中金山东高速REIT 报告期末总份额 4.00 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 26.22 亿元,比上期增加 -5.78% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
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2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 26.22 |
2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 27.83 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 27.71 |