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- 累计净值：
- 7.7814元
- 累计分红：
-
1.7281元
- 最新规模：
- 29.86亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 4.00 亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 吕静杰
- 上任日期：
- 2023-10-16
- 简历：
- 吕静杰女士，经济学学士，CPA。历任信永中和会计师事务所项目经理；招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部高级经理；国金基金管理有限公司投资经理，任中金基金管理有限公司高级经理。自2022年8月22日起任中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2022年11月21日起至2023年6月9日代任中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2023年10月16日起任中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
吕静杰 |
| 中金厦门安居REIT |
6.56% |
26.27% |
1.89% |
2022-08-22~至今 |
- 姓名：
- 李耀光
- 上任日期：
- 2023-10-16
- 简历：
- 李耀光先生：中国国籍，汉族，中国人民大学经济学硕士，证券行业专业知识丰富，有较强的管理能力和业务水平。自2009年参加工作以来，先后任职于中国农业银行、中信证券、摩根士丹利华鑫证券，2017年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，担任资本市场部(一级部门)总经理职务，2020年3月兼任金融市场部(一级部门)总经理。经第二届董事会第12次会议审议，聘任为公司副总经理。任中金基金管理有限公司副总经理。自2022年8月22日起任中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2023年10月16日起任中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年10月19日起任中金基金管理有限公司第四届董事会董事。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李耀光 |
| 中金厦门安居REIT |
6.56% |
26.27% |
1.89% |
2022-08-22~至今 |
- 姓名：
- 赵一飞
- 上任日期：
- 2023-10-16
- 简历：
- 赵一飞先生，理学硕士，CFA，FRM。历任中核能源科技有限公司项目经理；国网绿色能源有限公司项目专责，国网综合能源服务集团有限公司电力环保事业部项目经理、新能源事业部项目经理、储能事业部项目经理；光大保德信基金管理有限公司投资经理；中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。自2023年10月16日起任中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
赵一飞 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
6.2968 |
7.7814 |
0.1029 |
1.35% |
| 2024-12-31 |
6.4355 |
7.6919 |
0.1394 |
1.86% |
| 2024-06-30 |
6.5556 |
7.5680 |
0.0120 |
0.16% |
| 2024-03-31 |
6.9576 |
7.5370 |
0.0320 |
0.43% |
| 2023-12-31 |
6.9279 |
7.5073 |
0.0027 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-31 |
2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-08 |
0.1240 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.1195 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.1225 |
| 2025-03-28 |
2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-03 |
0.1057 |
| 2024-10-25 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-31 |
0.1240 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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