- 旗下基金：1只178/191
- 份额数量：25.01亿份156/191
- 份额相对上期变化：3.77%
- 基金经理：1人179/191
- 资产净值：25.01亿元156/191
- 资产相对上期变化：3.77%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
25南京银行CD037 |
1 |
100.00 |
9978.73 |
3.99 |
| 2 |
25北京银行CD018 |
1 |
100.00 |
9934.50 |
3.97 |
| 3 |
25建设银行CD111 |
1 |
100.00 |
9916.52 |
3.96 |
| 4 |
25农业银行CD067 |
1 |
100.00 |
9916.27 |
3.96 |
| 5 |
25农业银行CD124 |
1 |
100.00 |
9905.64 |
3.96 |
| 6 |
24中原银行CD311 |
1 |
50.00 |
4994.50 |
2.00 |
| 7 |
25郑州银行CD093 |
1 |
50.00 |
4990.33 |
2.00 |
| 8 |
25浙商银行CD033 |
1 |
50.00 |
4986.29 |
1.99 |
| 9 |
24杭州银行CD261 |
1 |
50.00 |
4978.01 |
1.99 |
| 10 |
25长沙银行CD205 |
1 |
50.00 |
4966.80 |
1.99 |
| 11 |
25成都银行CD119 |
1 |
50.00 |
4966.80 |
1.99 |
