- 旗下基金：10只145/186
- 份额数量：6.51亿份157/186
- 份额相对上期变化：-2.43%
- 基金经理：3人152/186
- 资产净值：5.37亿元161/186
- 资产相对上期变化：30.92%
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
55018.68 |
85.76 |
-24.82 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9119.40 |
14.22 |
-199.37 |
|
其他资产
|
13.01 |
0.02 |
1106.04 |
|
资产总值
|
64151.09 |
100.00 |
-22.04 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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55018.68 |
85.76 |
-24.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9119.40 |
14.22 |
-199.37 |
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其他资产
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13.01 |
0.02 |
1106.04 |
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资产总值
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64151.09 |
100.00 |
-22.04 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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55018.68 |
85.76 |
-24.82 |
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债券
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0.00 |
0.00 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9119.40 |
14.22 |
-199.37 |
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其他资产
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13.01 |
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资产总值
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64151.09 |
100.00 |
-22.04 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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55018.68 |
85.76 |
-24.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9119.40 |
14.22 |
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其他资产
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13.01 |
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资产总值
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64151.09 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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55018.68 |
85.76 |
-24.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9119.40 |
14.22 |
-199.37 |
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其他资产
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13.01 |
0.02 |
1106.04 |
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资产总值
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64151.09 |
100.00 |
-22.04 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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55018.68 |
85.76 |
-24.82 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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9119.40 |
14.22 |
-199.37 |
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其他资产
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13.01 |
0.02 |
1106.04 |
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资产总值
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64151.09 |
100.00 |
-22.04 |
