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- 累计净值：
- 1.8360元
- 累计分红：
-
2.2430元
- 最新规模：
- 116.67亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 36.46 亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.70% |
6.99% |
-19.08% |
30.03% |
122.55% |
36.10% |
83.60% |
| 沪深300指数 |
3.86% |
-4.65% |
-14.56% |
15.74% |
70.39% |
10.29% |
67.36% |
| 同类型平均收益率 |
4.53% |
4.81% |
-12.57% |
-0.76% |
15.22% |
1.21% |
17.93% |
| 同类型阶段排名 |
102/328 |
80/328 |
240/328 |
32/328 |
12/328 |
32/328 |
34/328 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-08-12 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0150 |
-1.56% |
| 2015-08-11 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-08-10 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0506 |
5.55% |
| 2015-08-07 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0294 |
3.33% |
| 2015-08-06 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0139 |
-1.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2008-01-03 |
2008-01-08 |
2008-01-09 |
2008-01-09 |
0.2243 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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