基金代码 | 150090 | 基金简称 | 成长A |
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基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 万家创A |
投资类型 | 股票型 | 基金经理 | 朱小明,卞勇 |
成立日期 | 2012-08-02 | 成立规模 | 0.74亿份 |
管理费 | 1.00% | 份额规模 | 0.05亿份(2018-06-30) |
首次最低金额(元) | -- | 托管费 | 0.22% |
基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最高认购费 | --% | 最高申购费 | --% |
最高赎回费 | --% | 业绩比较基准 | 95%*中证创业成长指数收益率+5%*银行同业存款利率 |
本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证创业成长指数的有效跟踪。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 国金沪深300指数分级B | 27.71% |
2 | 金鹰中证500指数分级B | 22.75% |
3 | 同辉100B | 21.54% |
4 | 前海开源大农业B份额 | 16.38% |
5 | 融通农业分级B | 5.97% |
6 | 中小板B | 4.46% |
7 | 同利B | 3.89% |
88 | 万家创A | 1.22% |
截止:2018-08-14
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