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贝莱德基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:2只161/173
  • 份额数量:66.8亿份122/173
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:1人159/173
  • 资产净值:66.81亿元121/173
  • 资产相对上期变化:0.00%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013426 混合型
2 013427 混合型

货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 申购状态
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化

封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值