| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01024 | 快手-W | 贝莱德卓越远航混合A | 1286.04 | 26.00 | -- | 5.85 |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1286.04 | 26.00 | -- | 5.85 | |||
| 2 | 02331 | 李宁 | 贝莱德卓越远航混合A | 1158.30 | 65.20 | -- | 5.27 |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1158.30 | 65.20 | -- | 5.27 | |||
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 贝莱德卓越远航混合A | 1134.73 | 160.50 | 0.02 | 5.17 |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1134.73 | 160.50 | 0.02 | 5.17 | |||
| 4 | 000858 | 五粮液 | 贝莱德卓越远航混合A | 1056.32 | 6.50 | 0.00 | 4.81 |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1056.32 | 6.50 | 0.00 | 4.81 | |||
| 5 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 贝莱德卓越远航混合A | 862.26 | 48.00 | -- | 3.93 |
| 贝莱德卓越远航混合C | 862.26 | 48.00 | -- | 3.93 | |||
| 6 | 002572 | 索菲亚 | 贝莱德卓越远航混合A | 761.88 | 42.00 | 0.06 | 3.47 |
| 贝莱德卓越远航混合C | 761.88 | 42.00 | 0.06 | 3.47 | |||
| 7 | 000338 | 潍柴动力 | 贝莱德卓越远航混合A | 714.15 | 45.00 | 0.01 | 3.25 |
| 贝莱德卓越远航混合C | 714.15 | 45.00 | 0.01 | 3.25 | |||
| 8 | 02269 | 药明生物 | 贝莱德卓越远航混合A | 710.16 | 45.00 | -- | 3.23 |
| 贝莱德卓越远航混合C | 710.16 | 45.00 | -- | 3.23 | |||
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 贝莱德卓越远航混合A | 642.50 | 25.00 | 0.00 | 2.93 |
| 贝莱德卓越远航混合C | 642.50 | 25.00 | 0.00 | 2.93 | |||
| 10 | 09979 | 绿城管理控股 | 贝莱德卓越远航混合A | 588.83 | 176.00 | -- | 2.68 |
| 贝莱德卓越远航混合C | 588.83 | 176.00 | -- | 2.68 | |||
| 11 | 02601 | 中国太保 | 贝莱德行业优选混合A | 818.10 | 32.40 | -- | 4.98 |
| 贝莱德行业优选混合C | 818.10 | 32.40 | -- | 4.98 | |||
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 36.75 | 0.94 | 0.00 | 0.39 | |||
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 36.75 | 0.94 | 0.00 | 0.39 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 15.15 | 0.60 | -- | 0.28 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 15.15 | 0.60 | -- | 0.28 | |||
| 贝莱德港股通远景视野混合A | 519.14 | 20.56 | -- | 2.21 | |||
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 519.14 | 20.56 | -- | 2.21 | |||
| 贝莱德中国新视野混合A | 12625.06 | 500.00 | -- | 4.94 | |||
| 贝莱德中国新视野混合C | 12625.06 | 500.00 | -- | 4.94 | |||
| 12 | 002756 | 永兴材料 | 贝莱德行业优选混合A | 699.05 | 16.80 | 0.04 | 4.26 |
| 贝莱德行业优选混合C | 699.05 | 16.80 | 0.04 | 4.26 | |||
| 贝莱德中国新视野混合A | 10818.56 | 260.00 | 0.67 | 4.23 | |||
| 贝莱德中国新视野混合C | 10818.56 | 260.00 | 0.67 | 4.23 | |||
| 13 | 601899 | 紫金矿业 | 贝莱德行业优选混合A | 653.04 | 36.00 | 0.00 | 3.98 |
| 贝莱德行业优选混合C | 653.04 | 36.00 | 0.00 | 3.98 | |||
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 99.41 | 5.48 | 0.00 | 1.05 | |||
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 99.41 | 5.48 | 0.00 | 1.05 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 36.46 | 2.01 | 0.00 | 0.68 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 36.46 | 2.01 | 0.00 | 0.68 | |||
| 贝莱德中国新视野混合A | 10521.20 | 580.00 | 0.04 | 4.12 | |||
| 贝莱德中国新视野混合C | 10521.20 | 580.00 | 0.04 | 4.12 | |||
| 14 | 603606 | 东方电缆 | 贝莱德行业优选混合A | 551.70 | 10.00 | 0.13 | 3.36 |
| 贝莱德行业优选混合C | 551.70 | 10.00 | 0.13 | 3.36 | |||
| 贝莱德中国新视野混合A | 8388.60 | 152.05 | 1.96 | 3.28 | |||
| 贝莱德中国新视野混合C | 8388.60 | 152.05 | 1.96 | 3.28 | |||
| 15 | 002371 | 北方华创 | 贝莱德行业优选混合A | 548.97 | 1.50 | 0.00 | 3.34 |
| 贝莱德行业优选混合C | 548.97 | 1.50 | 0.00 | 3.34 | |||
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1720.11 | 4.70 | 0.01 | 6.77 | |||
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1720.11 | 4.70 | 0.01 | 6.77 | |||
| 贝莱德中国新视野混合A | 7136.61 | 19.50 | 0.04 | 2.79 | |||
| 贝莱德中国新视野混合C | 7136.61 | 19.50 | 0.04 | 2.79 | |||
