- 旗下基金：1只178/191
- 份额数量：25.01亿份156/191
- 份额相对上期变化：3.77%
- 基金经理：1人179/191
- 资产净值：25.01亿元156/191
- 资产相对上期变化：3.77%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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143104.66 |
56.63 |
14.94 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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14844.40 |
5.87 |
0.00 |
|
其他资产
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2002.68 |
0.79 |
-0.00 |
|
资产总值
|
252717.10 |
100.00 |
1.77 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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56.63 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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1.77 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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1.77 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14844.40 |
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其他资产
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2002.68 |
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资产总值
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252717.10 |
100.00 |
1.77 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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14844.40 |
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其他资产
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资产总值
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252717.10 |
100.00 |
1.77 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14844.40 |
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其他资产
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资产总值
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252717.10 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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252717.10 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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2002.68 |
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资产总值
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252717.10 |
100.00 |
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