达诚基金(Q01B8D26F2)旗下基金共同持仓_达诚基金_爱基金网

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达诚基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：17只138/169
份额数量：10.4亿份150/169
份额相对上期变化：-26.40%
基金经理：2人158/169
资产净值：10.85亿元150/169
资产相对上期变化：-25.42%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30

序号	证券代码	证券名称	持有基金	持仓市值（万元）	持仓数量（万元）	占流通股比（%）	占基金资产净值比（%）
1	00700	腾讯控股	达诚致益债券发起式A	6.05	0.01	--	0.55
			达诚致益债券发起式C	6.05	0.01	--	0.55
			达诚策略先锋混合A	332.92	0.55	--	9.49
			达诚策略先锋混合C	332.92	0.55	--	9.49
			达诚成长先锋混合A	460.03	0.76	--	9.87
			达诚成长先锋混合C	460.03	0.76	--	9.87
2	603799	华友钴业	达诚致益债券发起式A	5.93	0.09	0.00	0.54
2	603799	华友钴业	达诚致益债券发起式C	5.93	0.09	0.00	0.54
3	300953	震裕科技	达诚致益债券发起式A	5.65	0.03	0.00	0.52
			达诚致益债券发起式C	5.65	0.03	0.00	0.52
			达诚价值先锋灵活配置A	151.68	0.81	0.01	4.46
			达诚价值先锋灵活配置C	151.68	0.81	0.01	4.46
4	300620	光库科技	达诚致益债券发起式A	4.75	0.04	0.00	0.44
4	300620	光库科技	达诚致益债券发起式C	4.75	0.04	0.00	0.44
5	002517	恺英网络	达诚致益债券发起式A	4.77	0.17	0.00	0.44
5	002517	恺英网络	达诚致益债券发起式C	4.77	0.17	0.00	0.44
6	601899	紫金矿业	达诚致益债券发起式A	4.71	0.16	0.00	0.43
			达诚致益债券发起式C	4.71	0.16	0.00	0.43
			达诚腾益债券A	25.91	0.88	0.00	0.15
			达诚腾益债券C	25.91	0.88	0.00	0.15
			达诚策略先锋混合A	134.84	4.58	0.00	3.84
			达诚策略先锋混合C	134.84	4.58	0.00	3.84
			达诚成长先锋混合A	235.52	8.00	0.00	5.05
			达诚成长先锋混合C	235.52	8.00	0.00	5.05
7	300395	菲利华	达诚致益债券发起式A	4.54	0.06	0.00	0.42
7	300395	菲利华	达诚致益债券发起式C	4.54	0.06	0.00	0.42
8	603688	石英股份	达诚致益债券发起式A	4.45	0.11	0.00	0.41
8	603688	石英股份	达诚致益债券发起式C	4.45	0.11	0.00	0.41
9	600418	江淮汽车	达诚致益债券发起式A	4.31	0.08	0.00	0.40
9	600418	江淮汽车	达诚致益债券发起式C	4.31	0.08	0.00	0.40
10	002384	东山精密	达诚致益债券发起式A	4.29	0.06	0.00	0.39
			达诚致益债券发起式C	4.29	0.06	0.00	0.39
			达诚价值先锋灵活配置A	228.09	3.19	0.00	6.71
			达诚价值先锋灵活配置C	228.09	3.19	0.00	6.71
11	300750	宁德时代	达诚腾益债券A	124.62	0.31	0.00	0.73
11	300750	宁德时代	达诚腾益债券C	124.62	0.31	0.00	0.73
12	600519	贵州茅台	达诚腾益债券A	57.76	0.04	0.00	0.34
12	600519	贵州茅台	达诚腾益债券C	57.76	0.04	0.00	0.34
13	688256	寒武纪	达诚腾益债券A	34.19	0.03	--	0.20
			达诚腾益债券C	34.19	0.03	--	0.20
			达诚价值先锋灵活配置A	185.50	0.14	--	5.45
			达诚价值先锋灵活配置C	185.50	0.14	--	5.45
14	601318	中国平安	达诚腾益债券A	32.51	0.59	0.00	0.19
14	601318	中国平安	达诚腾益债券C	32.51	0.59	0.00	0.19
15	300476	胜宏科技	达诚腾益债券A	31.41	0.11	0.00	0.19
15	300476	胜宏科技	达诚腾益债券C	31.41	0.11	0.00	0.19
16	600036	招商银行	达诚腾益债券A	27.48	0.68	0.00	0.16
16	600036	招商银行	达诚腾益债券C	27.48	0.68	0.00	0.16
17	000333	美的集团	达诚腾益债券A	24.70	0.34	0.00	0.15
17	000333	美的集团	达诚腾益债券C	24.70	0.34	0.00	0.15
18	300308	中际旭创	达诚腾益债券A	24.22	0.06	0.00	0.14
18	300308	中际旭创	达诚腾益债券C	24.22	0.06	0.00	0.14
19	300502	新易盛	达诚腾益债券A	24.14	0.07	0.00	0.14
			达诚腾益债券C	24.14	0.07	0.00	0.14
			达诚价值先锋灵活配置A	245.80	0.67	0.00	7.23
			达诚价值先锋灵活配置C	245.80	0.67	0.00	7.23
