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达诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：17只140/166
  • 份额数量：7.87亿份151/166
  • 份额相对上期变化：-15.14%
  • 基金经理：3人155/166
  • 资产净值：8.25亿元152/166
  • 资产相对上期变化：-15.31%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688256 寒武纪 达诚腾益债券A 276.19 0.17 -- 2.36
达诚腾益债券C 276.19 0.17 -- 2.36
达诚价值先锋灵活配置A 86.96 0.05 -- 3.28
达诚价值先锋灵活配置C 86.96 0.05 -- 3.28
达诚策略先锋混合A 95.41 0.06 -- 4.53
达诚策略先锋混合C 95.41 0.06 -- 4.53
2 300750 宁德时代 达诚腾益债券A 141.48 0.36 0.00 1.21
达诚腾益债券C 141.48 0.36 0.00 1.21
3 300502 新易盛 达诚腾益债券A 81.58 0.13 0.00 0.70
达诚腾益债券C 81.58 0.13 0.00 0.70
达诚价值先锋灵活配置A 146.17 0.24 0.00 5.51
达诚价值先锋灵活配置C 146.17 0.24 0.00 5.51
达诚策略先锋混合A 165.10 0.27 0.00 7.83
达诚策略先锋混合C 165.10 0.27 0.00 7.83
4 688012 中微公司 达诚腾益债券A 65.45 0.14 0.00 0.56
达诚腾益债券C 65.45 0.14 0.00 0.56
5 688361 中科飞测 达诚腾益债券A 57.79 0.13 0.00 0.49
达诚腾益债券C 57.79 0.13 0.00 0.49
6 300604 长川科技 达诚腾益债券A 54.63 0.16 0.00 0.47
达诚腾益债券C 54.63 0.16 0.00 0.47
达诚策略先锋混合A 143.40 0.42 0.00 6.80
达诚策略先锋混合C 143.40 0.42 0.00 6.80
7 688072 拓荆科技 达诚腾益债券A 51.92 0.06 0.00 0.44
达诚腾益债券C 51.92 0.06 0.00 0.44
8 300308 中际旭创 达诚腾益债券A 50.80 0.04 0.00 0.43
达诚腾益债券C 50.80 0.04 0.00 0.43
达诚价值先锋灵活配置A 139.70 0.11 0.00 5.27
达诚价值先锋灵活配置C 139.70 0.11 0.00 5.27
达诚策略先锋混合A 190.50 0.15 0.00 9.04
达诚策略先锋混合C 190.50 0.15 0.00 9.04
9 688120 华海清科 达诚腾益债券A 44.30 0.14 -- 0.38
达诚腾益债券C 44.30 0.14 -- 0.38
10 688041 海光信息 达诚腾益债券A 35.51 0.10 -- 0.30
达诚腾益债券C 35.51 0.10 -- 0.30
11 002384 东山精密 达诚价值先锋灵活配置A 146.92 0.56 0.00 5.54
达诚价值先锋灵活配置C 146.92 0.56 0.00 5.54
达诚策略先锋混合A 204.63 0.78 0.00 9.71
达诚策略先锋混合C 204.63 0.78 0.00 9.71
达诚成长先锋混合A 301.70 1.15 0.00 10.10
达诚成长先锋混合C 301.70 1.15 0.00 10.10
12 300394 天孚通信 达诚价值先锋灵活配置A 115.26 0.38 0.00 4.35
达诚价值先锋灵活配置C 115.26 0.38 0.00 4.35
13 300757 罗博特科 达诚价值先锋灵活配置A 86.66 0.14 0.00 3.27
达诚价值先锋灵活配置C 86.66 0.14 0.00 3.27
达诚成长先锋混合A 204.27 0.33 0.00 6.84
达诚成长先锋混合C 204.27 0.33 0.00 6.84
14 688498 源杰科技 达诚价值先锋灵活配置A 82.80 0.04 -- 3.12
