETF 427.57 9.41 0.00 5.97
145 600765 中航重机 交银稳固收益债券C 285.35 13.94 0.02 0.50
交银稳固收益债券A 285.35 13.94 0.02 0.50
交银稳健配置混合 10849.10 530.00 0.68 9.56
146 002179 中航光电 交银稳固收益债券C 285.32 7.26 0.00 0.50
交银多策略回报灵活配置混合C 148.16 3.77 0.00 0.30
交银多策略回报灵活配置混合A 148.16 3.77 0.00 0.30
交银稳固收益债券A 285.32 7.26 0.00 0.50
147 001965 招商公路 交银稳固收益债券C 282.35 20.24 0.04 0.49
交银稳固收益债券A 282.35 20.24 0.04 0.49
148 002463 沪电股份 交银稳固收益债券C 252.17 6.36 0.00 0.44
交银产业机遇混合 4287.66 108.14 0.06 3.14
交银稳固收益债券A 252.17 6.36 0.00 0.44
149 603529 爱玛科技 交银稳固收益债券C 228.07 5.56 -- 0.40
交银鸿福六个月混合A 39.79 0.97 -- 0.55
交银鸿福六个月混合C 39.79 0.97 -- 0.55
交银可转债债券A 118.14 2.88 -- 1.06
交银可转债债券C 118.14 2.88 -- 1.06
交银稳固收益债券A 228.07 5.56 -- 0.40
150 300634 彩讯股份 交银科技创新灵活配置混合C 1209.46 55.48 0.13 2.83
交银科技创新灵活配置混合A 1209.46 55.48 0.13 2.83
151 300494 盛天网络 交银科技创新灵活配置混合C 1175.59 104.59 0.26 2.75
交银科技创新灵活配置混合A 1175.59 104.59 0.26 2.75
152 300533 冰川网络 交银科技创新灵活配置混合C 1132.64 57.32 0.35 2.65
交银科技创新灵活配置混合A 1132.64 57.32 0.35 2.65
153 688049 炬芯科技 交银科技创新灵活配置混合C 1129.62 25.18 -- 2.64
交银科技创新灵活配置混合A 1129.62 25.18 -- 2.64
154 600993 马应龙 交银恒益灵活配置混合C 149.85 5.74 0.03 0.26
交银恒益灵活配置混合A 149.85 5.74 0.03 0.26
交银新生活力灵活配置混合 36059.24 1381.05 8.35 6.10
155 03808 中国重汽 交银先进制造混合C 48355.58 2290.25 -- 9.15
交银鸿泰一年持有期混合A 111.19 5.27 -- 1.42
交银鸿泰一年持有期混合C 111.19 5.27 -- 1.42
交银启明混合C 16088.71 762.00 -- 9.78
交银均衡成长一年混合A 24401.77 1155.73 -- 9.21
交银均衡成长一年混合C 24401.77 1155.73 -- 9.21
交银启明混合A 16088.71 762.00 -- 9.78
交银先进制造混合A 48355.58 2290.25 -- 9.15
156 300811 铂科新材 交银先进制造混合C 27924.42 517.98 2.27 5.28
交银启明混合C 8958.06 166.17 0.73 5.44
交银均衡成长一年混合A 13917.65 258.16 1.13 5.25
交银均衡成长一年混合C 13917.65 258.16 1.13 5.25
交银启明混合A 8958.06 166.17 0.73 5.44
交银先进制造混合A 27924.42 517.98 2.27 5.28
157 688639 华恒生物 交银先进制造混合C 27585.39 856.42 8.40 5.22
交银启明混合C 8689.53 269.78 2.65 5.28
交银均衡成长一年混合A 13754.29 427.02 4.19 5.19
交银均衡成长一年混合C 13754.29 427.02 4.19 5.19
交银启明混合A 8689.53 269.78 2.65 5.28
交银先进制造混合A 27585.39 856.42 8.40 5.22
158 605117 德业股份 交银先进制造混合C 25150.04 296.58 -- 4.76
交银启明混合C 7938.98 93.62 -- 4.82
交银均衡成长一年混合A 12655.82 149.24 -- 4.78
交银均衡成长一年混合C 12655.82 149.24 -- 4.78
交银启明混合A 7938.98 93.62 -- 4.82
交银先进制造混合A 25150.04 296.58 -- 4.76
159 300699 光威复材 交银先进制造混合C 24088.27 695.19 1.36 4.56
