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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：284只26/166
  • 份额数量：4841.45亿份25/166
  • 份额相对上期变化：3.99%
  • 基金经理：42人28/166
  • 资产净值：5272.53亿元25/166
  • 资产相对上期变化：4.40%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 交银中证A500指数增强发起A 3508.53 8.73 0.00 4.06
交银中证A500指数增强发起C 3508.53 8.73 0.00 4.06
交银产业臻选混合 4346.39 10.82 0.00 3.80
交银稳固收益债券D 112.48 0.28 0.00 0.43
交银中证A50指数A 875.71 2.18 0.00 9.89
交银中证A50指数C 875.71 2.18 0.00 9.89
交银中证A500指数A 755.20 1.88 0.00 3.50
交银中证A500指数C 755.20 1.88 0.00 3.50
交银创业板50指数Y 52049.92 129.57 0.03 22.29
交银核心资产混合C 249.05 0.62 0.00 4.71
交银荣鑫灵活配置混合C 1337.66 3.33 0.00 3.27
交银悦信精选混合A 413.75 1.03 0.00 5.81
交银悦信精选混合C 413.75 1.03 0.00 5.81
交银稳固收益债券C 112.48 0.28 0.00 0.43
交银启汇混合C 5972.48 14.87 0.00 5.86
交银国证新能源指数(LOF)C 4463.57 11.11 0.00 13.66
交银鸿信一年持有期混合A 216.92 0.54 0.00 1.60
交银鸿信一年持有期混合C 216.92 0.54 0.00 1.60
交银鸿福六个月混合A 28.12 0.07 0.00 0.54
交银鸿福六个月混合C 28.12 0.07 0.00 0.54
交银鸿光一年混合A 461.95 1.15 0.00 1.30
交银鸿光一年混合C 461.95 1.15 0.00 1.30
交银国证新能源指数(LOF)A 4463.57 11.11 0.00 13.66
交银启汇混合A 5972.48 14.87 0.00 5.86
交银创业板50指数A 52049.92 129.57 0.03 22.29
交银创业板50指数C 52049.92 129.57 0.03 22.29
交银瑞丰混合(LOF) 5539.44 13.79 0.00 9.65
交银核心资产混合A 249.05 0.62 0.00 4.71
交银沪港深价值精选混合 743.14 1.85 0.00 3.84
交银荣鑫灵活配置混合A 1337.66 3.33 0.00 3.27
交银新成长混合 37543.52 93.46 0.02 9.66
交银稳固收益债券A 112.48 0.28 0.00 0.43
交银精选混合 26405.43 65.73 0.02 6.34
2 601899 紫金矿业 交银中证A500指数增强发起A 1902.67 58.15 0.00 2.20
交银中证A500指数增强发起C 1902.67 58.15 0.00 2.20
交银中证A50指数A 455.79 13.93 0.00 5.15
交银中证A50指数C 455.79 13.93 0.00 5.15
交银增利增强债券D 385.44 11.78 0.00 0.12
交银中证A500指数A 384.13 11.74 0.00 1.78
交银中证A500指数C 384.13 11.74 0.00 1.78
交银稳悦回报债券A 708.06 21.64 0.00 1.49
交银稳悦回报债券C 708.06 21.64 0.00 1.49
交银经济新动力混合C 5665.80 173.16 0.01 3.40
交银阿尔法核心混合C 9122.01 278.79 0.02 3.43
交银瑞卓三年持有期混合 1758.70 53.75 0.00 3.43
交银鸿光一年混合A 294.15 8.99 0.00 0.83
交银鸿光一年混合C 294.15 8.99 0.00 0.83
交银均衡成长一年混合A 7623.43 232.99 0.01 4.98
交银均衡成长一年混合C 7623.43 232.99 0.01 4.98
交银创新领航混合 4473.81 136.73 0.01 3.34
交银增利增强债券A 385.44 11.78 0.00 0.12
交银增利增强债券C 385.44 11.78 0.00 0.12
交银经济新动力混合A 5665.80 173.16 0.01 3.40
交银新成长混合 16419.17 501.81 0.03 4.22
交银成长30混合 2117.97 64.73 0.00 3.37
交银阿尔法核心混合A 9122.01 278.79 0.02 3.43
交银上证180公司治理ETF 1513.95 46.27 0.00 6.24
交银优势行业混合 8254.93 252.29 0.02 3.24
3 600519 贵州茅台 交银中证A500指数增强发起A 1798.00 1.24 0.00 2.08
交银中证A500指数增强发起C 1798.00 1.24 0.00 2.08
交银中证A50指数A 754.00 0.52 0.00 8.52
交银中证A50指数C 754.00 0.52 0.00 8.52
交银中证A500指数A 638.00 0.44 0.00 2.96
交银中证A500指数C 638.00 0.44 0.00 2.96
交银持续成长主题混合C 6748.01 4.65 0.00 10.16
交银瑞和三年持有期混合 15094.50 10.41 0.01 10.24
交银阿尔法核心混合C 26520.50 18.29 0.02 9.99
交银品质升级混合C 2580.42 1.78 0.00 9.33
交银品质增长一年混合A 10166.53 7.01 0.01 9.37
交银品质增长一年混合C 10166.53 7.01 0.01 9.37
交银启道混合 8671.00 5.98 0.01 5.84
交银内需增长一年混合 11069.44 7.63 0.01 9.42
交银启欣混合 6684.50 4.61 0.00 5.83
交银品质升级混合A 2580.42 1.78 0.00 9.33
交银持续成长主题混合A 6748.01 4.65 0.00 10.16
交银股息优化混合 1860.64 1.28 0.00 9.28
交银优选回报灵活配置混合A 130.50 0.09 0.00 0.19
交银优选回报灵活配置混合C 130.50 0.09 0.00 0.19
交银消费新驱动股票 4458.75 3.08 0.00 9.39
交银阿尔法核心混合A 26520.50 18.29 0.02 9.99
交银策略回报灵活配置混合 1377.07 0.95 0.00 9.38
交银上证180公司治理ETF 2555.77 1.76 0.00 10.53
交银优势行业混合 25418.50 17.53 0.02 9.99
4 300308 中际旭创 交银中证A500指数增强发起A 1514.63 2.66 0.00 1.75
交银中证A500指数增强发起C 1514.63 2.66 0.00 1.75
交银中证智选沪深港科技50ETF 550.33 0.97 0.00 4.76
交银港股通优质精选混合A 5454.95 9.58 0.01 5.91
交银港股通优质精选混合C 5454.95 9.58 0.01 5.91
交银瑞安混合A 3820.74 6.71 0.01 6.14
交银瑞安混合C 3820.74 6.71 0.01 6.14
交银中证A50指数A 529.55 0.93 0.00 5.98
交银中证A50指数C 529.55 0.93 0.00 5.98
交银中证A500指数A 449.83 0.79 0.00 2.09
交银中证A500指数C 449.83 0.79 0.00 2.09
交银创业板50指数Y 24593.90 43.19 0.04 10.53
交银启合混合A 455.53 0.80 0.00 5.97
交银启合混合C 455.53 0.80 0.00 5.97
交银荣鑫灵活配置混合C 1474.71 2.59 0.00 3.61
交银启嘉混合A 990.77 1.74 0.00 6.04
交银启嘉混合C 990.77 1.74 0.00 6.04
交银启盛混合A 1030.63 1.81 0.00 9.13
交银启盛混合C 1030.63 1.81 0.00 9.13
交银持续成长主题混合C 6058.52 10.64 0.01 9.12
交银瑞和三年持有期混合 13324.19 23.40 0.02 9.04
交银先进制造混合C 15703.36 27.58 0.02 4.08
交银启明混合C 12733.15 22.36 0.02 9.80
交银阿尔法核心混合C 24482.86 43.00 0.04 9.22
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 558.02 0.98 0.00 0.66
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 558.02 0.98 0.00 0.66
交银先锋混合C 5044.97 8.86 0.01 8.90
交银科锐科技创新混合C 1873.36 3.29 0.00 6.40
交银瑞卓三年持有期混合 1497.55 2.63 0.00 2.92
交银均衡成长一年混合A 12908.52 22.67 0.02 8.44
交银均衡成长一年混合C 12908.52 22.67 0.02 8.44
交银启明混合A 12733.15 22.36 0.02 9.80
交银科锐科技创新混合A 1873.36 3.29 0.00 6.40
交银内核驱动混合 17823.44 31.30 0.03 9.19
交银创业板50指数A 24593.90 43.19 0.04 10.53
交银创业板50指数C 24593.90 43.19 0.04 10.53
交银可转债债券A 227.76 0.40 0.00 1.43
交银可转债债券C 227.76 0.40 0.00 1.43
交银持续成长主题混合A 6058.52 10.64 0.01 9.12
交银优择回报灵活配置混合A 30019.69 52.72 0.05 9.95
交银优择回报灵活配置混合C 30019.69 52.72 0.05 9.95
交银优选回报灵活配置混合A 79.72 0.14 0.00 0.12
交银优选回报灵活配置混合C 79.72 0.14 0.00 0.12
交银荣鑫灵活配置混合A 1474.71 2.59 0.00 3.61
交银定期支付双息平衡混合 13746.13 24.14 0.02 5.12
交银成长30混合 1827.81 3.21 0.00 2.90
交银阿尔法核心混合A 24482.86 43.00 0.04 9.22
交银先进制造混合A 15703.36 27.58 0.02 4.08
交银先锋混合A 5044.97 8.86 0.01 8.90
交银优势行业混合 22417.67 39.37 0.04 8.81
交银精选混合 37434.49 65.74 0.06 8.99
5 601318 中国平安 交银中证A500指数增强发起A 1339.44 23.59 0.00 1.55
交银中证A500指数增强发起C 1339.44 23.59 0.00 1.55
交银中证A50指数A 509.88 8.98 0.00 5.76
交银中证A50指数C 509.88 8.98 0.00 5.76
交银中证A500指数A 431.53 7.60 0.00 2.00
交银中证A500指数C 431.53 7.60 0.00 2.00
交银瑞鑫六个月持有期混合C 23.85 0.42 0.00 0.46
交银臻选回报混合C 4.54 0.08 0.00 0.43
交银臻选回报混合A 4.54 0.08 0.00 0.43
交银瑞丰混合(LOF) 3593.61 63.29 0.01 6.26
交银瑞鑫六个月持有期混合A 23.85 0.42 0.00 0.46
交银新回报灵活配置混合C 151.03 2.66 0.00 0.35
交银新回报灵活配置混合A 151.03 2.66 0.00 0.35
交银上证180公司治理ETF 1700.76 29.95 0.01 7.01
交银蓝筹混合 3189.33 56.17 0.01 3.08
6 600030 中信证券 交银中证A500指数增强发起A 1337.35 55.63 0.01 1.55
交银中证A500指数增强发起C 1337.35 55.63 0.01 1.55
交银成长动力一年混合A 4582.50 190.62 0.03 4.54
交银成长动力一年混合C 4582.50 190.62 0.03 4.54
交银启道混合 6625.90 275.62 0.04 4.46
交银启欣混合 5080.20 211.32 0.03 4.43
7 603259 药明康德 交银中证A500指数增强发起A 1277.26 13.02 0.01 1.48
交银中证A500指数增强发起C 1277.26 13.02 0.01 1.48
交银产业臻选混合 7085.76 72.23 0.05 6.20
交银医疗健康混合发起A 634.71 6.47 0.00 3.90
交银医疗健康混合发起C 634.71 6.47 0.00 3.90
交银悦信精选混合A 675.91 6.89 0.00 9.49
交银悦信精选混合C 675.91 6.89 0.00 9.49
交银持续成长主题混合C 6609.98 67.38 0.05 9.95
交银瑞和三年持有期混合 14772.53 150.59 0.11 10.02
交银启汇混合C 9670.70 98.58 0.07 9.50
交银阿尔法核心混合C 26217.60 267.25 0.19 9.87
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 340.41 3.47 0.00 0.40
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 340.41 3.47 0.00 0.40
交银医药创新股票C 17777.44 181.22 0.13 9.85
交银品质升级混合C 1394.63 14.22 0.01 5.04
交银成长动力一年混合A 4521.13 46.09 0.03 4.48
交银成长动力一年混合C 4521.13 46.09 0.03 4.48
交银产业机遇混合 5790.27 59.02 0.04 5.88
交银启汇混合A 9670.70 98.58 0.07 9.50
交银创新成长混合 604.30 6.16 0.00 4.48
交银品质升级混合A 1394.63 14.22 0.01 5.04
交银持续成长主题混合A 6609.98 67.38 0.05 9.95
交银医药创新股票A 17777.44 181.22 0.13 9.85
交银新成长混合 21610.91 220.29 0.16 5.56
交银消费新驱动股票 2395.34 24.42 0.02 5.04
交银阿尔法核心混合A 26217.60 267.25 0.19 9.87
交银策略回报灵活配置混合 655.29 6.68 0.00 4.46
交银优势行业混合 25159.38 256.47 0.18 9.89
交银精选混合 11978.15 122.10 0.09 2.88
8 601166 兴业银行 交银中证A500指数增强发起A 1253.79 66.62 0.02 1.45
交银中证A500指数增强发起C 1253.79 66.62 0.02 1.45
交银中证A500指数A 227.16 12.07 0.00 1.05
交银中证A500指数C 227.16 12.07 0.00 1.05
交银上证180公司治理ETF 895.01 47.56 0.01 3.69
9 601211 国泰海通 交银中证A500指数增强发起A 1125.96 67.87 -- 1.30
交银中证A500指数增强发起C 1125.96 67.87 -- 1.30
10 600036 招商银行 交银中证A500指数增强发起A 1120.62 28.50 0.00 1.30
交银中证A500指数增强发起C 1120.62 28.50 0.00 1.30
交银中证A50指数A 410.50 10.44 0.00 4.64
交银中证A50指数C 410.50 10.44 0.00 4.64
交银中证A500指数A 346.80 8.82 0.00 1.61
交银中证A500指数C 346.80 8.82 0.00 1.61
交银上证180公司治理ETF 1894.37 48.18 0.00 7.80
11 002371 北方华创 交银中证智选沪深港科技50ETF 668.09 1.49 0.00 5.78
交银启合混合A 628.48 1.41 0.00 8.24
交银启合混合C 628.48 1.41 0.00 8.24
交银数据产业灵活配置混合C 4393.97 9.83 0.02 8.35
交银经济新动力混合C 4872.08 10.90 0.02 2.92
交银阿尔法核心混合C 9649.61 21.59 0.04 3.63
交银科锐科技创新混合C 2378.76 5.32 0.01 8.13
交银瑞卓三年持有期混合 1534.10 3.43 0.01 2.99
交银创新领航混合 3834.46 8.58 0.02 2.86
交银科锐科技创新混合A 2378.76 5.32 0.01 8.13
交银经济新动力混合A 4872.08 10.90 0.02 2.92
交银数据产业灵活配置混合A 4393.97 9.83 0.02 8.35
交银成长30混合 1970.60 4.41 0.01 3.13
交银阿尔法核心混合A 9649.61 21.59 0.04 3.63
交银优势行业混合 8524.29 19.07 0.04 3.35
交银蓝筹混合 5274.60 11.80 0.02 5.09
交银成长混合A 9472.15 21.19 0.04 5.85
交银精选混合 12347.30 27.62 0.05 2.97
12 300124 汇川技术 交银中证智选沪深港科技50ETF 586.25 8.75 0.00 5.07
交银创业板50指数Y 6668.25 99.53 0.04 2.86
交银国证新能源指数(LOF)C 1362.51 20.34 0.01 4.17
交银国证新能源指数(LOF)A 1362.51 20.34 0.01 4.17
交银创业板50指数A 6668.25 99.53 0.04 2.86