| 16 | 002966 | 苏州银行 | 贝莱德行业优选混合A | 509.67 | 63.00 | 0.04 | 3.10 |
| 贝莱德行业优选混合C | 509.67 | 63.00 | 0.04 | 3.10 | |||
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 94.33 | 11.66 | 0.01 | 1.00 | |||
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 94.33 | 11.66 | 0.01 | 1.00 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 42.88 | 5.30 | 0.00 | 0.80 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 42.88 | 5.30 | 0.00 | 0.80 | |||
| 贝莱德中国新视野混合A | 7685.46 | 950.00 | 0.58 | 3.01 | |||
| 贝莱德中国新视野混合C | 7685.46 | 950.00 | 0.58 | 3.01 | |||
| 17 | 000651 | 格力电器 | 贝莱德行业优选混合A | 479.40 | 10.00 | 0.00 | 2.92 |
| 贝莱德行业优选混合C | 479.40 | 10.00 | 0.00 | 2.92 | |||
| 贝莱德中国新视野混合A | 7191.00 | 150.00 | 0.03 | 2.81 | |||
| 贝莱德中国新视野混合C | 7191.00 | 150.00 | 0.03 | 2.81 | |||
| 18 | 300015 | 爱尔眼科 | 贝莱德行业优选混合A | 477.30 | 30.00 | 0.00 | 2.91 |
| 贝莱德行业优选混合C | 477.30 | 30.00 | 0.00 | 2.91 | |||
| 贝莱德中国新视野混合A | 7159.50 | 450.00 | 0.06 | 2.80 | |||
| 贝莱德中国新视野混合C | 7159.50 | 450.00 | 0.06 | 2.80 | |||
| 19 | 600160 | 巨化股份 | 贝莱德行业优选混合A | 467.67 | 21.00 | 0.01 | 2.85 |
| 贝莱德行业优选混合C | 467.67 | 21.00 | 0.01 | 2.85 | |||
| 贝莱德中国新视野混合A | 7126.40 | 320.00 | 0.18 | 2.79 | |||
| 贝莱德中国新视野混合C | 7126.40 | 320.00 | 0.18 | 2.79 | |||
| 20 | 600522 | 中天科技 | 贝莱德行业优选混合A | 449.21 | 29.00 | 0.11 | 2.73 |
| 贝莱德行业优选混合C | 449.21 | 29.00 | 0.11 | 2.73 | |||
| 21 | 00883 | 中国海洋石油 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 103.33 | 5.90 | -- | 1.10 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 103.33 | 5.90 | -- | 1.10 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 42.03 | 2.40 | -- | 0.78 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 42.03 | 2.40 | -- | 0.78 | |||
| 22 | 01398 | 工商银行 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 91.64 | 21.90 | -- | 0.97 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 91.64 | 21.90 | -- | 0.97 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 42.26 | 10.10 | -- | 0.78 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 42.26 | 10.10 | -- | 0.78 | |||
| 23 | 00941 | 中国移动 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 86.11 | 1.30 | -- | 0.91 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 86.11 | 1.30 | -- | 0.91 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 39.74 | 0.60 | -- | 0.74 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 39.74 | 0.60 | -- | 0.74 | |||
| 贝莱德港股通远景视野混合A | 692.17 | 10.45 | -- | 2.95 | |||
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 692.17 | 10.45 | -- | 2.95 | |||
| 24 | 300750 | 宁德时代 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 85.64 | 0.34 | 0.00 | 0.91 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 85.64 | 0.34 | 0.00 | 0.91 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 17.63 | 0.07 | 0.00 | 0.33 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 17.63 | 0.07 | 0.00 | 0.33 | |||
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 2168.77 | 8.61 | 0.00 | 8.54 | |||
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 2168.77 | 8.61 | 0.00 | 8.54 | |||
| 25 | 600028 | 中国石化 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 66.12 | 9.50 | 0.00 | 0.70 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 66.12 | 9.50 | 0.00 | 0.70 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 27.84 | 4.00 | 0.00 | 0.52 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 27.84 | 4.00 | 0.00 | 0.52 | |||