交银启明混合C 7584.77 218.90 0.43 4.61
交银均衡成长一年混合A 11974.51 345.58 0.68 4.52
交银均衡成长一年混合C 11974.51 345.58 0.68 4.52
交银启明混合A 7584.77 218.90 0.43 4.61
交银先进制造混合A 24088.27 695.19 1.36 4.56
160 002049 紫光国微 交银先进制造混合C 19954.26 309.99 0.36 3.78
交银启明混合C 7217.01 112.12 0.13 4.38
交银均衡成长一年混合A 10129.27 157.36 0.19 3.82
交银均衡成长一年混合C 10129.27 157.36 0.19 3.82
交银启明混合A 7217.01 112.12 0.13 4.38
交银先进制造混合A 19954.26 309.99 0.36 3.78
161 688002 睿创微纳 交银先进制造混合C 14984.89 318.76 1.39 2.84
交银数据产业灵活配置混合C 3215.96 68.41 0.30 4.95
交银启明混合C 4758.83 101.23 0.44 2.89
交银科锐科技创新混合C 1535.53 32.66 0.14 5.31
交银均衡成长一年混合A 7513.03 159.82 0.70 2.84
交银均衡成长一年混合C 7513.03 159.82 0.70 2.84
交银启明混合A 4758.83 101.23 0.44 2.89
交银科锐科技创新混合A 1535.53 32.66 0.14 5.31
交银数据产业灵活配置混合A 3215.96 68.41 0.30 4.95
交银先进制造混合A 14984.89 318.76 1.39 2.84
162 600183 生益科技 交银数据产业灵活配置混合C 4073.11 169.36 0.12 6.27
交银主题优选混合C 2886.00 120.00 0.09 3.73
交银科锐科技创新混合C 1406.20 58.47 0.04 4.86
交银瑞思混合(LOF) 4329.00 180.00 0.13 2.60
交银科锐科技创新混合A 1406.20 58.47 0.04 4.86
交银数据产业灵活配置混合A 4073.11 169.36 0.12 6.27
交银优择回报灵活配置混合A 230.40 9.58 0.01 2.05
交银优择回报灵活配置混合C 230.40 9.58 0.01 2.05
交银主题优选混合A 2886.00 120.00 0.09 3.73
163 603228 景旺电子 交银数据产业灵活配置混合C 2531.21 90.92 -- 3.90
交银数据产业灵活配置混合A 2531.21 90.92 -- 3.90
164 603283 赛腾股份 交银数据产业灵活配置混合C 2514.46 36.36 -- 3.87
交银科锐科技创新混合C 1114.86 16.12 -- 3.86
交银科锐科技创新混合A 1114.86 16.12 -- 3.86
交银数据产业灵活配置混合A 2514.46 36.36 -- 3.87
165 688120 华海清科 交银数据产业灵活配置混合C 2365.91 14.52 -- 3.64
交银科锐科技创新混合C 1033.89 6.34 -- 3.58
交银科锐科技创新混合A 1033.89 6.34 -- 3.58
交银数据产业灵活配置混合A 2365.91 14.52 -- 3.64
166 600519 贵州茅台 交银启汇混合C 5304.13 3.48 0.00 3.69
交银品质升级混合C 5211.47 3.42 0.00 9.40
交银品质增长一年混合A 17962.17 11.79 0.01 9.22
交银品质增长一年混合C 17962.17 11.79 0.01 9.22
交银成长动力一年混合A 10363.20 6.80 0.01 6.92
交银成长动力一年混合C 10363.20 6.80 0.01 6.92
交银启道混合 15240.00 10.00 0.01 6.94
交银内需增长一年混合 19223.89 12.61 0.01 9.24
交银启欣混合 12192.00 8.00 0.01 7.31
交银启汇混合A 5304.13 3.48 0.00 3.69
交银瑞丰混合(LOF) 9028.18 5.92 0.01 8.78
交银创新成长混合 914.40 0.60 0.00 7.80
交银品质升级混合A 5211.47 3.42 0.00 9.40
交银股息优化混合 4150.00 2.72 0.00 9.24
交银新成长混合 62261.65 40.85 0.04 9.59
交银消费新驱动股票 10203.18 6.70 0.01 9.20
交银策略回报灵活配置混合 2376.98 1.56 0.00 9.15
交银上证180公司治理ETF 3844.44 2.52 0.00 11.81
