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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：284只26/166
  • 份额数量：4841.45亿份25/166
  • 份额相对上期变化：3.99%
  • 基金经理：42人28/166
  • 资产净值：5272.53亿元25/166
  • 资产相对上期变化：4.40%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600323 瀚蓝环境 交银鸿宁三个月持有期债券A 431.67 15.72 0.03 0.40
交银鸿宁三个月持有期债券C 431.67 15.72 0.03 0.40
交银安心收益债券C 8786.65 319.98 0.55 0.39
交银安心收益债券D 8786.65 319.98 0.55 0.39
交银安心收益债券E 8786.65 319.98 0.55 0.39
交银鸿福六个月混合A 11.81 0.43 0.00 0.16
交银鸿福六个月混合C 11.81 0.43 0.00 0.16
交银安心收益债券A 8786.65 319.98 0.55 0.39
2 688256 寒武纪 交银鸿宁三个月持有期债券A 427.29 0.27 -- 0.40
交银鸿宁三个月持有期债券C 427.29 0.27 -- 0.40
交银中证A500指数增强发起A 1121.83 0.70 -- 2.28
交银中证A500指数增强发起C 1121.83 0.70 -- 2.28
交银中证智选沪深港科技50ETF 351.82 0.22 -- 4.35
交银产业臻选混合 5429.18 3.40 -- 5.71
交银安心收益债券C 8697.82 5.45 -- 0.39
交银安心收益债券D 8697.82 5.45 -- 0.39
交银中证A500指数A 346.07 0.22 -- 1.37
交银中证A500指数C 346.07 0.22 -- 1.37
交银荣鑫灵活配置混合C 1329.09 0.83 -- 3.34
交银安心收益债券E 8697.82 5.45 -- 0.39
交银启盛混合A 1510.19 0.95 -- 6.14
交银启盛混合C 1510.19 0.95 -- 6.14
交银启明混合C 24991.90 15.66 -- 9.52
交银先锋混合C 6267.96 3.93 -- 5.63
交银鸿信一年持有期混合A 116.32 0.07 -- 0.95
交银鸿信一年持有期混合C 116.32 0.07 -- 0.95
交银鸿光一年混合A 380.22 0.24 -- 1.11
交银鸿光一年混合C 380.22 0.24 -- 1.11
交银产业机遇混合 4488.92 2.81 -- 5.06
交银启明混合A 24991.90 15.66 -- 9.52
交银内核驱动混合 20071.86 12.58 -- 7.12
交银优择回报灵活配置混合A 84364.23 52.87 -- 8.63
交银优择回报灵活配置混合C 84364.23 52.87 -- 8.63
交银荣鑫灵活配置混合A 1329.09 0.83 -- 3.34
交银安心收益债券A 8697.82 5.45 -- 0.39
交银定期支付月月丰债券A 38.45 0.02 -- 1.59
交银定期支付月月丰债券C 38.45 0.02 -- 1.59
交银先锋混合A 6267.96 3.93 -- 5.63
交银精选混合 18618.63 11.67 -- 3.19
3 00883 中国海洋石油 交银鸿宁三个月持有期债券A 381.22 21.60 -- 0.36
交银鸿宁三个月持有期债券C 381.22 21.60 -- 0.36
交银中证港股通央企红利指数A 118.25 6.70 -- 2.54
交银中证港股通央企红利指数C 118.25 6.70 -- 2.54
交银启衡混合A 172.96 9.80 -- 3.46
交银启衡混合C 172.96 9.80 -- 3.46
4 688200 华峰测控 交银鸿宁三个月持有期债券A 377.23 0.72 0.01 0.35
交银鸿宁三个月持有期债券C 377.23 0.72 0.01 0.35
交银远见成长混合A 2118.57 4.03 0.07 7.23
交银远见成长混合C 2118.57 4.03 0.07 7.23
交银安心收益债券C 7587.85 14.45 0.24 0.34
交银增利增强债券D 730.31 1.39 0.02 0.19
交银安心收益债券D 7587.85 14.45 0.24 0.34
交银上证科创板100指数A 750.74 1.43 0.02 3.30
交银上证科创板100指数C 750.74 1.43 0.02 3.30
交银悦信精选混合A 128.65 0.24 0.00 1.95
交银悦信精选混合C 128.65 0.24 0.00 1.95
交银安心收益债券E 7587.85 14.45 0.24 0.34
交银鸿福六个月混合A 10.97 0.02 0.00 0.15
交银鸿福六个月混合C 10.97 0.02 0.00 0.15
交银可转债债券A 159.58 0.30 0.01 1.14
交银可转债债券C 159.58 0.30 0.01 1.14
交银增利增强债券A 730.31 1.39 0.02 0.19
交银增利增强债券C 730.31 1.39 0.02 0.19
交银安心收益债券A 7587.85 14.45 0.24 0.34
5 300308 中际旭创 交银鸿宁三个月持有期债券A 368.30 0.29 0.00 0.34
交银鸿宁三个月持有期债券C 368.30 0.29 0.00 0.34
交银远见精选混合A 4406.90 3.47 0.00 8.93
交银远见精选混合C 4406.90 3.47 0.00 8.93
交银中证A500指数增强发起A 2476.50 1.95 0.00 5.04
交银中证A500指数增强发起C 2476.50 1.95 0.00 5.04
交银远见成长混合A 1930.40 1.52 0.00 6.59
交银远见成长混合C 1930.40 1.52 0.00 6.59
交银港股通优质精选混合A 6045.33 4.76 0.00 8.07
交银港股通优质精选混合C 6045.33 4.76 0.00 8.07
交银产业臻选混合 9067.80 7.14 0.01 9.54
交银安心收益债券C 8483.60 6.68 0.01 0.38
交银瑞安混合A 5778.50 4.55 0.00 7.27
交银瑞安混合C 5778.50 4.55 0.00 7.27
交银中证A50指数A 1092.20 0.86 0.00 10.10
交银中证A50指数C 1092.20 0.86 0.00 10.10
交银安心收益债券D 8483.60 6.68 0.01 0.38
交银中证A500指数A 1016.00 0.80 0.00 4.01
交银中证A500指数C 1016.00 0.80 0.00 4.01
交银创业板50指数Y 43461.81 34.22 0.03 16.49
交银启合混合A 850.90 0.67 0.00 7.08
交银启合混合C 850.90 0.67 0.00 7.08
交银核心资产混合C 203.20 0.16 0.00 4.30
交银荣鑫灵活配置混合C 2222.37 1.75 0.00 5.58
交银悦信精选混合A 495.30 0.39 0.00 7.52
交银悦信精选混合C 495.30 0.39 0.00 7.52
交银安心收益债券E 8483.60 6.68 0.01 0.38
交银启嘉混合A 2133.60 1.68 0.00 7.27
交银启嘉混合C 2133.60 1.68 0.00 7.27
交银启盛混合A 2108.20 1.66 0.00 8.58
交银启盛混合C 2108.20 1.66 0.00 8.58
交银持续成长主题混合C 4877.31 3.84 0.00 7.28
交银启信混合发起A 3594.10 2.83 0.00 6.72
交银启信混合发起C 3594.10 2.83 0.00 6.72
交银养老2035三年Y 63.50 0.05 0.00 0.22
交银瑞和三年持有期混合 8585.20 6.76 0.01 7.28
交银恒益灵活配置混合C 190.50 0.15 0.00 0.55
交银先进制造混合C 32459.04 25.56 0.02 7.43
交银启汇混合C 7302.50 5.75 0.01 7.26
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 63.50 0.05 0.00 0.56
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 63.50 0.05 0.00 0.56
交银经济新动力混合C 16307.05 12.84 0.01 7.86
交银启明混合C 23167.34 18.24 0.02 8.83
交银阿尔法核心混合C 19377.03 15.26 0.01 7.06
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 889.00 0.70 0.00 0.82
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 889.00 0.70 0.00 0.82
交银先锋混合C 9156.70 7.21 0.01 8.22
交银科锐科技创新混合C 4889.50 3.85 0.00 6.90
交银瑞卓三年持有期混合 3848.10 3.03 0.00 6.84
交银成长动力一年混合A 5353.18 4.22 0.00 6.39
交银成长动力一年混合C 5353.18 4.22 0.00 6.39
交银均衡成长一年混合A 17780.00 14.00 0.01 8.74
交银均衡成长一年混合C 17780.00 14.00 0.01 8.74
交银启道混合 7035.67 5.54 0.01 5.93
交银启欣混合 5511.80 4.34 0.00 5.92
交银产业机遇混合 8089.90 6.37 0.01 9.11
交银启汇混合A 7302.50 5.75 0.01 7.26
交银启明混合A 23167.34 18.24 0.02 8.83
交银养老2035三年A 63.50 0.05 0.00 0.22
交银创新领航混合 13131.80 10.34 0.01 8.08
交银科锐科技创新混合A 4889.50 3.85 0.00 6.90
交银内核驱动混合 25338.53 19.95 0.02 8.99
交银创业板50指数A 43461.81 34.22 0.03 16.49
交银创业板50指数C 43461.81 34.22 0.03 16.49
交银可转债债券A 419.10 0.33 0.00 3.00
交银可转债债券C 419.10 0.33 0.00 3.00
交银核心资产混合A 203.20 0.16 0.00 4.30
交银创新成长混合 622.30 0.49 0.00 5.95
交银持续成长主题混合A 4877.31 3.84 0.00 7.28
交银恒益灵活配置混合A 190.50 0.15 0.00 0.55
交银沪港深价值精选混合 812.80 0.64 0.00 4.75
交银经济新动力混合A 16307.05 12.84 0.01 7.86
交银优择回报灵活配置混合A 87326.09 68.76 0.06 8.93
交银优择回报灵活配置混合C 87326.09 68.76 0.06 8.93
交银优选回报灵活配置混合A 101.60 0.08 0.00 0.14
交银优选回报灵活配置混合C 101.60 0.08 0.00 0.14
交银荣鑫灵活配置混合A 2222.37 1.75 0.00 5.58
交银周期回报灵活配置混合C 419.10 0.33 0.00 0.41
交银安心收益债券A 8483.60 6.68 0.01 0.38
交银周期回报灵活配置混合A 419.10 0.33 0.00 0.41
交银定期支付双息平衡混合 27826.97 21.91 0.02 6.84
交银定期支付月月丰债券A 38.10 0.03 0.00 1.57
交银定期支付月月丰债券C 38.10 0.03 0.00 1.57
交银成长30混合 6273.80 4.94 0.00 9.08
交银阿尔法核心混合A 19377.03 15.26 0.01 7.06
交银先进制造混合A 32459.04 25.56 0.02 7.43
交银先锋混合A 9156.70 7.21 0.01 8.22
交银优势行业混合 19456.40 15.32 0.01 7.00
交银精选混合 52746.40 41.53 0.04 9.04
6 300083 创世纪 交银鸿宁三个月持有期债券A 301.68 22.15 0.01 0.28
交银鸿宁三个月持有期债券C 301.68 22.15 0.01 0.28
交银安心收益债券C 8639.98 634.36 0.43 0.38
交银增利增强债券D 979.69 71.93 0.05 0.25
交银安心收益债券D 8639.98 634.36 0.43 0.38
交银安心收益债券E 8639.98 634.36 0.43 0.38
交银鸿福六个月混合A 12.53 0.92 0.00 0.17
交银鸿福六个月混合C 12.53 0.92 0.00 0.17
交银可转债债券A 192.59 14.14 0.01 1.38
交银可转债债券C 192.59 14.14 0.01 1.38
交银增利增强债券A 979.69 71.93 0.05 0.25
交银增利增强债券C 979.69 71.93 0.05 0.25
交银安心收益债券A 8639.98 634.36 0.43 0.38
交银定期支付月月丰债券A 31.60 2.32 0.00 1.31
交银定期支付月月丰债券C 31.60 2.32 0.00 1.31
7 600409 三友化工 交银鸿宁三个月持有期债券A 298.90 48.92 0.03 0.28
交银鸿宁三个月持有期债券C 298.90 48.92 0.03 0.28
交银国企改革灵活配置混合C 1730.11 283.16 0.15 3.47
交银国企改革灵活配置混合A 1730.11 283.16 0.15 3.47
8 688002 睿创微纳 交银鸿宁三个月持有期债券A 287.04 1.86 0.01 0.27
交银鸿宁三个月持有期债券C 287.04 1.86 0.01 0.27
交银安心收益债券C 6876.62 44.45 0.19 0.30
交银安心收益债券D 6876.62 44.45 0.19 0.30
交银上证科创板100指数A 590.28 3.82 0.02 2.60
交银上证科创板100指数C 590.28 3.82 0.02 2.60
交银启合混合A 736.60 4.76 0.02 6.13
交银启合混合C 736.60 4.76 0.02 6.13
交银安心收益债券E 6876.62 44.45 0.19 0.30
交银启信混合发起A 2225.40 14.39 0.06 4.16
交银启信混合发起C 2225.40 14.39 0.06 4.16
交银先进制造混合C 24796.51 160.30 0.70 5.67
交银数据产业灵活配置混合C 4954.32 32.03 0.14 4.15
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 618.76 4.00 0.02 0.57
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 618.76 4.00 0.02 0.57
交银均衡成长一年混合A 11481.43 74.22 0.32 5.65
交银均衡成长一年混合C 11481.43 74.22 0.32 5.65
交银可转债债券A 177.32 1.15 0.01 1.27
交银可转债债券C 177.32 1.15 0.01 1.27
交银数据产业灵活配置混合A 4954.32 32.03 0.14 4.15
交银安心收益债券A 6876.62 44.45 0.19 0.30
交银定期支付月月丰债券A 34.73 0.22 0.00 1.44
交银定期支付月月丰债券C 34.73 0.22 0.00 1.44
交银先进制造混合A 24796.51 160.30 0.70 5.67
交银精选混合 29660.03 191.74 0.84 5.08
9 002475 立讯精密 交银鸿宁三个月持有期债券A 263.30 3.74 0.00 0.25
交银鸿宁三个月持有期债券C 263.30 3.74 0.00 0.25
交银中证A50指数A 344.26 4.89 0.00 3.18
交银中证A50指数C 344.26 4.89 0.00 3.18
交银新成长混合 14708.70 208.93 0.03 4.25
10 600496 精工钢构 交银鸿宁三个月持有期债券A 261.42 84.33 0.06 0.24
交银鸿宁三个月持有期债券C 261.42 84.33 0.06 0.24
11 300502 新易盛 交银远见精选混合A 4424.06 7.29 0.01 8.97
交银远见精选混合C 4424.06 7.29 0.01 8.97
交银中证A500指数增强发起A 1194.58 1.97 0.00 2.43
交银中证A500指数增强发起C 1194.58 1.97 0.00 2.43
交银远见成长混合A 1725.09 2.84 0.00 5.89
交银远见成长混合C 1725.09 2.84 0.00 5.89
交银产业臻选混合 9160.84 15.09 0.02 9.64
交银瑞安混合A 6469.16 10.66 0.01 8.14
交银瑞安混合C 6469.16 10.66 0.01 8.14
交银中证A500指数A 603.60 0.99 0.00 2.38
交银中证A500指数C 603.60 0.99 0.00 2.38
交银创业板50指数Y 29882.91 49.23 0.06 11.34
交银荣鑫灵活配置混合C 2285.96 3.77 0.00 5.74
交银启嘉混合A 2585.33 4.26 0.00 8.81
交银启嘉混合C 2585.33 4.26 0.00 8.81
交银启盛混合A 2255.61 3.72 0.00 9.18
交银启盛混合C 2255.61 3.72 0.00 9.18
交银启信混合发起A 3074.58 5.07 0.01 5.75
交银启信混合发起C 3074.58 5.07 0.01 5.75
交银先进制造混合C 33260.81 54.80 0.06 7.61
交银经济新动力混合C 9849.18 16.23 0.02 4.75
交银启明混合C 25178.60 41.48 0.05 9.59
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 509.88 0.84 0.00 0.47
