开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
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| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 021462 | 达诚添利利率债A | 债券型 | ||||||||
| 2 | 021463 | 达诚添利利率债C | 债券型 | ||||||||
| 3 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | ||||||||
| 4 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 债券型 | ||||||||
| 5 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 债券型 | ||||||||
| 6 | 017045 | 达诚腾益债券A | 债券型 | ||||||||
| 7 | 017046 | 达诚腾益债券C | 债券型 | ||||||||
| 8 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 债券型 | ||||||||
| 9 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 债券型 | ||||||||
| 10 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 混合型 | ||||||||
| 11 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 混合型 | ||||||||
| 12 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 混合型 | ||||||||
| 13 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 混合型 | ||||||||
| 14 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 混合型 | ||||||||
| 15 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 混合型 | ||||||||
| 16 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 混合型 | ||||||||
| 17 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
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| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
