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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：37只118/166
  • 份额数量：116.48亿份124/166
  • 份额相对上期变化：-5.61%
  • 基金经理：6人131/166
  • 资产净值：109.89亿元124/166
  • 资产相对上期变化：-1.96%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601555 东吴证券 贝莱德中证500指数增强A 284.75 36.32 -- 1.36
贝莱德中证500指数增强C 284.75 36.32 -- 1.36
2 600282 南钢股份 贝莱德中证500指数增强A 272.75 49.59 0.03 1.30
贝莱德中证500指数增强C 272.75 49.59 0.03 1.30
3 002299 圣农发展 贝莱德中证500指数增强A 209.21 11.82 0.01 1.00
贝莱德中证500指数增强C 209.21 11.82 0.01 1.00
4 002271 东方雨虹 贝莱德中证500指数增强A 205.31 13.41 0.01 0.98
贝莱德中证500指数增强C 205.31 13.41 0.01 0.98
5 002353 杰瑞股份 贝莱德中证500指数增强A 181.98 1.88 0.00 0.87
贝莱德中证500指数增强C 181.98 1.88 0.00 0.87
6 300073 当升科技 贝莱德中证500指数增强A 173.08 3.37 0.01 0.83
贝莱德中证500指数增强C 173.08 3.37 0.01 0.83
7 002603 以岭药业 贝莱德中证500指数增强A 174.80 10.38 0.01 0.83
贝莱德中证500指数增强C 174.80 10.38 0.01 0.83
8 603345 安井食品 贝莱德中证500指数增强A 165.07 1.77 -- 0.79
贝莱德中证500指数增强C 165.07 1.77 -- 0.79
9 603444 吉比特 贝莱德中证500指数增强A 156.65 0.43 -- 0.75
贝莱德中证500指数增强C 156.65 0.43 -- 0.75
10 300146 汤臣倍健 贝莱德中证500指数增强A 157.34 14.33 0.01 0.75
贝莱德中证500指数增强C 157.34 14.33 0.01 0.75
11 600900 长江电力 贝莱德富元添益债券A 43.26 1.60 0.00 0.29
贝莱德富元添益债券C 43.26 1.60 0.00 0.29
贝莱德沪深300指数增强A 961.81 35.57 0.00 1.86
贝莱德沪深300指数增强C 961.81 35.57 0.00 1.86
12 601728 中国电信 贝莱德富元添益债券A 27.90 4.92 0.00 0.19
贝莱德富元添益债券C 27.90 4.92 0.00 0.19
贝莱德浦悦丰利混合A 45.02 7.94 0.00 0.77
贝莱德浦悦丰利混合C 45.02 7.94 0.00 0.77
13 002714 牧原股份 贝莱德富元添益债券A 27.53 0.66 0.00 0.19
贝莱德富元添益债券C 27.53 0.66 0.00 0.19
贝莱德浦悦丰利混合A 52.55 1.26 0.00 0.90
贝莱德浦悦丰利混合C 52.55 1.26 0.00 0.90
14 300498 温氏股份 贝莱德富元添益债券A 26.09 1.57 0.00 0.18
贝莱德富元添益债券C 26.09 1.57 0.00 0.18
贝莱德浦悦丰利混合A 38.39 2.31 0.00 0.66
贝莱德浦悦丰利混合C 38.39 2.31 0.00 0.66
15 000063 中兴通讯 贝莱德富元添益债券A 24.98 0.77 0.00 0.17
贝莱德富元添益债券C 24.98 0.77 0.00 0.17
贝莱德浦悦丰利混合A 24.98 0.77 0.00 0.43
贝莱德浦悦丰利混合C 24.98 0.77 0.00 0.43
16 601318 中国平安 贝莱德富元添益债券A 25.55 0.45 0.00 0.17
贝莱德富元添益债券C 25.55 0.45 0.00 0.17
贝莱德中证A500指数增强A 457.08 8.05 0.00 3.54
贝莱德中证A500指数增强C 457.08 8.05 0.00 3.54
贝莱德沪深300指数增强A 2172.40 38.26 0.01 4.21
贝莱德沪深300指数增强C 2172.40 38.26 0.01 4.21
贝莱德卓越远航混合A 414.49 7.30 0.00 5.11
贝莱德卓越远航混合C 414.49 7.30 0.00 5.11
