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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：35只118/169
  • 份额数量：133.05亿份121/169
  • 份额相对上期变化：-10.53%
  • 基金经理：7人120/169
  • 资产净值：126.25亿元122/169
  • 资产相对上期变化：84.02%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601899 紫金矿业 贝莱德富元添益债券A 103.33 3.51 0.00 0.51
贝莱德富元添益债券C 103.33 3.51 0.00 0.51
贝莱德中证A500指数增强A 292.63 9.94 0.00 2.05
贝莱德中证A500指数增强C 292.63 9.94 0.00 2.05
贝莱德沪深300指数增强A 1437.26 48.82 0.00 1.89
贝莱德沪深300指数增强C 1437.26 48.82 0.00 1.89
贝莱德浦悦丰利混合A 52.70 1.79 0.00 0.88
贝莱德浦悦丰利混合C 52.70 1.79 0.00 0.88
2 300750 宁德时代 贝莱德富元添益债券A 76.38 0.19 0.00 0.38
贝莱德富元添益债券C 76.38 0.19 0.00 0.38
贝莱德中证A500指数增强A 767.82 1.91 0.00 5.38
贝莱德中证A500指数增强C 767.82 1.91 0.00 5.38
贝莱德沪深300指数增强A 4184.82 10.41 0.00 5.50
贝莱德沪深300指数增强C 4184.82 10.41 0.00 5.50
贝莱德卓越远航混合A 940.68 2.34 0.00 4.19
贝莱德卓越远航混合C 940.68 2.34 0.00 4.19
贝莱德行业优选混合A 679.38 1.69 0.00 6.13
贝莱德行业优选混合C 679.38 1.69 0.00 6.13
贝莱德欣悦丰利债券A 24.12 0.06 0.00 0.24
贝莱德欣悦丰利债券C 24.12 0.06 0.00 0.24
贝莱德浦悦丰利混合A 32.16 0.08 0.00 0.54
贝莱德浦悦丰利混合C 32.16 0.08 0.00 0.54
贝莱德先进制造一年持有混合A 1543.68 3.84 0.00 10.02
贝莱德先进制造一年持有混合C 1543.68 3.84 0.00 10.02
贝莱德中国新视野混合A 12839.88 31.94 0.01 6.04
贝莱德中国新视野混合C 12839.88 31.94 0.01 6.04
3 601728 中国电信 贝莱德富元添益债券A 59.87 8.99 0.00 0.30
贝莱德富元添益债券C 59.87 8.99 0.00 0.30
贝莱德浦悦丰利混合A 51.95 7.80 0.00 0.87
贝莱德浦悦丰利混合C 51.95 7.80 0.00 0.87
4 600941 中国移动 贝莱德富元添益债券A 58.62 0.56 -- 0.29
贝莱德富元添益债券C 58.62 0.56 -- 0.29
贝莱德欣悦丰利债券A 8.37 0.08 -- 0.08
贝莱德欣悦丰利债券C 8.37 0.08 -- 0.08
贝莱德浦悦丰利混合A 48.15 0.46 -- 0.81
贝莱德浦悦丰利混合C 48.15 0.46 -- 0.81
5 000063 中兴通讯 贝莱德富元添益债券A 57.51 1.26 0.00 0.28
贝莱德富元添益债券C 57.51 1.26 0.00 0.28
贝莱德浦悦丰利混合A 36.51 0.80 0.00 0.61
贝莱德浦悦丰利混合C 36.51 0.80 0.00 0.61
6 000333 美的集团 贝莱德富元添益债券A 56.67 0.78 0.00 0.28
贝莱德富元添益债券C 56.67 0.78 0.00 0.28
贝莱德中证A500指数增强A 404.72 5.57 0.00 2.84
贝莱德中证A500指数增强C 404.72 5.57 0.00 2.84
贝莱德沪深300指数增强A 2195.79 30.22 0.00 2.89
贝莱德沪深300指数增强C 2195.79 30.22 0.00 2.89
贝莱德卓越远航混合A 972.19 13.38 0.00 4.33
