国投瑞银瑞福深证100指数分级 净资产规模 116.52 亿元，比上期增加 12.53% , 股票配置占比上期增加 10.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 109.18 | 93.58 | 2.00 | 1.72 | 5.40 | 4.63 | 0.08 | 0.07 | 116.52 | 116.67 |
| 2015-03-31 | 98.37 | 94.88 | 3.70 | 3.57 | 1.49 | 1.43 | 0.12 | 0.11 | 103.55 | 103.68 |
| 2014-12-31 | 81.68 | 94.33 | 1.50 | 1.73 | 3.18 | 3.68 | 0.23 | 0.26 | 86.47 | 86.59 |
| 2014-09-30 | 65.21 | 94.74 | 2.50 | 3.64 | 1.03 | 1.50 | 0.08 | 0.12 | 68.73 | 68.83 |
| 2014-06-30 | 55.75 | 94.43 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 58.94 | 59.05 |
| 2014-03-31 | 53.88 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 57.05 | 57.17 |
| 2013-12-31 | 64.88 | 94.65 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 68.43 | 68.54 |
| 2013-09-30 | 67.18 | 94.77 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 70.77 | 70.89 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 天弘中证高端装备制造A | 24.99% |
| 2 | 天弘中证高端装备制造C | 24.93% |
| 3 | 建信中小盘先锋股票 | 8.83% |
| 4 | 融通军工分级 | 8.80% |
| 5 | 工银中证环保产业指数分级 | 8.59% |
| 6 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 8.25% |
| 7 | 前海开源股息率100强股票 | 7.54% |
| 348 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级 | -12.74% |
截止:2015-08-12
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国投瑞银美丽中国混合 | 35.75% |
| 2 | 国投瑞银双债债券A | 4.32% |
| 3 | 国投瑞银双债债券C | 4.30% |
| 4 | 国投瑞银优化增强债券A | 3.25% |
| 5 | 国投瑞银优化增强债券B | 3.25% |
| 6 | 国投瑞银一年定期开放债A | 3.23% |
| 7 | 国投瑞银一年定期开放债C | 3.15% |
| 39 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级 | -12.74% |
截止:2015-08-12
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