- 旗下基金：12只145/198
- 份额数量：73.9亿份134/198
- 份额相对上期变化：-1.07%
- 基金经理：9人103/198
- 资产净值：62.01亿元139/198
- 资产相对上期变化：13.28%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
853824.86 |
83.08 |
5.79 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
-100.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
118206.39 |
11.50 |
51.29 |
|
其他资产
|
84.07 |
0.01 |
-69.81 |
|
资产总值
|
1027706.38 |
100.00 |
0.35 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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853824.86 |
83.08 |
5.79 |
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债券
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0.00 |
0.00 |
-100.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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118206.39 |
11.50 |
51.29 |
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其他资产
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84.07 |
0.01 |
-69.81 |
|
资产总值
|
1027706.38 |
100.00 |
0.35 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
853824.86 |
83.08 |
5.79 |
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债券
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0.00 |
0.00 |
-100.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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118206.39 |
11.50 |
51.29 |
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其他资产
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84.07 |
0.01 |
-69.81 |
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资产总值
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1027706.38 |
100.00 |
0.35 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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853824.86 |
83.08 |
5.79 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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118206.39 |
11.50 |
51.29 |
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其他资产
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84.07 |
0.01 |
-69.81 |
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资产总值
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1027706.38 |
100.00 |
0.35 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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853824.86 |
83.08 |
5.79 |
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债券
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0.00 |
0.00 |
-100.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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118206.39 |
11.50 |
51.29 |
|
其他资产
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84.07 |
0.01 |
-69.81 |
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资产总值
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1027706.38 |
100.00 |
0.35 |
