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达诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：17只140/166
  • 份额数量：7.87亿份151/166
  • 份额相对上期变化：-15.14%
  • 基金经理：3人155/166
  • 资产净值：8.25亿元152/166
  • 资产相对上期变化：-15.31%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688256 寒武纪 达诚腾益债券A 23.31 0.02 -- 0.29
达诚腾益债券C 23.31 0.02 -- 0.29
达诚价值先锋灵活配置A 50.45 0.05 -- 3.94
达诚价值先锋灵活配置C 50.45 0.05 -- 3.94
达诚策略先锋混合A 60.34 0.06 -- 4.58
达诚策略先锋混合C 60.34 0.06 -- 4.58
2 300750 宁德时代 达诚腾益债券A 17.47 0.06 0.00 0.22
达诚腾益债券C 17.47 0.06 0.00 0.22
3 601899 紫金矿业 达诚腾益债券A 15.79 0.53 0.00 0.20
达诚腾益债券C 15.79 0.53 0.00 0.20
达诚成长先锋混合A 76.56 2.57 0.00 3.79
达诚成长先锋混合C 76.56 2.57 0.00 3.79
4 300308 中际旭创 达诚腾益债券A 16.17 0.02 0.00 0.20
达诚腾益债券C 16.17 0.02 0.00 0.20
达诚策略先锋混合A 56.59 0.07 0.00 4.30
达诚策略先锋混合C 56.59 0.07 0.00 4.30
5 688072 拓荆科技 达诚腾益债券A 14.34 0.02 0.00 0.18
达诚腾益债券C 14.34 0.02 0.00 0.18
达诚成长先锋混合A 64.64 0.10 0.00 3.20
达诚成长先锋混合C 64.64 0.10 0.00 3.20
6 600519 贵州茅台 达诚腾益债券A 12.59 0.01 0.00 0.16
达诚腾益债券C 12.59 0.01 0.00 0.16
7 688361 中科飞测 达诚腾益债券A 12.01 0.03 0.00 0.15
达诚腾益债券C 12.01 0.03 0.00 0.15
8 300502 新易盛 达诚腾益债券A 9.49 0.02 0.00 0.12
达诚腾益债券C 9.49 0.02 0.00 0.12
达诚策略先锋混合A 43.57 0.11 0.00 3.31
达诚策略先锋混合C 43.57 0.11 0.00 3.31
9 300604 长川科技 达诚腾益债券A 9.59 0.04 0.00 0.12
达诚腾益债券C 9.59 0.04 0.00 0.12
达诚策略先锋混合A 38.37 0.16 0.00 2.91
达诚策略先锋混合C 38.37 0.16 0.00 2.91
达诚成长先锋混合A 71.94 0.30 0.00 3.56
达诚成长先锋混合C 71.94 0.30 0.00 3.56
10 688120 华海清科 达诚腾益债券A 8.53 0.04 -- 0.11
达诚腾益债券C 8.53 0.04 -- 0.11
11 300394 天孚通信 达诚价值先锋灵活配置A 68.01 0.26 0.00 5.31
达诚价值先锋灵活配置C 68.01 0.26 0.00 5.31
12 300757 罗博特科 达诚价值先锋灵活配置A 58.69 0.11 0.00 4.58
达诚价值先锋灵活配置C 58.69 0.11 0.00 4.58
达诚成长先锋混合A 149.38 0.28 0.00 7.40
达诚成长先锋混合C 149.38 0.28 0.00 7.40
13 002384 东山精密 达诚价值先锋灵活配置A 58.59 0.35 0.00 4.57
达诚价值先锋灵活配置C 58.59 0.35 0.00 4.57
达诚策略先锋混合A 100.44 0.60 0.00 7.63
达诚策略先锋混合C 100.44 0.60 0.00 7.63
达诚成长先锋混合A 160.70 0.96 0.00 7.96
