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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：244只25/203
  • 份额数量：4846.03亿份21/203
  • 份额相对上期变化：-5.60%
  • 基金经理：40人27/203
  • 资产净值：5308.67亿元21/203
  • 资产相对上期变化：-3.90%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002035 华帝股份 交银稳悦回报债券A 37.47 4.69 0.01 0.22
交银稳悦回报债券C 37.47 4.69 0.01 0.22
交银瑞鑫六个月持有期混合C 56.17 7.03 0.01 0.56
交银稳进回报六个月持有期混合A 120.00 15.02 0.02 0.56
交银稳进回报六个月持有期混合C 120.00 15.02 0.02 0.56
交银臻选回报混合C 2.96 0.37 0.00 0.06
交银恒益灵活配置混合C 188.16 23.55 0.03 0.28
交银臻选回报混合A 2.96 0.37 0.00 0.06
交银恒益灵活配置混合A 188.16 23.55 0.03 0.28
交银瑞鑫六个月持有期混合A 56.17 7.03 0.01 0.56
交银优择回报灵活配置混合A 56.25 7.04 0.01 0.28
交银优择回报灵活配置混合C 56.25 7.04 0.01 0.28
交银优选回报灵活配置混合A 178.98 22.40 0.03 0.56
交银优选回报灵活配置混合C 178.98 22.40 0.03 0.56
交银周期回报灵活配置混合C 203.27 25.44 0.03 0.28
交银多策略回报灵活配置混合C 330.47 41.36 0.05 0.56
交银新回报灵活配置混合C 1327.46 166.14 0.21 0.30
交银多策略回报灵活配置混合A 330.47 41.36 0.05 0.56
交银新回报灵活配置混合A 1327.46 166.14 0.21 0.30
交银周期回报灵活配置混合A 203.27 25.44 0.03 0.28
2 002601 龙佰集团 交银稳悦回报债券A 24.51 1.18 0.00 0.15
交银稳悦回报债券C 24.51 1.18 0.00 0.15
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 18.28 0.88 0.00 0.32
交银瑞鑫六个月持有期混合C 33.86 1.63 0.00 0.34
交银稳进回报六个月持有期混合A 60.86 2.93 0.00 0.28
交银稳进回报六个月持有期混合C 60.86 2.93 0.00 0.28
交银恒益灵活配置混合C 130.23 6.27 0.00 0.19
交银恒益灵活配置混合A 130.23 6.27 0.00 0.19
交银瑞鑫六个月持有期混合A 33.86 1.63 0.00 0.34
交银优择回报灵活配置混合A 40.92 1.97 0.00 0.20
交银优择回报灵活配置混合C 40.92 1.97 0.00 0.20
交银优选回报灵活配置混合A 104.27 5.02 0.00 0.32
交银优选回报灵活配置混合C 104.27 5.02 0.00 0.32
交银周期回报灵活配置混合C 139.78 6.73 0.00 0.19
交银多策略回报灵活配置混合C 176.54 8.50 0.00 0.30
交银新回报灵活配置混合C 810.24 39.01 0.02 0.18
交银多策略回报灵活配置混合A 176.54 8.50 0.00 0.30
交银新回报灵活配置混合A 810.24 39.01 0.02 0.18
交银周期回报灵活配置混合A 139.78 6.73 0.00 0.19
3 601677 明泰铝业 交银稳悦回报债券A 25.83 1.72 0.00 0.15
交银稳悦回报债券C 25.83 1.72 0.00 0.15
交银稳进回报六个月持有期混合A 52.27 3.48 0.00 0.24
交银稳进回报六个月持有期混合C 52.27 3.48 0.00 0.24
交银恒益灵活配置混合C 150.20 10.00 0.01 0.22
交银恒益灵活配置混合A 150.20 10.00 0.01 0.22
交银优择回报灵活配置混合A 47.61 3.17 0.00 0.24
交银优择回报灵活配置混合C 47.61 3.17 0.00 0.24
交银周期回报灵活配置混合C 157.11 10.46 0.01 0.22
交银周期回报灵活配置混合A 157.11 10.46 0.01 0.22
4 601688 华泰证券 交银稳悦回报债券A 25.87 1.47 -- 0.15
交银稳悦回报债券C 25.87 1.47 -- 0.15
交银启嘉混合A 1451.12 82.45 -- 3.72
交银启嘉混合C 1451.12 82.45 -- 3.72
交银瑞鑫六个月持有期混合C 29.39 1.67 -- 0.29
交银稳进回报六个月持有期混合A 63.18 3.59 -- 0.29
交银稳进回报六个月持有期混合C 63.18 3.59 -- 0.29
交银启衡混合A 761.73 43.28 -- 3.04
交银启衡混合C 761.73 43.28 -- 3.04
交银臻选回报混合C 1.94 0.11 -- 0.04
交银科技创新灵活配置混合C 1343.23 76.32 -- 3.37
交银臻选回报混合A 1.94 0.11 -- 0.04
交银瑞鑫六个月持有期混合A 29.39 1.67 -- 0.29
交银科技创新灵活配置混合A 1343.23 76.32 -- 3.37
交银多策略回报灵活配置混合C 174.06 9.89 -- 0.29
交银新回报灵活配置混合C 729.34 41.44 -- 0.16
交银多策略回报灵活配置混合A 174.06 9.89 -- 0.29
交银新回报灵活配置混合A 729.34 41.44 -- 0.16
交银定期支付双息平衡混合 8953.30 508.71 -- 2.92
5 002179 中航光电 交银稳悦回报债券A 23.08 0.53 0.00 0.14
交银稳悦回报债券C 23.08 0.53 0.00 0.14
交银瑞鑫六个月持有期混合C 49.20 1.13 0.00 0.49
交银启信混合发起A 659.85 15.15 0.01 4.15
交银启信混合发起C 659.85 15.15 0.01 4.15
交银稳进回报六个月持有期混合A 81.42 1.87 0.00 0.38
交银稳进回报六个月持有期混合C 81.42 1.87 0.00 0.38
交银恒益灵活配置混合C 130.62 3.00 0.00 0.19
交银先进制造混合C 24619.35 565.44 0.27 4.80
交银启明混合C 10050.32 230.83 0.11 4.52
交银均衡成长一年混合A 12810.51 294.22 0.14 4.85
交银均衡成长一年混合C 12810.51 294.22 0.14 4.85
交银启明混合A 10050.32 230.83 0.11 4.52
交银恒益灵活配置混合A 130.62 3.00 0.00 0.19
交银瑞鑫六个月持有期混合A 49.20 1.13 0.00 0.49
交银优选回报灵活配置混合A 124.96 2.87 0.00 0.39
交银优选回报灵活配置混合C 124.96 2.87 0.00 0.39
交银周期回报灵活配置混合C 142.81 3.28 0.00 0.20
交银新回报灵活配置混合C 877.78 20.16 0.01 0.20
交银新回报灵活配置混合A 877.78 20.16 0.01 0.20
交银周期回报灵活配置混合A 142.81 3.28 0.00 0.20
交银先进制造混合A 24619.35 565.44 0.27 4.80
6 002517 恺英网络 交银稳悦回报债券A 21.88 1.84 0.00 0.13
交银稳悦回报债券C 21.88 1.84 0.00 0.13
交银启盛混合A 1616.33 135.94 0.07 5.48
交银启盛混合C 1616.33 135.94 0.07 5.48
交银瑞鑫六个月持有期混合C 37.69 3.17 0.00 0.38
交银稳进回报六个月持有期混合A 80.97 6.81 0.00 0.37
交银稳进回报六个月持有期混合C 80.97 6.81 0.00 0.37
交银臻选回报混合C 3.80 0.32 0.00 0.07
交银恒益灵活配置混合C 130.31 10.96 0.01 0.19
交银主题优选混合C 3388.65 285.00 0.15 3.52
交银先锋混合C 2803.19 235.76 0.12 5.51
交银启道混合 5945.00 500.00 0.26 2.62
交银臻选回报混合A 3.80 0.32 0.00 0.07
交银启欣混合 4756.00 400.00 0.21 2.80
交银产业机遇混合 6594.91 554.66 0.29 4.62
交银瑞思混合(LOF) 5901.96 496.38 0.26 3.09
交银内核驱动混合 10610.28 892.37 0.47 5.28
交银恒益灵活配置混合A 130.31 10.96 0.01 0.19
交银瑞鑫六个月持有期混合A 37.69 3.17 0.00 0.38
交银优择回报灵活配置混合A 38.88 3.27 0.00 0.19
交银优择回报灵活配置混合C 38.88 3.27 0.00 0.19
交银优选回报灵活配置混合A 120.68 10.15 0.01 0.38
交银优选回报灵活配置混合C 120.68 10.15 0.01 0.38
交银周期回报灵活配置混合C 140.90 11.85 0.01 0.19
交银多策略回报灵活配置混合C 223.18 18.77 0.01 0.38
交银新回报灵活配置混合C 929.68 78.19 0.04 0.21
交银多策略回报灵活配置混合A 223.18 18.77 0.01 0.38
交银新回报灵活配置混合A 929.68 78.19 0.04 0.21
交银周期回报灵活配置混合A 140.90 11.85 0.01 0.19
交银主题优选混合A 3388.65 285.00 0.15 3.52
交银先锋混合A 2803.19 235.76 0.12 5.51
交银精选混合 21967.13 1847.53 0.97 4.05
7 603986 兆易创新 交银稳悦回报债券A 20.33 0.23 0.00 0.12
交银稳悦回报债券C 20.33 0.23 0.00 0.12
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 4.42 0.05 0.00 0.32
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 4.42 0.05 0.00 0.32
交银瑞鑫六个月持有期混合C 37.12 0.42 0.00 0.37
交银稳进回报六个月持有期混合A 78.65 0.89 0.00 0.36
交银稳进回报六个月持有期混合C 78.65 0.89 0.00 0.36
交银瑞鑫六个月持有期混合A 37.12 0.42 0.00 0.37
交银优选回报灵活配置混合A 118.42 1.34 0.00 0.37
交银优选回报灵活配置混合C 118.42 1.34 0.00 0.37
交银多策略回报灵活配置混合C 220.04 2.49 0.01 0.37
交银新回报灵活配置混合C 896.96 10.15 0.03 0.20
交银多策略回报灵活配置混合A 220.04 2.49 0.01 0.37
交银新回报灵活配置混合A 896.96 10.15 0.03 0.20
8 601669 中国电建 交银稳悦回报债券A 18.50 3.28 0.00 0.11
交银稳悦回报债券C 18.50 3.28 0.00 0.11
交银稳进回报六个月持有期混合A 58.60 10.39 0.00 0.27
交银稳进回报六个月持有期混合C 58.60 10.39 0.00 0.27
交银优择回报灵活配置混合A 43.09 7.64 0.00 0.21
交银优择回报灵活配置混合C 43.09 7.64 0.00 0.21
交银优选回报灵活配置混合A 136.38 24.18 0.00 0.42
交银优选回报灵活配置混合C 136.38 24.18 0.00 0.42
交银周期回报灵活配置混合C 154.93 27.47 0.00 0.21
交银新回报灵活配置混合C 1046.67 185.58 0.02 0.23
交银新回报灵活配置混合A 1046.67 185.58 0.02 0.23
交银周期回报灵活配置混合A 154.93 27.47 0.00 0.21
9 600875 东方电气 交银稳悦回报债券A 18.64 1.18 0.00 0.11
交银稳悦回报债券C 18.64 1.18 0.00 0.11
交银瑞鑫六个月持有期混合C 55.62 3.52 0.00 0.55
交银稳进回报六个月持有期混合A 65.41 4.14 0.00 0.30
交银稳进回报六个月持有期混合C 65.41 4.14 0.00 0.30
交银恒益灵活配置混合C 167.64 10.61 0.01 0.25
交银恒益灵活配置混合A 167.64 10.61 0.01 0.25
交银瑞鑫六个月持有期混合A 55.62 3.52 0.00 0.55
交银优择回报灵活配置混合A 43.61 2.76 0.00 0.22
交银优择回报灵活配置混合C 43.61 2.76 0.00 0.22
交银优选回报灵活配置混合A 165.27 10.46 0.01 0.51
交银优选回报灵活配置混合C 165.27 10.46 0.01 0.51
交银周期回报灵活配置混合C 186.60 11.81 0.01 0.26
交银多策略回报灵活配置混合C 190.07 12.03 0.01 0.32
交银新回报灵活配置混合C 1172.20 74.19 0.04 0.26
交银多策略回报灵活配置混合A 190.07 12.03 0.01 0.32
交银新回报灵活配置混合A 1172.20 74.19 0.04 0.26
交银周期回报灵活配置混合A 186.60 11.81 0.01 0.26
10 600585 海螺水泥 交银稳悦回报债券A 18.30 0.70 0.00 0.11
交银稳悦回报债券C 18.30 0.70 0.00 0.11
11 000937 冀中能源 交银中证红利低波动100指数A 1586.74 238.25 0.08 3.32
交银中证红利低波动100指数C 1586.74 238.25 0.08 3.32
12 600177 雅戈尔 交银中证红利低波动100指数A 951.82 117.80 0.08 1.99
交银中证红利低波动100指数C 951.82 117.80 0.08 1.99
13 600755 厦门国贸 交银中证红利低波动100指数A 934.85 125.99 0.06 1.95
交银中证红利低波动100指数C 934.85 125.99 0.06 1.95
14 601006 大秦铁路 交银中证红利低波动100指数A 929.74 135.53 0.04 1.94
交银中证红利低波动100指数C 929.74 135.53 0.04 1.94
15 600153 建发股份 交银中证红利低波动100指数A 845.39 82.80 0.07 1.77
交银中证红利低波动100指数C 845.39 82.80 0.07 1.77
16 601211 国泰君安 交银中证红利低波动100指数A 804.06 43.51 -- 1.68
交银中证红利低波动100指数C 804.06 43.51 -- 1.68
17 600273 嘉化能源 交银中证红利低波动100指数A 775.47 95.15 0.44 1.62
交银中证红利低波动100指数C 775.47 95.15 0.44 1.62
18 600064 南京高科 交银中证红利低波动100指数A 762.08 105.26 0.31 1.59
交银中证红利低波动100指数C 762.08 105.26 0.31 1.59
19 603156 养元饮品 交银中证红利低波动100指数A 746.03 32.24 0.53 1.56
交银中证红利低波动100指数C 746.03 32.24 0.53 1.56
20 600039 四川路桥 交银中证红利低波动100指数A 729.57 103.78 0.03 1.52
交银中证红利低波动100指数C 729.57 103.78 0.03 1.52
21 001309 德明利 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 34.76 0.42 0.01 0.60
交银安享稳健养老一年Y 1523.84 18.41 0.27 0.32