20	300394	天孚通信	达诚价值先锋灵活配置A	210.09	1.25	0.00	6.18
20	300394	天孚通信	达诚价值先锋灵活配置C	210.09	1.25	0.00	6.18
21	09988	阿里巴巴-W	达诚价值先锋灵活配置A	176.14	1.09	--	5.18
			达诚价值先锋灵活配置C	176.14	1.09	--	5.18
			达诚策略先锋混合A	345.82	2.14	--	9.86
			达诚策略先锋混合C	345.82	2.14	--	9.86
			达诚成长先锋混合A	460.55	2.85	--	9.88
			达诚成长先锋混合C	460.55	2.85	--	9.88
22	300757	罗博特科	达诚价值先锋灵活配置A	162.69	0.62	0.00	4.78
22	300757	罗博特科	达诚价值先锋灵活配置C	162.69	0.62	0.00	4.78
23	688183	生益电子	达诚价值先锋灵活配置A	138.00	1.76	--	4.06
23	688183	生益电子	达诚价值先锋灵活配置C	138.00	1.76	--	4.06
24	603667	五洲新春	达诚价值先锋灵活配置A	120.91	2.62	0.01	3.56
24	603667	五洲新春	达诚价值先锋灵活配置C	120.91	2.62	0.01	3.56
25	688003	天准科技	达诚价值先锋灵活配置A	117.46	2.02	--	3.45
25	688003	天准科技	达诚价值先锋灵活配置C	117.46	2.02	--	3.45
26	600188	兖矿能源	达诚宜创精选混合A	168.11	12.63	0.00	3.42
26	600188	兖矿能源	达诚宜创精选混合C	168.11	12.63	0.00	3.42
27	601919	中远海控	达诚宜创精选混合A	150.57	10.50	0.00	3.06
27	601919	中远海控	达诚宜创精选混合C	150.57	10.50	0.00	3.06
28	601225	陕西煤业	达诚宜创精选混合A	110.60	5.53	0.01	2.25
28	601225	陕西煤业	达诚宜创精选混合C	110.60	5.53	0.01	2.25
29	600985	淮北矿业	达诚宜创精选混合A	106.78	8.66	0.03	2.17
29	600985	淮北矿业	达诚宜创精选混合C	106.78	8.66	0.03	2.17
30	000651	格力电器	达诚宜创精选混合A	106.05	2.67	0.00	2.16
30	000651	格力电器	达诚宜创精选混合C	106.05	2.67	0.00	2.16
31	00939	建设银行	达诚宜创精选混合A	101.75	14.90	--	2.07
31	00939	建设银行	达诚宜创精选混合C	101.75	14.90	--	2.07
32	00564	中创智领	达诚宜创精选混合A	90.39	4.22	--	1.84
32	00564	中创智领	达诚宜创精选混合C	90.39	4.22	--	1.84
33	00386	中国石油化工股份	达诚宜创精选混合A	89.48	24.20	--	1.82
33	00386	中国石油化工股份	达诚宜创精选混合C	89.48	24.20	--	1.82
34	01088	中国神华	达诚宜创精选混合A	79.81	2.35	--	1.62
34	01088	中国神华	达诚宜创精选混合C	79.81	2.35	--	1.62
35	09868	小鹏汽车-W	达诚策略先锋混合A	161.58	1.90	--	4.61
			达诚策略先锋混合C	161.58	1.90	--	4.61
			达诚成长先锋混合A	241.53	2.84	--	5.18
			达诚成长先锋混合C	241.53	2.84	--	5.18
36	603993	洛阳钼业	达诚策略先锋混合A	145.07	9.24	0.05	4.13
			达诚策略先锋混合C	145.07	9.24	0.05	4.13
			达诚成长先锋混合A	216.19	13.77	0.07	4.64
			达诚成长先锋混合C	216.19	13.77	0.07	4.64
37	09626	哔哩哔哩-W	达诚策略先锋混合A	144.77	0.71	--	4.13
			达诚策略先锋混合C	144.77	0.71	--	4.13
			达诚成长先锋混合A	192.75	0.94	--	4.13
			达诚成长先锋混合C	192.75	0.94	--	4.13
38	600570	恒生电子	达诚策略先锋混合A	132.21	3.83	0.01	3.77
			达诚策略先锋混合C	132.21	3.83	0.01	3.77
			达诚成长先锋混合A	186.06	5.39	0.01	3.99
			达诚成长先锋混合C	186.06	5.39	0.01	3.99
39	000408	藏格矿业	达诚策略先锋混合A	124.83	2.14	0.00	3.56
			达诚策略先锋混合C	124.83	2.14	0.00	3.56
			达诚成长先锋混合A	204.16	3.50	0.00	4.38
			达诚成长先锋混合C	204.16	3.50	0.00	4.38
40	601699	潞安环能	达诚策略先锋混合A	114.63	8.05	0.01	3.27
			达诚策略先锋混合C	114.63	8.05	0.01	3.27
			达诚成长先锋混合A	157.64	11.07	0.01	3.38
			达诚成长先锋混合C	157.64	11.07	0.01	3.38
41	605499	东鹏饮料	达诚策略先锋混合A	112.41	0.37	--	3.20
			达诚策略先锋混合C	112.41	0.37	--	3.20
			达诚成长先锋混合A	182.28	0.60	--	3.91
			达诚成长先锋混合C	182.28	0.60	--	3.91