达诚成长先锋混合C 160.70 0.96 0.00 7.96
14 688498 源杰科技 达诚价值先锋灵活配置A 38.55 0.02 -- 3.01
达诚价值先锋灵活配置C 38.55 0.02 -- 3.01
达诚策略先锋混合A 92.42 0.06 -- 7.02
达诚策略先锋混合C 92.42 0.06 -- 7.02
达诚成长先锋混合A 164.85 0.10 -- 8.17
达诚成长先锋混合C 164.85 0.10 -- 8.17
15 601318 中国平安 达诚价值先锋灵活配置A 38.37 0.72 0.00 2.99
达诚价值先锋灵活配置C 38.37 0.72 0.00 2.99
达诚策略先锋混合A 46.36 0.87 0.00 3.52
达诚策略先锋混合C 46.36 0.87 0.00 3.52
16 603083 剑桥科技 达诚价值先锋灵活配置A 34.93 0.17 0.00 2.73
达诚价值先锋灵活配置C 34.93 0.17 0.00 2.73
17 688702 盛科通信 达诚价值先锋灵活配置A 34.90 0.12 -- 2.72
达诚价值先锋灵活配置C 34.90 0.12 -- 2.72
18 603259 药明康德 达诚价值先锋灵活配置A 33.47 0.20 0.00 2.61
达诚价值先锋灵活配置C 33.47 0.20 0.00 2.61
达诚策略先锋混合A 73.63 0.44 0.00 5.59
达诚策略先锋混合C 73.63 0.44 0.00 5.59
19 601918 新集能源 达诚价值先锋灵活配置A 29.13 2.58 0.00 2.27
达诚价值先锋灵活配置C 29.13 2.58 0.00 2.27
20 01919 中远海控 达诚宜创精选混合A 71.74 5.05 -- 2.34
达诚宜创精选混合C 71.74 5.05 -- 2.34
21 600985 淮北矿业 达诚宜创精选混合A 111.72 7.04 0.03 3.64
达诚宜创精选混合C 111.72 7.04 0.03 3.64
22 01088 中国神华 达诚宜创精选混合A 72.35 1.90 -- 2.36
达诚宜创精选混合C 72.35 1.90 -- 2.36
23 601225 陕西煤业 达诚宜创精选混合A 97.35 3.74 0.01 3.17
达诚宜创精选混合C 97.35 3.74 0.01 3.17
24 000651 格力电器 达诚宜创精选混合A 81.15 2.12 0.00 2.65
达诚宜创精选混合C 81.15 2.12 0.00 2.65
25 00939 建设银行 达诚宜创精选混合A 78.40 9.30 -- 2.56
达诚宜创精选混合C 78.40 9.30 -- 2.56
26 600188 兖矿能源 达诚宜创精选混合A 68.82 3.54 0.00 2.24
达诚宜创精选混合C 68.82 3.54 0.00 2.24
27 601598 中国外运 达诚宜创精选混合A 67.36 10.19 -- 2.20
达诚宜创精选混合C 67.36 10.19 -- 2.20
28 600183 生益科技 达诚策略先锋混合A 45.49 0.35 0.00 3.45
达诚策略先锋混合C 45.49 0.35 0.00 3.45
29 603186 华正新材 达诚策略先锋混合A 40.41 0.19 -- 3.07
达诚策略先锋混合C 40.41 0.19 -- 3.07
30 000408 藏格矿业 达诚成长先锋混合A 133.55 1.89 0.00 6.62
达诚成长先锋混合C 133.55 1.89 0.00 6.62
31 002008 大族激光 达诚成长先锋混合A 74.43 0.93 0.00 3.69
达诚成长先锋混合C 74.43 0.93 0.00 3.69
32 603306 华懋科技 达诚成长先锋混合A 74.21 1.04 0.03 3.68
达诚成长先锋混合C 74.21 1.04 0.03 3.68
33 600176 中国巨石 达诚成长先锋混合A 67.00 1.70 0.00 3.32
达诚成长先锋混合C 67.00 1.70 0.00 3.32

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