基金代码 | 150001 | 基金简称 | 瑞福进取 |
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基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 国投瑞银瑞福进取 |
投资类型 | 股票型 | 基金经理 | -- |
成立日期 | 2007-07-17 | 成立规模 | 36.46亿份 |
管理费 | 1.00% | 份额规模 | 36.46亿份(2015-06-30) |
首次最低金额(元) | 50000 | 托管费 | 0.22% |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.20% |
最高赎回费 | 0% | 业绩比较基准 | 95%*深证100价格指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后) |
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具. 本基金投资于深证100指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以复制和跟踪基准指数. 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差. (1)类别资产配置 本基金采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金资产在股票和其他资产之间的配置比例,然后通过指数复制的方法,确定各成份股的配置比例. (2)股票组合构建与调整 1)股票组合构建 2)股票组合调整 根据基准指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增发新股等情形,对股票投资组合及时进行适度调整. ①基于基准指数成份股及其权重变动的调整②成份股流动受限时的调整③成份股基本面发生重大不利变化时的调整为保护基金份额持有人利益,当某成份股基本面发生重大不利变化,预计将被剔除出成份股时,本基金将提前调降该成份股的配置权重,并用替代股票进行替代,也可根据指数编制规则前瞻性地预测入选股票来作为备选替代股票. ④一般情况下,本基金仅参与有望入选指数成份股的IPO新股申购以及成份股内增发新股的申购.但考虑到国内新股发行上市的市场特点,本基金也参与申购收益率较高的品种,由此得到的非成份股将择机卖出. ⑤为有效控制基金的跟踪误差,在市场条件允许的情况下,本基金可能投资于金融衍生工具,以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险. (3)股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货. 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等.例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果.
瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显着特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 军工股B | 16.90% |
2 | 工银中证环保产业指数分级B | 16.60% |
3 | 德邦德信中高企债指数分级B | 11.41% |
4 | 东吴鼎利分级债券B | 9.55% |
5 | 永益B | 9.51% |
6 | 东方红睿阳混合 | 9.25% |
7 | 富国汇利回报分级B | 8.49% |
240 | 国投瑞银瑞福进取 | -19.08% |
截止:2015-08-12
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 国投瑞银美丽中国混合 | 35.75% |
2 | 国投瑞银双债债券A | 4.32% |
3 | 国投瑞银双债债券C | 4.30% |
4 | 国投瑞银优化增强债券A | 3.25% |
5 | 国投瑞银优化增强债券B | 3.25% |
6 | 国投瑞银一年定期开放债A | 3.23% |
7 | 国投瑞银一年定期开放债C | 3.15% |
46 | 国投瑞银瑞福进取 | -19.08% |
截止:2015-08-12
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