交银创业板50指数C 6668.25 99.53 0.04 2.86
13 603019 中科曙光 交银中证智选沪深港科技50ETF 562.78 7.16 -- 4.87
14 600031 三一重工 交银中证智选沪深港科技50ETF 554.50 28.85 0.02 4.80
15 688041 海光信息 交银中证智选沪深港科技50ETF 537.82 2.56 -- 4.65
交银荣鑫灵活配置混合C 1509.77 7.18 -- 3.70
交银数据产业灵活配置混合C 2283.23 10.86 -- 4.34
交银科锐科技创新混合C 1322.58 6.29 -- 4.52
交银鸿信一年持有期混合A 107.00 0.51 -- 0.79
交银鸿信一年持有期混合C 107.00 0.51 -- 0.79
交银均衡成长一年混合A 5512.85 26.22 -- 3.60
交银均衡成长一年混合C 5512.85 26.22 -- 3.60
交银科锐科技创新混合A 1322.58 6.29 -- 4.52
交银数据产业灵活配置混合A 2283.23 10.86 -- 4.34
交银荣鑫灵活配置混合A 1509.77 7.18 -- 3.70
16 600406 国电南瑞 交银中证智选沪深港科技50ETF 489.97 18.85 0.01 4.24
交银国证新能源指数(LOF)C 950.05 36.55 0.02 2.91
交银国证新能源指数(LOF)A 950.05 36.55 0.02 2.91
交银沪港深价值精选混合 803.35 30.91 0.01 4.16
17 688256 寒武纪 交银中证智选沪深港科技50ETF 449.33 0.46 -- 3.89
交银启盛混合A 400.67 0.41 -- 3.55
交银启盛混合C 400.67 0.41 -- 3.55
交银数据产业灵活配置混合C 1990.18 2.02 -- 3.78
交银先锋混合C 2879.70 2.93 -- 5.08
交银内核驱动混合 9221.52 9.38 -- 4.76
交银数据产业灵活配置混合A 1990.18 2.02 -- 3.78
交银定期支付月月丰债券A 19.66 0.02 -- 0.85
交银定期支付月月丰债券C 19.66 0.02 -- 0.85
交银先锋混合A 2879.70 2.93 -- 5.08
18 300033 同花顺 交银中证智选沪深港科技50ETF 444.76 1.49 0.01 3.85
19 600183 生益科技 交银中证智选沪深港科技50ETF 400.86 7.40 0.01 3.47
交银启盛混合A 475.61 8.78 0.01 4.22
交银启盛混合C 475.61 8.78 0.01 4.22
交银先锋混合C 2324.98 42.92 0.03 4.10
交银内核驱动混合 8349.85 154.14 0.11 4.31
交银先锋混合A 2324.98 42.92 0.03 4.10
20 689009 九号公司 交银远见成长混合A 2677.99 60.56 -- 4.89
交银远见成长混合C 2677.99 60.56 -- 4.89
交银新生活力灵活配置混合C 10833.66 244.99 -- 3.63
交银启信混合发起A 2206.89 49.91 -- 4.65
交银启信混合发起C 2206.89 49.91 -- 4.65
交银趋势混合C 6662.06 150.66 -- 1.48
交银新生活力灵活配置混合A 10833.66 244.99 -- 3.63
交银新成长混合 13067.83 295.52 -- 3.36
交银趋势混合A 6662.06 150.66 -- 1.48
21 00700 腾讯控股 交银远见成长混合A 2529.90 5.92 -- 4.62
交银远见成长混合C 2529.90 5.92 -- 4.62
交银港股通优质精选混合A 7235.00 16.93 -- 7.84
交银港股通优质精选混合C 7235.00 16.93 -- 7.84
交银产业臻选混合 7880.29 18.44 -- 6.89
交银启合混合A 292.13 0.68 -- 3.83
交银启合混合C 292.13 0.68 -- 3.83
交银核心资产混合C 367.52 0.86 -- 6.95
交银悦信精选混合A 230.77 0.54 -- 3.24
交银悦信精选混合C 230.77 0.54 -- 3.24
交银持续成长主题混合C 3833.87 8.97 -- 5.77
交银启信混合发起A 3717.93 8.70 -- 7.83
交银启信混合发起C 3717.93 8.70 -- 7.83
交银瑞和三年持有期混合 8738.37 20.45 -- 5.93
交银先进制造混合C 12538.38 29.34 -- 3.26
交银启汇混合C 3020.02 7.07 -- 2.97
交银鸿信一年持有期混合A 214.06 0.50 -- 1.58
交银鸿信一年持有期混合C 214.06 0.50 -- 1.58
交银成长动力一年混合A 8234.99 19.27 -- 8.16
交银成长动力一年混合C 8234.99 19.27 -- 8.16
交银鸿福六个月混合A 47.18 0.11 -- 0.91
交银鸿福六个月混合C 47.18 0.11 -- 0.91
交银鸿光一年混合A 662.94 1.55 -- 1.86
交银鸿光一年混合C 662.94 1.55 -- 1.86
交银启道混合 12546.93 29.36 -- 8.45
交银启欣混合 9397.38 21.99 -- 8.19
交银产业机遇混合 8763.15 20.51 -- 8.90
交银启汇混合A 3020.02 7.07 -- 2.97
交银核心资产混合A 367.52 0.86 -- 6.95
交银创新成长混合 1094.01 2.56 -- 8.11
交银持续成长主题混合A 3833.87 8.97 -- 5.77
交银沪港深价值精选混合 1358.97 3.18 -- 7.03
交银先进制造混合A 12538.38 29.34 -- 3.26
22 300677 英科医疗 交银远见成长混合A 2277.37 38.81 0.08 4.15
交银远见成长混合C 2277.37 38.81 0.08 4.15
交银新生活力灵活配置混合C 12365.14 210.72 0.45 4.15
交银增利增强债券D 742.89 12.66 0.03 0.23
交银瑞元三年定期开放混合 12361.98 210.67 0.45 5.20
交银启信混合发起A 3446.86 58.74 0.13 7.26
交银启信混合发起C 3446.86 58.74 0.13 7.26
交银先进制造混合C 15747.90 268.37 0.58 4.09
交银启诚混合A 18397.21 313.52 0.67 5.14
交银启诚混合C 18397.21 313.52 0.67 5.14
交银主题优选混合C 4224.96 72.00 0.15 5.96
交银趋势混合C 22332.46 380.58 0.82 4.96
交银鸿信一年持有期混合A 131.44 2.24 0.00 0.97
交银鸿信一年持有期混合C 131.44 2.24 0.00 0.97
交银鸿光一年混合A 375.55 6.40 0.01 1.06
交银鸿光一年混合C 375.55 6.40 0.01 1.06
交银瑞思混合(LOF) 3227.40 55.00 0.12 3.53
交银增利增强债券A 742.89 12.66 0.03 0.23
交银增利增强债券C 742.89 12.66 0.03 0.23
交银新生活力灵活配置混合A 12365.14 210.72 0.45 4.15
交银定期支付月月丰债券A 35.21 0.60 0.00 1.52
交银定期支付月月丰债券C 35.21 0.60 0.00 1.52
交银先进制造混合A 15747.90 268.37 0.58 4.09
交银趋势混合A 22332.46 380.58 0.82 4.96
交银主题优选混合A 4224.96 72.00 0.15 5.96
23 002043 兔宝宝 交银远见成长混合A 2063.22 134.32 0.18 3.76
交银远见成长混合C 2063.22 134.32 0.18 3.76
交银瑞元三年定期开放混合 4707.43 306.47 0.42 1.98
交银启信混合发起A 1540.15 100.27 0.14 3.24
交银启信混合发起C 1540.15 100.27 0.14 3.24
交银启诚混合A 6547.65 426.28 0.58 1.83
交银启诚混合C 6547.65 426.28 0.58 1.83
交银趋势混合C 9783.01 636.91 0.87 2.17
交银趋势混合A 9783.01 636.91 0.87 2.17
24 000792 盐湖股份 交银远见成长混合A 1754.91 47.43 0.01 3.20
交银远见成长混合C 1754.91 47.43 0.01 3.20
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 362.97 9.81 0.00 0.43
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 362.97 9.81 0.00 0.43
交银鸿福六个月混合A 33.30 0.90 0.00 0.64
交银鸿福六个月混合C 33.30 0.90 0.00 0.64
交银可转债债券A 198.69 5.37 0.00 1.25
交银可转债债券C 198.69 5.37 0.00 1.25
25 002080 中材科技 交银远见成长混合A 1514.87 38.58 0.26 2.76
交银远见成长混合C 1514.87 38.58 0.26 2.76
交银启盛混合A 1011.20 25.75 0.17 8.96
交银启盛混合C 1011.20 25.75 0.17 8.96
交银先锋混合C 5025.49 127.97 0.85 8.86
交银内核驱动混合 17332.71 441.37 2.94 8.94
交银先锋混合A 5025.49 127.97 0.85 8.86
26 001221 悍高集团 交银远见成长混合A 616.36 9.00 -- 1.12
交银远见成长混合C 616.36 9.00 -- 1.12
交银稳固收益债券D 167.82 2.45 -- 0.64
交银稳固收益债券C 167.82 2.45 -- 0.64
交银稳固收益债券A 167.82 2.45 -- 0.64
27 01211 比亚迪股份 交银远见成长混合A 595.06 6.37 -- 1.09
交银远见成长混合C 595.06 6.37 -- 1.09
28 601231 环旭电子 交银远见成长混合A 553.74 16.78 -- 1.01
交银远见成长混合C 553.74 16.78 -- 1.01
交银增利增强债券D 505.33 15.31 -- 0.16
交银增利增强债券A 505.33 15.31 -- 0.16
交银增利增强债券C 505.33 15.31 -- 0.16
29 300415 伊之密 交银远见成长混合A 538.19 22.67 0.05 0.98
交银远见成长混合C 538.19 22.67 0.05 0.98
30 01919 中远海控 交银中证港股通央企红利指数A 186.16 14.15 -- 4.04
交银中证港股通央企红利指数C 186.16 14.15 -- 4.04
交银中证红利低波动100指数A 456.00 30.38 0.01 1.79
交银中证红利低波动100指数C 456.00 30.38 0.01 1.79
交银核心资产混合C 162.33 10.81 0.00 3.07
交银核心资产混合A 162.33 10.81 0.00 3.07
31 00883 中国海洋石油 交银中证港股通央企红利指数A 143.39 5.80 -- 3.11
交银中证港股通央企红利指数C 143.39 5.80 -- 3.11
交银瑞安混合A 1651.47 66.80 -- 2.66
交银瑞安混合C 1651.47 66.80 -- 2.66
交银瑞元三年定期开放混合 4501.99 182.10 -- 1.89
交银启嘉混合A 422.76 17.10 -- 2.58
交银启嘉混合C 422.76 17.10 -- 2.58
交银启衡混合A 242.28 9.80 -- 3.13
交银启衡混合C 242.28 9.80 -- 3.13
交银启诚混合A 6661.18 269.44 -- 1.86
交银启诚混合C 6661.18 269.44 -- 1.86
交银均衡成长一年混合A 4929.69 199.40 -- 3.22
交银均衡成长一年混合C 4929.69 199.40 -- 3.22
交银沪港深价值精选混合 746.62 30.20 -- 3.86
32 01088 中国神华 交银中证港股通央企红利指数A 134.38 3.30 -- 2.92
交银中证港股通央企红利指数C 134.38 3.30 -- 2.92
交银瑞鑫六个月持有期混合C 15.43 0.33 0.00 0.29
交银臻选回报混合C 3.27 0.07 0.00 0.31
交银臻选回报混合A 3.27 0.07 0.00 0.31
交银瑞鑫六个月持有期混合A 15.43 0.33 0.00 0.29
交银优选回报灵活配置混合A 105.66 2.26 0.00 0.16
交银优选回报灵活配置混合C 105.66 2.26 0.00 0.16
交银周期回报灵活配置混合C 294.52 6.30 0.00 0.58
交银新回报灵活配置混合C 103.32 2.21 0.00 0.24
交银新回报灵活配置混合A 103.32 2.21 0.00 0.24
交银周期回报灵活配置混合A 294.52 6.30 0.00 0.58
交银上证180公司治理ETF 432.81 9.26 0.01 1.78
33 01898 中煤能源 交银中证港股通央企红利指数A 131.70 11.30 -- 2.86
交银中证港股通央企红利指数C 131.70 11.30 -- 2.86
34 00857 中国石油股份 交银中证港股通央企红利指数A 129.09 13.60 -- 2.80
交银中证港股通央企红利指数C 129.09 13.60 -- 2.80
35 01138 中远海能 交银中证港股通央企红利指数A 120.32 7.60 -- 2.61
交银中证港股通央企红利指数C 120.32 7.60 -- 2.61
36 03877 中国船舶租赁 交银中证港股通央企红利指数A 110.96 54.40 -- 2.41
交银中证港股通央企红利指数C 110.96 54.40 -- 2.41
37 01883 中信国际电讯 交银中证港股通央企红利指数A 108.39 45.30 -- 2.35
交银中证港股通央企红利指数C 108.39 45.30 -- 2.35
38 00998 中信银行 交银中证港股通央企红利指数A 105.33 15.10 -- 2.29
交银中证港股通央企红利指数C 105.33 15.10 -- 2.29
39 00939 建设银行 交银中证港股通央企红利指数A 103.71 14.00 -- 2.25
交银中证港股通央企红利指数C 103.71 14.00 -- 2.25
40 06990 科伦博泰生物 交银港股通优质精选混合A 5852.72 14.41 -- 6.34
交银港股通优质精选混合C 5852.72 14.41 -- 6.34
交银恒生港股通创新药精选指数A 804.19 1.98 -- 3.56
交银恒生港股通创新药精选指数C 804.19 1.98 -- 3.56
交银医疗健康混合发起A 926.04 2.28 -- 5.69
交银医疗健康混合发起C 926.04 2.28 -- 5.69
41 01801 信达生物 交银港股通优质精选混合A 5772.11 77.00 -- 6.26
交银港股通优质精选混合C 5772.11 77.00 -- 6.26
交银恒生港股通创新药精选指数A 2095.20 27.95 -- 9.28
交银恒生港股通创新药精选指数C 2095.20 27.95 -- 9.28
交银医疗健康混合发起A 1233.13 16.45 -- 7.57
交银医疗健康混合发起C 1233.13 16.45 -- 7.57
交银悦信精选混合A 299.85 4.00 -- 4.21
交银悦信精选混合C 299.85 4.00 -- 4.21
交银持续成长主题混合C 3744.10 49.95 -- 5.64
交银瑞和三年持有期混合 8182.61 109.16 -- 5.55
交银启汇混合C 4345.66 57.97 -- 4.27
交银启汇混合A 4345.66 57.97 -- 4.27
交银持续成长主题混合A 3744.10 49.95 -- 5.64
42 00175 吉利汽车 交银港股通优质精选混合A 5497.06 297.60 -- 5.96
交银港股通优质精选混合C 5497.06 297.60 -- 5.96
交银稳固收益债券D 224.05 12.13 -- 0.85
交银稳固收益债券C 224.05 12.13 -- 0.85
交银瑞思混合(LOF) 2955.41 160.00 -- 3.24
交银瑞丰混合(LOF) 3973.18 215.10 -- 6.92
交银稳固收益债券A 224.05 12.13 -- 0.85
43 01209 华润万象生活 交银港股通优质精选混合A 5049.70 121.58 -- 5.47
交银港股通优质精选混合C 5049.70 121.58 -- 5.47
交银悦信精选混合A 235.91 5.68 -- 3.31
交银悦信精选混合C 235.91 5.68 -- 3.31
交银启汇混合C 3195.16 76.93 -- 3.14
交银启汇混合A 3195.16 76.93 -- 3.14
交银沪港深价值精选混合 1324.10 31.88 -- 6.85
44 00388 香港交易所 交银港股通优质精选混合A 4896.24 14.27 -- 5.31
交银港股通优质精选混合C 4896.24 14.27 -- 5.31
45 09988 阿里巴巴-W 交银港股通优质精选混合A 4671.46 44.46 -- 5.06
交银港股通优质精选混合C 4671.46 44.46 -- 5.06
交银核心资产混合C 216.45 2.06 -- 4.10
交银启盛混合A 473.87 4.51 -- 4.20
交银启盛混合C 473.87 4.51 -- 4.20
交银持续成长主题混合C 5657.01 53.84 -- 8.52
交银启信混合发起A 1462.59 13.92 -- 3.08
交银启信混合发起C 1462.59 13.92 -- 3.08
交银瑞和三年持有期混合 12946.12 123.21 -- 8.78
交银鸿信一年持有期混合A 168.29 1.60 -- 1.24
