- 旗下基金：17只140/166
- 份额数量：7.87亿份151/166
- 份额相对上期变化：-15.14%
- 基金经理：3人155/166
- 资产净值：8.25亿元152/166
- 资产相对上期变化：-15.31%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 总收入（万元） |
8960.26 |
12895.78 |
4890.4 |
39075.64 |
26011.87 |
17397.02 |
3413.24 |
-15162.4 |
-8594.92 |
-3905.8 |
3828.38 |
3525.32 |
| 股票投资收益（万元） |
5114.3 |
4728.92 |
1003.54 |
-1172.36 |
-2202.44 |
-6569.28 |
-627.54 |
-7940.68 |
-8534.12 |
-5558.66 |
-6320.64 |
-95.64 |
| 债券投资收益（万元） |
2152.15 |
11118.74 |
8743.03 |
34696.15 |
19545.87 |
14327.86 |
1051.86 |
497.48 |
84.42 |
2.88 |
0 |
0 |
| 衍生工具收益（万元） |
-1.26 |
-54.6 |
-76.44 |
-187.98 |
-49.94 |
-8.1 |
-5.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
17.09 |
41.34 |
24.86 |
308.76 |
210.82 |
298.88 |
72.58 |
168.28 |
133.68 |
87.92 |
34.84 |
12.14 |
| 股利收益（万元） |
195.9 |
517.64 |
263.64 |
1065.4 |
670.06 |
343.02 |
236.2 |
452.86 |
309.32 |
796.66 |
640.9 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
6.54 |
64.78 |
38.06 |
695.82 |
632.62 |
223.26 |
42.22 |
15.18 |
4.46 |
218.4 |
81.1 |
0 |
| 费用（万元） |
719.56 |
3186.36 |
2043.31 |
7466.48 |
4118.68 |
3973.36 |
850.32 |
1475.4 |
758.08 |
3592.72 |
1814.62 |
265.84 |
| 利润总额（万元） |
4121.03 |
4854.36 |
1423.03 |
15853.24 |
10993.68 |
6711.83 |
1281.45 |
-8318.89 |
-4676.49 |
-3749.26 |
1006.88 |
1629.75 |
