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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：41只116/166
  • 份额数量：116.48亿份124/166
  • 份额相对上期变化：-5.61%
  • 基金经理：6人130/166
  • 资产净值：109.89亿元124/166
  • 资产相对上期变化：-1.96%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 贝莱德富元金利混合A 381.00 0.30 0.00 1.98
贝莱德富元金利混合C 381.00 0.30 0.00 1.98
贝莱德富元添益债券A 190.50 0.15 0.00 0.87
贝莱德富元添益债券C 190.50 0.15 0.00 0.87
贝莱德中证A500指数增强A 457.20 0.36 0.00 4.26
贝莱德中证A500指数增强C 457.20 0.36 0.00 4.26
贝莱德沪深300指数增强A 1752.60 1.38 0.00 4.51
贝莱德沪深300指数增强C 1752.60 1.38 0.00 4.51
贝莱德卓越远航混合A 330.20 0.26 0.00 4.86
贝莱德卓越远航混合C 330.20 0.26 0.00 4.86
贝莱德行业优选混合A 469.90 0.37 0.00 6.79
贝莱德行业优选混合C 469.90 0.37 0.00 6.79
贝莱德欣悦丰利债券A 215.90 0.17 0.00 0.50
贝莱德欣悦丰利债券C 215.90 0.17 0.00 0.50
贝莱德先进制造一年持有混合A 1521.46 1.20 0.00 8.58
贝莱德先进制造一年持有混合C 1521.46 1.20 0.00 8.58
贝莱德中国新视野混合A 9042.40 7.12 0.01 6.17
贝莱德中国新视野混合C 9042.40 7.12 0.01 6.17
2 300502 新易盛 贝莱德富元金利混合A 258.58 0.43 0.00 1.34
贝莱德富元金利混合C 258.58 0.43 0.00 1.34
贝莱德富元添益债券A 123.83 0.20 0.00 0.57
贝莱德富元添益债券C 123.83 0.20 0.00 0.57
贝莱德中证A500指数增强A 239.16 0.39 0.00 2.23
贝莱德中证A500指数增强C 239.16 0.39 0.00 2.23
贝莱德沪深300指数增强A 1027.04 1.69 0.00 2.65
贝莱德沪深300指数增强C 1027.04 1.69 0.00 2.65
贝莱德行业优选混合A 248.87 0.41 0.00 3.60
贝莱德行业优选混合C 248.87 0.41 0.00 3.60
贝莱德欣悦丰利债券A 137.18 0.23 0.00 0.32
贝莱德欣悦丰利债券C 137.18 0.23 0.00 0.32
贝莱德先进制造一年持有混合A 761.91 1.26 0.00 4.30
贝莱德先进制造一年持有混合C 761.91 1.26 0.00 4.30
贝莱德中国新视野混合A 3957.64 6.52 0.01 2.70
贝莱德中国新视野混合C 3957.64 6.52 0.01 2.70
3 600176 中国巨石 贝莱德富元金利混合A 217.18 2.98 0.01 1.13
贝莱德富元金利混合C 217.18 2.98 0.01 1.13
贝莱德欣悦丰利债券A 102.76 1.41 0.00 0.24
贝莱德欣悦丰利债券C 102.76 1.41 0.00 0.24
4 300896 爱美客 贝莱德富元金利混合A 115.10 1.32 0.01 0.60
贝莱德富元金利混合C 115.10 1.32 0.01 0.60
5 601318 中国平安 贝莱德富元金利混合A 111.23 2.33 0.00 0.58
贝莱德富元金利混合C 111.23 2.33 0.00 0.58
贝莱德富元添益债券A 56.33 1.18 0.00 0.26
贝莱德富元添益债券C 56.33 1.18 0.00 0.26
贝莱德中证A500指数增强A 265.91 5.57 0.00 2.48
贝莱德中证A500指数增强C 265.91 5.57 0.00 2.48
贝莱德沪深300指数增强A 1016.86 21.30 0.00 2.62
贝莱德沪深300指数增强C 1016.86 21.30 0.00 2.62
贝莱德卓越远航混合A 245.86 5.15 0.00 3.62
贝莱德卓越远航混合C 245.86 5.15 0.00 3.62
贝莱德行业优选混合A 286.44 6.00 0.00 4.14
贝莱德行业优选混合C 286.44 6.00 0.00 4.14
贝莱德欣悦丰利债券A 150.86 3.16 0.00 0.35