贝莱德行业优选混合A 420.74 7.41 0.00 5.62
贝莱德行业优选混合C 420.74 7.41 0.00 5.62
贝莱德欣悦丰利债券A 10.22 0.18 0.00 0.22
贝莱德欣悦丰利债券C 10.22 0.18 0.00 0.22
贝莱德浦悦丰利混合A 20.44 0.36 0.00 0.35
贝莱德浦悦丰利混合C 20.44 0.36 0.00 0.35
贝莱德港股通远景视野混合A 831.99 15.85 -- 5.36
贝莱德港股通远景视野混合C 831.99 15.85 -- 5.36
贝莱德中国新视野混合A 8150.20 143.54 0.03 5.27
贝莱德中国新视野混合C 8150.20 143.54 0.03 5.27
17 600941 中国移动 贝莱德富元添益债券A 24.39 0.26 -- 0.16
贝莱德富元添益债券C 24.39 0.26 -- 0.16
贝莱德浦悦丰利混合A 28.14 0.30 -- 0.48
贝莱德浦悦丰利混合C 28.14 0.30 -- 0.48
18 300896 爱美客 贝莱德富元添益债券A 21.10 0.18 0.00 0.14
贝莱德富元添益债券C 21.10 0.18 0.00 0.14
贝莱德浦悦丰利混合A 28.14 0.24 0.00 0.48
贝莱德浦悦丰利混合C 28.14 0.24 0.00 0.48
19 600019 宝钢股份 贝莱德富元添益债券A 17.50 2.73 0.00 0.12
贝莱德富元添益债券C 17.50 2.73 0.00 0.12
20 300308 中际旭创 贝莱德富元添益债券A 17.08 0.03 0.00 0.11
贝莱德富元添益债券C 17.08 0.03 0.00 0.11
贝莱德中证A500指数增强A 273.32 0.48 0.00 2.12
贝莱德中证A500指数增强C 273.32 0.48 0.00 2.12
贝莱德沪深300指数增强A 1321.03 2.32 0.00 2.56
贝莱德沪深300指数增强C 1321.03 2.32 0.00 2.56
贝莱德行业优选混合A 296.09 0.52 0.00 3.95
贝莱德行业优选混合C 296.09 0.52 0.00 3.95
贝莱德欣悦丰利债券A 5.69 0.01 0.00 0.12
贝莱德欣悦丰利债券C 5.69 0.01 0.00 0.12
贝莱德先进制造一年持有混合A 870.06 1.53 0.00 7.34
贝莱德先进制造一年持有混合C 870.06 1.53 0.00 7.34
贝莱德港股通远景视野混合A 415.67 0.73 0.00 2.68
贝莱德港股通远景视野混合C 415.67 0.73 0.00 2.68
贝莱德中国新视野混合A 6451.42 11.33 0.01 4.17
贝莱德中国新视野混合C 6451.42 11.33 0.01 4.17
21 300750 宁德时代 贝莱德中证A500指数增强A 634.69 1.58 0.00 4.92
贝莱德中证A500指数增强C 634.69 1.58 0.00 4.92
贝莱德沪深300指数增强A 3040.87 7.57 0.00 5.89
贝莱德沪深300指数增强C 3040.87 7.57 0.00 5.89
贝莱德卓越远航混合A 534.26 1.33 0.00 6.59
贝莱德卓越远航混合C 534.26 1.33 0.00 6.59
贝莱德行业优选混合A 558.36 1.39 0.00 7.45
贝莱德行业优选混合C 558.36 1.39 0.00 7.45
贝莱德欣悦丰利债券A 12.05 0.03 0.00 0.26
贝莱德欣悦丰利债券C 12.05 0.03 0.00 0.26
贝莱德先进制造一年持有混合A 1209.12 3.01 0.00 10.20
贝莱德先进制造一年持有混合C 1209.12 3.01 0.00 10.20
贝莱德港股通远景视野混合A 686.91 1.71 0.00 4.42
贝莱德港股通远景视野混合C 686.91 1.71 0.00 4.42
贝莱德中国新视野混合A 10958.38 27.28 0.01 7.09
贝莱德中国新视野混合C 10958.38 27.28 0.01 7.09
22 600036 招商银行 贝莱德中证A500指数增强A 366.46 9.32 0.00 2.84
贝莱德中证A500指数增强C 366.46 9.32 0.00 2.84
贝莱德沪深300指数增强A 1744.63 44.37 0.00 3.38
贝莱德沪深300指数增强C 1744.63 44.37 0.00 3.38
贝莱德卓越远航混合A 409.84 10.42 0.00 5.05
贝莱德卓越远航混合C 409.84 10.42 0.00 5.05
贝莱德行业优选混合A 417.58 10.62 0.00 5.57
贝莱德行业优选混合C 417.58 10.62 0.00 5.57
