- 旗下基金：17只138/203
- 份额数量：35.53亿份159/203
- 份额相对上期变化：-16.16%
- 基金经理：4人145/203
- 资产净值：37.51亿元158/203
- 资产相对上期变化：-11.70%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
20国开03 |
2 |
120.00 |
12334.64 |
4.59 |
| 2 |
21国开18 |
2 |
120.00 |
12307.70 |
4.58 |
| 3 |
24广西能源CP001 |
2 |
120.00 |
12252.90 |
4.56 |
| 4 |
24碧水源SCP002(科创票据) |
2 |
120.00 |
12108.82 |
4.51 |
| 5 |
21平证Y1 |
2 |
100.00 |
10550.66 |
16.80 |
| 6 |
23南山K3 |
2 |
100.00 |
10323.36 |
3.84 |
| 7 |
20天轨01 |
2 |
100.00 |
10221.02 |
16.27 |
| 8 |
21阳光财险 |
2 |
90.00 |
9628.28 |
15.33 |
| 9 |
23泰达投资MTN005 |
2 |
80.00 |
8866.74 |
14.12 |
| 10 |
23天津银行二级资本债01 |
2 |
80.00 |
8628.14 |
13.74 |
| 11 |
24新11A1 |
2 |
60.00 |
3479.02 |
1.29 |
| 12 |
通11优A1 |
2 |
76.00 |
3063.70 |
1.14 |
| 13 |
东煜01A2 |
2 |
40.00 |
2957.10 |
1.10 |
| 14 |
示范区17A |
2 |
28.00 |
2805.42 |
1.04 |
| 15 |
东煜03A1 |
2 |
40.00 |
2043.86 |
0.76 |
| 16 |
通9优A2 |
2 |
20.00 |
1518.28 |
0.57 |
| 17 |
德银02A1 |
2 |
22.00 |
1468.36 |
0.55 |
| 18 |
通10优A2 |
2 |
12.00 |
1215.90 |
0.45 |
| 19 |
通10优A1 |
2 |
40.00 |
719.90 |
0.27 |
| 20 |
24YD3A1 |
2 |
4.00 |
282.24 |
0.11 |
| 21 |
23浙商银行二级资本债02 |
2 |
2.00 |
213.80 |
19.63 |
| 22 |
21工商银行二级01 |
2 |
2.00 |
210.62 |
19.34 |
| 23 |
20江津华信MTN001 |
2 |
2.00 |
208.12 |
19.11 |
| 24 |
24水发集团MTN001A |
2 |
2.00 |
207.78 |
19.07 |
| 25 |
24郴投集团MTN001 |
2 |
2.00 |
207.16 |
19.02 |
| 26 |
23中国银行CD046 |
1 |
2.00 |
199.86 |
10.80 |
| 27 |
23农业银行CD217 |
1 |
2.00 |
199.83 |
10.80 |
| 28 |
24浦发银行CD010 |
1 |
2.00 |
198.97 |
10.76 |
| 29 |
24工商银行CD007 |
1 |
2.00 |
198.92 |
10.75 |
| 30 |
24交通银行CD054 |
1 |
2.00 |
198.68 |
10.74 |