交银鸿信一年持有期混合C 168.29 1.60 -- 1.24
交银成长动力一年混合A 4059.95 38.64 -- 4.02
交银成长动力一年混合C 4059.95 38.64 -- 4.02
交银鸿光一年混合A 458.11 4.36 -- 1.29
交银鸿光一年混合C 458.11 4.36 -- 1.29
交银启道混合 5995.35 57.06 -- 4.04
交银启欣混合 4631.53 44.08 -- 4.04
交银产业机遇混合 3566.11 33.94 -- 3.62
交银核心资产混合A 216.45 2.06 -- 4.10
交银创新成长混合 544.27 5.18 -- 4.03
交银持续成长主题混合A 5657.01 53.84 -- 8.52
交银沪港深价值精选混合 806.27 7.67 -- 4.17
46 02689 玖龙纸业 交银港股通优质精选混合A 4438.51 760.50 -- 4.81
交银港股通优质精选混合C 4438.51 760.50 -- 4.81
交银瑞元三年定期开放混合 3987.19 683.17 -- 1.68
交银启诚混合A 6352.17 1088.39 -- 1.77
交银启诚混合C 6352.17 1088.39 -- 1.77
47 01519 极兔速递-W 交银港股通优质精选混合A 3771.86 422.54 -- 4.09
交银港股通优质精选混合C 3771.86 422.54 -- 4.09
交银稳固收益债券D 99.44 11.14 -- 0.38
交银稳固收益债券C 99.44 11.14 -- 0.38
交银稳固收益债券A 99.44 11.14 -- 0.38
48 002517 恺英网络 交银产业臻选混合 10390.43 587.03 0.31 9.09
交银启盛混合A 897.97 50.73 0.03 7.96
交银启盛混合C 897.97 50.73 0.03 7.96
交银先锋混合C 4437.04 250.68 0.13 7.83
交银产业机遇混合 9004.08 508.70 0.27 9.15
交银内核驱动混合 15474.93 874.29 0.46 7.98
交银创新成长混合 633.84 35.81 0.02 4.70
交银先锋混合A 4437.04 250.68 0.13 7.83
交银精选混合 23858.16 1347.92 0.71 5.73
49 002624 完美世界 交银产业臻选混合 8847.20 503.54 0.28 7.74
交银产业机遇混合 7597.09 432.39 0.24 7.72
50 09992 泡泡玛特 交银产业臻选混合 7029.33 55.44 -- 6.15
交银成长动力一年混合A 5900.88 46.54 -- 5.85
交银成长动力一年混合C 5900.88 46.54 -- 5.85
交银启道混合 8718.19 68.76 -- 5.87
交银启欣混合 6740.24 53.16 -- 5.87
交银产业机遇混合 6724.79 53.04 -- 6.83
交银创新成长混合 791.18 6.24 -- 5.86
交银沪港深价值精选混合 806.39 6.36 -- 4.17
51 02331 李宁 交银产业臻选混合 6846.65 362.35 -- 5.99
交银产业机遇混合 6737.49 356.57 -- 6.85
52 002602 世纪华通 交银产业臻选混合 6220.32 389.74 0.06 5.44
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 556.37 34.86 0.01 0.66
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 556.37 34.86 0.01 0.66
交银产业机遇混合 5331.28 334.04 0.05 5.42
交银精选混合 13991.21 876.64 0.13 3.36
53 688111 金山办公 交银产业臻选混合 5446.95 23.32 -- 4.77
交银成长动力一年混合A 4826.66 20.67 -- 4.78
交银成长动力一年混合C 4826.66 20.67 -- 4.78
交银启道混合 7091.82 30.36 -- 4.78
交银启欣混合 5426.42 23.23 -- 4.73
交银产业机遇混合 4504.18 19.28 -- 4.58
交银成长混合A 9741.88 41.71 -- 6.02
54 02269 药明生物 交银产业臻选混合 4580.25 157.10 -- 4.01
交银产业机遇混合 3966.54 136.05 -- 4.03
55 09926 康方生物 交银恒生港股通创新药精选指数A 2517.63 21.90 -- 11.15
交银恒生港股通创新药精选指数C 2517.63 21.90 -- 11.15
交银医疗健康混合发起A 873.70 7.60 -- 5.36
交银医疗健康混合发起C 873.70 7.60 -- 5.36
56 01093 石药集团 交银恒生港股通创新药精选指数A 1902.65 236.80 -- 8.43
交银恒生港股通创新药精选指数C 1902.65 236.80 -- 8.43
交银医疗健康混合发起A 682.96 85.00 -- 4.19
交银医疗健康混合发起C 682.96 85.00 -- 4.19
57 06160 百济神州 交银恒生港股通创新药精选指数A 1899.99 12.54 -- 8.41
交银恒生港股通创新药精选指数C 1899.99 12.54 -- 8.41
交银上证科创板100指数A 298.48 1.28 -- 1.98
交银上证科创板100指数C 298.48 1.28 -- 1.98
58 01177 中国生物制药 交银恒生港股通创新药精选指数A 1655.86 318.40 -- 7.33
交银恒生港股通创新药精选指数C 1655.86 318.40 -- 7.33
59 03692 翰森制药 交银恒生港股通创新药精选指数A 1466.11 46.80 -- 6.49
交银恒生港股通创新药精选指数C 1466.11 46.80 -- 6.49
60 01530 三生制药 交银恒生港股通创新药精选指数A 1190.40 59.55 -- 5.27
交银恒生港股通创新药精选指数C 1190.40 59.55 -- 5.27
交银医疗健康混合发起A 876.56 43.85 -- 5.38
交银医疗健康混合发起C 876.56 43.85 -- 5.38
61 09606 映恩生物-B 交银恒生港股通创新药精选指数A 541.78 2.08 -- 2.40
交银恒生港股通创新药精选指数C 541.78 2.08 -- 2.40
交银医疗健康混合发起A 898.62 3.45 -- 5.52
交银医疗健康混合发起C 898.62 3.45 -- 5.52
交银均衡成长一年混合A 5774.63 22.17 -- 3.77
交银均衡成长一年混合C 5774.63 22.17 -- 3.77
交银瑞思混合(LOF) 2604.70 10.00 -- 2.85
62 00867 康哲药业 交银恒生港股通创新药精选指数A 487.91 41.30 -- 2.16
交银恒生港股通创新药精选指数C 487.91 41.30 -- 2.16
63 002352 顺丰控股 交银新生活力灵活配置混合C 28924.89 760.38 0.16 9.70
交银主题优选混合C 6284.85 165.22 0.03 8.87
交银瑞思混合(LOF) 3246.31 85.34 0.02 3.55
交银新生活力灵活配置混合A 28924.89 760.38 0.16 9.70
交银主题优选混合A 6284.85 165.22 0.03 8.87
64 002027 分众传媒 交银新生活力灵活配置混合C 24019.87 3667.16 0.53 8.06
交银安心收益债券C 2972.06 453.75 0.07 0.24
交银安心收益债券D 2972.06 453.75 0.07 0.24
交银安心收益债券E 2972.06 453.75 0.07 0.24
交银股息优化混合 998.09 152.38 0.02 4.98
交银新生活力灵活配置混合A 24019.87 3667.16 0.53 8.06
交银安心收益债券A 2972.06 453.75 0.07 0.24
65 688036 传音控股 交银新生活力灵活配置混合C 22830.46 416.23 5.48 7.66
交银新生活力灵活配置混合A 22830.46 416.23 5.48 7.66
66 688787 海天瑞声 交银新生活力灵活配置混合C 19661.46 148.38 3.60 6.59
交银新生活力灵活配置混合A 19661.46 148.38 3.60 6.59
67 601601 中国太保 交银新生活力灵活配置混合C 17498.52 471.79 0.18 5.87
交银新生活力灵活配置混合A 17498.52 471.79 0.18 5.87
交银新成长混合 13579.37 366.12 0.14 3.49
68 300054 鼎龙股份 交银新生活力灵活配置混合C 14874.30 301.71 0.41 4.99
交银新生活力灵活配置混合A 14874.30 301.71 0.41 4.99
69 300483 首华燃气 交银新生活力灵活配置混合C 12040.13 599.01 2.68 4.04
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 342.10 17.02 0.08 1.52
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 342.10 17.02 0.08 1.52
交银新生活力灵活配置混合A 12040.13 599.01 2.68 4.04
70 000100 TCL科技 交银新生活力灵活配置混合C 10824.41 2534.99 0.14 3.63
交银新生活力灵活配置混合A 10824.41 2534.99 0.14 3.63
71 600066 宇通客车 交银稳固收益债券D 154.56 4.31 0.01 0.59
交银稳固收益债券C 154.56 4.31 0.01 0.59
交银鸿信一年持有期混合A 130.53 3.64 0.01 0.96
交银鸿信一年持有期混合C 130.53 3.64 0.01 0.96
交银鸿光一年混合A 394.10 10.99 0.03 1.11
交银鸿光一年混合C 394.10 10.99 0.03 1.11
交银股息优化混合 1118.11 31.18 0.08 5.58
交银新成长混合 17265.17 481.46 1.20 4.44
交银稳固收益债券A 154.56 4.31 0.01 0.59
72 06862 海底捞 交银稳固收益债券D 104.58 8.30 -- 0.40
交银稳固收益债券C 104.58 8.30 -- 0.40
交银稳固收益债券A 104.58 8.30 -- 0.40
73 300661 圣邦股份 交银稳固收益债券D 104.83 1.55 0.00 0.40
交银稳固收益债券C 104.83 1.55 0.00 0.40
交银主题优选混合C 1401.97 20.73 0.05 1.98
交银稳固收益债券A 104.83 1.55 0.00 0.40
交银主题优选混合A 1401.97 20.73 0.05 1.98
74 001287 中电港 交银稳固收益债券D 102.01 4.21 -- 0.39
交银国企改革灵活配置混合C 1952.70 80.59 -- 3.04
交银稳固收益债券C 102.01 4.21 -- 0.39
交银主题优选混合C 1595.79 65.86 -- 2.25
交银国企改革灵活配置混合A 1952.70 80.59 -- 3.04
交银稳固收益债券A 102.01 4.21 -- 0.39
交银主题优选混合A 1595.79 65.86 -- 2.25
75 688002 睿创微纳 交银稳固收益债券D 103.90 1.03 0.00 0.39
交银上证科创板100指数A 413.82 4.09 0.02 2.75
交银上证科创板100指数C 413.82 4.09 0.02 2.75
交银启合混合A 491.89 4.86 0.02 6.45
交银启合混合C 491.89 4.86 0.02 6.45
交银启信混合发起A 1455.88 14.39 0.06 3.07
交银启信混合发起C 1455.88 14.39 0.06 3.07
交银稳固收益债券C 103.90 1.03 0.00 0.39
交银先进制造混合C 16222.17 160.30 0.70 4.21
交银数据产业灵活配置混合C 3355.06 33.15 0.14 6.38
交银启明混合C 6190.58 61.17 0.27 4.76
交银科锐科技创新混合C 2001.82 19.78 0.09 6.84
交银均衡成长一年混合A 7511.29 74.22 0.32 4.91
交银均衡成长一年混合C 7511.29 74.22 0.32 4.91
交银启明混合A 6190.58 61.17 0.27 4.76
交银科锐科技创新混合A 2001.82 19.78 0.09 6.84
交银数据产业灵活配置混合A 3355.06 33.15 0.14 6.38
交银优择回报灵活配置混合A 8597.67 84.96 0.37 2.85
交银优择回报灵活配置混合C 8597.67 84.96 0.37 2.85
交银稳固收益债券A 103.90 1.03 0.00 0.39
交银先进制造混合A 16222.17 160.30 0.70 4.21
交银精选混合 25621.30 253.17 1.11 6.16
76 603345 安井食品 交银稳固收益债券D 74.61 0.80 -- 0.28
交银瑞元三年定期开放混合 2732.92 39.18 -- 1.15
交银悦信精选混合A 195.85 2.10 -- 2.75
交银悦信精选混合C 195.85 2.10 -- 2.75
交银稳固收益债券C 74.61 0.80 -- 0.28
交银启诚混合A 4782.27 68.56 -- 1.34
交银启诚混合C 4782.27 68.56 -- 1.34
交银启汇混合C 2864.01 30.71 -- 2.81
交银主题优选混合C 1398.90 15.00 -- 1.97
交银趋势混合C 13424.97 143.95 -- 2.98
交银启汇混合A 2864.01 30.71 -- 2.81
交银稳固收益债券A 74.61 0.80 -- 0.28
交银趋势混合A 13424.97 143.95 -- 2.98
交银主题优选混合A 1398.90 15.00 -- 1.97
77 600323 瀚蓝环境 交银安心收益债券C 4840.81 164.99 0.28 0.39
交银安心收益债券D 4840.81 164.99 0.28 0.39
交银安心收益债券E 4840.81 164.99 0.28 0.39
交银鸿福六个月混合A 35.21 1.20 0.00 0.68
交银鸿福六个月混合C 35.21 1.20 0.00 0.68
交银安心收益债券A 4840.81 164.99 0.28 0.39
交银定期支付月月丰债券A 12.91 0.44 0.00 0.56
交银定期支付月月丰债券C 12.91 0.44 0.00 0.56
78 603061 金海通 交银安心收益债券C 4714.56 17.44 -- 0.38
交银增利增强债券D 800.18 2.96 -- 0.25
交银安心收益债券D 4714.56 17.44 -- 0.38
交银启合混合A 302.77 1.12 -- 3.97
交银启合混合C 302.77 1.12 -- 3.97
交银荣鑫灵活配置混合C 1021.85 3.78 -- 2.50
交银安心收益债券E 4714.56 17.44 -- 0.38
交银鸿信一年持有期混合A 132.46 0.49 -- 0.98
交银鸿信一年持有期混合C 132.46 0.49 -- 0.98
交银鸿光一年混合A 324.40 1.20 -- 0.91
交银鸿光一年混合C 324.40 1.20 -- 0.91
交银创新领航混合 3638.64 13.46 -- 2.72
交银增利增强债券A 800.18 2.96 -- 0.25
交银增利增强债券C 800.18 2.96 -- 0.25
交银荣鑫灵活配置混合A 1021.85 3.78 -- 2.50
交银安心收益债券A 4714.56 17.44 -- 0.38
交银定期支付月月丰债券A 27.03 0.10 -- 1.17
交银定期支付月月丰债券C 27.03 0.10 -- 1.17
交银成长30混合 1794.99 6.64 -- 2.85
79 600309 万华化学 交银安心收益债券C 3350.41 42.17 0.03 0.27
交银增利增强债券D 449.43 5.66 0.00 0.14
交银安心收益债券D 3350.41 42.17 0.03 0.27
交银安心收益债券E 3350.41 42.17 0.03 0.27
交银国企改革灵活配置混合C 4846.21 61.00 0.04 7.55
交银增利增强债券A 449.43 5.66 0.00 0.14
交银增利增强债券C 449.43 5.66 0.00 0.14
交银国企改革灵活配置混合A 4846.21 61.00 0.04 7.55
交银安心收益债券A 3350.41 42.17 0.03 0.27
交银定期支付月月丰债券A 15.89 0.20 0.00 0.69
交银定期支付月月丰债券C 15.89 0.20 0.00 0.69
交银精选混合 15201.17 191.33 0.12 3.65
80 002475 立讯精密 交银安心收益债券C 3431.94 69.67 0.01 0.27
交银中证A50指数A 211.82 4.30 0.00 2.39
交银中证A50指数C 211.82 4.30 0.00 2.39
交银安心收益债券D 3431.94 69.67 0.01 0.27
交银安心收益债券E 3431.94 69.67 0.01 0.27
交银安心收益债券A 3431.94 69.67 0.01 0.27
交银新成长混合 13938.63 282.96 0.04 3.58
交银定期支付月月丰债券A 15.27 0.31 0.00 0.66
交银定期支付月月丰债券C 15.27 0.31 0.00 0.66
81 601668 中国建筑 交银安心收益债券C 3111.96 621.15 0.05 0.25
交银安心收益债券D 3111.96 621.15 0.05 0.25
交银安心收益债券E 3111.96 621.15 0.05 0.25
交银恒益灵活配置混合C 337.12 67.29 0.01 1.59
交银恒益灵活配置混合A 337.12 67.29 0.01 1.59