| 26 | 600036 | 招商银行 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 58.67 | 1.56 | 0.00 | 0.62 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 58.67 | 1.56 | 0.00 | 0.62 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 24.45 | 0.65 | 0.00 | 0.45 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 24.45 | 0.65 | 0.00 | 0.45 | |||
| 27 | 00998 | 中信银行 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 54.57 | 12.20 | -- | 0.58 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 54.57 | 12.20 | -- | 0.58 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 24.60 | 5.50 | -- | 0.46 | |||
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 24.60 | 5.50 | -- | 0.46 | |||
| 28 | 300308 | 中际旭创 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1938.23 | 12.52 | 0.02 | 7.63 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1938.23 | 12.52 | 0.02 | 7.63 | |||
| 29 | 00700 | 腾讯控股 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1788.17 | 4.46 | -- | 7.04 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1788.17 | 4.46 | -- | 7.04 | |||
| 贝莱德港股通远景视野混合A | 1924.49 | 4.80 | -- | 8.20 | |||
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 1924.49 | 4.80 | -- | 8.20 | |||
| 30 | 300502 | 新易盛 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1780.59 | 13.70 | 0.02 | 7.01 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1780.59 | 13.70 | 0.02 | 7.01 | |||
| 31 | 002139 | 拓邦股份 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1676.86 | 148.40 | 0.14 | 6.60 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1676.86 | 148.40 | 0.14 | 6.60 | |||
| 32 | 03690 | 美团-W | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1402.18 | 9.04 | -- | 5.52 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1402.18 | 9.04 | -- | 5.52 | |||
| 贝莱德港股通远景视野混合A | 1420.79 | 9.16 | -- | 6.05 | |||
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 1420.79 | 9.16 | -- | 6.05 | |||
| 33 | 300012 | 华测检测 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1164.25 | 77.41 | 0.05 | 4.58 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1164.25 | 77.41 | 0.05 | 4.58 | |||
| 34 | 002463 | 沪电股份 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1047.37 | 26.08 | 0.01 | 4.12 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1047.37 | 26.08 | 0.01 | 4.12 | |||
| 贝莱德中国新视野混合A | 8835.20 | 220.00 | 0.12 | 3.46 | |||
| 贝莱德中国新视野混合C | 8835.20 | 220.00 | 0.12 | 3.46 | |||
| 35 | 603596 | 伯特利 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1034.95 | 21.16 | 0.12 | 4.08 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1034.95 | 21.16 | 0.12 | 4.08 | |||
| 36 | 09988 | 阿里巴巴-W | 贝莱德港股通远景视野混合A | 1204.25 | 12.14 | -- | 5.13 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 1204.25 | 12.14 | -- | 5.13 | |||
| 37 | 00762 | 中国联通 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 964.80 | 160.40 | -- | 4.11 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 964.80 | 160.40 | -- | 4.11 | |||
| 38 | 01299 | 友邦保险 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 787.63 | 12.54 | -- | 3.36 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 787.63 | 12.54 | -- | 3.36 | |||
| 39 | 01209 | 华润万象生活 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 534.54 | 16.96 | -- | 2.28 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 534.54 | 16.96 | -- | 2.28 | |||
| 40 | 02588 | 中银航空租赁 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 520.13 | 8.97 | -- | 2.22 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 520.13 | 8.97 | -- | 2.22 | |||
| 41 | 06078 | 海吉亚医疗 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 513.79 | 24.04 | -- | 2.19 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 513.79 | 24.04 | -- | 2.19 |
