- 旗下基金：8只160/202
- 份额数量：26.96亿份164/202
- 份额相对上期变化：7.13%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：28.57亿元163/202
- 资产相对上期变化：8.11%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2024.79 |
0.60 |
11.85 |
|
债券
|
261096.29 |
77.89 |
11.49 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10780.82 |
3.22 |
1.34 |
|
其他资产
|
8569.21 |
2.56 |
-16.07 |
|
资产总值
|
335217.10 |
100.00 |
8.70 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.60 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10780.82 |
3.22 |
1.34 |
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其他资产
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8569.21 |
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-16.07 |
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资产总值
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335217.10 |
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8.70 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2024.79 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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10780.82 |
3.22 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.60 |
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债券
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77.89 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10780.82 |
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其他资产
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8569.21 |
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-16.07 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-16.07 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10780.82 |
3.22 |
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其他资产
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8569.21 |
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-16.07 |
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资产总值
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8.70 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2024.79 |
0.60 |
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债券
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261096.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10780.82 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2024.79 |
0.60 |
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债券
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261096.29 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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10780.82 |
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其他资产
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8569.21 |
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-16.07 |
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资产总值
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335217.10 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2024.79 |
0.60 |
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债券
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261096.29 |
77.89 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10780.82 |
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其他资产
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8569.21 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2024.79 |
0.60 |
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债券
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261096.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10780.82 |
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8569.21 |
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资产总值
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335217.10 |
100.00 |
8.70 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2024.79 |
0.60 |
11.85 |
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债券
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261096.29 |
77.89 |
11.49 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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10780.82 |
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其他资产
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8569.21 |
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资产总值
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335217.10 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2024.79 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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8569.21 |
2.56 |
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资产总值
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335217.10 |
100.00 |
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