- 旗下基金：8只160/203
- 份额数量：25.32亿份166/203
- 份额相对上期变化：-6.06%
- 基金经理：3人157/203
- 资产净值：26.57亿元166/203
- 资产相对上期变化：-6.99%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 总收入（万元） |
5278.37 |
8246.85 |
3910.84 |
1477.94 |
1026.36 |
1843.71 |
140.95 |
| 股票投资收益（万元） |
-74.27 |
-731.78 |
-362.37 |
-2347.75 |
-446.31 |
772.66 |
83.86 |
| 债券投资收益（万元） |
4205.27 |
5738 |
2612.05 |
3870.46 |
1310.9 |
448.33 |
34.1 |
| 衍生工具收益（万元） |
-0.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
377.12 |
746.17 |
328.2 |
610.97 |
266.85 |
24.53 |
11.44 |
| 股利收益（万元） |
41.92 |
88.69 |
63.62 |
158.37 |
84.92 |
165.84 |
16.44 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
4.77 |
5.66 |
0.41 |
17.8 |
13.83 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
1614.28 |
2542.57 |
1251.07 |
1787.93 |
542.59 |
315.77 |
51.98 |
| 利润总额（万元） |
3638.54 |
5881.05 |
2821.73 |
689.94 |
774.15 |
1039.87 |
38.53 |