167 603338 浙江鼎力 交银主题优选混合C 4450.43 68.98 -- 5.75
交银瑞思混合(LOF) 8282.74 128.37 -- 4.98
交银主题优选混合A 4450.43 68.98 -- 5.75
168 300904 威力传动 交银主题优选混合C 2873.12 47.75 -- 3.71
交银主题优选混合A 2873.12 47.75 -- 3.71
169 603313 梦百合 交银主题优选混合C 2846.16 421.65 -- 3.68
交银主题优选混合A 2846.16 421.65 -- 3.68
170 601838 成都银行 交银鸿泰一年持有期混合A 164.08 9.59 0.03 2.09
交银鸿泰一年持有期混合C 164.08 9.59 0.03 2.09
171 01070 TCL电子 交银鸿泰一年持有期混合A 138.19 23.50 -- 1.76
交银鸿泰一年持有期混合C 138.19 23.50 -- 1.76
交银沪港深价值精选混合 778.56 132.40 -- 3.39
172 00168 青岛啤酒股份 交银鸿泰一年持有期混合A 94.68 1.80 -- 1.21
交银鸿泰一年持有期混合C 94.68 1.80 -- 1.21
173 02020 安踏体育 交银鸿泰一年持有期混合A 91.12 1.26 -- 1.16
交银鸿泰一年持有期混合C 91.12 1.26 -- 1.16
174 601668 中国建筑 交银鸿泰一年持有期混合A 80.40 13.40 0.00 1.03
交银鸿泰一年持有期混合C 80.40 13.40 0.00 1.03
交银稳健配置混合 4200.00 700.00 0.05 3.70
175 600887 伊利股份 交银经济新动力混合C 12235.88 405.43 0.06 4.28
交银瑞卓三年持有期混合 6868.36 227.58 0.04 4.30
交银招享一年混合A 104.72 3.47 0.00 0.05
交银招享一年混合C 104.72 3.47 0.00 0.05
交银创新领航混合 10509.58 348.23 0.06 4.20
交银经济新动力混合A 12235.88 405.43 0.06 4.28
交银成长30混合 3731.46 123.64 0.02 4.20
交银上证180公司治理ETF 772.00 25.58 0.00 2.37
176 600036 招商银行 交银经济新动力混合C 11438.26 291.05 0.02 4.00
交银瑞卓三年持有期混合 6647.73 169.15 0.01 4.17
交银经济新动力混合A 11438.26 291.05 0.02 4.00
交银成长30混合 3614.81 91.98 0.01 4.07
交银上证180公司治理ETF 1954.71 49.74 0.00 6.00
177 600674 川投能源 交银经济新动力混合C 3424.64 198.53 0.59 1.20
交银瑞卓三年持有期混合 2836.24 164.42 0.49 1.78
交银创新领航混合 3654.41 211.85 0.63 1.46
交银经济新动力混合A 3424.64 198.53 0.59 1.20
交银成长30混合 1706.03 98.90 0.29 1.92
178 603612 索通发展 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 321.94 23.83 -- 0.21
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 321.94 23.83 -- 0.21
179 002422 科伦药业 交银医药创新股票C 10544.33 352.30 0.27 4.79
交银医药创新股票A 10544.33 352.30 0.27 4.79
180 688235 百济神州 交银医药创新股票C 8043.11 49.95 -- 3.65
交银医药创新股票A 8043.11 49.95 -- 3.65
181 688617 惠泰医疗 交银医药创新股票C 6749.56 18.13 -- 3.06
交银医药创新股票A 6749.56 18.13 -- 3.06
182 300765 新诺威 交银医药创新股票C 5777.75 217.29 0.21 2.62
交银医药创新股票A 5777.75 217.29 0.21 2.62
183 000596 古井贡酒 交银品质升级混合C 4142.23 23.90 0.06 7.47
交银品质增长一年混合A 14274.72 82.37 0.21 7.33
交银品质增长一年混合C 14274.72 82.37 0.21 7.33
交银启道混合 5545.60 32.00 0.08 2.52
交银内需增长一年混合 15268.75 88.11 0.23 7.34
交银品质升级混合A 4142.23 23.90 0.06 7.47