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 509.88 0.84 0.00 0.47
交银先锋混合C 7156.77 11.79 0.01 6.42
交银科锐科技创新混合C 3513.32 5.79 0.01 4.96
交银瑞卓三年持有期混合 3059.28 5.04 0.01 5.43
交银鸿信一年持有期混合A 110.47 0.18 0.00 0.90
交银鸿信一年持有期混合C 110.47 0.18 0.00 0.90
交银鸿光一年混合A 322.92 0.53 0.00 0.94
交银鸿光一年混合C 322.92 0.53 0.00 0.94
交银启道混合 4971.33 8.19 0.01 4.19
交银启欣混合 3890.87 6.41 0.01 4.18
交银产业机遇混合 8258.84 13.61 0.02 9.31
交银启明混合A 25178.60 41.48 0.05 9.59
交银创新领航混合 7784.17 12.82 0.01 4.79
交银科锐科技创新混合A 3513.32 5.79 0.01 4.96
交银内核驱动混合 25867.85 42.62 0.05 9.17
交银创业板50指数A 29882.91 49.23 0.06 11.34
交银创业板50指数C 29882.91 49.23 0.06 11.34
交银创新成长混合 437.04 0.72 0.00 4.18
交银经济新动力混合A 9849.18 16.23 0.02 4.75
交银优择回报灵活配置混合A 87103.04 143.50 0.16 8.91
交银优择回报灵活配置混合C 87103.04 143.50 0.16 8.91
交银优选回报灵活配置混合A 74.05 0.12 0.00 0.10
交银优选回报灵活配置混合C 74.05 0.12 0.00 0.10
交银荣鑫灵活配置混合A 2285.96 3.77 0.00 5.74
交银定期支付双息平衡混合 27921.21 46.00 0.05 6.86
交银成长30混合 3662.64 6.03 0.01 5.30
交银先进制造混合A 33260.81 54.80 0.06 7.61
交银先锋混合A 7156.77 11.79 0.01 6.42
交银精选混合 51622.50 85.05 0.10 8.85
12 002080 中材科技 交银远见精选混合A 4155.30 46.17 0.31 8.42
交银远见精选混合C 4155.30 46.17 0.31 8.42
交银启盛混合A 1962.00 21.80 0.15 7.98
交银启盛混合C 1962.00 21.80 0.15 7.98
交银经济新动力混合C 5595.30 62.17 0.41 2.70
交银先锋混合C 9871.44 109.68 0.73 8.86
交银瑞卓三年持有期混合 1740.60 19.34 0.13 3.09
交银均衡成长一年混合A 7582.50 84.25 0.56 3.73
交银均衡成长一年混合C 7582.50 84.25 0.56 3.73
交银创新领航混合 4349.51 48.33 0.32 2.68
交银内核驱动混合 25265.99 280.73 1.87 8.96
交银经济新动力混合A 5595.30 62.17 0.41 2.70
交银成长30混合 2080.80 23.12 0.15 3.01
交银深证300价值ETF联接 0.90 0.01 0.00 0.02
交银先锋混合A 9871.44 109.68 0.73 8.86
交银精选混合 21882.60 243.14 1.62 3.75
13 600183 生益科技 交银远见精选混合A 3712.49 21.41 0.02 7.53
交银远见精选混合C 3712.49 21.41 0.02 7.53
交银中证智选沪深港科技50ETF 369.34 2.13 0.00 4.57
交银产业臻选混合 4236.16 24.43 0.02 4.46
交银荣鑫灵活配置混合C 1037.52 5.98 0.00 2.61
交银启盛混合A 1182.59 6.82 0.00 4.81
交银启盛混合C 1182.59 6.82 0.00 4.81
交银先锋混合C 6745.26 38.90 0.03 6.05
交银产业机遇混合 4350.61 25.09 0.02 4.90
交银内核驱动混合 23775.20 137.11 0.10 8.43
交银荣鑫灵活配置混合A 1037.52 5.98 0.00 2.61
交银上证180公司治理ETF 671.06 3.87 0.00 3.06
交银先锋混合A 6745.26 38.90 0.03 6.05
交银精选混合 30870.40 178.03 0.13 5.29
14 688347 华虹宏力 交银远见精选混合A 2836.42 8.43 -- 5.75
交银远见精选混合C 2836.42 8.43 -- 5.75
交银启盛混合A 790.34 2.35 -- 3.22
交银启盛混合C 790.34 2.35 -- 3.22
交银国企改革灵活配置混合C 1706.29 5.07 -- 3.42
交银启明混合C 8039.96 23.91 -- 3.06
交银先锋混合C 4002.21 11.90 -- 3.59
交银鸿信一年持有期混合A 198.13 1.06 -- 1.61
交银鸿信一年持有期混合C 198.13 1.06 -- 1.61
交银鸿光一年混合A 542.04 2.90 -- 1.59
交银鸿光一年混合C 542.04 2.90 -- 1.59
交银启明混合A 8039.96 23.91 -- 3.06
交银瑞思混合(LOF) 4112.06 22.00 -- 5.70
交银国企改革灵活配置混合A 1706.29 5.07 -- 3.42
交银先锋混合A 4002.21 11.90 -- 3.59
15 002156 通富微电 交银远见精选混合A 2382.32 31.40 0.02 4.83
交银远见精选混合C 2382.32 31.40 0.02 4.83
交银启明混合C 12488.15 164.60 0.11 4.76
交银启明混合A 12488.15 164.60 0.11 4.76
交银优择回报灵活配置混合A 43553.87 574.06 0.38 4.45
交银优择回报灵活配置混合C 43553.87 574.06 0.38 4.45
16 002916 深南电路 交银远见精选混合A 2367.34 5.17 0.01 4.80
交银远见精选混合C 2367.34 5.17 0.01 4.80
交银产业臻选混合 4995.69 10.91 0.02 5.26
交银启信混合发起A 2797.77 6.11 0.01 5.23
交银启信混合发起C 2797.77 6.11 0.01 5.23
交银臻选回报混合C 4.58 0.01 0.00 0.44
交银先进制造混合C 14825.25 32.38 0.05 3.39
交银启明混合C 12708.56 27.75 0.04 4.84
交银均衡成长一年混合A 9038.95 19.74 0.03 4.45
交银均衡成长一年混合C 9038.95 19.74 0.03 4.45
交银臻选回报混合A 4.58 0.01 0.00 0.44
交银产业机遇混合 4565.26 9.97 0.01 5.14
交银启明混合A 12708.56 27.75 0.04 4.84
交银内核驱动混合 9916.28 21.66 0.03 3.52
交银先进制造混合A 14825.25 32.38 0.05 3.39
17 688630 芯碁微装 交银远见精选混合A 1818.98 3.31 0.05 3.69
交银远见精选混合C 1818.98 3.31 0.05 3.69
交银先锋混合C 3587.68 6.53 0.09 3.22
交银内核驱动混合 8749.97 15.93 0.23 3.10
交银先锋混合A 3587.68 6.53 0.09 3.22
18 002371 北方华创 交银远见精选混合A 1786.81 2.02 0.00 3.62
交银远见精选混合C 1786.81 2.02 0.00 3.62
交银中证智选沪深港科技50ETF 446.35 0.50 0.00 5.52
交银远见成长混合A 1556.83 1.76 0.00 5.31
交银远见成长混合C 1556.83 1.76 0.00 5.31
交银产业臻选混合 5183.52 5.86 0.01 5.45
交银新生活力灵活配置混合C 13701.83 15.49 0.03 4.99
交银安心收益债券C 7686.83 8.69 0.02 0.34
交银瑞安混合A 2951.78 3.34 0.01 3.72
交银瑞安混合C 2951.78 3.34 0.01 3.72
交银中证A50指数A 367.53 0.42 0.00 3.40
交银中证A50指数C 367.53 0.42 0.00 3.40
交银安心收益债券D 7686.83 8.69 0.02 0.34
交银中证A500指数A 269.79 0.30 0.00 1.07
交银中证A500指数C 269.79 0.30 0.00 1.07
交银启合混合A 1119.85 1.27 0.00 9.32
交银启合混合C 1119.85 1.27 0.00 9.32
交银悦信精选混合A 336.13 0.38 0.00 5.10
交银悦信精选混合C 336.13 0.38 0.00 5.10
交银安心收益债券E 7686.83 8.69 0.02 0.34
交银启嘉混合A 1397.60 1.58 0.00 4.76
交银启嘉混合C 1397.60 1.58 0.00 4.76
交银启盛混合A 1220.69 1.38 0.00 4.97
交银启盛混合C 1220.69 1.38 0.00 4.97
交银瑞鑫六个月持有期混合C 35.38 0.04 0.00 0.68
交银启信混合发起A 2061.02 2.33 0.00 3.85
交银启信混合发起C 2061.02 2.33 0.00 3.85
交银恒益灵活配置混合C 212.29 0.24 0.00 0.62
交银数据产业灵活配置混合C 9172.80 10.37 0.02 7.68
交银启汇混合C 5461.72 6.17 0.01 5.43
交银经济新动力混合C 8110.97 9.17 0.02 3.91
交银启明混合C 21742.48 24.58 0.05 8.28
交银科锐科技创新混合C 5397.23 6.10 0.01 7.62
交银瑞卓三年持有期混合 2575.84 2.91 0.01 4.58
交银鸿信一年持有期混合A 120.30 0.14 0.00 0.98
交银鸿信一年持有期混合C 120.30 0.14 0.00 0.98
交银鸿光一年混合A 475.45 0.54 0.00 1.39
交银鸿光一年混合C 475.45 0.54 0.00 1.39
交银产业机遇混合 4228.20 4.78 0.01 4.76
交银启汇混合A 5461.72 6.17 0.01 5.43
交银启明混合A 21742.48 24.58 0.05 8.28
交银创新领航混合 6358.39 7.19 0.01 3.91
交银科锐科技创新混合A 5397.23 6.10 0.01 7.62
交银内核驱动混合 12808.43 14.48 0.03 4.54
交银恒益灵活配置混合A 212.29 0.24 0.00 0.62
交银瑞鑫六个月持有期混合A 35.38 0.04 0.00 0.68
交银新生活力灵活配置混合A 13701.83 15.49 0.03 4.99
交银沪港深价值精选混合 902.25 1.02 0.00 5.27
交银经济新动力混合A 8110.97 9.17 0.02 3.91
交银数据产业灵活配置混合A 9172.80 10.37 0.02 7.68
交银优择回报灵活配置混合A 84776.23 95.84 0.18 8.67
交银优择回报灵活配置混合C 84776.23 95.84 0.18 8.67
交银周期回报灵活配置混合C 607.69 0.69 0.00 0.60
交银安心收益债券A 7686.83 8.69 0.02 0.34
交银周期回报灵活配置混合A 607.69 0.69 0.00 0.60
交银定期支付双息平衡混合 15276.35 17.27 0.03 3.75
交银定期支付月月丰债券A 53.07 0.06 0.00 2.19
交银定期支付月月丰债券C 53.07 0.06 0.00 2.19
交银成长30混合 3324.62 3.76 0.01 4.81
交银蓝筹混合 4290.12 4.85 0.01 4.31
交银成长混合A 18744.27 21.19 0.04 8.95
交银精选混合 24619.60 27.83 0.05 4.22
19 301526 国际复材 交银远见精选混合A 1709.06 36.62 0.06 3.46
交银远见精选混合C 1709.06 36.62 0.06 3.46
交银启盛混合A 820.46 17.58 0.03 3.34
交银启盛混合C 820.46 17.58 0.03 3.34
交银先锋混合C 3907.21 83.72 0.14 3.51
交银优择回报灵活配置混合A 49900.10 1069.21 1.83 5.10
交银优择回报灵活配置混合C 49900.10 1069.21 1.83 5.10
交银先锋混合A 3907.21 83.72 0.14 3.51
20 300750 宁德时代 交银中证A500指数增强发起A 1844.87 4.69 0.00 3.75
交银中证A500指数增强发起C 1844.87 4.69 0.00 3.75
交银中证A50指数A 990.39 2.52 0.00 9.16
交银中证A50指数C 990.39 2.52 0.00 9.16
交银中证A500指数A 742.79 1.89 0.00 2.93
交银中证A500指数C 742.79 1.89 0.00 2.93
交银创业板50指数Y 40526.44 103.12 0.02 15.38
交银核心资产混合C 243.67 0.62 0.00 5.15
交银启汇混合C 2498.76 6.36 0.00 2.48
交银国证新能源指数(LOF)C 3683.17 9.37 0.00 13.65
交银鸿信一年持有期混合A 121.83 0.31 0.00 0.99
交银鸿信一年持有期混合C 121.83 0.31 0.00 0.99
交银成长动力一年混合A 4330.97 11.02 0.00 5.17
交银成长动力一年混合C 4330.97 11.02 0.00 5.17
交银鸿光一年混合A 322.27 0.82 0.00 0.94
交银鸿光一年混合C 322.27 0.82 0.00 0.94
交银启道混合 6170.26 15.70 0.00 5.20
交银国证新能源指数(LOF)A 3683.17 9.37 0.00 13.65
交银启欣混合 4935.42 12.56 0.00 5.30
交银启汇混合A 2498.76 6.36 0.00 2.48
交银创业板50指数A 40526.44 103.12 0.02 15.38
交银创业板50指数C 40526.44 103.12 0.02 15.38
交银核心资产混合A 243.67 0.62 0.00 5.15
交银创新成长混合 514.84 1.31 0.00 4.92
交银沪港深价值精选混合 727.07 1.85 0.00 4.25
交银新成长混合 29983.36 76.29 0.02 8.66
21 603986 兆易创新 交银中证A500指数增强发起A 1189.90 1.46 0.00 2.42
交银中证A500指数增强发起C 1189.90 1.46 0.00 2.42
交银中证A500指数A 383.05 0.47 0.00 1.51
交银中证A500指数C 383.05 0.47 0.00 1.51
交银启合混合A 937.25 1.15 0.00 7.80
交银启合混合C 937.25 1.15 0.00 7.80
交银荣鑫灵活配置混合C 2241.25 2.75 0.01 5.63
交银悦信精选混合A 293.40 0.36 0.00 4.45
交银悦信精选混合C 293.40 0.36 0.00 4.45
交银瑞鑫六个月持有期混合C 57.05 0.07 0.00 1.10
交银启信混合发起A 4311.35 5.29 0.01 8.06
交银启信混合发起C 4311.35 5.29 0.01 8.06
交银臻选回报混合C 8.15 0.01 0.00 0.79
交银恒益灵活配置混合C 244.50 0.30 0.00 0.71
交银先进制造混合C 41426.45 50.83 0.13 9.48
交银数据产业灵活配置混合C 7888.87 9.68 0.02 6.60
交银启汇混合C 4107.60 5.04 0.01 4.08
交银科锐科技创新混合C 4254.30 5.22 0.01 6.00
交银鸿信一年持有期混合A 195.60 0.24 0.00 1.59
交银鸿信一年持有期混合C 195.60 0.24 0.00 1.59
交银鸿光一年混合A 570.50 0.70 0.00 1.67
交银鸿光一年混合C 570.50 0.70 0.00 1.67
交银均衡成长一年混合A 14779.78 18.13 0.05 7.27
交银均衡成长一年混合C 14779.78 18.13 0.05 7.27
交银臻选回报混合A 8.15 0.01 0.00 0.79
交银启汇混合A 4107.60 5.04 0.01 4.08
交银科锐科技创新混合A 4254.30 5.22 0.01 6.00
交银恒益灵活配置混合A 244.50 0.30 0.00 0.71
交银瑞鑫六个月持有期混合A 57.05 0.07 0.00 1.10
交银数据产业灵活配置混合A 7888.87 9.68 0.02 6.60
交银荣鑫灵活配置混合A 2241.25 2.75 0.01 5.63
交银周期回报灵活配置混合C 660.15 0.81 0.00 0.65
交银新回报灵活配置混合C 293.40 0.36 0.00 0.70
交银新回报灵活配置混合A 293.40 0.36 0.00 0.70
交银周期回报灵活配置混合A 660.15 0.81 0.00 0.65
交银定期支付月月丰债券A 48.90 0.06 0.00 2.02
交银定期支付月月丰债券C 48.90 0.06 0.00 2.02
交银先进制造混合A 41426.45 50.83 0.13 9.48
交银精选混合 30472.85 37.39 0.09 5.22
22 600519 贵州茅台 交银中证A500指数增强发起A 987.99 0.83 0.00 2.01
交银中证A500指数增强发起C 987.99 0.83 0.00 2.01
交银中证A50指数A 699.44 0.59 0.00 6.47
交银中证A50指数C 699.44 0.59 0.00 6.47
交银中证A500指数A 521.62 0.44 0.00 2.06
交银中证A500指数C 521.62 0.44 0.00 2.06
交银品质升级混合C 1920.02 1.62 0.00 9.31
