- 旗下基金:15只141/202
- 份额数量:40.37亿份156/202
- 份额相对上期变化:-8.96%
- 基金经理:4人146/202
- 资产净值:42.48亿元154/202
- 资产相对上期变化:-8.20%
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
46213.59 |
4.77 |
-23.72 |
债券
|
856740.13 |
88.35 |
-8.43 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
33863.20 |
3.49 |
-53.32 |
其他资产
|
1918.80 |
0.20 |
-43.81 |
资产总值
|
969737.59 |
100.00 |
-6.63 |
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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46213.59 |
4.77 |
-23.72 |
债券
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-8.43 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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33863.20 |
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其他资产
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1918.80 |
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-43.81 |
资产总值
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-6.63 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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46213.59 |
4.77 |
-23.72 |
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33863.20 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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46213.59 |
4.77 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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46213.59 |
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债券
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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46213.59 |
4.77 |
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债券
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金融衍生品
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1918.80 |
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-43.81 |
资产总值
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969737.59 |
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-6.63 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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46213.59 |
4.77 |
-23.72 |
债券
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金融衍生品
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1918.80 |
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969737.59 |
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-6.63 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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46213.59 |
4.77 |
-23.72 |
债券
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金融衍生品
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33863.20 |
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1918.80 |
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-6.63 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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46213.59 |
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债券
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100.00 |
-6.63 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
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股票
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46213.59 |
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1918.80 |
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969737.59 |
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-6.63 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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46213.59 |
4.77 |
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债券
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资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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46213.59 |
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债券
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1918.80 |
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资产总值
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969737.59 |
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-6.63 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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46213.59 |
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资产总值
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