- 旗下基金：17只140/166
- 份额数量：7.87亿份151/166
- 份额相对上期变化：-15.14%
- 基金经理：3人155/166
- 资产净值：8.25亿元152/166
- 资产相对上期变化：-15.31%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
22082.59 |
14.45 |
-5.67 |
|
债券
|
123142.54 |
80.61 |
-13.23 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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7333.01 |
4.80 |
-13.76 |
|
其他资产
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214.49 |
0.14 |
-5.24 |
|
资产总值
|
152772.64 |
100.00 |
-12.81 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14.45 |
-5.67 |
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债券
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123142.54 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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7333.01 |
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-13.76 |
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其他资产
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214.49 |
0.14 |
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资产总值
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152772.64 |
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-12.81 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22082.59 |
14.45 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14.45 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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-12.81 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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-12.81 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22082.59 |
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资产总值
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152772.64 |
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-12.81 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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214.49 |
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资产总值
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152772.64 |
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-12.81 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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152772.64 |
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-12.81 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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22082.59 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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152772.64 |
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截至：2021-06-30
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股票
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22082.59 |
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资产总值
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152772.64 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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22082.59 |
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资产总值
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152772.64 |
100.00 |
-12.81 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
22082.59 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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214.49 |
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资产总值
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152772.64 |
100.00 |
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