序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 达诚致益债券发起式A | 25.48 | 1.45 | 0.00 | 0.63 |
达诚致益债券发起式C | 25.48 | 1.45 | 0.00 | 0.63 | |||
达诚腾益债券A | 149.34 | 8.50 | 0.00 | 0.15 | |||
达诚腾益债券C | 149.34 | 8.50 | 0.00 | 0.15 | |||
2 | 601577 | 长沙银行 | 达诚致益债券发起式A | 24.29 | 2.97 | -- | 0.60 |
达诚致益债券发起式C | 24.29 | 2.97 | -- | 0.60 | |||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 达诚腾益债券A | 528.26 | 0.36 | 0.00 | 0.54 |
达诚腾益债券C | 528.26 | 0.36 | 0.00 | 0.54 | |||
4 | 600036 | 招商银行 | 达诚腾益债券A | 229.07 | 6.70 | 0.00 | 0.23 |
达诚腾益债券C | 229.07 | 6.70 | 0.00 | 0.23 | |||
5 | 601318 | 中国平安 | 达诚腾益债券A | 224.17 | 5.42 | 0.00 | 0.23 |
达诚腾益债券C | 224.17 | 5.42 | 0.00 | 0.23 | |||
6 | 300308 | 中际旭创 | 达诚腾益债券A | 223.92 | 1.62 | 0.00 | 0.23 |
达诚腾益债券C | 223.92 | 1.62 | 0.00 | 0.23 | |||
7 | 300750 | 宁德时代 | 达诚腾益债券A | 205.23 | 1.14 | 0.00 | 0.21 |
达诚腾益债券C | 205.23 | 1.14 | 0.00 | 0.21 | |||
8 | 000333 | 美的集团 | 达诚腾益债券A | 176.73 | 2.74 | 0.00 | 0.18 |
达诚腾益债券C | 176.73 | 2.74 | 0.00 | 0.18 | |||
9 | 600900 | 长江电力 | 达诚腾益债券A | 154.43 | 5.34 | 0.00 | 0.16 |
达诚腾益债券C | 154.43 | 5.34 | 0.00 | 0.16 | |||
10 | 601166 | 兴业银行 | 达诚腾益债券A | 140.26 | 7.96 | 0.00 | 0.14 |
达诚腾益债券C | 140.26 | 7.96 | 0.00 | 0.14 | |||
11 | 000858 | 五粮液 | 达诚腾益债券A | 120.36 | 0.94 | 0.00 | 0.12 |
达诚腾益债券C | 120.36 | 0.94 | 0.00 | 0.12 | |||
12 | 00175 | 吉利汽车 | 达诚价值先锋灵活配置A | 155.64 | 19.40 | -- | 4.98 |
达诚价值先锋灵活配置C | 155.64 | 19.40 | -- | 4.98 | |||
达诚宜创精选混合A | 361.81 | 45.10 | -- | 5.90 | |||
达诚宜创精选混合C | 361.81 | 45.10 | -- | 5.90 | |||
达诚策略先锋混合A | 288.01 | 35.90 | -- | 5.88 | |||
达诚策略先锋混合C | 288.01 | 35.90 | -- | 5.88 | |||
达诚成长先锋混合A | 356.20 | 44.40 | -- | 5.89 | |||
达诚成长先锋混合C | 356.20 | 44.40 | -- | 5.89 | |||
13 | 600150 | 中国船舶 | 达诚价值先锋灵活配置A | 151.03 | 3.71 | 0.01 | 4.84 |
达诚价值先锋灵活配置C | 151.03 | 3.71 | 0.01 | 4.84 | |||
达诚宜创精选混合A | 290.67 | 7.14 | 0.03 | 4.74 | |||
达诚宜创精选混合C | 290.67 | 7.14 | 0.03 | 4.74 | |||
达诚策略先锋混合A | 233.27 | 5.73 | 0.02 | 4.77 | |||
达诚策略先锋混合C | 233.27 | 5.73 | 0.02 | 4.77 | |||
达诚成长先锋混合A | 285.38 | 7.01 | 0.03 | 4.72 | |||
达诚成长先锋混合C | 285.38 | 7.01 | 0.03 | 4.72 | |||
14 | 601398 | 工商银行 | 达诚价值先锋灵活配置A | 147.23 | 25.83 | 0.00 | 4.71 |
达诚价值先锋灵活配置C | 147.23 | 25.83 | 0.00 | 4.71 | |||
达诚宜创精选混合A | 217.74 | 38.20 | 0.00 | 3.55 | |||
达诚宜创精选混合C | 217.74 | 38.20 | 0.00 | 3.55 | |||
达诚策略先锋混合A | 173.68 | 30.47 | 0.00 | 3.55 | |||
达诚策略先锋混合C | 173.68 | 30.47 | 0.00 | 3.55 | |||
达诚成长先锋混合A | 214.72 | 37.67 | 0.00 | 3.55 | |||
达诚成长先锋混合C | 214.72 | 37.67 | 0.00 | 3.55 | |||
15 | 01816 | 中广核电力 | 达诚价值先锋灵活配置A | 129.35 | 41.20 | -- | 4.14 |
达诚价值先锋灵活配置C | 129.35 | 41.20 | -- | 4.14 | |||
