首页> 国投瑞银瑞福深证100指数分级
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基金估值:
[08-12]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
赵建
成立日期:
2007-07-17
投资类型:
股票型
份额规模:
暂无数据
管 理 人:
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级:
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资产配置

截至:2015-06-30

国投瑞银瑞福深证100指数分级 净资产规模 116.52 亿元,比上期增加 12.53% , 股票配置占比上期增加 10.99%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2015-06-30 109.18 93.58 2.00 1.72 5.40 4.63 0.08 0.07 116.52 116.67
2015-03-31 98.37 94.88 3.70 3.57 1.49 1.43 0.12 0.11 103.55 103.68
2014-12-31 81.68 94.33 1.50 1.73 3.18 3.68 0.23 0.26 86.47 86.59
2014-09-30 65.21 94.74 2.50 3.64 1.03 1.50 0.08 0.12 68.73 68.83
2014-06-30 55.75 94.43 0.00 0.00 3.29 5.57 0.00 0.00 58.94 59.05
2014-03-31 53.88 94.24 0.00 0.00 3.29 5.76 0.00 0.00 57.05 57.17
2013-12-31 64.88 94.65 0.00 0.00 3.67 5.35 0.00 0.00 68.43 68.54
2013-09-30 67.18 94.77 0.00 0.00 3.71 5.23 0.00 0.00 70.77 70.89

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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