贝莱德欣悦丰利债券A 9.04 0.23 0.00 0.19
贝莱德欣悦丰利债券C 9.04 0.23 0.00 0.19
贝莱德中国新视野混合A 7963.48 202.53 0.01 5.15
贝莱德中国新视野混合C 7963.48 202.53 0.01 5.15
23 000333 美的集团 贝莱德中证A500指数增强A 333.65 4.37 0.00 2.59
贝莱德中证A500指数增强C 333.65 4.37 0.00 2.59
贝莱德沪深300指数增强A 1581.21 20.71 0.00 3.06
贝莱德沪深300指数增强C 1581.21 20.71 0.00 3.06
贝莱德卓越远航混合A 385.57 5.05 0.00 4.75
贝莱德卓越远航混合C 385.57 5.05 0.00 4.75
贝莱德行业优选混合A 369.53 4.84 0.00 4.93
贝莱德行业优选混合C 369.53 4.84 0.00 4.93
贝莱德欣悦丰利债券A 8.40 0.11 0.00 0.18
贝莱德欣悦丰利债券C 8.40 0.11 0.00 0.18
贝莱德港股通远景视野混合A 272.29 3.68 -- 1.75
贝莱德港股通远景视野混合C 272.29 3.68 -- 1.75
贝莱德中国新视野混合A 7344.11 96.19 0.01 4.75
贝莱德中国新视野混合C 7344.11 96.19 0.01 4.75
24 600519 贵州茅台 贝莱德中证A500指数增强A 319.00 0.22 0.00 2.47
贝莱德中证A500指数增强C 319.00 0.22 0.00 2.47
贝莱德沪深300指数增强A 1624.00 1.12 0.00 3.15
贝莱德沪深300指数增强C 1624.00 1.12 0.00 3.15
贝莱德欣悦丰利债券A 14.50 0.01 0.00 0.31
贝莱德欣悦丰利债券C 14.50 0.01 0.00 0.31
25 600276 恒瑞医药 贝莱德中证A500指数增强A 316.52 5.73 0.00 2.45
贝莱德中证A500指数增强C 316.52 5.73 0.00 2.45
贝莱德沪深300指数增强A 1432.69 25.95 0.01 2.78
贝莱德沪深300指数增强C 1432.69 25.95 0.01 2.78
贝莱德欣悦丰利债券A 7.73 0.14 0.00 0.16
贝莱德欣悦丰利债券C 7.73 0.14 0.00 0.16
26 601899 紫金矿业 贝莱德中证A500指数增强A 251.29 7.68 0.00 1.95
贝莱德中证A500指数增强C 251.29 7.68 0.00 1.95
贝莱德沪深300指数增强A 1178.57 36.02 0.00 2.28
贝莱德沪深300指数增强C 1178.57 36.02 0.00 2.28
贝莱德欣悦丰利债券A 4.58 0.14 0.00 0.10
贝莱德欣悦丰利债券C 4.58 0.14 0.00 0.10
27 300502 新易盛 贝莱德中证A500指数增强A 185.99 0.42 0.00 1.44
贝莱德中证A500指数增强C 185.99 0.42 0.00 1.44
贝莱德欣悦丰利债券A 4.43 0.01 0.00 0.09
贝莱德欣悦丰利债券C 4.43 0.01 0.00 0.09
贝莱德先进制造一年持有混合A 384.39 0.87 0.00 3.24
贝莱德先进制造一年持有混合C 384.39 0.87 0.00 3.24
28 600031 三一重工 贝莱德中证A500指数增强A 177.59 9.24 0.01 1.38
贝莱德中证A500指数增强C 177.59 9.24 0.01 1.38
贝莱德行业优选混合A 222.76 11.59 0.01 2.97
贝莱德行业优选混合C 222.76 11.59 0.01 2.97
29 601166 兴业银行 贝莱德沪深300指数增强A 1083.66 57.58 0.01 2.10
贝莱德沪深300指数增强C 1083.66 57.58 0.01 2.10
贝莱德欣悦丰利债券A 6.02 0.32 0.00 0.13
贝莱德欣悦丰利债券C 6.02 0.32 0.00 0.13
30 00700 腾讯控股 贝莱德卓越远航混合A 482.90 1.13 -- 5.95
贝莱德卓越远航混合C 482.90 1.13 -- 5.95
贝莱德行业优选混合A 358.97 0.84 -- 4.79
贝莱德行业优选混合C 358.97 0.84 -- 4.79
贝莱德港股通远景视野混合A 1427.34 3.34 -- 9.19
贝莱德港股通远景视野混合C 1427.34 3.34 -- 9.19
贝莱德中国新视野混合A 5602.53 13.11 -- 3.62
贝莱德中国新视野混合C 5602.53 13.11 -- 3.62
31 002415 海康威视 贝莱德卓越远航混合A 305.72 10.05 0.00 3.77