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 613.84 7.42 0.11 0.38
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 613.84 7.42 0.11 0.38
交银安享稳健养老一年A 1523.84 18.41 0.27 0.32
22 300679 电连技术 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 28.59 0.65 0.00 0.50
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 189.16 4.30 0.01 0.48
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 189.16 4.30 0.01 0.48
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 474.65 10.79 0.03 0.29
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 474.65 10.79 0.03 0.29
23 603993 洛阳钼业 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 26.62 3.06 0.02 0.46
交银安享稳健养老一年Y 3288.08 377.94 1.89 0.70
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 348.00 40.00 0.20 0.58
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 348.00 40.00 0.20 0.58
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 261.00 30.00 0.15 0.67
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 261.00 30.00 0.15 0.67
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 1159.57 133.28 0.67 0.71
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1159.57 133.28 0.67 0.71
交银安享稳健养老一年A 3288.08 377.94 1.89 0.70
24 688076 诺泰生物 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 24.08 0.35 -- 0.42
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 235.26 3.42 -- 0.39
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 235.26 3.42 -- 0.39
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 156.84 2.28 -- 0.40
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 156.84 2.28 -- 0.40
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 413.43 6.01 -- 0.25
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 413.43 6.01 -- 0.25
25 688408 中信博 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 24.35 0.29 0.01 0.42
交银优享一年持有期混合(FOF)A 56.25 0.67 0.02 0.46
交银优享一年持有期混合(FOF)C 56.25 0.67 0.02 0.46
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 415.19 4.95 0.16 0.26
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 415.19 4.95 0.16 0.26
26 688333 铂力特 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 20.88 0.40 -- 0.36
27 300953 震裕科技 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 19.36 0.32 0.00 0.34
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 4.84 0.08 0.00 0.35
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 4.84 0.08 0.00 0.35
28 000830 鲁西化工 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 18.89 1.51 0.00 0.33
交银养老2035三年Y 145.87 11.66 0.01 0.53
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 236.69 18.92 0.01 0.40
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 236.69 18.92 0.01 0.40
交银优享一年持有期混合(FOF)A 68.05 5.44 0.00 0.56
交银优享一年持有期混合(FOF)C 68.05 5.44 0.00 0.56
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 184.77 14.77 0.01 0.47
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 184.77 14.77 0.01 0.47
交银养老2035三年A 145.87 11.66 0.01 0.53
29 000975 山金国际 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 18.61 1.00 0.00 0.32
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 744.96 40.03 0.02 0.46
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 744.96 40.03 0.02 0.46
交银趋势混合C 13853.02 744.39 0.30 2.40
交银趋势混合A 13853.02 744.39 0.30 2.40
30 002352 顺丰控股 交银核心资产混合C 345.45 7.68 0.00 6.29
交银国企改革灵活配置混合C 28385.70 631.07 0.13 9.95
交银主题优选混合C 9095.72 202.22 0.04 9.46
交银鸿信一年持有期混合A 1117.30 24.84 0.01 2.77
交银鸿信一年持有期混合C 1117.30 24.84 0.01 2.77
交银鸿光一年混合A 2195.47 48.81 0.01 2.59
交银鸿光一年混合C 2195.47 48.81 0.01 2.59
交银瑞思混合(LOF) 18786.05 417.65 0.09 9.83
交银核心资产混合A 345.45 7.68 0.00 6.29
交银新生活力灵活配置混合 58595.93 1302.71 0.27 8.75
交银沪港深价值精选混合 1845.98 41.04 0.01 7.76
交银国企改革灵活配置混合A 28385.70 631.07 0.13 9.95
交银主题优选混合A 9095.72 202.22 0.04 9.46
31 300866 安克创新 交银核心资产混合C 263.32 3.14 0.01 4.79
交银核心资产混合A 263.32 3.14 0.01 4.79
交银新生活力灵活配置混合 61733.37 736.15 2.50 9.22
交银沪港深价值精选混合 1104.44 13.17 0.04 4.64
32 03690 美团-W 交银核心资产混合C 259.03 1.67 -- 4.72
交银悦信精选混合A 867.05 5.59 -- 3.10
交银悦信精选混合C 867.05 5.59 -- 3.10
交银启汇混合C 4252.39 27.42 -- 3.28
交银成长动力一年混合A 11549.33 74.46 -- 7.49
交银成长动力一年混合C 11549.33 74.46 -- 7.49
交银启道混合 17061.87 110.00 -- 7.53
交银启欣混合 11549.33 74.46 -- 6.79
交银启汇混合A 4252.39 27.42 -- 3.28
交银核心资产混合A 259.03 1.67 -- 4.72
交银创新成长混合 465.32 3.00 -- 4.04
交银沪港深价值精选混合 1020.61 6.58 -- 4.29
33 00700 腾讯控股 交银核心资产混合C 244.57 0.61 -- 4.45
交银悦信精选混合A 2505.85 6.25 -- 8.96
交银悦信精选混合C 2505.85 6.25 -- 8.96
交银启汇混合C 11576.26 28.87 -- 8.92
交银鸿泰一年持有期混合A 260.61 0.65 -- 2.39
交银鸿泰一年持有期混合C 260.61 0.65 -- 2.39
交银鸿信一年持有期混合A 649.52 1.62 -- 1.61
交银鸿信一年持有期混合C 649.52 1.62 -- 1.61
交银成长动力一年混合A 11226.20 28.00 -- 7.28
交银成长动力一年混合C 11226.20 28.00 -- 7.28
交银鸿福六个月混合A 32.07 0.08 -- 0.36
交银鸿福六个月混合C 32.07 0.08 -- 0.36
交银鸿光一年混合A 1154.70 2.88 -- 1.36
交银鸿光一年混合C 1154.70 2.88 -- 1.36
交银启道混合 16438.37 41.00 -- 7.26
交银启欣混合 12028.08 30.00 -- 7.07
交银产业机遇混合 5516.88 13.76 -- 3.87
交银启汇混合A 11576.26 28.87 -- 8.92
交银瑞思混合(LOF) 7750.09 19.33 -- 4.06
交银瑞丰混合(LOF) 10744.80 26.80 -- 9.27
交银核心资产混合A 244.57 0.61 -- 4.45
交银创新成长混合 841.97 2.10 -- 7.30
交银沪港深价值精选混合 1399.27 3.49 -- 5.88
34 09988 阿里巴巴-W 交银核心资产混合C 238.07 2.40 -- 4.33
交银稳固收益债券C 1569.29 15.82 -- 1.43
交银鸿信一年持有期混合A 518.80 5.23 -- 1.29
交银鸿信一年持有期混合C 518.80 5.23 -- 1.29
交银鸿光一年混合A 1093.15 11.02 -- 1.29
交银鸿光一年混合C 1093.15 11.02 -- 1.29
交银启欣混合 6943.78 70.00 -- 4.08
交银产业机遇混合 6569.81 66.23 -- 4.60
交银核心资产混合A 238.07 2.40 -- 4.33
交银创新成长混合 396.79 4.00 -- 3.44
交银沪港深价值精选混合 1301.46 13.12 -- 5.47
交银稳固收益债券A 1569.29 15.82 -- 1.43
35 600406 国电南瑞 交银核心资产混合C 219.15 7.92 0.00 3.99
交银国证新能源指数(LOF)C 1606.37 58.05 0.03 4.15
交银国证新能源指数(LOF)A 1606.37 58.05 0.03 4.15
交银核心资产混合A 219.15 7.92 0.00 3.99
交银沪港深价值精选混合 928.33 33.55 0.02 3.90
36 600487 亨通光电 交银核心资产混合C 210.87 12.47 0.08 3.84
交银荣鑫灵活配置混合C 245.03 14.49 0.09 2.13
交银稳进丰利六个月持有期混合A 249.93 14.78 0.09 1.42
交银稳进丰利六个月持有期混合C 249.93 14.78 0.09 1.42
交银启盛混合A 2417.45 142.96 0.86 8.19
交银启盛混合C 2417.45 142.96 0.86 8.19
交银养老2035三年Y 125.64 7.43 0.04 0.46
交银稳固收益债券C 1940.08 114.73 0.69 1.77
交银优享一年持有期混合(FOF)A 58.68 3.47 0.02 0.48
交银优享一年持有期混合(FOF)C 58.68 3.47 0.02 0.48
交银数据产业灵活配置混合C 9692.14 573.16 3.45 6.76
交银先锋混合C 4192.33 247.92 1.49 8.24
交银鸿信一年持有期混合A 398.06 23.54 0.14 0.99
交银鸿信一年持有期混合C 398.06 23.54 0.14 0.99
交银鸿光一年混合A 793.76 46.94 0.28 0.94
交银鸿光一年混合C 793.76 46.94 0.28 0.94
交银养老2035三年A 125.64 7.43 0.04 0.46
交银内核驱动混合 16637.07 983.86 5.92 8.28
交银核心资产混合A 210.87 12.47 0.08 3.84
交银创新成长混合 439.66 26.00 0.16 3.81
交银沪港深价值精选混合 795.11 47.02 0.28 3.34
交银数据产业灵活配置混合A 9692.14 573.16 3.45 6.76
交银荣鑫灵活配置混合A 245.03 14.49 0.09 2.13
交银稳固收益债券A 1940.08 114.73 0.69 1.77
交银先锋混合A 4192.33 247.92 1.49 8.24
交银精选混合 32340.59 1912.51 11.51 5.97
37 002371 北方华创 交银核心资产混合C 186.65 0.51 0.00 3.40
交银荣鑫灵活配置混合C 278.14 0.76 0.00 2.42
交银稳进丰利六个月持有期混合A 117.11 0.32 0.00 0.66
交银稳进丰利六个月持有期混合C 117.11 0.32 0.00 0.66
交银国企改革灵活配置混合C 9827.95 26.85 0.06 3.44
交银数据产业灵活配置混合C 11030.64 30.14 0.07 7.70
交银科锐科技创新混合C 1926.96 5.27 0.01 5.76
交银鸿信一年持有期混合A 570.93 1.56 0.00 1.42
交银鸿信一年持有期混合C 570.93 1.56 0.00 1.42
交银鸿光一年混合A 1262.63 3.45 0.01 1.49
交银鸿光一年混合C 1262.63 3.45 0.01 1.49
交银科锐科技创新混合A 1926.96 5.27 0.01 5.76
交银核心资产混合A 186.65 0.51 0.00 3.40
交银数据产业灵活配置混合A 11030.64 30.14 0.07 7.70
交银荣鑫灵活配置混合A 278.14 0.76 0.00 2.42
交银国企改革灵活配置混合A 9827.95 26.85 0.06 3.44
交银稳健配置混合 7319.60 20.00 0.04 6.00
38 600754 锦江酒店 交银核心资产混合C 178.27 5.69 0.01 3.25
交银核心资产混合A 178.27 5.69 0.01 3.25
39 600188 兖矿能源 交银核心资产混合C 114.06 6.83 0.00 2.08
交银瑞丰混合(LOF) 4636.75 468.28 -- 4.00
交银核心资产混合A 114.06 6.83 0.00 2.08
交银沪港深价值精选混合 960.66 97.02 -- 4.04
40 000977 浪潮信息 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 6.22 0.15 0.00 0.45
