- 旗下基金：24只126/203
- 份额数量：71.13亿份143/203
- 份额相对上期变化：-4.59%
- 基金经理：9人114/203
- 资产净值：55.16亿元152/203
- 资产相对上期变化：-1.27%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
598904.59 |
53.49 |
8.55 |
|
债券
|
355662.67 |
31.77 |
224.22 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
57599.85 |
5.14 |
96.84 |
|
其他资产
|
67639.60 |
6.04 |
1430.78 |
|
资产总值
|
1119663.45 |
100.00 |
48.98 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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598904.59 |
53.49 |
8.55 |
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债券
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355662.67 |
31.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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57599.85 |
5.14 |
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其他资产
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67639.60 |
6.04 |
1430.78 |
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资产总值
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1119663.45 |
100.00 |
48.98 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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598904.59 |
53.49 |
8.55 |
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债券
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355662.67 |
31.77 |
224.22 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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57599.85 |
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其他资产
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6.04 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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598904.59 |
53.49 |
8.55 |
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债券
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355662.67 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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57599.85 |
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其他资产
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67639.60 |
6.04 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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598904.59 |
53.49 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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57599.85 |
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其他资产
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67639.60 |
6.04 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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53.49 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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67639.60 |
6.04 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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598904.59 |
53.49 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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57599.85 |
5.14 |
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其他资产
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67639.60 |
6.04 |
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资产总值
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1119663.45 |
100.00 |
48.98 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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598904.59 |
53.49 |
8.55 |
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债券
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355662.67 |
31.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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57599.85 |
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其他资产
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67639.60 |
6.04 |
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资产总值
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48.98 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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598904.59 |
53.49 |
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债券
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31.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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57599.85 |
5.14 |
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其他资产
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67639.60 |
6.04 |
1430.78 |
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资产总值
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100.00 |
48.98 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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598904.59 |
53.49 |
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债券
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355662.67 |
31.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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57599.85 |
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其他资产
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67639.60 |
6.04 |
1430.78 |
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资产总值
|
1119663.45 |
100.00 |
48.98 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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598904.59 |
53.49 |
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债券
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355662.67 |
31.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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57599.85 |
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其他资产
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67639.60 |
6.04 |
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资产总值
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1119663.45 |
100.00 |
48.98 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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598904.59 |
53.49 |
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债券
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355662.67 |
31.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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57599.85 |
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67639.60 |
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资产总值
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1119663.45 |
100.00 |
48.98 |