贝莱德欣悦丰利债券C 150.86 3.16 0.00 0.35
贝莱德港股通远景视野混合A 627.40 14.15 -- 4.60
贝莱德港股通远景视野混合C 627.40 14.15 -- 4.60
贝莱德中国新视野混合A 5147.80 107.83 0.02 3.51
贝莱德中国新视野混合C 5147.80 107.83 0.02 3.51
6 600585 海螺水泥 贝莱德富元金利混合A 104.58 6.17 0.01 0.54
贝莱德富元金利混合C 104.58 6.17 0.01 0.54
贝莱德欣悦丰利债券A 68.65 4.05 0.00 0.16
贝莱德欣悦丰利债券C 68.65 4.05 0.00 0.16
7 002080 中材科技 贝莱德富元金利混合A 100.80 1.12 0.01 0.52
贝莱德富元金利混合C 100.80 1.12 0.01 0.52
贝莱德欣悦丰利债券A 49.50 0.55 0.00 0.11
贝莱德欣悦丰利债券C 49.50 0.55 0.00 0.11
8 603605 珀莱雅 贝莱德富元金利混合A 97.67 1.63 -- 0.51
贝莱德富元金利混合C 97.67 1.63 -- 0.51
9 688256 寒武纪 贝莱德富元金利混合A 95.41 0.06 -- 0.50
贝莱德富元金利混合C 95.41 0.06 -- 0.50
贝莱德富元添益债券A 31.91 0.02 -- 0.15
贝莱德富元添益债券C 31.91 0.02 -- 0.15
贝莱德中证A500指数增强A 158.28 0.10 -- 1.48
贝莱德中证A500指数增强C 158.28 0.10 -- 1.48
贝莱德沪深300指数增强A 656.89 0.41 -- 1.69
贝莱德沪深300指数增强C 656.89 0.41 -- 1.69
贝莱德欣悦丰利债券A 63.82 0.04 -- 0.15
贝莱德欣悦丰利债券C 63.82 0.04 -- 0.15
10 300750 宁德时代 贝莱德富元金利混合A 86.46 0.22 0.00 0.45
贝莱德富元金利混合C 86.46 0.22 0.00 0.45
贝莱德中证A500指数增强A 444.10 1.13 0.00 4.14
贝莱德中证A500指数增强C 444.10 1.13 0.00 4.14
贝莱德沪深300指数增强A 1682.08 4.28 0.00 4.33
贝莱德沪深300指数增强C 1682.08 4.28 0.00 4.33
贝莱德卓越远航混合A 259.39 0.66 0.00 3.82
贝莱德卓越远航混合C 259.39 0.66 0.00 3.82
贝莱德行业优选混合A 463.75 1.18 0.00 6.70
贝莱德行业优选混合C 463.75 1.18 0.00 6.70
贝莱德先进制造一年持有混合A 1395.19 3.55 0.00 7.87
贝莱德先进制造一年持有混合C 1395.19 3.55 0.00 7.87
贝莱德中国新视野混合A 8842.73 22.50 0.01 6.03
贝莱德中国新视野混合C 8842.73 22.50 0.01 6.03
11 600109 国金证券 贝莱德中证500指数增强A 297.99 33.94 0.03 1.74
贝莱德中证500指数增强C 297.99 33.94 0.03 1.74
12 688498 源杰科技 贝莱德中证500指数增强A 274.98 0.15 -- 1.61
贝莱德中证500指数增强C 274.98 0.15 -- 1.61
13 002008 大族激光 贝莱德中证500指数增强A 244.68 1.63 0.00 1.43
贝莱德中证500指数增强C 244.68 1.63 0.00 1.43
14 002271 东方雨虹 贝莱德中证500指数增强A 210.46 17.73 0.01 1.23
贝莱德中证500指数增强C 210.46 17.73 0.01 1.23
15 300604 长川科技 贝莱德中证500指数增强A 201.44 0.59 0.00 1.18
贝莱德中证500指数增强C 201.44 0.59 0.00 1.18
16 300012 华测检测 贝莱德中证500指数增强A 191.55 13.82 0.01 1.12
贝莱德中证500指数增强C 191.55 13.82 0.01 1.12
17 688002 睿创微纳 贝莱德中证500指数增强A 187.17 1.21 0.01 1.09
贝莱德中证500指数增强C 187.17 1.21 0.01 1.09
贝莱德行业优选混合A 249.05 1.61 0.01 3.60
贝莱德行业优选混合C 249.05 1.61 0.01 3.60
贝莱德先进制造一年持有混合A 759.53 4.91 0.02 4.28
贝莱德先进制造一年持有混合C 759.53 4.91 0.02 4.28
