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达诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：15只141/202
  • 份额数量：40.37亿份156/202
  • 份额相对上期变化：-8.96%
  • 基金经理：4人146/202
  • 资产净值：42.48亿元154/202
  • 资产相对上期变化：-8.20%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601899 紫金矿业 达诚致益债券发起式A 25.48 1.45 0.00 0.63
达诚致益债券发起式C 25.48 1.45 0.00 0.63
达诚腾益债券A 149.34 8.50 0.00 0.15
达诚腾益债券C 149.34 8.50 0.00 0.15
2 601577 长沙银行 达诚致益债券发起式A 24.29 2.97 -- 0.60
达诚致益债券发起式C 24.29 2.97 -- 0.60
3 600519 贵州茅台 达诚腾益债券A 528.26 0.36 0.00 0.54
达诚腾益债券C 528.26 0.36 0.00 0.54
4 600036 招商银行 达诚腾益债券A 229.07 6.70 0.00 0.23
达诚腾益债券C 229.07 6.70 0.00 0.23
5 601318 中国平安 达诚腾益债券A 224.17 5.42 0.00 0.23
达诚腾益债券C 224.17 5.42 0.00 0.23
6 300308 中际旭创 达诚腾益债券A 223.92 1.62 0.00 0.23
达诚腾益债券C 223.92 1.62 0.00 0.23
7 300750 宁德时代 达诚腾益债券A 205.23 1.14 0.00 0.21
达诚腾益债券C 205.23 1.14 0.00 0.21
8 000333 美的集团 达诚腾益债券A 176.73 2.74 0.00 0.18
达诚腾益债券C 176.73 2.74 0.00 0.18
9 600900 长江电力 达诚腾益债券A 154.43 5.34 0.00 0.16
达诚腾益债券C 154.43 5.34 0.00 0.16
10 601166 兴业银行 达诚腾益债券A 140.26 7.96 0.00 0.14
达诚腾益债券C 140.26 7.96 0.00 0.14
11 000858 五粮液 达诚腾益债券A 120.36 0.94 0.00 0.12
达诚腾益债券C 120.36 0.94 0.00 0.12
12 00175 吉利汽车 达诚价值先锋灵活配置A 155.64 19.40 -- 4.98
达诚价值先锋灵活配置C 155.64 19.40 -- 4.98
达诚宜创精选混合A 361.81 45.10 -- 5.90
达诚宜创精选混合C 361.81 45.10 -- 5.90
达诚策略先锋混合A 288.01 35.90 -- 5.88
达诚策略先锋混合C 288.01 35.90 -- 5.88
达诚成长先锋混合A 356.20 44.40 -- 5.89
达诚成长先锋混合C 356.20 44.40 -- 5.89
13 600150 中国船舶 达诚价值先锋灵活配置A 151.03 3.71 0.01 4.84
达诚价值先锋灵活配置C 151.03 3.71 0.01 4.84
达诚宜创精选混合A 290.67 7.14 0.03 4.74
达诚宜创精选混合C 290.67 7.14 0.03 4.74
达诚策略先锋混合A 233.27 5.73 0.02 4.77
达诚策略先锋混合C 233.27 5.73 0.02 4.77
达诚成长先锋混合A 285.38 7.01 0.03 4.72
达诚成长先锋混合C 285.38 7.01 0.03 4.72
14 601398 工商银行 达诚价值先锋灵活配置A 147.23 25.83 0.00 4.71
达诚价值先锋灵活配置C 147.23 25.83 0.00 4.71
达诚宜创精选混合A 217.74 38.20 0.00 3.55
达诚宜创精选混合C 217.74 38.20 0.00 3.55
达诚策略先锋混合A 173.68 30.47 0.00 3.55
达诚策略先锋混合C 173.68 30.47 0.00 3.55
达诚成长先锋混合A 214.72 37.67 0.00 3.55
达诚成长先锋混合C 214.72 37.67 0.00 3.55