交银安心收益债券A 3111.96 621.15 0.05 0.25
82 603889 新澳股份 交银安心收益债券C 3030.14 395.06 -- 0.24
交银安心收益债券D 3030.14 395.06 -- 0.24
交银安心收益债券E 3030.14 395.06 -- 0.24
交银安心收益债券A 3030.14 395.06 -- 0.24
83 001288 运机集团 交银安心收益债券C 2707.05 93.19 1.58 0.22
交银安心收益债券D 2707.05 93.19 1.58 0.22
交银安心收益债券E 2707.05 93.19 1.58 0.22
交银安心收益债券A 2707.05 93.19 1.58 0.22
84 002126 银轮股份 交银安心收益债券C 2642.81 62.17 0.08 0.21
交银安心收益债券D 2642.81 62.17 0.08 0.21
交银安心收益债券E 2642.81 62.17 0.08 0.21
交银安心收益债券A 2642.81 62.17 0.08 0.21
85 300373 扬杰科技 交银安心收益债券C 2680.58 39.73 0.07 0.21
交银安心收益债券D 2680.58 39.73 0.07 0.21
交银核心资产混合C 182.17 2.70 0.00 3.45
交银安心收益债券E 2680.58 39.73 0.07 0.21
交银核心资产混合A 182.17 2.70 0.00 3.45
交银安心收益债券A 2680.58 39.73 0.07 0.21
86 300502 新易盛 交银瑞安混合A 5103.29 11.52 0.01 8.21
交银瑞安混合C 5103.29 11.52 0.01 8.21
交银中证A500指数A 312.65 0.71 0.00 1.45
交银中证A500指数C 312.65 0.71 0.00 1.45
交银创业板50指数Y 19908.49 44.96 0.05 8.53
交银荣鑫灵活配置混合C 1598.65 3.61 0.00 3.91
交银启嘉混合A 1376.35 3.11 0.00 8.40
交银启嘉混合C 1376.35 3.11 0.00 8.40
交银启盛混合A 1009.68 2.28 0.00 8.95
交银启盛混合C 1009.68 2.28 0.00 8.95
交银持续成长主题混合C 5569.60 12.58 0.01 8.39
交银启信混合发起A 1801.47 4.07 0.00 3.79
交银启信混合发起C 1801.47 4.07 0.00 3.79
交银瑞和三年持有期混合 13010.20 29.38 0.03 8.83
交银先进制造混合C 16407.04 37.05 0.04 4.26
交银经济新动力混合C 4875.67 11.01 0.01 2.92
交银启明混合C 12877.92 29.08 0.03 9.91
交银阿尔法核心混合C 25017.80 56.49 0.06 9.42
交银先锋混合C 4882.75 11.03 0.01 8.61
交银科锐科技创新混合C 1377.23 3.11 0.00 4.71
交银瑞卓三年持有期混合 1518.94 3.43 0.00 2.96
交银启明混合A 12877.92 29.08 0.03 9.91
交银创新领航混合 3852.71 8.70 0.01 2.88
交银科锐科技创新混合A 1377.23 3.11 0.00 4.71
交银内核驱动混合 17767.98 40.12 0.05 9.17
交银创业板50指数A 19908.49 44.96 0.05 8.53
交银创业板50指数C 19908.49 44.96 0.05 8.53
交银持续成长主题混合A 5569.60 12.58 0.01 8.39
交银经济新动力混合A 4875.67 11.01 0.01 2.92
交银优择回报灵活配置混合A 24973.52 56.39 0.06 8.27
交银优择回报灵活配置混合C 24973.52 56.39 0.06 8.27
交银荣鑫灵活配置混合A 1598.65 3.61 0.00 3.91
交银定期支付双息平衡混合 16979.99 38.34 0.04 6.33
交银成长30混合 1815.64 4.10 0.00 2.89
交银阿尔法核心混合A 25017.80 56.49 0.06 9.42
交银先进制造混合A 16407.04 37.05 0.04 4.26
交银先锋混合A 4882.75 11.03 0.01 8.61
交银优势行业混合 23922.22 54.02 0.06 9.40
交银精选混合 34104.26 77.01 0.09 8.19
87 06869 长飞光纤光缆 交银瑞安混合A 2073.38 12.83 -- 3.33
交银瑞安混合C 2073.38 12.83 -- 3.33
交银启嘉混合A 400.65 2.48 -- 2.44
交银启嘉混合C 400.65 2.48 -- 2.44
交银启明混合C 14197.34 87.87 -- 10.92
交银均衡成长一年混合A 5380.61 33.30 -- 3.52
交银均衡成长一年混合C 5380.61 33.30 -- 3.52
交银启明混合A 14197.34 87.87 -- 10.92
88 600105 永鼎股份 交银瑞安混合A 1674.94 60.38 0.05 2.69
交银瑞安混合C 1674.94 60.38 0.05 2.69
交银启嘉混合A 459.93 16.58 0.01 2.81
交银启嘉混合C 459.93 16.58 0.01 2.81
交银启盛混合A 381.15 13.74 0.01 3.38
交银启盛混合C 381.15 13.74 0.01 3.38
交银先锋混合C 1894.92 68.31 0.06 3.34
交银内核驱动混合 6562.89 236.59 0.19 3.39
交银定期支付双息平衡混合 6007.93 216.58 0.17 2.24
交银先锋混合A 1894.92 68.31 0.06 3.34
89 002384 东山精密 交银瑞安混合A 1504.05 14.56 0.01 2.42
交银瑞安混合C 1504.05 14.56 0.01 2.42
交银启嘉混合A 448.32 4.34 0.00 2.73
交银启嘉混合C 448.32 4.34 0.00 2.73
交银启明混合C 3581.41 34.67 0.03 2.76
交银启明混合A 3581.41 34.67 0.03 2.76
交银定期支付双息平衡混合 8069.80 78.12 0.06 3.01
90 600487 亨通光电 交银瑞安混合A 1372.32 26.06 0.16 2.21
交银瑞安混合C 1372.32 26.06 0.16 2.21
交银启嘉混合A 395.48 7.51 0.05 2.41
交银启嘉混合C 395.48 7.51 0.05 2.41
交银国证新能源指数(LOF)C 990.86 18.82 0.11 3.03
交银国证新能源指数(LOF)A 990.86 18.82 0.11 3.03
交银优择回报灵活配置混合A 18737.41 355.82 2.14 6.21
交银优择回报灵活配置混合C 18737.41 355.82 2.14 6.21
交银定期支付双息平衡混合 7779.46 147.73 0.89 2.90
91 01347 华虹半导体 交银瑞安混合A 1338.87 19.53 -- 2.15
交银瑞安混合C 1338.87 19.53 -- 2.15
交银启嘉混合A 343.14 5.00 -- 2.09
交银启嘉混合C 343.14 5.00 -- 2.09
92 01818 招金矿业 交银瑞安混合A 1279.33 45.65 -- 2.06
交银瑞安混合C 1279.33 45.65 -- 2.06
交银启嘉混合A 327.89 11.70 -- 2.00
交银启嘉混合C 327.89 11.70 -- 2.00
93 300191 潜能恒信 交银瑞安混合A 1250.51 32.54 0.15 2.01
交银瑞安混合C 1250.51 32.54 0.15 2.01
交银启嘉混合A 320.89 8.35 0.04 1.96
交银启嘉混合C 320.89 8.35 0.04 1.96
交银定期支付双息平衡混合 5235.85 136.24 0.62 1.95
94 000333 美的集团 交银中证A50指数A 316.87 4.15 0.00 3.58
交银中证A50指数C 316.87 4.15 0.00 3.58
交银中证A500指数A 267.99 3.51 0.00 1.24
交银中证A500指数C 267.99 3.51 0.00 1.24
交银鸿福六个月混合A 27.49 0.36 0.00 0.53
交银鸿福六个月混合C 27.49 0.36 0.00 0.53
交银优选回报灵活配置混合A 69.48 0.91 0.00 0.10
交银优选回报灵活配置混合C 69.48 0.91 0.00 0.10
交银新成长混合 14351.20 187.97 0.03 3.69
交银深证300价值ETF联接 3.05 0.04 0.00 0.05
交银深证300价值ETF 584.94 7.66 0.00 9.30
95 600900 长江电力 交银中证A50指数A 279.05 10.32 0.00 3.15
交银中证A50指数C 279.05 10.32 0.00 3.15
交银中证A500指数A 235.79 8.72 0.00 1.09
交银中证A500指数C 235.79 8.72 0.00 1.09
交银上证180公司治理ETF 929.74 34.38 0.00 3.83
96 002594 比亚迪 交银中证A50指数A 241.02 2.29 0.00 2.72
交银中证A50指数C 241.02 2.29 0.00 2.72
交银启衡混合A 386.27 3.67 0.00 4.98
交银启衡混合C 386.27 3.67 0.00 4.98
交银科技创新灵活配置混合C 2106.05 20.01 0.01 4.95
交银国证新能源指数(LOF)C 2759.20 26.22 0.01 8.44
交银国证新能源指数(LOF)A 2759.20 26.22 0.01 8.44
交银科技创新灵活配置混合A 2106.05 20.01 0.01 4.95
交银深证300价值ETF联接 2.10 0.02 0.00 0.04
交银深证300价值ETF 422.05 4.01 0.00 6.71
交银稳健配置混合 5568.78 52.91 0.02 4.96
97 600901 江苏金租 交银增利增强债券D 914.07 136.02 -- 0.28
交银增利增强债券A 914.07 136.02 -- 0.28
交银增利增强债券C 914.07 136.02 -- 0.28
98 002895 川恒股份 交银增利增强债券D 457.97 11.59 0.02 0.14
交银增利增强债券A 457.97 11.59 0.02 0.14
交银增利增强债券C 457.97 11.59 0.02 0.14
99 688372 伟测科技 交银增利增强债券D 452.04 3.54 -- 0.14
交银增利增强债券A 452.04 3.54 -- 0.14
交银增利增强债券C 452.04 3.54 -- 0.14
100 002532 天山铝业 交银增利增强债券D 424.65 23.87 0.01 0.13
交银核心资产混合C 228.96 12.87 0.00 4.33
交银核心资产混合A 228.96 12.87 0.00 4.33
交银增利增强债券A 424.65 23.87 0.01 0.13
交银增利增强债券C 424.65 23.87 0.01 0.13
交银沪港深价值精选混合 894.30 50.27 0.01 4.63
交银多策略回报灵活配置混合C 726.01 40.81 0.01 1.47
交银多策略回报灵活配置混合A 726.01 40.81 0.01 1.47
101 603799 华友钴业 交银增利增强债券D 402.48 6.85 0.03 0.12
交银国证新能源指数(LOF)C 935.40 15.93 0.06 2.86
交银国证新能源指数(LOF)A 935.40 15.93 0.06 2.86
交银增利增强债券A 402.48 6.85 0.03 0.12
交银增利增强债券C 402.48 6.85 0.03 0.12
102 300363 博腾股份 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 24.99 1.19 0.00 0.35
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 24.99 1.19 0.00 0.35
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 25.20 1.20 0.00 0.89
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 25.20 1.20 0.00 0.89
交银养老2035三年Y 199.92 9.52 0.02 0.83
交银优享一年持有期混合(FOF)A 12.60 0.60 0.00 0.22
交银优享一年持有期混合(FOF)C 12.60 0.60 0.00 0.22
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 99.96 4.76 0.01 0.75
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 99.96 4.76 0.01 0.75
交银养老2035三年A 199.92 9.52 0.02 0.83
103 688049 炬芯科技 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 22.23 0.50 -- 0.31
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 22.23 0.50 -- 0.31
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 11.12 0.25 -- 0.39
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 11.12 0.25 -- 0.39
交银养老2035三年Y 45.35 1.02 -- 0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)A 11.12 0.25 -- 0.20
交银优享一年持有期混合(FOF)C 11.12 0.25 -- 0.20
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 45.35 1.02 -- 0.34
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 45.35 1.02 -- 0.34
交银养老2035三年A 45.35 1.02 -- 0.19
104 600184 光电股份 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 21.54 1.17 0.02 0.30
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 21.54 1.17 0.02 0.30
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 10.68 0.58 0.01 0.38
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 10.68 0.58 0.01 0.38
交银优享一年持有期混合(FOF)A 9.21 0.50 0.01 0.16
交银优享一年持有期混合(FOF)C 9.21 0.50 0.01 0.16
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 21.54 1.17 0.02 0.16
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 21.54 1.17 0.02 0.16
105 300541 先进数通 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 19.75 1.46 0.00 0.28
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 19.75 1.46 0.00 0.28
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 9.88 0.73 0.00 0.35
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 9.88 0.73 0.00 0.35
交银优享一年持有期混合(FOF)A 9.88 0.73 0.00 0.18
交银优享一年持有期混合(FOF)C 9.88 0.73 0.00 0.18
106 300409 道氏技术 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 19.42 0.79 0.00 0.27
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 19.42 0.79 0.00 0.27
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 9.59 0.39 0.00 0.34
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 9.59 0.39 0.00 0.34
交银优享一年持有期混合(FOF)A 9.59 0.39 0.00 0.17
交银优享一年持有期混合(FOF)C 9.59 0.39 0.00 0.17
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 582.45 23.70 0.03 0.69
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 582.45 23.70 0.03 0.69
107 688008 澜起科技 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 17.54 0.14 -- 0.25
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 17.54 0.14 -- 0.25