交银品质增长一年混合A 7090.89 5.98 0.01 9.40
交银品质增长一年混合C 7090.89 5.98 0.01 9.40
交银启道混合 5859.40 4.94 0.01 4.94
交银内需增长一年混合 7592.00 6.40 0.01 9.37
交银启欣混合 4579.55 3.86 0.00 4.92
交银品质升级混合A 1920.02 1.62 0.00 9.31
交银股息优化混合 1390.82 1.17 0.00 9.33
交银优选回报灵活配置混合A 94.84 0.08 0.00 0.13
交银优选回报灵活配置混合C 94.84 0.08 0.00 0.13
交银消费新驱动股票 4249.98 3.58 0.00 9.03
交银策略回报灵活配置混合 1042.88 0.88 0.00 9.21
交银上证180公司治理ETF 1971.00 1.66 0.00 8.97
23 600176 中国巨石 交银中证A500指数增强发起A 811.88 11.14 0.03 1.65
交银中证A500指数增强发起C 811.88 11.14 0.03 1.65
交银新回报灵活配置混合C 219.37 3.01 0.01 0.52
交银新回报灵活配置混合A 219.37 3.01 0.01 0.52
24 600030 中信证券 交银中证A500指数增强发起A 808.46 28.14 0.00 1.64
交银中证A500指数增强发起C 808.46 28.14 0.00 1.64
交银核心资产混合C 192.20 6.69 0.00 4.06
交银核心资产混合A 192.20 6.69 0.00 4.06
25 603259 药明康德 交银中证A500指数增强发起A 794.37 6.38 0.00 1.62
交银中证A500指数增强发起C 794.37 6.38 0.00 1.62
交银核心资产混合C 280.15 2.25 0.00 5.92
交银医疗健康混合发起A 761.34 6.11 0.00 9.70
交银医疗健康混合发起C 761.34 6.11 0.00 9.70
交银悦信精选混合A 644.96 5.18 0.00 9.79
交银悦信精选混合C 644.96 5.18 0.00 9.79
交银持续成长主题混合C 6607.75 53.07 0.04 9.86
交银瑞和三年持有期混合 11576.49 92.98 0.07 9.81
交银启汇混合C 9859.95 79.19 0.06 9.80
交银阿尔法核心混合C 27011.67 216.94 0.15 9.84
交银医药创新股票C 16633.50 133.59 0.09 9.67
交银品质升级混合C 1013.06 8.14 0.01 4.91
交银成长动力一年混合A 2887.81 23.19 0.02 3.44
交银成长动力一年混合C 2887.81 23.19 0.02 3.44
交银均衡成长一年混合A 8426.84 67.68 0.05 4.14
交银均衡成长一年混合C 8426.84 67.68 0.05 4.14
交银启汇混合A 9859.95 79.19 0.06 9.80
交银核心资产混合A 280.15 2.25 0.00 5.92
交银品质升级混合A 1013.06 8.14 0.01 4.91
交银持续成长主题混合A 6607.75 53.07 0.04 9.86
交银医药创新股票A 16633.50 133.59 0.09 9.67
交银沪港深价值精选混合 806.32 6.04 -- 4.71
交银优选回报灵活配置混合A 145.68 1.17 0.00 0.19
交银优选回报灵活配置混合C 145.68 1.17 0.00 0.19
交银新成长混合 32619.71 261.98 0.19 9.42
交银消费新驱动股票 2315.55 18.60 0.01 4.92
交银阿尔法核心混合A 27011.67 216.94 0.15 9.84
交银策略回报灵活配置混合 556.53 4.47 0.00 4.91
交银优势行业混合 27396.77 220.04 0.16 9.85
26 601899 紫金矿业 交银中证A500指数增强发起A 739.12 29.40 0.00 1.50
交银中证A500指数增强发起C 739.12 29.40 0.00 1.50
交银中证A50指数A 397.46 15.81 0.00 3.67
交银中证A50指数C 397.46 15.81 0.00 3.67
交银中证A500指数A 297.15 11.82 0.00 1.17
交银中证A500指数C 297.15 11.82 0.00 1.17
交银阿尔法核心混合C 10759.82 428.00 0.03 3.92
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 377.10 15.00 0.00 0.35
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 377.10 15.00 0.00 0.35
交银鸿福六个月混合A 13.83 0.55 0.00 0.19
交银鸿福六个月混合C 13.83 0.55 0.00 0.19
交银新成长混合 13118.77 521.83 0.03 3.79
交银阿尔法核心混合A 10759.82 428.00 0.03 3.92
交银上证180公司治理ETF 1101.38 43.81 0.00 5.02
交银优势行业混合 3727.92 148.29 0.01 1.34
27 688012 中微公司 交银中证智选沪深港科技50ETF 411.58 0.88 0.00 5.09
交银瑞安混合A 2537.30 5.42 0.01 3.19
交银瑞安混合C 2537.30 5.42 0.01 3.19
交银荣鑫灵活配置混合C 1718.27 3.67 0.01 4.32
交银启嘉混合A 987.74 2.11 0.00 3.36
交银启嘉混合C 987.74 2.11 0.00 3.36
交银启明混合C 9268.19 19.78 0.03 3.53
交银鸿信一年持有期混合A 183.28 0.39 0.00 1.49
交银鸿信一年持有期混合C 183.28 0.39 0.00 1.49
交银鸿福六个月混合A 14.71 0.03 0.00 0.20
交银鸿福六个月混合C 14.71 0.03 0.00 0.20
交银鸿光一年混合A 512.07 1.09 0.00 1.50
交银鸿光一年混合C 512.07 1.09 0.00 1.50
交银启明混合A 9268.19 19.78 0.03 3.53
交银优择回报灵活配置混合A 32401.13 69.16 0.11 3.31
交银优择回报灵活配置混合C 32401.13 69.16 0.11 3.31
交银荣鑫灵活配置混合A 1718.27 3.67 0.01 4.32
交银定期支付双息平衡混合 10765.47 22.98 0.04 2.65
28 688041 海光信息 交银中证智选沪深港科技50ETF 408.18 1.10 -- 5.05
交银瑞安混合A 2205.32 5.96 -- 2.78
交银瑞安混合C 2205.32 5.96 -- 2.78
交银荣鑫灵活配置混合C 1610.81 4.35 -- 4.05
交银启嘉混合A 857.50 2.32 -- 2.92
交银启嘉混合C 857.50 2.32 -- 2.92
交银数据产业灵活配置混合C 5371.13 14.50 -- 4.50
交银鸿信一年持有期混合A 137.01 0.37 -- 1.11
交银鸿信一年持有期混合C 137.01 0.37 -- 1.11
交银成长动力一年混合A 2986.62 8.07 -- 3.56
交银成长动力一年混合C 2986.62 8.07 -- 3.56
交银鸿光一年混合A 381.41 1.03 -- 1.12
交银鸿光一年混合C 381.41 1.03 -- 1.12
交银均衡成长一年混合A 8387.33 22.65 -- 4.13
交银均衡成长一年混合C 8387.33 22.65 -- 4.13
交银可转债债券A 180.11 0.49 -- 1.29
交银可转债债券C 180.11 0.49 -- 1.29
交银创新成长混合 521.64 1.41 -- 4.99
交银数据产业灵活配置混合A 5371.13 14.50 -- 4.50
交银优择回报灵活配置混合A 33294.89 89.91 -- 3.40
交银优择回报灵活配置混合C 33294.89 89.91 -- 3.40
交银荣鑫灵活配置混合A 1610.81 4.35 -- 4.05
交银定期支付双息平衡混合 11734.55 31.69 -- 2.88
交银定期支付月月丰债券A 30.07 0.08 -- 1.24
交银定期支付月月丰债券C 30.07 0.08 -- 1.24
29 688981 中芯国际 交银中证智选沪深港科技50ETF 381.57 2.40 -- 4.72
交银港股通优质精选混合A 4165.84 53.65 -- 5.56
交银港股通优质精选混合C 4165.84 53.65 -- 5.56
交银瑞安混合A 4157.18 53.54 -- 5.23
交银瑞安混合C 4157.18 53.54 -- 5.23
交银核心资产混合C 201.89 2.60 -- 4.27
交银悦信精选混合A 240.71 3.10 -- 3.65
交银悦信精选混合C 240.71 3.10 -- 3.65
交银启嘉混合A 1228.53 15.82 -- 4.19
交银启嘉混合C 1228.53 15.82 -- 4.19
交银启盛混合A 805.15 5.07 -- 3.28
交银启盛混合C 805.15 5.07 -- 3.28
交银启汇混合C 3829.73 49.32 -- 3.81
交银成长动力一年混合A 2717.69 35.00 -- 3.24
交银成长动力一年混合C 2717.69 35.00 -- 3.24
交银启汇混合A 3829.73 49.32 -- 3.81
交银内核驱动混合 15307.36 96.38 -- 5.43
交银核心资产混合A 201.89 2.60 -- 4.27
30 300408 三环集团 交银中证智选沪深港科技50ETF 380.53 2.28 0.00 4.71
交银创业板50指数Y 8237.97 49.36 0.03 3.13
交银创业板50指数A 8237.97 49.36 0.03 3.13
交银创业板50指数C 8237.97 49.36 0.03 3.13
31 002463 沪电股份 交银中证智选沪深港科技50ETF 319.35 2.09 0.00 3.95
交银启合混合A 447.70 2.93 0.00 3.73
交银启合混合C 447.70 2.93 0.00 3.73
交银先锋混合C 3584.69 23.46 0.01 3.22
交银产业机遇混合 3849.03 25.19 0.01 4.34
交银内核驱动混合 10729.62 70.22 0.04 3.81
交银先锋混合A 3584.69 23.46 0.01 3.22
交银精选混合 20812.89 136.21 0.07 3.57
32 688498 源杰科技 交银中证智选沪深港科技50ETF 300.06 0.16 -- 3.71
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 565.80 0.30 -- 0.52
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 565.80 0.30 -- 0.52
33 300124 汇川技术 交银中证智选沪深港科技50ETF 286.55 4.32 0.00 3.55
交银国证新能源指数(LOF)C 1169.13 17.63 0.01 4.33
交银国证新能源指数(LOF)A 1169.13 17.63 0.01 4.33
34 300394 天孚通信 交银远见成长混合A 1313.63 4.34 0.01 4.48
交银远见成长混合C 1313.63 4.34 0.01 4.48
交银创业板50指数Y 7449.17 24.61 0.03 2.83
交银启信混合发起A 1364.48 4.51 0.01 2.55
交银启信混合发起C 1364.48 4.51 0.01 2.55
交银启明混合C 22358.97 73.87 0.10 8.52
交银启明混合A 22358.97 73.87 0.10 8.52
交银创业板50指数A 7449.17 24.61 0.03 2.83
交银创业板50指数C 7449.17 24.61 0.03 2.83
交银可转债债券A 144.08 0.48 0.00 1.03
交银可转债债券C 144.08 0.48 0.00 1.03
交银优择回报灵活配置混合A 75984.55 251.04 0.32 7.77
交银优择回报灵活配置混合C 75984.55 251.04 0.32 7.77
35 002833 弘亚数控 交银远见成长混合A 1159.91 60.13 0.24 3.96
交银远见成长混合C 1159.91 60.13 0.24 3.96
36 688361 中科飞测 交银远见成长混合A 1061.97 2.47 0.01 3.62
交银远见成长混合C 1061.97 2.47 0.01 3.62
交银数据产业灵活配置混合C 6579.56 15.30 0.06 5.51
交银经济新动力混合C 4604.96 10.71 0.04 2.22
交银科锐科技创新混合C 4198.78 9.76 0.04 5.93
交银瑞卓三年持有期混合 1451.72 3.38 0.01 2.58
交银创新领航混合 3820.55 8.88 0.04 2.35
交银科锐科技创新混合A 4198.78 9.76 0.04 5.93
交银经济新动力混合A 4604.96 10.71 0.04 2.22
交银数据产业灵活配置混合A 6579.56 15.30 0.06 5.51
交银成长混合A 11863.70 27.59 0.11 5.66
37 688072 拓荆科技 交银远见成长混合A 1061.77 1.21 0.01 3.62
交银远见成长混合C 1061.77 1.21 0.01 3.62
交银荣鑫灵活配置混合C 1070.30 1.22 0.01 2.69
交银启盛混合A 954.55 1.09 0.01 3.88
交银启盛混合C 954.55 1.09 0.01 3.88
交银启信混合发起A 1469.17 1.67 0.01 2.75
交银启信混合发起C 1469.17 1.67 0.01 2.75
交银数据产业灵活配置混合C 5377.27 6.11 0.04 4.50
交银启明混合C 13767.99 15.65 0.10 5.24
交银先锋混合C 3671.60 4.17 0.03 3.30
交银科锐科技创新混合C 2731.56 3.11 0.02 3.86
交银启明混合A 13767.99 15.65 0.10 5.24
交银科锐科技创新混合A 2731.56 3.11 0.02 3.86
交银数据产业灵活配置混合A 5377.27 6.11 0.04 4.50
交银优择回报灵活配置混合A 47534.90 54.05 0.35 4.86
交银优择回报灵活配置混合C 47534.90 54.05 0.35 4.86
交银荣鑫灵活配置混合A 1070.30 1.22 0.01 2.69
交银定期支付月月丰债券A 40.02 0.05 0.00 1.65
交银定期支付月月丰债券C 40.02 0.05 0.00 1.65
交银先锋混合A 3671.60 4.17 0.03 3.30
38 00700 腾讯控股 交银远见成长混合A 1006.98 2.70 -- 3.44
交银远见成长混合C 1006.98 2.70 -- 3.44
交银港股通优质精选混合A 4621.49 12.38 -- 6.17
交银港股通优质精选混合C 4621.49 12.38 -- 6.17
交银产业臻选混合 5045.82 13.52 -- 5.31
交银稳悦回报债券A 37.33 0.10 -- 0.52
交银稳悦回报债券C 37.33 0.10 -- 0.52
交银持续成长主题混合C 5483.82 14.69 -- 8.18
交银瑞和三年持有期混合 9534.15 25.54 -- 8.08
交银先进制造混合C 10235.96 27.42 -- 2.34
交银鸿信一年持有期混合A 107.18 0.29 -- 0.87
交银鸿信一年持有期混合C 107.18 0.29 -- 0.87
交银成长动力一年混合A 6652.26 17.82 -- 7.94
交银成长动力一年混合C 6652.26 17.82 -- 7.94
交银鸿光一年混合A 328.95 0.88 -- 0.96
交银鸿光一年混合C 328.95 0.88 -- 0.96
交银启道混合 9410.96 25.21 -- 7.93
交银启欣混合 7380.20 19.77 -- 7.93
交银产业机遇混合 4320.72 11.57 -- 4.87
交银创新成长混合 772.74 2.07 -- 7.39
交银持续成长主题混合A 5483.82 14.69 -- 8.18
交银沪港深价值精选混合 828.73 2.22 -- 4.84
交银先进制造混合A 10235.96 27.42 -- 2.34
39 002384 东山精密 交银远见成长混合A 933.97 3.56 0.00 3.19
交银远见成长混合C 933.97 3.56 0.00 3.19
交银精选混合 21211.26 80.85 0.06 3.64
40 01919 中远海控 交银中证港股通央企红利指数A 187.58 16.60 -- 4.03
交银中证港股通央企红利指数C 187.58 16.60 -- 4.03
41 03877 中国船舶租赁 交银中证港股通央企红利指数A 163.59 87.20 -- 3.51
交银中证港股通央企红利指数C 163.59 87.20 -- 3.51
42 01088 中国神华 交银中证港股通央企红利指数A 132.42 3.80 -- 2.84
交银中证港股通央企红利指数C 132.42 3.80 -- 2.84
交银优选回报灵活配置混合A 71.83 1.84 0.00 0.10
交银优选回报灵活配置混合C 71.83 1.84 0.00 0.10
43 00939 建设银行 交银中证港股通央企红利指数A 116.35 16.60 -- 2.50
交银中证港股通央企红利指数C 116.35 16.60 -- 2.50
交银持续成长主题混合C 2190.25 227.44 0.02 3.27
交银瑞和三年持有期混合 3685.69 382.73 0.04 3.12
交银持续成长主题混合A 2190.25 227.44 0.02 3.27
交银优势行业混合 8623.47 895.48 0.09 3.10
44 01898 中煤能源 交银中证港股通央企红利指数A 115.50 13.50 -- 2.48
交银中证港股通央企红利指数C 115.50 13.50 -- 2.48
