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- 累计净值：
- 1.2776元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 15.88亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 7.73 亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-05-30 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-29 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0007 |
0.05 |
| 2014-05-28 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2014-05-27 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2014-05-26 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0016 |
0.13 |
| 2014-05-23 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2014-05-22 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-21 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2014-05-20 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0007 |
0.05 |
| 2014-05-19 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0003 |
0.02 |
| 2014-05-16 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0003 |
0.02 |
| 2014-05-15 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-14 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-13 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-12 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0004 |
0.03 |
| 2014-05-09 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0002 |
0.02 |
| 2014-05-08 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0004 |
0.03 |
| 2014-05-07 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0002 |
0.02 |
| 2014-05-06 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0011 |
0.09 |
| 2014-05-05 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0002 |
0.02 |
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