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- 累计净值：
- 1.8360元
- 累计分红：
-
2.2430元
- 最新规模：
- 116.67亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 36.46 亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-08-12 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0150 |
-1.56 |
| 2015-08-11 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-08-10 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0506 |
5.55 |
| 2015-08-07 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0294 |
3.33 |
| 2015-08-06 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0139 |
-1.55 |
| 2015-08-05 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0273 |
-2.96 |
| 2015-08-04 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0536 |
6.16 |
| 2015-08-03 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0093 |
-1.06 |
| 2015-07-31 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0088 |
1.01 |
| 2015-07-30 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0542 |
-5.86 |
| 2015-07-29 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0547 |
6.29 |
| 2015-07-28 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2015-07-27 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.1316 |
-13.10 |
| 2015-07-24 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0330 |
-3.18 |
| 2015-07-23 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0366 |
3.66 |
| 2015-07-22 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0052 |
0.52 |
| 2015-07-21 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0062 |
0.63 |
| 2015-07-20 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0108 |
1.10 |
| 2015-07-17 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0774 |
8.58 |
| 2015-07-16 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0264 |
3.02 |
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