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达诚基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:17只138/203
  • 份额数量:26.58亿份166/203
  • 份额相对上期变化:-25.19%
  • 基金经理:5人137/203
  • 资产净值:28.2亿元163/203
  • 资产相对上期变化:-24.82%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20国开03 2 120.00 12386.46 5.91
2 24广西能源CP001 2 120.00 12337.52 5.89
3 23西咸新发MTN002 2 120.00 12168.34 5.81
4 24威宁投资MTN001 2 100.00 10392.12 4.96
5 20天轨01 2 100.00 10273.44 20.02
6 20国开12 2 100.00 10271.48 4.90
7 21阳光财险 2 90.00 9351.60 18.22
8 23天津银行二级资本债01 2 80.00 8795.96 17.14
9 23泰达投资MTN005 2 80.00 8540.98 16.64
10 23创兴银行二级资本债01BC 2 80.00 8529.16 16.62
11 示范区17A 2 28.00 2809.62 1.34
12 24新11A1 2 60.00 1999.02 0.95
13 东煜01A2 2 40.00 1707.90 0.81
14 德银02A1 2 22.00 1029.44 0.49
15 通10优A2 2 12.00 933.02 0.45
16 通11优A1 2 76.00 689.56 0.33
17 24国债14 2 3.80 392.08 23.24
18 24国债16 2 3.40 345.94 20.50
19 24国债08 2 2.60 270.98 16.06
20 24国债22 2 2.20 221.88 13.15
21 通9优A2 2 20.00 213.14 0.10
22 23浙商银行二级资本债02 2 2.00 212.74 20.22
23 24水发集团MTN001A 2 2.00 210.74 20.03
24 24郴投集团MTN001 2 2.00 210.30 19.99
25 24西安高新MTN001 2 2.00 208.14 19.79
26 24武进经发MTN003 2 2.00 205.70 19.55
27 24特国06 2 1.80 191.96 11.38
28 24YD3A1 2 4.00 184.30 0.09
29 24工商银行CD007 1 0.80 79.95 10.04
30 24农业银行CD029 1 0.80 79.79 10.02
31 24中信银行CD137 1 0.80 79.63 10.00
32 24兴业银行CD114 1 0.70 69.65 8.75
33 24中国银行CD015 1 0.69 68.66 8.62