| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.057元 | 1 | 2026-04-08 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0.0570元 | 2026-04-08 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 中金基金管理有限公司关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金2026年第一次分红公告 | 分红公告 | 2026-04-01 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中金进取回报混合A | 17.19% |
| 2 | 中金进取回报混合C | 17.07% |
| 3 | 中金科创优选混合发起A | 16.75% |
| 4 | 中金科创优选混合发起C | 16.65% |
| 5 | 中金科技先锋ETF | 6.32% |
| 6 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 5.70% |
| 7 | 中金丰裕稳健一年持有混合C | 5.59% |
| 86 | 中金唯品会奥莱REIT | 0.00% |
截止:
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