- 旗下基金：17只138/203
- 份额数量：35.53亿份159/203
- 份额相对上期变化：-16.16%
- 基金经理：4人145/203
- 资产净值：37.51亿元158/203
- 资产相对上期变化：-11.70%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
47549.45 |
5.75 |
2.89 |
|
债券
|
709819.53 |
85.81 |
-17.15 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
34443.48 |
4.16 |
3.94 |
|
其他资产
|
15591.96 |
1.88 |
712.59 |
|
资产总值
|
827192.45 |
100.00 |
-14.70 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
5.75 |
2.89 |
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债券
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709819.53 |
85.81 |
-17.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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34443.48 |
4.16 |
3.94 |
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其他资产
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15591.96 |
1.88 |
712.59 |
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资产总值
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827192.45 |
100.00 |
-14.70 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
5.75 |
2.89 |
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债券
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709819.53 |
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-17.15 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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34443.48 |
4.16 |
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其他资产
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资产总值
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827192.45 |
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-14.70 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
5.75 |
2.89 |
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债券
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-17.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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34443.48 |
4.16 |
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其他资产
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712.59 |
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资产总值
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827192.45 |
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-14.70 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
5.75 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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34443.48 |
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其他资产
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资产总值
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-14.70 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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34443.48 |
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其他资产
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1.88 |
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资产总值
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827192.45 |
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-14.70 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
5.75 |
2.89 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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34443.48 |
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其他资产
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15591.96 |
1.88 |
712.59 |
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资产总值
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827192.45 |
100.00 |
-14.70 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
5.75 |
2.89 |
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债券
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-17.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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34443.48 |
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其他资产
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资产总值
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827192.45 |
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-14.70 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
5.75 |
2.89 |
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债券
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709819.53 |
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-17.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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15591.96 |
1.88 |
712.59 |
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资产总值
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827192.45 |
100.00 |
-14.70 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
5.75 |
2.89 |
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债券
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709819.53 |
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-17.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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15591.96 |
1.88 |
712.59 |
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资产总值
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827192.45 |
100.00 |
-14.70 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
5.75 |
2.89 |
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债券
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709819.53 |
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-17.15 |
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金融衍生品
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其他资产
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15591.96 |
1.88 |
712.59 |
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资产总值
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827192.45 |
100.00 |
-14.70 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
5.75 |
2.89 |
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债券
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709819.53 |
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-17.15 |
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金融衍生品
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其他资产
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15591.96 |
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资产总值
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827192.45 |
100.00 |
-14.70 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
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债券
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-17.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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15591.96 |
1.88 |
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|
资产总值
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827192.45 |
100.00 |
-14.70 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
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2.89 |
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债券
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其他资产
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712.59 |
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资产总值
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827192.45 |
100.00 |
-14.70 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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15591.96 |
1.88 |
712.59 |
|
资产总值
|
827192.45 |
100.00 |
-14.70 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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47549.45 |
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2.89 |
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债券
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709819.53 |
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-17.15 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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34443.48 |
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其他资产
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15591.96 |
1.88 |
712.59 |
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资产总值
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827192.45 |
100.00 |
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