交银股息优化混合 3325.63 19.19 0.05 7.41
交银消费新驱动股票 8137.47 46.96 0.12 7.34
交银策略回报灵活配置混合 1900.74 10.97 0.03 7.32
交银精选混合 14210.60 82.00 0.21 3.10
184 301498 乖宝宠物 交银品质升级混合C 3164.59 40.41 -- 5.71
交银品质增长一年混合A 10888.34 139.02 -- 5.59
交银品质增长一年混合C 10888.34 139.02 -- 5.59
交银内需增长一年混合 11625.42 148.43 -- 5.59
交银品质升级混合A 3164.59 40.41 -- 5.71
交银股息优化混合 2516.27 32.13 -- 5.60
交银消费新驱动股票 6211.62 79.31 -- 5.60
交银策略回报灵活配置混合 1119.98 14.30 -- 4.31
185 600600 青岛啤酒 交银品质升级混合C 2970.57 36.71 0.13 5.36
交银品质增长一年混合A 8036.97 99.32 0.36 4.13
交银品质增长一年混合C 8036.97 99.32 0.36 4.13
交银内需增长一年混合 8581.04 106.04 0.38 4.12
交银品质升级混合A 2970.57 36.71 0.13 5.36
交银股息优化混合 2372.85 29.32 0.11 5.28
交银消费新驱动股票 5823.81 71.97 0.26 5.25
交银策略回报灵活配置混合 1310.90 16.20 0.06 5.05
交银精选混合 14826.00 183.22 0.66 3.23
186 002847 盐津铺子 交银品质升级混合C 2610.42 41.70 0.17 4.71
交银品质增长一年混合A 9155.31 146.25 0.60 4.70
交银品质增长一年混合C 9155.31 146.25 0.60 4.70
交银内需增长一年混合 9780.67 156.24 0.64 4.70
交银品质升级混合A 2610.42 41.70 0.17 4.71
交银股息优化混合 2114.25 33.77 0.14 4.71
交银消费新驱动股票 5222.28 83.42 0.34 4.71
交银策略回报灵活配置混合 1144.58 18.28 0.07 4.41
187 003000 劲仔食品 交银品质升级混合C 2596.85 189.55 0.73 4.68
交银品质增长一年混合A 9000.34 656.96 2.52 4.62
交银品质增长一年混合C 9000.34 656.96 2.52 4.62
交银内需增长一年混合 9615.34 701.85 2.70 4.62
交银品质升级混合A 2596.85 189.55 0.73 4.68
交银股息优化混合 2103.02 153.50 0.59 4.68
交银消费新驱动股票 5194.99 379.20 1.46 4.68
交银策略回报灵活配置混合 1199.85 87.58 0.34 4.62
188 002594 比亚迪 交银国证新能源指数(LOF)C 3672.29 12.99 0.01 10.40
交银国证新能源指数(LOF)A 3672.29 12.99 0.01 10.40
交银深证300价值ETF联接 2.83 0.01 0.00 0.04
交银深证300价值ETF 520.09 1.84 0.00 7.27
交银稳健配置混合 2826.60 10.00 0.01 2.49
189 601127 赛力斯 交银国证新能源指数(LOF)C 1512.64 11.34 0.05 4.28
交银国证新能源指数(LOF)A 1512.64 11.34 0.05 4.28
190 601012 隆基绿能 交银国证新能源指数(LOF)C 1383.76 88.08 0.05 3.92
交银国证新能源指数(LOF)A 1383.76 88.08 0.05 3.92
191 601985 中国核电 交银国证新能源指数(LOF)C 1257.09 120.53 0.01 3.56
交银国证新能源指数(LOF)A 1257.09 120.53 0.01 3.56
192 600905 三峡能源 交银国证新能源指数(LOF)C 937.29 214.48 0.02 2.65
交银国证新能源指数(LOF)A 937.29 214.48 0.02 2.65
193 300779 惠城环保 交银中证环境治理指数(LOF)C 392.94 4.03 0.03 2.27
交银中证环境治理指数(LOF)A 392.94 4.03 0.03 2.27
194 000598 兴蓉环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 368.64 48.57 0.22 2.13
交银中证环境治理指数(LOF)A 368.64 48.57 0.22 2.13
