- 旗下基金：15只141/202
- 份额数量：40.37亿份156/202
- 份额相对上期变化：-8.96%
- 基金经理：4人146/202
- 资产净值：42.48亿元154/202
- 资产相对上期变化：-8.20%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
46213.59 |
4.77 |
-23.72 |
|
债券
|
856740.13 |
88.35 |
-8.43 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
33863.20 |
3.49 |
-53.32 |
|
其他资产
|
1918.80 |
0.20 |
-43.81 |
|
资产总值
|
969737.59 |
100.00 |
-6.63 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46213.59 |
4.77 |
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债券
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856740.13 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33863.20 |
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其他资产
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1918.80 |
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资产总值
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969737.59 |
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-6.63 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46213.59 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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46213.59 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33863.20 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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-6.63 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46213.59 |
4.77 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33863.20 |
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其他资产
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1918.80 |
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资产总值
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-6.63 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46213.59 |
4.77 |
-23.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33863.20 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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46213.59 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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-6.63 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46213.59 |
4.77 |
-23.72 |
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债券
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856740.13 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33863.20 |
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其他资产
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1918.80 |
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资产总值
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969737.59 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46213.59 |
4.77 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1918.80 |
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资产总值
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969737.59 |
100.00 |
-6.63 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46213.59 |
4.77 |
-23.72 |
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债券
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856740.13 |
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金融衍生品
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33863.20 |
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1918.80 |
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资产总值
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969737.59 |
100.00 |
-6.63 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46213.59 |
4.77 |
-23.72 |
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债券
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856740.13 |
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金融衍生品
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其他资产
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1918.80 |
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资产总值
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969737.59 |
100.00 |
-6.63 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46213.59 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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46213.59 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1918.80 |
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资产总值
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969737.59 |
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