贝莱德基金(Q11E5E2FCC)旗下基金共同持仓_贝莱德基金_爱基金网

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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：16只138/201
份额数量：62.59亿份142/201
份额相对上期变化：-38.12%
基金经理：9人107/201
资产净值：43.21亿元153/201
资产相对上期变化：-46.27%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31

报告日期：

序号	证券代码	证券名称	持有基金	持仓市值（万元）	持仓数量（万元）	占流通股比（%）	占基金资产净值比（%）
1	00857	中国石油股份	贝莱德行业优选混合A	970.37	160.00	--	5.25
			贝莱德行业优选混合C	970.37	160.00	--	5.25
			贝莱德欣悦丰利债券A	118.87	19.60	--	0.79
			贝莱德欣悦丰利债券C	118.87	19.60	--	0.79
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	78.84	13.00	--	0.84
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	78.84	13.00	--	0.84
2	600160	巨化股份	贝莱德行业优选混合A	851.76	36.00	0.02	4.61
			贝莱德行业优选混合C	851.76	36.00	0.02	4.61
			贝莱德欣悦丰利债券A	74.30	3.14	0.00	0.49
			贝莱德欣悦丰利债券C	74.30	3.14	0.00	0.49
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	38.09	1.61	0.00	0.41
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	38.09	1.61	0.00	0.41
3	603379	三美股份	贝莱德行业优选混合A	693.76	16.00	--	3.75
			贝莱德行业优选混合C	693.76	16.00	--	3.75
			贝莱德中国新视野混合A	9658.71	222.76	--	3.72
			贝莱德中国新视野混合C	9658.71	222.76	--	3.72
4	000338	潍柴动力	贝莱德行业优选混合A	667.60	40.00	0.01	3.61
			贝莱德行业优选混合C	667.60	40.00	0.01	3.61
			贝莱德欣悦丰利债券A	66.76	4.00	0.00	0.44
			贝莱德欣悦丰利债券C	66.76	4.00	0.00	0.44
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	41.06	2.46	0.00	0.44
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	41.06	2.46	0.00	0.44
			贝莱德中国新视野混合A	7766.36	465.33	0.09	2.99
			贝莱德中国新视野混合C	7766.36	465.33	0.09	2.99
5	600522	中天科技	贝莱德行业优选混合A	631.35	45.00	0.17	3.41
			贝莱德行业优选混合C	631.35	45.00	0.17	3.41
			贝莱德中国新视野混合A	8152.27	581.06	2.15	3.14
			贝莱德中国新视野混合C	8152.27	581.06	2.15	3.14
6	600941	中国移动	贝莱德行业优选混合A	581.68	5.50	--	3.15
			贝莱德行业优选混合C	581.68	5.50	--	3.15
			贝莱德欣悦丰利债券A	56.05	0.53	--	0.37
			贝莱德欣悦丰利债券C	56.05	0.53	--	0.37
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	35.96	0.34	--	0.38
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	35.96	0.34	--	0.38
			贝莱德港股通远景视野混合A	1161.41	19.15	--	5.05
			贝莱德港股通远景视野混合C	1161.41	19.15	--	5.05
			贝莱德中国新视野混合A	9858.36	162.55	--	3.80
			贝莱德中国新视野混合C	9858.36	162.55	--	3.80
7	603606	东方电缆	贝莱德行业优选混合A	575.64	13.00	0.17	3.11
			贝莱德行业优选混合C	575.64	13.00	0.17	3.11
			贝莱德中国新视野混合A	7253.95	163.82	2.11	2.80
			贝莱德中国新视野混合C	7253.95	163.82	2.11	2.80
8	002484	江海股份	贝莱德行业优选混合A	553.47	36.80	0.05	2.99
			贝莱德行业优选混合C	553.47	36.80	0.05	2.99
			贝莱德中国新视野混合A	7790.72	518.00	0.68	3.00
			贝莱德中国新视野混合C	7790.72	518.00	0.68	3.00
9	603195	公牛集团	贝莱德行业优选混合A	516.25	5.00	--	2.79
			贝莱德行业优选混合C	516.25	5.00	--	2.79
			贝莱德欣悦丰利债券A	89.08	0.86	--	0.59
			贝莱德欣悦丰利债券C	89.08	0.86	--	0.59
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	59.88	0.58	--	0.64
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	59.88	0.58	--	0.64
10	600809	山西汾酒	贝莱德行业优选混合A	490.16	2.00	0.00	2.65
10	600809	山西汾酒	贝莱德行业优选混合C	490.16	2.00	0.00	2.65
11	601899	紫金矿业	贝莱德欣悦丰利债券A	75.19	4.47	0.00	0.50
			贝莱德欣悦丰利债券C	75.19	4.47	0.00	0.50
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	47.10	2.80	0.00	0.50
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	47.10	2.80	0.00	0.50
			贝莱德中国新视野混合A	10100.58	600.51	0.04	3.89
			贝莱德中国新视野混合C	10100.58	600.51	0.04	3.89