108 688236 春立医疗 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 16.05 0.80 -- 0.23
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 16.05 0.80 -- 0.23
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 9.83 0.49 -- 0.35
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 9.83 0.49 -- 0.35
交银优享一年持有期混合(FOF)A 9.83 0.49 -- 0.17
交银优享一年持有期混合(FOF)C 9.83 0.49 -- 0.17
109 002846 英联股份 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 14.31 1.00 0.00 0.20
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 14.31 1.00 0.00 0.20
交银养老2035三年Y 35.77 2.50 0.01 0.15
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 35.77 2.50 0.01 0.27
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 35.77 2.50 0.01 0.27
交银养老2035三年A 35.77 2.50 0.01 0.15
110 688332 中科蓝讯 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 12.90 0.11 -- 0.18
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 12.90 0.11 -- 0.18
交银养老2035三年Y 25.80 0.22 -- 0.11
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 25.80 0.22 -- 0.19
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 25.80 0.22 -- 0.19
交银养老2035三年A 25.80 0.22 -- 0.11
111 000028 国药一致 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 13.07 0.50 0.00 0.18
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 13.07 0.50 0.00 0.18
交银养老2035三年Y 26.14 1.00 0.00 0.11
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 26.14 1.00 0.00 0.20
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 26.14 1.00 0.00 0.20
交银养老2035三年A 26.14 1.00 0.00 0.11
112 688498 源杰科技 交银上证科创板100指数A 663.89 0.66 -- 4.41
交银上证科创板100指数C 663.89 0.66 -- 4.41
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 804.35 0.80 -- 0.95
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 804.35 0.80 -- 0.95
113 688347 华虹公司 交银上证科创板100指数A 479.56 4.53 -- 3.18
交银上证科创板100指数C 479.56 4.53 -- 3.18
交银定期支付双息平衡混合 4698.21 44.36 -- 1.75
114 688110 东芯股份 交银上证科创板100指数A 373.65 3.44 -- 2.48
交银上证科创板100指数C 373.65 3.44 -- 2.48
交银招享一年混合A 8.52 0.08 -- 0.01
交银招享一年混合C 8.52 0.08 -- 0.01
115 688019 安集科技 交银上证科创板100指数A 328.47 1.31 0.03 2.18
交银上证科创板100指数C 328.47 1.31 0.03 2.18
116 688037 芯源微 交银上证科创板100指数A 300.00 1.79 -- 1.99
交银上证科创板100指数C 300.00 1.79 -- 1.99
交银数据产业灵活配置混合C 2572.36 15.35 -- 4.89
交银科锐科技创新混合C 1285.00 7.67 -- 4.39
交银科锐科技创新混合A 1285.00 7.67 -- 4.39
交银数据产业灵活配置混合A 2572.36 15.35 -- 4.89
117 688313 仕佳光子 交银上证科创板100指数A 296.72 3.57 -- 1.97
交银上证科创板100指数C 296.72 3.57 -- 1.97
118 688385 复旦微电 交银上证科创板100指数A 278.21 4.18 0.01 1.85
交银上证科创板100指数C 278.21 4.18 0.01 1.85
交银蓝筹混合 7716.05 115.80 0.36 7.45
交银成长混合A 10808.13 162.21 0.51 6.68
119 688200 华峰测控 交银上证科创板100指数A 273.63 1.04 0.02 1.82
交银上证科创板100指数C 273.63 1.04 0.02 1.82
120 300059 东方财富 交银创业板50指数Y 12281.06 650.14 0.05 5.26
交银创业板50指数A 12281.06 650.14 0.05 5.26
交银创业板50指数C 12281.06 650.14 0.05 5.26
121 300274 阳光电源 交银创业板50指数Y 11271.12 74.76 0.05 4.83
交银启明混合C 3650.52 24.21 0.02 2.81
交银国证新能源指数(LOF)C 2302.95 15.28 0.01 7.05
交银均衡成长一年混合A 5647.47 37.46 0.02 3.69
交银均衡成长一年混合C 5647.47 37.46 0.02 3.69
交银国证新能源指数(LOF)A 2302.95 15.28 0.01 7.05
交银启明混合A 3650.52 24.21 0.02 2.81
交银创业板50指数A 11271.12 74.76 0.05 4.83
交银创业板50指数C 11271.12 74.76 0.05 4.83
122 300476 胜宏科技 交银创业板50指数Y 7718.25 30.75 0.04 3.31
交银创业板50指数A 7718.25 30.75 0.04 3.31
交银创业板50指数C 7718.25 30.75 0.04 3.31
123 300394 天孚通信 交银创业板50指数Y 6719.38 22.28 0.03 2.88
交银启盛混合A 346.84 1.15 0.00 3.07
交银启盛混合C 346.84 1.15 0.00 3.07
交银启明混合C 11243.65 37.28 0.05 8.65
交银先锋混合C 1791.50 5.94 0.01 3.16
交银均衡成长一年混合A 5193.55 17.22 0.02 3.39
交银均衡成长一年混合C 5193.55 17.22 0.02 3.39
交银启明混合A 11243.65 37.28 0.05 8.65
交银内核驱动混合 7087.60 23.50 0.03 3.66
交银创业板50指数A 6719.38 22.28 0.03 2.88
交银创业板50指数C 6719.38 22.28 0.03 2.88
交银优择回报灵活配置混合A 25964.44 86.09 0.11 8.60
交银优择回报灵活配置混合C 25964.44 86.09 0.11 8.60
交银先锋混合A 1791.50 5.94 0.01 3.16
124 300760 迈瑞医疗 交银创业板50指数Y 5060.71 30.73 0.03 2.17
交银创业板50指数A 5060.71 30.73 0.03 2.17
交银创业板50指数C 5060.71 30.73 0.03 2.17
125 300014 亿纬锂能 交银创业板50指数Y 4170.98 67.03 0.04 1.79
交银国证新能源指数(LOF)C 852.30 13.70 0.01 2.61
交银国证新能源指数(LOF)A 852.30 13.70 0.01 2.61
交银创业板50指数A 4170.98 67.03 0.04 1.79
交银创业板50指数C 4170.98 67.03 0.04 1.79
126 301035 润丰股份 交银启合混合A 390.35 5.12 0.02 5.12
交银启合混合C 390.35 5.12 0.02 5.12
交银瑞元三年定期开放混合 22087.28 289.71 1.03 9.29
交银启诚混合A 34449.57 451.86 1.61 9.62
交银启诚混合C 34449.57 451.86 1.61 9.62
交银趋势混合C 42112.44 552.37 1.97 9.36
交银瑞思混合(LOF) 3330.70 43.69 0.16 3.65
交银趋势混合A 42112.44 552.37 1.97 9.36
127 603986 兆易创新 交银启合混合A 283.34 1.19 0.00 3.71
交银启合混合C 283.34 1.19 0.00 3.71
交银荣鑫灵活配置混合C 1247.64 5.24 0.01 3.05
交银持续成长主题混合C 3166.75 13.30 0.03 4.77
交银先进制造混合C 12102.62 50.83 0.13 3.14
交银数据产业灵活配置混合C 2166.61 9.10 0.02 4.12
交银阿尔法核心混合C 12655.01 53.15 0.13 4.77
交银均衡成长一年混合A 5829.81 24.48 0.06 3.81
交银均衡成长一年混合C 5829.81 24.48 0.06 3.81
交银持续成长主题混合A 3166.75 13.30 0.03 4.77
交银数据产业灵活配置混合A 2166.61 9.10 0.02 4.12
交银荣鑫灵活配置混合A 1247.64 5.24 0.01 3.05
交银阿尔法核心混合A 12655.01 53.15 0.13 4.77
交银先进制造混合A 12102.62 50.83 0.13 3.14
交银优势行业混合 11725.71 49.25 0.12 4.61
128 300037 新宙邦 交银启合混合A 281.60 5.00 0.01 3.69
交银启合混合C 281.60 5.00 0.01 3.69
129 605111 新洁能 交银启合混合A 273.02 7.48 0.05 3.58
交银启合混合C 273.02 7.48 0.05 3.58
130 605117 德业股份 交银启合混合A 265.55 2.02 -- 3.48
交银启合混合C 265.55 2.02 -- 3.48
交银先进制造混合C 17471.48 132.90 -- 4.54
交银经济新动力混合C 16467.11 125.26 -- 9.87
交银瑞卓三年持有期混合 5067.18 38.55 -- 9.87
交银创新领航混合 13213.89 100.52 -- 9.87
交银经济新动力混合A 16467.11 125.26 -- 9.87
交银成长30混合 6161.18 46.87 -- 9.79
交银先进制造混合A 17471.48 132.90 -- 4.54
131 601628 中国人寿 交银稳悦回报债券A 693.37 19.08 0.01 1.46
交银稳悦回报债券C 693.37 19.08 0.01 1.46
交银多策略回报灵活配置混合C 673.02 18.52 0.01 1.37
交银多策略回报灵活配置混合A 673.02 18.52 0.01 1.37
132 300433 蓝思科技 交银稳悦回报债券A 683.83 24.44 0.00 1.44
交银稳悦回报债券C 683.83 24.44 0.00 1.44
交银多策略回报灵活配置混合C 832.68 29.76 0.01 1.69
交银多策略回报灵活配置混合A 832.68 29.76 0.01 1.69
交银蓝筹混合 5768.36 206.16 0.04 5.57
交银成长混合A 8291.31 296.33 0.06 5.12
133 300790 宇瞳光学 交银稳悦回报债券A 563.28 24.48 0.08 1.19
交银稳悦回报债券C 563.28 24.48 0.08 1.19
交银多策略回报灵活配置混合C 824.22 35.82 0.11 1.67
交银多策略回报灵活配置混合A 824.22 35.82 0.11 1.67
134 300751 迈为股份 交银稳悦回报债券A 526.01 2.30 0.01 1.11
交银稳悦回报债券C 526.01 2.30 0.01 1.11
交银荣鑫灵活配置混合C 1100.05 4.81 0.02 2.69
交银主题优选混合C 2973.10 13.00 0.07 4.19
交银经济新动力混合C 4658.62 20.37 0.11 2.79
交银瑞卓三年持有期混合 1443.46 6.31 0.03 2.81
交银创新领航混合 3675.21 16.07 0.08 2.74
交银经济新动力混合A 4658.62 20.37 0.11 2.79
交银荣鑫灵活配置混合A 1100.05 4.81 0.02 2.69
交银主题优选混合A 2973.10 13.00 0.07 4.19
交银成长混合A 7375.57 32.25 0.17 4.56
135 000975 山金国际 交银稳悦回报债券A 510.79 17.21 0.01 1.08
交银稳悦回报债券C 510.79 17.21 0.01 1.08
交银先进制造混合C 14591.28 491.62 0.20 3.79
交银招享一年混合A 130.89 4.41 0.00 0.21
交银招享一年混合C 130.89 4.41 0.00 0.21
交银优选回报灵活配置混合A 80.14 2.70 0.00 0.12
交银优选回报灵活配置混合C 80.14 2.70 0.00 0.12
交银先进制造混合A 14591.28 491.62 0.20 3.79
交银蓝筹混合 3704.95 124.83 0.05 3.58
136 301358 湖南裕能 交银稳悦回报债券A 455.75 6.03 0.02 0.96
交银稳悦回报债券C 455.75 6.03 0.02 0.96
137 603119 浙江荣泰 交银稳悦回报债券A 447.35 6.15 0.07 0.94
交银稳悦回报债券C 447.35 6.15 0.07 0.94
交银启衡混合A 392.07 5.39 0.06 5.06
交银启衡混合C 392.07 5.39 0.06 5.06
交银科技创新灵活配置混合C 2965.76 40.77 0.45 6.98
交银科技创新灵活配置混合A 2965.76 40.77 0.45 6.98
交银稳健配置混合 4344.66 59.73 0.66 3.87
138 601336 新华保险 交银稳悦回报债券A 429.48 6.98 0.04 0.91
交银稳悦回报债券C 429.48 6.98 0.04 0.91
交银瑞鑫六个月持有期混合C 22.15 0.36 0.00 0.42
交银臻选回报混合C 3.08 0.05 0.00 0.29
交银臻选回报混合A 3.08 0.05 0.00 0.29
交银瑞鑫六个月持有期混合A 22.15 0.36 0.00 0.42
交银周期回报灵活配置混合C 287.35 4.67 0.03 0.56
交银多策略回报灵活配置混合C 848.50 13.79 0.09 1.72
交银新回报灵活配置混合C 151.36 2.46 0.02 0.35
交银多策略回报灵活配置混合A 848.50 13.79 0.09 1.72
交银新回报灵活配置混合A 151.36 2.46 0.02 0.35
交银周期回报灵活配置混合A 287.35 4.67 0.03 0.56
交银蓝筹混合 8483.76 137.88 0.87 8.19
139 603659 璞泰来 交银稳悦回报债券A 403.59 12.62 -- 0.85
交银稳悦回报债券C 403.59 12.62 -- 0.85
140 000937 冀中能源 交银中证红利低波动100指数A 690.58 120.31 0.04 2.71
交银中证红利低波动100指数C 690.58 120.31 0.04 2.71
141 600177 雅戈尔 交银中证红利低波动100指数A 566.97 73.92 0.05 2.23
交银中证红利低波动100指数C 566.97 73.92 0.05 2.23
142 600256 广汇能源 交银中证红利低波动100指数A 565.55 84.79 0.08 2.22
交银中证红利低波动100指数C 565.55 84.79 0.08 2.22
143 601006 大秦铁路 交银中证红利低波动100指数A 560.23 104.52 0.03 2.20
交银中证红利低波动100指数C 560.23 104.52 0.03 2.20
144 000895 双汇发展 交银中证红利低波动100指数A 453.55 15.97 0.00 1.78
交银中证红利低波动100指数C 453.55 15.97 0.00 1.78
交银优选回报灵活配置混合A 60.49 2.13 0.00 0.09
交银优选回报灵活配置混合C 60.49 2.13 0.00 0.09
145 000651 格力电器 交银中证红利低波动100指数A 431.90 11.42 0.00 1.70
交银中证红利低波动100指数C 431.90 11.42 0.00 1.70
交银深证300价值ETF联接 1.51 0.04 0.00 0.03
交银深证300价值ETF 255.56 6.76 0.00 4.06
146 002032 苏泊尔 交银中证红利低波动100指数A 420.52 9.59 0.01 1.65
交银中证红利低波动100指数C 420.52 9.59 0.01 1.65
147 600502 安徽建工 交银中证红利低波动100指数A 361.11 64.14 0.29 1.42
