贝莱德基金(Q11E5E2FCC)债券投资_贝莱德基金_爱基金网

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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：41只116/166
份额数量：116.48亿份124/166
份额相对上期变化：-5.61%
基金经理：6人130/166
资产净值：109.89亿元124/166
资产相对上期变化：-1.96%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25浙商银行绿债01BC	2	840.00	84634.38	11.61
2	17国开10	8	784.00	80750.14	9.68
3	25南京银行绿色债01	2	600.00	60381.34	8.28
4	25上海农商绿色债01	2	560.00	57216.92	7.85
5	24重庆银行绿色债01	2	540.00	54490.98	7.47
6	25国开清发02	2	360.00	36241.84	60.95
7	21国开04	2	160.00	16740.94	28.15
8	24国开清发03	2	140.00	14279.90	24.02
9	24国开08	2	120.00	12356.82	28.55
10	25国债13	12	113.60	11503.42	5.51
11	25超长特别国债02	2	120.00	11220.50	7.66
12	23进出05	2	100.00	10349.02	17.40
13	24国开清发02	2	100.00	10096.84	49.76
14	24国开清发01	2	80.00	8483.88	41.81
15	21邮储银行二级01	8	80.00	8257.78	11.61
16	26附息国债01	2	80.00	8051.86	5.49
17	26国债01	12	56.86	5722.84	8.04
18	22工行二级资本债04A	4	40.00	4155.28	10.12
19	22工商银行二级03	2	40.00	4092.34	16.27
20	24进出13	2	40.00	4067.66	18.65
21	26国开清发02	2	40.00	4015.50	9.28
22	21中国银行二级03	2	38.00	3914.80	15.57
23	26国债06	2	33.86	3401.50	13.52
24	19国开15	2	20.00	2178.68	10.74
25	23国开10	2	20.00	2157.38	4.98
26	24国开05	2	20.00	2156.28	10.63
27	23中行二级资本债03A	2	20.00	2129.94	4.92
28	22进出07	2	20.00	2125.10	4.91
29	23中信银行二级资本债01A	2	20.00	2109.52	10.96
30	24农行二级资本债01A	2	20.00	2079.74	10.81
31	21兴业银行二级01	2	20.00	2066.80	9.48
32	24中行二级资本债02A	2	20.00	2065.04	10.73
33	22交通银行二级01	2	20.00	2049.06	9.40
34	25进出61	2	20.00	2003.14	1.37
35	25国债19	4	13.80	1394.48	2.81
36	25邮储银行CD041	1	10.00	998.41	9.03
37	25中国银行CD062	1	10.00	997.04	9.02
38	25交通银行CD229	1	10.00	995.98	9.01
39	25浦发银行CD285	1	10.00	995.21	9.00
40	25民生银行CD304	1	10.00	994.48	9.00
41	26国债09	4	7.40	741.22	4.74
42	26光证S3	2	6.40	643.92	13.07
43	国债2609	2	6.40	641.06	13.01
44	24青信08	2	6.00	621.68	20.86
45	25华发实业SCP003	2	6.00	607.36	20.38
46	25景控01	2	6.00	606.54	20.35
47	26昆明轨道MTN001	2	6.00	606.36	20.35
48	国债2601	2	6.00	603.88	3.40
49	25特国03	2	6.00	560.66	0.38