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 6.22 0.15 0.00 0.45
41 002073 软控股份 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 5.72 0.70 0.00 0.42
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 5.72 0.70 0.00 0.42
42 603160 汇顶科技 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 5.60 0.08 0.00 0.41
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 5.60 0.08 0.00 0.41
43 688150 莱特光电 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 5.39 0.25 -- 0.39
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 5.39 0.25 -- 0.39
44 002897 意华股份 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 4.75 0.12 0.00 0.35
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 4.75 0.12 0.00 0.35
45 688525 佰维存储 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 4.85 0.08 -- 0.35
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 4.85 0.08 -- 0.35
46 002156 通富微电 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 4.58 0.20 0.00 0.33
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 4.58 0.20 0.00 0.33
47 601233 桐昆股份 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 4.33 0.32 -- 0.31
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 4.33 0.32 -- 0.31
交银启嘉混合A 1572.40 116.13 -- 4.03
交银启嘉混合C 1572.40 116.13 -- 4.03
交银定期支付双息平衡混合 11230.03 829.40 -- 3.66
48 301035 润丰股份 交银瑞元三年定期开放混合 10219.22 192.31 2.15 5.47
交银启诚混合A 17446.23 328.31 3.67 6.12
交银启诚混合C 17446.23 328.31 3.67 6.12
交银趋势混合C 41438.33 779.80 8.73 7.18
交银趋势混合A 41438.33 779.80 8.73 7.18
49 002749 国光股份 交银瑞元三年定期开放混合 8331.57 596.82 1.55 4.46
交银启诚混合A 7641.65 547.40 1.42 2.68
交银启诚混合C 7641.65 547.40 1.42 2.68
50 605166 聚合顺 交银瑞元三年定期开放混合 8223.16 749.60 -- 4.41
交银启信混合发起A 510.65 46.55 -- 3.21
交银启信混合发起C 510.65 46.55 -- 3.21
交银趋势混合C 12181.68 1110.45 -- 2.11
交银鸿福六个月混合A 38.83 3.54 -- 0.43
交银鸿福六个月混合C 38.83 3.54 -- 0.43
交银可转债债券A 237.50 21.65 -- 2.09
交银可转债债券C 237.50 21.65 -- 2.09
交银趋势混合A 12181.68 1110.45 -- 2.11
51 002311 海大集团 交银瑞元三年定期开放混合 6349.35 132.22 0.08 3.40
交银启诚混合A 10149.96 211.37 0.13 3.56
交银启诚混合C 10149.96 211.37 0.13 3.56
交银趋势混合C 21021.82 437.77 0.26 3.64
交银趋势混合A 21021.82 437.77 0.26 3.64
52 01071 华电国际电力股份 交银瑞元三年定期开放混合 5745.29 1441.40 -- 3.08
交银启诚混合A 9100.43 2283.15 -- 3.19
交银启诚混合C 9100.43 2283.15 -- 3.19
53 600027 华电国际 交银瑞元三年定期开放混合 5466.59 912.62 0.20 2.93
交银安心收益债券E 598.82 99.97 0.02 0.26
交银启诚混合A 8527.72 1423.66 0.31 2.99
交银启诚混合C 8527.72 1423.66 0.31 2.99
交银趋势混合C 29509.02 4926.38 1.07 5.11
交银可转债债券A 198.41 33.12 0.01 1.75
交银可转债债券C 198.41 33.12 0.01 1.75
交银增利增强债券A 699.57 116.79 0.03 0.58
交银增利增强债券C 699.57 116.79 0.03 0.58
交银成长混合H 13396.99 2236.56 0.49 8.11
交银安心收益债券A 598.82 99.97 0.02 0.26
交银趋势混合A 29509.02 4926.38 1.07 5.11
交银蓝筹混合 9112.34 1521.26 0.33 8.13
交银成长混合A 13396.99 2236.56 0.49 8.11
54 000543 皖能电力 交银瑞元三年定期开放混合 5442.65 654.16 0.64 2.92
交银安心收益债券E 886.16 106.51 0.10 0.38
交银启诚混合A 8596.64 1033.25 1.01 3.02
交银启诚混合C 8596.64 1033.25 1.01 3.02
交银趋势混合C 18650.76 2241.68 2.19 3.23
交银安心收益债券A 886.16 106.51 0.10 0.38
交银趋势混合A 18650.76 2241.68 2.19 3.23
交银蓝筹混合 3446.56 414.25 0.40 3.08
55 00991 大唐发电 交银瑞元三年定期开放混合 5017.13 3477.20 -- 2.69
交银启诚混合A 7583.03 2553.21 0.28 2.66
交银启诚混合C 7583.03 2553.21 0.28 2.66
交银趋势混合C 20359.85 6855.17 0.76 3.53
交银鸿福六个月混合A 51.37 35.60 -- 0.57
交银鸿福六个月混合C 51.37 35.60 -- 0.57
交银可转债债券A 648.26 218.27 0.02 5.71
交银可转债债券C 648.26 218.27 0.02 5.71
交银成长混合H 13518.67 4551.74 0.51 8.18
交银趋势混合A 20359.85 6855.17 0.76 3.53
交银蓝筹混合 9613.24 3236.78 0.36 8.58
交银成长混合A 13518.67 4551.74 0.51 8.18
56 00902 华能国际电力股份 交银瑞元三年定期开放混合 5006.99 1164.00 -- 2.68
交银启诚混合A 9888.38 2298.80 -- 3.47
交银启诚混合C 9888.38 2298.80 -- 3.47
交银鸿福六个月混合A 38.02 8.84 -- 0.42
交银鸿福六个月混合C 38.02 8.84 -- 0.42
57 300218 安利股份 交银瑞元三年定期开放混合 4982.76 282.79 1.31 2.67
交银启信混合发起A 553.97 31.44 0.15 3.48
交银启信混合发起C 553.97 31.44 0.15 3.48
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 251.44 14.27 0.07 0.42
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 251.44 14.27 0.07 0.42
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 167.74 9.52 0.04 0.43
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 167.74 9.52 0.04 0.43
58 600161 天坛生物 交银医疗健康混合发起A 235.56 9.37 0.02 5.63
交银医疗健康混合发起C 235.56 9.37 0.02 5.63
59 600276 恒瑞医药 交银医疗健康混合发起A 208.68 3.99 0.00 4.99
交银医疗健康混合发起C 208.68 3.99 0.00 4.99
交银医药创新股票C 27354.80 523.04 0.12 9.79
交银医药创新股票A 27354.80 523.04 0.12 9.79
交银上证180公司治理ETF联接 27.72 0.53 0.00 0.07
交银上证180公司治理ETF 1049.14 20.06 0.00 2.72
60 300347 泰格医药 交银医疗健康混合发起A 182.82 2.65 0.00 4.37
交银医疗健康混合发起C 182.82 2.65 0.00 4.37
交银持续成长主题混合C 4990.58 138.01 -- 4.56
交银瑞和三年持有期混合 9396.02 259.83 -- 3.22
交银阿尔法核心混合C 20187.10 292.61 0.52 4.79
交银医药创新股票C 12650.86 183.37 0.32 4.53
交银科锐科技创新混合C 1136.96 16.48 0.03 3.40
交银科锐科技创新混合A 1136.96 16.48 0.03 3.40
交银持续成长主题混合A 4990.58 138.01 -- 4.56
交银医药创新股票A 12650.86 183.37 0.32 4.53
交银阿尔法核心混合A 20187.10 292.61 0.52 4.79
交银优势行业混合 18470.64 267.73 0.47 4.50
61 000423 东阿阿胶 交银医疗健康混合发起A 180.78 2.93 0.00 4.32
交银医疗健康混合发起C 180.78 2.93 0.00 4.32
交银悦信精选混合A 902.67 14.63 0.02 3.23
交银悦信精选混合C 902.67 14.63 0.02 3.23
交银启汇混合C 4017.90 65.12 0.10 3.10
交银医药创新股票C 13968.22 226.39 0.35 5.00
交银启汇混合A 4017.90 65.12 0.10 3.10
交银医药创新股票A 13968.22 226.39 0.35 5.00
62 00013 和黄医药 交银医疗健康混合发起A 174.23 6.00 -- 4.16
交银医疗健康混合发起C 174.23 6.00 -- 4.16
63 06990 科伦博泰生物-B 交银医疗健康混合发起A 170.81 1.03 -- 4.08
交银医疗健康混合发起C 170.81 1.03 -- 4.08
交银悦信精选混合A 955.23 5.76 -- 3.42
交银悦信精选混合C 955.23 5.76 -- 3.42
64 01801 信达生物 交银医疗健康混合发起A 146.54 3.45 -- 3.50
交银医疗健康混合发起C 146.54 3.45 -- 3.50
65 600529 山东药玻 交银医疗健康混合发起A 145.31 4.99 0.02 3.47
交银医疗健康混合发起C 145.31 4.99 0.02 3.47
交银启诚混合A 6549.14 224.90 0.87 2.30
交银启诚混合C 6549.14 224.90 0.87 2.30
交银医药创新股票C 8779.06 301.48 1.17 3.14
交银增利增强债券A 1023.78 35.16 0.14 0.84
交银增利增强债券C 1023.78 35.16 0.14 0.84
交银医药创新股票A 8779.06 301.48 1.17 3.14
66 688266 泽璟制药 交银医疗健康混合发起A 131.45 1.91 0.01 3.14
交银医疗健康混合发起C 131.45 1.91 0.01 3.14
67 688235 百济神州 交银医疗健康混合发起A 105.71 0.59 -- 2.53
交银医疗健康混合发起C 105.71 0.59 -- 2.53
交银医药创新股票C 10423.73 57.76 -- 3.73
交银医药创新股票A 10423.73 57.76 -- 3.73
68 601899 紫金矿业 交银荣鑫灵活配置混合C 427.56 23.57 0.00 3.72
交银启盛混合A 1107.45 61.05 0.00 3.75
交银启盛混合C 1107.45 61.05 0.00 3.75
交银启汇混合C 2159.51 135.60 -- 1.66
交银鸿泰一年持有期混合A 75.64 4.17 0.00 0.69
交银鸿泰一年持有期混合C 75.64 4.17 0.00 0.69
交银先锋混合C 1604.85 88.47 0.01 3.15
交银鸿福六个月混合A 27.75 1.53 0.00 0.31
交银鸿福六个月混合C 27.75 1.53 0.00 0.31
交银启汇混合A 2159.51 135.60 -- 1.66
交银内核驱动混合 7047.03 388.48 0.02 3.51
交银可转债债券A 172.33 9.50 0.00 1.52
交银可转债债券C 172.33 9.50 0.00 1.52
交银荣鑫灵活配置混合A 427.56 23.57 0.00 3.72
交银上证180公司治理ETF联接 35.92 1.98 0.00 0.09
交银上证180公司治理ETF 1342.18 73.99 0.00 3.48
交银先锋混合A 1604.85 88.47 0.01 3.15
69 300308 中际旭创 交银荣鑫灵活配置混合C 410.38 2.65 0.00 3.57
交银稳进丰利六个月持有期混合A 86.72 0.56 0.00 0.49
交银稳进丰利六个月持有期混合C 86.72 0.56 0.00 0.49
交银启盛混合A 2226.11 14.38 0.02 7.54
交银启盛混合C 2226.11 14.38 0.02 7.54
交银启信混合发起A 688.20 4.44 0.01 4.33
交银启信混合发起C 688.20 4.44 0.01 4.33
交银稳固收益债券C 2205.21 14.24 0.02 2.01
交银数据产业灵活配置混合C 15120.96 97.64 0.13 10.55
交银先锋混合C 4462.45 28.82 0.04 8.77
交银科锐科技创新混合C 2152.24 13.90 0.02 6.43
交银成长动力一年混合A 6968.70 45.00 0.06 4.52
交银成长动力一年混合C 6968.70 45.00 0.06 4.52
交银启道混合 10065.90 65.00 0.09 4.44
交银启欣混合 6968.70 45.00 0.06 4.10
交银产业机遇混合 11247.16 72.63 0.10 7.88
交银科锐科技创新混合A 2152.24 13.90 0.02 6.43
交银内核驱动混合 16594.27 107.16 0.14 8.26
交银创业板50指数A 21974.31 141.90 0.19 4.90
交银创业板50指数C 21974.31 141.90 0.19 4.90
交银创新成长混合 542.01 3.50 0.00 4.70
交银数据产业灵活配置混合A 15120.96 97.64 0.13 10.55
交银荣鑫灵活配置混合A 410.38 2.65 0.00 3.57
交银稳固收益债券A 2205.21 14.24 0.02 2.01
交银先锋混合A 4462.45 28.82 0.04 8.77
70 002384 东山精密 交银荣鑫灵活配置混合C 356.16 15.13 0.01 3.10
交银启嘉混合A 1568.47 66.63 0.05 4.02
交银启嘉混合C 1568.47 66.63 0.05 4.02
交银启衡混合A 1143.21 48.56 0.04 4.57
交银启衡混合C 1143.21 48.56 0.04 4.57
