- 旗下基金：17只138/169
- 份额数量：9.27亿份151/169
- 份额相对上期变化：-10.89%
- 基金经理：3人154/169
- 资产净值：9.74亿元154/169
- 资产相对上期变化：-10.26%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
25进出06 |
2 |
80.00 |
8044.92 |
12.90 |
| 2 |
24安瑞科控MTN001 |
2 |
60.00 |
6144.12 |
9.85 |
| 3 |
25西安高新CP005 |
2 |
60.00 |
6093.38 |
9.77 |
| 4 |
25东楚投资CP002 |
2 |
60.00 |
6058.72 |
9.72 |
| 5 |
24津城建MTN002 |
2 |
40.00 |
4214.60 |
6.76 |
| 6 |
23天津银行二级资本债01 |
2 |
20.00 |
2173.80 |
12.00 |
| 7 |
23创兴银行二级资本债01BC |
2 |
20.00 |
2119.70 |
11.70 |
| 8 |
22民生银行永续债01 |
2 |
20.00 |
2110.24 |
11.65 |
| 9 |
23泰达投资MTN005 |
2 |
20.00 |
2078.84 |
11.47 |
| 10 |
25胶州城投MTN001 |
2 |
20.00 |
2064.86 |
11.40 |
| 11 |
25特国06 |
4 |
5.00 |
491.20 |
26.04 |
| 12 |
25国债10 |
4 |
4.00 |
404.98 |
21.47 |
| 13 |
25国债23 |
2 |
4.00 |
400.80 |
24.60 |
| 14 |
25国债20 |
4 |
3.80 |
381.36 |
20.22 |
| 15 |
24郴投集团MTN001 |
2 |
2.00 |
208.82 |
12.82 |
| 16 |
25国债01 |
2 |
1.00 |
101.12 |
39.30 |
| 17 |
25国债13 |
2 |
0.80 |
80.48 |
31.28 |
| 18 |
25渤海银行CD287 |
1 |
0.40 |
39.94 |
9.54 |
| 19 |
25工商银行CD032 |
1 |
0.40 |
39.93 |
9.53 |
| 20 |
25交通银行CD064 |
1 |
0.40 |
39.89 |
9.52 |
| 21 |
25浦发银行CD084 |
1 |
0.40 |
39.86 |
9.52 |
| 22 |
25兴业银行CD084 |
1 |
0.40 |
39.84 |
9.51 |