45 00857 中国石油股份 交银中证港股通央企红利指数A 114.90 15.60 -- 2.47
交银中证港股通央企红利指数C 114.90 15.60 -- 2.47
46 01883 中信国际电讯 交银中证港股通央企红利指数A 114.13 53.20 -- 2.45
交银中证港股通央企红利指数C 114.13 53.20 -- 2.45
47 02388 中银香港 交银中证港股通央企红利指数A 112.27 3.05 -- 2.41
交银中证港股通央企红利指数C 112.27 3.05 -- 2.41
48 01398 工商银行 交银中证港股通央企红利指数A 108.90 19.50 -- 2.34
交银中证港股通央企红利指数C 108.90 19.50 -- 2.34
交银阿尔法核心混合C 24003.00 3395.05 0.01 8.74
交银阿尔法核心混合A 24003.00 3395.05 0.01 8.74
交银上证180公司治理ETF 1042.22 147.42 0.00 4.75
49 06990 科伦博泰生物 交银港股通优质精选混合A 6421.70 16.95 -- 8.57
交银港股通优质精选混合C 6421.70 16.95 -- 8.57
交银恒生港股通创新药精选指数A 814.55 2.15 -- 4.26
交银恒生港股通创新药精选指数C 814.55 2.15 -- 4.26
交银医疗健康混合发起A 503.89 1.33 -- 6.42
交银医疗健康混合发起C 503.89 1.33 -- 6.42
50 02888 渣打集团 交银港股通优质精选混合A 6175.18 33.60 -- 8.24
交银港股通优质精选混合C 6175.18 33.60 -- 8.24
51 02689 玖龙纸业 交银港股通优质精选混合A 4511.44 760.50 -- 6.02
交银港股通优质精选混合C 4511.44 760.50 -- 6.02
交银瑞元三年定期开放混合 6378.13 1075.17 -- 3.17
交银启诚混合A 8041.62 1355.59 -- 3.35
交银启诚混合C 8041.62 1355.59 -- 3.35
52 01209 华润万象生活 交银港股通优质精选混合A 4464.64 140.14 -- 5.96
交银港股通优质精选混合C 4464.64 140.14 -- 5.96
53 00175 吉利汽车 交银港股通优质精选混合A 4338.94 296.30 -- 5.79
交银港股通优质精选混合C 4338.94 296.30 -- 5.79
交银瑞丰混合(LOF) 3149.87 215.10 -- 7.01
54 00388 香港交易所 交银港股通优质精选混合A 3033.03 9.62 -- 4.05
交银港股通优质精选混合C 3033.03 9.62 -- 4.05
55 01070 TCL电子 交银港股通优质精选混合A 2833.61 253.10 -- 3.78
交银港股通优质精选混合C 2833.61 253.10 -- 3.78
56 09992 泡泡玛特 交银产业臻选混合 7962.45 59.26 -- 8.38
交银成长动力一年混合A 3598.29 26.78 -- 4.29
交银成长动力一年混合C 3598.29 26.78 -- 4.29
交银启道混合 4536.97 33.77 -- 3.82
交银启欣混合 3992.04 29.71 -- 4.29
交银产业机遇混合 6307.67 46.94 -- 7.11
交银瑞思混合(LOF) 2988.27 22.24 -- 4.14
交银创新成长混合 447.37 3.33 -- 4.28
57 002517 恺英网络 交银产业臻选混合 4751.18 292.38 0.15 5.00
交银产业机遇混合 4435.19 272.94 0.14 5.00
58 002602 世纪华通 交银产业臻选混合 4104.86 291.12 0.04 4.32
59 01801 信达生物 交银恒生港股通创新药精选指数A 2046.44 29.60 -- 10.69
交银恒生港股通创新药精选指数C 2046.44 29.60 -- 10.69
交银医疗健康混合发起A 577.29 8.35 -- 7.36
交银医疗健康混合发起C 577.29 8.35 -- 7.36
交银悦信精选混合A 131.36 1.90 -- 1.99
交银悦信精选混合C 131.36 1.90 -- 1.99
交银持续成长主题混合C 3545.39 51.28 -- 5.29
交银瑞和三年持有期混合 6151.52 88.98 -- 5.21
交银启汇混合C 2369.30 34.27 -- 2.35
交银启汇混合A 2369.30 34.27 -- 2.35
交银持续成长主题混合A 3545.39 51.28 -- 5.29
60 06160 百济神州 交银恒生港股通创新药精选指数A 2008.37 13.57 -- 10.50
交银恒生港股通创新药精选指数C 2008.37 13.57 -- 10.50
61 09926 康方生物 交银恒生港股通创新药精选指数A 1690.12 22.10 -- 8.83
交银恒生港股通创新药精选指数C 1690.12 22.10 -- 8.83
62 01093 石药集团 交银恒生港股通创新药精选指数A 1566.72 258.80 -- 8.19
交银恒生港股通创新药精选指数C 1566.72 258.80 -- 8.19
63 01177 中国生物制药 交银恒生港股通创新药精选指数A 1301.15 339.70 -- 6.80
交银恒生港股通创新药精选指数C 1301.15 339.70 -- 6.80
64 03692 翰森制药 交银恒生港股通创新药精选指数A 1270.89 49.40 -- 6.64
交银恒生港股通创新药精选指数C 1270.89 49.40 -- 6.64
65 01530 三生制药 交银恒生港股通创新药精选指数A 958.67 65.35 -- 5.01
交银恒生港股通创新药精选指数C 958.67 65.35 -- 5.01
66 09688 再鼎医药 交银恒生港股通创新药精选指数A 476.12 37.91 -- 2.49
交银恒生港股通创新药精选指数C 476.12 37.91 -- 2.49
67 02162 康诺亚-B 交银恒生港股通创新药精选指数A 451.66 7.35 -- 2.36
交银恒生港股通创新药精选指数C 451.66 7.35 -- 2.36
交银悦信精选混合A 135.19 2.20 -- 2.05
交银悦信精选混合C 135.19 2.20 -- 2.05
68 300037 新宙邦 交银新生活力灵活配置混合C 26229.20 282.49 0.53 9.55
交银稳固收益债券D 638.81 6.88 0.01 1.01
交银安心收益债券C 7728.83 83.24 0.16 0.34
交银安心收益债券D 7728.83 83.24 0.16 0.34
交银核心资产混合C 278.55 3.00 0.01 5.89
交银安心收益债券E 7728.83 83.24 0.16 0.34
交银瑞鑫六个月持有期混合C 29.71 0.32 0.00 0.57
交银启衡混合A 276.69 2.98 0.01 5.53
交银启衡混合C 276.69 2.98 0.01 5.53
交银稳固收益债券C 638.81 6.88 0.01 1.01
交银科技创新灵活配置混合C 1324.04 14.26 0.03 5.57
交银恒益灵活配置混合C 196.84 2.12 0.00 0.57
交银主题优选混合C 2632.30 28.35 0.05 3.79
交银核心资产混合A 278.55 3.00 0.01 5.89
交银恒益灵活配置混合A 196.84 2.12 0.00 0.57
交银瑞鑫六个月持有期混合A 29.71 0.32 0.00 0.57
交银新生活力灵活配置混合A 26229.20 282.49 0.53 9.55
交银沪港深价值精选混合 1127.20 12.14 0.02 6.59
交银科技创新灵活配置混合A 1324.04 14.26 0.03 5.57
交银周期回报灵活配置混合C 463.32 4.99 0.01 0.46
交银安心收益债券A 7728.83 83.24 0.16 0.34
交银周期回报灵活配置混合A 463.32 4.99 0.01 0.46
交银稳固收益债券A 638.81 6.88 0.01 1.01
交银主题优选混合A 2632.30 28.35 0.05 3.79
交银稳健配置混合 5559.86 59.88 0.11 5.40
69 688036 传音控股 交银新生活力灵活配置混合C 22601.59 383.40 5.05 8.23
交银新生活力灵活配置混合A 22601.59 383.40 5.05 8.23
70 300866 安克创新 交银新生活力灵活配置混合C 21242.31 203.28 0.68 7.73
交银新生活力灵活配置混合A 21242.31 203.28 0.68 7.73
71 688018 乐鑫科技 交银新生活力灵活配置混合C 20167.78 157.66 1.95 7.34
交银新生活力灵活配置混合A 20167.78 157.66 1.95 7.34
72 002352 顺丰控股 交银新生活力灵活配置混合C 19179.91 613.56 0.13 6.98
交银主题优选混合C 5633.58 180.22 0.04 8.12
交银瑞思混合(LOF) 2667.71 85.34 0.02 3.70
交银新生活力灵活配置混合A 19179.91 613.56 0.13 6.98
交银深证300价值ETF联接 0.31 0.01 0.00 0.01
交银主题优选混合A 5633.58 180.22 0.04 8.12
73 688787 海天瑞声 交银新生活力灵活配置混合C 15220.48 113.21 2.74 5.54
交银新生活力灵活配置混合A 15220.48 113.21 2.74 5.54
74 301031 中熔电气 交银新生活力灵活配置混合C 15018.68 125.73 1.66 5.47
交银养老2035三年Y 19.45 0.16 0.00 0.07
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 19.45 0.16 0.00 0.17
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 19.45 0.16 0.00 0.17
交银养老2035三年A 19.45 0.16 0.00 0.07
交银新生活力灵活配置混合A 15018.68 125.73 1.66 5.47
75 300054 鼎龙股份 交银新生活力灵活配置混合C 14395.39 135.84 0.19 5.24
交银新生活力灵活配置混合A 14395.39 135.84 0.19 5.24
76 688279 峰岹科技 交银新生活力灵活配置混合C 12399.03 55.24 1.00 4.51
交银新生活力灵活配置混合A 12399.03 55.24 1.00 4.51
77 300661 圣邦股份 交银稳固收益债券D 750.40 5.23 0.01 1.19
交银启合混合A 619.83 4.32 0.01 5.16
交银启合混合C 619.83 4.32 0.01 5.16
交银瑞鑫六个月持有期混合C 40.17 0.28 0.00 0.77
交银稳固收益债券C 750.40 5.23 0.01 1.19
交银臻选回报混合C 7.17 0.05 0.00 0.69
交银主题优选混合C 6701.81 46.71 0.10 9.66
交银经济新动力混合C 6498.21 45.29 0.10 3.13
交银科锐科技创新混合C 3651.57 25.45 0.06 5.15
交银瑞卓三年持有期混合 1730.37 12.06 0.03 3.07
交银臻选回报混合A 7.17 0.05 0.00 0.69
交银创新领航混合 5169.58 36.03 0.08 3.18
交银瑞思混合(LOF) 6993.22 48.74 0.11 9.70
交银科锐科技创新混合A 3651.57 25.45 0.06 5.15
交银瑞鑫六个月持有期混合A 40.17 0.28 0.00 0.77
交银经济新动力混合A 6498.21 45.29 0.10 3.13
交银周期回报灵活配置混合C 454.83 3.17 0.01 0.45
交银周期回报灵活配置混合A 454.83 3.17 0.01 0.45
交银定期支付月月丰债券A 35.87 0.25 0.00 1.48
交银定期支付月月丰债券C 35.87 0.25 0.00 1.48
交银稳固收益债券A 750.40 5.23 0.01 1.19
交银主题优选混合A 6701.81 46.71 0.10 9.66
78 002179 中航光电 交银稳固收益债券D 473.59 10.25 0.00 0.75
交银国企改革灵活配置混合C 2706.40 58.58 0.03 5.43
交银稳固收益债券C 473.59 10.25 0.00 0.75
交银国企改革灵活配置混合A 2706.40 58.58 0.03 5.43
交银稳固收益债券A 473.59 10.25 0.00 0.75
79 01385 上海复旦 交银稳固收益债券D 458.61 17.00 -- 0.72
交银稳悦回报债券A 70.14 2.60 -- 0.98
交银稳悦回报债券C 70.14 2.60 -- 0.98
交银稳固收益债券C 458.61 17.00 -- 0.72
交银稳固收益债券A 458.61 17.00 -- 0.72
80 603288 海天味业 交银稳固收益债券D 428.10 12.91 -- 0.68
交银稳固收益债券C 428.10 12.91 -- 0.68
交银主题优选混合C 2155.40 65.00 -- 3.11
交银瑞思混合(LOF) 2678.33 80.77 -- 3.71
交银稳固收益债券A 428.10 12.91 -- 0.68
交银主题优选混合A 2155.40 65.00 -- 3.11
81 601100 恒立液压 交银稳固收益债券D 418.41 3.89 0.00 0.66
交银稳固收益债券C 418.41 3.89 0.00 0.66
交银先进制造混合C 12540.82 116.59 0.09 2.87
交银主题优选混合C 3088.05 28.71 0.02 4.45
交银稳固收益债券A 418.41 3.89 0.00 0.66
交银先进制造混合A 12540.82 116.59 0.09 2.87
交银主题优选混合A 3088.05 28.71 0.02 4.45
82 600754 锦江酒店 交银稳固收益债券D 338.03 18.79 0.04 0.53
交银国企改革灵活配置混合C 3058.30 170.00 0.38 6.14
交银稳固收益债券C 338.03 18.79 0.04 0.53
交银品质升级混合C 1234.11 68.60 0.15 5.99
交银品质升级混合A 1234.11 68.60 0.15 5.99
交银国企改革灵活配置混合A 3058.30 170.00 0.38 6.14
交银稳固收益债券A 338.03 18.79 0.04 0.53
交银消费新驱动股票 2819.27 156.71 0.35 5.99
交银策略回报灵活配置混合 505.52 28.10 0.06 4.46
83 300274 阳光电源 交银稳固收益债券D 303.73 1.91 0.00 0.48
交银创业板50指数Y 9279.14 58.35 0.04 3.52
交银稳固收益债券C 303.73 1.91 0.00 0.48
交银国证新能源指数(LOF)C 2064.97 12.99 0.01 7.65
交银国证新能源指数(LOF)A 2064.97 12.99 0.01 7.65
交银创业板50指数A 9279.14 58.35 0.04 3.52
交银创业板50指数C 9279.14 58.35 0.04 3.52
交银优选回报灵活配置混合A 95.41 0.60 0.00 0.13
交银优选回报灵活配置混合C 95.41 0.60 0.00 0.13
交银稳固收益债券A 303.73 1.91 0.00 0.48
交银蓝筹混合 3946.88 24.82 0.02 3.97
84 002821 凯莱英 交银稳固收益债券D 304.56 1.88 0.01 0.48
交银医疗健康混合发起A 518.40 3.20 0.01 6.61
交银医疗健康混合发起C 518.40 3.20 0.01 6.61
交银悦信精选混合A 200.56 1.24 0.00 3.04
交银悦信精选混合C 200.56 1.24 0.00 3.04
交银稳固收益债券C 304.56 1.88 0.01 0.48
交银启汇混合C 3107.16 19.18 0.06 3.09
交银医药创新股票C 16558.46 102.21 0.32 9.63
交银启汇混合A 3107.16 19.18 0.06 3.09
交银医药创新股票A 16558.46 102.21 0.32 9.63
交银稳固收益债券A 304.56 1.88 0.01 0.48
85 300438 鹏辉能源 交银稳固收益债券D 289.15 3.49 0.01 0.46
交银稳固收益债券C 289.15 3.49 0.01 0.46
交银优选回报灵活配置混合A 74.56 0.90 0.00 0.10
交银优选回报灵活配置混合C 74.56 0.90 0.00 0.10
交银稳固收益债券A 289.15 3.49 0.01 0.46
86 603061 金海通 交银安心收益债券C 12700.14 25.29 -- 0.56
交银增利增强债券D 2155.53 4.29 -- 0.56
交银安心收益债券D 12700.14 25.29 -- 0.56
交银启合混合A 835.69 1.66 -- 6.95
交银启合混合C 835.69 1.66 -- 6.95
交银荣鑫灵活配置混合C 1295.73 2.58 -- 3.25
交银安心收益债券E 12700.14 25.29 -- 0.56
交银数据产业灵活配置混合C 5237.15 10.43 -- 4.38
交银经济新动力混合C 12095.72 24.08 -- 5.83
交银瑞卓三年持有期混合 2912.88 5.80 -- 5.17
交银鸿信一年持有期混合A 168.49 0.34 -- 1.37
交银鸿信一年持有期混合C 168.49 0.34 -- 1.37
交银鸿光一年混合A 436.18 0.87 -- 1.28
交银鸿光一年混合C 436.18 0.87 -- 1.28
交银均衡成长一年混合A 10886.12 21.68 -- 5.35
交银均衡成长一年混合C 10886.12 21.68 -- 5.35
交银创新领航混合 9801.83 19.52 -- 6.03
交银增利增强债券A 2155.53 4.29 -- 0.56
交银增利增强债券C 2155.53 4.29 -- 0.56
交银经济新动力混合A 12095.72 24.08 -- 5.83