交银科技创新灵活配置混合C 1943.46 82.56 0.07 4.88
交银科技创新灵活配置混合A 1943.46 82.56 0.07 4.88
交银荣鑫灵活配置混合A 356.16 15.13 0.01 3.10
交银定期支付双息平衡混合 10652.56 452.53 0.36 3.47
71 300750 宁德时代 交银荣鑫灵活配置混合C 259.45 1.03 0.00 2.26
交银悦信精选混合A 977.33 3.88 0.00 3.49
交银悦信精选混合C 977.33 3.88 0.00 3.49
交银安心收益债券E 604.54 2.40 0.00 0.26
交银持续成长主题混合C 11719.64 46.53 0.01 10.72
交银国企改革灵活配置混合C 26487.42 105.15 0.03 9.28
交银瑞和三年持有期混合 26897.17 106.78 0.03 9.21
交银启汇混合C 4566.26 18.13 0.00 3.52
交银主题优选混合C 6891.71 27.36 0.01 7.17
交银阿尔法核心混合C 43996.37 174.66 0.04 10.44
交银国证新能源指数(LOF)C 6093.65 24.19 0.01 15.74
交银成长动力一年混合A 8064.01 32.01 0.01 5.23
交银成长动力一年混合C 8064.01 32.01 0.01 5.23
交银鸿福六个月混合A 45.34 0.18 0.00 0.51
交银鸿福六个月混合C 45.34 0.18 0.00 0.51
交银启道混合 12090.72 48.00 0.01 5.34
交银国证新能源指数(LOF)A 6093.65 24.19 0.01 15.74
交银启欣混合 8529.00 33.86 0.01 5.02
交银启汇混合A 4566.26 18.13 0.00 3.52
交银瑞思混合(LOF) 11280.24 44.78 0.01 5.90
交银内核驱动混合 7558.84 30.01 0.01 3.76
交银创业板50指数A 105830.88 420.15 0.11 23.59
交银创业板50指数C 105830.88 420.15 0.11 23.59
交银瑞丰混合(LOF) 12010.52 47.68 0.01 10.36
交银创新成长混合 503.78 2.00 0.00 4.37
交银持续成长主题混合A 11719.64 46.53 0.01 10.72
交银新生活力灵活配置混合 47128.95 187.10 0.05 7.04
交银荣鑫灵活配置混合A 259.45 1.03 0.00 2.26
交银国企改革灵活配置混合A 26487.42 105.15 0.03 9.28
交银安心收益债券A 604.54 2.40 0.00 0.26
交银新成长混合 79012.58 313.68 0.08 10.35
交银定期支付双息平衡混合 7375.34 29.28 0.01 2.41
交银阿尔法核心混合A 43996.37 174.66 0.04 10.44
交银主题优选混合A 6891.71 27.36 0.01 7.17
交银优势行业混合 41564.27 165.01 0.04 10.12
交银精选混合 25728.04 102.14 0.03 4.75
72 300100 双林股份 交银荣鑫灵活配置混合C 209.23 10.42 0.03 1.82
交银养老2035三年Y 130.32 6.49 0.02 0.47
交银稳固收益债券C 859.22 42.79 0.11 0.78
交银优享一年持有期混合(FOF)A 60.84 3.03 0.01 0.50
交银优享一年持有期混合(FOF)C 60.84 3.03 0.01 0.50
交银养老2035三年A 130.32 6.49 0.02 0.47
交银荣鑫灵活配置混合A 209.23 10.42 0.03 1.82
交银稳固收益债券A 859.22 42.79 0.11 0.78
73 002558 巨人网络 交银荣鑫灵活配置混合C 177.86 15.06 0.04 1.55
交银荣鑫灵活配置混合A 177.86 15.06 0.04 1.55
74 603283 赛腾股份 交银荣鑫灵活配置混合C 164.72 2.32 -- 1.43
交银稳固收益债券C 1478.22 20.82 -- 1.35
交银荣鑫灵活配置混合A 164.72 2.32 -- 1.43
交银稳固收益债券A 1478.22 20.82 -- 1.35
75 688256 寒武纪 交银荣鑫灵活配置混合C 154.82 0.54 -- 1.35
交银荣鑫灵活配置混合A 154.82 0.54 -- 1.35
76 603882 金域医学 交银悦信精选混合A 1117.43 30.25 -- 4.00
交银悦信精选混合C 1117.43 30.25 -- 4.00
交银启汇混合C 8119.80 219.81 -- 6.26
交银医药创新股票C 20928.50 566.55 -- 7.49
交银品质升级混合C 5570.57 150.80 -- 7.31
交银品质增长一年混合A 16278.16 440.66 -- 7.67
交银品质增长一年混合C 16278.16 440.66 -- 7.67
交银内需增长一年混合 17333.28 469.23 -- 7.65
交银启汇混合A 8119.80 219.81 -- 6.26
交银品质升级混合A 5570.57 150.80 -- 7.31
交银股息优化混合 5556.36 150.42 -- 7.20
交银医药创新股票A 20928.50 566.55 -- 7.49
交银新成长混合 33960.36 919.34 -- 4.45
交银消费新驱动股票 11205.47 303.34 -- 7.47
交银策略回报灵活配置混合 1756.01 47.54 -- 6.18
77 300760 迈瑞医疗 交银悦信精选混合A 1014.07 3.46 0.03 3.63
交银悦信精选混合C 1014.07 3.46 0.03 3.63
交银启汇混合C 4878.51 16.65 0.14 3.76
交银医药创新股票C 18782.30 64.10 0.53 6.72
交银启汇混合A 4878.51 16.65 0.14 3.76
交银创业板50指数A 25369.20 86.58 0.71 5.66
交银创业板50指数C 25369.20 86.58 0.71 5.66
交银瑞丰混合(LOF) 5491.46 18.74 0.15 4.74
交银医药创新股票A 18782.30 64.10 0.53 6.72
交银新成长混合 38987.43 133.06 1.09 5.10
78 300979 华利集团 交银悦信精选混合A 984.48 13.32 0.01 3.52
交银悦信精选混合C 984.48 13.32 0.01 3.52
交银启汇混合C 4523.29 61.20 0.05 3.49
交银启汇混合A 4523.29 61.20 0.05 3.49
交银策略回报灵活配置混合 1025.87 13.88 0.01 3.61
79 02367 巨子生物 交银悦信精选混合A 958.44 20.86 -- 3.43
交银悦信精选混合C 958.44 20.86 -- 3.43
80 300627 华测导航 交银悦信精选混合A 815.58 23.00 0.05 2.92
交银悦信精选混合C 815.58 23.00 0.05 2.92
交银启汇混合C 3530.75 99.57 0.22 2.72
交银启汇混合A 3530.75 99.57 0.22 2.72
81 002027 分众传媒 交银安心收益债券E 1174.61 166.14 0.02 0.51
交银稳进丰利六个月持有期混合A 54.09 7.65 0.00 0.31
交银稳进丰利六个月持有期混合C 54.09 7.65 0.00 0.31
交银科锐科技创新混合C 1440.20 203.71 0.03 4.30
交银鸿福六个月混合A 34.71 4.91 0.00 0.39
交银鸿福六个月混合C 34.71 4.91 0.00 0.39
交银科锐科技创新混合A 1440.20 203.71 0.03 4.30
交银新生活力灵活配置混合 53963.30 7632.72 1.10 8.06
交银安心收益债券A 1174.61 166.14 0.02 0.51
交银新成长混合 39732.05 5619.81 0.81 5.20
82 601117 中国化学 交银安心收益债券E 1081.83 131.29 0.11 0.47
交银瑞鑫六个月持有期混合C 29.99 3.64 0.00 0.30
交银国企改革灵活配置混合C 13196.75 1601.55 1.30 4.62
交银臻选回报混合C 1.24 0.15 0.00 0.02
交银臻选回报混合A 1.24 0.15 0.00 0.02
交银增利增强债券A 616.70 74.84 0.06 0.51
交银增利增强债券C 616.70 74.84 0.06 0.51
交银瑞鑫六个月持有期混合A 29.99 3.64 0.00 0.30
交银国企改革灵活配置混合A 13196.75 1601.55 1.30 4.62
交银安心收益债券A 1081.83 131.29 0.11 0.47
交银精选混合 15773.54 1914.27 1.55 2.91
83 603871 嘉友国际 交银安心收益债券E 1099.99 48.48 -- 0.47
交银安心收益债券A 1099.99 48.48 -- 0.47
84 600483 福能股份 交银安心收益债券E 950.19 91.54 0.57 0.41
交银增利增强债券A 528.27 50.89 0.32 0.44
交银增利增强债券C 528.27 50.89 0.32 0.44
交银安心收益债券A 950.19 91.54 0.57 0.41
85 600900 长江电力 交银安心收益债券E 783.40 26.07 0.00 0.34
交银鸿泰一年持有期混合A 241.90 8.05 0.00 2.21
交银鸿泰一年持有期混合C 241.90 8.05 0.00 2.21
交银经济新动力混合C 26402.83 878.63 0.09 9.66
交银瑞卓三年持有期混合 18024.15 599.81 0.06 10.30
交银创新领航混合 20902.90 695.60 0.07 9.73
交银经济新动力混合A 26402.83 878.63 0.09 9.66
交银安心收益债券A 783.40 26.07 0.00 0.34
交银成长30混合 9264.72 308.31 0.03 9.71
交银上证180公司治理ETF联接 44.17 1.47 0.00 0.11
交银上证180公司治理ETF 1649.56 54.89 0.01 4.28
86 600011 华能国际 交银安心收益债券E 614.49 79.70 0.01 0.26
交银瑞鑫六个月持有期混合C 53.35 6.92 0.00 0.53
交银启信混合发起A 556.12 72.13 0.01 3.50
交银启信混合发起C 556.12 72.13 0.01 3.50
交银国企改革灵活配置混合C 12291.77 1594.26 0.15 4.31
交银臻选回报混合C 1.16 0.15 0.00 0.02
交银恒益灵活配置混合C 358.90 46.55 0.00 0.53
交银趋势混合C 27692.55 3591.77 0.34 4.80
交银臻选回报混合A 1.16 0.15 0.00 0.02
交银可转债债券A 413.36 53.61 0.01 3.64
交银可转债债券C 413.36 53.61 0.01 3.64
交银恒益灵活配置混合A 358.90 46.55 0.00 0.53
交银增利增强债券A 457.59 59.35 0.01 0.38
交银增利增强债券C 457.59 59.35 0.01 0.38
交银瑞鑫六个月持有期混合A 53.35 6.92 0.00 0.53
交银优择回报灵活配置混合A 102.31 13.27 0.00 0.51
交银优择回报灵活配置混合C 102.31 13.27 0.00 0.51
交银优选回报灵活配置混合A 167.27 21.70 0.00 0.52
交银优选回报灵活配置混合C 167.27 21.70 0.00 0.52
交银周期回报灵活配置混合C 377.02 48.90 0.00 0.52
交银多策略回报灵活配置混合C 319.84 41.48 0.00 0.54
交银新回报灵活配置混合C 1095.24 142.05 0.01 0.24
交银成长混合H 13557.00 1758.37 0.17 8.20
交银国企改革灵活配置混合A 12291.77 1594.26 0.15 4.31
交银多策略回报灵活配置混合A 319.84 41.48 0.00 0.54
交银安心收益债券A 614.49 79.70 0.01 0.26
交银新回报灵活配置混合A 1095.24 142.05 0.01 0.24
交银周期回报灵活配置混合A 377.02 48.90 0.00 0.52
交银趋势混合A 27692.55 3591.77 0.34 4.80
交银蓝筹混合 9178.57 1190.48 0.11 8.19
交银成长混合A 13557.00 1758.37 0.17 8.20
87 000400 许继电气 交银安心收益债券E 600.72 17.57 0.02 0.26
交银持续成长主题混合C 3063.77 89.61 0.09 2.80
交银瑞和三年持有期混合 7609.81 222.57 0.22 2.61
交银阿尔法核心混合C 11129.19 325.51 0.32 2.64
交银持续成长主题混合A 3063.77 89.61 0.09 2.80
交银安心收益债券A 600.72 17.57 0.02 0.26
交银阿尔法核心混合A 11129.19 325.51 0.32 2.64
交银优势行业混合 10840.28 317.06 0.31 2.64
交银精选混合 17278.60 505.37 0.50 3.19
88 02202 万科企业 交银启嘉混合A 1183.78 176.20 -- 3.04
交银启嘉混合C 1183.78 176.20 -- 3.04
89 002648 卫星化学 交银启嘉混合A 1115.91 59.77 0.02 2.86
交银启嘉混合C 1115.91 59.77 0.02 2.86
交银定期支付双息平衡混合 9390.98 503.00 0.15 3.06
90 00981 中芯国际 交银启嘉混合A 899.69 47.85 -- 2.31
交银启嘉混合C 899.69 47.85 -- 2.31
91 300014 亿纬锂能 交银启嘉混合A 899.50 18.44 0.01 2.31
交银启嘉混合C 899.50 18.44 0.01 2.31
交银国证新能源指数(LOF)C 1008.09 20.67 0.01 2.60
交银国证新能源指数(LOF)A 1008.09 20.67 0.01 2.60
交银创业板50指数A 10067.57 206.39 0.11 2.24
交银创业板50指数C 10067.57 206.39 0.11 2.24
交银定期支付双息平衡混合 6475.55 132.75 0.07 2.11
92 600383 金地集团 交银启嘉混合A 886.14 162.00 0.07 2.27
交银启嘉混合C 886.14 162.00 0.07 2.27
交银定期支付双息平衡混合 8014.53 1465.18 0.67 2.61
93 688772 珠海冠宇 交银启嘉混合A 816.92 47.58 -- 2.10
交银启嘉混合C 816.92 47.58 -- 2.10
94 001979 招商蛇口 交银启嘉混合A 791.96 64.65 0.01 2.03
交银启嘉混合C 791.96 64.65 0.01 2.03
交银国企改革灵活配置混合C 17368.13 1417.81 0.17 6.09
交银臻选回报混合C 1.35 0.11 0.00 0.03
交银臻选回报混合A 1.35 0.11 0.00 0.03
交银国企改革灵活配置混合A 17368.13 1417.81 0.17 6.09
交银定期支付双息平衡混合 6465.06 527.76 0.06 2.11
95 600522 中天科技 交银稳进丰利六个月持有期混合A 217.32 14.03 0.05 1.23
交银稳进丰利六个月持有期混合C 217.32 14.03 0.05 1.23
交银启盛混合A 1890.40 122.04 0.45 6.41
交银启盛混合C 1890.40 122.04 0.45 6.41
交银数据产业灵活配置混合C 7534.18 486.39 1.80 5.26
交银先锋混合C 3092.27 199.63 0.74 6.07
交银内核驱动混合 11519.14 743.65 2.75 5.74
交银增利增强债券A 367.58 23.73 0.09 0.30
交银增利增强债券C 367.58 23.73 0.09 0.30
