- 旗下基金：8只155/198
- 份额数量：19.36亿份166/198
- 份额相对上期变化：0.62%
- 基金经理：4人145/198
- 资产净值：19.59亿元166/198
- 资产相对上期变化：-0.55%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2278.40 |
1.02 |
-59.44 |
|
债券
|
154246.40 |
68.83 |
-12.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
16208.14 |
7.23 |
-28.87 |
|
其他资产
|
7371.65 |
3.29 |
-36.64 |
|
资产总值
|
224103.31 |
100.00 |
-4.95 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2278.40 |
1.02 |
-59.44 |
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债券
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154246.40 |
68.83 |
-12.69 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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16208.14 |
7.23 |
-28.87 |
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其他资产
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7371.65 |
3.29 |
-36.64 |
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资产总值
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224103.31 |
100.00 |
-4.95 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2278.40 |
1.02 |
-59.44 |
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债券
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154246.40 |
68.83 |
-12.69 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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16208.14 |
7.23 |
-28.87 |
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其他资产
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7371.65 |
3.29 |
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资产总值
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224103.31 |
100.00 |
-4.95 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2278.40 |
1.02 |
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债券
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68.83 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7.23 |
-28.87 |
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其他资产
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7371.65 |
3.29 |
-36.64 |
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资产总值
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224103.31 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2278.40 |
1.02 |
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债券
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154246.40 |
68.83 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16208.14 |
7.23 |
-28.87 |
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其他资产
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7371.65 |
3.29 |
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资产总值
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224103.31 |
100.00 |
-4.95 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2278.40 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16208.14 |
7.23 |
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其他资产
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7371.65 |
3.29 |
-36.64 |
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资产总值
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224103.31 |
100.00 |
-4.95 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2278.40 |
1.02 |
-59.44 |
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债券
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154246.40 |
68.83 |
-12.69 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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16208.14 |
7.23 |
-28.87 |
|
其他资产
|
7371.65 |
3.29 |
-36.64 |
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资产总值
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224103.31 |
100.00 |
-4.95 |