12	600422	昆药集团	贝莱德欣悦丰利债券A	74.21	3.45	0.01	0.49
			贝莱德欣悦丰利债券C	74.21	3.45	0.01	0.49
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	49.26	2.29	0.01	0.53
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	49.26	2.29	0.01	0.53
13	601100	恒立液压	贝莱德欣悦丰利债券A	67.17	1.34	0.00	0.45
			贝莱德欣悦丰利债券C	67.17	1.34	0.00	0.45
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	38.60	0.77	0.00	0.41
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	38.60	0.77	0.00	0.41
14	002050	三花智控	贝莱德欣悦丰利债券A	65.26	2.75	0.00	0.43
			贝莱德欣悦丰利债券C	65.26	2.75	0.00	0.43
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	42.95	1.81	0.00	0.46
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	42.95	1.81	0.00	0.46
15	600933	爱柯迪	贝莱德欣悦丰利债券A	51.42	2.66	--	0.34
			贝莱德欣悦丰利债券C	51.42	2.66	--	0.34
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	34.41	1.78	--	0.37
			贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	34.41	1.78	--	0.37
16	300750	宁德时代	贝莱德先进制造一年持有混合A	1806.06	9.50	0.00	7.34
16	300750	宁德时代	贝莱德先进制造一年持有混合C	1806.06	9.50	0.00	7.34
17	300308	中际旭创	贝莱德先进制造一年持有混合A	1693.98	10.82	0.01	6.89
17	300308	中际旭创	贝莱德先进制造一年持有混合C	1693.98	10.82	0.01	6.89
18	002475	立讯精密	贝莱德先进制造一年持有混合A	1476.68	50.21	0.01	6.01
18	002475	立讯精密	贝莱德先进制造一年持有混合C	1476.68	50.21	0.01	6.01
19	600660	福耀玻璃	贝莱德先进制造一年持有混合A	1277.04	29.52	0.02	5.19
19	600660	福耀玻璃	贝莱德先进制造一年持有混合C	1277.04	29.52	0.02	5.19
20	300502	新易盛	贝莱德先进制造一年持有混合A	1189.25	17.75	0.03	4.84
20	300502	新易盛	贝莱德先进制造一年持有混合C	1189.25	17.75	0.03	4.84
21	00522	ASMPT	贝莱德先进制造一年持有混合A	1171.26	13.13	--	4.76
21	00522	ASMPT	贝莱德先进制造一年持有混合C	1171.26	13.13	--	4.76
22	300394	天孚通信	贝莱德先进制造一年持有混合A	1169.32	7.73	0.02	4.76
22	300394	天孚通信	贝莱德先进制造一年持有混合C	1169.32	7.73	0.02	4.76
23	688200	华峰测控	贝莱德先进制造一年持有混合A	1160.81	11.14	0.19	4.72
23	688200	华峰测控	贝莱德先进制造一年持有混合C	1160.81	11.14	0.19	4.72
24	00700	腾讯控股	贝莱德先进制造一年持有混合A	939.15	3.41	--	3.82
			贝莱德先进制造一年持有混合C	939.15	3.41	--	3.82
			贝莱德港股通远景视野混合A	1421.12	5.16	--	6.17
			贝莱德港股通远景视野混合C	1421.12	5.16	--	6.17
25	688036	传音控股	贝莱德先进制造一年持有混合A	872.53	5.19	0.07	3.55
25	688036	传音控股	贝莱德先进制造一年持有混合C	872.53	5.19	0.07	3.55
26	00883	中国海洋石油	贝莱德港股通远景视野混合A	1486.62	90.50	--	6.46
			贝莱德港股通远景视野混合C	1486.62	90.50	--	6.46
			贝莱德中国新视野混合A	13657.15	831.40	--	5.26
			贝莱德中国新视野混合C	13657.15	831.40	--	5.26
27	00939	建设银行	贝莱德港股通远景视野混合A	1326.89	310.10	--	5.76
27	00939	建设银行	贝莱德港股通远景视野混合C	1326.89	310.10	--	5.76
28	02367	巨子生物	贝莱德港股通远景视野混合A	974.37	25.26	--	4.23
28	02367	巨子生物	贝莱德港股通远景视野混合C	974.37	25.26	--	4.23
29	02588	中银航空租赁	贝莱德港股通远景视野混合A	904.16	16.54	--	3.93
29	02588	中银航空租赁	贝莱德港股通远景视野混合C	904.16	16.54	--	3.93
30	01024	快手-W	贝莱德港股通远景视野混合A	796.84	17.92	--	3.46
30	01024	快手-W	贝莱德港股通远景视野混合C	796.84	17.92	--	3.46
31	00762	中国联通	贝莱德港股通远景视野混合A	661.76	129.20	--	2.88
31	00762	中国联通	贝莱德港股通远景视野混合C	661.76	129.20	--	2.88
32	09979	绿城管理控股	贝莱德港股通远景视野混合A	589.66	101.00	--	2.56
32	09979	绿城管理控股	贝莱德港股通远景视野混合C	589.66	101.00	--	2.56
33	06110	滔搏	贝莱德港股通远景视野混合A	574.79	121.00	--	2.50
33	06110	滔搏	贝莱德港股通远景视野混合C	574.79	121.00	--	2.50
34	600150	中国船舶	贝莱德中国新视野混合A	8216.96	222.08	0.85	3.17
34	600150	中国船舶	贝莱德中国新视野混合C	8216.96	222.08	0.85	3.17
35	002463	沪电股份	贝莱德中国新视野混合A	7217.25	239.14	0.13	2.78
35	002463	沪电股份	贝莱德中国新视野混合C	7217.25	239.14	0.13	2.78