| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.2243元 | 1 | 2008-01-09 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-03 | 2008-01-08 | 2008-01-09 | 0.2243元 | 2008-01-09 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-07-12 | 2012-07-24 | 0.4351 | 0.4350 | 1.0000 |
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 军工股B | 16.90% |
| 2 | 工银中证环保产业指数分级B | 16.60% |
| 3 | 德邦德信中高企债指数分级B | 11.41% |
| 4 | 东吴鼎利分级债券B | 9.55% |
| 5 | 永益B | 9.51% |
| 6 | 东方红睿阳混合 | 9.25% |
| 7 | 富国汇利回报分级B | 8.49% |
| 240 | 国投瑞银瑞福进取 | -19.08% |
截止:2015-08-12
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银美丽中国混合 | 35.75% |
| 2 | 国投瑞银双债债券A | 4.32% |
| 3 | 国投瑞银双债债券C | 4.30% |
| 4 | 国投瑞银优化增强债券A | 3.25% |
| 5 | 国投瑞银优化增强债券B | 3.25% |
| 6 | 国投瑞银一年定期开放债A | 3.23% |
| 7 | 国投瑞银一年定期开放债C | 3.15% |
| 46 | 国投瑞银瑞福进取 | -19.08% |
截止:2015-08-12
更多