序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00857 | 中国石油股份 | 贝莱德行业优选混合A | 970.37 | 160.00 | -- | 5.25 |
贝莱德行业优选混合C | 970.37 | 160.00 | -- | 5.25 | |||
贝莱德欣悦丰利债券A | 118.87 | 19.60 | -- | 0.79 | |||
贝莱德欣悦丰利债券C | 118.87 | 19.60 | -- | 0.79 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 78.84 | 13.00 | -- | 0.84 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 78.84 | 13.00 | -- | 0.84 | |||
2 | 600160 | 巨化股份 | 贝莱德行业优选混合A | 851.76 | 36.00 | 0.02 | 4.61 |
贝莱德行业优选混合C | 851.76 | 36.00 | 0.02 | 4.61 | |||
贝莱德欣悦丰利债券A | 74.30 | 3.14 | 0.00 | 0.49 | |||
贝莱德欣悦丰利债券C | 74.30 | 3.14 | 0.00 | 0.49 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 38.09 | 1.61 | 0.00 | 0.41 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 38.09 | 1.61 | 0.00 | 0.41 | |||
3 | 603379 | 三美股份 | 贝莱德行业优选混合A | 693.76 | 16.00 | -- | 3.75 |
贝莱德行业优选混合C | 693.76 | 16.00 | -- | 3.75 | |||
贝莱德中国新视野混合A | 9658.71 | 222.76 | -- | 3.72 | |||
贝莱德中国新视野混合C | 9658.71 | 222.76 | -- | 3.72 | |||
4 | 000338 | 潍柴动力 | 贝莱德行业优选混合A | 667.60 | 40.00 | 0.01 | 3.61 |
贝莱德行业优选混合C | 667.60 | 40.00 | 0.01 | 3.61 | |||
贝莱德欣悦丰利债券A | 66.76 | 4.00 | 0.00 | 0.44 | |||
贝莱德欣悦丰利债券C | 66.76 | 4.00 | 0.00 | 0.44 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 41.06 | 2.46 | 0.00 | 0.44 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 41.06 | 2.46 | 0.00 | 0.44 | |||
贝莱德中国新视野混合A | 7766.36 | 465.33 | 0.09 | 2.99 | |||
贝莱德中国新视野混合C | 7766.36 | 465.33 | 0.09 | 2.99 | |||
5 | 600522 | 中天科技 | 贝莱德行业优选混合A | 631.35 | 45.00 | 0.17 | 3.41 |
贝莱德行业优选混合C | 631.35 | 45.00 | 0.17 | 3.41 | |||
贝莱德中国新视野混合A | 8152.27 | 581.06 | 2.15 | 3.14 | |||
贝莱德中国新视野混合C | 8152.27 | 581.06 | 2.15 | 3.14 | |||
6 | 600941 | 中国移动 | 贝莱德行业优选混合A | 581.68 | 5.50 | -- | 3.15 |
贝莱德行业优选混合C | 581.68 | 5.50 | -- | 3.15 | |||
贝莱德欣悦丰利债券A | 56.05 | 0.53 | -- | 0.37 | |||
贝莱德欣悦丰利债券C | 56.05 | 0.53 | -- | 0.37 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 35.96 | 0.34 | -- | 0.38 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 35.96 | 0.34 | -- | 0.38 | |||
贝莱德港股通远景视野混合A | 1161.41 | 19.15 | -- | 5.05 | |||
贝莱德港股通远景视野混合C | 1161.41 | 19.15 | -- | 5.05 | |||
贝莱德中国新视野混合A | 9858.36 | 162.55 | -- | 3.80 | |||
贝莱德中国新视野混合C | 9858.36 | 162.55 | -- | 3.80 | |||
7 | 603606 | 东方电缆 | 贝莱德行业优选混合A | 575.64 | 13.00 | 0.17 | 3.11 |
贝莱德行业优选混合C | 575.64 | 13.00 | 0.17 | 3.11 | |||
贝莱德中国新视野混合A | 7253.95 | 163.82 | 2.11 | 2.80 | |||
贝莱德中国新视野混合C | 7253.95 | 163.82 | 2.11 | 2.80 | |||
8 | 002484 | 江海股份 | 贝莱德行业优选混合A | 553.47 | 36.80 | 0.05 | 2.99 |
贝莱德行业优选混合C | 553.47 | 36.80 | 0.05 | 2.99 | |||
贝莱德中国新视野混合A | 7790.72 | 518.00 | 0.68 | 3.00 | |||
贝莱德中国新视野混合C | 7790.72 | 518.00 | 0.68 | 3.00 | |||