195 600323 瀚蓝环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 367.51 15.56 0.03 2.12
交银中证环境治理指数(LOF)A 367.51 15.56 0.03 2.12
196 600461 洪城环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 360.99 36.28 0.04 2.09
交银中证环境治理指数(LOF)A 360.99 36.28 0.04 2.09
197 603568 伟明环保 交银中证环境治理指数(LOF)C 358.63 16.58 -- 2.07
交银中证环境治理指数(LOF)A 358.63 16.58 -- 2.07
198 002210 飞马国际 交银中证环境治理指数(LOF)C 356.39 133.98 0.05 2.06
交银中证环境治理指数(LOF)A 356.39 133.98 0.05 2.06
199 603291 联合水务 交银中证环境治理指数(LOF)C 353.09 30.36 -- 2.04
交银中证环境治理指数(LOF)A 353.09 30.36 -- 2.04
200 000685 中山公用 交银中证环境治理指数(LOF)C 349.36 37.85 0.03 2.02
交银中证环境治理指数(LOF)A 349.36 37.85 0.03 2.02
201 601033 永兴股份 交银中证环境治理指数(LOF)C 349.06 24.14 -- 2.02
交银中证环境治理指数(LOF)A 349.06 24.14 -- 2.02
202 001269 欧晶科技 交银中证环境治理指数(LOF)C 347.12 12.18 0.15 2.01
交银中证环境治理指数(LOF)A 347.12 12.18 0.15 2.01
203 600011 华能国际 交银趋势混合C 23314.06 3443.73 0.33 4.83
交银增利增强债券A 363.89 53.75 0.01 0.34
交银增利增强债券C 363.89 53.75 0.01 0.34
交银多策略回报灵活配置混合C 235.96 34.85 0.00 0.48
交银成长混合H 11502.81 1699.09 0.16 7.06
交银多策略回报灵活配置混合A 235.96 34.85 0.00 0.48
交银趋势混合A 23314.06 3443.73 0.33 4.83
交银蓝筹混合 7257.75 1072.05 0.10 6.53
交银成长混合A 11502.81 1699.09 0.16 7.06
204 300910 瑞丰新材 交银趋势混合C 8984.36 188.79 0.92 1.86
交银可转债债券A 118.02 2.48 0.01 1.06
交银可转债债券C 118.02 2.48 0.01 1.06
交银新成长混合 23448.32 492.72 2.41 3.61
交银趋势混合A 8984.36 188.79 0.92 1.86
205 002749 国光股份 交银趋势混合C 8664.22 609.30 1.58 1.80
交银趋势混合A 8664.22 609.30 1.58 1.80
206 000888 峨眉山A 交银招享一年混合A 117.48 8.88 0.02 0.06
交银招享一年混合C 117.48 8.88 0.02 0.06
交银策略回报灵活配置混合 1176.00 88.89 0.17 4.53
207 600150 中国船舶 交银招享一年混合A 105.00 2.92 0.01 0.05
交银招享一年混合C 105.00 2.92 0.01 0.05
208 601689 拓普集团 交银招享一年混合A 63.70 1.30 -- 0.03
交银招享一年混合C 63.70 1.30 -- 0.03
209 000975 山金国际 交银招享一年混合A 67.78 4.41 0.00 0.03
交银招享一年混合C 67.78 4.41 0.00 0.03
210 301626 苏州天脉 交银招享一年混合A 6.30 0.10 -- 0.00
交银招享一年混合C 6.30 0.10 -- 0.00
211 688615 合合信息 交银招享一年混合A 4.79 0.03 -- 0.00
交银招享一年混合C 4.79 0.03 -- 0.00
212 002096 易普力 交银鸿信一年持有期混合A 352.72 29.69 0.06 1.17
交银鸿信一年持有期混合C 352.72 29.69 0.06 1.17
213 600029 南方航空 交银鸿信一年持有期混合A 335.01 51.62 0.01 1.11
交银鸿信一年持有期混合C 335.01 51.62 0.01 1.11
交银鸿光一年混合A 730.00 112.48 0.01 1.07
交银鸿光一年混合C 730.00 112.48 0.01 1.07
交银沪港深价值精选混合 626.54 96.54 0.01 2.73
