达诚基金(Q01B8D26F2)旗下基金共同持仓_达诚基金_爱基金网

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达诚基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：17只139/166
份额数量：7.87亿份152/166
份额相对上期变化：-15.14%
基金经理：3人154/166
资产净值：8.25亿元153/166
资产相对上期变化：-15.31%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31

序号	证券代码	证券名称	持有基金	持仓市值（万元）	持仓数量（万元）	占流通股比（%）	占基金资产净值比（%）
1	301489	思泉新材	达诚致益债券发起式A	9.89	0.06	0.00	0.59
			达诚致益债券发起式C	9.89	0.06	0.00	0.59
			达诚策略先锋混合A	93.98	0.57	0.01	3.37
			达诚策略先锋混合C	93.98	0.57	0.01	3.37
2	301200	大族数控	达诚致益债券发起式A	9.73	0.06	0.00	0.58
2	301200	大族数控	达诚致益债券发起式C	9.73	0.06	0.00	0.58
3	300604	长川科技	达诚致益债券发起式A	8.47	0.07	0.00	0.51
3	300604	长川科技	达诚致益债券发起式C	8.47	0.07	0.00	0.51
4	002384	东山精密	达诚致益债券发起式A	8.26	0.08	0.00	0.49
			达诚致益债券发起式C	8.26	0.08	0.00	0.49
			达诚价值先锋灵活配置A	173.54	1.68	0.00	5.62
			达诚价值先锋灵活配置C	173.54	1.68	0.00	5.62
			达诚策略先锋混合A	244.82	2.37	0.00	8.79
			达诚策略先锋混合C	244.82	2.37	0.00	8.79
			达诚成长先锋混合A	191.10	1.85	0.00	6.97
			达诚成长先锋混合C	191.10	1.85	0.00	6.97
5	600970	中材国际	达诚致益债券发起式A	8.06	0.78	0.00	0.48
5	600970	中材国际	达诚致益债券发起式C	8.06	0.78	0.00	0.48
6	300442	润泽科技	达诚致益债券发起式A	8.08	0.10	0.00	0.48
6	300442	润泽科技	达诚致益债券发起式C	8.08	0.10	0.00	0.48
7	600188	兖矿能源	达诚致益债券发起式A	7.74	0.40	0.00	0.46
			达诚致益债券发起式C	7.74	0.40	0.00	0.46
			达诚宜创精选混合A	102.92	8.00	--	2.62
			达诚宜创精选混合C	102.92	8.00	--	2.62
8	601138	工业富联	达诚致益债券发起式A	6.69	0.13	0.00	0.40
8	601138	工业富联	达诚致益债券发起式C	6.69	0.13	0.00	0.40
9	300395	菲利华	达诚致益债券发起式A	6.40	0.07	0.00	0.38
			达诚致益债券发起式C	6.40	0.07	0.00	0.38
			达诚价值先锋灵活配置A	69.46	0.76	0.00	2.25
			达诚价值先锋灵活配置C	69.46	0.76	0.00	2.25
10	603067	振华股份	达诚致益债券发起式A	6.28	0.20	--	0.37
10	603067	振华股份	达诚致益债券发起式C	6.28	0.20	--	0.37
11	300750	宁德时代	达诚腾益债券A	116.49	0.29	0.00	0.83
11	300750	宁德时代	达诚腾益债券C	116.49	0.29	0.00	0.83
12	688256	寒武纪	达诚腾益债券A	74.51	0.08	--	0.53
			达诚腾益债券C	74.51	0.08	--	0.53
			达诚价值先锋灵活配置A	68.81	0.07	--	2.23
			达诚价值先锋灵活配置C	68.81	0.07	--	2.23
			达诚策略先锋混合A	88.67	0.09	--	3.18
			达诚策略先锋混合C	88.67	0.09	--	3.18
13	600519	贵州茅台	达诚腾益债券A	43.50	0.03	0.00	0.31
13	600519	贵州茅台	达诚腾益债券C	43.50	0.03	0.00	0.31
14	300502	新易盛	达诚腾益债券A	33.66	0.08	0.00	0.24
			达诚腾益债券C	33.66	0.08	0.00	0.24
			达诚价值先锋灵活配置A	133.74	0.30	0.00	4.33
			达诚价值先锋灵活配置C	133.74	0.30	0.00	4.33
			达诚策略先锋混合A	168.28	0.38	0.00	6.04
			达诚策略先锋混合C	168.28	0.38	0.00	6.04
15	601318	中国平安	达诚腾益债券A	30.66	0.54	0.00	0.22
15	601318	中国平安	达诚腾益债券C	30.66	0.54	0.00	0.22
16	002475	立讯精密	达诚腾益债券A	31.53	0.64	0.00	0.22
16	002475	立讯精密	达诚腾益债券C	31.53	0.64	0.00	0.22
17	601899	紫金矿业	达诚腾益债券A	26.18	0.80	0.00	0.19
17	601899	紫金矿业	达诚腾益债券C	26.18	0.80	0.00	0.19
18	300476	胜宏科技	达诚腾益债券A	25.10	0.10	0.00	0.18
