| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 信达价值精选A | 155.40 | 3.00 | 0.00 | 3.09 |
| 信达价值精选B | 155.40 | 3.00 | 0.00 | 3.09 | |||
| 信达信利六个月持有债券 | 6.22 | 0.12 | 0.00 | 0.15 | |||
| 信达睿益鑫享混合 | 46.62 | 0.90 | 0.00 | 0.97 | |||
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 信达价值精选A | 146.96 | 22.00 | 0.00 | 2.92 |
| 信达价值精选B | 146.96 | 22.00 | 0.00 | 2.92 | |||
| 信达睿益鑫享混合 | 13.36 | 2.00 | 0.00 | 0.28 | |||
| 3 | 600009 | 上海机场 | 信达价值精选A | 111.96 | 1.94 | 0.00 | 2.23 |
| 信达价值精选B | 111.96 | 1.94 | 0.00 | 2.23 | |||
| 信达睿益鑫享混合 | 45.59 | 0.79 | 0.00 | 0.95 | |||
| 4 | 603833 | 欧派家居 | 信达价值精选A | 103.30 | 0.85 | 0.01 | 2.06 |
| 信达价值精选B | 103.30 | 0.85 | 0.01 | 2.06 | |||
| 信达睿益鑫享混合 | 24.31 | 0.20 | 0.00 | 0.51 | |||
| 5 | 002271 | 东方雨虹 | 信达价值精选A | 100.71 | 3.00 | 0.00 | 2.00 |
| 信达价值精选B | 100.71 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | |||
| 信达睿益鑫享混合 | 23.50 | 0.70 | 0.00 | 0.49 | |||
| 6 | 601636 | 旗滨集团 | 信达价值精选A | 67.20 | 5.90 | 0.00 | 1.34 |
| 信达价值精选B | 67.20 | 5.90 | 0.00 | 1.34 | |||
| 信达睿益鑫享混合 | 23.81 | 2.09 | 0.00 | 0.50 | |||
| 7 | 688667 | 菱电电控 | 信达价值精选A | 49.30 | 0.57 | -- | 0.98 |
| 信达价值精选B | 49.30 | 0.57 | -- | 0.98 | |||
| 信达睿益鑫享混合 | 23.31 | 0.27 | -- | 0.49 | |||
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 信达价值精选A | 45.00 | 4.50 | 0.00 | 0.90 |
| 信达价值精选B | 45.00 | 4.50 | 0.00 | 0.90 | |||
| 9 | 002959 | 小熊电器 | 信达价值精选A | 43.43 | 0.72 | 0.01 | 0.86 |
| 信达价值精选B | 43.43 | 0.72 | 0.01 | 0.86 | |||
| 10 | 002372 | 伟星新材 | 信达价值精选A | 42.68 | 2.00 | 0.00 | 0.85 |
| 信达价值精选B | 42.68 | 2.00 | 0.00 | 0.85 | |||
| 信达睿益鑫享混合 | 14.94 | 0.70 | 0.00 | 0.31 | |||
| 11 | 601816 | 京沪高铁 | 信达信利六个月持有债券 | 14.37 | 2.92 | -- | 0.35 |
| 12 | 601698 | 中国卫通 | 信达信利六个月持有债券 | 10.16 | 0.89 | -- | 0.25 |
| 13 | 601155 | 新城控股 | 信达信利六个月持有债券 | 10.04 | 0.49 | -- | 0.24 |
| 14 | 300699 | 光威复材 | 信达信利六个月持有债券 | 8.67 | 0.12 | 0.00 | 0.21 |
| 15 | 601995 | 中金公司 | 信达信利六个月持有债券 | 6.48 | 0.17 | -- | 0.16 |
| 16 | 300170 | 汉得信息 | 信达信利六个月持有债券 | 6.11 | 0.75 | 0.00 | 0.15 |
| 17 | 600048 | 保利发展 | 信达信利六个月持有债券 | 6.05 | 0.40 | 0.00 | 0.15 |
| 18 | 600487 | 亨通光电 | 信达信利六个月持有债券 | 5.87 | 0.39 | 0.00 | 0.14 |
| 19 | 300748 | 金力永磁 | 信达信利六个月持有债券 | 4.10 | 0.14 | 0.00 | 0.10 |