交银新生活力灵活配置混合 29335.97 1893.87 6.99 4.38
交银数据产业灵活配置混合A 7534.18 486.39 1.80 5.26
交银先锋混合A 3092.27 199.63 0.74 6.07
交银精选混合 34175.26 2206.28 8.15 6.30
96 601126 四方股份 交银稳进丰利六个月持有期混合A 116.60 5.83 -- 0.66
交银稳进丰利六个月持有期混合C 116.60 5.83 -- 0.66
97 002463 沪电股份 交银稳进丰利六个月持有期混合A 78.31 1.95 0.00 0.44
交银稳进丰利六个月持有期混合C 78.31 1.95 0.00 0.44
交银稳固收益债券C 1218.86 30.35 0.02 1.11
交银产业机遇混合 5294.04 131.82 0.07 3.71
交银稳固收益债券A 1218.86 30.35 0.02 1.11
98 688630 芯碁微装 交银稳进丰利六个月持有期混合A 56.84 0.86 0.01 0.32
交银稳进丰利六个月持有期混合C 56.84 0.86 0.01 0.32
交银稳健配置混合 5289.02 80.04 1.15 4.33
99 300037 新宙邦 交银稳进丰利六个月持有期混合A 54.06 1.33 0.00 0.31
交银稳进丰利六个月持有期混合C 54.06 1.33 0.00 0.31
100 003000 劲仔食品 交银稳进丰利六个月持有期混合A 53.96 3.91 0.02 0.31
交银稳进丰利六个月持有期混合C 53.96 3.91 0.02 0.31
交银品质升级混合C 3870.07 280.44 1.08 5.08
交银品质增长一年混合A 11261.06 816.02 3.13 5.31
交银品质增长一年混合C 11261.06 816.02 3.13 5.31
交银内需增长一年混合 12016.75 870.78 3.34 5.31
交银品质升级混合A 3870.07 280.44 1.08 5.08
交银股息优化混合 3916.92 283.83 1.09 5.07
交银消费新驱动股票 7706.69 558.46 2.14 5.14
交银策略回报灵活配置混合 1443.20 104.58 0.40 5.08
101 603606 东方电缆 交银启盛混合A 1395.80 25.30 0.33 4.73
交银启盛混合C 1395.80 25.30 0.33 4.73
交银先锋混合C 2416.45 43.80 0.56 4.75
交银内核驱动混合 9205.36 166.85 2.15 4.58
交银先锋混合A 2416.45 43.80 0.56 4.75
102 002594 比亚迪 交银启盛混合A 1309.14 4.26 0.00 4.44
交银启盛混合C 1309.14 4.26 0.00 4.44
交银国证新能源指数(LOF)C 4281.41 13.93 0.01 11.06
交银国证新能源指数(LOF)A 4281.41 13.93 0.01 11.06
交银内核驱动混合 8410.40 27.37 0.02 4.19
交银深证300价值ETF联接 3.07 0.01 0.00 0.05
交银深证300价值ETF 488.62 1.59 0.00 7.50
交银稳健配置混合 4609.65 15.00 0.01 3.78
103 600519 贵州茅台 交银启盛混合A 1258.56 0.72 0.00 4.27
交银启盛混合C 1258.56 0.72 0.00 4.27
交银启汇混合C 4038.58 2.31 0.00 3.11
交银品质升级混合C 6956.34 3.98 0.00 9.13
交银品质增长一年混合A 19378.68 11.09 0.01 9.13
交银品质增长一年混合C 19378.68 11.09 0.01 9.13
交银成长动力一年混合A 12236.00 7.00 0.01 7.93
交银成长动力一年混合C 12236.00 7.00 0.01 7.93
交银启道混合 17829.60 10.20 0.01 7.87
交银内需增长一年混合 20686.01 11.83 0.01 9.13
交银启欣混合 13634.40 7.80 0.01 8.02
交银启汇混合A 4038.58 2.31 0.00 3.11
交银内核驱动混合 8066.85 4.61 0.00 4.02
交银瑞丰混合(LOF) 9795.79 5.60 0.01 8.45
交银创新成长混合 874.00 0.50 0.00 7.58
交银品质升级混合A 6956.34 3.98 0.00 9.13
交银股息优化混合 7049.86 4.03 0.00 9.13
交银新成长混合 64263.65 36.76 0.04 8.41
交银消费新驱动股票 13710.44 7.84 0.01 9.14
交银策略回报灵活配置混合 2656.44 1.52 0.00 9.36
交银上证180公司治理ETF联接 122.36 0.07 0.00 0.30
交银上证180公司治理ETF 4881.46 2.79 0.00 12.65
交银稳健配置混合 3496.00 2.00 0.00 2.86
交银精选混合 19630.04 11.23 0.01 3.62
104 300699 光威复材 交银启盛混合A 1205.20 36.61 0.07 4.08
交银启盛混合C 1205.20 36.61 0.07 4.08
交银先进制造混合C 24222.57 735.80 1.44 4.72
交银主题优选混合C 3061.43 93.00 0.18 3.18
交银启明混合C 10569.56 321.07 0.63 4.75
交银先锋混合C 1946.36 59.12 0.12 3.82
交银均衡成长一年混合A 13540.53 411.32 0.81 5.12
交银均衡成长一年混合C 13540.53 411.32 0.81 5.12
交银启明混合A 10569.56 321.07 0.63 4.75
交银内核驱动混合 7581.61 230.30 0.45 3.78
交银先进制造混合A 24222.57 735.80 1.44 4.72
交银主题优选混合A 3061.43 93.00 0.18 3.18
交银先锋混合A 1946.36 59.12 0.12 3.82
105 002475 立讯精密 交银启盛混合A 993.21 22.85 0.00 3.37
交银启盛混合C 993.21 22.85 0.00 3.37
交银启信混合发起A 497.62 11.45 0.00 3.13
交银启信混合发起C 497.62 11.45 0.00 3.13
交银稳固收益债券C 897.01 20.64 0.00 0.82
交银数据产业灵活配置混合C 7366.47 169.50 0.02 5.14
交银主题优选混合C 3671.02 84.47 0.01 3.82
交银科锐科技创新混合C 1625.93 37.41 0.01 4.86
交银瑞思混合(LOF) 8013.81 184.40 0.03 4.19
交银科锐科技创新混合A 1625.93 37.41 0.01 4.86
交银数据产业灵活配置混合A 7366.47 169.50 0.02 5.14
交银稳固收益债券A 897.01 20.64 0.00 0.82
交银主题优选混合A 3671.02 84.47 0.01 3.82
106 601567 三星医疗 交银持续成长主题混合C 10368.61 297.18 -- 9.48
交银瑞和三年持有期混合 24452.87 700.86 -- 8.38
交银数据产业灵活配置混合C 7375.40 211.39 -- 5.15
交银阿尔法核心混合C 37461.20 1073.69 -- 8.89
交银持续成长主题混合A 10368.61 297.18 -- 9.48
交银数据产业灵活配置混合A 7375.40 211.39 -- 5.15
交银阿尔法核心混合A 37461.20 1073.69 -- 8.89
交银优势行业混合 35960.90 1030.69 -- 8.76
107 601288 农业银行 交银持续成长主题混合C 9757.15 2032.74 0.13 8.92
交银瑞和三年持有期混合 25369.78 5285.37 0.34 8.69
交银经济新动力混合C 25275.17 5265.66 0.34 9.25
交银阿尔法核心混合C 37225.44 7755.30 0.51 8.83
交银瑞卓三年持有期混合 4818.01 1459.76 -- 2.75
交银创新领航混合 4629.59 1402.67 -- 2.15
交银持续成长主题混合A 9757.15 2032.74 0.13 8.92
交银经济新动力混合A 25275.17 5265.66 0.34 9.25
交银成长30混合 9122.35 1900.49 0.12 9.56
交银阿尔法核心混合A 37225.44 7755.30 0.51 8.83
交银优势行业混合 36371.33 7577.36 0.49 8.86
108 601939 建设银行 交银持续成长主题混合C 8874.78 1119.14 0.12 8.11
交银瑞和三年持有期混合 19299.43 2433.72 0.25 6.61
交银持续成长主题混合A 8874.78 1119.14 0.12 8.11
交银优势行业混合 32717.29 4125.76 0.43 7.97
109 603259 药明康德 交银持续成长主题混合C 5028.38 96.03 0.07 4.60
交银瑞和三年持有期混合 12583.00 240.32 0.17 4.31
交银主题优选混合C 2368.91 45.24 0.03 2.46
交银阿尔法核心混合C 18667.18 356.52 0.25 4.43
交银医药创新股票C 9407.99 179.68 0.13 3.37
交银品质升级混合C 3592.35 68.61 0.05 4.72
交银品质增长一年混合A 9708.24 185.41 0.13 4.57
交银品质增长一年混合C 9708.24 185.41 0.13 4.57
交银成长动力一年混合A 2618.00 50.00 0.04 1.70
交银成长动力一年混合C 2618.00 50.00 0.04 1.70
交银内需增长一年混合 10352.89 197.73 0.14 4.57
交银瑞思混合(LOF) 4033.98 77.04 0.05 2.11
交银品质升级混合A 3592.35 68.61 0.05 4.72
交银持续成长主题混合A 5028.38 96.03 0.07 4.60
交银股息优化混合 3552.37 67.85 0.05 4.60
交银医药创新股票A 9407.99 179.68 0.13 3.37
交银消费新驱动股票 7128.41 136.14 0.10 4.75
交银阿尔法核心混合A 18667.18 356.52 0.25 4.43
交银主题优选混合A 2368.91 45.24 0.03 2.46
交银优势行业混合 17352.63 331.41 0.23 4.23
110 601988 中国银行 交银持续成长主题混合C 4787.00 957.40 0.01 4.38
交银瑞和三年持有期混合 14218.70 2843.74 0.02 4.87
交银阿尔法核心混合C 20795.13 4159.03 0.02 4.94
交银持续成长主题混合A 4787.00 957.40 0.01 4.38
交银阿尔法核心混合A 20795.13 4159.03 0.02 4.94
交银优势行业混合 20113.42 4022.68 0.02 4.90
111 603556 海兴电力 交银持续成长主题混合C 3432.23 72.03 0.43 3.14
交银瑞和三年持有期混合 8268.85 173.53 1.03 2.83
交银阿尔法核心混合C 12857.76 269.84 1.61 3.05
交银持续成长主题混合A 3432.23 72.03 0.43 3.14
交银阿尔法核心混合A 12857.76 269.84 1.61 3.05
交银优势行业混合 12541.24 263.19 1.57 3.05
112 02268 药明合联 交银持续成长主题混合C 2787.03 132.36 -- 2.55
交银持续成长主题混合A 2787.03 132.36 -- 2.55
113 000333 美的集团 交银瑞鑫六个月持有期混合C 35.75 0.47 0.00 0.36
交银臻选回报混合C 1.52 0.02 0.00 0.03
交银恒益灵活配置混合C 190.91 2.51 0.00 0.28
交银数据产业灵活配置混合C 5481.64 72.07 0.01 3.83
交银经济新动力混合C 25712.54 338.06 0.05 9.41
交银瑞卓三年持有期混合 17115.78 225.03 0.03 9.78
交银招享一年混合A 1026.81 13.50 0.00 0.42
交银招享一年混合C 1026.81 13.50 0.00 0.42
交银臻选回报混合A 1.52 0.02 0.00 0.03
交银创新领航混合 21904.57 287.99 0.04 10.19
交银恒益灵活配置混合A 190.91 2.51 0.00 0.28
交银增利增强债券A 676.17 8.89 0.00 0.56
交银增利增强债券C 676.17 8.89 0.00 0.56
交银瑞鑫六个月持有期混合A 35.75 0.47 0.00 0.36
交银新生活力灵活配置混合 24791.59 325.95 0.05 3.70
交银经济新动力混合A 25712.54 338.06 0.05 9.41
交银数据产业灵活配置混合A 5481.64 72.07 0.01 3.83
交银优择回报灵活配置混合A 46.40 0.61 0.00 0.23
交银优择回报灵活配置混合C 46.40 0.61 0.00 0.23
交银优选回报灵活配置混合A 90.51 1.19 0.00 0.28
交银优选回报灵活配置混合C 90.51 1.19 0.00 0.28
交银周期回报灵活配置混合C 198.52 2.61 0.00 0.27
交银多策略回报灵活配置混合C 168.09 2.21 0.00 0.28
交银多策略回报灵活配置混合A 168.09 2.21 0.00 0.28
交银周期回报灵活配置混合A 198.52 2.61 0.00 0.27
交银新成长混合 62174.07 817.43 0.13 8.14
交银成长30混合 9719.33 127.78 0.02 10.19
交银深证300价值ETF联接 3.80 0.05 0.00 0.06
交银深证300价值ETF 686.92 9.03 0.00 10.54
交银精选混合 40062.74 526.73 0.08 7.39
114 601100 恒立液压 交银启信混合发起A 824.04 13.08 0.01 5.18
交银启信混合发起C 824.04 13.08 0.01 5.18
115 01810 小米集团-W 交银启信混合发起A 764.13 37.66 -- 4.80
交银启信混合发起C 764.13 37.66 -- 4.80
116 688188 柏楚电子 交银启信混合发起A 736.62 3.50 0.02 4.63
交银启信混合发起C 736.62 3.50 0.02 4.63
交银成长混合H 14924.44 70.83 0.50 9.03
交银蓝筹混合 10954.43 51.99 0.37 9.78
交银成长混合A 14924.44 70.83 0.50 9.03
117 688628 优利德 交银启信混合发起A 489.39 12.65 -- 3.08
交银启信混合发起C 489.39 12.65 -- 3.08
118 603885 吉祥航空 交银国企改革灵活配置混合C 14697.10 1079.08 -- 5.15
交银臻选回报混合C 1.63 0.12 -- 0.03
交银主题优选混合C 5524.70 405.63 -- 5.75
交银臻选回报混合A 1.63 0.12 -- 0.03
交银瑞思混合(LOF) 4157.57 305.25 -- 2.18
交银增利增强债券A 751.86 55.20 -- 0.62
交银增利增强债券C 751.86 55.20 -- 0.62
交银优选回报灵活配置混合A 81.86 6.01 -- 0.25
交银优选回报灵活配置混合C 81.86 6.01 -- 0.25
交银多策略回报灵活配置混合C 151.39 11.12 -- 0.25
交银新回报灵活配置混合C 614.67 45.13 -- 0.14
交银国企改革灵活配置混合A 14697.10 1079.08 -- 5.15
交银多策略回报灵活配置混合A 151.39 11.12 -- 0.25
交银新回报灵活配置混合A 614.67 45.13 -- 0.14
交银主题优选混合A 5524.70 405.63 -- 5.75
119 600893 航发动力 交银国企改革灵活配置混合C 14601.81 353.64 0.14 5.12