达诚价值先锋灵活配置C 82.80 0.04 -- 3.12
达诚策略先锋混合A 108.07 0.06 -- 5.13
达诚策略先锋混合C 108.07 0.06 -- 5.13
达诚成长先锋混合A 230.47 0.12 -- 7.72
达诚成长先锋混合C 230.47 0.12 -- 7.72
15 001309 德明利 达诚价值先锋灵活配置A 75.43 0.08 0.00 2.84
达诚价值先锋灵活配置C 75.43 0.08 0.00 2.84
16 688525 佰维存储 达诚价值先锋灵活配置A 72.53 0.15 0.00 2.73
达诚价值先锋灵活配置C 72.53 0.15 0.00 2.73
达诚策略先锋混合A 93.60 0.19 0.00 4.44
达诚策略先锋混合C 93.60 0.19 0.00 4.44
17 301489 思泉新材 达诚价值先锋灵活配置A 70.44 0.43 0.01 2.66
达诚价值先锋灵活配置C 70.44 0.43 0.01 2.66
达诚策略先锋混合A 75.38 0.46 0.01 3.58
达诚策略先锋混合C 75.38 0.46 0.01 3.58
18 601919 中远海控 达诚宜创精选混合A 109.00 8.22 0.00 3.63
达诚宜创精选混合C 109.00 8.22 0.00 3.63
19 600985 淮北矿业 达诚宜创精选混合A 98.91 7.04 0.03 3.30
达诚宜创精选混合C 98.91 7.04 0.03 3.30
20 600188 兖矿能源 达诚宜创精选混合A 89.03 5.01 0.00 2.97
达诚宜创精选混合C 89.03 5.01 0.00 2.97
21 01088 中国神华 达诚宜创精选混合A 66.21 1.90 -- 2.21
达诚宜创精选混合C 66.21 1.90 -- 2.21
22 000651 格力电器 达诚宜创精选混合A 79.50 2.12 0.00 2.65
达诚宜创精选混合C 79.50 2.12 0.00 2.65
23 601225 陕西煤业 达诚宜创精选混合A 76.11 3.74 0.01 2.54
达诚宜创精选混合C 76.11 3.74 0.01 2.54
24 002032 苏泊尔 达诚宜创精选混合A 73.66 1.86 0.00 2.45
达诚宜创精选混合C 73.66 1.86 0.00 2.45
25 002563 森马服饰 达诚宜创精选混合A 69.55 13.80 0.01 2.32
达诚宜创精选混合C 69.55 13.80 0.01 2.32
26 00270 粤海投资 达诚宜创精选混合A 66.05 9.80 -- 2.20
达诚宜创精选混合C 66.05 9.80 -- 2.20
27 688668 鼎通科技 达诚策略先锋混合A 81.42 0.22 -- 3.86
达诚策略先锋混合C 81.42 0.22 -- 3.86
28 002837 英维克 达诚策略先锋混合A 63.09 0.79 0.00 2.99
达诚策略先锋混合C 63.09 0.79 0.00 2.99
29 002008 大族激光 达诚成长先锋混合A 139.60 0.93 0.00 4.68
达诚成长先锋混合C 139.60 0.93 0.00 4.68
30 603306 华懋科技 达诚成长先锋混合A 134.80 1.30 0.04 4.51
达诚成长先锋混合C 134.80 1.30 0.04 4.51
31 000408 藏格矿业 达诚成长先锋混合A 131.01 1.89 0.00 4.39
达诚成长先锋混合C 131.01 1.89 0.00 4.39
32 600176 中国巨石 达诚成长先锋混合A 123.90 1.70 0.00 4.15
达诚成长先锋混合C 123.90 1.70 0.00 4.15
33 300870 欧陆通 达诚成长先锋混合A 120.30 0.35 0.01 4.03
达诚成长先锋混合C 120.30 0.35 0.01 4.03
34 600584 长电科技 达诚成长先锋混合A 79.73 0.77 0.00 2.67
达诚成长先锋混合C 79.73 0.77 0.00 2.67
35 300395 菲利华 达诚成长先锋混合A 74.89 0.56 0.00 2.51
达诚成长先锋混合C 74.89 0.56 0.00 2.51

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