交银中证红利低波动100指数C 361.11 64.14 0.29 1.42
148 600132 重庆啤酒 交银中证红利低波动100指数A 354.77 6.26 0.01 1.39
交银中证红利低波动100指数C 354.77 6.26 0.01 1.39
149 002028 思源电气 交银核心资产混合C 276.74 1.37 0.00 5.24
交银悦信精选混合A 191.90 0.95 0.00 2.69
交银悦信精选混合C 191.90 0.95 0.00 2.69
交银持续成长主题混合C 3337.04 16.52 0.03 5.03
交银瑞和三年持有期混合 7498.24 37.12 0.06 5.09
交银启汇混合C 2666.40 13.20 0.02 2.62
交银阿尔法核心混合C 14857.16 73.55 0.12 5.59
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 444.40 2.20 0.00 0.53
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 444.40 2.20 0.00 0.53
交银启汇混合A 2666.40 13.20 0.02 2.62
交银核心资产混合A 276.74 1.37 0.00 5.24
交银持续成长主题混合A 3337.04 16.52 0.03 5.03
交银阿尔法核心混合A 14857.16 73.55 0.12 5.59
交银优势行业混合 13723.88 67.94 0.11 5.39
150 603129 春风动力 交银核心资产混合C 226.31 0.99 0.01 4.28
交银核心资产混合A 226.31 0.99 0.01 4.28
交银沪港深价值精选混合 870.97 3.81 0.03 4.51
151 601398 工商银行 交银核心资产混合C 186.80 24.45 0.00 3.53
交银恒益灵活配置混合C 732.52 95.88 0.00 3.45
交银核心资产混合A 186.80 24.45 0.00 3.53
交银恒益灵活配置混合A 732.52 95.88 0.00 3.45
交银周期回报灵活配置混合C 490.11 64.15 0.00 0.96
交银周期回报灵活配置混合A 490.11 64.15 0.00 0.96
交银上证180公司治理ETF 1188.98 155.63 0.00 4.90
152 600089 特变电工 交银核心资产混合C 173.31 6.54 0.00 3.28
交银核心资产混合A 173.31 6.54 0.00 3.28
153 603186 华正新材 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 13.18 0.22 -- 0.47
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 13.18 0.22 -- 0.47
154 688668 鼎通科技 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 10.07 0.08 -- 0.36
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 10.07 0.08 -- 0.36
155 601069 西部黄金 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 9.44 0.30 0.00 0.33
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 9.44 0.30 0.00 0.33
交银优享一年持有期混合(FOF)A 6.92 0.22 0.00 0.12
交银优享一年持有期混合(FOF)C 6.92 0.22 0.00 0.12
156 600029 南方航空 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 9.04 1.60 0.00 0.32
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 9.04 1.60 0.00 0.32
交银优享一年持有期混合(FOF)A 6.78 1.20 0.00 0.12
交银优享一年持有期混合(FOF)C 6.78 1.20 0.00 0.12
157 002271 东方雨虹 交银瑞元三年定期开放混合 12111.59 791.09 0.41 5.09
交银启诚混合A 17957.71 1172.94 0.61 5.02
交银启诚混合C 17957.71 1172.94 0.61 5.02
交银经济新动力混合C 4503.28 294.14 0.15 2.70
交银趋势混合C 23447.42 1531.51 0.80 5.21
交银创新领航混合 3554.22 232.15 0.12 2.65
交银经济新动力混合A 4503.28 294.14 0.15 2.70
交银趋势混合A 23447.42 1531.51 0.80 5.21
158 603737 三棵树 交银瑞元三年定期开放混合 4833.84 95.34 2.21 2.03
交银启衡混合A 300.85 5.93 0.14 3.88
交银启衡混合C 300.85 5.93 0.14 3.88
交银科技创新灵活配置混合C 1646.71 32.48 0.75 3.87
交银趋势混合C 6935.59 136.80 3.16 1.54
交银科技创新灵活配置混合A 1646.71 32.48 0.75 3.87
交银趋势混合A 6935.59 136.80 3.16 1.54
交银稳健配置混合 3747.75 73.92 1.71 3.34
159 002078 太阳纸业 交银瑞元三年定期开放混合 4650.24 313.57 0.11 1.96
交银启诚混合A 8567.33 577.70 0.21 2.39
交银启诚混合C 8567.33 577.70 0.21 2.39
交银瑞卓三年持有期混合 1500.50 101.18 0.04 2.92
交银趋势混合C 10519.56 709.34 0.26 2.34
交银鸿福六个月混合A 28.77 1.94 0.00 0.55
交银鸿福六个月混合C 28.77 1.94 0.00 0.55
交银可转债债券A 158.24 10.67 0.00 0.99
交银可转债债券C 158.24 10.67 0.00 0.99
交银趋势混合A 10519.56 709.34 0.26 2.34
160 688331 荣昌生物 交银医疗健康混合发起A 817.30 6.35 -- 5.02
交银医疗健康混合发起C 817.30 6.35 -- 5.02
交银医药创新股票C 10871.63 84.43 -- 6.02
交银医药创新股票A 10871.63 84.43 -- 6.02
161 688506 百利天恒 交银医疗健康混合发起A 731.86 2.63 -- 4.49
交银医疗健康混合发起C 731.86 2.63 -- 4.49
交银医药创新股票C 13613.99 48.97 -- 7.54
交银医药创新股票A 13613.99 48.97 -- 7.54
162 002294 信立泰 交银医疗健康混合发起A 705.68 11.51 0.01 4.33
交银医疗健康混合发起C 705.68 11.51 0.01 4.33
163 300763 锦浪科技 交银荣鑫灵活配置混合C 1251.78 12.53 0.04 3.06
交银经济新动力混合C 6425.57 64.32 0.20 3.85
交银瑞卓三年持有期混合 1980.02 19.82 0.06 3.86
交银创新领航混合 5155.84 51.61 0.16 3.85
交银经济新动力混合A 6425.57 64.32 0.20 3.85
交银荣鑫灵活配置混合A 1251.78 12.53 0.04 3.06
交银成长30混合 2408.59 24.11 0.07 3.83
164 001203 大中矿业 交银荣鑫灵活配置混合C 1180.33 29.56 0.02 2.89
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 180.08 4.51 0.00 0.80
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 180.08 4.51 0.00 0.80
交银科技创新灵活配置混合C 1576.84 39.49 0.03 3.71
交银鸿信一年持有期混合A 121.39 3.04 0.00 0.89
交银鸿信一年持有期混合C 121.39 3.04 0.00 0.89
交银鸿光一年混合A 365.76 9.16 0.01 1.03
交银鸿光一年混合C 365.76 9.16 0.01 1.03
交银科技创新灵活配置混合A 1576.84 39.49 0.03 3.71
交银荣鑫灵活配置混合A 1180.33 29.56 0.02 2.89
165 002150 正泰电源 交银荣鑫灵活配置混合C 1045.58 32.88 0.09 2.56
交银荣鑫灵活配置混合A 1045.58 32.88 0.09 2.56
166 06618 京东健康 交银悦信精选混合A 308.52 7.42 -- 4.33
交银悦信精选混合C 308.52 7.42 -- 4.33
交银启汇混合C 4258.80 102.49 -- 4.18
交银启汇混合A 4258.80 102.49 -- 4.18
167 600754 锦江酒店 交银悦信精选混合A 217.47 8.09 0.02 3.05
交银悦信精选混合C 217.47 8.09 0.02 3.05
交银国企改革灵活配置混合C 6287.58 234.00 0.52 9.80
交银启汇混合C 2924.26 108.83 0.24 2.87
交银品质升级混合C 1399.93 52.10 0.12 5.06
交银启汇混合A 2924.26 108.83 0.24 2.87
交银瑞思混合(LOF) 2687.00 100.00 0.22 2.94
交银品质升级混合A 1399.93 52.10 0.12 5.06
交银国企改革灵活配置混合A 6287.58 234.00 0.52 9.80
交银消费新驱动股票 2404.68 89.49 0.20 5.06
交银策略回报灵活配置混合 673.90 25.08 0.06 4.59
168 02162 康诺亚-B 交银悦信精选混合A 192.94 3.60 -- 2.71
交银悦信精选混合C 192.94 3.60 -- 2.71
169 688072 拓荆科技 交银启盛混合A 351.28 0.95 0.01 3.11
交银启盛混合C 351.28 0.95 0.01 3.11
交银启明混合C 5503.68 14.87 0.10 4.23
交银先锋混合C 1887.56 5.10 0.03 3.33
交银启明混合A 5503.68 14.87 0.10 4.23
交银内核驱动混合 7236.24 19.56 0.13 3.73
交银优择回报灵活配置混合A 17027.62 46.02 0.30 5.64
交银优择回报灵活配置混合C 17027.62 46.02 0.30 5.64
交银先锋混合A 1887.56 5.10 0.03 3.33
170 601138 工业富联 交银持续成长主题混合C 3163.25 61.47 0.03 4.76
交银瑞和三年持有期混合 7098.91 137.95 0.07 4.82
交银阿尔法核心混合C 16041.11 311.72 0.17 6.04
交银创新成长混合 595.91 11.58 0.01 4.42
交银持续成长主题混合A 3163.25 61.47 0.03 4.76
交银阿尔法核心混合A 16041.11 311.72 0.17 6.04
交银优势行业混合 13545.72 263.23 0.14 5.32
171 600919 江苏银行 交银瑞鑫六个月持有期混合C 47.94 4.39 0.00 0.92
交银臻选回报混合C 9.50 0.87 0.00 0.90
交银恒益灵活配置混合C 338.63 31.01 0.01 1.60
交银臻选回报混合A 9.50 0.87 0.00 0.90
交银恒益灵活配置混合A 338.63 31.01 0.01 1.60
交银瑞鑫六个月持有期混合A 47.94 4.39 0.00 0.92
交银周期回报灵活配置混合C 396.29 36.29 0.01 0.78
交银新回报灵活配置混合C 255.31 23.38 0.00 0.59
交银新回报灵活配置混合A 255.31 23.38 0.00 0.59
交银周期回报灵活配置混合A 396.29 36.29 0.01 0.78
172 300498 温氏股份 交银瑞鑫六个月持有期混合C 36.90 2.22 0.00 0.71
交银臻选回报混合C 3.99 0.24 0.00 0.38
交银恒益灵活配置混合C 258.11 15.53 0.00 1.22
交银臻选回报混合A 3.99 0.24 0.00 0.38
交银恒益灵活配置混合A 258.11 15.53 0.00 1.22
交银瑞鑫六个月持有期混合A 36.90 2.22 0.00 0.71
交银周期回报灵活配置混合C 263.59 15.86 0.00 0.52
交银多策略回报灵活配置混合C 623.90 37.54 0.01 1.27
交银新回报灵活配置混合C 223.71 13.46 0.00 0.52
交银多策略回报灵活配置混合A 623.90 37.54 0.01 1.27
交银新回报灵活配置混合A 223.71 13.46 0.00 0.52
交银周期回报灵活配置混合A 263.59 15.86 0.00 0.52
交银深证300价值ETF 144.93 8.72 0.00 2.30
交银蓝筹混合 5328.90 320.63 0.06 5.15
173 600150 中国船舶 交银瑞鑫六个月持有期混合C 30.84 1.00 0.00 0.59
交银臻选回报混合C 4.01 0.13 0.00 0.38
交银招享一年混合A 90.05 2.92 0.00 0.15
交银招享一年混合C 90.05 2.92 0.00 0.15
交银臻选回报混合A 4.01 0.13 0.00 0.38
交银瑞鑫六个月持有期混合A 30.84 1.00 0.00 0.59
交银周期回报灵活配置混合C 301.00 9.76 0.00 0.59
交银新回报灵活配置混合C 170.85 5.54 0.00 0.40
交银新回报灵活配置混合A 170.85 5.54 0.00 0.40
交银周期回报灵活配置混合A 301.00 9.76 0.00 0.59
174 600028 中国石化 交银瑞鑫六个月持有期混合C 23.52 4.00 0.00 0.45
交银臻选回报混合C 4.65 0.79 0.00 0.44
交银臻选回报混合A 4.65 0.79 0.00 0.44
交银瑞鑫六个月持有期混合A 23.52 4.00 0.00 0.45
交银新回报灵活配置混合C 125.24 21.30 0.00 0.29
交银新回报灵活配置混合A 125.24 21.30 0.00 0.29
175 600887 伊利股份 交银瑞鑫六个月持有期混合C 18.18 0.69 0.00 0.35
交银国企改革灵活配置混合C 4502.16 170.86 0.03 7.02
交银经济新动力混合C 5915.75 224.51 0.04 3.55
交银瑞卓三年持有期混合 2143.31 81.34 0.01 4.18
交银鸿福六个月混合A 34.52 1.31 0.00 0.66
交银鸿福六个月混合C 34.52 1.31 0.00 0.66
交银可转债债券A 144.93 5.50 0.00 0.91
交银可转债债券C 144.93 5.50 0.00 0.91
交银瑞鑫六个月持有期混合A 18.18 0.69 0.00 0.35
交银经济新动力混合A 5915.75 224.51 0.04 3.55
交银国企改革灵活配置混合A 4502.16 170.86 0.03 7.02
交银成长30混合 2980.98 113.13 0.02 4.74
交银上证180公司治理ETF 468.50 17.78 0.00 1.93
176 603939 益丰药房 交银瑞鑫六个月持有期混合C 16.59 0.68 -- 0.32
交银瑞鑫六个月持有期混合A 16.59 0.68 -- 0.32
交银新成长混合 15963.79 654.25 -- 4.11
177 688552 航天南湖 交银瑞鑫六个月持有期混合C 16.04 0.37 -- 0.31
交银瑞鑫六个月持有期混合A 16.04 0.37 -- 0.31
交银新回报灵活配置混合C 87.56 2.04 -- 0.20
交银新回报灵活配置混合A 87.56 2.04 -- 0.20
178 02259 紫金黄金国际 交银启信混合发起A 2135.19 13.89 -- 4.50
交银启信混合发起C 2135.19 13.89 -- 4.50
交银先进制造混合C 15246.11 99.18 -- 3.96
交银鸿信一年持有期混合A 125.70 0.82 -- 0.93
交银鸿信一年持有期混合C 125.70 0.82 -- 0.93
交银鸿光一年混合A 442.01 2.88 -- 1.24
交银鸿光一年混合C 442.01 2.88 -- 1.24
交银先进制造混合A 15246.11 99.18 -- 3.96
179 601100 恒立液压 交银启信混合发起A 1509.12 15.72 0.01 3.18
交银启信混合发起C 1509.12 15.72 0.01 3.18
交银经济新动力混合C 5782.08 60.23 0.05 3.47
交银瑞卓三年持有期混合 1579.20 16.45 0.01 3.08
交银经济新动力混合A 5782.08 60.23 0.05 3.47
交银成长30混合 2347.20 24.45 0.02 3.73
180 600499 科达制造 交银启信混合发起A 1423.90 89.61 0.20 3.00
交银启信混合发起C 1423.90 89.61 0.20 3.00
交银先进制造混合C 11419.98 718.69 1.61 2.97
交银先进制造混合A 11419.98 718.69 1.61 2.97
181 600893 航发动力 交银国企改革灵活配置混合C 6158.71 128.15 0.05 9.60
交银主题优选混合C 3123.90 65.00 0.03 4.41
交银瑞思混合(LOF) 6675.53 138.90 0.06 7.31
交银国企改革灵活配置混合A 6158.71 128.15 0.05 9.60
交银主题优选混合A 3123.90 65.00 0.03 4.41
