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- 基金估值：
-
[02-02]
- 累计分红：
-
0.8500元
- 基金经理：
- 邹卉
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
12统众债 |
3095.40 |
30.00 |
17.20% |
| 2 |
12西电梯 |
3088.80 |
30.00 |
17.16% |
| 3 |
14金隅CP001 |
2024.60 |
20.00 |
11.25% |
| 4 |
14西基投CP001 |
2017.40 |
20.00 |
11.21% |
| 5 |
09铜城投 |
1059.75 |
10.65 |
5.89% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.01% |
0.47% |
4.04% |
10.88% |
0.01% |
11.22% |
| 沪深300指数 |
-7.04% |
-5.09% |
33.46% |
41.92% |
52.28% |
-7.90% |
33.83% |
| 同类型平均收益率 |
-1.38% |
0.36% |
5.40% |
10.71% |
16.62% |
0.33% |
19.13% |
| 同类型阶段排名 |
365/817 |
607/817 |
679/817 |
615/817 |
508/817 |
607/817 |
542/817 |
- 姓名：
- 邹卉
- 上任日期：
- 2013-12-23
- 简历：
- 邹卉女士，硕士，曾任上海国泰人寿保险有限公司投资部投资助理，东方基金管理有限公司债券研究员，自2008年9月至2011年7月任富国基金管理有限公司债券研究员，自2011年8月起任富国天时货币市场基金基金经理，2012年5月起任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理，2012年11月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，2013年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理。2013年12月起任富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年3月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理，2014年7月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。中国国籍。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
邹卉 |
| 富国信用债债券A |
12.40% |
59.65% |
7.66% |
2013-06-25~至今 |
| 富国信用债债券C |
11.69% |
59.65% |
7.23% |
2013-06-25~至今 |
| 富国恒利分级债券 |
9.63% |
51.59% |
11.67% |
2014-03-26~至今 |
| 富国恒利A |
4.15% |
51.59% |
5.01% |
2014-03-26~至今 |
| 富国恒利B |
20.25% |
51.59% |
24.79% |
2014-03-26~至今 |
| 富国目标齐利一年期纯债债券 |
3.90% |
47.10% |
7.93% |
2014-07-25~至今 |
| 富国信用债债券B |
11.07% |
56.08% |
12.90% |
2014-03-14~至今 |
| 富国收益增强债券A |
7.40% |
33.81% |
34.46% |
2014-10-28~至今 |
| 富国收益增强债券C |
7.30% |
33.81% |
33.94% |
2014-10-28~至今 |
| 富国天时货币A |
12.53% |
-17.89% |
4.00% |
2011-08-01~2014-08-05 |
| 富国天时货币B |
13.35% |
-17.89% |
4.25% |
2011-08-01~2014-08-05 |
| 富国纯债A |
10.10% |
55.20% |
4.53% |
2012-11-22~至今 |
| 富国纯债B |
10.10% |
55.20% |
4.53% |
2012-11-22~至今 |
| 富国纯债C |
9.18% |
55.20% |
4.12% |
2012-11-22~至今 |
| 富国强收益定期开放债券A |
8.29% |
49.70% |
7.60% |
2013-12-23~至今 |
| 富国强收益定期开放债券C |
7.44% |
49.70% |
6.82% |
2013-12-23~至今 |
| 富国新天锋定期开放债券 |
25.12% |
27.58% |
8.59% |
2012-05-07~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-02-02 |
1.0270 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-01-30 |
1.0270 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-01-29 |
1.0270 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2015-01-28 |
1.0280 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-01-27 |
1.0280 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-05 |
2015-01-08 |
2015-01-09 |
2015-01-13 |
0.0850 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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