交银科技创新灵活配置混合C 1181.31 28.61 0.01 2.97
交银科技创新灵活配置混合A 1181.31 28.61 0.01 2.97
交银国企改革灵活配置混合A 14601.81 353.64 0.14 5.12
120 600258 首旅酒店 交银国企改革灵活配置混合C 10641.71 719.03 1.15 3.73
交银国企改革灵活配置混合A 10641.71 719.03 1.15 3.73
121 688111 金山办公 交银国企改革灵活配置混合C 10256.08 38.50 -- 3.59
交银主题优选混合C 4049.31 15.20 -- 4.21
交银成长动力一年混合A 5093.04 19.12 -- 3.30
交银成长动力一年混合C 5093.04 19.12 -- 3.30
交银鸿福六个月混合A 37.30 0.14 -- 0.42
交银鸿福六个月混合C 37.30 0.14 -- 0.42
交银启道混合 6491.50 24.37 -- 2.87
交银启欣混合 5685.99 21.34 -- 3.34
交银产业机遇混合 5262.23 19.75 -- 3.69
交银瑞思混合(LOF) 5944.96 22.32 -- 3.11
交银可转债债券A 169.08 0.63 -- 1.49
交银可转债债券C 169.08 0.63 -- 1.49
交银创新成长混合 369.34 1.39 -- 3.20
交银国企改革灵活配置混合A 10256.08 38.50 -- 3.59
交银主题优选混合A 4049.31 15.20 -- 4.21
122 600583 海油工程 交银稳进回报六个月持有期混合A 54.71 9.40 0.00 0.25
交银稳进回报六个月持有期混合C 54.71 9.40 0.00 0.25
交银恒益灵活配置混合C 131.59 22.61 0.01 0.19
交银恒益灵活配置混合A 131.59 22.61 0.01 0.19
交银多策略回报灵活配置混合C 150.80 25.91 0.01 0.25
交银多策略回报灵活配置混合A 150.80 25.91 0.01 0.25
123 300033 同花顺 交银启衡混合A 1080.60 5.59 0.02 4.32
交银启衡混合C 1080.60 5.59 0.02 4.32
交银科技创新灵活配置混合C 2387.53 12.35 0.05 6.00
交银科技创新灵活配置混合A 2387.53 12.35 0.05 6.00
交银定期支付双息平衡混合 6406.29 33.14 0.12 2.09
124 002938 鹏鼎控股 交银启衡混合A 1053.78 29.46 0.01 4.21
交银启衡混合C 1053.78 29.46 0.01 4.21
交银科技创新灵活配置混合C 1759.17 49.18 0.02 4.42
交银科技创新灵活配置混合A 1759.17 49.18 0.02 4.42
125 002050 三花智控 交银启衡混合A 1043.75 43.80 0.01 4.17
交银启衡混合C 1043.75 43.80 0.01 4.17
交银稳固收益债券C 1284.95 53.92 0.01 1.17
交银科技创新灵活配置混合C 1803.45 75.68 0.02 4.53
交银鸿光一年混合A 578.59 24.28 0.01 0.68
交银鸿光一年混合C 578.59 24.28 0.01 0.68
交银科技创新灵活配置混合A 1803.45 75.68 0.02 4.53
交银稳固收益债券A 1284.95 53.92 0.01 1.17
126 300433 蓝思科技 交银启衡混合A 1036.71 50.70 0.01 4.14
交银启衡混合C 1036.71 50.70 0.01 4.14
交银科技创新灵活配置混合C 2052.16 100.35 0.02 5.16
交银科技创新灵活配置混合A 2052.16 100.35 0.02 5.16
127 300059 东方财富 交银启衡混合A 817.66 40.28 0.00 3.27
交银启衡混合C 817.66 40.28 0.00 3.27
交银稳固收益债券C 876.15 43.16 0.00 0.80
交银科技创新灵活配置混合C 1453.68 71.61 0.01 3.65
交银创业板50指数A 41518.27 2045.24 0.15 9.26
交银创业板50指数C 41518.27 2045.24 0.15 9.26
交银创新成长混合 365.40 18.00 0.00 3.17
交银科技创新灵活配置混合A 1453.68 71.61 0.01 3.65
交银稳固收益债券A 876.15 43.16 0.00 0.80
128 600782 新钢股份 交银启衡混合A 789.36 218.66 0.68 3.15
交银启衡混合C 789.36 218.66 0.68 3.15
129 600183 生益科技 交银启衡混合A 779.62 37.41 0.03 3.12
交银启衡混合C 779.62 37.41 0.03 3.12
交银安享稳健养老一年Y 1218.51 58.47 0.04 0.26
交银科技创新灵活配置混合C 1314.80 63.09 0.05 3.30
交银数据产业灵活配置混合C 4797.58 230.21 0.16 3.35
交银科锐科技创新混合C 1010.95 48.51 0.03 3.02
交银科锐科技创新混合A 1010.95 48.51 0.03 3.02
交银安享稳健养老一年A 1218.51 58.47 0.04 0.26
交银数据产业灵活配置混合A 4797.58 230.21 0.16 3.35
交银科技创新灵活配置混合A 1314.80 63.09 0.05 3.30
130 06881 中国银河 交银启衡混合A 553.55 84.55 -- 2.21
交银启衡混合C 553.55 84.55 -- 2.21
131 600160 巨化股份 交银养老2035三年Y 202.88 9.11 0.01 0.74
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 198.43 8.91 0.00 0.33
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 198.43 8.91 0.00 0.33
交银优享一年持有期混合(FOF)A 94.65 4.25 0.00 0.77
交银优享一年持有期混合(FOF)C 94.65 4.25 0.00 0.77
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 145.65 6.54 0.00 0.37
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 145.65 6.54 0.00 0.37
交银养老2035三年A 202.88 9.11 0.01 0.74
132 300002 神州泰岳 交银养老2035三年Y 192.54 15.44 0.01 0.70
交银安享稳健养老一年Y 2262.31 181.42 0.10 0.48
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 289.05 23.18 0.01 0.48
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 289.05 23.18 0.01 0.48
交银优享一年持有期混合(FOF)A 68.58 5.50 0.00 0.56
交银优享一年持有期混合(FOF)C 68.58 5.50 0.00 0.56
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 228.70 18.34 0.01 0.58
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 228.70 18.34 0.01 0.58
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 962.56 77.19 0.04 0.59
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 962.56 77.19 0.04 0.59
交银产业机遇混合 9739.33 781.02 0.43 6.82
交银养老2035三年A 192.54 15.44 0.01 0.70
交银安享稳健养老一年A 2262.31 181.42 0.10 0.48
133 601168 西部矿业 交银养老2035三年Y 190.08 10.02 0.01 0.69
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 221.76 11.69 0.01 0.37
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 221.76 11.69 0.01 0.37
交银优享一年持有期混合(FOF)A 88.78 4.68 0.00 0.73
交银优享一年持有期混合(FOF)C 88.78 4.68 0.00 0.73
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 164.85 8.69 0.01 0.42
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 164.85 8.69 0.01 0.42
交银养老2035三年A 190.08 10.02 0.01 0.69
134 600219 南山铝业 交银养老2035三年Y 137.01 31.28 0.02 0.50
交银养老2035三年A 137.01 31.28 0.02 0.50
135 002532 天山铝业 交银养老2035三年Y 136.45 15.94 0.00 0.50
交银安享稳健养老一年Y 1712.86 200.10 0.05 0.36
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 217.00 25.35 0.01 0.36
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 217.00 25.35 0.01 0.36
交银优享一年持有期混合(FOF)A 63.69 7.44 0.00 0.52
交银优享一年持有期混合(FOF)C 63.69 7.44 0.00 0.52
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 172.83 20.19 0.00 0.44
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 172.83 20.19 0.00 0.44
交银养老2035三年A 136.45 15.94 0.00 0.50
交银安享稳健养老一年A 1712.86 200.10 0.05 0.36
136 000426 兴业银锡 交银养老2035三年Y 119.84 8.99 0.01 0.44
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 182.22 13.67 0.01 0.30
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 182.22 13.67 0.01 0.30
交银优享一年持有期混合(FOF)A 55.99 4.20 0.00 0.46
交银优享一年持有期混合(FOF)C 55.99 4.20 0.00 0.46
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 151.70 11.38 0.01 0.39
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 151.70 11.38 0.01 0.39
交银养老2035三年A 119.84 8.99 0.01 0.44
137 600114 东睦股份 交银养老2035三年Y 103.94 6.42 0.01 0.38
交银优享一年持有期混合(FOF)A 48.57 3.00 0.00 0.40
交银优享一年持有期混合(FOF)C 48.57 3.00 0.00 0.40
交银养老2035三年A 103.94 6.42 0.01 0.38
138 601058 赛轮轮胎 交银安享稳健养老一年Y 1590.61 99.17 -- 0.34
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 381.43 23.78 -- 0.24
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 381.43 23.78 -- 0.24
交银招享一年混合A 974.75 60.77 -- 0.40
交银招享一年混合C 974.75 60.77 -- 0.40
交银安享稳健养老一年A 1590.61 99.17 -- 0.34
139 300857 协创数据 交银安享稳健养老一年Y 1499.66 21.75 0.09 0.32
交银安享稳健养老一年A 1499.66 21.75 0.09 0.32
140 300724 捷佳伟创 交银安享稳健养老一年Y 1220.20 17.96 0.07 0.26
交银安享稳健养老一年A 1220.20 17.96 0.07 0.26
141 002008 大族激光 交银安享稳健养老一年Y 1087.79 46.23 0.05 0.23
交银安享稳健养老一年A 1087.79 46.23 0.05 0.23
142 600660 福耀玻璃 交银安享稳健养老一年Y 1017.92 17.49 0.01 0.22
交银鸿泰一年持有期混合A 299.73 5.15 0.00 2.74
交银鸿泰一年持有期混合C 299.73 5.15 0.00 2.74
交银安享稳健养老一年A 1017.92 17.49 0.01 0.22
143 300502 新易盛 交银稳固收益债券C 2508.42 19.30 0.03 2.29
交银创业板50指数A 13262.97 102.05 0.16 2.96
交银创业板50指数C 13262.97 102.05 0.16 2.96
交银稳固收益债券A 2508.42 19.30 0.03 2.29
144 688016 心脉医疗 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 215.83 1.91 0.13 0.36
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 215.83 1.91 0.13 0.36
145 603179 新泉股份 交银臻选回报混合C 1.96 0.04 0.00 0.04
交银臻选回报混合A 1.96 0.04 0.00 0.04
146 601878 浙商证券 交银臻选回报混合C 1.30 0.09 -- 0.02
交银臻选回报混合A 1.30 0.09 -- 0.02
147 000776 广发证券 交银科技创新灵活配置混合C 1270.70 76.09 0.83 3.19
交银先锋混合C 1552.93 92.99 1.01 3.05
交银科技创新灵活配置混合A 1270.70 76.09 0.83 3.19
交银先锋混合A 1552.93 92.99 1.01 3.05
148 601398 工商银行 交银瑞和三年持有期混合 26096.22 4222.69 0.02 8.94
交银经济新动力混合C 25090.31 4059.92 0.02 9.18
交银阿尔法核心混合C 37645.84 6091.56 0.02 8.93
交银瑞卓三年持有期混合 3940.12 637.56 0.00 2.25
交银招享一年混合A 1977.60 320.00 0.00 0.81
交银招享一年混合C 1977.60 320.00 0.00 0.81
交银鸿信一年持有期混合A 655.57 106.08 0.00 1.63
交银鸿信一年持有期混合C 655.57 106.08 0.00 1.63
交银创新领航混合 3042.35 492.29 0.00 1.42
交银经济新动力混合A 25090.31 4059.92 0.02 9.18
交银成长30混合 8750.14 1415.88 0.01 9.17
交银阿尔法核心混合A 37645.84 6091.56 0.02 8.93
交银上证180公司治理ETF联接 26.02 4.21 0.00 0.06
交银上证180公司治理ETF 972.89 157.43 0.00 2.52
149 600993 马应龙 交银恒益灵活配置混合C 156.56 5.74 0.03 0.23
