贝莱德基金(Q11E5E2FCC)资产配置_贝莱德基金_爱基金网

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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：41只116/166
份额数量：116.48亿份124/166
份额相对上期变化：-5.61%
基金经理：6人130/166
资产净值：109.89亿元124/166
资产相对上期变化：-1.96%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	427375.56	8.66	-7.88
债券	4355622.96	88.30	174.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	130411.83	2.64	-13.42
其他资产	8696.61	0.18	-83.59
资产总值	4932839.64	100.00	105.71