万家添利分级债券B 净资产规模 15.33 亿元，比上期增加 1.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | 61.68 | 2.86 | 18.03 | 0.23 | 1.42 | 15.33 | 15.88 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 63.12 | 4.02 | 26.26 | 0.29 | 1.90 | 15.13 | 15.30 |
| 2013-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.54 | 85.83 | 4.15 | 12.07 | 0.66 | 1.92 | 27.58 | 34.41 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.76 | 77.43 | 0.91 | 2.73 | 0.88 | 2.63 | 27.54 | 33.27 |
| 2013-03-31 | 0.54 | 1.90 | 19.39 | 68.28 | 0.92 | 3.22 | 0.33 | 1.15 | 22.54 | 28.40 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 76.19 | 0.65 | 2.56 | 0.47 | 1.83 | 21.70 | 25.53 |
| 2012-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.23 | 65.20 | 0.92 | 2.83 | 0.48 | 1.47 | 29.02 | 32.56 |
| 2012-06-30 | 1.08 | 2.96 | 28.92 | 78.81 | 0.27 | 0.74 | 2.14 | 5.82 | 28.84 | 36.70 |
