- 旗下基金：8只161/203
- 份额数量：25.32亿份166/203
- 份额相对上期变化：-6.06%
- 基金经理：3人158/203
- 资产净值：26.57亿元166/203
- 资产相对上期变化：-6.99%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4995.15 |
1.63 |
146.70 |
|
债券
|
219032.41 |
71.51 |
-16.11 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21785.91 |
7.11 |
27.55 |
|
其他资产
|
908.19 |
0.30 |
-89.40 |
|
资产总值
|
306307.46 |
100.00 |
-8.62 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4995.15 |
1.63 |
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债券
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219032.41 |
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-16.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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21785.91 |
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其他资产
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908.19 |
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-89.40 |
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资产总值
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306307.46 |
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-8.62 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4995.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-8.62 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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4995.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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21785.91 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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-8.62 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4995.15 |
1.63 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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21785.91 |
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908.19 |
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资产总值
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-8.62 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4995.15 |
1.63 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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4995.15 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4995.15 |
1.63 |
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债券
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219032.41 |
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金融衍生品
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资产总值
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306307.46 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4995.15 |
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金融衍生品
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资产总值
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306307.46 |
100.00 |
-8.62 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4995.15 |
1.63 |
146.70 |
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债券
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219032.41 |
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金融衍生品
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908.19 |
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资产总值
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306307.46 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4995.15 |
1.63 |
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债券
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219032.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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21785.91 |
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其他资产
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908.19 |
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资产总值
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306307.46 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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4995.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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306307.46 |
100.00 |
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