- 旗下基金：37只118/166
- 份额数量：116.48亿份124/166
- 份额相对上期变化：-5.61%
- 基金经理：6人131/166
- 资产净值：109.89亿元124/166
- 资产相对上期变化：-1.96%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
145085.72 |
47849.13 |
36432 |
21569.06 |
-228258.32 |
-97730.74 |
-222560.68 |
-90631.34 |
-7952.16 |
| 股票投资收益（万元） |
143817.92 |
20408.74 |
-33700.3 |
-38495.44 |
-235830.22 |
-90266.76 |
-256760.74 |
-173304.2 |
-804.16 |
| 债券投资收益（万元） |
12733.38 |
4155.3 |
7282.84 |
4112.22 |
5801.6 |
2812.68 |
2027 |
1064.9 |
-351.02 |
| 衍生工具收益（万元） |
1498.38 |
34.82 |
2.04 |
0.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
709.86 |
259.64 |
1358.06 |
1020.82 |
524.3 |
399.96 |
499.36 |
274.18 |
357.44 |
| 股利收益（万元） |
14172.26 |
6805.8 |
14633.68 |
8405.9 |
9632 |
6624.8 |
5515.58 |
3746.72 |
76.16 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
516.28 |
76.28 |
138.2 |
3.46 |
40.34 |
29.06 |
173.08 |
145.64 |
150.14 |
| 费用（万元） |
15007.29 |
6869.02 |
11637.74 |
6040.26 |
17737.58 |
10191.6 |
20612.5 |
10348.6 |
9048.6 |
| 利润总额（万元） |
65282.17 |
20654.34 |
12397.12 |
7764.41 |
-122997.96 |
-53961.18 |
-121586.59 |
-50489.96 |
-8500.38 |
