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- 累计净值:
- 7.5680元
- 累计分红:
-
1.1324元
- 最新规模:
- --亿元
- 涨跌幅:
- -0.06%
- 投资类型:
- 份额规模:
- 4.00 亿份
- 管 理 人:
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
报告日期 |
收入 |
1.利息收入 |
── 存款利息收入 |
── 债券利息收入 |
── 资产支持证券利息收入 |
── 买入返售金融资产收入 |
2.投资收益 |
── 股票投资收益 |
── 基金投资收益 |
── 债券投资收益 |
── 资产支持证券投资收益 |
── 衍生工具收益 |
── 股利收益 |
3.公允价值变动收益 |
4.汇总收益 |
5.其它收入 |
费用 |
1.管理人报酬 |
2.托管费 |
3.销售服务费 |
4.交易费用 |
5.利息支出 |
── 卖出回购金融资产支出 |
6.其他费用 |
利润总额 |
净利润 |
报告日期 |
资产 |
银行存款 |
结算备付金 |
存出保证金 |
交易性金融资产 |
── 股票投资 |
── 基金投资 |
── 资产支持证券投资 |
衍生金融资产 |
买入返售金融资产 |
应收证券清算款 |
应收利息 |
应收股利 |
应收申购款 |
其他资产 |
资产总计 |
负债 |
短期借款 |
交易性金融负债 |
衍生金融负债 |
卖出回购金融资产款 |
应付证券清算款 |
应付赎回款 |
应付管理人报酬 |
应付托管费 |
应付销售服务费 |
应付交易费用 |
应交税费 |
应付利息 |
应付利润 |
其他负债 |
负债总额 |
基金持有人权益 |
实收基金 |
持有人权益合计 |
负债及持有人权益合计 |
报告日期 |
期间数据和指标 |
本期利润 |
加权平均份额本期利润 |
本期加权平均净值利润率 |
本期基金份额净值增长率 |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
期末可供分配基金份额利润 |
期末基金资产净值 |
期末基金份额净值 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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