贝莱德卓越远航混合C 972.19 13.38 0.00 4.33
贝莱德行业优选混合A 490.45 6.75 0.00 4.42
贝莱德行业优选混合C 490.45 6.75 0.00 4.42
贝莱德浦悦丰利混合A 46.50 0.64 0.00 0.78
贝莱德浦悦丰利混合C 46.50 0.64 0.00 0.78
贝莱德港股通远景视野混合A 806.49 10.74 -- 3.65
贝莱德港股通远景视野混合C 806.49 10.74 -- 3.65
贝莱德中国新视野混合A 9155.16 126.00 0.02 4.30
贝莱德中国新视野混合C 9155.16 126.00 0.02 4.30
7 002594 比亚迪 贝莱德富元添益债券A 51.33 0.47 0.00 0.25
贝莱德富元添益债券C 51.33 0.47 0.00 0.25
贝莱德欣悦丰利债券A 9.83 0.09 0.00 0.10
贝莱德欣悦丰利债券C 9.83 0.09 0.00 0.10
贝莱德浦悦丰利混合A 43.68 0.40 0.00 0.73
贝莱德浦悦丰利混合C 43.68 0.40 0.00 0.73
8 601318 中国平安 贝莱德富元添益债券A 51.25 0.93 0.00 0.25
贝莱德富元添益债券C 51.25 0.93 0.00 0.25
贝莱德沪深300指数增强A 2657.96 48.23 0.01 3.50
贝莱德沪深300指数增强C 2657.96 48.23 0.01 3.50
贝莱德卓越远航混合A 1190.38 21.60 0.00 5.30
贝莱德卓越远航混合C 1190.38 21.60 0.00 5.30
贝莱德行业优选混合A 605.66 10.99 0.00 5.46
贝莱德行业优选混合C 605.66 10.99 0.00 5.46
贝莱德欣悦丰利债券A 12.68 0.23 0.00 0.13
贝莱德欣悦丰利债券C 12.68 0.23 0.00 0.13
贝莱德浦悦丰利混合A 22.04 0.40 0.00 0.37
贝莱德浦悦丰利混合C 22.04 0.40 0.00 0.37
贝莱德港股通远景视野混合A 906.56 16.45 0.00 4.10
贝莱德港股通远景视野混合C 906.56 16.45 0.00 4.10
贝莱德中国新视野混合A 11160.88 202.52 0.04 5.25
贝莱德中国新视野混合C 11160.88 202.52 0.04 5.25
9 300308 中际旭创 贝莱德富元添益债券A 40.37 0.10 0.00 0.20
贝莱德富元添益债券C 40.37 0.10 0.00 0.20
贝莱德沪深300指数增强A 1279.67 3.17 0.00 1.68
贝莱德沪深300指数增强C 1279.67 3.17 0.00 1.68
贝莱德浦悦丰利混合A 20.18 0.05 0.00 0.34
贝莱德浦悦丰利混合C 20.18 0.05 0.00 0.34
贝莱德先进制造一年持有混合A 721.78 1.79 0.00 4.69
贝莱德先进制造一年持有混合C 721.78 1.79 0.00 4.69
10 600050 中国联通 贝莱德富元添益债券A 40.09 7.29 0.00 0.20
贝莱德富元添益债券C 40.09 7.29 0.00 0.20
贝莱德浦悦丰利混合A 25.91 4.71 0.00 0.43
贝莱德浦悦丰利混合C 25.91 4.71 0.00 0.43
11 600036 招商银行 贝莱德中证A500指数增强A 379.85 9.40 0.00 2.66
贝莱德中证A500指数增强C 379.85 9.40 0.00 2.66
贝莱德沪深300指数增强A 2145.77 53.10 0.00 2.82
贝莱德沪深300指数增强C 2145.77 53.10 0.00 2.82
贝莱德卓越远航混合A 745.29 18.44 0.00 3.32
贝莱德卓越远航混合C 745.29 18.44 0.00 3.32
贝莱德行业优选混合A 418.24 10.35 0.00 3.77
贝莱德行业优选混合C 418.24 10.35 0.00 3.77
贝莱德欣悦丰利债券A 15.36 0.38 0.00 0.16
贝莱德欣悦丰利债券C 15.36 0.38 0.00 0.16
贝莱德中国新视野混合A 9197.32 227.60 0.01 4.32