18 002738 中矿资源 贝莱德中证500指数增强A 175.20 2.97 0.00 1.02
贝莱德中证500指数增强C 175.20 2.97 0.00 1.02
19 600885 宏发股份 贝莱德中证500指数增强A 174.17 5.05 0.03 1.02
贝莱德中证500指数增强C 174.17 5.05 0.03 1.02
20 688347 华虹宏力 贝莱德中证500指数增强A 171.51 0.51 -- 1.00
贝莱德中证500指数增强C 171.51 0.51 -- 1.00
21 601899 紫金矿业 贝莱德富元添益债券A 39.22 1.56 0.00 0.18
贝莱德富元添益债券C 39.22 1.56 0.00 0.18
22 002475 立讯精密 贝莱德富元添益债券A 37.31 0.53 0.00 0.17
贝莱德富元添益债券C 37.31 0.53 0.00 0.17
23 300394 天孚通信 贝莱德富元添益债券A 32.08 0.11 0.00 0.15
贝莱德富元添益债券C 32.08 0.11 0.00 0.15
24 688041 海光信息 贝莱德富元添益债券A 29.62 0.08 -- 0.14
贝莱德富元添益债券C 29.62 0.08 -- 0.14
25 600487 亨通光电 贝莱德富元添益债券A 29.52 0.27 0.00 0.14
贝莱德富元添益债券C 29.52 0.27 0.00 0.14
26 600276 恒瑞医药 贝莱德富元添益债券A 29.14 0.56 0.00 0.13
贝莱德富元添益债券C 29.14 0.56 0.00 0.13
27 600036 招商银行 贝莱德中证A500指数增强A 245.66 6.92 0.00 2.29
贝莱德中证A500指数增强C 245.66 6.92 0.00 2.29
贝莱德沪深300指数增强A 980.15 27.61 0.00 2.52
贝莱德沪深300指数增强C 980.15 27.61 0.00 2.52
贝莱德卓越远航混合A 279.14 7.86 0.00 4.11
贝莱德卓越远航混合C 279.14 7.86 0.00 4.11
贝莱德行业优选混合A 271.57 7.65 0.00 3.92
贝莱德行业优选混合C 271.57 7.65 0.00 3.92
贝莱德欣悦丰利债券A 77.39 2.18 0.00 0.18
贝莱德欣悦丰利债券C 77.39 2.18 0.00 0.18
贝莱德中国新视野混合A 4735.70 133.40 0.01 3.23
贝莱德中国新视野混合C 4735.70 133.40 0.01 3.23
28 600900 长江电力 贝莱德中证A500指数增强A 241.94 9.14 0.00 2.26
贝莱德中证A500指数增强C 241.94 9.14 0.00 2.26
贝莱德沪深300指数增强A 1031.27 38.96 0.00 2.66
贝莱德沪深300指数增强C 1031.27 38.96 0.00 2.66
贝莱德卓越远航混合A 280.85 10.61 0.00 4.13
贝莱德卓越远航混合C 280.85 10.61 0.00 4.13
29 600309 万华化学 贝莱德中证A500指数增强A 190.18 2.78 0.00 1.77
贝莱德中证A500指数增强C 190.18 2.78 0.00 1.77
贝莱德沪深300指数增强A 600.64 8.78 0.01 1.55
贝莱德沪深300指数增强C 600.64 8.78 0.01 1.55
贝莱德卓越远航混合A 238.75 3.49 0.00 3.51
贝莱德卓越远航混合C 238.75 3.49 0.00 3.51
贝莱德中国新视野混合A 4870.68 71.20 0.04 3.32
贝莱德中国新视野混合C 4870.68 71.20 0.04 3.32
30 603259 药明康德 贝莱德中证A500指数增强A 166.84 1.34 0.00 1.56
贝莱德中证A500指数增强C 166.84 1.34 0.00 1.56
31 603986 兆易创新 贝莱德中证A500指数增强A 163.00 0.20 0.00 1.52
贝莱德中证A500指数增强C 163.00 0.20 0.00 1.52
贝莱德沪深300指数增强A 668.30 0.82 0.00 1.72
贝莱德沪深300指数增强C 668.30 0.82 0.00 1.72
贝莱德先进制造一年持有混合A 668.30 0.82 0.00 3.77
贝莱德先进制造一年持有混合C 668.30 0.82 0.00 3.77
32 600031 三一重工 贝莱德沪深300指数增强A 547.78 31.70 0.02 1.41
贝莱德沪深300指数增强C 547.78 31.70 0.02 1.41
33 00700 腾讯控股 贝莱德卓越远航混合A 399.43 1.07 -- 5.88
贝莱德卓越远航混合C 399.43 1.07 -- 5.88
