- 旗下基金：37只118/166
- 份额数量：116.48亿份124/166
- 份额相对上期变化：-5.61%
- 基金经理：6人131/166
- 资产净值：109.89亿元124/166
- 资产相对上期变化：-1.96%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
494814.84 |
22.46 |
-19.21 |
|
债券
|
1539182.87 |
69.87 |
2.49 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
121965.89 |
5.54 |
-110.71 |
|
其他资产
|
45677.23 |
2.07 |
596.79 |
|
资产总值
|
2202899.25 |
100.00 |
-2.11 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494814.84 |
22.46 |
-19.21 |
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债券
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1539182.87 |
69.87 |
2.49 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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121965.89 |
5.54 |
-110.71 |
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其他资产
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45677.23 |
2.07 |
596.79 |
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资产总值
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2202899.25 |
100.00 |
-2.11 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494814.84 |
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-19.21 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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2202899.25 |
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-2.11 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494814.84 |
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-19.21 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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121965.89 |
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-110.71 |
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其他资产
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45677.23 |
2.07 |
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资产总值
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2202899.25 |
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-2.11 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-19.21 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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121965.89 |
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-110.71 |
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其他资产
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45677.23 |
2.07 |
596.79 |
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资产总值
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2202899.25 |
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-2.11 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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121965.89 |
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-110.71 |
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其他资产
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45677.23 |
2.07 |
596.79 |
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资产总值
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-2.11 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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121965.89 |
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-110.71 |
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其他资产
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45677.23 |
2.07 |
596.79 |
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资产总值
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2202899.25 |
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-2.11 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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-19.21 |
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债券
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金融衍生品
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-2.11 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494814.84 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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45677.23 |
2.07 |
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资产总值
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-2.11 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494814.84 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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45677.23 |
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资产总值
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2202899.25 |
100.00 |
-2.11 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494814.84 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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2202899.25 |
100.00 |
-2.11 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494814.84 |
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资产总值
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2202899.25 |
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-2.11 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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-2.11 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产总值
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2202899.25 |
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-2.11 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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494814.84 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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596.79 |
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资产总值
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2202899.25 |
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-2.11 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494814.84 |
22.46 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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2202899.25 |
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-2.11 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494814.84 |
22.46 |
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债券
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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121965.89 |
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其他资产
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2.07 |
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资产总值
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2202899.25 |
100.00 |
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