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- 基金估值：
-
[02-02]
- 累计分红：
-
0.8500元
- 基金经理：
- 邹卉
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-02-02 |
1.0270 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-30 |
1.0270 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-29 |
1.0270 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2015-01-28 |
1.0280 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-27 |
1.0280 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-26 |
1.0280 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-23 |
1.0280 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-22 |
1.0280 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-21 |
1.0280 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-20 |
1.0280 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-19 |
1.0280 |
1.1130 |
0.0032 |
0.29 |
| 2015-01-16 |
1.0250 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-15 |
1.0250 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-14 |
1.0250 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-13 |
1.0250 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-12 |
1.0250 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-09 |
1.0250 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-08 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0020 |
0.18 |
| 2015-01-07 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2015-01-06 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00 |
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