工银瑞利两年封闭债券 报告期末总份额 2.20 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 2.24 亿元,比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
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2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.24 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.30 |
2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.29 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.25 |
2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.23 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 2.21 |