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达诚基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:17只138/203
  • 份额数量:26.58亿份166/203
  • 份额相对上期变化:-25.19%
  • 基金经理:5人137/203
  • 资产净值:28.2亿元163/203
  • 资产相对上期变化:-24.82%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 002625 光启技术 达诚致益债券发起式A 2.39 0.05 0.00 0.23
达诚致益债券发起式C 2.39 0.05 0.00 0.23
达诚腾益债券A 42.54 0.89 0.00 0.08
达诚腾益债券C 42.54 0.89 0.00 0.08
2 002085 万丰奥威 达诚致益债券发起式A 2.27 0.12 0.00 0.22
达诚致益债券发起式C 2.27 0.12 0.00 0.22
3 688249 晶合集成 达诚致益债券发起式A 2.33 0.10 0.00 0.22
达诚致益债券发起式C 2.33 0.10 0.00 0.22
达诚成长先锋混合A 116.70 5.00 0.00 2.30
达诚成长先锋混合C 116.70 5.00 0.00 2.30
4 000875 吉电股份 达诚致益债券发起式A 2.10 0.40 0.00 0.20
达诚致益债券发起式C 2.10 0.40 0.00 0.20
5 600919 江苏银行 达诚致益债券发起式A 1.96 0.20 0.00 0.19
达诚致益债券发起式C 1.96 0.20 0.00 0.19
6 002230 科大讯飞 达诚致益债券发起式A 1.93 0.04 0.00 0.18
达诚致益债券发起式C 1.93 0.04 0.00 0.18
7 300681 英搏尔 达诚致益债券发起式A 1.24 0.05 0.00 0.12
达诚致益债券发起式C 1.24 0.05 0.00 0.12
8 300866 安克创新 达诚致益债券发起式A 0.98 0.01 0.00 0.09
达诚致益债券发起式C 0.98 0.01 0.00 0.09
9 601727 上海电气 达诚致益债券发起式A 0.81 0.10 0.00 0.08
达诚致益债券发起式C 0.81 0.10 0.00 0.08
10 300059 东方财富 达诚致益债券发起式A 0.77 0.03 0.00 0.07
达诚致益债券发起式C 0.77 0.03 0.00 0.07
达诚宜创精选混合A 188.23 7.29 0.00 3.50
达诚宜创精选混合C 188.23 7.29 0.00 3.50
11 600519 贵州茅台 达诚腾益债券A 228.60 0.15 0.00 0.45
达诚腾益债券C 228.60 0.15 0.00 0.45
12 300750 宁德时代 达诚腾益债券A 93.10 0.35 0.00 0.18
达诚腾益债券C 93.10 0.35 0.00 0.18
达诚价值先锋灵活配置A 125.02 0.47 0.00 4.53
达诚价值先锋灵活配置C 125.02 0.47 0.00 4.53
达诚宜创精选混合A 247.38 0.93 0.00 4.60
达诚宜创精选混合C 247.38 0.93 0.00 4.60
达诚策略先锋混合A 196.84 0.74 0.00 4.56
达诚策略先锋混合C 196.84 0.74 0.00 4.56
达诚成长先锋混合A 244.72 0.92 0.00 4.82
达诚成长先锋混合C 244.72 0.92 0.00 4.82
13 601318 中国平安 达诚腾益债券A 84.77 1.61 0.00 0.17
达诚腾益债券C 84.77 1.61 0.00 0.17
达诚宜创精选混合A 190.07 3.61 0.00 3.54
达诚宜创精选混合C 190.07 3.61 0.00 3.54
14 600036 招商银行 达诚腾益债券A 76.24 1.94 0.00 0.15
达诚腾益债券C 76.24 1.94 0.00 0.15
达诚价值先锋灵活配置A 96.28 2.45 0.00 3.49
达诚价值先锋灵活配置C 96.28 2.45 0.00 3.49
达诚宜创精选混合A 188.25 4.79 0.00 3.50
达诚宜创精选混合C 188.25 4.79 0.00 3.50
达诚策略先锋混合A 152.88 3.89 0.00 3.54
达诚策略先锋混合C 152.88 3.89 0.00 3.54
达诚成长先锋混合A 185.10 4.71 0.00 3.65
达诚成长先锋混合C 185.10 4.71 0.00 3.65
15 000333 美的集团 达诚腾益债券A 60.93 0.81 0.00 0.12
达诚腾益债券C 60.93 0.81 0.00 0.12
达诚价值先锋灵活配置A 64.69 0.86 0.00 2.34
达诚价值先锋灵活配置C 64.69 0.86 0.00 2.34
