贝莱德基金(Q11E5E2FCC)债券投资_贝莱德基金_爱基金网

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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：37只118/166
份额数量：116.48亿份124/166
份额相对上期变化：-5.61%
基金经理：6人131/166
资产净值：109.89亿元124/166
资产相对上期变化：-1.96%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23中国银行绿色金融债01	8	840.00	86079.54	13.22
2	25浙商银行绿债01BC	2	800.00	81360.10	13.11
3	25平安银行绿债01BC	2	760.00	76996.56	12.41
4	25南京银行绿色债01	2	600.00	60930.30	9.82
5	25上海农商绿色债01	2	580.00	58800.38	9.47
6	25国开清发02	2	360.00	36037.90	60.84
7	17国开10	4	160.00	17052.86	21.47
8	21国开04	2	160.00	16640.50	28.09
9	24国开清发03	2	140.00	14205.88	23.98
10	25超长特别国债02	2	120.00	11062.32	7.16
11	25国债13	12	107.20	10821.94	4.95
12	25国开06	4	102.00	10356.64	5.90
13	23进出05	2	100.00	10286.46	17.37
14	24国开清发02	2	100.00	10250.98	50.74
15	24国开清发01	2	80.00	8403.22	41.60
16	26国债01	10	55.86	5600.74	6.28
17	25国债19	12	42.20	4251.88	5.01
18	24国开05	4	40.00	4249.92	17.05
19	25国债08	14	40.60	4113.90	3.74
20	25进出06	2	40.00	4038.78	2.61
21	22国开03	2	28.00	2838.68	13.61
22	23光大银行绿债01	2	22.00	2251.66	10.80
23	19国开15	2	20.00	2160.08	10.69
24	20农发04	2	20.00	2158.60	36.96
25	25光证G1	2	21.00	2134.20	10.23
26	22工行二级资本债04A	2	20.00	2066.88	13.89
27	21兴业银行二级01	2	20.00	2058.52	13.84
28	21邮储银行二级01	2	20.00	2056.52	13.82
29	23中信银行01	2	20.00	2054.46	13.81
30	25进出61	2	20.00	2001.72	1.29
31	23国际P7	4	15.80	1609.42	16.32
32	25国开11	1	10.00	1009.05	8.08
33	25招商银行CD008	1	10.00	996.93	7.98
34	25邮储银行CD041	1	10.00	994.73	7.96
35	25中国银行CD062	1	10.00	993.32	7.95
36	25交通银行CD229	1	10.00	992.21	7.94
37	24特国01	2	8.60	905.84	15.51
38	23天投Y2	2	7.40	755.34	12.93
39	25特国03	2	8.00	724.40	12.40
40	24民生银行二级资本债01	2	6.00	623.14	13.20
41	23豫通Y3	2	6.00	612.44	12.97
42	24云能投MTN013	2	4.00	418.02	8.86