贝莱德中国新视野混合C 9197.32 227.60 0.01 4.32
12 600276 恒瑞医药 贝莱德中证A500指数增强A 350.74 4.90 0.00 2.46
贝莱德中证A500指数增强C 350.74 4.90 0.00 2.46
贝莱德沪深300指数增强A 1975.15 27.61 0.01 2.60
贝莱德沪深300指数增强C 1975.15 27.61 0.01 2.60
贝莱德卓越远航混合A 915.84 12.80 0.00 4.08
贝莱德卓越远航混合C 915.84 12.80 0.00 4.08
贝莱德行业优选混合A 539.49 7.54 0.00 4.87
贝莱德行业优选混合C 539.49 7.54 0.00 4.87
贝莱德中国新视野混合A 9247.84 129.25 0.03 4.35
贝莱德中国新视野混合C 9247.84 129.25 0.03 4.35
13 600019 宝钢股份 贝莱德中证A500指数增强A 280.40 39.66 0.00 1.97
贝莱德中证A500指数增强C 280.40 39.66 0.00 1.97
贝莱德沪深300指数增强A 1456.07 205.95 0.01 1.92
贝莱德沪深300指数增强C 1456.07 205.95 0.01 1.92
贝莱德欣悦丰利债券A 9.90 1.40 0.00 0.10
贝莱德欣悦丰利债券C 9.90 1.40 0.00 0.10
14 002624 完美世界 贝莱德中证A500指数增强A 259.04 13.52 0.01 1.82
贝莱德中证A500指数增强C 259.04 13.52 0.01 1.82
15 600519 贵州茅台 贝莱德中证A500指数增强A 259.92 0.18 0.00 1.82
贝莱德中证A500指数增强C 259.92 0.18 0.00 1.82
贝莱德沪深300指数增强A 1588.39 1.10 0.00 2.09
贝莱德沪深300指数增强C 1588.39 1.10 0.00 2.09
贝莱德欣悦丰利债券A 14.44 0.01 0.00 0.15
贝莱德欣悦丰利债券C 14.44 0.01 0.00 0.15
16 002001 新和成 贝莱德中证A500指数增强A 254.74 10.69 0.00 1.79
贝莱德中证A500指数增强C 254.74 10.69 0.00 1.79
17 603259 药明康德 贝莱德中证A500指数增强A 252.07 2.25 0.00 1.77
贝莱德中证A500指数增强C 252.07 2.25 0.00 1.77
18 000725 京东方A 贝莱德沪深300指数增强A 1454.96 349.75 0.01 1.91
贝莱德沪深300指数增强C 1454.96 349.75 0.01 1.91
19 00700 腾讯控股 贝莱德卓越远航混合A 1367.99 2.26 -- 6.09
贝莱德卓越远航混合C 1367.99 2.26 -- 6.09
贝莱德行业优选混合A 526.62 0.87 -- 4.75
贝莱德行业优选混合C 526.62 0.87 -- 4.75
贝莱德港股通远景视野混合A 2009.62 3.32 -- 9.09
贝莱德港股通远景视野混合C 2009.62 3.32 -- 9.09
贝莱德中国新视野混合A 6162.01 10.18 -- 2.90
贝莱德中国新视野混合C 6162.01 10.18 -- 2.90
20 002415 海康威视 贝莱德卓越远航混合A 903.99 28.68 0.00 4.02
贝莱德卓越远航混合C 903.99 28.68 0.00 4.02
贝莱德行业优选混合A 446.64 14.17 0.00 4.03
贝莱德行业优选混合C 446.64 14.17 0.00 4.03
贝莱德先进制造一年持有混合A 674.53 21.40 0.00 4.38
贝莱德先进制造一年持有混合C 674.53 21.40 0.00 4.38
贝莱德中国新视野混合A 7982.25 253.24 0.03 3.75
贝莱德中国新视野混合C 7982.25 253.24 0.03 3.75
21 01810 小米集团-W 贝莱德卓越远航混合A 891.36 18.08 -- 3.97
贝莱德卓越远航混合C 891.36 18.08 -- 3.97
贝莱德港股通远景视野混合A 1785.68 36.22 -- 8.08
贝莱德港股通远景视野混合C 1785.68 36.22 -- 8.08
