贝莱德基金(Q11E5E2FCC)债券投资_贝莱德基金_爱基金网

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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：41只116/166
份额数量：116.48亿份124/166
份额相对上期变化：-5.61%
基金经理：6人130/166
资产净值：109.89亿元124/166
资产相对上期变化：-1.96%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25南京银行绿色债01	2	1160.00	116981.76	11.19
2	25农业银行绿色债01	2	880.00	89479.96	8.56
3	25浙商银行绿债01BC	2	840.00	84794.62	8.11
4	24江苏银行绿色债02	2	660.00	67143.96	6.42
5	24渤海银行绿债01	2	660.00	66637.46	6.37
6	24国开清发02	6	640.00	64827.18	7.20
7	25农发清发02	4	443.00	44721.46	5.34
8	25汇金MTN006	2	360.00	36741.14	4.78
9	26申证08	2	360.00	36203.54	4.71
10	25汇金MTN008	2	320.00	32543.32	4.24
11	23国开08	2	300.00	30819.18	28.16
12	25进出61	4	220.00	22041.10	9.12
13	25农发13	4	200.00	20209.24	15.22
14	25进出清发02	2	180.00	18042.64	16.49
15	24国开08	2	140.00	14215.56	58.57
16	26国债14	14	112.80	11293.38	5.29
17	26附息国债01	2	80.00	8069.26	6.10
18	26大唐发电SCP006	4	80.00	8031.98	8.95
19	21中国银行二级03	2	60.00	6205.02	9.02
20	23华夏银行债04	2	60.00	6163.08	8.96
21	22工商银行二级03	2	60.00	6161.64	8.96
22	24进出13	2	60.00	6024.74	28.78
23	25超长特别国债02	2	60.00	5768.80	4.36
24	26兴业银行CD121	1	50.00	4997.90	6.41
25	25光大银行CD224	1	50.00	4996.36	6.41
26	25广发银行CD282	1	50.00	4996.13	6.41
27	25中信银行CD338	1	50.00	4996.08	6.41
28	26华夏银行CD092	1	50.00	4995.88	6.41
29	24国开清发01	2	40.00	4264.16	18.29
30	18国开10	2	40.00	4220.92	18.11
31	26国债01	10	41.40	4175.86	5.71
32	22工行二级资本债04A	4	40.00	4172.68	11.22
33	23进出05	2	40.00	4154.14	17.82
34	23国开03	2	40.00	4147.88	17.09
35	25农行TLAC非资本债03B(BC)	4	40.00	4136.52	9.95
36	25农发清发32	2	40.00	4068.48	16.76
37	26附息国债10	2	40.00	4040.78	16.65
38	26兴业银行二级资本债02	4	40.00	4040.24	9.72
39	26交行二级资本债02BC	4	40.00	4033.60	9.70
40	26国开清发02	2	40.00	4030.92	16.61
41	21进出10	2	20.00	2185.66	10.44
42	23中信银行二级资本债01A	2	20.00	2120.60	13.05
43	24农行二级资本债01A	2	20.00	2091.48	12.87
44	24中行二级资本债02A	2	20.00	2077.22	12.78
45	21兴业银行二级01	2	20.00	2074.66	9.91
46	17进出03	2	20.00	2069.92	12.73
47	26国开清发04	2	20.00	2064.76	9.86
48	26工行二级资本债05BC	2	20.00	2005.94	9.75
49	25国债19	2	6.00	608.02	1.64
50	国债2601	2	6.00	605.20	4.47
51	26国债09	2	2.60	261.08	0.70