- 旗下基金：18只134/202
- 份额数量：59.06亿份147/202
- 份额相对上期变化：-11.29%
- 基金经理：9人112/202
- 资产净值：40.37亿元156/202
- 资产相对上期变化：-6.56%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
551730.44 |
73.41 |
-3.07 |
|
债券
|
109698.37 |
14.60 |
-51.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
48712.87 |
6.48 |
-29.61 |
|
其他资产
|
4418.64 |
0.59 |
160.55 |
|
资产总值
|
751532.89 |
100.00 |
-16.55 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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551730.44 |
73.41 |
-3.07 |
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债券
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109698.37 |
14.60 |
-51.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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48712.87 |
6.48 |
-29.61 |
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其他资产
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4418.64 |
0.59 |
160.55 |
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资产总值
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751532.89 |
100.00 |
-16.55 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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551730.44 |
73.41 |
-3.07 |
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债券
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14.60 |
-51.75 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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48712.87 |
6.48 |
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其他资产
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4418.64 |
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160.55 |
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资产总值
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751532.89 |
100.00 |
-16.55 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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73.41 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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48712.87 |
6.48 |
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其他资产
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4418.64 |
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160.55 |
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资产总值
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751532.89 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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48712.87 |
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其他资产
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4418.64 |
0.59 |
160.55 |
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资产总值
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751532.89 |
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-16.55 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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48712.87 |
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其他资产
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4418.64 |
0.59 |
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资产总值
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751532.89 |
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-16.55 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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551730.44 |
73.41 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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48712.87 |
6.48 |
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其他资产
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4418.64 |
0.59 |
160.55 |
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资产总值
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751532.89 |
100.00 |
-16.55 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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73.41 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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48712.87 |
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其他资产
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资产总值
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751532.89 |
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-16.55 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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551730.44 |
73.41 |
-3.07 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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48712.87 |
6.48 |
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其他资产
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4418.64 |
0.59 |
160.55 |
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资产总值
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751532.89 |
100.00 |
-16.55 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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551730.44 |
73.41 |
-3.07 |
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债券
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109698.37 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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48712.87 |
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其他资产
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4418.64 |
0.59 |
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资产总值
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751532.89 |
100.00 |
-16.55 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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551730.44 |
73.41 |
-3.07 |
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债券
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109698.37 |
14.60 |
-51.75 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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48712.87 |
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其他资产
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4418.64 |
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资产总值
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751532.89 |
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