214 09992 泡泡玛特 交银成长动力一年混合A 14060.18 169.36 -- 9.39
交银成长动力一年混合C 14060.18 169.36 -- 9.39
交银启道混合 20754.87 250.00 -- 9.45
交银启欣混合 14943.51 180.00 -- 8.96
交银产业机遇混合 13288.34 160.06 -- 9.74
交银创新成长混合 1037.74 12.50 -- 8.86
215 000858 五粮液 交银成长动力一年混合A 3501.00 25.00 0.01 2.34
交银成长动力一年混合C 3501.00 25.00 0.01 2.34
216 02318 中国平安 交银鸿福六个月混合A 34.12 0.80 -- 0.47
交银鸿福六个月混合C 34.12 0.80 -- 0.47
交银定期支付月月丰债券A 10.00 0.19 0.00 0.85
交银定期支付月月丰债券C 10.00 0.19 0.00 0.85
交银上证180公司治理ETF 2277.30 43.25 0.01 6.99
217 002415 海康威视 交银鸿光一年混合A 761.97 24.82 0.00 1.12
交银鸿光一年混合C 761.97 24.82 0.00 1.12
218 601225 陕西煤业 交银鸿光一年混合A 696.40 29.94 0.06 1.02
交银鸿光一年混合C 696.40 29.94 0.06 1.02
交银定期支付月月丰债券A 6.75 0.29 0.00 0.57
交银定期支付月月丰债券C 6.75 0.29 0.00 0.57
219 09988 阿里巴巴-W 交银启道混合 5341.40 70.00 -- 2.43
交银启欣混合 5341.40 70.00 -- 3.20
交银创新成长混合 328.11 4.30 -- 2.80
220 000568 泸州老窖 交银启欣混合 5008.00 40.00 0.03 3.00
221 09626 哔哩哔哩-W 交银产业机遇混合 8582.24 65.27 -- 6.29
222 300002 神州泰岳 交银产业机遇混合 7435.23 641.52 0.35 5.45
223 600690 海尔智家 交银产业机遇混合 5297.45 186.07 0.07 3.88
交银稳健配置混合 3131.70 110.00 0.04 2.76
224 02331 李宁 交银产业机遇混合 4521.51 296.64 -- 3.31
225 00939 建设银行 交银创新领航混合 12242.11 2040.10 -- 4.89
226 02382 舜宇光学科技 交银瑞思混合(LOF) 5865.72 92.00 -- 3.53
交银沪港深价值精选混合 858.08 13.46 -- 3.74
227 00788 中国铁塔 交银瑞丰混合(LOF) 9949.73 9593.20 -- 9.68
228 600926 杭州银行 交银瑞丰混合(LOF) 9239.07 632.38 2.42 8.99
交银新成长混合 57623.46 3944.11 15.07 8.88
229 002142 宁波银行 交银瑞丰混合(LOF) 6612.81 272.02 0.04 6.43
交银新成长混合 41018.69 1687.32 0.26 6.32
交银深证300价值ETF联接 0.97 0.04 0.00 0.01
交银深证300价值ETF 178.74 7.35 0.00 2.50
230 06049 保利物业 交银瑞丰混合(LOF) 5595.74 198.77 -- 5.44
231 601878 浙商证券 交银可转债债券A 223.97 18.30 -- 2.00
交银可转债债券C 223.97 18.30 -- 2.00
232 600388 龙净环保 交银可转债债券A 162.08 12.81 0.08 1.45
交银可转债债券C 162.08 12.81 0.08 1.45
交银增利增强债券A 644.36 50.94 0.31 0.60
交银增利增强债券C 644.36 50.94 0.31 0.60
233 300662 科锐国际 交银可转债债券A 112.04 5.32 0.03 1.00
交银可转债债券C 112.04 5.32 0.03 1.00
234 601208 东材科技 交银可转债债券A 104.73 13.89 0.22 0.94
交银可转债债券C 104.73 13.89 0.22 0.94
235 301363 美好医疗 交银创新成长混合 355.00 10.95 0.10 3.03
236 600901 江苏金租 交银增利增强债券A 894.93 171.44 -- 0.83
交银增利增强债券C 894.93 171.44 -- 0.83
237 603995 甬金股份 交银增利增强债券A 583.98 31.93 -- 0.54
交银增利增强债券C 583.98 31.93 -- 0.54
