信达证券(03144694)债券投资_信达证券_爱基金网

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信达证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：8只157/201
份额数量：23.18亿份164/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：3人156/201
资产净值：24.11亿元164/201
资产相对上期变化：10.39%

债券投资明细

截至：2023-12-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23晋能煤业CP003	1	50.00	5117.57	4.09
2	23四川港投SCP002	1	50.00	5042.21	4.03
3	19宏泰债	3	34.00	3492.03	2.69
4	19青岛城投MTN001	1	30.00	3104.42	2.48
5	23泉州城建CP001	1	30.00	3059.99	2.45
6	23附息国债22	1	30.00	3037.90	3.90
7	23粤交投SCP001	1	30.00	3028.35	2.42
8	23中电路桥SCP010	1	30.00	3016.16	2.41
9	23余杭城投SCP003	1	30.00	3012.95	2.41
10	23附息国债18	1	30.00	3012.70	3.86
11	23国债10	2	29.50	2991.88	3.40
12	23北京农商银行CD223	1	30.00	2969.41	2.37
13	19西咸01	2	28.00	2838.58	3.14
14	23华阳新材CP003	1	27.00	2707.87	2.17
15	22景控01	1	26.00	2656.39	3.41
16	23津投02	3	11.00	1158.68	12.63
17	22远东三	2	10.00	1023.97	7.15
18	22上饶创新MTN001	1	8.00	828.94	6.65
19	19港兴港投MTN002	1	7.00	716.44	5.75
20	23景德城投CP003	1	6.00	633.90	5.09
21	22港兴港投MTN002	2	6.00	627.68	12.80
22	22水发集团MTN002	1	6.00	626.60	5.03
23	23滨建投SCP021	1	5.00	515.30	5.13
24	23武清国资CP004	1	5.00	514.64	5.12
25	23淮北建投MTN011	1	5.00	505.11	5.03
26	22开封城运MTN001	1	4.00	417.51	9.77
27	21南昌城投MTN001	2	4.00	414.36	8.45
28	21沪建债01	2	4.00	412.84	8.42
29	浦发转债	3	0.00	367.37	2.12
30	23豫航空港MTN008	1	3.00	311.78	4.89
31	23三门峡MTN002(项目收益)	1	3.00	311.01	4.88
32	23驻马店投MTN003	1	3.00	309.87	4.86
33	21华发集团MTN008	1	3.00	308.25	4.83
34	22兴投08	1	3.00	305.68	7.15
35	23滨建投SCP020	1	3.00	305.39	4.79
36	23水发集团SCP008	1	3.00	305.32	7.15
37	兴业转债	3	0.00	304.51	1.75
38	上银转债	3	0.00	287.83	1.66
39	闻泰转债	2	0.00	14.84	0.30
40	润达转债	2	0.00	8.34	0.17
41	兴森转债	2	0.00	7.38	0.15
42	长信转债	2	0.00	7.16	0.15
43	淮22转债	2	0.00	7.08	0.14
44	温氏转债	2	0.00	7.08	0.14
45	金盘转债	2	0.00	7.00	0.14
46	飞凯转债	2	0.00	6.94	0.14
47	合力转债	2	0.00	6.88	0.14
48	华兴转债	2	0.00	6.80	0.14
49	能化转债	2	0.00	6.78	0.14
50	江银转债	2	0.00	6.76	0.14
51	皖天转债	2	0.00	6.76	0.14
52	浙22转债	2	0.00	6.76	0.14
53	双箭转债	2	0.00	6.74	0.14
54	宙邦转债	2	0.00	6.74	0.14
55	嘉泽转债	2	0.00	6.72	0.14
56	南航转债	2	0.00	6.72	0.14
57	亚科转债	2	0.00	6.72	0.14
58	火炬转债	2	0.00	6.70	0.14
59	设研转债	2	0.00	6.66	0.14
60	北港转债	2	0.00	6.64	0.14
61	精达转债	2	0.00	6.62	0.13
62	旺能转债	2	0.00	6.62	0.13
63	新北转债	2	0.00	6.62	0.13
64	爱迪转债	2	0.00	6.58	0.13
65	英特转债	2	0.00	6.58	0.13
66	麒麟转债	2	0.00	6.58	0.13
67	白电转债	2	0.00	6.56	0.13
68	海澜转债	2	0.00	6.56	0.13
69	利德转债	2	0.00	6.56	0.13
70	奇正转债	2	0.00	6.56	0.13
71	天路转债	2	0.00	6.54	0.13
72	友发转债	2	0.00	6.54	0.13
73	招路转债	2	0.00	6.54	0.13
74	大秦转债	2	0.00	6.52	0.13
75	杭电转债	2	0.00	6.52	0.13
76	杭氧转债	2	0.00	6.52	0.13
77	恒邦转债	2	0.00	6.50	0.13
78	苏行转债	2	0.00	6.50	0.13
79	平煤转债	2	0.00	6.48	0.13
80	本钢转债	2	0.00	6.46	0.13
81	神马转债	2	0.00	6.46	0.13
82	贵燃转债	2	0.00	6.44	0.13
83	艾华转债	2	0.00	6.40	0.13
84	东材转债	2	0.00	6.40	0.13
85	彤程转债	2	0.00	6.38	0.13
86	海亮转债	2	0.00	6.34	0.13
87	无锡转债	2	0.00	6.34	0.13
88	大中转债	2	0.00	6.32	0.13
89	成银转债	2	0.00	6.28	0.13
90	张行转债	2	0.00	6.28	0.13
91	华正转债	2	0.00	6.22	0.13
92	齐翔转2	2	0.00	6.20	0.13
93	通裕转债	2	0.00	6.20	0.13
94	中金转债	2	0.00	6.18	0.13
95	常银转债	2	0.00	6.10	0.12
96	敖东转债	2	0.00	5.90	0.12