182 001979 招商蛇口 交银国企改革灵活配置混合C 5254.63 624.81 0.07 8.19
交银臻选回报混合C 3.78 0.45 0.00 0.36
交银启道混合 5887.00 700.00 0.08 3.97
交银臻选回报混合A 3.78 0.45 0.00 0.36
交银国企改革灵活配置混合A 5254.63 624.81 0.07 8.19
183 002182 宝武镁业 交银国企改革灵活配置混合C 3234.00 210.00 0.24 5.04
交银国企改革灵活配置混合A 3234.00 210.00 0.24 5.04
184 600115 中国东航 交银国企改革灵活配置混合C 2592.47 609.99 0.08 4.04
交银国企改革灵活配置混合A 2592.47 609.99 0.08 4.04
185 000977 浪潮信息 交银国企改革灵活配置混合C 1979.06 35.29 0.02 3.08
交银国企改革灵活配置混合A 1979.06 35.29 0.02 3.08
186 600372 中航机载 交银国企改革灵活配置混合C 1947.24 149.79 0.23 3.03
交银主题优选混合C 1392.64 107.13 0.16 1.96
交银国企改革灵活配置混合A 1947.24 149.79 0.23 3.03
交银主题优选混合A 1392.64 107.13 0.16 1.96
187 688777 中控技术 交银启衡混合A 464.24 7.20 0.01 5.99
交银启衡混合C 464.24 7.20 0.01 5.99
交银科技创新灵活配置混合C 2597.94 40.31 0.08 6.11
交银科技创新灵活配置混合A 2597.94 40.31 0.08 6.11
交银稳健配置混合 6354.13 98.59 0.18 5.66
188 601689 拓普集团 交银启衡混合A 392.49 6.91 -- 5.06
交银启衡混合C 392.49 6.91 -- 5.06
交银科技创新灵活配置混合C 2126.02 37.43 -- 5.00
交银科技创新灵活配置混合A 2126.02 37.43 -- 5.00
交银稳健配置混合 4900.14 86.27 -- 4.36
189 002050 三花智控 交银启衡混合A 356.83 8.39 0.00 4.60
交银启衡混合C 356.83 8.39 0.00 4.60
交银科技创新灵活配置混合C 2120.83 49.87 0.01 4.99
交银科技创新灵活配置混合A 2120.83 49.87 0.01 4.99
交银稳健配置混合 4867.53 114.45 0.03 4.34
190 688521 芯原股份 交银启衡混合A 293.13 1.45 0.00 3.78
交银启衡混合C 293.13 1.45 0.00 3.78
交银科技创新灵活配置混合C 1615.59 7.99 0.02 3.80
交银科技创新灵活配置混合A 1615.59 7.99 0.02 3.80
交银稳健配置混合 3915.44 19.35 0.04 3.49
191 688192 迪哲医药 交银启衡混合A 247.92 4.58 0.12 3.20
交银启衡混合C 247.92 4.58 0.12 3.20
交银稳健配置混合 3700.21 68.28 1.76 3.30
192 603612 索通发展 交银启衡混合A 247.58 9.57 -- 3.19
交银启衡混合C 247.58 9.57 -- 3.19
交银稳健配置混合 3583.66 138.53 -- 3.19
193 300454 深信服 交银养老2035三年Y 30.52 0.30 0.00 0.13
交银优享一年持有期混合(FOF)A 7.12 0.07 0.00 0.13
交银优享一年持有期混合(FOF)C 7.12 0.07 0.00 0.13
交银养老2035三年A 30.52 0.30 0.00 0.13
194 301078 孩子王 交银养老2035三年Y 25.14 3.04 0.00 0.10
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 25.14 3.04 0.00 0.19
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 25.14 3.04 0.00 0.19
交银养老2035三年A 25.14 3.04 0.00 0.10
195 605020 永和股份 交银养老2035三年Y 23.82 0.97 0.01 0.10
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 23.82 0.97 0.01 0.18
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 23.82 0.97 0.01 0.18
交银养老2035三年A 23.82 0.97 0.01 0.10
196 600104 上汽集团 交银养老2035三年Y 21.89 1.50 0.00 0.09
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 21.89 1.50 0.00 0.16
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 21.89 1.50 0.00 0.16
交银养老2035三年A 21.89 1.50 0.00 0.09
197 002171 楚江新材 交银养老2035三年Y 22.72 2.00 0.00 0.09
交银优享一年持有期混合(FOF)A 7.95 0.70 0.00 0.14
交银优享一年持有期混合(FOF)C 7.95 0.70 0.00 0.14
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 22.72 2.00 0.00 0.17
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 22.72 2.00 0.00 0.17
交银养老2035三年A 22.72 2.00 0.00 0.09
198 000888 峨眉山A 交银安享稳健养老一年Y 112.69 8.88 0.02 0.06
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 23.86 1.88 0.00 0.11
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 23.86 1.88 0.00 0.11
交银招享一年混合A 111.67 8.80 0.02 0.18
交银招享一年混合C 111.67 8.80 0.02 0.18
交银安享稳健养老一年A 112.69 8.88 0.02 0.06
199 301662 宏工科技 交银安享稳健养老一年Y 1.93 0.01 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 1.93 0.01 -- 0.00
200 301590 优优绿能 交银安享稳健养老一年Y 1.20 0.01 0.00 0.00
交银安享稳健养老一年A 1.20 0.01 0.00 0.00
201 301678 新恒汇 交银安享稳健养老一年Y 2.22 0.04 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 2.22 0.04 -- 0.00
202 301602 超研股份 交银安享稳健养老一年Y 1.31 0.07 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 1.31 0.07 -- 0.00
203 301535 浙江华远 交银安享稳健养老一年Y 1.47 0.07 0.00 0.00
交银安享稳健养老一年A 1.47 0.07 0.00 0.00
204 301275 汉朔科技 交银安享稳健养老一年Y 1.59 0.04 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 1.59 0.04 -- 0.00
205 301658 首航新能 交银安享稳健养老一年Y 2.08 0.04 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 2.08 0.04 -- 0.00
206 688545 兴福电子 交银安享稳健养老一年Y 4.54 0.10 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 4.54 0.10 -- 0.00
207 603262 技源集团 交银安享稳健养老一年Y 3.82 0.15 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 3.82 0.15 -- 0.00
208 600111 北方稀土 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 113.00 2.37 0.00 0.50
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 113.00 2.37 0.00 0.50
209 002142 宁波银行 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.30 0.01 0.00 0.00
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 0.30 0.01 0.00 0.00
交银瑞丰混合(LOF) 5404.27 177.48 0.03 9.41
交银周期回报灵活配置混合C 252.43 8.29 0.00 0.50
交银周期回报灵活配置混合A 252.43 8.29 0.00 0.50
交银新成长混合 15577.75 511.58 0.08 4.01
交银深证300价值ETF联接 0.91 0.03 0.00 0.02
交银深证300价值ETF 162.98 5.35 0.00 2.59
210 601555 东吴证券 交银臻选回报混合C 3.45 0.44 -- 0.33
交银臻选回报混合A 3.45 0.44 -- 0.33
211 600398 海澜之家 交银臻选回报混合C 3.20 0.49 0.00 0.30
交银鸿福六个月混合A 39.96 6.12 0.01 0.77
交银鸿福六个月混合C 39.96 6.12 0.01 0.77
交银臻选回报混合A 3.20 0.49 0.00 0.30
交银可转债债券A 148.43 22.73 0.05 0.93
交银可转债债券C 148.43 22.73 0.05 0.93
212 603009 北特科技 交银科技创新灵活配置混合C 2065.64 46.84 0.14 4.86
交银科技创新灵活配置混合A 2065.64 46.84 0.14 4.86
213 002709 天赐材料 交银科技创新灵活配置混合C 1781.58 38.73 0.03 4.19
交银科技创新灵活配置混合A 1781.58 38.73 0.03 4.19
交银稳健配置混合 4029.56 87.60 0.06 3.59
214 688766 普冉股份 交银瑞和三年持有期混合 7025.50 31.20 -- 4.77
交银数据产业灵活配置混合C 2166.85 9.62 -- 4.12
交银阿尔法核心混合C 12659.28 56.22 -- 4.77
交银科锐科技创新混合C 1205.46 5.35 -- 4.12
交银科锐科技创新混合A 1205.46 5.35 -- 4.12
交银数据产业灵活配置混合A 2166.85 9.62 -- 4.12
交银阿尔法核心混合A 12659.28 56.22 -- 4.77
交银优势行业混合 12136.23 53.89 -- 4.77
215 003816 中国广核 交银恒益灵活配置混合C 419.00 90.89 0.01 1.98
交银恒益灵活配置混合A 419.00 90.89 0.01 1.98
交银周期回报灵活配置混合C 487.88 105.83 0.01 0.96
交银周期回报灵活配置混合A 487.88 105.83 0.01 0.96
216 600941 中国移动 交银恒益灵活配置混合C 312.32 3.33 -- 1.47
交银恒益灵活配置混合A 312.32 3.33 -- 1.47
217 600011 华能国际 交银恒益灵活配置混合C 237.14 33.78 0.00 1.12
交银恒益灵活配置混合A 237.14 33.78 0.00 1.12
218 688187 时代电气 交银恒益灵活配置混合C 174.05 3.35 -- 0.82
交银恒益灵活配置混合A 174.05 3.35 -- 0.82
219 601985 中国核电 交银恒益灵活配置混合C 170.86 18.88 0.00 0.81
交银恒益灵活配置混合A 170.86 18.88 0.00 0.81
220 600926 杭州银行 交银恒益灵活配置混合C 163.48 9.76 0.04 0.77
交银瑞丰混合(LOF) 5595.67 334.07 1.28 9.75
交银恒益灵活配置混合A 163.48 9.76 0.04 0.77
221 688120 华海清科 交银数据产业灵活配置混合C 2813.74 16.17 -- 5.35
交银科锐科技创新混合C 1546.70 8.89 -- 5.29
交银科锐科技创新混合A 1546.70 8.89 -- 5.29
交银数据产业灵活配置混合A 2813.74 16.17 -- 5.35
222 688361 中科飞测 交银数据产业灵活配置混合C 2440.93 16.05 0.07 4.64
交银科锐科技创新混合C 1337.45 8.80 0.04 4.57
交银科锐科技创新混合A 1337.45 8.80 0.04 4.57
交银数据产业灵活配置混合A 2440.93 16.05 0.07 4.64
交银成长混合A 5103.00 33.56 0.14 3.15
223 002463 沪电股份 交银数据产业灵活配置混合C 2390.78 31.47 0.02 4.55
交银科锐科技创新混合C 1358.80 17.89 0.01 4.64
交银科锐科技创新混合A 1358.80 17.89 0.01 4.64
交银数据产业灵活配置混合A 2390.78 31.47 0.02 4.55
224 002311 海大集团 交银启诚混合A 6749.18 135.50 0.08 1.88
交银启诚混合C 6749.18 135.50 0.08 1.88
交银趋势混合C 10027.89 201.32 0.12 2.23
交银趋势混合A 10027.89 201.32 0.12 2.23
225 002422 科伦药业 交银启汇混合C 2784.69 80.27 0.06 2.73
交银医药创新股票C 13298.38 383.35 0.29 7.37
交银启汇混合A 2784.69 80.27 0.06 2.73
交银医药创新股票A 13298.38 383.35 0.29 7.37
226 300896 爱美客 交银主题优选混合C 1969.21 16.80 0.08 2.78
交银主题优选混合A 1969.21 16.80 0.08 2.78
227 601155 新城控股 交银主题优选混合C 1401.00 100.00 -- 1.98
交银主题优选混合A 1401.00 100.00 -- 1.98
228 688390 固德威 交银经济新动力混合C 5645.94 59.71 -- 3.38
交银创新领航混合 4369.51 46.21 -- 3.26
交银经济新动力混合A 5645.94 59.71 -- 3.38
交银成长30混合 1912.88 20.23 -- 3.04
229 002851 麦格米特 交银启明混合C 4667.56 48.02 0.12 3.59
交银启明混合A 4667.56 48.02 0.12 3.59
交银优择回报灵活配置混合A 8931.01 91.88 0.22 2.96
交银优择回报灵活配置混合C 8931.01 91.88 0.22 2.96
230 002916 深南电路 交银启明混合C 3352.80 15.27 0.02 2.58
交银启明混合A 3352.80 15.27 0.02 2.58
交银优择回报灵活配置混合A 11816.44 53.83 0.08 3.91
交银优择回报灵活配置混合C 11816.44 53.83 0.08 3.91
231 600549 厦门钨业 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 889.92 16.00 0.01 1.05
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 889.92 16.00 0.01 1.05
232 002497 雅化集团 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 680.69 29.34 0.03 0.81
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 680.69 29.34 0.03 0.81
233 300442 润泽科技 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 646.40 8.00 0.00 0.76
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 646.40 8.00 0.00 0.76
234 301526 国际复材 交银先锋混合C 1760.47 156.07 0.27 3.11
交银定期支付双息平衡混合 4297.45 380.98 0.65 1.60
交银先锋混合A 1760.47 156.07 0.27 3.11
235 600276 恒瑞医药 交银医药创新股票C 16148.67 292.44 0.07 8.95
交银成长动力一年混合A 5185.60 93.91 0.02 5.14
交银成长动力一年混合C 5185.60 93.91 0.02 5.14
交银启道混合 7539.08 136.53 0.03 5.08
交银启欣混合 5745.86 104.05 0.02 5.01
交银创新成长混合 802.35 14.53 0.00 5.95
交银医药创新股票A 16148.67 292.44 0.07 8.95
交银新回报灵活配置混合C 85.59 1.55 0.00 0.20
交银新回报灵活配置混合A 85.59 1.55 0.00 0.20
交银上证180公司治理ETF 693.56 12.56 0.00 2.86
