首页> 万家创A
加载中...
累计净值:
1.0000元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.36亿元
涨跌幅:
-0.03%
投资类型:
股票型
份额规模:
0.05 亿份
管 理 人:
万家基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2018-06-30

万家创A 净资产规模 0.36 亿元,比上期增加 111.76% , 股票配置占比上期增加 106.25%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2018-06-30 0.33 90.97 0.00 0.00 0.03 8.79 0.00 0.24 0.36 0.36
2018-03-31 0.16 92.17 0.00 0.00 0.01 7.69 0.00 0.14 0.17 0.17
2017-12-31 0.17 94.57 0.00 0.00 0.01 5.42 0.00 0.01 0.18 0.18
2017-09-30 0.20 93.19 0.00 0.00 0.01 6.79 0.00 0.02 0.21 0.21
2017-06-30 0.22 93.39 0.00 0.00 0.02 6.60 0.00 0.01 0.23 0.23
2017-03-31 0.24 94.40 0.00 0.00 0.01 5.30 0.00 0.30 0.25 0.26
2016-12-31 0.27 94.62 0.00 0.00 0.02 5.37 0.00 0.01 0.29 0.29
2016-09-30 0.30 94.06 0.00 0.00 0.02 5.09 0.00 0.85 0.32 0.32

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 27.71%
2 22.75%
3 21.54%
4 16.38%
5 5.97%
6 4.46%
7 3.89%
88 1.22%

截止:2018-08-14

更多

同公司旗下基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 15.99%
2 2.79%
3 2.67%
4 2.52%
5 2.47%
6 2.45%
7 2.34%
29 1.22%

截止:2018-08-14

更多