交银数据产业灵活配置混合A 5237.15 10.43 -- 4.38
交银荣鑫灵活配置混合A 1295.73 2.58 -- 3.25
交银安心收益债券A 12700.14 25.29 -- 0.56
交银成长30混合 4835.37 9.63 -- 6.99
87 300604 长川科技 交银安心收益债券C 7081.05 20.74 0.04 0.31
交银安心收益债券D 7081.05 20.74 0.04 0.31
交银创业板50指数Y 6119.61 17.92 0.04 2.32
交银安心收益债券E 7081.05 20.74 0.04 0.31
交银臻选回报混合C 3.41 0.01 0.00 0.33
交银臻选回报混合A 3.41 0.01 0.00 0.33
交银创业板50指数A 6119.61 17.92 0.04 2.32
交银创业板50指数C 6119.61 17.92 0.04 2.32
交银安心收益债券A 7081.05 20.74 0.04 0.31
88 688233 神工股份 交银瑞安混合A 3078.54 14.36 -- 3.87
交银瑞安混合C 3078.54 14.36 -- 3.87
交银启嘉混合A 1199.64 5.59 -- 4.09
交银启嘉混合C 1199.64 5.59 -- 4.09
交银定期支付双息平衡混合 16096.98 75.07 -- 3.96
89 688120 华海清科 交银瑞安混合A 2609.63 8.10 -- 3.28
交银瑞安混合C 2609.63 8.10 -- 3.28
交银启嘉混合A 891.50 2.77 -- 3.04
交银启嘉混合C 891.50 2.77 -- 3.04
交银数据产业灵活配置混合C 6601.31 20.49 -- 5.53
交银科锐科技创新混合C 3945.35 12.25 -- 5.57
交银科锐科技创新混合A 3945.35 12.25 -- 5.57
交银数据产业灵活配置混合A 6601.31 20.49 -- 5.53
交银定期支付双息平衡混合 12142.84 37.69 -- 2.98
交银成长混合A 8095.58 25.13 -- 3.86
90 688172 燕东微 交银瑞安混合A 2179.64 26.05 0.04 2.74
交银瑞安混合C 2179.64 26.05 0.04 2.74
交银启嘉混合A 778.43 9.30 0.02 2.65
交银启嘉混合C 778.43 9.30 0.02 2.65
交银定期支付双息平衡混合 11000.28 131.49 0.22 2.70
91 688596 正帆科技 交银瑞安混合A 1970.36 24.92 0.12 2.48
交银瑞安混合C 1970.36 24.92 0.12 2.48
交银定期支付双息平衡混合 10079.87 127.50 0.64 2.48
92 601318 中国平安 交银中证A50指数A 488.38 10.23 0.00 4.52
交银中证A50指数C 488.38 10.23 0.00 4.52
交银中证A500指数A 364.73 7.64 0.00 1.44
交银中证A500指数C 364.73 7.64 0.00 1.44
交银稳悦回报债券A 31.03 0.65 0.00 0.44
交银稳悦回报债券C 31.03 0.65 0.00 0.44
交银上证180公司治理ETF 1352.64 28.33 0.01 6.16
交银蓝筹混合 3369.49 70.58 0.01 3.39
93 600036 招商银行 交银中证A50指数A 421.38 11.87 0.00 3.90
交银中证A50指数C 421.38 11.87 0.00 3.90
交银中证A500指数A 315.24 8.88 0.00 1.24
交银中证A500指数C 315.24 8.88 0.00 1.24
交银上证180公司治理ETF 1622.29 45.70 0.00 7.39
94 000333 美的集团 交银中证A50指数A 351.98 4.66 0.00 3.25
交银中证A50指数C 351.98 4.66 0.00 3.25
交银优选回报灵活配置混合A 71.75 0.95 0.00 0.10
交银优选回报灵活配置混合C 71.75 0.95 0.00 0.10
交银新成长混合 14197.07 187.97 0.03 4.10
交银深证300价值ETF 480.47 6.36 0.00 8.88
95 600900 长江电力 交银中证A50指数A 310.76 11.74 0.00 2.87
交银中证A50指数C 310.76 11.74 0.00 2.87
交银上证180公司治理ETF 860.65 32.51 0.00 3.92
96 688403 汇成股份 交银增利增强债券D 1553.04 39.12 0.07 0.40
交银增利增强债券A 1553.04 39.12 0.07 0.40
交银增利增强债券C 1553.04 39.12 0.07 0.40
97 300666 江丰电子 交银增利增强债券D 869.90 2.36 0.01 0.22
交银增利增强债券A 869.90 2.36 0.01 0.22
交银增利增强债券C 869.90 2.36 0.01 0.22
98 002126 银轮股份 交银增利增强债券D 787.34 15.81 0.02 0.20
交银鸿福六个月混合A 11.95 0.24 0.00 0.16
交银鸿福六个月混合C 11.95 0.24 0.00 0.16
交银可转债债券A 161.35 3.24 0.00 1.15
交银可转债债券C 161.35 3.24 0.00 1.15
交银增利增强债券A 787.34 15.81 0.02 0.20
交银增利增强债券C 787.34 15.81 0.02 0.20
99 600901 江苏金租 交银增利增强债券D 782.13 136.02 -- 0.20
交银增利增强债券A 782.13 136.02 -- 0.20
交银增利增强债券C 782.13 136.02 -- 0.20
100 688808 联讯仪器 交银增利增强债券D 541.10 0.23 -- 0.14
交银可转债债券A 163.49 0.07 -- 1.17
交银可转债债券C 163.49 0.07 -- 1.17
交银增利增强债券A 541.10 0.23 -- 0.14
交银增利增强债券C 541.10 0.23 -- 0.14
101 000739 普洛药业 交银增利增强债券D 499.30 29.97 0.03 0.13
交银增利增强债券A 499.30 29.97 0.03 0.13
交银增利增强债券C 499.30 29.97 0.03 0.13
102 601231 环旭电子 交银增利增强债券D 496.14 15.31 -- 0.13
交银增利增强债券A 496.14 15.31 -- 0.13
交银增利增强债券C 496.14 15.31 -- 0.13
103 300562 乐心医疗 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 13.37 0.99 0.01 0.15
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 13.37 0.99 0.01 0.15
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 9.73 0.72 0.00 0.23
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 9.73 0.72 0.00 0.23
104 002818 富森美 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 12.16 1.17 0.00 0.14
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 12.16 1.17 0.00 0.14
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 8.83 0.85 0.00 0.21
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 8.83 0.85 0.00 0.21
105 301257 普蕊斯 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 11.35 0.25 0.00 0.13
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 11.35 0.25 0.00 0.13
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 8.62 0.19 0.00 0.21
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 8.62 0.19 0.00 0.21
106 603836 海程邦达 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 10.95 1.39 -- 0.13
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 10.95 1.39 -- 0.13
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 7.96 1.01 -- 0.19
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 7.96 1.01 -- 0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)A 6.75 0.85 -- 0.13
交银优享一年持有期混合(FOF)C 6.75 0.85 -- 0.13
107 301296 新巨丰 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 10.88 1.85 0.01 0.13
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 10.88 1.85 0.01 0.13
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 7.94 1.35 0.00 0.19
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 7.94 1.35 0.00 0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)A 6.70 1.14 0.00 0.13
交银优享一年持有期混合(FOF)C 6.70 1.14 0.00 0.13
108 300743 天地数码 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 10.50 0.72 0.01 0.12
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 10.50 0.72 0.01 0.12
交银优享一年持有期混合(FOF)A 6.57 0.45 0.00 0.12
交银优享一年持有期混合(FOF)C 6.57 0.45 0.00 0.12
109 600356 恒丰纸业 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 10.60 1.43 0.02 0.12
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 10.60 1.43 0.02 0.12
交银优享一年持有期混合(FOF)A 6.52 0.88 0.01 0.12
交银优享一年持有期混合(FOF)C 6.52 0.88 0.01 0.12
110 600858 银座股份 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 10.76 2.44 0.01 0.12
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 10.76 2.44 0.01 0.12
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 7.85 1.78 0.01 0.19
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 7.85 1.78 0.01 0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)A 6.66 1.51 0.01 0.12
交银优享一年持有期混合(FOF)C 6.66 1.51 0.01 0.12
111 603768 常青股份 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 10.86 1.19 -- 0.12
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 10.86 1.19 -- 0.12
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 7.94 0.87 -- 0.19
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 7.94 0.87 -- 0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)A 6.76 0.74 -- 0.13
交银优享一年持有期混合(FOF)C 6.76 0.74 -- 0.13
112 688468 科美诊断 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 10.75 1.89 -- 0.12
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 10.75 1.89 -- 0.12
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 7.80 1.37 -- 0.19
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 7.80 1.37 -- 0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)A 6.66 1.17 -- 0.12
交银优享一年持有期混合(FOF)C 6.66 1.17 -- 0.12
113 688766 普冉股份 交银上证科创板100指数A 805.08 1.05 -- 3.54
交银上证科创板100指数C 805.08 1.05 -- 3.54
交银启合混合A 965.92 1.26 -- 8.04
交银启合混合C 965.92 1.26 -- 8.04
交银瑞鑫六个月持有期混合C 32.81 0.04 -- 0.63
交银数据产业灵活配置混合C 8144.90 10.62 -- 6.82
交银经济新动力混合C 14234.54 18.57 -- 6.86
交银科锐科技创新混合C 4340.34 5.66 -- 6.13
交银瑞卓三年持有期混合 4399.52 5.74 -- 7.82
交银创新领航混合 11991.39 15.64 -- 7.38
交银科锐科技创新混合A 4340.34 5.66 -- 6.13
交银瑞鑫六个月持有期混合A 32.81 0.04 -- 0.63
交银经济新动力混合A 14234.54 18.57 -- 6.86
交银数据产业灵活配置混合A 8144.90 10.62 -- 6.82
交银成长30混合 4888.38 6.38 -- 7.07
114 688037 芯源微 交银上证科创板100指数A 718.77 1.64 -- 3.16
交银上证科创板100指数C 718.77 1.64 -- 3.16
交银数据产业灵活配置混合C 6342.12 14.45 -- 5.31
交银科锐科技创新混合C 3760.38 8.56 -- 5.31
交银科锐科技创新混合A 3760.38 8.56 -- 5.31
交银数据产业灵活配置混合A 6342.12 14.45 -- 5.31
交银定期支付双息平衡混合 9718.28 22.13 -- 2.39
115 688019 安集科技 交银上证科创板100指数A 629.09 1.85 0.04 2.77
交银上证科创板100指数C 629.09 1.85 0.04 2.77
116 688313 仕佳光子 交银上证科创板100指数A 592.97 3.21 -- 2.61
交银上证科创板100指数C 592.97 3.21 -- 2.61
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 36.93 0.20 -- 0.88
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 36.93 0.20 -- 0.88
交银优享一年持有期混合(FOF)A 18.46 0.10 -- 0.35
交银优享一年持有期混合(FOF)C 18.46 0.10 -- 0.35
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 572.41 3.10 -- 0.52
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 572.41 3.10 -- 0.52
117 688409 富创精密 交银上证科创板100指数A 572.96 1.87 -- 2.52
交银上证科创板100指数C 572.96 1.87 -- 2.52
118 688146 中船特气 交银上证科创板100指数A 559.35 1.60 -- 2.46
交银上证科创板100指数C 559.35 1.60 -- 2.46
交银瑞鑫六个月持有期混合C 41.16 0.12 -- 0.79
交银臻选回报混合C 4.90 0.01 -- 0.47
交银恒益灵活配置混合C 173.91 0.50 -- 0.50
交银臻选回报混合A 4.90 0.01 -- 0.47
交银恒益灵活配置混合A 173.91 0.50 -- 0.50
交银瑞鑫六个月持有期混合A 41.16 0.12 -- 0.79
交银周期回报灵活配置混合C 391.39 1.12 -- 0.38
交银新回报灵活配置混合C 196.59 0.56 -- 0.47
交银新回报灵活配置混合A 196.59 0.56 -- 0.47
交银周期回报灵活配置混合A 391.39 1.12 -- 0.38
119 688017 绿的谐波 交银上证科创板100指数A 544.26 1.30 0.01 2.39
交银上证科创板100指数C 544.26 1.30 0.01 2.39