238 688036 传音控股 交银新生活力灵活配置混合 42106.00 443.22 5.83 7.13
239 600415 小商品城 交银新生活力灵活配置混合 24801.17 1849.45 6.15 4.20
240 002851 麦格米特 交银优择回报灵活配置混合A 558.06 9.08 0.02 4.97
交银优择回报灵活配置混合C 558.06 9.08 0.02 4.97
241 603063 禾望电气 交银优择回报灵活配置混合A 366.07 18.34 -- 3.26
交银优择回报灵活配置混合C 366.07 18.34 -- 3.26
242 688627 精智达 交银优择回报灵活配置混合A 218.79 3.00 -- 1.95
交银优择回报灵活配置混合C 218.79 3.00 -- 1.95
243 688008 澜起科技 交银优选回报灵活配置混合A 58.39 0.86 -- 0.22
交银优选回报灵活配置混合C 58.39 0.86 -- 0.22
244 603707 健友股份 交银成长混合H 14846.83 1118.83 3.92 9.12
交银蓝筹混合 10168.07 766.24 2.69 9.15
交银成长混合A 14846.83 1118.83 3.92 9.12
245 688188 柏楚电子 交银成长混合H 14229.51 73.25 0.52 8.74
交银蓝筹混合 9661.96 49.74 0.35 8.69
交银成长混合A 14229.51 73.25 0.52 8.74
246 000733 振华科技 交银成长混合H 7022.99 166.54 0.30 4.31
交银蓝筹混合 4909.43 116.42 0.21 4.42
交银成长混合A 7022.99 166.54 0.30 4.31
247 601233 桐昆股份 交银定期支付双息平衡混合 7114.30 602.91 -- 2.44
248 002992 宝明科技 交银定期支付双息平衡混合 5983.62 95.58 0.61 2.05
249 600153 建发股份 交银定期支付双息平衡混合 5666.60 538.65 0.43 1.94
交银稳健配置混合 4734.00 450.00 0.36 4.17
250 002648 卫星化学 交银定期支付双息平衡混合 5517.84 293.66 0.09 1.89
251 600741 华域汽车 交银定期支付月月丰债券A 8.28 0.47 0.00 0.70
交银定期支付月月丰债券C 8.28 0.47 0.00 0.70
252 002032 苏泊尔 交银定期支付月月丰债券A 7.98 0.15 0.00 0.67
交银定期支付月月丰债券C 7.98 0.15 0.00 0.67
253 002430 杭氧股份 交银定期支付月月丰债券A 6.98 0.32 0.00 0.59
交银定期支付月月丰债券C 6.98 0.32 0.00 0.59
254 600028 中国石化 交银定期支付月月丰债券A 6.88 1.03 0.00 0.58
交银定期支付月月丰债券C 6.88 1.03 0.00 0.58
255 000708 中信特钢 交银定期支付月月丰债券A 6.73 0.59 0.00 0.57
交银定期支付月月丰债券C 6.73 0.59 0.00 0.57
256 601186 中国铁建 交银定期支付月月丰债券A 6.42 0.70 0.00 0.54
交银定期支付月月丰债券C 6.42 0.70 0.00 0.54
257 601126 四方股份 交银定期支付月月丰债券A 5.94 0.35 -- 0.50
交银定期支付月月丰债券C 5.94 0.35 -- 0.50
258 600886 国投电力 交银成长30混合 2069.19 124.50 0.12 2.33
259 000001 平安银行 交银深证300价值ETF联接 1.17 0.10 0.00 0.02
交银深证300价值ETF 212.82 18.19 0.00 2.97
260 000100 TCL科技 交银深证300价值ETF联接 1.01 0.20 0.00 0.01
交银深证300价值ETF 196.27 39.02 0.00 2.74
261 000661 长春高新 交银深证300价值ETF联接 0.99 0.01 0.00 0.01
262 601166 兴业银行 交银上证180公司治理ETF 1119.64 58.44 0.01 3.44
263 601816 京沪高铁 交银上证180公司治理ETF 729.41 118.41 -- 2.24
264 600048 保利发展 交银稳健配置混合 8161.30 921.14 0.09 7.19
265 300855 图南股份 交银稳健配置混合 4391.45 200.34 0.71 3.87
266 300633 开立医疗 交银稳健配置混合 3232.90 110.00 0.56 2.85

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