贝莱德行业优选混合A 317.31 0.85 -- 4.58
贝莱德行业优选混合C 317.31 0.85 -- 4.58
贝莱德港股通远景视野混合A 1306.56 3.50 -- 9.59
贝莱德港股通远景视野混合C 1306.56 3.50 -- 9.59
贝莱德中国新视野混合A 5278.50 14.14 -- 3.60
贝莱德中国新视野混合C 5278.50 14.14 -- 3.60
34 002415 海康威视 贝莱德卓越远航混合A 289.67 8.47 0.00 4.26
贝莱德卓越远航混合C 289.67 8.47 0.00 4.26
贝莱德行业优选混合A 301.99 8.83 0.00 4.36
贝莱德行业优选混合C 301.99 8.83 0.00 4.36
贝莱德先进制造一年持有混合A 750.69 21.95 0.00 4.23
贝莱德先进制造一年持有混合C 750.69 21.95 0.00 4.23
贝莱德中国新视野混合A 5748.13 168.07 0.02 3.92
贝莱德中国新视野混合C 5748.13 168.07 0.02 3.92
35 00998 中信银行 贝莱德卓越远航混合A 158.26 27.40 -- 2.33
贝莱德卓越远航混合C 158.26 27.40 -- 2.33
36 00386 中国石油化工股份 贝莱德卓越远航混合A 154.25 44.40 -- 2.27
贝莱德卓越远航混合C 154.25 44.40 -- 2.27
37 688396 华润微 贝莱德行业优选混合A 288.75 2.96 -- 4.17
贝莱德行业优选混合C 288.75 2.96 -- 4.17
贝莱德先进制造一年持有混合A 822.35 8.43 -- 4.64
贝莱德先进制造一年持有混合C 822.35 8.43 -- 4.64
贝莱德中国新视野混合A 6339.77 64.99 -- 4.33
贝莱德中国新视野混合C 6339.77 64.99 -- 4.33
38 002384 东山精密 贝莱德行业优选混合A 251.86 0.96 0.00 3.64
贝莱德行业优选混合C 251.86 0.96 0.00 3.64
贝莱德先进制造一年持有混合A 731.96 2.79 0.00 4.13
贝莱德先进制造一年持有混合C 731.96 2.79 0.00 4.13
贝莱德中国新视野混合A 3646.66 13.90 0.01 2.49
贝莱德中国新视野混合C 3646.66 13.90 0.01 2.49
39 601166 兴业银行 贝莱德欣悦丰利债券A 51.17 3.09 0.00 0.12
贝莱德欣悦丰利债券C 51.17 3.09 0.00 0.12
40 600673 东阳光 贝莱德欣悦丰利债券A 46.00 1.37 0.00 0.11
贝莱德欣悦丰利债券C 46.00 1.37 0.00 0.11
41 000338 潍柴动力 贝莱德先进制造一年持有混合A 678.52 24.90 0.00 3.83
贝莱德先进制造一年持有混合C 678.52 24.90 0.00 3.83
42 002353 杰瑞股份 贝莱德先进制造一年持有混合A 667.95 4.38 0.01 3.77
贝莱德先进制造一年持有混合C 667.95 4.38 0.01 3.77
贝莱德港股通远景视野混合A 455.98 2.99 0.00 3.35
贝莱德港股通远景视野混合C 455.98 2.99 0.00 3.35
43 03988 中国银行 贝莱德港股通远景视野混合A 787.07 181.60 -- 5.78
贝莱德港股通远景视野混合C 787.07 181.60 -- 5.78
44 00522 ASMPT 贝莱德港股通远景视野混合A 669.93 3.23 -- 4.92
贝莱德港股通远景视野混合C 669.93 3.23 -- 4.92
45 09988 阿里巴巴-W 贝莱德港股通远景视野混合A 661.29 8.20 -- 4.85
贝莱德港股通远景视野混合C 661.29 8.20 -- 4.85
46 00857 中国石油股份 贝莱德港股通远景视野混合A 629.00 85.40 -- 4.62
贝莱德港股通远景视野混合C 629.00 85.40 -- 4.62
47 00992 联想集团 贝莱德港股通远景视野混合A 503.85 25.20 -- 3.70
贝莱德港股通远景视野混合C 503.85 25.20 -- 3.70
48 01299 友邦保险 贝莱德港股通远景视野混合A 495.22 7.98 -- 3.63
贝莱德港股通远景视野混合C 495.22 7.98 -- 3.63
49 00939 建设银行 贝莱德港股通远景视野混合A 468.21 66.80 -- 3.44
贝莱德港股通远景视野混合C 468.21 66.80 -- 3.44

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