120 688627 精智达 交银上证科创板100指数A 541.83 0.76 -- 2.38
交银上证科创板100指数C 541.83 0.76 -- 2.38
交银均衡成长一年混合A 8471.46 11.85 -- 4.17
交银均衡成长一年混合C 8471.46 11.85 -- 4.17
121 300059 东方财富 交银创业板50指数Y 10321.56 506.46 0.04 3.92
交银创业板50指数A 10321.56 506.46 0.04 3.92
交银创业板50指数C 10321.56 506.46 0.04 3.92
交银蓝筹混合 3493.95 171.44 0.01 3.51
122 300476 胜宏科技 交银创业板50指数Y 8342.03 24.08 0.03 3.17
交银创业板50指数A 8342.03 24.08 0.03 3.17
交银创业板50指数C 8342.03 24.08 0.03 3.17
123 301308 江波龙 交银创业板50指数Y 6467.92 9.19 0.03 2.45
交银养老2035三年Y 49.27 0.07 0.00 0.17
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 49.27 0.07 0.00 0.43
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 49.27 0.07 0.00 0.43
交银养老2035三年A 49.27 0.07 0.00 0.17
交银创业板50指数A 6467.92 9.19 0.03 2.45
交银创业板50指数C 6467.92 9.19 0.03 2.45
124 688536 思瑞浦 交银启合混合A 493.49 1.36 0.02 4.11
交银启合混合C 493.49 1.36 0.02 4.11
交银新回报灵活配置混合C 269.54 0.74 0.01 0.64
交银新回报灵活配置混合A 269.54 0.74 0.01 0.64
125 300672 国科微 交银启合混合A 477.90 1.62 0.01 3.98
交银启合混合C 477.90 1.62 0.01 3.98
交银定期支付月月丰债券A 23.60 0.08 0.00 0.98
交银定期支付月月丰债券C 23.60 0.08 0.00 0.98
126 688260 昀冢科技 交银稳悦回报债券A 641.64 4.46 -- 9.00
交银稳悦回报债券C 641.64 4.46 -- 9.00
交银多策略回报灵活配置混合C 1141.57 7.93 -- 1.34
交银多策略回报灵活配置混合A 1141.57 7.93 -- 1.34
127 000975 山金国际 交银稳悦回报债券A 108.29 6.37 0.00 1.52
交银稳悦回报债券C 108.29 6.37 0.00 1.52
交银招享一年混合A 74.97 4.41 0.00 0.14
交银招享一年混合C 74.97 4.41 0.00 0.14
128 06613 蓝思科技 交银稳悦回报债券A 45.66 1.88 -- 0.64
交银稳悦回报债券C 45.66 1.88 -- 0.64
交银多策略回报灵活配置混合C 1465.99 27.32 0.01 1.72
交银多策略回报灵活配置混合A 1465.99 27.32 0.01 1.72
交银深证300价值ETF 136.83 2.55 0.00 2.53
交银成长混合A 12130.38 226.06 0.05 5.79
129 01336 新华保险 交银稳悦回报债券A 34.60 0.87 -- 0.49
交银稳悦回报债券C 34.60 0.87 -- 0.49
交银恒益灵活配置混合C 209.41 3.51 0.02 0.61
交银恒益灵活配置混合A 209.41 3.51 0.02 0.61
交银周期回报灵活配置混合C 504.13 8.45 0.05 0.50
交银新回报灵活配置混合C 257.73 4.32 0.03 0.61
交银新回报灵活配置混合A 257.73 4.32 0.03 0.61
交银周期回报灵活配置混合A 504.13 8.45 0.05 0.50
交银蓝筹混合 5943.33 99.62 0.63 5.98
130 601628 中国人寿 交银稳悦回报债券A 28.28 0.80 0.00 0.40
交银稳悦回报债券C 28.28 0.80 0.00 0.40
131 603979 金诚信 交银稳悦回报债券A 27.15 0.46 0.00 0.38
交银稳悦回报债券C 27.15 0.46 0.00 0.38
交银蓝筹混合 4823.34 81.71 0.86 4.85
132 600547 山东黄金 交银稳悦回报债券A 26.78 1.16 0.00 0.38
交银稳悦回报债券C 26.78 1.16 0.00 0.38
133 600177 雅戈尔 交银中证红利低波动100指数A 584.33 77.60 0.05 2.56
交银中证红利低波动100指数C 584.33 77.60 0.05 2.56
134 000937 冀中能源 交银中证红利低波动100指数A 549.75 138.13 0.04 2.41
交银中证红利低波动100指数C 549.75 138.13 0.04 2.41
135 601006 大秦铁路 交银中证红利低波动100指数A 517.29 112.21 0.03 2.27
交银中证红利低波动100指数C 517.29 112.21 0.03 2.27
136 000538 云南白药 交银中证红利低波动100指数A 457.12 9.65 0.01 2.00
交银中证红利低波动100指数C 457.12 9.65 0.01 2.00
137 000651 格力电器 交银中证红利低波动100指数A 393.00 10.48 0.00 1.72
交银中证红利低波动100指数C 393.00 10.48 0.00 1.72
交银深证300价值ETF联接 0.38 0.01 0.00 0.01
交银深证300价值ETF 211.03 5.63 0.00 3.90
138 000895 双汇发展 交银中证红利低波动100指数A 373.18 16.66 0.00 1.64
交银中证红利低波动100指数C 373.18 16.66 0.00 1.64
139 601668 中国建筑 交银中证红利低波动100指数A 364.91 84.08 0.01 1.60
交银中证红利低波动100指数C 364.91 84.08 0.01 1.60
140 002032 苏泊尔 交银中证红利低波动100指数A 362.74 9.16 0.01 1.59
交银中证红利低波动100指数C 362.74 9.16 0.01 1.59
141 601928 凤凰传媒 交银中证红利低波动100指数A 351.51 39.99 -- 1.54
交银中证红利低波动100指数C 351.51 39.99 -- 1.54
142 600941 中国移动 交银中证红利低波动100指数A 335.05 3.89 -- 1.47
交银中证红利低波动100指数C 335.05 3.89 -- 1.47
交银恒益灵活配置混合C 286.81 3.33 -- 0.83
交银阿尔法核心混合C 9509.61 110.41 -- 3.46
交银恒益灵活配置混合A 286.81 3.33 -- 0.83
交银阿尔法核心混合A 9509.61 110.41 -- 3.46
交银优势行业混合 9619.09 111.68 -- 3.46
143 300373 扬杰科技 交银核心资产混合C 424.52 2.70 0.00 8.98
交银核心资产混合A 424.52 2.70 0.00 8.98
交银沪港深价值精选混合 1570.73 9.99 0.02 9.18
144 603129 春风动力 交银核心资产混合C 253.24 0.99 0.01 5.35
交银核心资产混合A 253.24 0.99 0.01 5.35
交银沪港深价值精选混合 974.60 3.81 0.03 5.70
145 002028 思源电气 交银核心资产混合C 237.01 1.37 0.00 5.01
交银核心资产混合A 237.01 1.37 0.00 5.01
146 000921 海信家电 交银核心资产混合C 133.59 4.89 0.01 2.82
交银核心资产混合A 133.59 4.89 0.01 2.82
交银沪港深价值精选混合 538.75 19.72 0.02 3.15
147 688503 聚和材料 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 26.54 0.20 0.00 0.63
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 26.54 0.20 0.00 0.63
交银养老2035三年Y 29.19 0.22 0.00 0.10
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 29.19 0.22 0.00 0.26
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 29.19 0.22 0.00 0.26
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 398.10 3.00 0.02 0.37
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 398.10 3.00 0.02 0.37
交银养老2035三年A 29.19 0.22 0.00 0.10
148 301035 润丰股份 交银瑞元三年定期开放混合 17972.00 387.33 1.38 8.94
交银启诚混合A 23635.32 509.38 1.82 9.85
交银启诚混合C 23635.32 509.38 1.82 9.85
交银趋势混合C 33225.26 716.06 2.55 10.12
交银瑞思混合(LOF) 2635.20 56.79 0.20 3.65
交银瑞丰混合(LOF) 2714.77 58.51 0.21 6.04
交银趋势混合A 33225.26 716.06 2.55 10.12
149 603345 安井食品 交银瑞元三年定期开放混合 8045.46 100.33 -- 4.00
交银启诚混合A 3879.54 68.56 -- 1.62
交银启诚混合C 3879.54 68.56 -- 1.62
交银趋势混合C 14911.56 185.95 -- 4.54
交银趋势混合A 14911.56 185.95 -- 4.54
150 300677 英科医疗 交银瑞元三年定期开放混合 7880.13 201.18 0.43 3.92
交银先进制造混合C 11147.36 284.59 0.61 2.55
交银启诚混合A 11008.79 281.05 0.60 4.59
交银启诚混合C 11008.79 281.05 0.60 4.59
交银主题优选混合C 2206.84 56.34 0.12 3.18
交银趋势混合C 13718.76 350.24 0.75 4.18
交银先进制造混合A 11147.36 284.59 0.61 2.55
交银趋势混合A 13718.76 350.24 0.75 4.18
交银主题优选混合A 2206.84 56.34 0.12 3.18
交银稳健配置混合 5287.40 134.99 0.29 5.14
151 002271 东方雨虹 交银瑞元三年定期开放混合 5700.92 480.28 0.25 2.83
交银启诚混合A 8067.80 679.68 0.36 3.36
交银启诚混合C 8067.80 679.68 0.36 3.36
交银趋势混合C 10897.13 918.04 0.48 3.32
交银趋势混合A 10897.13 918.04 0.48 3.32
152 688087 英科再生 交银瑞元三年定期开放混合 4443.38 132.96 1.30 2.21
153 002078 太阳纸业 交银瑞元三年定期开放混合 3718.39 297.71 0.11 1.85
交银启诚混合A 6966.71 557.78 0.20 2.90
交银启诚混合C 6966.71 557.78 0.20 2.90
交银趋势混合C 8514.22 681.68 0.25 2.59
交银趋势混合A 8514.22 681.68 0.25 2.59
154 002043 兔宝宝 交银瑞元三年定期开放混合 3507.30 316.54 0.43 1.74
交银趋势混合C 6211.02 560.56 0.76 1.89
交银趋势混合A 6211.02 560.56 0.76 1.89
155 600166 福田汽车 交银瑞元三年定期开放混合 3463.45 1190.19 0.47 1.72
交银启诚混合A 4294.00 1475.60 0.58 1.79
交银启诚混合C 4294.00 1475.60 0.58 1.79
交银趋势混合C 8199.25 2817.61 1.11 2.50
交银趋势混合A 8199.25 2817.61 1.11 2.50
交银优势行业混合 2655.26 912.46 0.36 0.95
156 00038 第一拖拉机股份 交银瑞元三年定期开放混合 2884.38 496.40 -- 1.43
157 002422 科伦药业 交银医疗健康混合发起A 582.04 15.11 0.01 7.42
交银医疗健康混合发起C 582.04 15.11 0.01 7.42
交银悦信精选混合A 523.87 13.60 0.01 7.95
交银悦信精选混合C 523.87 13.60 0.01 7.95
交银启汇混合C 8017.70 208.14 0.16 7.97
交银医药创新股票C 15774.29 409.51 0.31 9.17
交银启汇混合A 8017.70 208.14 0.16 7.97
交银医药创新股票A 15774.29 409.51 0.31 9.17
交银深证300价值ETF联接 0.39 0.01 0.00 0.01
158 688331 荣昌生物 交银医疗健康混合发起A 502.45 3.86 -- 6.40
交银医疗健康混合发起C 502.45 3.86 -- 6.40
交银医药创新股票C 9768.25 74.99 -- 5.68
交银医药创新股票A 9768.25 74.99 -- 5.68
159 688266 泽璟制药 交银医疗健康混合发起A 501.58 4.30 0.03 6.39
交银医疗健康混合发起C 501.58 4.30 0.03 6.39
交银医药创新股票C 8442.16 72.37 0.43 4.91
交银医药创新股票A 8442.16 72.37 0.43 4.91
160 688301 奕瑞科技 交银医疗健康混合发起A 407.79 3.29 0.02 5.20
交银医疗健康混合发起C 407.79 3.29 0.02 5.20
161 600276 恒瑞医药 交银医疗健康混合发起A 391.86 7.53 0.00 4.99
交银医疗健康混合发起C 391.86 7.53 0.00 4.99
交银瑞鑫六个月持有期混合C 28.10 0.54 0.00 0.54
交银主题优选混合C 2520.30 48.43 0.01 3.63
交银医药创新股票C 11166.25 214.57 0.05 6.49
交银瑞思混合(LOF) 2603.77 50.03 0.01 3.61
交银医药创新股票A 11166.25 214.57 0.05 6.49
交银瑞鑫六个月持有期混合A 28.10 0.54 0.00 0.54
交银新回报灵活配置混合C 158.72 3.05 0.00 0.38
交银新回报灵活配置混合A 158.72 3.05 0.00 0.38
交银主题优选混合A 2520.30 48.43 0.01 3.63
交银上证180公司治理ETF 617.71 11.87 0.00 2.81
162 300347 泰格医药 交银医疗健康混合发起A 332.16 6.92 0.01 4.23
交银医疗健康混合发起C 332.16 6.92 0.01 4.23
163 688548 广钢气体 交银荣鑫灵活配置混合C 1361.68 26.14 0.10 3.42
交银荣鑫灵活配置混合A 1361.68 26.14 0.10 3.42
164 688362 甬矽电子 交银启嘉混合A 876.60 9.09 -- 2.99
交银启嘉混合C 876.60 9.09 -- 2.99
165 601168 西部矿业 交银持续成长主题混合C 3128.97 115.29 0.07 4.67
交银瑞和三年持有期混合 5408.07 199.27 0.12 4.58
交银阿尔法核心混合C 12345.57 454.88 0.27 4.50
交银持续成长主题混合A 3128.97 115.29 0.07 4.67
交银阿尔法核心混合A 12345.57 454.88 0.27 4.50
交银优势行业混合 11505.19 423.92 0.25 4.14
166 09988 阿里巴巴-W 交银持续成长主题混合C 2420.96 30.02 -- 3.61
交银瑞和三年持有期混合 4158.05 51.56 -- 3.52
交银持续成长主题混合A 2420.96 30.02 -- 3.61
167 601138 工业富联 交银持续成长主题混合C 1985.49 27.52 0.01 2.96
交银瑞和三年持有期混合 3458.15 47.93 0.03 2.93
交银先进制造混合C 10565.65 146.44 0.08 2.42
交银阿尔法核心混合C 8636.56 119.70 0.06 3.15
交银持续成长主题混合A 1985.49 27.52 0.01 2.96
交银阿尔法核心混合A 8636.56 119.70 0.06 3.15
交银先进制造混合A 10565.65 146.44 0.08 2.42
交银优势行业混合 8197.24 113.61 0.06 2.95
168 02269 药明生物 交银持续成长主题混合C 1843.68 61.35 -- 2.75
交银瑞和三年持有期混合 3128.73 104.11 -- 2.65
交银启汇混合C 2053.14 68.32 -- 2.04
交银启汇混合A 2053.14 68.32 -- 2.04
交银持续成长主题混合A 1843.68 61.35 -- 2.75
169 600066 宇通客车 交银持续成长主题混合C 1511.01 56.36 0.14 2.25
交银瑞和三年持有期混合 2557.14 95.38 0.24 2.17
交银阿尔法核心混合C 7210.82 268.96 0.67 2.63
交银瑞丰混合(LOF) 2803.52 104.57 0.26 6.24
交银持续成长主题混合A 1511.01 56.36 0.14 2.25
交银新成长混合 21279.64 793.72 1.97 6.14
交银阿尔法核心混合A 7210.82 268.96 0.67 2.63
