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- 累计净值：
- 1.0000元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.36亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.05 亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2018-07-17 |
2018-08-14 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0000 |
| 2017-12-27 |
2018-01-02 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0000 |
| 2016-12-28 |
2017-01-03 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0004 |
| 2015-12-29 |
2016-01-04 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0005 |
| 2015-08-26 |
2015-08-26 |
1.0164 |
1.0163 |
1.0000 |
| 2015-05-22 |
2015-05-22 |
1.0243 |
1.0241 |
1.0000 |
| 2014-12-29 |
2015-01-05 |
1.0649 |
1.0650 |
1.0009 |
| 2013-12-25 |
2014-01-02 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0004 |
| 2012-12-26 |
2013-01-04 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0010 |
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