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- 累计净值：
- 3.4827元
- 累计分红：
-
0.0570元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 10.00 亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 闫婧茹
- 上任日期：
- 2025-08-27
- 简历：
- 闫婧茹女士，会计硕士，CPA。历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、中信金石基金管理有限公司高级经理、光大证券股份有限公司债务融资总部项目经理；任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。自2024年12月3日起任中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年8月27日起任中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年06月01日起任中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
闫婧茹 |
| 中金唯品会商业REIT |
0.00% |
-1.18% |
0.00% |
2026-06-01~至今 |
| 中金重庆两江REIT |
4.52% |
18.68% |
2.95% |
2024-12-03~至今 |
- 姓名：
- 马澍玮
- 上任日期：
- 2025-08-27
- 简历：
- 马澍玮先生：工学硕士，高级工程师。历任中交公路规划设计院有限公司助理工程师；中交资产管理有限公司项目运营中心高级业务经理、处长、总经理助理；任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。自2023年10月26日起任中金基金管理有限公司REITs项目运营投资人员。自2024年12月3日起任中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年8月27日起任中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
马澍玮 |
| 中金重庆两江REIT |
4.52% |
18.68% |
2.95% |
2024-12-03~至今 |
- 姓名：
- 秦文博
- 上任日期：
- 2025-08-27
- 简历：
- 秦文博先生，国际商务硕士。历任大悦城控股集团股份有限公司财务运营高级专员、主管、高级主管和经理；现任中金基金管理有限公司创新投资部经理；具备基础设施项目投资或运营管理经验。自2025年8月27日起任中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年06月01日起任中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
秦文博 |
| 中金唯品会商业REIT |
0.00% |
-1.18% |
0.00% |
2026-06-01~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.4827 |
3.4827 |
0.0027 |
0.08% |
| 2025-08-27 |
3.4800 |
3.4800 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-01 |
2026-04-03 |
2026-04-03 |
2026-04-08 |
0.0570 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
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