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- 累计净值：
- 1.0000元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.36亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.05 亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-13 |
1.0308 |
1.3502 |
0.0005 |
0.04 |
| 2018-08-10 |
1.0304 |
1.3498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-09 |
1.0303 |
1.3497 |
0.0003 |
0.02 |
| 2018-08-08 |
1.0301 |
1.3495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-07 |
1.0300 |
1.3494 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-06 |
1.0299 |
1.3493 |
0.0005 |
0.04 |
| 2018-08-03 |
1.0295 |
1.3488 |
0.0003 |
0.02 |
| 2018-08-02 |
1.0293 |
1.3487 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-01 |
1.0292 |
1.3486 |
0.0003 |
0.02 |
| 2018-07-31 |
1.0290 |
1.3484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-30 |
1.0289 |
1.3483 |
0.0005 |
0.04 |
| 2018-07-27 |
1.0285 |
1.3479 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-26 |
1.0284 |
1.3478 |
0.0003 |
0.02 |
| 2018-07-25 |
1.0282 |
1.3476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-24 |
1.0281 |
1.3475 |
0.0003 |
0.02 |
| 2018-07-23 |
1.0279 |
1.3473 |
0.0005 |
0.04 |
| 2018-07-20 |
1.0275 |
1.3469 |
0.0001 |
0.01 |
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