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- 基金估值：
-
[08-12]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2007-07-17
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
54751.96 |
|
4.70% |
| 2 |
万科A |
48264.98 |
|
4.14% |
| 3 |
平安银行 |
33606.99 |
|
2.88% |
| 4 |
美的集团 |
31965.52 |
|
2.74% |
| 5 |
广发证券 |
25819.32 |
|
2.22% |
| 6 |
苏宁云商 |
24231.41 |
|
2.08% |
| 7 |
海康威视 |
22975.73 |
|
1.97% |
| 8 |
申万宏源 |
21555.73 |
|
1.85% |
| 9 |
五粮液 |
20239.19 |
|
1.74% |
| 10 |
中航飞机 |
19084.30 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14国开18 |
20010.00 |
200.00 |
1.72% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.62% |
4.60% |
-12.74% |
18.66% |
59.35% |
22.16% |
53.67% |
| 沪深300指数 |
3.86% |
-4.65% |
-14.56% |
15.74% |
70.39% |
10.29% |
67.36% |
| 同类型平均收益率 |
4.17% |
4.04% |
-11.26% |
10.39% |
30.69% |
12.40% |
37.87% |
| 同类型阶段排名 |
383/636 |
287/636 |
348/636 |
228/636 |
215/636 |
201/636 |
252/636 |
- 姓名：
- 赵建
- 上任日期：
- 2013-09-26
- 简历：
- 赵建，中国籍，博士研究生，同济大学管理学博士。12年证券从业年限和证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理，上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日起担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理。2013年5月17日担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理。2014年4月25日起担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金基金经理。2015年2月10日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原国投瑞银沪深300金融地产指数基金）基金经理。2015年3月17日起担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-08-12 |
1.4320 |
1.5150 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2015-08-11 |
1.4460 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-08-10 |
1.4460 |
1.5290 |
0.0321 |
3.51% |
| 2015-08-07 |
1.3970 |
1.4800 |
0.0183 |
2.04% |
| 2015-08-06 |
1.3690 |
1.4510 |
-0.0085 |
-0.94% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
2012-04-27 |
综合评级 |
|
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