达诚宜创精选混合A | 252.43 | 80.40 | -- | 4.12 | |||
达诚宜创精选混合C | 252.43 | 80.40 | -- | 4.12 | |||
达诚策略先锋混合A | 202.51 | 64.50 | -- | 4.14 | |||
达诚策略先锋混合C | 202.51 | 64.50 | -- | 4.14 | |||
达诚成长先锋混合A | 248.97 | 79.30 | -- | 4.12 | |||
达诚成长先锋混合C | 248.97 | 79.30 | -- | 4.12 | |||
16 | 603338 | 浙江鼎力 | 达诚价值先锋灵活配置A | 119.03 | 1.97 | -- | 3.81 |
达诚价值先锋灵活配置C | 119.03 | 1.97 | -- | 3.81 | |||
达诚宜创精选混合A | 230.20 | 3.81 | -- | 3.75 | |||
达诚宜创精选混合C | 230.20 | 3.81 | -- | 3.75 | |||
达诚策略先锋混合A | 184.89 | 3.06 | -- | 3.78 | |||
达诚策略先锋混合C | 184.89 | 3.06 | -- | 3.78 | |||
达诚成长先锋混合A | 225.37 | 3.73 | -- | 3.73 | |||
达诚成长先锋混合C | 225.37 | 3.73 | -- | 3.73 | |||
17 | 000526 | 学大教育 | 达诚价值先锋灵活配置A | 94.86 | 1.54 | 0.02 | 3.04 |
达诚价值先锋灵活配置C | 94.86 | 1.54 | 0.02 | 3.04 | |||
达诚宜创精选混合A | 184.80 | 3.00 | 0.04 | 3.01 | |||
达诚宜创精选混合C | 184.80 | 3.00 | 0.04 | 3.01 | |||
达诚策略先锋混合A | 150.30 | 2.44 | 0.03 | 3.07 | |||
达诚策略先锋混合C | 150.30 | 2.44 | 0.03 | 3.07 | |||
达诚成长先锋混合A | 182.95 | 2.97 | 0.04 | 3.03 | |||
达诚成长先锋混合C | 182.95 | 2.97 | 0.04 | 3.03 | |||
18 | 603035 | 常熟汽饰 | 达诚价值先锋灵活配置A | 93.58 | 7.38 | -- | 3.00 |
达诚价值先锋灵活配置C | 93.58 | 7.38 | -- | 3.00 | |||
19 | 002993 | 奥海科技 | 达诚价值先锋灵活配置A | 88.54 | 2.38 | 0.01 | 2.83 |
达诚价值先锋灵活配置C | 88.54 | 2.38 | 0.01 | 2.83 | |||
达诚宜创精选混合A | 206.09 | 5.54 | 0.02 | 3.36 | |||
达诚宜创精选混合C | 206.09 | 5.54 | 0.02 | 3.36 | |||
达诚策略先锋混合A | 167.03 | 4.49 | 0.02 | 3.41 | |||
达诚策略先锋混合C | 167.03 | 4.49 | 0.02 | 3.41 | |||
达诚成长先锋混合A | 203.48 | 5.47 | 0.02 | 3.37 | |||
达诚成长先锋混合C | 203.48 | 5.47 | 0.02 | 3.37 | |||
20 | 603596 | 伯特利 | 达诚价值先锋灵活配置A | 85.66 | 2.20 | 0.01 | 2.74 |
达诚价值先锋灵活配置C | 85.66 | 2.20 | 0.01 | 2.74 | |||
达诚宜创精选混合A | 197.69 | 5.08 | 0.03 | 3.22 | |||
达诚宜创精选混合C | 197.69 | 5.08 | 0.03 | 3.22 | |||
达诚策略先锋混合A | 156.53 | 4.02 | 0.02 | 3.20 | |||
达诚策略先锋混合C | 156.53 | 4.02 | 0.02 | 3.20 | |||
达诚成长先锋混合A | 191.54 | 4.92 | 0.03 | 3.17 | |||
达诚成长先锋混合C | 191.54 | 4.92 | 0.03 | 3.17 | |||
21 | 601288 | 农业银行 | 达诚价值先锋灵活配置A | 81.71 | 18.74 | 0.00 | 2.62 |
达诚价值先锋灵活配置C | 81.71 | 18.74 | 0.00 | 2.62 | |||
22 | 000725 | 京东方A | 达诚宜创精选混合A | 194.81 | 47.63 | 0.00 | 3.18 |
达诚宜创精选混合C | 194.81 | 47.63 | 0.00 | 3.18 | |||
达诚策略先锋混合A | 168.18 | 41.12 | 0.00 | 3.44 | |||
达诚策略先锋混合C | 168.18 | 41.12 | 0.00 | 3.44 | |||
达诚成长先锋混合A | 188.22 | 46.02 | 0.00 | 3.11 | |||
达诚成长先锋混合C | 188.22 | 46.02 | 0.00 | 3.11 | |||
23 | 000100 | TCL科技 | 达诚宜创精选混合A | 185.69 | 42.98 | 0.00 | 3.03 |
达诚宜创精选混合C | 185.69 | 42.98 | 0.00 | 3.03 | |||
达诚策略先锋混合A | 149.86 | 34.69 | 0.00 | 3.06 | |||
达诚策略先锋混合C | 149.86 | 34.69 | 0.00 | 3.06 | |||
达诚成长先锋混合A | 179.07 | 41.45 | 0.00 | 2.96 | |||
达诚成长先锋混合C | 179.07 | 41.45 | 0.00 | 2.96 |