- 旗下基金:17只138/203
- 份额数量:26.58亿份166/203
- 份额相对上期变化:-25.19%
- 基金经理:5人137/203
- 资产净值:28.2亿元163/203
- 资产相对上期变化:-24.82%
资产配置明细
截至:2024-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
30977.38 |
4.72 |
-34.85 |
债券
|
597770.30 |
91.13 |
-15.79 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
14730.90 |
2.25 |
-48.11 |
其他资产
|
2125.15 |
0.32 |
-86.37 |
资产总值
|
655953.53 |
100.00 |
-20.70 |
资产配置明细
截至:2024-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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-34.85 |
债券
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91.13 |
-15.79 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2125.15 |
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-86.37 |
资产总值
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-20.70 |
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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30977.38 |
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债券
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-15.79 |
金融衍生品
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资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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30977.38 |
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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2125.15 |
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655953.53 |
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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30977.38 |
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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资产配置明细
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市值增长率(%) |
股票
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