15 01816 中广核电力 达诚价值先锋灵活配置A 129.35 41.20 -- 4.14
达诚价值先锋灵活配置C 129.35 41.20 -- 4.14
达诚宜创精选混合A 252.43 80.40 -- 4.12
达诚宜创精选混合C 252.43 80.40 -- 4.12
达诚策略先锋混合A 202.51 64.50 -- 4.14
达诚策略先锋混合C 202.51 64.50 -- 4.14
达诚成长先锋混合A 248.97 79.30 -- 4.12
达诚成长先锋混合C 248.97 79.30 -- 4.12
16 603338 浙江鼎力 达诚价值先锋灵活配置A 119.03 1.97 -- 3.81
达诚价值先锋灵活配置C 119.03 1.97 -- 3.81
达诚宜创精选混合A 230.20 3.81 -- 3.75
达诚宜创精选混合C 230.20 3.81 -- 3.75
达诚策略先锋混合A 184.89 3.06 -- 3.78
达诚策略先锋混合C 184.89 3.06 -- 3.78
达诚成长先锋混合A 225.37 3.73 -- 3.73
达诚成长先锋混合C 225.37 3.73 -- 3.73
17 000526 学大教育 达诚价值先锋灵活配置A 94.86 1.54 0.02 3.04
达诚价值先锋灵活配置C 94.86 1.54 0.02 3.04
达诚宜创精选混合A 184.80 3.00 0.04 3.01
达诚宜创精选混合C 184.80 3.00 0.04 3.01
达诚策略先锋混合A 150.30 2.44 0.03 3.07
达诚策略先锋混合C 150.30 2.44 0.03 3.07
达诚成长先锋混合A 182.95 2.97 0.04 3.03
达诚成长先锋混合C 182.95 2.97 0.04 3.03
18 603035 常熟汽饰 达诚价值先锋灵活配置A 93.58 7.38 -- 3.00
达诚价值先锋灵活配置C 93.58 7.38 -- 3.00
19 002993 奥海科技 达诚价值先锋灵活配置A 88.54 2.38 0.01 2.83
达诚价值先锋灵活配置C 88.54 2.38 0.01 2.83
达诚宜创精选混合A 206.09 5.54 0.02 3.36
达诚宜创精选混合C 206.09 5.54 0.02 3.36
达诚策略先锋混合A 167.03 4.49 0.02 3.41
达诚策略先锋混合C 167.03 4.49 0.02 3.41
达诚成长先锋混合A 203.48 5.47 0.02 3.37
达诚成长先锋混合C 203.48 5.47 0.02 3.37
20 603596 伯特利 达诚价值先锋灵活配置A 85.66 2.20 0.01 2.74
达诚价值先锋灵活配置C 85.66 2.20 0.01 2.74
达诚宜创精选混合A 197.69 5.08 0.03 3.22
达诚宜创精选混合C 197.69 5.08 0.03 3.22
达诚策略先锋混合A 156.53 4.02 0.02 3.20
达诚策略先锋混合C 156.53 4.02 0.02 3.20
达诚成长先锋混合A 191.54 4.92 0.03 3.17
达诚成长先锋混合C 191.54 4.92 0.03 3.17
21 601288 农业银行 达诚价值先锋灵活配置A 81.71 18.74 0.00 2.62
达诚价值先锋灵活配置C 81.71 18.74 0.00 2.62
22 000725 京东方A 达诚宜创精选混合A 194.81 47.63 0.00 3.18
达诚宜创精选混合C 194.81 47.63 0.00 3.18
达诚策略先锋混合A 168.18 41.12 0.00 3.44
达诚策略先锋混合C 168.18 41.12 0.00 3.44
达诚成长先锋混合A 188.22 46.02 0.00 3.11
达诚成长先锋混合C 188.22 46.02 0.00 3.11
23 000100 TCL科技 达诚宜创精选混合A 185.69 42.98 0.00 3.03
达诚宜创精选混合C 185.69 42.98 0.00 3.03
达诚策略先锋混合A 149.86 34.69 0.00 3.06
达诚策略先锋混合C 149.86 34.69 0.00 3.06
达诚成长先锋混合A 179.07 41.45 0.00 2.96
达诚成长先锋混合C 179.07 41.45 0.00 2.96

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