交银数据产业灵活配置混合C 4237.67 155.34 0.94 2.96
交银恒益灵活配置混合A 156.56 5.74 0.03 0.23
交银新生活力灵活配置混合 39900.84 1462.64 8.85 5.96
交银数据产业灵活配置混合A 4237.67 155.34 0.94 2.96
交银优择回报灵活配置混合A 45.56 1.67 0.01 0.23
交银优择回报灵活配置混合C 45.56 1.67 0.01 0.23
交银周期回报灵活配置混合C 164.77 6.04 0.04 0.23
交银周期回报灵活配置混合A 164.77 6.04 0.04 0.23
150 002049 紫光国微 交银先进制造混合C 45124.86 723.50 0.85 8.80
交银启明混合C 19493.47 312.55 0.37 8.77
交银均衡成长一年混合A 25058.03 401.76 0.47 9.48
交银均衡成长一年混合C 25058.03 401.76 0.47 9.48
交银启明混合A 19493.47 312.55 0.37 8.77
交银成长混合H 15256.61 244.61 0.29 9.23
交银先进制造混合A 45124.86 723.50 0.85 8.80
交银蓝筹混合 10613.58 170.17 0.20 9.47
交银成长混合A 15256.61 244.61 0.29 9.23
151 600316 洪都航空 交银先进制造混合C 38379.65 1535.80 4.35 7.48
交银启明混合C 16403.19 656.39 1.86 7.38
交银均衡成长一年混合A 19857.72 794.63 2.25 7.51
交银均衡成长一年混合C 19857.72 794.63 2.25 7.51
交银启明混合A 16403.19 656.39 1.86 7.38
交银成长混合H 11435.93 457.62 1.30 6.92
交银先进制造混合A 38379.65 1535.80 4.35 7.48
交银蓝筹混合 7565.47 302.74 0.86 6.75
交银成长混合A 11435.93 457.62 1.30 6.92
152 688639 华恒生物 交银先进制造混合C 38337.07 965.67 9.47 7.47
交银启明混合C 17275.69 435.16 4.27 7.77
交银均衡成长一年混合A 19968.68 502.99 4.93 7.56
交银均衡成长一年混合C 19968.68 502.99 4.93 7.56
交银启明混合A 17275.69 435.16 4.27 7.77
交银先进制造混合A 38337.07 965.67 9.47 7.47
153 03808 中国重汽 交银先进制造混合C 36273.49 1722.65 -- 7.07
交银鸿泰一年持有期混合A 268.82 12.77 -- 2.46
交银鸿泰一年持有期混合C 268.82 12.77 -- 2.46
交银启明混合C 15756.80 748.30 -- 7.09
交银均衡成长一年混合A 18688.96 887.55 -- 7.07
交银均衡成长一年混合C 18688.96 887.55 -- 7.07
交银启明混合A 15756.80 748.30 -- 7.09
交银先进制造混合A 36273.49 1722.65 -- 7.07
154 300811 铂科新材 交银先进制造混合C 29965.99 651.86 2.86 5.84
交银启明混合C 12639.68 274.95 1.21 5.68
交银均衡成长一年混合A 14348.88 312.14 1.37 5.43
交银均衡成长一年混合C 14348.88 312.14 1.37 5.43
交银启明混合A 12639.68 274.95 1.21 5.68
交银先进制造混合A 29965.99 651.86 2.86 5.84
155 000733 振华科技 交银先进制造混合C 20309.56 465.07 0.84 3.96
交银启明混合C 8928.92 204.46 0.37 4.02
交银均衡成长一年混合A 10102.50 231.34 0.42 3.82
交银均衡成长一年混合C 10102.50 231.34 0.42 3.82
交银启明混合A 8928.92 204.46 0.37 4.02
交银先进制造混合A 20309.56 465.07 0.84 3.96
156 688582 芯动联科 交银先进制造混合C 16724.07 401.92 8.10 3.26
交银启明混合C 6948.45 166.99 3.37 3.12
交银均衡成长一年混合A 8690.17 208.85 4.21 3.29
交银均衡成长一年混合C 8690.17 208.85 4.21 3.29
交银启明混合A 6948.45 166.99 3.37 3.12
交银先进制造混合A 16724.07 401.92 8.10 3.26
157 300354 东华测试 交银先进制造混合C 13461.64 369.22 4.55 2.62
交银启明混合C 6383.84 175.09 2.16 2.87
交银均衡成长一年混合A 7423.31 203.60 2.51 2.81
交银均衡成长一年混合C 7423.31 203.60 2.51 2.81
交银启明混合A 6383.84 175.09 2.16 2.87
交银先进制造混合A 13461.64 369.22 4.55 2.62
158 600584 长电科技 交银数据产业灵活配置混合C 4971.28 140.71 0.19 3.47
交银数据产业灵活配置混合A 4971.28 140.71 0.19 3.47
159 002531 天顺风能 交银主题优选混合C 2950.07 339.87 0.19 3.07
交银瑞思混合(LOF) 4600.40 530.00 0.30 2.41
交银主题优选混合A 2950.07 339.87 0.19 3.07
160 603416 信捷电气 交银主题优选混合C 2530.95 70.09 -- 2.63
交银主题优选混合A 2530.95 70.09 -- 2.63
161 02020 安踏体育 交银鸿泰一年持有期混合A 286.18 3.36 -- 2.62
交银鸿泰一年持有期混合C 286.18 3.36 -- 2.62
交银鸿福六个月混合A 30.45 0.36 -- 0.34
交银鸿福六个月混合C 30.45 0.36 -- 0.34
交银沪港深价值精选混合 809.15 9.50 -- 3.40
162 01070 TCL电子 交银鸿泰一年持有期混合A 141.58 27.40 -- 1.30
交银鸿泰一年持有期混合C 141.58 27.40 -- 1.30
163 601838 成都银行 交银鸿泰一年持有期混合A 133.09 8.45 0.02 1.22
交银鸿泰一年持有期混合C 133.09 8.45 0.02 1.22
164 601728 中国电信 交银鸿泰一年持有期混合A 106.15 15.82 0.00 0.97
交银鸿泰一年持有期混合C 106.15 15.82 0.00 0.97
165 601668 中国建筑 交银鸿泰一年持有期混合A 87.57 14.17 0.00 0.80
交银鸿泰一年持有期混合C 87.57 14.17 0.00 0.80
166 600919 江苏银行 交银经济新动力混合C 18307.24 2179.43 0.36 6.70
交银瑞卓三年持有期混合 18014.81 2144.62 0.36 10.29
交银创新领航混合 20435.34 2432.78 0.40 9.51
交银瑞丰混合(LOF) 10267.32 1222.30 0.20 8.86
交银经济新动力混合A 18307.24 2179.43 0.36 6.70
交银新成长混合 67146.55 7993.64 1.33 8.79
交银成长30混合 8999.00 1071.31 0.18 9.43
167 601229 上海银行 交银经济新动力混合C 5105.15 647.04 0.12 1.87
交银阿尔法核心混合C 9111.05 1154.76 0.22 2.16
交银瑞卓三年持有期混合 4639.98 588.08 0.11 2.65
交银创新领航混合 7250.47 918.94 0.18 3.37
交银经济新动力混合A 5105.15 647.04 0.12 1.87
交银成长30混合 3277.66 415.42 0.08 3.44
交银阿尔法核心混合A 9111.05 1154.76 0.22 2.16
交银优势行业混合 8580.72 1087.54 0.21 2.09
168 601166 兴业银行 交银经济新动力混合C 3758.42 195.04 0.05 1.38
交银瑞卓三年持有期混合 3968.46 205.94 0.05 2.27
交银创新领航混合 3430.25 178.01 0.04 1.60
交银经济新动力混合A 3758.42 195.04 0.05 1.38
交银成长30混合 1891.54 98.16 0.02 1.98
交银上证180公司治理ETF联接 33.53 1.74 0.00 0.08
交银上证180公司治理ETF 1258.45 65.31 0.02 3.26
169 601088 中国神华 交银经济新动力混合C 3360.69 77.08 0.04 1.23
交银瑞卓三年持有期混合 2441.60 56.00 0.03 1.40
交银创新领航混合 2820.48 64.69 0.04 1.31
交银经济新动力混合A 3360.69 77.08 0.04 1.23
交银成长30混合 1243.47 28.52 0.02 1.30
170 600886 国投电力 交银经济新动力混合C 3291.35 194.18 0.18 1.20
交银经济新动力混合A 3291.35 194.18 0.18 1.20
交银成长30混合 2110.28 124.50 0.12 2.21
171 600674 川投能源 交银经济新动力混合C 1758.14 93.27 0.28 0.64
交银经济新动力混合A 1758.14 93.27 0.28 0.64
交银成长30混合 733.45 38.91 0.12 0.77
172 600938 中国海油 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 462.77 15.40 0.01 0.29
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 462.77 15.40 0.01 0.29
交银招享一年混合A 1322.20 44.00 0.02 0.54
交银招享一年混合C 1322.20 44.00 0.02 0.54
173 300054 鼎龙股份 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 390.90 16.39 0.02 0.24
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 390.90 16.39 0.02 0.24
174 600030 中信证券 交银先锋混合C 1706.53 62.74 0.01 3.35
交银先锋混合A 1706.53 62.74 0.01 3.35
175 601689 拓普集团 交银先锋混合C 1579.78 34.15 -- 3.10
交银先锋混合A 1579.78 34.15 -- 3.10
176 002422 科伦药业 交银医药创新股票C 21233.27 663.54 0.51 7.60
交银医药创新股票A 21233.27 663.54 0.51 7.60
177 002262 恩华药业 交银医药创新股票C 7609.29 279.24 0.32 2.72
交银医药创新股票A 7609.29 279.24 0.32 2.72
178 000596 古井贡酒 交银品质升级混合C 6501.13 32.02 0.08 8.54
交银品质增长一年混合A 18572.27 91.48 0.24 8.75
交银品质增长一年混合C 18572.27 91.48 0.24 8.75
交银成长动力一年混合A 4060.40 20.00 0.05 2.63
交银成长动力一年混合C 4060.40 20.00 0.05 2.63
交银启道混合 6090.60 30.00 0.08 2.69
交银内需增长一年混合 19803.77 97.55 0.25 8.75
交银启欣混合 4898.87 24.13 0.06 2.88
交银品质升级混合A 6501.13 32.02 0.08 8.54
交银股息优化混合 6431.67 31.68 0.08 8.33
交银消费新驱动股票 12897.13 63.53 0.17 8.60
交银策略回报灵活配置混合 2271.37 11.19 0.03 8.00
179 600809 山西汾酒 交银品质升级混合C 6002.42 27.42 0.06 7.88
交银品质增长一年混合A 16882.99 77.13 0.18 7.95
交银品质增长一年混合C 16882.99 77.13 0.18 7.95
交银内需增长一年混合 18004.18 82.25 0.19 7.95
交银瑞丰混合(LOF) 9213.21 42.09 0.10 7.95
交银品质升级混合A 6002.42 27.42 0.06 7.88
交银股息优化混合 5936.93 27.12 0.06 7.69
交银新成长混合 59503.93 271.84 0.63 7.79
交银消费新驱动股票 11901.66 54.37 0.13 7.94
交银策略回报灵活配置混合 2046.18 9.35 0.02 7.21
交银稳健配置混合 7661.15 35.00 0.08 6.28
180 000568 泸州老窖 交银品质升级混合C 5212.43 34.82 0.02 6.84
交银品质增长一年混合A 14990.07 100.13 0.07 7.06
交银品质增长一年混合C 14990.07 100.13 0.07 7.06
交银成长动力一年混合A 3988.01 26.64 0.02 2.58
交银成长动力一年混合C 3988.01 26.64 0.02 2.58
交银启道混合 5988.00 40.00 0.03 2.64
交银内需增长一年混合 15987.00 106.79 0.07 7.06
交银品质升级混合A 5212.43 34.82 0.02 6.84
交银股息优化混合 5154.77 34.43 0.02 6.68
交银消费新驱动股票 10343.66 69.10 0.05 6.90
交银策略回报灵活配置混合 2001.19 13.37 0.01 7.05
181 002304 洋河股份 交银品质升级混合C 5170.51 52.13 0.03 6.79
交银品质增长一年混合A 14866.02 149.87 0.10 7.00
交银品质增长一年混合C 14866.02 149.87 0.10 7.00
交银内需增长一年混合 15859.02 159.89 0.11 7.00
交银品质升级混合A 5170.51 52.13 0.03 6.79
交银股息优化混合 5112.74 51.54 0.03 6.62
交银消费新驱动股票 10259.63 103.43 0.07 6.84
交银策略回报灵活配置混合 1993.30 20.10 0.01 7.02
182 300015 爱尔眼科 交银品质升级混合C 3544.49 222.78 0.03 4.65
交银品质增长一年混合A 9266.17 582.41 0.07 4.37
交银品质增长一年混合C 9266.17 582.41 0.07 4.37
交银内需增长一年混合 9881.06 621.06 0.08 4.36
交银创业板50指数A 11231.84 705.96 0.09 2.50
交银创业板50指数C 11231.84 705.96 0.09 2.50
交银品质升级混合A 3544.49 222.78 0.03 4.65
交银股息优化混合 3592.90 225.83 0.03 4.65
交银消费新驱动股票 6978.12 438.60 0.06 4.65
183 603605 珀莱雅 交银品质升级混合C 2909.68 26.43 -- 3.82
交银品质升级混合A 2909.68 26.43 -- 3.82
交银股息优化混合 2877.71 26.14 -- 3.73
交银消费新驱动股票 5777.48 52.48 -- 3.85
交银策略回报灵活配置混合 990.81 9.00 -- 3.49
184 002409 雅克科技 交银科锐科技创新混合C 1088.57 17.73 0.06 3.25
交银科锐科技创新混合A 1088.57 17.73 0.06 3.25
185 688008 澜起科技 交银科锐科技创新混合C 1070.70 16.01 -- 3.20
交银科锐科技创新混合A 1070.70 16.01 -- 3.20
