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贝莱德基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:8只152/195
  • 份额数量:66.67亿份136/195
  • 份额相对上期变化:-3.09%
  • 基金经理:6人124/195
  • 资产净值:57.45亿元139/195
  • 资产相对上期变化:0.19%

旗下基金共同持仓明细

截至:2022-09-30
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 688032 禾迈股份 贝莱德中国新视野混合A 40548.32 36.92 -- 8.57
贝莱德中国新视野混合C 40548.32 36.92 -- 8.57
2 300751 迈为股份 贝莱德中国新视野混合A 37263.23 77.00 0.65 7.88
贝莱德中国新视野混合C 37263.23 77.00 0.65 7.88
3 003022 联泓新科 贝莱德中国新视野混合A 32144.72 804.02 -- 6.80
贝莱德中国新视野混合C 32144.72 804.02 -- 6.80
4 603596 伯特利 贝莱德中国新视野混合A 21618.83 251.70 1.47 4.57
贝莱德中国新视野混合C 21618.83 251.70 1.47 4.57
5 600519 贵州茅台 贝莱德中国新视野混合A 21047.09 11.24 0.01 4.45
贝莱德中国新视野混合C 21047.09 11.24 0.01 4.45
贝莱德港股通远景视野混合A 2273.22 1.21 0.00 6.01
贝莱德港股通远景视野混合C 2273.22 1.21 0.00 6.01
6 300661 圣邦股份 贝莱德中国新视野混合A 18733.30 132.96 0.39 3.96
贝莱德中国新视野混合C 18733.30 132.96 0.39 3.96
7 002371 北方华创 贝莱德中国新视野混合A 17174.50 61.69 0.13 3.63
贝莱德中国新视野混合C 17174.50 61.69 0.13 3.63
8 688390 固德威 贝莱德中国新视野混合A 16326.36 57.68 0.71 3.45
贝莱德中国新视野混合C 16326.36 57.68 0.71 3.45
9 600048 保利发展 贝莱德中国新视野混合A 16238.50 902.14 0.08 3.43
贝莱德中国新视野混合C 16238.50 902.14 0.08 3.43
10 600009 上海机场 贝莱德中国新视野混合A 15717.99 272.03 0.25 3.32
贝莱德中国新视野混合C 15717.99 272.03 0.25 3.32
11 03690 美团-W 贝莱德港股通远景视野混合A 2827.76 18.88 -- 7.47
贝莱德港股通远景视野混合C 2827.76 18.88 -- 7.47
12 02388 中银香港 贝莱德港股通远景视野混合A 1673.32 70.75 -- 4.42
贝莱德港股通远景视野混合C 1673.32 70.75 -- 4.42
13 02588 中银航空租赁 贝莱德港股通远景视野混合A 1456.71 28.89 -- 3.85
贝莱德港股通远景视野混合C 1456.71 28.89 -- 3.85
14 01109 华润置地 贝莱德港股通远景视野混合A 1430.90 51.20 -- 3.78
贝莱德港股通远景视野混合C 1430.90 51.20 -- 3.78
15 00168 青岛啤酒股份 贝莱德港股通远景视野混合A 1292.84 19.20 -- 3.42
贝莱德港股通远景视野混合C 1292.84 19.20 -- 3.42
16 01024 快手-W 贝莱德港股通远景视野混合A 1255.25 27.24 -- 3.32
贝莱德港股通远景视野混合C 1255.25 27.24 -- 3.32
17 03968 招商银行 贝莱德港股通远景视野混合A 1163.68 35.25 -- 3.07
贝莱德港股通远景视野混合C 1163.68 35.25 -- 3.07
18 00291 华润啤酒 贝莱德港股通远景视野混合A 1057.75 21.40 -- 2.79
贝莱德港股通远景视野混合C 1057.75 21.40 -- 2.79
19 01299 友邦保险 贝莱德港股通远景视野混合A 1027.64 17.36 -- 2.72
贝莱德港股通远景视野混合C 1027.64 17.36 -- 2.72