- 旗下基金:15只139/201
- 份额数量:58.48亿份146/201
- 份额相对上期变化:51.67%
- 基金经理:4人146/201
- 资产净值:60.13亿元148/201
- 资产相对上期变化:78.96%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
42357.97 |
3.71 |
-21.76 |
债券
|
973833.03 |
85.33 |
62.18 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
46360.47 |
4.06 |
-34.32 |
其他资产
|
46215.56 |
4.05 |
10.52 |
资产总值
|
1141261.34 |
100.00 |
52.38 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3.71 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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46360.47 |
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46215.56 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3.71 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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42357.97 |
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-21.76 |
债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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42357.97 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3.71 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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46215.56 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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42357.97 |
3.71 |
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债券
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52.38 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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42357.97 |
3.71 |
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债券
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52.38 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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42357.97 |
3.71 |
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52.38 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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42357.97 |
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债券
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资产总值
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1141261.34 |
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52.38 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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42357.97 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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1141261.34 |
100.00 |
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