186 300373 扬杰科技 交银科锐科技创新混合C 1071.44 23.60 0.04 3.20
交银科锐科技创新混合A 1071.44 23.60 0.04 3.20
187 000100 TCL科技 交银科锐科技创新混合C 1019.47 222.59 0.01 3.05
交银科锐科技创新混合A 1019.47 222.59 0.01 3.05
交银深证300价值ETF联接 0.80 0.17 0.00 0.01
交银深证300价值ETF 154.97 33.84 0.00 2.38
188 300274 阳光电源 交银国证新能源指数(LOF)C 2324.36 23.34 0.01 6.00
交银国证新能源指数(LOF)A 2324.36 23.34 0.01 6.00
交银创业板50指数A 23216.23 233.14 0.15 5.18
交银创业板50指数C 23216.23 233.14 0.15 5.18
交银可转债债券A 124.67 1.25 0.00 1.10
交银可转债债券C 124.67 1.25 0.00 1.10
189 300124 汇川技术 交银国证新能源指数(LOF)C 1973.16 31.60 0.01 5.10
交银国证新能源指数(LOF)A 1973.16 31.60 0.01 5.10
交银创业板50指数A 19710.59 315.62 0.14 4.39
交银创业板50指数C 19710.59 315.62 0.14 4.39
190 601012 隆基绿能 交银国证新能源指数(LOF)C 1669.63 95.08 0.06 4.31
交银国证新能源指数(LOF)A 1669.63 95.08 0.06 4.31
191 601985 中国核电 交银国证新能源指数(LOF)C 1440.98 129.24 0.01 3.72
交银国证新能源指数(LOF)A 1440.98 129.24 0.01 3.72
192 600905 三峡能源 交银国证新能源指数(LOF)C 1116.82 230.27 0.02 2.88
交银国证新能源指数(LOF)A 1116.82 230.27 0.02 2.88
193 600438 通威股份 交银国证新能源指数(LOF)C 981.24 42.98 0.06 2.53
交银国证新能源指数(LOF)A 981.24 42.98 0.06 2.53
194 300072 海新能科 交银中证环境治理指数(LOF)C 519.37 124.55 0.05 3.29
交银中证环境治理指数(LOF)A 519.37 124.55 0.05 3.29
195 600187 国中水务 交银中证环境治理指数(LOF)C 516.93 146.44 1.50 3.28
交银中证环境治理指数(LOF)A 516.93 146.44 1.50 3.28
196 300203 聚光科技 交银中证环境治理指数(LOF)C 365.09 24.68 0.06 2.31
交银成长混合H 10594.05 716.30 1.60 6.41
交银中证环境治理指数(LOF)A 365.09 24.68 0.06 2.31
交银蓝筹混合 7899.99 534.14 1.19 7.05
交银成长混合A 10594.05 716.30 1.60 6.41
197 300779 惠城环保 交银中证环境治理指数(LOF)C 363.60 5.73 0.04 2.30
交银中证环境治理指数(LOF)A 363.60 5.73 0.04 2.30
198 300355 蒙草生态 交银中证环境治理指数(LOF)C 358.41 113.42 0.08 2.27
交银中证环境治理指数(LOF)A 358.41 113.42 0.08 2.27
199 600217 中再资环 交银中证环境治理指数(LOF)C 353.74 64.67 0.10 2.24
交银中证环境治理指数(LOF)A 353.74 64.67 0.10 2.24
200 002549 凯美特气 交银中证环境治理指数(LOF)C 334.93 47.17 0.08 2.12
交银中证环境治理指数(LOF)A 334.93 47.17 0.08 2.12
201 300197 节能铁汉 交银中证环境治理指数(LOF)C 327.10 173.07 0.06 2.07
交银中证环境治理指数(LOF)A 327.10 173.07 0.06 2.07
202 000685 中山公用 交银中证环境治理指数(LOF)C 323.90 35.83 0.03 2.05
交银中证环境治理指数(LOF)A 323.90 35.83 0.03 2.05
203 002658 雪迪龙 交银中证环境治理指数(LOF)C 315.56 49.00 0.14 2.00
交银中证环境治理指数(LOF)A 315.56 49.00 0.14 2.00
204 600489 中金黄金 交银趋势混合C 11497.71 756.43 2.01 1.99
交银趋势混合A 11497.71 756.43 2.01 1.99
205 600029 南方航空 交银趋势混合C 11336.27 1733.38 0.21 1.96
交银趋势混合A 11336.27 1733.38 0.21 1.96
206 002078 太阳纸业 交银招享一年混合A 1508.00 100.00 0.04 0.62
交银招享一年混合C 1508.00 100.00 0.04 0.62
207 600018 上港集团 交银招享一年混合A 962.00 148.00 0.01 0.39
交银招享一年混合C 962.00 148.00 0.01 0.39
208 002714 牧原股份 交银招享一年混合A 856.74 18.50 0.00 0.35
交银招享一年混合C 856.74 18.50 0.00 0.35
209 601658 邮储银行 交银招享一年混合A 841.60 160.00 0.05 0.34
交银招享一年混合C 841.60 160.00 0.05 0.34
210 000001 平安银行 交银招享一年混合A 842.49 69.00 0.00 0.34
交银招享一年混合C 842.49 69.00 0.00 0.34
交银深证300价值ETF联接 1.10 0.09 0.00 0.02
交银深证300价值ETF 192.55 15.77 0.00 2.96
211 600132 重庆啤酒 交银招享一年混合A 757.40 10.80 0.02 0.31
交银招享一年混合C 757.40 10.80 0.02 0.31
212 601816 京沪高铁 交银鸿信一年持有期混合A 540.70 89.52 -- 1.34
交银鸿信一年持有期混合C 540.70 89.52 -- 1.34
交银鸿光一年混合A 1057.36 175.06 -- 1.25
交银鸿光一年混合C 1057.36 175.06 -- 1.25
213 01211 比亚迪股份 交银鸿信一年持有期混合A 422.28 1.65 -- 1.05
交银鸿信一年持有期混合C 422.28 1.65 -- 1.05
交银鸿光一年混合A 908.54 3.55 -- 1.07
交银鸿光一年混合C 908.54 3.55 -- 1.07
交银沪港深价值精选混合 1126.08 4.40 -- 4.73
214 01109 华润置地 交银鸿信一年持有期混合A 391.42 15.15 -- 0.97
交银鸿信一年持有期混合C 391.42 15.15 -- 0.97
交银鸿光一年混合A 826.76 32.00 -- 0.98
交银鸿光一年混合C 826.76 32.00 -- 0.98
215 002096 易普力 交银鸿信一年持有期混合A 385.97 29.69 0.06 0.96
交银鸿信一年持有期混合C 385.97 29.69 0.06 0.96
交银鸿光一年混合A 648.05 49.85 0.10 0.76
交银鸿光一年混合C 648.05 49.85 0.10 0.76
216 600872 中炬高新 交银品质增长一年混合A 8114.26 347.80 0.48 3.82
交银品质增长一年混合C 8114.26 347.80 0.48 3.82
交银内需增长一年混合 8675.35 371.85 0.51 3.83
217 09992 泡泡玛特 交银成长动力一年混合A 10084.27 210.00 -- 6.54
交银成长动力一年混合C 10084.27 210.00 -- 6.54
交银启道混合 14406.10 300.00 -- 6.36
交银启欣混合 11044.67 230.00 -- 6.49
交银产业机遇混合 12300.52 256.15 -- 8.62
交银创新成长混合 720.30 15.00 -- 6.25
218 00941 中国移动 交银鸿福六个月混合A 54.86 0.83 -- 0.61
交银鸿福六个月混合C 54.86 0.83 -- 0.61
219 09626 哔哩哔哩-W 交银产业机遇混合 10589.48 60.59 -- 7.42
220 600690 海尔智家 交银产业机遇混合 7587.44 236.00 0.09 5.32
交银稳健配置混合 4822.50 150.00 0.06 3.95
221 603338 浙江鼎力 交银瑞思混合(LOF) 4148.20 70.00 -- 2.17
222 300408 三环集团 交银创业板50指数A 7633.65 205.76 0.11 1.70
交银创业板50指数C 7633.65 205.76 0.11 1.70
223 06049 保利物业 交银瑞丰混合(LOF) 9613.27 309.44 -- 8.29
224 00788 中国铁塔 交银瑞丰混合(LOF) 7301.08 7860.40 -- 6.30
225 600926 杭州银行 交银瑞丰混合(LOF) 5757.17 408.31 1.56 4.97
交银新成长混合 37998.89 2694.96 10.30 4.98
226 601208 东材科技 交银可转债债券A 117.23 13.89 0.22 1.03
交银可转债债券C 117.23 13.89 0.22 1.03
227 300662 科锐国际 交银可转债债券A 114.85 5.19 0.03 1.01
交银可转债债券C 114.85 5.19 0.03 1.01
228 300910 瑞丰新材 交银可转债债券A 113.46 2.48 0.01 1.00
交银可转债债券C 113.46 2.48 0.01 1.00
交银新成长混合 26385.18 576.73 2.82 3.45
229 600901 江苏金租 交银增利增强债券A 922.36 171.44 -- 0.76
交银增利增强债券C 922.36 171.44 -- 0.76
230 603995 甬金股份 交银增利增强债券A 639.22 31.93 -- 0.53
交银增利增强债券C 639.22 31.93 -- 0.53
231 688036 传音控股 交银新生活力灵活配置混合 55272.11 512.11 6.74 8.26
232 002429 兆驰股份 交银新生活力灵活配置混合 31768.25 5904.88 1.31 4.74
233 601702 华峰铝业 交银新生活力灵活配置混合 20182.63 1069.00 -- 3.01
234 002608 江苏国信 交银优择回报灵活配置混合A 38.28 4.75 0.01 0.19
交银优择回报灵活配置混合C 38.28 4.75 0.01 0.19
235 603707 健友股份 交银成长混合H 12194.30 838.10 2.94 7.38
交银蓝筹混合 8848.52 608.15 2.13 7.90
交银成长混合A 12194.30 838.10 2.94 7.38
236 603517 绝味食品 交银成长混合H 6827.57 400.91 0.66 4.13
交银蓝筹混合 5134.92 301.52 0.50 4.58
交银成长混合A 6827.57 400.91 0.66 4.13
237 000600 建投能源 交银成长混合H 4921.62 903.05 0.83 2.98
交银成长混合A 4921.62 903.05 0.83 2.98
238 000002 万科A 交银定期支付双息平衡混合 7514.14 773.06 0.08 2.45
239 601318 中国平安 交银定期支付月月丰债券A 12.56 0.22 0.00 0.61
交银定期支付月月丰债券C 12.56 0.22 0.00 0.61
交银上证180公司治理ETF联接 73.65 1.29 0.00 0.18
交银上证180公司治理ETF 2756.51 48.28 0.01 7.14
240 002032 苏泊尔 交银定期支付月月丰债券A 11.70 0.20 0.00 0.57
交银定期支付月月丰债券C 11.70 0.20 0.00 0.57
241 600741 华域汽车 交银定期支付月月丰债券A 11.83 0.66 0.00 0.57
交银定期支付月月丰债券C 11.83 0.66 0.00 0.57
242 600295 鄂尔多斯 交银定期支付月月丰债券A 11.61 1.13 0.01 0.56
交银定期支付月月丰债券C 11.61 1.13 0.01 0.56
243 000895 双汇发展 交银定期支付月月丰债券A 11.38 0.42 0.00 0.55
交银定期支付月月丰债券C 11.38 0.42 0.00 0.55
244 000708 中信特钢 交银定期支付月月丰债券A 11.32 0.83 0.00 0.55
交银定期支付月月丰债券C 11.32 0.83 0.00 0.55
245 601225 陕西煤业 交银定期支付月月丰债券A 11.03 0.40 0.00 0.53
交银定期支付月月丰债券C 11.03 0.40 0.00 0.53
246 002430 杭氧股份 交银定期支付月月丰债券A 10.63 0.45 0.00 0.51
交银定期支付月月丰债券C 10.63 0.45 0.00 0.51
247 000157 中联重科 交银定期支付月月丰债券A 10.46 1.38 0.00 0.51
交银定期支付月月丰债券C 10.46 1.38 0.00 0.51
248 600028 中国石化 交银定期支付月月丰债券A 10.02 1.44 0.00 0.48
交银定期支付月月丰债券C 10.02 1.44 0.00 0.48
249 000888 峨眉山A 交银策略回报灵活配置混合 1256.89 88.89 0.17 4.43
250 000651 格力电器 交银深证300价值ETF联接 2.40 0.05 0.00 0.04
交银深证300价值ETF 396.82 8.28 0.00 6.09
交银精选混合 19062.77 397.64 0.07 3.52
251 000063 中兴通讯 交银深证300价值ETF联接 1.25 0.04 0.00 0.02
交银深证300价值ETF 184.41 5.92 0.00 2.83
252 002142 宁波银行 交银深证300价值ETF联接 1.03 0.04 0.00 0.02
交银深证300价值ETF 163.77 6.37 0.00 2.51
253 000725 京东方A 交银深证300价值ETF联接 1.34 0.30 0.00 0.02
交银深证300价值ETF 264.21 59.11 0.00 4.06
254 000625 长安汽车 交银深证300价值ETF联接 0.74 0.05 0.00 0.01
255 000338 潍柴动力 交银深证300价值ETF联接 0.79 0.05 0.00 0.01
交银深证300价值ETF 150.06 9.46 0.00 2.30
256 000792 盐湖股份 交银深证300价值ETF 133.82 7.21 0.00 2.05
257 600036 招商银行 交银上证180公司治理ETF联接 22.19 0.59 0.00 0.06
交银上证180公司治理ETF 2091.80 55.62 0.00 5.42
258 600887 伊利股份 交银上证180公司治理ETF联接 22.09 0.76 0.00 0.05
交银上证180公司治理ETF 831.98 28.62 0.00 2.16
259 600309 万华化学 交银上证180公司治理ETF联接 20.09 0.22 0.00 0.05
交银上证180公司治理ETF 774.39 8.48 0.01 2.01
260 600765 中航重机 交银稳健配置混合 10924.20 540.00 0.69 8.95
261 300855 图南股份 交银稳健配置混合 5300.00 200.00 0.71 4.34
262 300633 开立医疗 交银稳健配置混合 4357.93 120.02 0.61 3.57
263 688281 华秦科技 交银稳健配置混合 3715.20 40.00 -- 3.04
264 000858 五粮液 交银精选混合 37705.21 232.02 0.06 6.96

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