- 旗下基金：17只139/166
- 份额数量：7.87亿份152/166
- 份额相对上期变化：-15.14%
- 基金经理：3人154/166
- 资产净值：8.25亿元153/166
- 资产相对上期变化：-15.31%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23654.03 |
13.23 |
-19.67 |
|
债券
|
144723.77 |
80.95 |
-17.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9879.11 |
5.53 |
-99.76 |
|
其他资产
|
226.35 |
0.13 |
94.24 |
|
资产总值
|
178773.27 |
100.00 |
-15.32 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23654.03 |
13.23 |
-19.67 |
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债券
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144723.77 |
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-17.57 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9879.11 |
5.53 |
-99.76 |
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其他资产
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226.35 |
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94.24 |
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资产总值
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178773.27 |
100.00 |
-15.32 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23654.03 |
13.23 |
-19.67 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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178773.27 |
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-15.32 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23654.03 |
13.23 |
-19.67 |
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债券
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金融衍生品
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9879.11 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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23654.03 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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-15.32 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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9879.11 |
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资产总值
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-15.32 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23654.03 |
13.23 |
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金融衍生品
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-15.32 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23654.03 |
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资产总值
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178773.27 |
100.00 |
-15.32 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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178773.27 |
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-15.32 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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股票
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23654.03 |
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178773.27 |
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截至：2021-09-30
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178773.27 |
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资产配置明细
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股票
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178773.27 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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23654.03 |
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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226.35 |
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资产总值
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178773.27 |
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