达诚成长先锋混合A 122.61 1.63 0.00 2.42
达诚成长先锋混合C 122.61 1.63 0.00 2.42
16 300308 中际旭创 达诚腾益债券A 58.54 0.47 0.00 0.11
达诚腾益债券C 58.54 0.47 0.00 0.11
17 688256 寒武纪 达诚腾益债券A 49.61 0.08 -- 0.10
达诚腾益债券C 49.61 0.08 -- 0.10
18 600900 长江电力 达诚腾益债券A 46.69 1.58 0.00 0.09
达诚腾益债券C 46.69 1.58 0.00 0.09
达诚宜创精选混合A 246.15 8.33 0.00 4.58
达诚宜创精选混合C 246.15 8.33 0.00 4.58
达诚成长先锋混合A 147.75 5.00 0.00 2.91
达诚成长先锋混合C 147.75 5.00 0.00 2.91
19 601166 兴业银行 达诚腾益债券A 45.03 2.35 0.00 0.09
达诚腾益债券C 45.03 2.35 0.00 0.09
20 603035 常熟汽饰 达诚价值先锋灵活配置A 106.20 7.38 -- 3.85
达诚价值先锋灵活配置C 106.20 7.38 -- 3.85
达诚宜创精选混合A 205.06 14.25 -- 3.81
达诚宜创精选混合C 205.06 14.25 -- 3.81
达诚策略先锋混合A 164.62 11.44 -- 3.81
达诚策略先锋混合C 164.62 11.44 -- 3.81
21 600150 中国船舶 达诚价值先锋灵活配置A 105.36 2.93 0.01 3.82
达诚价值先锋灵活配置C 105.36 2.93 0.01 3.82
达诚策略先锋混合A 162.64 4.52 0.02 3.76
达诚策略先锋混合C 162.64 4.52 0.02 3.76
达诚成长先锋混合A 200.30 5.57 0.02 3.95
达诚成长先锋混合C 200.30 5.57 0.02 3.95
22 00175 吉利汽车 达诚价值先锋灵活配置A 102.93 7.50 -- 3.73
达诚价值先锋灵活配置C 102.93 7.50 -- 3.73
达诚宜创精选混合A 251.15 18.30 -- 4.67
达诚宜创精选混合C 251.15 18.30 -- 4.67
达诚策略先锋混合A 196.25 14.30 -- 4.54
达诚策略先锋混合C 196.25 14.30 -- 4.54
达诚成长先锋混合A 245.66 17.90 -- 4.84
达诚成长先锋混合C 245.66 17.90 -- 4.84
23 603786 科博达 达诚价值先锋灵活配置A 92.70 1.50 -- 3.36
达诚价值先锋灵活配置C 92.70 1.50 -- 3.36
达诚策略先锋混合A 131.63 2.13 -- 3.05
达诚策略先锋混合C 131.63 2.13 -- 3.05
24 00914 海螺水泥 达诚价值先锋灵活配置A 74.56 4.05 -- 2.70
达诚价值先锋灵活配置C 74.56 4.05 -- 2.70
达诚宜创精选混合A 173.97 9.45 -- 3.24
达诚宜创精选混合C 173.97 9.45 -- 3.24
达诚策略先锋混合A 138.99 7.55 -- 3.22
达诚策略先锋混合C 138.99 7.55 -- 3.22
达诚成长先锋混合A 173.97 9.45 -- 3.43
达诚成长先锋混合C 173.97 9.45 -- 3.43
25 000725 京东方A 达诚价值先锋灵活配置A 69.80 15.90 0.00 2.53
达诚价值先锋灵活配置C 69.80 15.90 0.00 2.53
达诚宜创精选混合A 209.10 47.63 0.00 3.89
达诚宜创精选混合C 209.10 47.63 0.00 3.89
达诚策略先锋混合A 158.92 36.20 0.00 3.68
达诚策略先锋混合C 158.92 36.20 0.00 3.68
26 605377 华旺科技 达诚价值先锋灵活配置A 68.75 5.15 -- 2.49
达诚价值先锋灵活配置C 68.75 5.15 -- 2.49
27 000100 TCL科技 达诚宜创精选混合A 190.51 37.87 0.00 3.54
达诚宜创精选混合C 190.51 37.87 0.00 3.54
达诚策略先锋混合A 146.37 29.10 0.00 3.39
达诚策略先锋混合C 146.37 29.10 0.00 3.39
28 300054 鼎龙股份 达诚策略先锋混合A 112.67 4.33 0.01 2.61
达诚策略先锋混合C 112.67 4.33 0.01 2.61
达诚成长先锋混合A 138.43 5.32 0.01 2.73
达诚成长先锋混合C 138.43 5.32 0.01 2.73
29 688012 中微公司 达诚成长先锋混合A 124.85 0.66 0.00 2.46
达诚成长先锋混合C 124.85 0.66 0.00 2.46