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- 基金估值：
-
[08-12]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2007-07-17
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-08-12 |
1.4320 |
1.5150 |
-0.0092 |
-0.97 |
| 2015-08-11 |
1.4460 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-08-10 |
1.4460 |
1.5290 |
0.0321 |
3.51 |
| 2015-08-07 |
1.3970 |
1.4800 |
0.0183 |
2.04 |
| 2015-08-06 |
1.3690 |
1.4510 |
-0.0085 |
-0.94 |
| 2015-08-05 |
1.3820 |
1.4640 |
-0.0170 |
-1.84 |
| 2015-08-04 |
1.4080 |
1.4910 |
0.0340 |
3.83 |
| 2015-08-03 |
1.3560 |
1.4390 |
-0.0059 |
-0.66 |
| 2015-07-31 |
1.3650 |
1.4480 |
0.0053 |
0.60 |
| 2015-07-30 |
1.3570 |
1.4390 |
-0.0341 |
-3.70 |
| 2015-07-29 |
1.4090 |
1.4910 |
0.0347 |
3.91 |
| 2015-07-28 |
1.3560 |
1.4380 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2015-07-27 |
1.3590 |
1.4410 |
-0.0832 |
-8.55 |
| 2015-07-24 |
1.4860 |
1.5680 |
-0.0209 |
-2.10 |
| 2015-07-23 |
1.5180 |
1.6000 |
0.0229 |
2.36 |
| 2015-07-22 |
1.4830 |
1.5650 |
0.0039 |
0.40 |
| 2015-07-21 |
1.4770 |
1.5600 |
0.0033 |
0.34 |
| 2015-07-20 |
1.4720 |
1.5540 |
0.0072 |
0.75 |
| 2015-07-17 |
1.4610 |
1.5430 |
0.0498 |
5.49 |
| 2015-07-16 |
1.3850 |
1.4680 |
0.0163 |
1.83 |
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