9 | 603195 | 公牛集团 | 贝莱德行业优选混合A | 516.25 | 5.00 | -- | 2.79 |
贝莱德行业优选混合C | 516.25 | 5.00 | -- | 2.79 | |||
贝莱德欣悦丰利债券A | 89.08 | 0.86 | -- | 0.59 | |||
贝莱德欣悦丰利债券C | 89.08 | 0.86 | -- | 0.59 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 59.88 | 0.58 | -- | 0.64 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 59.88 | 0.58 | -- | 0.64 | |||
10 | 600809 | 山西汾酒 | 贝莱德行业优选混合A | 490.16 | 2.00 | 0.00 | 2.65 |
贝莱德行业优选混合C | 490.16 | 2.00 | 0.00 | 2.65 | |||
11 | 601899 | 紫金矿业 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 75.19 | 4.47 | 0.00 | 0.50 |
贝莱德欣悦丰利债券C | 75.19 | 4.47 | 0.00 | 0.50 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 47.10 | 2.80 | 0.00 | 0.50 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 47.10 | 2.80 | 0.00 | 0.50 | |||
贝莱德中国新视野混合A | 10100.58 | 600.51 | 0.04 | 3.89 | |||
贝莱德中国新视野混合C | 10100.58 | 600.51 | 0.04 | 3.89 | |||
12 | 600422 | 昆药集团 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 74.21 | 3.45 | 0.01 | 0.49 |
贝莱德欣悦丰利债券C | 74.21 | 3.45 | 0.01 | 0.49 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 49.26 | 2.29 | 0.01 | 0.53 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 49.26 | 2.29 | 0.01 | 0.53 | |||
13 | 601100 | 恒立液压 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 67.17 | 1.34 | 0.00 | 0.45 |
贝莱德欣悦丰利债券C | 67.17 | 1.34 | 0.00 | 0.45 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 38.60 | 0.77 | 0.00 | 0.41 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 38.60 | 0.77 | 0.00 | 0.41 | |||
14 | 002050 | 三花智控 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 65.26 | 2.75 | 0.00 | 0.43 |
贝莱德欣悦丰利债券C | 65.26 | 2.75 | 0.00 | 0.43 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 42.95 | 1.81 | 0.00 | 0.46 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 42.95 | 1.81 | 0.00 | 0.46 | |||
15 | 600933 | 爱柯迪 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 51.42 | 2.66 | -- | 0.34 |
贝莱德欣悦丰利债券C | 51.42 | 2.66 | -- | 0.34 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 34.41 | 1.78 | -- | 0.37 | |||
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 34.41 | 1.78 | -- | 0.37 | |||
16 | 300750 | 宁德时代 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1806.06 | 9.50 | 0.00 | 7.34 |
贝莱德先进制造一年持有混合C | 1806.06 | 9.50 | 0.00 | 7.34 | |||
17 | 300308 | 中际旭创 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1693.98 | 10.82 | 0.01 | 6.89 |
贝莱德先进制造一年持有混合C | 1693.98 | 10.82 | 0.01 | 6.89 | |||
18 | 002475 | 立讯精密 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1476.68 | 50.21 | 0.01 | 6.01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C | 1476.68 | 50.21 | 0.01 | 6.01 | |||