交银优势行业混合 7244.19 270.20 0.67 2.60
170 600919 江苏银行 交银瑞鑫六个月持有期混合C 47.32 4.39 0.00 0.91
交银臻选回报混合C 5.28 0.49 0.00 0.51
交银恒益灵活配置混合C 334.29 31.01 0.01 0.97
交银臻选回报混合A 5.28 0.49 0.00 0.51
交银恒益灵活配置混合A 334.29 31.01 0.01 0.97
交银瑞鑫六个月持有期混合A 47.32 4.39 0.00 0.91
交银周期回报灵活配置混合C 391.21 36.29 0.01 0.38
交银新回报灵活配置混合C 249.66 23.16 0.00 0.59
交银新回报灵活配置混合A 249.66 23.16 0.00 0.59
交银周期回报灵活配置混合A 391.21 36.29 0.01 0.38
171 600150 中国船舶 交银瑞鑫六个月持有期混合C 33.79 1.00 0.00 0.65
交银臻选回报混合C 4.05 0.12 0.00 0.39
交银招享一年混合A 47.98 1.42 0.00 0.09
交银招享一年混合C 47.98 1.42 0.00 0.09
交银臻选回报混合A 4.05 0.12 0.00 0.39
交银瑞鑫六个月持有期混合A 33.79 1.00 0.00 0.65
交银新回报灵活配置混合C 187.20 5.54 0.00 0.44
交银新回报灵活配置混合A 187.20 5.54 0.00 0.44
172 601211 国泰海通 交银瑞鑫六个月持有期混合C 26.75 1.47 -- 0.52
交银臻选回报混合C 3.46 0.19 -- 0.33
交银恒益灵活配置混合C 189.83 10.43 -- 0.55
交银臻选回报混合A 3.46 0.19 -- 0.33
交银恒益灵活配置混合A 189.83 10.43 -- 0.55
交银瑞鑫六个月持有期混合A 26.75 1.47 -- 0.52
交银新回报灵活配置混合C 211.48 11.62 -- 0.50
交银新回报灵活配置混合A 211.48 11.62 -- 0.50
173 001389 广合科技 交银启信混合发起A 1876.65 7.91 0.21 3.51
交银启信混合发起C 1876.65 7.91 0.21 3.51
174 688006 杭可科技 交银启信混合发起A 1504.05 41.15 -- 2.81
交银启信混合发起C 1504.05 41.15 -- 2.81
175 600893 航发动力 交银国企改革灵活配置混合C 4359.12 113.70 0.05 8.75
交银主题优选混合C 1836.10 47.89 0.02 2.65
交银国企改革灵活配置混合A 4359.12 113.70 0.05 8.75
交银主题优选混合A 1836.10 47.89 0.02 2.65
176 600309 万华化学 交银国企改革灵活配置混合C 3929.27 57.44 0.03 7.89
交银臻选回报混合C 3.42 0.05 0.00 0.33
交银鸿福六个月混合A 17.10 0.25 0.00 0.23
交银鸿福六个月混合C 17.10 0.25 0.00 0.23
交银臻选回报混合A 3.42 0.05 0.00 0.33
交银新回报灵活配置混合C 190.86 2.79 0.00 0.45
交银国企改革灵活配置混合A 3929.27 57.44 0.03 7.89
交银新回报灵活配置混合A 190.86 2.79 0.00 0.45
177 600872 中炬高新 交银国企改革灵活配置混合C 2430.40 140.00 0.19 4.88
交银国企改革灵活配置混合A 2430.40 140.00 0.19 4.88
178 600887 伊利股份 交银国企改革灵活配置混合C 2296.81 95.86 0.02 4.61
交银国企改革灵活配置混合A 2296.81 95.86 0.02 4.61
179 001979 招商蛇口 交银国企改革灵活配置混合C 2231.39 347.03 0.04 4.48
交银启道混合 4502.48 700.23 0.08 3.79
交银启欣混合 4369.70 679.58 0.08 4.70
交银国企改革灵活配置混合A 2231.39 347.03 0.04 4.48
180 000977 浪潮信息 交银国企改革灵活配置混合C 2102.10 30.03 0.02 4.22
交银国企改革灵活配置混合A 2102.10 30.03 0.02 4.22
181 300763 锦浪科技 交银启衡混合A 399.35 4.42 0.01 7.99
交银启衡混合C 399.35 4.42 0.01 7.99
交银科技创新灵活配置混合C 1441.08 15.95 0.05 6.06
交银经济新动力混合C 5942.32 65.77 0.20 2.86
交银瑞卓三年持有期混合 1705.81 18.88 0.06 3.03
交银创新领航混合 4804.81 53.18 0.17 2.96
交银经济新动力混合A 5942.32 65.77 0.20 2.86
交银科技创新灵活配置混合A 1441.08 15.95 0.05 6.06
交银成长30混合 2227.13 24.65 0.08 3.22
交银稳健配置混合 7768.29 85.98 0.27 7.55
182 601689 拓普集团 交银启衡混合A 330.62 5.86 -- 6.61
交银启衡混合C 330.62 5.86 -- 6.61
交银科技创新灵活配置混合C 1171.28 20.76 -- 4.93
交银科技创新灵活配置混合A 1171.28 20.76 -- 4.93
交银稳健配置混合 3695.51 65.50 -- 3.59
183 002594 比亚迪 交银启衡混合A 292.50 3.67 0.00 5.85
交银启衡混合C 292.50 3.67 0.00 5.85
交银科技创新灵活配置混合C 1594.80 20.01 0.01 6.71
交银国证新能源指数(LOF)C 1774.58 22.27 0.01 6.58
交银国证新能源指数(LOF)A 1774.58 22.27 0.01 6.58
交银科技创新灵活配置混合A 1594.80 20.01 0.01 6.71
交银深证300价值ETF 266.20 3.34 0.00 4.92
交银稳健配置混合 4216.93 52.91 0.02 4.10
184 002050 三花智控 交银启衡混合A 252.90 5.77 0.00 5.06
交银启衡混合C 252.90 5.77 0.00 5.06
185 001896 豫能控股 交银启衡混合A 245.61 14.79 0.02 4.91
交银启衡混合C 245.61 14.79 0.02 4.91
交银科技创新灵活配置混合C 848.11 51.06 0.05 3.57
交银科技创新灵活配置混合A 848.11 51.06 0.05 3.57
交银稳健配置混合 3680.70 221.60 0.24 3.58
186 002709 天赐材料 交银启衡混合A 230.41 4.48 0.00 4.61
交银启衡混合C 230.41 4.48 0.00 4.61
交银科技创新灵活配置混合C 1991.88 38.73 0.03 8.38
交银科技创新灵活配置混合A 1991.88 38.73 0.03 8.38
交银稳健配置混合 4505.22 87.60 0.06 4.38
187 000688 国城矿业 交银启衡混合A 215.99 6.31 0.01 4.32
交银启衡混合C 215.99 6.31 0.01 4.32
交银科技创新灵活配置混合C 1612.58 47.11 0.04 6.79
交银科技创新灵活配置混合A 1612.58 47.11 0.04 6.79
交银稳健配置混合 3733.12 109.06 0.10 3.63
188 001203 大中矿业 交银启衡混合A 190.48 6.36 0.00 3.81
交银启衡混合C 190.48 6.36 0.00 3.81
交银科技创新灵活配置混合C 1182.73 39.49 0.03 4.98
交银科技创新灵活配置混合A 1182.73 39.49 0.03 4.98
交银稳健配置混合 3652.10 121.94 0.09 3.55
189 300390 天华新能 交银养老2035三年Y 64.52 0.69 0.00 0.22
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 64.52 0.69 0.00 0.57
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 64.52 0.69 0.00 0.57
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1086.96 11.62 0.02 1.00
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1086.96 11.62 0.02 1.00
交银养老2035三年A 64.52 0.69 0.00 0.22
190 300475 香农芯创 交银养老2035三年Y 57.00 0.19 0.00 0.20
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 57.00 0.19 0.00 0.50
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 57.00 0.19 0.00 0.50
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 579.00 1.93 0.00 0.53
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 579.00 1.93 0.00 0.53
交银养老2035三年A 57.00 0.19 0.00 0.20
191 688059 华锐精密 交银养老2035三年Y 23.97 0.12 -- 0.08
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 23.97 0.12 -- 0.21
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 23.97 0.12 -- 0.21
交银养老2035三年A 23.97 0.12 -- 0.08
192 688456 有研粉材 交银养老2035三年Y 16.75 0.12 -- 0.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 16.75 0.12 -- 0.15
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 16.75 0.12 -- 0.15
交银养老2035三年A 16.75 0.12 -- 0.06
193 601233 桐昆股份 交银养老2035三年Y 18.62 0.86 -- 0.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 18.62 0.86 -- 0.16
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 18.62 0.86 -- 0.16
交银养老2035三年A 18.62 0.86 -- 0.06
194 688221 前沿生物 交银养老2035三年Y 18.14 0.81 -- 0.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 18.14 0.81 -- 0.16
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 18.14 0.81 -- 0.16
交银养老2035三年A 18.14 0.81 -- 0.06
195 000888 峨眉山A 交银安享稳健养老一年Y 79.39 8.88 0.02 0.04
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 16.81 1.88 0.00 0.09
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 16.81 1.88 0.00 0.09
交银招享一年混合A 78.67 8.80 0.02 0.14
交银招享一年混合C 78.67 8.80 0.02 0.14
交银安享稳健养老一年A 79.39 8.88 0.02 0.04
196 688545 兴福电子 交银安享稳健养老一年Y 13.23 0.10 -- 0.01
交银安享稳健养老一年A 13.23 0.10 -- 0.01
197 603262 技源集团 交银安享稳健养老一年Y 3.80 0.15 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 3.80 0.15 -- 0.00
198 603124 江南新材 交银安享稳健养老一年Y 1.65 0.01 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 1.65 0.01 -- 0.00
199 301590 优优绿能 交银安享稳健养老一年Y 0.96 0.01 0.00 0.00
交银安享稳健养老一年A 0.96 0.01 0.00 0.00
200 301662 宏工科技 交银安享稳健养老一年Y 2.10 0.02 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 2.10 0.02 -- 0.00
201 301535 浙江华远 交银安享稳健养老一年Y 0.99 0.07 0.00 0.00
交银安享稳健养老一年A 0.99 0.07 0.00 0.00
202 301658 首航新能 交银安享稳健养老一年Y 1.18 0.04 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 1.18 0.04 -- 0.00
203 301678 新恒汇 交银安享稳健养老一年Y 3.01 0.04 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 3.01 0.04 -- 0.00
204 301275 汉朔科技 交银安享稳健养老一年Y 1.78 0.04 -- 0.00
交银安享稳健养老一年A 1.78 0.04 -- 0.00
205 002142 宁波银行 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 109.56 3.69 0.00 0.60
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 109.56 3.69 0.00 0.60
交银瑞丰混合(LOF) 4338.60 146.13 0.02 9.65
交银新成长混合 19142.77 644.75 0.10 5.53
交银深证300价值ETF 132.79 4.47 0.00 2.45
206 300567 精测电子 交银臻选回报混合C 6.35 0.02 0.00 0.61
交银臻选回报混合A 6.35 0.02 0.00 0.61
207 603009 北特科技 交银科技创新灵活配置混合C 1675.59 34.93 0.10 7.05
交银科技创新灵活配置混合A 1675.59 34.93 0.10 7.05
交银稳健配置混合 3295.06 68.69 0.20 3.20
208 300681 英搏尔 交银科技创新灵活配置混合C 841.02 29.39 0.17 3.54
交银科技创新灵活配置混合A 841.02 29.39 0.17 3.54
209 301533 威马农机 交银优享一年持有期混合(FOF)A 6.39 0.27 0.01 0.12
交银优享一年持有期混合(FOF)C 6.39 0.27 0.01 0.12
210 688203 海正生材 交银优享一年持有期混合(FOF)A 6.49 0.65 0.01 0.12
交银优享一年持有期混合(FOF)C 6.49 0.65 0.01 0.12
211 600011 华能国际 交银恒益灵活配置混合C 179.50 23.65 0.00 0.52
交银恒益灵活配置混合A 179.50 23.65 0.00 0.52
212 605117 德业股份 交银先进制造混合C 11247.73 105.93 -- 2.57
交银经济新动力混合C 16249.21 153.03 -- 7.83
交银瑞卓三年持有期混合 4720.93 44.46 -- 8.39
交银创新领航混合 13019.90 122.62 -- 8.01
交银经济新动力混合A 16249.21 153.03 -- 7.83
交银成长30混合 5935.48 55.90 -- 8.59
交银先进制造混合A 11247.73 105.93 -- 2.57
213 002311 海大集团 交银启诚混合A 4401.60 98.67 0.06 1.83
交银启诚混合C 4401.60 98.67 0.06 1.83
交银趋势混合C 8279.74 185.60 0.11 2.52
交银趋势混合A 8279.74 185.60 0.11 2.52
214 300012 华测检测 交银启诚混合A 4140.81 298.76 0.21 1.73
交银启诚混合C 4140.81 298.76 0.21 1.73
交银趋势混合C 6753.86 487.29 0.34 2.06
交银趋势混合A 6753.86 487.29 0.34 2.06
215 600563 法拉电子 交银主题优选混合C 2037.74 10.68 0.05 2.94
交银鸿福六个月混合A 9.54 0.05 0.00 0.13
交银鸿福六个月混合C 9.54 0.05 0.00 0.13
交银主题优选混合A 2037.74 10.68 0.05 2.94
216 605296 神农集团 交银主题优选混合C 1672.80 60.00 -- 2.41
交银主题优选混合A 1672.80 60.00 -- 2.41
217 601988 中国银行 交银阿尔法核心混合C 24332.71 4253.97 0.02 8.86
交银阿尔法核心混合A 24332.71 4253.97 0.02 8.86
218 601156 东航物流 交银阿尔法核心混合C 7250.78 449.80 -- 2.64
交银阿尔法核心混合A 7250.78 449.80 -- 2.64
交银优势行业混合 5422.77 336.40 -- 1.95
219 688795 摩尔线程 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 309.84 0.46 -- 0.28
