- 旗下基金：1只178/191
- 份额数量：25.01亿份156/191
- 份额相对上期变化：3.77%
- 基金经理：1人179/191
- 资产净值：25.01亿元156/191
- 资产相对上期变化：3.77%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
2118.12 |
3597.95 |
1860.66 |
4271.9 |
2186.74 |
1894.23 |
401.72 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
1412.1 |
2218.98 |
1158.33 |
2854.1 |
1448.7 |
1027.4 |
111.76 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
131.52 |
656.42 |
360.67 |
715.6 |
314.35 |
582.47 |
255.85 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
1082.68 |
1670.39 |
800.53 |
1581.86 |
797.42 |
900.25 |
208.91 |
| 利润总额（万元） |
1035.43 |
1927.56 |
1060.13 |
2690.03 |
1389.32 |
993.98 |
192.81 |
