- 旗下基金：8只157/201
- 份额数量：25.16亿份162/201
- 份额相对上期变化：8.55%
- 基金经理：3人156/201
- 资产净值：26.42亿元163/201
- 资产相对上期变化：9.61%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1810.31 |
0.59 |
22.98 |
|
债券
|
234181.20 |
75.94 |
9.05 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
16047.55 |
5.20 |
1.30 |
|
其他资产
|
10209.48 |
3.31 |
642.29 |
|
资产总值
|
308395.86 |
100.00 |
9.79 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.31 |
0.59 |
22.98 |
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债券
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234181.20 |
75.94 |
9.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16047.55 |
5.20 |
1.30 |
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其他资产
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10209.48 |
3.31 |
642.29 |
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资产总值
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308395.86 |
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9.79 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.31 |
0.59 |
22.98 |
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债券
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234181.20 |
75.94 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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5.20 |
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其他资产
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3.31 |
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资产总值
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308395.86 |
100.00 |
9.79 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.31 |
0.59 |
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债券
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234181.20 |
75.94 |
9.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16047.55 |
5.20 |
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其他资产
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3.31 |
642.29 |
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资产总值
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308395.86 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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1810.31 |
0.59 |
22.98 |
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债券
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234181.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16047.55 |
5.20 |
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其他资产
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10209.48 |
3.31 |
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资产总值
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308395.86 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.31 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16047.55 |
5.20 |
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其他资产
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10209.48 |
3.31 |
642.29 |
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资产总值
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308395.86 |
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9.79 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.31 |
0.59 |
22.98 |
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债券
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234181.20 |
75.94 |
9.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16047.55 |
5.20 |
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其他资产
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10209.48 |
3.31 |
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资产总值
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308395.86 |
100.00 |
9.79 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.31 |
0.59 |
22.98 |
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债券
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234181.20 |
75.94 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16047.55 |
5.20 |
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其他资产
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10209.48 |
3.31 |
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资产总值
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308395.86 |
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9.79 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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1810.31 |
0.59 |
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债券
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234181.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16047.55 |
5.20 |
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其他资产
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10209.48 |
3.31 |
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资产总值
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308395.86 |
100.00 |
9.79 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.31 |
0.59 |
22.98 |
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债券
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234181.20 |
75.94 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16047.55 |
5.20 |
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其他资产
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10209.48 |
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资产总值
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9.79 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.31 |
0.59 |
22.98 |
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债券
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234181.20 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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16047.55 |
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其他资产
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资产总值
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308395.86 |
100.00 |
9.79 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1810.31 |
0.59 |
22.98 |
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债券
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234181.20 |
75.94 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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16047.55 |
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其他资产
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10209.48 |
3.31 |
642.29 |
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资产总值
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308395.86 |
100.00 |
9.79 |