贝莱德卓越远航混合C 305.72 10.05 0.00 3.77
贝莱德行业优选混合A 302.98 9.96 0.00 4.04
贝莱德行业优选混合C 302.98 9.96 0.00 4.04
贝莱德先进制造一年持有混合A 419.80 13.80 0.00 3.54
贝莱德先进制造一年持有混合C 419.80 13.80 0.00 3.54
贝莱德中国新视野混合A 5733.69 188.48 0.02 3.71
贝莱德中国新视野混合C 5733.69 188.48 0.02 3.71
32 000157 中联重科 贝莱德卓越远航混合A 284.40 33.07 0.00 3.51
贝莱德卓越远航混合C 284.40 33.07 0.00 3.51
贝莱德先进制造一年持有混合A 441.95 51.39 0.01 3.73
贝莱德先进制造一年持有混合C 441.95 51.39 0.01 3.73
33 00386 中国石油化工股份 贝莱德卓越远航混合A 277.51 70.00 -- 3.42
贝莱德卓越远航混合C 277.51 70.00 -- 3.42
贝莱德港股通远景视野混合A 563.74 142.20 -- 3.63
贝莱德港股通远景视野混合C 563.74 142.20 -- 3.63
34 688012 中微公司 贝莱德卓越远航混合A 266.55 0.87 0.00 3.29
贝莱德卓越远航混合C 266.55 0.87 0.00 3.29
贝莱德行业优选混合A 272.68 0.89 0.00 3.64
贝莱德行业优选混合C 272.68 0.89 0.00 3.64
贝莱德先进制造一年持有混合A 557.61 1.82 0.00 4.70
贝莱德先进制造一年持有混合C 557.61 1.82 0.00 4.70
贝莱德中国新视野混合A 5217.65 17.03 0.03 3.38
贝莱德中国新视野混合C 5217.65 17.03 0.03 3.38
35 000725 京东方A 贝莱德卓越远航混合A 266.74 68.22 0.00 3.29
贝莱德卓越远航混合C 266.74 68.22 0.00 3.29
贝莱德行业优选混合A 257.43 65.84 0.00 3.44
贝莱德行业优选混合C 257.43 65.84 0.00 3.44
贝莱德中国新视野混合A 5347.79 1367.72 0.04 3.46
贝莱德中国新视野混合C 5347.79 1367.72 0.04 3.46
36 603605 珀莱雅 贝莱德浦悦丰利混合A 23.72 0.39 -- 0.41
贝莱德浦悦丰利混合C 23.72 0.39 -- 0.41
37 600048 保利发展 贝莱德浦悦丰利混合A 20.84 3.58 0.00 0.36
贝莱德浦悦丰利混合C 20.84 3.58 0.00 0.36
38 002594 比亚迪 贝莱德浦悦丰利混合A 20.00 0.19 0.00 0.34
贝莱德浦悦丰利混合C 20.00 0.19 0.00 0.34
39 300274 阳光电源 贝莱德先进制造一年持有混合A 572.89 3.80 0.00 4.83
贝莱德先进制造一年持有混合C 572.89 3.80 0.00 4.83
贝莱德中国新视野混合A 3859.46 25.60 0.02 2.50
贝莱德中国新视野混合C 3859.46 25.60 0.02 2.50
40 002028 思源电气 贝莱德先进制造一年持有混合A 331.28 1.64 0.00 2.79
贝莱德先进制造一年持有混合C 331.28 1.64 0.00 2.79
41 688256 寒武纪 贝莱德先进制造一年持有混合A 324.39 0.33 -- 2.74
贝莱德先进制造一年持有混合C 324.39 0.33 -- 2.74
42 002138 顺络电子 贝莱德先进制造一年持有混合A 310.68 9.17 0.01 2.62
贝莱德先进制造一年持有混合C 310.68 9.17 0.01 2.62
43 01299 友邦保险 贝莱德港股通远景视野混合A 1036.87 13.84 -- 6.68
贝莱德港股通远景视野混合C 1036.87 13.84 -- 6.68
44 09988 阿里巴巴-W 贝莱德港股通远景视野混合A 844.77 8.04 -- 5.44
贝莱德港股通远景视野混合C 844.77 8.04 -- 5.44
45 00939 建设银行 贝莱德港股通远景视野混合A 706.72 95.40 -- 4.55
贝莱德港股通远景视野混合C 706.72 95.40 -- 4.55
46 00293 国泰航空 贝莱德港股通远景视野混合A 524.06 52.90 -- 3.38
贝莱德港股通远景视野混合C 524.06 52.90 -- 3.38

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