- 旗下基金：41只116/166
- 份额数量：116.48亿份124/166
- 份额相对上期变化：-5.61%
- 基金经理：6人130/166
- 资产净值：109.89亿元124/166
- 资产相对上期变化：-1.96%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
144526.72 |
47657.17 |
35690.22 |
21021.02 |
-229038.66 |
-98645.88 |
-222560.68 |
-90631.34 |
-7952.16 |
| 股票投资收益（万元） |
143414.58 |
20320.54 |
-33475.8 |
-38372.06 |
-233744.82 |
-89890.1 |
-256760.74 |
-173304.2 |
-804.16 |
| 债券投资收益（万元） |
12435.64 |
4019.44 |
6663.82 |
3685.6 |
3231.62 |
1460.74 |
2027 |
1064.9 |
-351.02 |
| 衍生工具收益（万元） |
1498.38 |
34.82 |
2.04 |
0.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
706.72 |
258 |
1354.1 |
1017.5 |
510.58 |
399.46 |
499.36 |
274.18 |
357.44 |
| 股利收益（万元） |
14114.14 |
6772.82 |
14571.58 |
8371.34 |
9461.48 |
6499.58 |
5515.58 |
3746.72 |
76.16 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
514.7 |
75.96 |
138.2 |
3.46 |
40.34 |
29.06 |
173.08 |
145.64 |
150.14 |
| 费用（万元） |
14820.91 |
6765.92 |
11418.38 |
5903.52 |
16911.96 |
9725.36 |
20612.5 |
10348.6 |
9048.6 |
| 利润总额（万元） |
65095.86 |
20609.91 |
12135.91 |
7558.75 |
-122975.32 |
-54185.63 |
-121586.59 |
-50489.96 |
-8500.38 |