236 688336 三生国健 交银医药创新股票C 6777.71 89.68 -- 3.76
交银医药创新股票A 6777.71 89.68 -- 3.76
237 002821 凯莱英 交银医药创新股票C 6068.28 54.78 0.17 3.36
交银医药创新股票A 6068.28 54.78 0.17 3.36
238 688202 美迪西 交银医药创新股票C 5581.61 89.45 1.51 3.09
交银医药创新股票A 5581.61 89.45 1.51 3.09
239 688428 诺诚健华 交银医药创新股票C 5378.93 199.07 -- 2.98
交银医药创新股票A 5378.93 199.07 -- 2.98
240 688266 泽璟制药 交银医药创新股票C 5326.23 53.91 0.32 2.95
交银医药创新股票A 5326.23 53.91 0.32 2.95
241 000729 燕京啤酒 交银品质升级混合C 2185.84 166.86 0.07 7.91
交银品质增长一年混合A 7743.91 591.14 0.24 7.14
交银品质增长一年混合C 7743.91 591.14 0.24 7.14
交银内需增长一年混合 8386.57 640.20 0.26 7.14
交银品质升级混合A 2185.84 166.86 0.07 7.91
交银股息优化混合 1385.33 105.75 0.04 6.91
交银消费新驱动股票 3777.39 288.35 0.11 7.95
交银策略回报灵活配置混合 1017.48 77.67 0.03 6.93
242 002847 盐津铺子 交银品质升级混合C 2014.42 33.93 0.14 7.29
交银品质增长一年混合A 7506.60 126.44 0.52 6.92
交银品质增长一年混合C 7506.60 126.44 0.52 6.92
交银内需增长一年混合 8129.72 136.93 0.56 6.92
交银品质升级混合A 2014.42 33.93 0.14 7.29
交银股息优化混合 1036.54 17.46 0.07 5.17
交银消费新驱动股票 3485.81 58.71 0.24 7.34
交银策略回报灵活配置混合 981.03 16.52 0.07 6.68
243 605499 东鹏饮料 交银品质升级混合C 1817.34 8.85 -- 6.57
交银品质增长一年混合A 5607.30 27.32 -- 5.17
交银品质增长一年混合C 5607.30 27.32 -- 5.17
交银内需增长一年混合 6099.47 29.71 -- 5.19
交银品质升级混合A 1817.34 8.85 -- 6.57
交银股息优化混合 1221.77 5.95 -- 6.09
交银消费新驱动股票 3140.45 15.30 -- 6.61
交银策略回报灵活配置混合 749.24 3.65 -- 5.10
244 002293 罗莱生活 交银品质升级混合C 1454.01 145.11 0.18 5.26
交银品质升级混合A 1454.01 145.11 0.18 5.26
交银股息优化混合 1049.09 104.70 0.13 5.23
交银消费新驱动股票 2514.02 250.90 0.30 5.29
交银策略回报灵活配置混合 705.71 70.43 0.09 4.81
245 300888 稳健医疗 交银品质升级混合C 1365.05 41.34 0.07 4.94
交银品质增长一年混合A 5361.39 162.37 0.28 4.94
交银品质增长一年混合C 5361.39 162.37 0.28 4.94
交银内需增长一年混合 5832.13 176.62 0.30 4.96
交银品质升级混合A 1365.05 41.34 0.07 4.94
交银消费新驱动股票 2359.98 71.47 0.12 4.97
交银策略回报灵活配置混合 723.53 21.91 0.04 4.93
246 000596 古井贡酒 交银品质升级混合C 1329.14 12.92 0.03 4.81
交银品质升级混合A 1329.14 12.92 0.03 4.81
交银股息优化混合 956.50 9.30 0.02 4.77
交银消费新驱动股票 2304.09 22.40 0.06 4.85
交银策略回报灵活配置混合 596.31 5.80 0.02 4.06
247 600702 舍得酒业 交银品质升级混合C 1330.92 29.43 0.09 4.81
交银品质增长一年混合A 4736.51 104.74 0.31 4.37
交银品质增长一年混合C 4736.51 104.74 0.31 4.37
交银启道混合 5426.40 120.00 0.36 3.66
交银内需增长一年混合 5152.81 113.95 0.34 4.39
交银启欣混合 4389.96 97.08 0.29 3.83
交银品质升级混合A 1330.92 29.43 0.09 4.81
交银消费新驱动股票 2303.05 50.93 0.15 4.85
交银策略回报灵活配置混合 585.15 12.94 0.04 3.99
248 601012 隆基绿能 交银国证新能源指数(LOF)C 1117.50 63.71 0.04 3.42
交银国证新能源指数(LOF)A 1117.50 63.71 0.04 3.42
249 002460 赣锋锂业 交银国证新能源指数(LOF)C 904.19 11.54 0.01 2.77
交银国证新能源指数(LOF)A 904.19 11.54 0.01 2.77
250 603588 高能环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 328.33 21.96 0.03 3.82
交银中证环境治理指数(LOF)A 328.33 21.96 0.03 3.82
251 003035 南网能源 交银中证环境治理指数(LOF)C 252.97 33.73 -- 2.94
交银中证环境治理指数(LOF)A 252.97 33.73 -- 2.94
252 000155 川能动力 交银中证环境治理指数(LOF)C 209.33 13.19 0.01 2.44
交银中证环境治理指数(LOF)A 209.33 13.19 0.01 2.44
253 600481 双良节能 交银中证环境治理指数(LOF)C 200.80 30.61 0.02 2.34
交银中证环境治理指数(LOF)A 200.80 30.61 0.02 2.34
254 301500 飞南资源 交银中证环境治理指数(LOF)C 196.49 10.20 0.10 2.29
交银中证环境治理指数(LOF)A 196.49 10.20 0.10 2.29
255 601388 怡球资源 交银中证环境治理指数(LOF)C 195.48 51.04 0.03 2.27
交银中证环境治理指数(LOF)A 195.48 51.04 0.03 2.27
256 000967 盈峰环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 194.04 22.80 0.01 2.26
交银中证环境治理指数(LOF)A 194.04 22.80 0.01 2.26
257 002479 富春环保 交银中证环境治理指数(LOF)C 188.43 31.30 0.04 2.19
交银中证环境治理指数(LOF)A 188.43 31.30 0.04 2.19
258 000551 创元科技 交银中证环境治理指数(LOF)C 185.12 13.98 0.03 2.15
交银中证环境治理指数(LOF)A 185.12 13.98 0.03 2.15
259 301175 中科环保 交银中证环境治理指数(LOF)C 181.57 28.82 0.05 2.11
交银中证环境治理指数(LOF)A 181.57 28.82 0.05 2.11
260 600970 中材国际 交银趋势混合C 8464.52 819.41 0.47 1.88
交银趋势混合A 8464.52 819.41 0.47 1.88
261 601229 上海银行 交银招享一年混合A 53.71 5.42 0.00 0.09
交银招享一年混合C 53.71 5.42 0.00 0.09
262 01378 中国宏桥 交银鸿信一年持有期混合A 130.44 4.25 -- 0.96
交银鸿信一年持有期混合C 130.44 4.25 -- 0.96
交银鸿光一年混合A 414.33 13.50 -- 1.16
交银鸿光一年混合C 414.33 13.50 -- 1.16
263 02097 蜜雪集团 交银品质增长一年混合A 5978.66 23.11 -- 5.51
交银品质增长一年混合C 5978.66 23.11 -- 5.51
交银内需增长一年混合 6503.83 25.14 -- 5.54
264 09633 农夫山泉 交银品质增长一年混合A 5646.64 136.30 -- 5.21
交银品质增长一年混合C 5646.64 136.30 -- 5.21
交银内需增长一年混合 6139.63 148.20 -- 5.23
265 01318 毛戈平 交银品质增长一年混合A 5640.19 84.72 -- 5.20
交银品质增长一年混合C 5640.19 84.72 -- 5.20
交银内需增长一年混合 6114.20 91.84 -- 5.20
交银瑞思混合(LOF) 2487.22 37.36 -- 2.72
266 09987 百胜中国 交银品质增长一年混合A 4861.03 14.29 -- 4.48
交银品质增长一年混合C 4861.03 14.29 -- 4.48
交银内需增长一年混合 5264.27 15.47 -- 4.48
267 02423 贝壳-W 交银成长动力一年混合A 6023.48 180.00 -- 5.97
交银成长动力一年混合C 6023.48 180.00 -- 5.97
交银启道混合 7822.50 233.76 -- 5.27
交银启欣混合 6023.15 179.99 -- 5.25
交银创新成长混合 669.28 20.00 -- 4.96
268 00268 金蝶国际 交银成长动力一年混合A 4068.71 537.70 -- 4.03
交银成长动力一年混合C 4068.71 537.70 -- 4.03
交银创新成长混合 751.39 99.30 -- 5.57
269 03690 美团-W 交银成长动力一年混合A 4022.38 54.92 -- 3.99
交银成长动力一年混合C 4022.38 54.92 -- 3.99
交银创新成长混合 537.59 7.34 -- 3.98
270 02319 蒙牛乳业 交银鸿福六个月混合A 43.05 2.83 -- 0.83
交银鸿福六个月混合C 43.05 2.83 -- 0.83
271 02057 中通快递-W 交银鸿福六个月混合A 40.78 0.24 -- 0.78
交银鸿福六个月混合C 40.78 0.24 -- 0.78
272 600048 保利发展 交银启欣混合 4146.28 712.42 0.07 3.61
273 03808 中国重汽 交银创新领航混合 3622.68 105.80 -- 2.71
274 603288 海天味业 交银瑞思混合(LOF) 3311.57 80.77 -- 3.63
275 688981 中芯国际 交银内核驱动混合 6924.27 73.62 -- 3.57
276 03698 徽商银行 交银瑞丰混合(LOF) 5152.51 1268.60 -- 8.97
277 02869 绿城服务 交银瑞丰混合(LOF) 3059.14 811.40 -- 5.33
278 601009 南京银行 交银瑞丰混合(LOF) 2926.39 256.93 0.22 5.10
279 601665 齐鲁银行 交银瑞丰混合(LOF) 2149.98 373.26 0.18 3.74
280 601077 渝农商行 交银瑞丰混合(LOF) 2139.46 303.47 0.05 3.73
281 600233 圆通速递 交银可转债债券A 222.46 11.04 0.11 1.39
交银可转债债券C 222.46 11.04 0.11 1.39
282 002382 蓝帆医疗 交银可转债债券A 159.12 19.99 0.02 1.00
交银可转债债券C 159.12 19.99 0.02 1.00
283 603055 台华新材 交银可转债债券A 151.65 16.15 -- 0.95
交银可转债债券C 151.65 16.15 -- 0.95
284 603187 海容冷链 交银可转债债券A 149.18 10.61 0.04 0.93
交银可转债债券C 149.18 10.61 0.04 0.93
285 688150 莱特光电 交银可转债债券A 147.49 3.81 -- 0.92
交银可转债债券C 147.49 3.81 -- 0.92
286 000423 东阿阿胶 交银股息优化混合 1037.33 18.14 0.03 5.17
287 002014 永新股份 交银股息优化混合 997.78 84.13 0.14 4.98
288 01308 海丰国际 交银沪港深价值精选混合 893.70 29.70 -- 4.62
289 688167 炬光科技 交银优择回报灵活配置混合A 9408.69 28.95 -- 3.12
交银优择回报灵活配置混合C 9408.69 28.95 -- 3.12
290 688702 盛科通信 交银优择回报灵活配置混合A 8460.28 50.70 -- 2.80
交银优择回报灵活配置混合C 8460.28 50.70 -- 2.80
291 601988 中国银行 交银优选回报灵活配置混合A 81.83 13.94 0.00 0.12
交银优选回报灵活配置混合C 81.83 13.94 0.00 0.12
292 601952 苏垦农发 交银优选回报灵活配置混合A 76.50 7.50 -- 0.11
交银优选回报灵活配置混合C 76.50 7.50 -- 0.11
293 002555 三七互娱 交银优选回报灵活配置混合A 64.87 3.03 0.00 0.10
交银优选回报灵活配置混合C 64.87 3.03 0.00 0.10
294 600873 梅花生物 交银优选回报灵活配置混合A 55.76 4.87 0.02 0.08
交银优选回报灵活配置混合C 55.76 4.87 0.02 0.08
295 002966 苏州银行 交银周期回报灵活配置混合C 291.64 34.88 0.01 0.57
交银周期回报灵活配置混合A 291.64 34.88 0.01 0.57
296 002508 老板电器 交银周期回报灵活配置混合C 254.50 12.05 0.01 0.50
交银周期回报灵活配置混合A 254.50 12.05 0.01 0.50
297 688127 蓝特光学 交银多策略回报灵活配置混合C 945.83 16.64 -- 1.92
交银多策略回报灵活配置混合A 945.83 16.64 -- 1.92
交银成长混合A 9840.88 173.16 -- 6.08
298 601101 昊华能源 交银多策略回报灵活配置混合C 748.19 88.23 0.25 1.52
交银多策略回报灵活配置混合A 748.19 88.23 0.25 1.52
299 603979 金诚信 交银多策略回报灵活配置混合C 692.19 12.18 0.13 1.41
交银多策略回报灵活配置混合A 692.19 12.18 0.13 1.41
交银蓝筹混合 4643.58 81.71 0.86 4.48
300 688508 芯朋微 交银多策略回报灵活配置混合C 559.24 9.88 0.37 1.14
交银多策略回报灵活配置混合A 559.24 9.88 0.37 1.14
301 600737 中粮糖业 交银新回报灵活配置混合C 78.08 5.53 0.00 0.18
交银新回报灵活配置混合A 78.08 5.53 0.00 0.18
302 000506 招金黄金 交银定期支付双息平衡混合 5527.77 325.93 0.35 2.06
303 603568 伟明环保 交银定期支付双息平衡混合 4222.52 168.29 -- 1.57
304 603067 振华股份 交银定期支付月月丰债券A 15.69 0.50 -- 0.68
交银定期支付月月丰债券C 15.69 0.50 -- 0.68
305 300772 运达股份 交银定期支付月月丰债券A 13.91 0.73 0.00 0.60
交银定期支付月月丰债券C 13.91 0.73 0.00 0.60
306 603306 华懋科技 交银定期支付月月丰债券A 12.10 0.16 0.00 0.52
交银定期支付月月丰债券C 12.10 0.16 0.00 0.52
307 603308 应流股份 交银定期支付月月丰债券A 11.73 0.19 0.00 0.51
交银定期支付月月丰债券C 11.73 0.19 0.00 0.51
308 000725 京东方A 交银深证300价值ETF联接 0.98 0.25 0.00 0.02
交银深证300价值ETF 203.28 51.99 0.00 3.23
309 002353 杰瑞股份 交银深证300价值ETF联接 0.97 0.01 0.00 0.02
310 000063 中兴通讯 交银深证300价值ETF联接 0.97 0.03 0.00 0.02
交银深证300价值ETF 162.20 5.00 0.00 2.58
311 000568 泸州老窖 交银深证300价值ETF联接 1.05 0.01 0.00 0.02
312 000338 潍柴动力 交银深证300价值ETF联接 0.97 0.04 0.00 0.02
交银深证300价值ETF 194.30 8.02 0.00 3.09
313 300724 捷佳伟创 交银深证300价值ETF联接 1.05 0.01 0.00 0.02
314 002714 牧原股份 交银深证300价值ETF 165.17 3.96 0.00 2.63
315 000001 平安银行 交银深证300价值ETF 147.36 13.30 0.00 2.34
316 600760 中航沈飞 交银蓝筹混合 5546.77 112.97 0.33 5.36
317 600547 山东黄金 交银蓝筹混合 5124.39 127.31 0.09 4.95
318 600363 联创光电 交银成长混合A 12591.95 252.44 0.68 7.78
319 300136 信维通信 交银成长混合A 7807.54 120.19 0.15 4.82
320 300001 特锐德 交银成长混合A 5119.86 188.23 0.18 3.16
321 002558 巨人网络 交银精选混合 12151.11 385.26 0.20 2.92

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