18	300476	胜宏科技	达诚腾益债券C	25.10	0.10	0.00	0.18
19	600036	招商银行	达诚腾益债券A	24.77	0.63	0.00	0.18
19	600036	招商银行	达诚腾益债券C	24.77	0.63	0.00	0.18
20	000333	美的集团	达诚腾益债券A	24.43	0.32	0.00	0.17
20	000333	美的集团	达诚腾益债券C	24.43	0.32	0.00	0.17
21	300308	中际旭创	达诚价值先锋灵活配置A	136.66	0.24	0.00	4.43
			达诚价值先锋灵活配置C	136.66	0.24	0.00	4.43
			达诚策略先锋混合A	193.60	0.34	0.00	6.95
			达诚策略先锋混合C	193.60	0.34	0.00	6.95
22	300394	天孚通信	达诚价值先锋灵活配置A	115.21	0.38	0.00	3.73
22	300394	天孚通信	达诚价值先锋灵活配置C	115.21	0.38	0.00	3.73
23	688498	源杰科技	达诚价值先锋灵活配置A	110.90	0.11	--	3.59
			达诚价值先锋灵活配置C	110.90	0.11	--	3.59
			达诚策略先锋混合A	160.37	0.16	--	5.76
			达诚策略先锋混合C	160.37	0.16	--	5.76
			达诚成长先锋混合A	84.76	0.08	--	3.09
			达诚成长先锋混合C	84.76	0.08	--	3.09
24	001309	德明利	达诚价值先锋灵活配置A	83.62	0.22	0.00	2.71
24	001309	德明利	达诚价值先锋灵活配置C	83.62	0.22	0.00	2.71
25	300757	罗博特科	达诚价值先锋灵活配置A	76.12	0.20	0.00	2.47
			达诚价值先锋灵活配置C	76.12	0.20	0.00	2.47
			达诚成长先锋混合A	159.86	0.42	0.00	5.83
			达诚成长先锋混合C	159.86	0.42	0.00	5.83
26	300274	阳光电源	达诚价值先锋灵活配置A	64.83	0.43	0.00	2.10
26	300274	阳光电源	达诚价值先锋灵活配置C	64.83	0.43	0.00	2.10
27	01919	中远海控	达诚宜创精选混合A	84.20	6.40	--	2.14
27	01919	中远海控	达诚宜创精选混合C	84.20	6.40	--	2.14
28	01088	中国神华	达诚宜创精选混合A	95.70	2.35	--	2.44
28	01088	中国神华	达诚宜创精选混合C	95.70	2.35	--	2.44
29	601225	陕西煤业	达诚宜创精选混合A	95.71	3.74	0.01	2.44
29	601225	陕西煤业	达诚宜创精选混合C	95.71	3.74	0.01	2.44
30	600985	淮北矿业	达诚宜创精选混合A	95.39	7.04	0.03	2.43
30	600985	淮北矿业	达诚宜创精选混合C	95.39	7.04	0.03	2.43
31	00288	万洲国际	达诚宜创精选混合A	84.25	9.30	--	2.15
31	00288	万洲国际	达诚宜创精选混合C	84.25	9.30	--	2.15
32	002032	苏泊尔	达诚宜创精选混合A	81.56	1.86	0.00	2.08
32	002032	苏泊尔	达诚宜创精选混合C	81.56	1.86	0.00	2.08
33	002837	英维克	达诚策略先锋混合A	129.06	1.53	0.00	4.63
33	002837	英维克	达诚策略先锋混合C	129.06	1.53	0.00	4.63
34	601231	环旭电子	达诚策略先锋混合A	122.76	3.72	--	4.41
34	601231	环旭电子	达诚策略先锋混合C	122.76	3.72	--	4.41
35	603306	华懋科技	达诚策略先锋混合A	93.74	1.24	0.04	3.37
35	603306	华懋科技	达诚策略先锋混合C	93.74	1.24	0.04	3.37
36	688167	炬光科技	达诚策略先锋混合A	83.68	0.26	--	3.00
36	688167	炬光科技	达诚策略先锋混合C	83.68	0.26	--	3.00
37	09988	阿里巴巴-W	达诚成长先锋混合A	231.16	2.20	--	8.43
37	09988	阿里巴巴-W	达诚成长先锋混合C	231.16	2.20	--	8.43
38	000408	藏格矿业	达诚成长先锋混合A	118.91	1.50	0.00	4.34
38	000408	藏格矿业	达诚成长先锋混合C	118.91	1.50	0.00	4.34
39	300033	同花顺	达诚成长先锋混合A	89.55	0.30	0.00	3.27
39	300033	同花顺	达诚成长先锋混合C	89.55	0.30	0.00	3.27
40	300570	太辰光	达诚成长先锋混合A	87.20	0.81	0.00	3.18
40	300570	太辰光	达诚成长先锋混合C	87.20	0.81	0.00	3.18
41	300803	指南针	达诚成长先锋混合A	80.74	0.83	0.00	2.94
41	300803	指南针	达诚成长先锋混合C	80.74	0.83	0.00	2.94
42	601888	中国中免	达诚成长先锋混合A	78.12	1.11	0.01	2.85
42	601888	中国中免	达诚成长先锋混合C	78.12	1.11	0.01	2.85
43	300870	欧陆通	达诚成长先锋混合A	77.82	0.32	0.01	2.84
43	300870	欧陆通	达诚成长先锋混合C	77.82	0.32	0.01	2.84