19 | 600660 | 福耀玻璃 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1277.04 | 29.52 | 0.02 | 5.19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C | 1277.04 | 29.52 | 0.02 | 5.19 | |||
20 | 300502 | 新易盛 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1189.25 | 17.75 | 0.03 | 4.84 |
贝莱德先进制造一年持有混合C | 1189.25 | 17.75 | 0.03 | 4.84 | |||
21 | 00522 | ASMPT | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1171.26 | 13.13 | -- | 4.76 |
贝莱德先进制造一年持有混合C | 1171.26 | 13.13 | -- | 4.76 | |||
22 | 300394 | 天孚通信 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1169.32 | 7.73 | 0.02 | 4.76 |
贝莱德先进制造一年持有混合C | 1169.32 | 7.73 | 0.02 | 4.76 | |||
23 | 688200 | 华峰测控 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1160.81 | 11.14 | 0.19 | 4.72 |
贝莱德先进制造一年持有混合C | 1160.81 | 11.14 | 0.19 | 4.72 | |||
24 | 00700 | 腾讯控股 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 939.15 | 3.41 | -- | 3.82 |
贝莱德先进制造一年持有混合C | 939.15 | 3.41 | -- | 3.82 | |||
贝莱德港股通远景视野混合A | 1421.12 | 5.16 | -- | 6.17 | |||
贝莱德港股通远景视野混合C | 1421.12 | 5.16 | -- | 6.17 | |||
25 | 688036 | 传音控股 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 872.53 | 5.19 | 0.07 | 3.55 |
贝莱德先进制造一年持有混合C | 872.53 | 5.19 | 0.07 | 3.55 | |||
26 | 00883 | 中国海洋石油 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 1486.62 | 90.50 | -- | 6.46 |
贝莱德港股通远景视野混合C | 1486.62 | 90.50 | -- | 6.46 | |||
贝莱德中国新视野混合A | 13657.15 | 831.40 | -- | 5.26 | |||
贝莱德中国新视野混合C | 13657.15 | 831.40 | -- | 5.26 | |||
27 | 00939 | 建设银行 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 1326.89 | 310.10 | -- | 5.76 |
贝莱德港股通远景视野混合C | 1326.89 | 310.10 | -- | 5.76 | |||
28 | 02367 | 巨子生物 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 974.37 | 25.26 | -- | 4.23 |
贝莱德港股通远景视野混合C | 974.37 | 25.26 | -- | 4.23 | |||
29 | 02588 | 中银航空租赁 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 904.16 | 16.54 | -- | 3.93 |
贝莱德港股通远景视野混合C | 904.16 | 16.54 | -- | 3.93 | |||
30 | 01024 | 快手-W | 贝莱德港股通远景视野混合A | 796.84 | 17.92 | -- | 3.46 |
贝莱德港股通远景视野混合C | 796.84 | 17.92 | -- | 3.46 | |||
31 | 00762 | 中国联通 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 661.76 | 129.20 | -- | 2.88 |
贝莱德港股通远景视野混合C | 661.76 | 129.20 | -- | 2.88 | |||
32 | 09979 | 绿城管理控股 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 589.66 | 101.00 | -- | 2.56 |
贝莱德港股通远景视野混合C | 589.66 | 101.00 | -- | 2.56 | |||
33 | 06110 | 滔搏 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 574.79 | 121.00 | -- | 2.50 |
贝莱德港股通远景视野混合C | 574.79 | 121.00 | -- | 2.50 | |||
34 | 600150 | 中国船舶 | 贝莱德中国新视野混合A | 8216.96 | 222.08 | 0.85 | 3.17 |
贝莱德中国新视野混合C | 8216.96 | 222.08 | 0.85 | 3.17 | |||
35 | 002463 | 沪电股份 | 贝莱德中国新视野混合A | 7217.25 | 239.14 | 0.13 | 2.78 |
贝莱德中国新视野混合C | 7217.25 | 239.14 | 0.13 | 2.78 |