22 600660 福耀玻璃 贝莱德卓越远航混合A 891.20 12.14 0.01 3.97
贝莱德卓越远航混合C 891.20 12.14 0.01 3.97
贝莱德行业优选混合A 452.21 6.16 0.00 4.08
贝莱德行业优选混合C 452.21 6.16 0.00 4.08
贝莱德先进制造一年持有混合A 657.75 8.96 0.01 4.27
贝莱德先进制造一年持有混合C 657.75 8.96 0.01 4.27
贝莱德港股通远景视野混合A 510.20 6.95 0.00 2.31
贝莱德港股通远景视野混合C 510.20 6.95 0.00 2.31
贝莱德中国新视野混合A 7984.07 108.76 0.06 3.75
贝莱德中国新视野混合C 7984.07 108.76 0.06 3.75
23 601995 中金公司 贝莱德卓越远航混合A 638.20 17.30 -- 2.84
贝莱德卓越远航混合C 638.20 17.30 -- 2.84
贝莱德行业优选混合A 381.44 10.34 -- 3.44
贝莱德行业优选混合C 381.44 10.34 -- 3.44
贝莱德港股通远景视野混合A 883.11 45.20 -- 3.99
贝莱德港股通远景视野混合C 883.11 45.20 -- 3.99
贝莱德中国新视野混合A 7665.83 207.80 -- 3.60
贝莱德中国新视野混合C 7665.83 207.80 -- 3.60
24 300124 汇川技术 贝莱德行业优选混合A 476.94 5.69 0.00 4.30
贝莱德行业优选混合C 476.94 5.69 0.00 4.30
贝莱德先进制造一年持有混合A 702.41 8.38 0.00 4.56
贝莱德先进制造一年持有混合C 702.41 8.38 0.00 4.56
贝莱德中国新视野混合A 8097.01 96.60 0.04 3.81
贝莱德中国新视野混合C 8097.01 96.60 0.04 3.81
25 688981 中芯国际 贝莱德欣悦丰利债券A 11.21 0.08 -- 0.11
贝莱德欣悦丰利债券C 11.21 0.08 -- 0.11
贝莱德先进制造一年持有混合A 413.38 2.95 -- 2.68
贝莱德先进制造一年持有混合C 413.38 2.95 -- 2.68
26 000651 格力电器 贝莱德欣悦丰利债券A 9.93 0.25 0.00 0.10
贝莱德欣悦丰利债券C 9.93 0.25 0.00 0.10
27 000858 五粮液 贝莱德欣悦丰利债券A 8.50 0.07 0.00 0.09
贝莱德欣悦丰利债券C 8.50 0.07 0.00 0.09
28 002475 立讯精密 贝莱德先进制造一年持有混合A 649.49 10.04 0.00 4.22
贝莱德先进制造一年持有混合C 649.49 10.04 0.00 4.22
29 688008 澜起科技 贝莱德先进制造一年持有混合A 614.56 3.97 -- 3.99
贝莱德先进制造一年持有混合C 614.56 3.97 -- 3.99
30 600031 三一重工 贝莱德先进制造一年持有混合A 592.62 25.50 0.02 3.85
贝莱德先进制造一年持有混合C 592.62 25.50 0.02 3.85
31 002463 沪电股份 贝莱德先进制造一年持有混合A 479.76 6.53 0.00 3.11
贝莱德先进制造一年持有混合C 479.76 6.53 0.00 3.11
32 09988 阿里巴巴-W 贝莱德港股通远景视野混合A 2160.56 13.37 -- 9.77
贝莱德港股通远景视野混合C 2160.56 13.37 -- 9.77
33 01299 友邦保险 贝莱德港股通远景视野混合A 935.07 13.72 -- 4.23
贝莱德港股通远景视野混合C 935.07 13.72 -- 4.23
34 02388 中银香港 贝莱德港股通远景视野混合A 825.67 24.75 -- 3.73
贝莱德港股通远景视野混合C 825.67 24.75 -- 3.73
35 09992 泡泡玛特 贝莱德港股通远景视野混合A 643.06 2.64 -- 2.91
贝莱德港股通远景视野混合C 643.06 2.64 -- 2.91

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