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 309.84 0.46 -- 0.28
220 688202 美迪西 交银医药创新股票C 10447.78 129.45 2.18 6.08
交银医药创新股票A 10447.78 129.45 2.18 6.08
221 688046 药康生物 交银医药创新股票C 6661.27 275.26 -- 3.87
交银医药创新股票A 6661.27 275.26 -- 3.87
222 688506 百利天恒 交银医药创新股票C 5326.88 18.12 -- 3.10
交银医药创新股票A 5326.88 18.12 -- 3.10
223 300759 康龙化成 交银医药创新股票C 5089.32 175.92 0.12 2.96
交银医药创新股票A 5089.32 175.92 0.12 2.96
224 000729 燕京啤酒 交银品质升级混合C 1698.07 167.63 0.07 8.24
交银品质增长一年混合A 5458.63 538.86 0.21 7.24
交银品质增长一年混合C 5458.63 538.86 0.21 7.24
交银内需增长一年混合 5866.96 579.17 0.23 7.24
交银品质升级混合A 1698.07 167.63 0.07 8.24
交银股息优化混合 1095.05 108.10 0.04 7.35
交银消费新驱动股票 3857.00 380.75 0.15 8.19
交银策略回报灵活配置混合 810.40 80.00 0.03 7.15
225 605499 东鹏饮料 交银品质升级混合C 1478.37 11.98 -- 7.17
交银品质增长一年混合A 5310.79 43.03 -- 7.04
交银品质增长一年混合C 5310.79 43.03 -- 7.04
交银内需增长一年混合 5708.08 46.25 -- 7.05
交银品质升级混合A 1478.37 11.98 -- 7.17
交银股息优化混合 1067.87 8.65 -- 7.16
交银消费新驱动股票 3378.75 27.37 -- 7.18
交银策略回报灵活配置混合 754.03 6.11 -- 6.66
226 002847 盐津铺子 交银品质升级混合C 1447.72 32.46 0.13 7.02
交银品质增长一年混合A 4930.87 110.56 0.45 6.54
交银品质增长一年混合C 4930.87 110.56 0.45 6.54
交银内需增长一年混合 5295.50 118.73 0.49 6.54
交银品质升级混合A 1447.72 32.46 0.13 7.02
交银股息优化混合 972.24 21.80 0.09 6.52
交银消费新驱动股票 3307.24 74.15 0.30 7.02
交银策略回报灵活配置混合 630.82 14.14 0.06 5.57
227 002832 比音勒芬 交银品质升级混合C 1294.75 62.73 0.16 6.28
交银品质增长一年混合A 3953.59 191.55 0.49 5.24
交银品质增长一年混合C 3953.59 191.55 0.49 5.24
交银内需增长一年混合 4246.06 205.72 0.53 5.24
交银品质升级混合A 1294.75 62.73 0.16 6.28
交银股息优化混合 934.37 45.27 0.12 6.27
交银消费新驱动股票 2956.06 143.22 0.37 6.28
交银策略回报灵活配置混合 709.81 34.39 0.09 6.27
228 002293 罗莱生活 交银品质升级混合C 1052.50 106.42 0.13 5.11
交银品质升级混合A 1052.50 106.42 0.13 5.11
交银股息优化混合 769.05 77.76 0.09 5.16
交银消费新驱动股票 2397.24 242.39 0.29 5.09
交银策略回报灵活配置混合 521.20 52.70 0.06 4.60
229 603808 歌力思 交银品质升级混合C 1033.31 136.50 -- 5.01
交银品质升级混合A 1033.31 136.50 -- 5.01
交银股息优化混合 747.61 98.76 -- 5.02
交银消费新驱动股票 2359.42 311.68 -- 5.01
交银策略回报灵活配置混合 566.24 74.80 -- 5.00
230 603198 迎驾贡酒 交银品质升级混合C 1029.19 34.77 -- 4.99
交银品质升级混合A 1029.19 34.77 -- 4.99
交银消费新驱动股票 2352.02 79.46 -- 4.99
交银策略回报灵活配置混合 508.53 17.18 -- 4.49
231 600487 亨通光电 交银国证新能源指数(LOF)C 1741.36 15.93 0.10 6.45
交银国证新能源指数(LOF)A 1741.36 15.93 0.10 6.45
232 300014 亿纬锂能 交银国证新能源指数(LOF)C 815.38 12.54 0.01 3.02
交银国证新能源指数(LOF)A 815.38 12.54 0.01 3.02
233 600549 厦门钨业 交银国证新能源指数(LOF)C 755.72 8.87 0.01 2.80
交银国证新能源指数(LOF)A 755.72 8.87 0.01 2.80
234 600406 国电南瑞 交银国证新能源指数(LOF)C 712.11 31.16 0.01 2.64
交银国证新能源指数(LOF)A 712.11 31.16 0.01 2.64
235 601012 隆基绿能 交银国证新能源指数(LOF)C 709.94 54.11 0.03 2.63
交银国证新能源指数(LOF)A 709.94 54.11 0.03 2.63
236 603799 华友钴业 交银国证新能源指数(LOF)C 653.31 13.54 0.05 2.42
交银国证新能源指数(LOF)A 653.31 13.54 0.05 2.42
237 301127 武汉天源 交银中证环境治理指数(LOF)C 212.55 10.26 0.04 2.98
交银中证环境治理指数(LOF)A 212.55 10.26 0.04 2.98
238 603588 高能环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 197.99 10.31 0.02 2.77
交银中证环境治理指数(LOF)A 197.99 10.31 0.02 2.77
239 300263 隆华科技 交银中证环境治理指数(LOF)C 192.83 11.83 0.01 2.70
交银中证环境治理指数(LOF)A 192.83 11.83 0.01 2.70
240 000551 创元科技 交银中证环境治理指数(LOF)C 191.49 9.28 0.02 2.68
交银中证环境治理指数(LOF)A 191.49 9.28 0.02 2.68
241 002549 凯美特气 交银中证环境治理指数(LOF)C 183.41 8.71 0.01 2.57
交银中证环境治理指数(LOF)A 183.41 8.71 0.01 2.57
242 301259 艾布鲁 交银中证环境治理指数(LOF)C 156.28 5.95 0.06 2.19
交银中证环境治理指数(LOF)A 156.28 5.95 0.06 2.19
243 300203 聚光科技 交银中证环境治理指数(LOF)C 150.95 10.91 0.02 2.11
交银中证环境治理指数(LOF)A 150.95 10.91 0.02 2.11
244 002266 浙富控股 交银中证环境治理指数(LOF)C 150.53 29.75 0.01 2.11
交银中证环境治理指数(LOF)A 150.53 29.75 0.01 2.11
245 002658 雪迪龙 交银中证环境治理指数(LOF)C 150.16 17.77 0.05 2.10
交银中证环境治理指数(LOF)A 150.16 17.77 0.05 2.10
246 000967 盈峰环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 147.33 13.99 0.01 2.06
交银中证环境治理指数(LOF)A 147.33 13.99 0.01 2.06
247 601038 一拖股份 交银趋势混合C 5799.51 547.64 -- 1.77
交银趋势混合A 5799.51 547.64 -- 1.77
248 688110 东芯股份 交银招享一年混合A 15.97 0.08 -- 0.03
交银招享一年混合C 15.97 0.08 -- 0.03
249 02097 蜜雪集团 交银品质增长一年混合A 4054.40 20.42 -- 5.37
交银品质增长一年混合C 4054.40 20.42 -- 5.37
交银内需增长一年混合 4350.24 21.91 -- 5.37
250 09633 农夫山泉 交银品质增长一年混合A 3801.14 110.46 -- 5.04
交银品质增长一年混合C 3801.14 110.46 -- 5.04
交银内需增长一年混合 4073.00 118.36 -- 5.03
251 09987 百胜中国 交银品质增长一年混合A 3590.61 12.94 -- 4.76
交银品质增长一年混合C 3590.61 12.94 -- 4.76
交银内需增长一年混合 3807.13 13.71 -- 4.70
252 01318 毛戈平 交银品质增长一年混合A 3510.88 77.96 -- 4.65
交银品质增长一年混合C 3510.88 77.96 -- 4.65
交银内需增长一年混合 3856.29 85.63 -- 4.76
253 06862 海底捞 交银品质增长一年混合A 3401.81 368.80 -- 4.51
交银品质增长一年混合C 3401.81 368.80 -- 4.51
交银内需增长一年混合 3652.70 396.00 -- 4.51
254 00268 金蝶国际 交银成长动力一年混合A 3997.76 777.50 -- 4.77
交银成长动力一年混合C 3997.76 777.50 -- 4.77
交银启道混合 5332.27 1037.04 -- 4.49
交银启欣混合 4113.45 800.00 -- 4.42
交银创新成长混合 449.91 87.50 -- 4.30
255 02423 贝壳-W 交银成长动力一年混合A 3295.90 101.03 -- 3.93
交银成长动力一年混合C 3295.90 101.03 -- 3.93
交银启道混合 4672.29 143.22 -- 3.94
交银启欣混合 3653.62 112.00 -- 3.93
交银创新成长混合 387.63 11.88 -- 3.71
256 03690 美团-W 交银成长动力一年混合A 2936.71 49.36 -- 3.50
交银成长动力一年混合C 2936.71 49.36 -- 3.50
交银启道混合 4762.03 80.04 -- 4.01
交银启欣混合 3256.45 54.73 -- 3.50
交银创新成长混合 420.58 7.07 -- 4.02
257 000792 盐湖股份 交银鸿福六个月混合A 13.59 0.45 0.00 0.18
交银鸿福六个月混合C 13.59 0.45 0.00 0.18
交银可转债债券A 162.12 5.37 0.00 1.16
交银可转债债券C 162.12 5.37 0.00 1.16
258 000811 冰轮环境 交银鸿福六个月混合A 9.00 0.16 0.00 0.12
交银鸿福六个月混合C 9.00 0.16 0.00 0.12
259 002353 杰瑞股份 交银均衡成长一年混合A 7474.02 49.01 0.07 3.68
交银均衡成长一年混合C 7474.02 49.01 0.07 3.68
交银深证300价值ETF联接 1.52 0.01 0.00 0.03
260 300896 爱美客 交银瑞思混合(LOF) 2441.39 28.00 0.14 3.39
261 00817 中国金茂 交银瑞思混合(LOF) 2259.28 2114.80 -- 3.13
262 600926 杭州银行 交银瑞丰混合(LOF) 4414.48 305.50 1.17 9.82
263 03698 徽商银行 交银瑞丰混合(LOF) 4083.07 1088.20 -- 9.08
264 300910 瑞丰新材 交银瑞丰混合(LOF) 3692.73 131.69 0.63 8.22
265 02869 绿城服务 交银瑞丰混合(LOF) 2762.59 811.40 -- 6.15
266 601665 齐鲁银行 交银瑞丰混合(LOF) 2720.09 471.42 0.23 6.05
267 601077 渝农商行 交银瑞丰混合(LOF) 2582.65 422.69 0.07 5.75
268 688239 航宇科技 交银可转债债券A 166.90 2.79 -- 1.19
交银可转债债券C 166.90 2.79 -- 1.19
269 601728 中国电信 交银创新成长混合 454.49 87.57 0.02 4.34
270 002014 永新股份 交银股息优化混合 725.68 68.72 0.11 4.87
271 002027 分众传媒 交银股息优化混合 710.32 146.76 0.02 4.77
272 000423 东阿阿胶 交银股息优化混合 704.20 15.52 0.02 4.72
273 01308 海丰国际 交银沪港深价值精选混合 1057.50 38.80 -- 6.18
274 002555 三七互娱 交银优选回报灵活配置混合A 81.71 4.33 0.00 0.11
交银优选回报灵活配置混合C 81.71 4.33 0.00 0.11
275 002171 楚江新材 交银优选回报灵活配置混合A 75.31 5.55 0.00 0.10
交银优选回报灵活配置混合C 75.31 5.55 0.00 0.10
276 605111 新洁能 交银周期回报灵活配置混合C 346.99 3.50 0.02 0.34
交银周期回报灵活配置混合A 346.99 3.50 0.02 0.34
277 000776 广发证券 交银周期回报灵活配置混合C 348.66 14.90 0.16 0.34
交银周期回报灵活配置混合A 348.66 14.90 0.16 0.34
278 688127 蓝特光学 交银多策略回报灵活配置混合C 1543.16 15.81 -- 1.81
交银多策略回报灵活配置混合A 1543.16 15.81 -- 1.81
交银成长混合A 15768.89 161.57 -- 7.53
279 688249 晶合集成 交银多策略回报灵活配置混合C 1473.34 24.96 0.02 1.73
交银多策略回报灵活配置混合A 1473.34 24.96 0.02 1.73
280 688508 芯朋微 交银多策略回报灵活配置混合C 1323.09 14.23 0.53 1.55
交银多策略回报灵活配置混合A 1323.09 14.23 0.53 1.55
281 300790 宇瞳光学 交银多策略回报灵活配置混合C 1309.36 50.15 0.15 1.54
交银多策略回报灵活配置混合A 1309.36 50.15 0.15 1.54
282 688385 复旦微电 交银多策略回报灵活配置混合C 1206.57 16.92 0.05 1.42
交银多策略回报灵活配置混合A 1206.57 16.92 0.05 1.42
交银蓝筹混合 5823.44 81.69 0.26 5.86
交银成长混合A 14795.51 207.54 0.65 7.06
283 688516 奥特维 交银多策略回报灵活配置混合C 1172.48 20.43 0.39 1.38
交银多策略回报灵活配置混合A 1172.48 20.43 0.39 1.38
284 601699 潞安环能 交银多策略回报灵活配置混合C 1058.86 74.15 0.06 1.24
交银多策略回报灵活配置混合A 1058.86 74.15 0.06 1.24
285 601101 昊华能源 交银多策略回报灵活配置混合C 931.71 88.23 0.25 1.09
交银多策略回报灵活配置混合A 931.71 88.23 0.25 1.09
286 688521 芯原股份 交银新成长混合 17564.09 47.32 0.10 5.07
287 601601 中国太保 交银新成长混合 13112.63 459.77 0.18 3.79
288 603939 益丰药房 交银新成长混合 12986.38 722.27 -- 3.75
289 300223 北京君正 交银成长30混合 2479.04 9.96 0.02 3.59
290 688368 晶丰明源 交银成长30混合 1957.60 9.04 -- 2.83
291 000725 京东方A 交银深证300价值ETF联接 0.43 0.05 0.00 0.01
交银深证300价值ETF 372.62 42.93 0.00 6.89
292 000063 中兴通讯 交银深证300价值ETF联接 0.36 0.01 0.00 0.01
交银深证300价值ETF 150.91 4.17 0.00 2.79
293 300628 亿联网络 交银深证300价值ETF联接 0.34 0.01 0.00 0.01
294 002714 牧原股份 交银深证300价值ETF联接 0.35 0.01 0.00 0.01
295 002831 裕同科技 交银深证300价值ETF联接 0.36 0.01 0.00 0.01
296 000338 潍柴动力 交银深证300价值ETF 180.55 6.63 0.00 3.34
297 002415 海康威视 交银深证300价值ETF 165.87 4.85 0.00 3.07
298 000100 TCL科技 交银深证300价值ETF 142.30 24.45 0.00 2.63
299 688008 澜起科技 交银上证180公司治理ETF 944.45 3.05 -- 4.30
300 601166 兴业银行 交银上证180公司治理ETF 745.30 45.01 0.01 3.39
301 300751 迈为股份 交银蓝筹混合 4344.23 15.38 0.08 4.37
交银成长混合A 9109.33 32.25 0.17 4.35
302 601688 华泰证券 交银蓝筹混合 3455.71 167.59 -- 3.47
303 600301 华锡有色 交银蓝筹混合 3341.33 54.49 0.23 3.36
304 300136 信维通信 交银成长混合A 13724.48 115.09 0.14 6.55
305 600363 联创光电 交银成长混合A 11018.27 307.94 0.83 5.26
306 688234 天岳先进 交银成长混合A 9893.70 57.02 -- 4.72

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